Boletín Oficial 2.010-11-19-Resolución 723-Anexo 01

_t.a....
~

I PROY-S()i i

13132-

----

EN COT E SA (E.L.)

723 /Aw'§'E@ 8

-

Buenos Aires,

o 8 JUL L"Jl!

Ref.: Estado de Situacion Patrimonial al 30/09/1997 (Decreto 1836/94 - art. 4°)

SENORES SINDICOS:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes con el objeto de remitirles el Estado Patrimonial de la EMPRESA NACIONAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. (e.L.) conforme la nonnativa de referencia; a los efectos que sea considerado por esa Sindicatura General de la Nacion en el marco de su competencia.-

En tal sentido, se adjunta el informe producido el 07.06.02 por el Cr. Marcelo Nemerovsky, -responsable del Area Contable de esta sociedad en Liquidacion - cuya inicial acornpafia al presente estado, en el que se exponen los alcances de las tareas realizadas.-

Sin otro particular, saludo a ustedes atentamente.

EMPRt:SA aNAL DE

CORREOS Y TELEGRAFOS SA (e.l.) ANDRES P. CAPORALE UQU10AOOR

A LOS SENORES MIEMBROS

DE LA COMISION FISCALIZADORA SID

/IJ:3;!;,OTESANO 09 554 3

723

Aw~~§ ~

Buenos Aires, 7 de junio de 2002

Ref.: Estado Patrimonial aI30/09/97 (Decreto N° 1836/94)

A: Sr. Liquidador - Andres P. Caporale

De: Cr. Marcelo Nemerovsky

Tengo el agrado de dirigirrne a Ud. a los efectos de adjuntar al presente, el Estado de referencia, a fin de su remisi6n a la Sindicatura General de la Naci6n de acuerdo a 10 establecido por el_Decreto N° 1836/94 .

. . ~-.,

• t',

" .

..

A continuaci6n se exponen las consideraciones sobre las cuales se procedi6 a confeccionar el presente Estado Patrimonial:

1.- FECHA DE CIERRE DEL EST ADO DE SITUACION PATRIMONIAL

El Decreto N° 840/97 deterrnina la Liquidacion de la Sociedad, por haber cesado su objeto social, a partir de la fecha de entrega de la posesi6n al Concesionario.-

Habida cuenta que dicho acto juridico fue forrnalizado el 1 ° de septiembre de 1997 conforrne Acta de puesta en posesi6n de la Concesi6n, y considerando las previsiones contenidas en el Decreto N° 1836/94 que -en su articulo 1 ° segundo parrafo- establece:

"Aquellos entes u organismos que se declaren en estado de liquidacion con posterioridad al dictado del presente, deberdn cumplir con la confeccion del mencionado relevamiento al ultimo dia del mes de su declaracion en estado de liquidacion 0 disolucion. ", el Estado de Situaci6n Patrimonial de la EMPRESA NACIONAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. (e.L.) se confeccion6 al 30 de septiembre de 1997.

~-.-.-.~ 2.- BASES DE PREP ARACION DEL EST ADO PATRIMONIAL

II ~

U ~~y -~.' <, I'

, .""'1." ,:")1 .. ~-:::.~ ..... j

\ f A) El articulo 11 ° del Decreto N° 1836/94 sustitutivo del art. 6° del Decreto 2394/92

I ~ dispone que: "Los creditos y las deudas, cualquiera fuere su causa a naturaleza que

ii. ~o.~~_ z_.. un ente perteneciente exclusivamente al ESTADD NAC/DNAL, declarado 0 que se

:, j declare en proceso de liquidacion, mantenga con cualquier otro organismo 0

. ~ .-·-~"I

, ~ empresa que le pertenezcan exclusivamente al ESTADD NAC/DNAL, con fa sola

J excepcion de los Bancos Oficiales, quedardn remitidos de plena derecho".

Atento las directrices emanadas del articulo transcripto, la aplicaci6n de las normas ~sobre remision sigue sustancialmente 1. guia del aludido Decreto.

- NE""~P,,O\lS"'(

lJI"",CE\..O of', 1'\.)l~\.ICO

001-11/1.0

C) Los ultimos registros contables transcriptos a los Libros de la Sociedad a la fecha de asumir el actual Liquidador sus funciones eran:

- Libro Inventario y Balance: Balance por el periodo 01/01/96 al31112/96

- Libro Diario: Asientos de Diario hasta el 31112/96

Posterionnente se encontraron listados con Asientos Diarios de las distintas Unidades Estrategicas de Negocios por el periodo 01/01197 al 31/08/97, que abarcaban aproximandamente 60.000 hojas, las cuales fueron copiadas a los Libros Diarios pertinentes.

D) Se destaca que al momenta de iniciarse el presente relevamiento, ENCOTESA (e.L) no contaba can informaci6n contable sistematizada anterior al 31.08.97, habida cuenta que el programa de registraci6n contable (SAP) habia sido transferido al Concesionario, CORREO ARGENTINO SOCIEDAD ANONIMA (C.A.S.A.).-

Asimismo, se sefiala que los movimientos contables -a partir del 01/09/97- se encontraban contenidos en un Sistema Contable (base de datos ACCES) que utilizaba la anterior gesti6n liquidatoria, y se registraba por el metoda de 10 percibido y ejecutado; raz6n por la cual, y habida cuenta de la informaci6n obtenida del analisis contable efectuado sobre hechos posteriores, existirian varias operaciones que no se encontraban pasadas al sistema.-

E) La sociedad contaba con un sistema informatico de deudores (FENIX) el que incluia facturaci6n y cobranzas de clientes, y un sistema informatico de proveedores (APOLO).- Ambos sistemas se encontraban desactualizados, discontinuados, y con informacion parcial al primer trimestre del 98.

r'':"~:::'~l F) A loexpresado precedentemente, se Ie adiciona la magnitud del volumen y la gran

I PROY-S01 dificultad para ubicar la documentaci6n soporte de los movimientos, parcial mente

, recepcionada de C.A.S.A., que redujo la posibilidad de obtener respaldos

(a J ~ 2. I sustantivos sobre los valores expuestos.

1~ __ 1 G) De las Rendiciones efectuadas por C.A.S.A., las cuales se remitieron mediante la

~ comunicaciones de Plan de Cierre, no surge que hayan sido acompafiadas con la documentaci6n respaldatoria original que avale los cobros y pagos realizados por cuenta y orden de ENCOTESA (e.L), conforme 10 previsto en el aludido Plan.-

Atento 10 expuesto, se han remitido reiteradas notas a C.A.S.A. a fin de que aporte la informacion y documentacion soporte de las rendiciones efectuadas, con escaso resultado hasta el presente.

~"OVSKY

MARcnO OOR PUSllCO CONT"

723

H) A los efectos de establecer un nuevo parametro, el direccionamiento perseguido para la confecci6n del presente, se ampar6 en ciertos soportes descriptivos conteniendo 70~' cobros y pagos posteriores, originados por ENCOTESA (e.L.) y/o emergentes de las /.ZC~'~~j .'01'11-;';.. Rendiciones realizadas por C.A.S.A. en el periodo 01.09.97 al 30.11.99 - Yfj OLIO;

forrnalizado en el punto 1.2) del Plan de Cierre- sobre los analiticos heredados. \~'?t,'ND ,"". g

,.", ,,')

. ·"tZJ , .0"

I)' Respecto de los creditos sin valor de realizaci6n incluidos en el Anexo XV-B, se '~:~.,.~~

aclara que el monto de cada credito no supera los $ 5.000.-, sefialando asimismo

que se han considerado como falto de realizacion aquellos derechos no percibidos a

la fecha, y cuyo esfuerzo de cobranza no se veda recompensado por los gastos a

realizar inherentes a su ejecuci6n. Sin perjuicio de 10 mencionado, se continuara

con la busqueda de la documentacion que soporte los saldos, a fin de iniciar las

acciones pertinentes.

J) Por ultimo, cabe sefialar que de conforrnidad con 10 prescripto en el Art. 2do. Del Decreto N° 1836/94, el presente Estado Patrimonial se realiz6 considerando el Catalogo Basico de Cuentas y Estados Contables para la Administraci6n Nacional, aprobado por Resolucion del Ministerio de Economia y Obras y Servicios Publicos N° 1397 del 22 de noviembre de 1993.

Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente.

MARCELO NEMEROVSKY CONTADOR PUBLICO

r---_..,

I PROY-S01

~61~~

ENCOTESA (E.L.)

723,

ESTADO PATRIMONIAL AL 30/09/97

1 ACTIVO

1.1

ACTIVO CORRIENTE

ctfJ' ~OTAL ACTIVO MARCELO NpMEROVSKY

O T'DOR PUBLICO Ora. LILIANA B. DE GIORGI

eN.. ABOGADA

C:P.A..C.F.T" 57 F" 697

Pagina 1

386.023.299,07

EMPRESA NACIONAL DE

CO . EOS V TELEGRAFOS SA (c.L' ANDRES P. CAPORAl E UQUIDADOR

••

ENCOTESA (E.L.J

723

ESTADO PATRIMONIAL AL 30109197

2 PASIVO

2.1

PASIVO CORRIENTE

2.1.1

DEUDAS (Nota 3 c.1.)

2.1.1.1 Cuentas Comerciales a Pagar (Nota 3c.1.1.)

2.1.1.1.1 Proveedores por Servicio

2.1.1.1.2 Administraciones del Exterior

28.960.623.74 10.214.102.50 1.142.359.87

2.1.1.1.3

Banco Hipotecario Nacional

2.1.1.3 Gastos en Personal a Pagar (Nota 3 c.1.2.)

2.1.1.3.1 Sueldos y Salarios a Pagar

2.1.1.3.3 Prestaciones Sociales a Pagar

2.1.1.3.4 Provision SAC. Y Vacaciones

2.951.325.65 1.767.965.93 14.888.627.71

2.1.1.6

Impuestos a Pagar (Nota 3 c.l.S.)

2.1.1.8 Otras Cuentas a Pagar (Nota 30.1.4.)

2.1.1.8.1 Cuentas Diversas

2.1.1.8.2 Pagos por Cuenta de Terceros

2.1.1.B.3 Cobros por Cuenta de Terceros

2.1.1.B.4 Otros

3.257.606.30 • 618.004.68 492.023.72 9.469.488.77

TOTAL PASIVO CORRIENTE

2.2

PASIVO NO CORRIENTE

PREVISIONES A LARGO PLAZO Y RESERVAS TECNICAS (Nota 5.2.)

2.2.6.4 Otras Previsiones

2.2.6

2.2.6.4.1 Por Juicios (Nota 5.2.)(Anexo XVII)

2.2.6.4.2 Por Despidos (Nola 5.2)(Anexo VIII)

2.2.6.4.3 Otras - ANSES (Nota 5.2)(Anexo XI)

2.2.6.4.4 Obligaciones Varias (Nota 5.2HAnexo XIII)

2.2.6.4.6 Recla rnos Fiscales (Nota 5.2)·(Anexo XII)

50.596.662,44 16.739.899.35 20.306.198.25

6.442.617.17 22.683.489.84

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

40.317.086,11/'

19.607.919,29

5.887.753,52

13.837.123.47

79.649,882,39

116.768.867,05

116.768.867,05

196.418.749,44

3 PATRIMONIO NETO

3.2 3.2.1

PATRIMONIO INSTITUCIONAl 189.604.549,63

CAPITAL INSTITUCIONAl 189.604.549,63

Total del Patrimonio 189.604.549,63

TOTAL DEL PASIVO Y PArRIMONIO NErO 386.023.299,07

Dra. ULiANA B. DE GIORGI ABOGADA C.P.A.C.F. 1" 57 F' 697

/

MARCELO NEMEROVSKY

CONTAOOR PUBLICO

Pagina 2

EMPRESA NACiONAl DE

CG RREOS Y TELEGRAFOS SA (e.1.) ANDRES P. CAPORALE LlQUIDADOR

CUtDla

-0 ;::J o -<

I

~I) o ~

•


ANEXOII

ENCOTESA (E.L.)

Ceneepto

N",.

1.1.

ACTIVO CORJUENTE

1.1.1.

DISPONIBILIDADI!S

1.1.1.1. 1I010[ 110102

110112

HOIl) I.I.U.

111120 [

11112112

DE LA NACION ARG£N1tNA CUENTA N02 (II.. V.) DE LA PROVINClA DE BUENOS AntES

111l20) 1111204 1111205 1111206

DRLA CllIDAD DRB~OS AlRllS

1111207 1111208 1111209 1111210 110211 110212 1111213 110214 11ll2t5 II 1121 6 1111217 1111218

DR SANTIAGO DEL I!S'TERO

DR U PROVlNUA DE EN'rR.J1 :ru:OB

IllAl'IC') PllOVlNClA DE JUJUY ll!Al'IC')PI~VlNC~DE~TA

1111219 110220 110221 ll=

110226 110229 110230

110231

110232 110235 1111236 110237

M'RCELO~VSKY CONT AOOfV'PU8l1CO

Correo Argentino

Encotesa Definitivo

Pagina 1

EMPRE5A NACIONAL DE

EOS Y TELEGRAFOS SA (e.l.l ANDRES P. CAPORALE lIQUIDAGOR

ENCOTESA (ELI

1l ~ o -<

I

rJJ o ~


ANEXO II

CUtDUt Nro.

DISPONIBILlDADKS

~;NCOTESA al31/08197

Correo Argentinu

Enco~u DennlUvo

CobJNC/Antic Pug.' Foet. Sin

Septiembre-97 Septiem bre-97 Documentaehm

Saldo. >":Nuevos:SlIldoF

Remitldos Anu'. , Aju.t.:')::·;;i:~9~i9;?;?:

No R""lizubl es

ConctplO

1.1.

ACTIVO CORRIENTE

1.1.1.

CAJA Y BANCOS

1.1.1.1. 110101 110102 110112 110113 1.1.1.1, 110201 110202

CAJA

CAJA VALI!SAREI'o"DIR CAJAD-rSONOS YONDOJIlI0

BANCOS

BANCO DE LANACION ARGEl'mNA ct.Jl!NTA W 1 BANCO DELANACION AROEN'IINA. ctJE:NTA:t-P2 (R. v.} BANCO Dn 1.A PROVINCIA DE BlJIlNOS AIJI.ES

110203

110204 1I000S

BANCO DE LA ClUDAD DE BUEN'Os A1REB

BANCO nANCES CUENTA. N"' I

110206 110207 llO208 111J209 110210

BANCO DE SANTA FE SA BANCO PROVl}lClA DE SAN" nns

BANCO DE MENDOZA

110211 BANCO PI!: SAN IUAN

1 ] 021 '2 BANCO DE. SANnAGO DEl. ESTERO

11021J BANC<J DELA PItOVlNClA DE Dm<£ I<lOS

110214 IW'lCO DRCOJ<lllENlEO

110215 110216 110217 110218

IW'lCO DEL 1UCIJMAN

BANCOVELOX

BANCO P}!.OVJNC'lA DE;JUJUY BANCO PROVMClAl. DE SAl TAo BANCO DE CATAMARCA

RANCO FKANCES CUENTAN'"U093 Jmmvo BANtO DEt LA RlWA BANCO PROVINCIA DR NEUQUEN" 9A..~CODELAPAMPA.

BANCO Jl1I.ANC&.'J; CUEl-1TA N'" UQj6- BANCO PilO\itNCJA DE FO:lU.fOSA

B.A:NCO DE LA PROvrnClA DE BJO NEGRO

110219 110220

11= 110224 II022S 110226

110230 110231 110232 1I0llS

BANCO DE LA PROVINCtA DE CORDOBA

BANCO DE ~SIONES SA BANCO MUNICIPAL ROSARIO B.IINC'O lIleA

110236

110237 BANC'ODH11EI<llADELFUEOO

MAqCEL ,__...diOVSKY CON~:CO

..-

\ ell 1

1Jr.tr.t~. LILIANA TOE ,./kiw./ ,,0 OA '1Jl" ~r

C_I> A_C_F '\11'< 697

3.982.017,33 1.550.00 57.80 2S0,OO

2.334.120.21

1.K14,30 5,081,363,55

3.018,48 29K.K94,17 396.922,41 160.637,93 57.922.54 364.547.64

0.00

25,71 160.006.39 79.464.S9 147.776,58 128.477,77

4.41 10,2U,37 9_950,61 11.611,99

0,00 407.676,01 11'1,620,86 177.870,22 0,00 900.68

7,167,7' 629.832,56 22.127.33 200.00 123,70 93.401.97

396.174,76

3.983.B75,13

3,981,017,33

0,00 57.80 250.00

1.944.091,11 3.814,30 5.082.441,46 223,77 136,30

0,00 160.637.93 57.922.54 3<>'1.322.03

0,00

25,71 160.006.39 79.4<>'1,S9 147.776.58 128,477.77

4,41 10.213,37 9.950,61 11.611.99

0,00 407.676,01 87.620,86 177.870.22

0,00 900.68 7.167.74 629.832.56

22.127.33 200,00 123.70 93.401.91 396.174.76

0.00

0,00 0,00 0,00 0,00

USO.OO 0,00 0,00

390,029,10 0,00 922,09 2,794,71 298.757,R7 396.922,47 0.00 0.00

225.61 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00

0,00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00

0.00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0.00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0.00

0.00 0.00

0.00 O.OC

0,00 0.00

0,00 0,00

0.00 0,00

0.00 0.00

0.00 0.00

P{Jgina 1

0.00 0,00 0,00 0.00

0,00 0.00 0,00 0.00

0.00 0,00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00

0.00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0_00 0,00 0.00 0_00 0,00 0.00 0.00

0,00 0.00 0.00 0,00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00

0,00 0.00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0_00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00

O'OOj1'

0,00 .00

0.00 0,00

0,00 0,00

0.00 0,00

I

0.00 -1.550.00 0,00 0,00

0,00 0.00

-liB.59 0,00 0,00 0.00

0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00

0.00 0.00 0,00

0,00

0,00

0.00 0,00 0,00 0,00 0.00

0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0.00

0.00

0.00

0,00

0,00 0,00 0,00 0.00

0.00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0_00 0,00 0.00 0_00

0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

/

0,00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

8.987,38

0,00

00

.00

,00

0.00

0.00

0,00

0.00

Cut.ollil Nro.

'iJ ;lJ

o -< en

o

~

•

ESTADO PATRIMONIAL AL 30109/97

ANEXOII

ENCOTESA (E.L.)

110301 BANCO fRANCES CAIA DR AHORRO ErN PESOS

110301 BANCOf'IL..\:N"CE3CJtJADEAHORROENDOLARES

110303 BANCOCIUDADCAIADEAHOIUI.O

110304

BANCO UAC'ION CAJA DR AHORRO

ENCOTESA al3110HJ97

2.310.274.85 0,00 14.409.57 5.212.874,60 99.942,77 19,03 114.676.89 4.113,83

33,53 92.648.03 23.353.91 2B.765,11

157.728,69 30,561.60 3.HSS,OO

414,71

5.204.70

'23.782.345.41

3.20:5,45

32.574,20

260.253.02

110305 110306 110307 110308

BANCO PROVINCIA CAJA DE AHORli:.O

NUEVO B.ANCODE LA RIOJA CAJADE AHORRO BANCO DE-LA PROVINClA DE LA PAMPA

llAl'lco ORU PROVINClA om, NEUQIJEN BANCO PCIA DE COIlDOBA CAIA DEi AHORRO

TOTAL IWERSlQN£$flNANClf&!S y>

_-1/;/ D~lLll~~!:':1k

MARCElO~OVsKY ~UA \),1'

CONTADOR PUBLICO C.P.A.C.!'. 1" 57 F" 697

110310 111101

BANOO DE CATAMARCA EN BONOS

111102

BANCO DR CORDOBA EN BONOS

111103

BANCO DE TUCUMAN EN BONOS DINERO EN TRANSITO

110601

DINERO EN TRANSITO

110602 110603

INGRESOS Y HABILITACIONES E'NTllE OFJC£NA5

HABlUTACION A ESTAFETAS VALORES AL COBRO

111001

VALORES AI. COBll.O

DISf'QNIBILIDAD TICKETS EN CARTERA

111201

D[SPONll!ILlDAD PE TICKETS EN C'AR-rnRA

IOTA" CUd YRANCOS'

1.1,1.3,

INV1!RSIONES TBMPORARIAS TtTULOS Y ACCIONBS

120101

ACCIONES

mTAI wveBS1QNlGi TEMPORdRkI~

mrd1 PTSMNmUUUP1?S

1.1.l. INVI!R.~IONI!S F1NANCIERAS

r.i.a.i. T1TULOS Y VALORES

BONOS DE CONSOLIDACION

120103

BONOS PROVINCTALES

120104 BONOSPROVINClAI..:E8

PLAZOS F1JOS EN MONEDA NACIONAL

120206

DEPOSITO A PLAZO roo BAN"CO PROVIN'CIA DE BUENOS AIllE8

OBLIGACIONES NEGOCIABLES

120106

22,00

IR.974.9RO,66

792.145,29

414,71

5.204.10

lJ 7'6 610 42

22,00

2J.756.642,49

23.1B2.3~S.41

296.032.67

Correu Argentino

0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 19,03

1I~.616.H9 4.113.83

33,53 92.648,03 23.353.91 2&'765,11

558.728.39 30561.60

3.855,00

0.00

0.00

1482J)9714

0,00

14.82J.297,14

0.00

0,00

0,00

0.00

Eneotesa Definitlvo

a c n '"

0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00

2.310.274.85 0,00 14.409,57 5.212.814.60

99.942.77 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00

0,00 0.00

199.000.30 0.00

0,00

0.00

0.00

414.71 0,00 5.204.70

0.00

0,00

22.00

0,00

S.9JJ.J45,J5

0.00

23.782345.41

0,00

3,205.45

0.00

32.514,20

0.00

260.253.02

' ..... ".n.

Pagina 2

Cob./NC/Antie Pag. I Fact. Sin

Septiembre.97 Septiembre.97 Documentachm

0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

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O.M

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0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

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0,00 0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

.32.574,20

0.00

No Realiza bles

MUla. ': 'N!l"Y'J~$1l14i),{;

Remitldos Anul. I Aju.t. :??~i!JiJjii~;9ii:'

0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00

0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00

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0,00 0,00 0,00

.39.000,25 0,00 0.00

0,00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00

0,00 0.00

.160.000,05 0.00

0,00

0,00

0.00

-414.71

0,00

-5.204,70

_,01)4 Q29 82

Cuents Nro.

"0 Al o -<

,

en o

~

ESTAOO PATRIMONIAL AL 30/09/97

ENCOTESA (E,L,)

CODffPCO

CREDITOS

I.U. 1.1.3.1.

CUENT AS A COBRAR LOCALES

ORGANtSMOS OFiCIALES

I.LU.I. 130101

DEUDORES DE FRANQUEO . OFIClALES DEUDOR&';;_ DETHLEGUAF05· OFlClALES

DEUDORES sEa vrcto PlJEltTA A l'UERTA. OFlCIALES

130102

130103 130106 131701 1.1.l.1.1. 130201

DEtlDOlIES DE SEll VICIOS ' OFICIALES

DEUDORES POR Sl!RVIClOS E.';PECIALES GRANDES CLI~

ORGANTSMOS PARTICULARES DEtlDOR£B Dl! FIlANQUEO· PARTIC1Jl.A1IE3

130202

DEUDO.RES DE TELEGRAFOS - fARTICl.I'LARBS

lJ0203 lJ0204 131701 1.1.3.1.3.

DEl)DORES SER.VlCJD PUERTAA PllERTA· PAllnct.1l..AltES

DI!UDORrui 1'011. cOMlSION GlilOS INTERNOS • PARTICULARES

DEUDORES fOR SER VICIOS E.';PECIALES GRANP&"i C'UENTF.S

EN GESTION ADMTN1STRATlVA

1.1.J.I.J.1. EN CESTION ADMINISTRATIVA OFiCIALES

U0601

DEUDORES MOROSOS OFlC'IALBS

130602 130701

DEUDORF.S E'NGESTIoNoFIctA1.Es

DEUDOlt.ES FRANQUEO Dl' TlI.AMITBADMINISIllATIVO OJl'[C1ALE."I

1.1.J.1.3.2. EN GF-STION A DMINISTRA TIVA PARTICULARES

130603 DEUDollES MoltosOs PARTICULARES

1.1.l.1.6. ADMINISTRACIONES DEL EXTERIOR

130501 130503 1.1.l.~. 130400

CltEOrros ADMINISTRACIONES DEL EXfERIoll

ClUDJl'f'OS DEVEN'OADOS AFORMUl..A£l. CORREOS EXTPlUOR

OTROS CREDlTOS

OOR,R£O A.R_(iIDlTlNO S.A.

ENCOTESA 8131108197

TOTAr CR£OITQSCQRRWUES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

I.Z

ACTIVO NO CORRIENTE

J.l.I 1.2,1.1

cREOITOS

CUENTASA COBRAR ORCANISMOS OFiCIALIIS

1~.1.1.l nowl ])0102 130103 130106 130801

DEUDORFS DR FllANQUEO • oFlClALES DEUDOIIBS Dl! n:t.EClI<AFOO • OFIC1ALE3

DEUDORE8 SERVICIO PUEllTA A PUERTA· OFtClALE9

DEUDORES DESERVlCIOS· OF1C1AU~S

mroooR.ES m...EGB..AFO iEN"TllAMTTRADMINlsntAnva OFIClALES

23.0HLlS6.13 2.530.488.80 1.470.167.98

0.00 7.196.314.61

6.298.089,77 1.406.616,19 Ll73.184.62

18.706.6$ 17.760.524.96

1.642.2$8.12 15.1l36.29 0,00

48.690.67

9.037.127.51

1.242.2$0,47

2220.950.73 $07.1411,15 16L538,34 10.642.911,63 636.635.15 842.359,87

0.00

34.278.157.52

26.6$7.122.19

1.658.096.41

4S.690.67

10.279.377.98

72,921.444,77

110.756.46:5,34

Correa Argentino

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

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0.00

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-S.403.311.51

9.419.983,63

0.00 0.00 0.00 0.00

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Encotesa Deflnitivo

0.00

23.081.186.13

0.00 0.00 0.00 0.00

2.530.488.80 1.470.167.98 0.00 7.196.314.61

0.00 0.00

6.298.089.71 1.406.616.19 Ll73.184.62

18.706.65 17.760.$24,96

0.00 0.00 0.00

0.00

1.642.258.12 15.838.29 0.00

0.00 0.00

0.00

48.690.67

0.00 0.00

9.037.127.$1 1.242.250.47

0.00

5.403.311.51

0,00

78.324. '56~2:8

0,00

llUJ6.479,71

2.220.950.73 501.148.15 161.S36.34 10.642.911,63 636.635.15 842.359.87

0.00 0.00 0.00 0.00

0,00 0.00

Pagina 3

Cob.lNC/Antic Pag. I Filet. Sin

Septiembre-97 Septiembre-97 Documentechm

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-6.437.289.91 446.534.54 -649.370.10 0.00 .990.890.30

·3.441.940,69 .)01.362,80 ,569.292.51 .9.091.37 ,9.773.392.12

,875.185.72 0.00

.5.255.55

-256.739.69

-23.756.343,30

-23.788.919,50

0,00 0,00 0.00 0,00

,55.91

0.00

0.00

0.00

0.00

1.203.025.81 288.00 409.930.78 0.00 196.937.57

438.120.23 85.539.23 111.743.70 0.00 3.719.255.31

12.763.68 0.00 5.255,55

937,82

0.00

0.00

0.00

6.189.797,68

0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

No Realizable.

Said... :;'Ntie~o!i;Siildos":

Remitidos Anul./ AJU5t.:<~!~W9.~!~~:· .• :

-1.625.02 0.00

-1.578.218.32

.130.867.11 .22H.717,58 -102.656.96

-132.67255

0,oJ 0.00 -0.06

0.03 0.00 0,00

-142.001.17 ·23.869.80

.90.665.84

0,00 -4.0(){;.56

,0.02 -56.831.76

0.02 ·6.357.920.76

0.00 -186.171.30

0,00 ,209.952.27

.0.01 -433.897.96

0.00 0.00

'0.00 0.00

0.00 0,00

-1.615,05 -11.678.449,94

-43.028,89 -11.678.471.94

-9.240.890.65

-1.474.651.56

,140.829.96 ·9.6S0.659,41 ·1.771.444,03

0,00 ,Ll21.19 0.00

.59L710.68 0,00 -233.896.10

·3.837.97

~13.t09.041~57

-1J.109.04I,57

0,00

:::::: (:,?

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0.00 0.00 0.00 13.803,42 ':"/,' Ir!~~in

0.00 0.00 0,00 -9.773.7%.82 ~'t1~ri

0.00 -26.411.88 .445.18 I~ (~;flq]~

0, .16.757,21 95.196.91 °pi4;S ~ "'$t

EMPRESA NACIONAL [')1: f-i:<U'" ~I~

CORREOS Y TELEGRAFOS SA (e.!.) \~c:: ~

ANDRES P. CAPORALE

UQUIOA80R

-0,02

0,00 0.00

0.00

ANEXOII

CUfnto Nro.

\;:;

-

"0 ::n o -<

,

W o ....

EST ADO PATRIMONIAL AL 30/09/97

ANEXO II

ENCOTESA (E.L.)

COIH'~ptD

l!;.NCOTESA 81 J1I08/97

Correo Argentino

Encotesa Dclinitivo

Cob.INC/Antic Pag. / Filet.

Sin

Septjembre-97 Septiembre-97 Documeutaclen Realiza bles

No

"Blaus ,:~~~t.ii.~.'~~I~#:

Remltldos Anul. / Aju.t.::::~i~wi'@~t::

131701 131801 260701

DE11tJOkES PORSEllVIcros E3PE.CLAl.ES GRANDES CLII!N1E8

CREDITOS RECIBIDOS It. CONFlRMAR

F ACTUF..AS Jt. OONJl'ECClONAR

1.2.1.1.2 ORGANISMOS PARTlCULARES

130201

DRUDORES DEFRANQUEO rPARTIClJLAR.ES. DEUDORE3 DElELEGRAFOB· PARnCUL.A.RES

130202

13(20) 130802

DEUDORES S-ERVIClO PllEftTA A mERTA· PARTICUJ..AR£S DEUOOkES'rnLEaRAFO EN 'ffi.AMITE ADMlNIS11lAnvo !'ARTICULAR.

130902

DEUDORES SEll V .PTA.PTAEN TR.AM.ADMINl'S'TRAnvo P ARTICULARES

131401 131402 131403 131405 131406

SEll. VlClOS A FACJUII.AR FRANQUEO

snnvrrncs A FACl1JRAR THLEGRAFO

S:ER.VICIOSA FACTUR.AR PUEB.TAA PUERTA

SEll.VlCIOSAFACJUII.AR VARlOS

SERVIClOS A FACll..lRAR. UMBRES

131301 131501

COBllANZAS A IMPUTAlt

COBRANZAS A1Ml'UTAR A CONFlRMAR

131701

DEIlDORES POR SER v[ClOS ESPBCJ:ALES GRANDES CLIENmS

2tLl08 AN'nClPODECLlEN'IltS

1.2.1.1.3 1.2.1.1.3.1

EN GESTlON ADMIN1STRATIVA

~N GlI!STION ADMINISTRA TlVA OFiClALlI!S DEUDORES MOROSOS OFlC1ALES

130601

130701

DEUDORES FRANQUEO EN~ AD:MINJSTll.AllVO OFIGJALES

130602 131201

DEUDORES EN GESTION OFlCIALF.S

DEUDORES EN lRAMITE llJDlClAL OFlC1ALES

1.2.1.1.3.2 lI!N GE.~TlON ADMINISTRATIVA PARTICI1LARlI!S

1306{)3 130702

DEUDORES MORosoa PARTICULARES

DElJDORES FllANQUEO ENlRAMITE ADMINISTIlATIVO PARTICtJLAFJ;!l

130604

DillmoiWS EN GBSTIoN pAilnCl1l.ARES

131202

DEUDORES EN'llI..AMfIEJUDIClAl. PARTICULA.RES

1.1.1.1.4 EN GESTION JUDICIAL

csaorrcs El-l GESTION ruDIClAL

I.U.I.~

DEUDORES VARIOS

130401 130105

ARGENCARD T MASTERCARD

DElJDORESDE SERVlC'lOS MONErARlOS· OFlC1ALES

140101 140214 140301 1.1.1.1.6

DEUDOR.£S VARIas

CAP..GQS AEMPLEADOS YTERCER.OS

ADMINISTRACIONI!S DEL EXTERIOR

130501

cszorros ADr..fiNIS!RACI~ DE.. EXlEUOR GUl.OS DEl.. EXI'ERloa 1\ CONFORMAR

130502 1.1.1.1.7 110401

OTROS CREDlTOS

VALORES A DDosliAll

131451 CARGOS RE.ClB1DOO A FAClURARFMNQUEO

131452 CAltGO.9REClBlDOSAFACJUII.ARlELEGRAFOS ~~

MARCE 117 E D~. l lANA B '""SfGI

CON~U~~CVSo KY ~GI1 A.

C,P.A.C.F. 1" F 697

807.434.29 21.122.92 ·2.102.25

143.0)2.57 148.565.~8 57.912.13 101.404.46 167.894.61 165.783.28

8.383.10 101.902.31 11.868.07 2.602.25

.31.301.69 -420.39 1.775.726.03 .226.796.41

12.384.693.50 1.105346.30 2.794.269.90

600.819.95

3.595,463.72 1.195.746.66 1.204.925.34

874.470.10

6.812.93 964.466.84

I. 704.442.60 1.061.195.00 572.031.01

14.110.312.00 120.326.67

191.426.08 ·12.905.83

0.00

15.837.998.83

2.426.556,20

16.885.129.65

6.810.605.52

4.308.948,38

14.230.638,67

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

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0.00

0.00 0.00 0.00 0,00 0.00

0.00 0.00

15.853.42 0.00 0.00

0,00 0.00 0.00

807.434.29 21.122.92

-2.102.25

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

143.032.57 148.565.88 57.912.13

101.404.46 167.894.61 165.783.28

8.383.10 101.902.31 11.868.07 2.602.25

0.00

-31.301.69

-420.39

I. 775. 726.03 -226.796,41

0.00

0.00 0.00

12.384.693.50 1.105.346.30 2.794.269.90

6{lO.819.95

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

3.595.463.72 1.195.746.66 1.204.925.34

874.470.10

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0,00 0.00

6.812,93 964.466.84

I. 704.442.60 1.061.195,00 572.031,01

0.00 0.00

14.110.312.00 120.326.67

0,00 0.00 0.00

175.572.66 .12.905.83 147.50

Pagllla4

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0,00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0,00 0.00 0,00 0,00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

-11.032.11 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0,00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 152.92 705.345.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

9.292.57 420.39 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

-49.953.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 4.275.0$

0.00 0.00 0.00 0.00

0,00 ·152.896.04 ·51.0SS.57 -69.055,28

0,00

0.00

0.00

420,40 0.00 0.00 0.00

0,00 0.00 0.00 0,00 0,00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0,00 0.00 0.00

-556.62 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00

0.00 423.383.32

0.00 ·3.098.27 0.00 .89.08

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

·9.669821.69 ':,:: ~.o:,~~[1 -629A61,651"':-!:r:!i: i·i'i·l~l~.:;j::~1

.248.592,46 !>,:.,:,,::,.;.,.,. :;.:::

.133.080.251;:::::::):,:::"'::.", "I :"f~;~I~!,itl

::"":' >}',/','

.1.350533.94 1':>:>:: -194.237.60

-56.813.15

-76.066.23

0.00

1.291.866.38 ,:,,<:

0.00 0.00 0.00 0,00 0.00

"T1 o r

o

ENCOTESA (E.L.)

1J :;u

o -c

I

(fJ

o .....


ANEXOII

Cuentu Nre,

131453 131456

140106 140'205

140'211 14]]01

131404 13<J1l0'2 DOl 04 B0'205 13040'2

130403

B0404 130405 D0504 130506 ]30507 B050R 14010'2 140103 140'20'2 14()204 14()210 140'212 140'213 14()215 14060'2 140608

141001 141002

141003 260301 131404

130104 1310()2

l,l.l.l

140401

210101 210108

ENCOTESA al31108/97

cAR.oosRE.CmIDOSAFA~PUERTAAPUERTA

CARGOS REClBlDOS A PAC1T..IRAR TIMBRES

DEUDORES POR ALQmI,.ERES

CREDITOS POR ssavicto ELEC'tORAl.

L1UIDITOS POR CAN1EDE SERVIC10S

DEFICITY ROBOS A OflClNAS V .... RlOS

SIiAVlClOs A FACJ'IJtlAIl MONETARJO.s

DlUlDoREs sa. V.PTAPTAnN1llAM.ADMI'.NIS1ItATIVO PARTIe. DEUDORES POR COMlSIONGffiOS INTERNOS • OFlCIALES

DEUDQRES DBSERVIClOS. MONETAlUOS - PAATIctn..ARES

AlUUE'l'IDO DR cmcurros FrSlCOS

COMlSIONNAC!ONAL COMERCiO EXTElIJOR

VI ....

TF.l.HCOM TAR.11ITAfl- nu.l!FoNICAS

CONTROL COBRANZAS CORJ.EOS EXIERIOR

CUPONES CANJEADOS A COBRAl\.

CUPONES RESPUESTA CANJEADOS RECIBIDOS A CONFIRMAiI.

C.N.c.T.

FAC'I'tlRA.CIONPAPn.. ElEZAGO

SEGURO!; A DHVENGAR

DEBITOS BANCARIOS A VE1UFICAR

GlROS OBSERVADOS

CREDITOS POR TICKEIS

RECUPEllO DE GASTOS sltCRE'r'AlUA OE. co:MUNIC'AC£ONEs

DISI'ONlBILIDAD llESllUNGID ...

ANTICIPO RELACIONES LABORALES

AtmCIPOS RlITENClONOHRA SOCIAL csrec

ANnClPOS A tuBILADOS SUCURSALES

ANTIClPOS AJUBn.ADOS ANSES

ANTICIPOS A WBlLAD05 FOLome:;

.ANTIC1POS 'UBlIAroruOS A ru!.GVL.AlU.Z.A

SERVICIOS A fAC'I'URAR MONETARlOS

DEUDORES V ARiOS

DElIDORES POR cO:MlsIO:N O1E\O::l I"JIfJ'BJ{NOS - OFiClALES

DmIDORES COMGlROS n-rr.YREMPOST.EN 11lAM.ADM. PARTICllL.A.RES

DOCUMENTOS A COBRAR

DOCIJMEI<l'03 ... COBRAR PRRVISIONES

PRE'VlSION roll. CREDITOS DllD080S

P'REVlStON CCLOS

5.510,53 13,160,00

192,569,78 521.741,00 3,692,361.40 2,911,790.34

17,499,991.51 5,107,67 536.85

0,00 ll,676.60 7,157.05 4,079,40 15,600,00 -9,243,90

12,50 2,552,15 200,00 78,OlYl,60 6112,65

58,683,49 1.177,00 1.019,65 7,009,02

112,42

3.495,55 136,012,35 22,405,11 362,052,18

121.570,42 24,616,51 -481.1126,57 1.308,123.00

3,055.39 1,445.70

956213.66

.34,426.263.14 .2.489.858,02

PRRV!SIONES

PIU!JL~'~~'~~~ l J.i?n(',2. 1/

Dra,LidAN~I~

"'~~~~fVA oM'

MARCELO N M~OVSf(Y C,P,A,C.F, 1"57 F"697

CON r ADOR PUBLICO

270101

·3,115,143.28

7,521.866,80

19,242,663,27

4.501.09

956,213,66

·36.916,121.76

-3,775,743,28

Curreo Argentlno

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Encotesa Deflnltivo

0,00 0,00

5,570,53 13,160,00

0,00 0,00 0,00 0,00

192,569,18 521,747,00 3,692,361,40 2,917,790,34

0,00 0,00

17,499,997,51 5,707,67 536,85

0,00 11.676,60 7,751,05 4,019,40 75,6(JO,OO .9,243,90

12,50 2,552,15 200.00 7R,OM.60 6112.65

5K683.49 1.177,00 1,019.65 7.009.02

82,42

3,495,55 136,012,35 22.405,17 362,052,18 121.510.42 24,616,51

-481.1126,57 1.308,723,00

0,00 0,00 0.00

0,00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.00 0.00

3,055,39 1.445,70

0,00

956,213,66

0.00 0.00

·34,426.263,14 ·2,489,858.02

0,00

.3,775,143,28

Pagina 5

Cob.fNC/Antic Pag, 1 Fact.

Sin

Scpticmbrc-97 Scpticm bre-97 Documentacion Realizable.

0,00 0.00

0,00 0,00

::>8100. ::'Nucy".:Sa!di)s'::

Rernttldos Anol. 1 Aj ust, ::,~~WWJ9;9;1(:

0,00 0'.00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.eo

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0.00

0.00 0.00

0,00

0,00 0.00

0.00 0.00 -24,643,83 0.00

0,00 0,00 0,00 0.00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0.00 0.00

0.00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00

.11.676,60 .1,751,05 -4,079,40 .15,600,00

9,243,90 .12,50 ·2,552,15 ·200,00 0,00

-<;SZ,65 .58,683,49 .1.177.00 ·l.019,65

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.00 0,00 0,00

-7.009,02 .1!2,42

·3.495,55 .]36,012,35 .22,405,11 '362,052,18 ·121.570.42 .24,616,51 481.SZ657

0.00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0.00

0.00

0,00 0,00

0,00

No

0.00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 ·91.311,68

·536,85 0,00 0.00 0.00

0,00 0.00 0.00

0,00 0,00

o.oo 0.00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0.00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

.)055,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

·18,084,60 0,00 0,00 0,00 0,00

0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0.00 0.00 0.00 0.00 OM

0,00 0,00 0,00 0,00

-1.308,723,00

0,00 0.00 0,00 0,00

0,00

·3,055,39

ENCOTESA (E.L.)

ESTADO PATRIMONIAL AL 30(09/97

ANEXOII

CUtDUI loiN.

TOTAL OTR(JS ,UTwor

ENCOTESA aI3l/08/97

::~ AAMAarl~'-l J,Bnz, • .e. J

Om. LILIANA B. ~o~r

MARCELO QVSKY --A,80Gl(bA ,(

CON I AOOR PUBLICO C.P.A.C.F. 1" 57 F" 697

CODcepto

I'REVISIONE.~

270101 270102

PREYJSlOO POE!. Cl\EDlTOS Dt1lJ03()s

PkEVISION DEUDORES INCOBRABLES rNI'DN .... L1aNALES

270103

PREVJSIONDESVALORIZAaONTITULOS CARANTIAS DEPOSIT .... DAS

14020~

OAJI.AN"n.AS OUVoarr AD-AB

G .... STOSAD~LANTADOS

140604 140101 141401 1.2.6.1 270101

ANTIClPOS PARA OBRA.3

DEUDO.llF.S- VAlUOS

ANTIC'IPOs A RBNDIEI.

PREVISION PARA INCOBRABLEs PIUVISION mWDoREs INCOBRABl.Es

mpH CBlfOnpy NO CORRIENTES

I.U.

INVERSIONEs FlNANCIERAS

TITULOS Y VALOREs A LARGO PL .... ZO BONOS DE CONSOLIDACION A LARGO PLAZO

1.2.2,1.

120103

uocox PROVEE;DORES

TITULOS Y VALORE.~ .... LARGO PLAZO

120106

OBLIGAC'IONES NEGOCIABLES

TOUL llWEBSlONES NQ CQRRfEms

OTROS .... CTIVOS

170101 ...... nCULOs vAlUo.

1.2,3 B1ENES DE usn

1.2..1.1 INMUl!BLEs

160201 160202 16020)

MEJOIlAS EDIFICE os

EDIFICOS

2.2.7.1 AMORTIZACION ACUMULADA INMUEBL&s

160801

AMOR1ll..A.CION ACUMULADA MEJORAB DEEDma09

160802

AJl,(ORnzA,ClON' AC'UMUl.A.DA EDIFICIOS

MlJItBLEs Y 1)TlLE.~

.1.~2~.896.64 .1.0~5.383,16 ·514.952,00

512.0)7.12

37.765.98 684.89 17.588.51

449.527.00

3.086233.22

784.577.15 280.597.670.37 86.857,110.83

-53.161.93 ·35.640.552.72

827 58.089.42

0.00

0.00

-9.096.231,80

512.037.12

56.039.44

0,00

J9,06~.1 02,09

0,00

449.521.00

3.086.233.22

368.1'0.018.3~

.]5693.714.65

Curreo Argentino

0,00 0.00 0.00

0,00

0.00 0,00 0.00

0,00

1~.8S),'2

0,00

0,00

2.201.830,00

2201 UQ 00

0.00 0,00 0.00

0,00 0,00

0,00

0,00 58.089,42

0.00 0.00 0,00

0.00

0,00 0.00 0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00 0.00 0.00

0.00 0.00

0,00

0,00 0.00

Encotesa Deffnltlvo

·7.525.896,64 ·1.055.3113,16 -514.952.00

512.037,12

37.765.98 684.89 17.5RR.57

0.00

39.049.148,67

0,00

449.527.00

884.403,22

784.517.15 280.591,610.37 &6.8n.770,83

.53.161.93 -)5.640.552.72

331.S46.303,70

8.27 0.00

Pagina 6

Cob.lNC/Antk Pag.1 Fact. Sin

Septicmbre-97 Septiembre-97 Documentaci6n

0,00 0.00 0.00

0,00

0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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0,00 0.00

0,00

0.00 0.00

0.00 0,00 0,00

0.00

0,00 0.00 0,00

0.00

-3.5.7.31,91

0.00

0.00

0,00

0,00 0.00 0,00

0,00 0.00

0,00

0,00 0.00

0,00 0.00 0.00

0,00

0.00 0.00

0,00

0.00

70s'497,92

0,00

0.00

0,00

0.00 0.00

0.00

0.00 0,00

0,00

0.00 0,00

0.00 0.00 0.00

0.00

0,00 .684,89 0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00 0.00 0.00

0,00 0,00

0,00

0,00 0.00

Saillos :::·:~u"v~.~:Sji!"~:?:·~

Remitldos Anul. I AJu.t.·!i':'·"I,3I,1/\I~f9.?/::'::

No Realiz"bl ..

.1..163,909,43

0.00

0,00 0,00

·512.0)7.12

-31.165.98 0,00 -L 75M.57

0.00

.1.OJ6. 766,0~

0,00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00

0,00 0.00 0.00

0.00

0.00 0,00 0.00

0.00 '::.:::.:.::·::::::,:::.::~:r::Ii:·if:[j .38.360.S86.30}':::::!::;:f.f:f.~;~~:.1.'?

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0,00

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0.00

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0.00

0.00 ":??::,(iii4:~h;l~

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0,00 0.00 0.00

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~r\~~·~:~; ~: ~ :.: :.: ~.~ ~.: ~:>\;.~

" o

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2:

-o

)

ENCOTESA (E.L.)

Cuenta Nro.


ANEXOII

C2.~!t t

ENCOTESA al31101i197

160303 160304 160402 160702 160703

MollLAJE Y AkTEr ACTOS

MAQUINA8 YUTD.ESDE-OFlCINA HERl!.AMIDn'AS

CONSTKUCdoNEs I!SPnC'IAl..F.S POR, BERvtClOS

CONS'Jl<UCClONE'l NO l'EBMANI!lml9

2.918.487.96 12.167.505.05 96.891.24

68.651.23 15.11

·27.370.08

.1.686.885.21 .8.516.488.17 ·$4.536.31 --6S.651.IO

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19.532.56 S3.206.42

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9.774.709.34

--686.746,85 ·35.964.408.85

160804 160805 160806 160808 16081S

AMORllZAC[oN A[.."UMULADA NSLlOll!CM. MUSEOS Y COLECCIONES AMOR'I'lZACIoN ACUM1JLADAMOBl..AmS Y MTEfACTOS

AMORllZAClOl< ACUMULADA MAQUINAS Y tmLES DE OFlClNAS AMoa1lZAClON ACUMl.JI..A.OA 1ntRRAP.GEN'rAS

AMORTIZAc..""ION ACUM. CONSTRUCCIONES ESPECIALES PISERVICIOS

160401

MAQUlNARIAS, RQUJPOS Y HRRRAMlltNTAS MAQUINARJAS, MOTORES YEQUIPOi:I

160807

AMOIlTlZAOON AC'UMUL.ADA MAQUINARJAS, MOTORES Y EQUIPOS

APARATOS It INSTRUMENTOS

160501

APARATOS E ~UMENTOS

AMORTIZACION ACUMULADA AP-ARATQS U lNsTR1..lMENTOS

1-1".3 160601

AUTOMOTORItS

AUTOMOvn.ES

16060'2

EMBARCAl.10NES

Ll_U 16060) 160604

OTROS BIENItS DE usa

kODADOs VARIOS

MAllDUAJ. ROlJANTE.

160810 160811 160812 160813

AMOanzAC'lON ACUMULADA AUTOMOVlLES AMOlt'n1..A.OON AC'lIMlJLADA l!MBAR.CAct01'll!S

AMORTIZAClON' ACUMULADA RODADOS VAmOS

AMOR1TlActON AC'UM1.n.ADA MA'IEUAL RODANTE

REDES It [NSTALAC[ONltS

160701

SI.nm.v.s Y EQrnPOS ESPEctALE."I-

160814

AMOl!.llZAClOl< ACUMIJlADA SISTEMAS Y EQUlI'OS ESPEC1ALE8

2.2.6.9 I'REVIS[ONES

270104 270105

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415.193.59

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Coreeo ArgenUno

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Se ptlem b ,..,·97 Septiembre·97 Doeumentaelen

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Reulilu bles Remitidos AnuL J Aj ust, :::'~i:3ijji'i?;~'f:::t

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Cuentn

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ENCOTESA (EL)


CODCtptQ

N re.

BIENES INTANGIBLES

CARGOS D1FERIDOS

150201 GASTQS DROROANIZActoN'

U0202

GASTOS DR ORGANlZACIONTRACK.&. TRACE

AMORTIZACION

150401

AMOllT12AClON ACUMUl..ADA GAS'T'OS DEORGANlZActON

rOTA l BreNES INTANGIBlES

IOTA I" DEt ACTIYO NQ CORS.iNTI

TQTAL A£TIYQ

I'ASIVO CORRIENTE

1.1.1.1.

CUItNTAS COMItRCIALIIS A PAGAR

210101 210102 210103 210506

PROVIUmORI!S FOR SI!RVICI0S PROVEEDORES OFlCIALES

PROVEEDORES PAJi.llCULA.1U?S

FROVEEDORES ENMONEDA EXI'RANJERA

GIROS EXTEJtNOS- A ABONAR

2ll30l

211302 211303 211304 211305

GASTOS A "AGAR coML1N1cACloNRs

GASTOS A PAGAB.IILQUlLD.ES

GNITOS 1\ PAGA.R ENERGlA ELEC'TJUCA

GA.STQS A PAGAR PL.ANOS YllABlllTAcIONEs

270207 211306

PROVISION HONORAB.lOS

GA8TOS A PAGAR VARIOS

140201

CAMARA COMPENSADORA (B.C.R.A)

CAMARA COMPENBADORA li.Ec[lIlDOs 1\ CONFtII.MAR

141601 140606 141301 130305

ANTIC1POS VAllA GASTQS IlEIMPORTAClON

ANllCIPOS A PROVEEDORES

CONTROL FAcI'UR.ACfON 'lRANSPOR'JErnTERNActONAL

TOTAl PROJ.ZfDORES POR SERVlClOS

ADMINISTRACIONI!S DEL EXTERIOR

210104 210104 211307

DEIJD...\9 ADMIN'ISTkAcrm..'ES DFl. IDO'ERIOB. D:£lIDAB ADMIN1s'rRAclONEs DEL EXIElUOB.

PROVISION ll<ANSPORTES INlnNAClONALES

211303 DI!llDA..S DgvmGADAS A FORMULAElOORREOS EXl'ERIOR

MARCELO N~SKY CONTAOOR PUBLICO

7.098.937.04 9.153.317.78

·5.859.438.41

7.814,47 21.912.4S3.31 0,00 68.163,00

1.45J.345,73 584.724.63 108.98),65 129.765.41

2.891.092.88

5.803.798,56 .537.051,37 n073.94

·193.768.94 ·1.209.111,43 -61.047.11

4.452.977.s 1 2.607.101,00 1.052.055.97 2.101.968.02

0.00

16.252254,82

.5.859.438,41

IOl?l81641

359.021.081,89

172 777 S47 ;23

]0.986.166,73

Correo Argentino

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0.00

11.510.993,94

39 Po 979 ;7

0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00

0.00 0.00 OM 0,00 0.00 0.00 0,00

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0,00 347,510,087,95

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0.00 0.00 0.00

·537.051.37

27.073,94 0.00

0.00 0,00

.509.977,43 0,00

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Encote ... Definitivn

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·1.363.909,43

No

Realizable.

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·3.406,297,90 0,00 0.00 0,00

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0.00 ·2.000.00

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0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00

0,00 0.00 0.00

0,00 0.00 -36599.29 0,00

I" i.1

ANEXOII

-;;;,.. 'U
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~ 0
ENCOTESA (E.L.) - -<
W .
fJJ
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~ CUt.DU

IlII'OT(!:CARIO NACIONA[,


Correo Argentinn

Encot es a Delinilivo

ANEXO II

Nro.

row .4D~.fINlS1'RAClONBS DEL l!XTI!R1QR

130301 1303()2

lRANSFElUlNClA on tlONDos AHORJI.O POSTAL

130304

130303

210101

mTAI fHNCQ H/PQrECA B10 NACIONdl

2.1.1.3 2.1.1.l.1 240101 2409()2 240903 240903 240904 240904 240906 240906 240907 240907 241001 240101 27()2()2 271120J

GASTOS (!:N I'I!RSONAL A PAGAR V SAUR[OS A PAGAR

250405 250405

140501 140601 1411207 14()209

mTAI WfLCKJs YSdl,.rBIQSAfJGdB

1.1.1.3.3

240201 24()2()2 24()20) 24112Q4 24()20S

CUOTA FAMlUAR. A CARGO

3.[74.786.

Pagina9

Ipi I

ENCOTESA (E.L.)

2411271

MARCElO CONT A.OOR PUBLICO

1:1 :;:!

o -<

I

Ul o


Pagina 10

ANEXOtl

ENCOTESA (E.L.)

2.40)26 MARCELO N~KV CONT AOOR PUBLICO


ANEXO II

Pagina 11

EMP~ESA NACIONAL DE CORREOS Y TElEGRAFOS SA /e.i.) ANDRES P. CAFORA12 UOUIDLlPC!"

Cuenta Nro.

-

11 ;;Q

o -<

,

en o

....

ESTAOO PATRIMONIAL AL 30/09/97

ENCOTESA (E.L.)

Ccnceptc

ENCOT ESA alJIIOHl97

Correa Argentino

Encotesa Oelinitivu

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

Co bJNCfAntic Pogo f ~'1Ict. Sin

SepUembl'(!-97 Septiembre-97 Documentaclo»

No Reoliuhle.

0,00

2403Z7 240329 240330 240331

F.O.E.C. Y. T. aumITOS COOPERATIVA DE CONsUMo y VlVlUNDA. V,O.R.C.O.P. C'RIIDITOS ROSAlUO

F.O.n.c.V.T. -c1UIDlTos LA PLATA

F.O.E.C.O.P-. CREDITOS FORMOSA.

240401 A.AT.RA MUT11AL marA SOC1AL

240402 240403

A.A.T.R.A REClITAS MEDICAS

.ItA Y.R.A cszorros ROSAPJO A.A.T.JtA. CIlEPrTO!'i LA PLAYA.

240404 240405 2404(u;

It.,AT.R..A. CREDITOS SANTA FR

240407 AA.T.R.A CREDlT05 CORDOBA

241)408 AA.T.R.A CREDITOS SAN t.tns

240409 240410 240411 240412 240414 240415 240416 240417

AA. T.R.A. CREDITOS MENDOZA AA T.R.A. CREDITOs SAN JUAN

AI\. T.R.A. CREDITOS SANIlAOO DEL E3'I'mlO AA. T.ILA. CREDITOS (lJO CUAllTO

AA T.B..A CR.EDlTOS CORRImnES

A.A.T.R.I\. CiU!DITOS POSADAS

A.A T.k.A. C'JI.E)JTOS CONCORDIA

A.A T.RA CREDITOs nlC'UMAN

A.A.T.R.A CRED!TOs IU1UV

A.AT.R..A C'REDITOSSALTA

240418

240419

240420

A.A.T.ilt.A. CKHDITOS CATAMARCA

240421 240422

A,A. T.P..A CREDITOS LA EUOJA AATTR.A CREDITOS BAHIA BLANCA AA.T.R.A CREDITOS NEUQUEN

AA.T.ELA. CREDIT03 COMODOllo RIVADAVlA

240423

240424 240425 240426 240427 240428 240429 240430 240431 240432 240433 240501

AA. T.R.A CREDlTOS RlO ~

AAT.R.A. CREDITOS IAI'AbOA A.A T,H..A. ClUIDJTOS RES1S1'EN'CIA A.A. T.k.A. MU't'UAl. CREDITOS

AAT.R.A CP.ED:lT'OS MAR om. PlATA

AA. TJlA CRl!DITOS SAN N1COLAs A..A.. T . .R..A,. CRllPITOS vn.u.. MER..CEDES

A.A. T.:k.A. cRE:Orros SAN RAFAEL

A.A.T.R.A. C'REDITOS FORMOSA

SlNDlt'ATO AJ,&P.R.o.c. BUENOS AIRES

240502 240503 240504 240505 240506 240507

SJNI)ECATO .... J.n.Jl'.a.O.C.IL.OSARlO SINDICATO AJ.R.P.R.O.c. IAPUTA .smI)ICATO AJ.£.P.B..O.c. MERCEDEs SfNDJCATO AJ.E.P.RO.C.- Pi!RGA.MINO SiND1CAID AJ,s,P.R.O.C. SANTA-FE SINDICATO .aUT£.P.RO.C. CClB.DQ.B.tt..

240508 =[CATO A.I.I!.P.R.O.C. B.\NLUl3

MARCELO N ~.

CONTAOO~rr..T

15.116,71 27.310.50

28<097,30 4.145.21 [9.458.90 4.712.40

8.834,28

29.723,95 7.482.60 12.134,94 17.432,40 1.023.51

11.071,39 14.118,55 4.647,32 23.527.34

2.324,49 23.845,78 13$12.10 29.146.79 12.675.56 12.908.77

0.00 2.228,65 19.919,66 15.352.69 2.138,00

4.936,12 5.076,11 4.440,16

23,731.13 6.035,97 6.248,62 1.105.00

2.473,01 6.330,42 7.529.66 '1.810.29 3.851.45

4[7.28

.1.196,95 -(3).16 2.3S5,54 1.303.23

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pagina 12

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0.00 4.145.21

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417,28

·1.196.95 -6)3,16 2.355.54 1.30323

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·28.097,30 -4.145.21 .19.458.80 -4.712.40

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,1.482.60 -12,134.94

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.23.845,18 .13.812,10 ·29,146.19 ·12.675.56 -12.908, 77

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·19.919,66 .15.352,69

·2.138.00 -4.936,12

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0.00

ANEXOII

.-...J N UJ

CDtDLg N ....

ENCOTESA (E.L)

'"0 ;0

o -<

•

en

o

.....

ESTADO PATRIMONIAL. AL. 30/09/97

COD.ftplo

240509 240510 240511 240512 240513 24051. 240515 240516 240517 240518 240519 240520 240521 240522 2.0523 240524 240525 240526 240521 240602 240003 2406G4 240605 240606 240607 240608 240609 240610 240611 240612 240613 240614 240615 240616 240617 240618 240619 240620 240621 240622 240623

Snm!cATO AJ.E..P.R..o.c,_!MN mAN

srz.."DICATO AJ.E.P.R.O,c. SAmtAC".o on £s"'mRo SlNDICATO A.J'.E.P.R.O.C. RlO CUARTO

SJN]]ICATO AJ.F..P.R.O.C. PARANA

srnDICATO A.1.E.P.R.O.C. C'OElRIelT'&"J SINlJ1CATO A' cE.PJto.C. POSADAS SINDICATO AJ.l!.l'.R..o.c. coNCORD [A srNDlCATO AJ..E.P.R..O.C. ruCUMAN SINDICATO AJ£P,ELO.C.1U1UY

SnIDlCATO A.1.E..P,R.O.C. SAl. TA

SINDICATO A.1.E.P.a.O.C. CATAMAII.CA SlNDICATO A.l.E.P.R.O.C. LAIIlOJA SlNDICATO Al.E.P.R.O.C. B.A.HLA BLANCA SINDlCATD AJ.I!.P.1l0.C. t-.'EUQUEN

SINDlCATO A.1.E.1'.1l0.C. COMODORO RlVADAvtA

snJI)JCATO AJ'.H.P.R.O.C. RIO GALLEOO3

SJND!C"ATO AJ.R.P.R.O+CT SANTA ROSA

Sl}.."I)ICATO AJ . .E.P.R.O,c. RESlS'l'ttN'ClA

Snm(C,l.TO s.o.a.c.op. BUENOS AIRES

S]h'DICATO F.O.E.C.Y.T. LA PLATA

SfNI)lCATO P.O.H.C. Y.T. MAP. DEl. PLATA

snmlCATO F.O.R.C.Y.T. MERCEDEa SENDICATO FTO.E.C.O.P. PERGJI.MIl.IO

SfNDlcATO F.O.R.e. Y.T. SAh."'TA Fl!

SrNDlCATO F.O.E..C.V.T. COJlDOBA SrNDlCATO F".O.E.-C.Y.T. 8A..~ LUIS

3INDICATO F.O.E.C.O.P. MENDOZA

SrN"DICATO F.O.:ltC.O.P. ROSAJlJO

SINDICATO F.O.E.C. V.T. SANtlAGO om, F.STER.O SRJDICATO F.O,E.C.Y.T. RIO CUARTO SINIllCATD F.D_fi.-C. V.T. PARANA

slNOlcATO F.O.£.C.Y,T. COIUUENfES SINDICATO F.O.E.C.O .... l"OSAIl-AS

SIND1CAm F.O.R.C. V.T. CONC'ORDlA,.

sn..'D~C ... TO F.O.aC.Y.T. TIJClIMAN SJNDICATO F.O.E.C.V.T. JUJU'{ SlNDICATO F.O.E.C.O,P. SALTA

.sf.!IDICA,l1) F.O..E.C. T.T. GATAMAflCA

SiND1CA'tO P.O.IJ,.C. Y.T. LA. RlWA

240624 240625

somJCATO P.O.n.C. 't.T. BAHIA BLANCA mmlCATO F.O.F..C.Q.P+ NEUQUEN

.:Ncon:SA al31108197

240626 mmrcATO r.o.E..c.o.l". t'OMODO:(tO ItjVADAVlA

NEMERrtiI

MARCELO CON T AOOR PUBliCO

-2.868.41

-913.80

904.95 !AlS.17 377.71 I.JU.R9 2262,Oij 146.76

U26.62 428.1<1 -1.622.17 1.495.87 257.44 -37.11

IAII.I5 805.51 277.8] -995.23 2.579.31 48.60256

3.449.37 4.452.33 4.065.26 -237.39 2.159.63 15.151.25

902.92 5.368.03 2.384.19 -153.61 2.239.63

778.2S 3.095.95 3.652.95

638.16 1.235.19 3.960.43

66.78 6.958.47 2.756.50 1.147.29 7.214.59 -1.008.66

-8.945.28

Correo Argentlno

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CobJNCIAnlic Pug. f Fact. Sin No

Septicmb,-.,-97 s.,ptiembre.97 Documentaclen R e alizabl ..

-2.868,41

-973.80

904,95 1.435.11 317.71 l.J86.89 2262.08 746.76

U26.62 428.81 -1.622.17 1,495.R7 257.44 .37.1 I

1.411,15 805.51 277,8] .995.23 2.519.37

48.602,56 3.449.37 4.452.33 4,065.26 -231.39 2.159.63

15.157.25

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178.25 3.095.95 3.652.95 638.16 J.235.79 3.960.43

66.78 6.958.47 2.756.50 1.747.29 7.21 •• 59 ·1.008.66 -8.945.28

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2,868,41 973.80 -904.95 .1.435.17 -317.71

-1.)86.89

-2.262.0'

-746.16

'1.526,62 -421<.1<1 1.622.17 .1.495,87

-257.44 37.11

-1.41 US

-B05.51

.277.83 995.23

-2.579.37

-4'.602.56

-3.449.37

-4.452.33

-4.065.26

ZH.39 -2.JS9,63 ·15.157.25 -902.92

-5.368.03

-2.384.19 15),61 -2.239.63 .77 •• 25 -3.095.95

-3.652.95

-{;38.76

.1.235.19 ·3.960.43

.66.78 -{;.958.47

-2,H6.S0

-1.747.29

.7214.59 1.008.66 8,945.28

0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 O.DO 0.00

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a os

Remltjdos Anul. ( Ajust.

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EMPRESA NACIONAL _ CORREOS Y TElEGRAFOS Ot:

AND~E_S P. C;;I\PORA';,A. (e.L]

ANEXO It


ENCOTESA (E,L.)

CUt.DlP Nro.

1~

"'iJ 7.l o -< in

o

....

ENCOTESA 81 JlIUHJ97

Correo ArgenUno

Encotesa Deflnltlvo

0.00 0.00 0.00 0.00

Cob.INC/Antlc Pag. I Foct. Sin

Septiembre-97 Sepliembre-97 Documentacm«

No Realiznbtes

lSpl~o. '·'·Nuevuo·S,ddij"·'

Remitidos Anul. I Ajwt. :: .. )~i3&@;!i~'.'}::

-

Can[,f'plo

240627 240628 240629

SlNDJCATO JI,O.I!.C.O.P.IUOOAl..l.SGOS s[NJ)lCATO P.O.H.C.Y.T. SANTA kOS-A

SINDICATO PcO.lLC.O.P. CHACO

240630 240631

SINDICATO r.o.ac.o.e. FOIU{OSA 31NDICATO F.O.E..C.OJ>. Vlll..A.MAJU.A. CUOTASrnD[CAL F.O.E.C.O.P.

240633

240701 240702 240703

SINDICATO It.,ATTR.A LA PLATA

SlNOrCATO AA.T.R.A MAR I>En. PLATA

SI}.'DICATO AA.T.R.A. MERCEDES

- -- - - - .- 240704_ m'lJICATOA:A.T,R;A:"PERGAMINO

--.---- ------- ,&)0;19 --- 2.030.68 2.862,95

0453,28

636.64

1.128,61 243,71 ~12,79 9iS.45

-1.33S,S2 4.158,38 -373.20 1.273,74

138,19 1,6S7,7) l.679,S8 4.075,42 2.619,42 4.300,93 1529,70 1.073,10 3.494,75 UI2.77 1.272.07 2.848.73 -376.63

17,65 208.94 -751.74 3,386,56

365.39 9.968,04 1.662.751,71

24070S 240706 240707 240708 240709 240710 240711 240712 240713 240714 240715 240716 240717 240718

SlNDlCATOA..A..T.IL.A.. SA,"l.jN[COLA.S

SINDICATO AA.T.R.A. SANTA FR

SINDICATO A.A,T,R.A COaDOBA

SnIDICATO AA. T.fLA.. SAN t.ins SINDlCATO AA. T.llA. MEllCIDES

SINDICATD AI-.. T.R..A- MamOU

SnmICATO A.A T.IlA- SAN RAFAEL

SJNDICATO A.A. T.R.A. SAN JUAN

SINDICATO A.A. T.il"- SANllAOO DEL ESTERO

SINDICATO A.AT..ILA IUD CUARTO

Sn.."D[C"ATO AAT.R.A CONCEJ>CJON

sn."'DtCATO A.AT.R.A P.AA.AN .....

Sm!)Ic ... m AAT.1LA. COltP..lE:N'rF.S

SINDICATO A.A.T.R.A. POSADAS SINDICATO A.AT . .R..A c'ONCORDlA SlNDICATO~T.R.A 1UCUMAN

240719

240720 240721 240722 240723 240724 24072S 240726

s.INDIC.ATO .... A. T.R.A JU111Y

SINDICATO A.A. T.R-A SALtA

SINDICATO A.A.T.R.A. CATAMARCA

SlNDICATO A,A T>R.A LA RIOJA

SnmtCATO A.A T.R-A. BAHiA B"UoNCA

SlNDICATO A.A. T.ltA. NEUQUEN

240727 240728

SINDICATO A.A.T.R...A. BARlLOCHI!

S1NDICATOAA.T.R..A. COMOOORO RJVADAVIA

240729 240730 240731 240732 240733 240734

snmICA.TOAA.T,R.A ruo GALL£GQS

SIND1CATOJt..A,..T..ILA. SANT ... ROSA sINlJ1CAt'OA.A.T.1LA. FOllM03A.

:mIDlCATO AA. T.R.A. a.E8IS'TENC'lA

SINDlCATOAA.T.R.A..· BUE'-l08A1RE8· m.ECOM

240735 240801

sfNlJ1C.Am AA~.lLA_ n:l.£COM jAPOllntPATR.ONAL JUBIl..ATOIUO.""

'39.895,29 HO.I' 0.00 0,00 -1.575,54 78.365.49 5.480.70

2.777,49 2.044.23

207.843.40 734.366,20

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0.00 0.00

0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00

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0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00

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2.777,49 2.044.23

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0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00

-830.19 2.030,68 2.862,95 -453.28 636,64

1.128,61 243.71 ,612,79 915.45

-1.335.52 4.158.38 -373.20 1273,74

138.19 1.657.73 1.679,58 4.075,42 2.619,42 4.300,93 l.S29,70 1.073,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00

3.494,75 1.512,77 1.212.07 2.848.73 -376,63

17,65 2os.94 -751.74 3.386,56

365,39 9_%11,04 1.662.751,71 207.8043.40 734.,l66.20

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0.00 -350.14

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0,00 l.575,54

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0,00 -5.480.70

0.00 -2.777.49

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0,00 830,19

0.00 -2.030,68

0.00 -2.862,95

0,00 453,28

0.00 ~36.64

0.00 -1.128,61

0,00 ·243,71

0,00 0,00 0,00

612.79 .91S.45 1,335,52 04.158,38

373.20 -1.273.74

.13~,19 -1.657.73

-1.679,58

04.075,42 -2.619,42 04.3oo.9~ -1.529,70

-1.073,10

-3.494,75

-1.512,77

-1272,07

-2.848.73

376.63 -17,65

-2os.94

7SI.74 0,00 0,00 -9.968.04

-1.662.751,71

-207.843,40

-734.366.20

0,00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00

0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00

0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

0,00

0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00

0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00

0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00

0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00

0,00 0,00 0.00

0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

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29,06 .-:-: ._ ... : :-:.: :.::.:-:.'-:.:-:.Z9;06

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OOpRESA NA:: Al fj~'8'8S'20 :::;'::;;·;:·::;'.:))i:s#i!i

~ORREOS Y TELEGRAFOS SA le.tl

MJ':!T~f :; c;:.rORA;'E .

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0.00

ANEXOII

ENCOTEsA (E.L.)

Cuenta Nro.

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-0 )1

o -< en

o

...

240821 240822 240825

I """em l'ATRo]<AL OEM sOCIAL O.U.T.B.A.

lAl'oIt:m I'ATROI<AL OlillA SOCIAL AN.S.S<'''._L, O,S.P.T.B.A. IAl'ORIEPA1"RO:~AL SAT 8lN A.N .s.s, A.L

240826 240827 240828 240831 240832 240~33 240834 240835 240~36 240837 24083R 240839 240&40 240&43 240844 240845 240846 240847

1",'oR.lEPA1:RO:"AL A.N.S.S.AL. SAT

IAI,oR.TIl IPA1 ... o:NALJ ..... P.O.5. 51'N ARS,S,A,L.

IAI"'RTIlPA1:RO:~ O$.PJlA. 8lN "-N.8.8.A.L.

IAI·oR.TIl IPA1"RO:NAL 'OBRETIcKll"l"S

240902 240908 240909 240910 250402

A PAGAR COMPLE:Mm-m)C'APACJTACION AA..T.R.A.

roTA'l PRE£1AClQNBS'SOCULESJ PAWR MARC'lO NEME~ CON I AOOR PUBLICO'"'

•


ANEXOIl

Pagina 15

ENCOTESA (E.L)

1.1.1.J.4 270202 270203

ESTADO PATRIMONIAL AL 30109197

ANEXOII

Cob.lNC/Antic Pag. I Fact.

Sin

No

~;NCOTESA 0131108197

1--:":,_~o:- .... _a_'I~d'O~'""":~~""":'-I •••.• @~jiiJ:"~·~!"9:?'

Septlembte-97 Septiembre-97 Documentaclon Reallzables Remitid". Anul.1 Ajust. :ii:·W~W~~(#ti·: .. :

Correa Argentino

Encntesa J)elinitivo

~

U~ I~~~A~~ I-----DJ----~J----~J----~J~---~~J-----~JI----~~~----~J~---~J~--~~~~----~JIIIIIII---

-140701- tV.:...-CREDITO'FI.CALD'Elili'CTi'iO.,--------------I-----.5<'i2<>9.",8o!- 0.00 0.00 0.00 0.00 529.80 0.00 0.00 0.00 0.00 -529.80 0.00 ---------

......

835.386.08 0.00 0.00 0.00 835.386.08 0,00 0.00 0.00 0.00 ·835.386.08 O.ODIT':'::}}?:?H!;~)I

......

0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 O.OD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001,'.·:··.·.·.: .•. :: _-::~l:~l

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330.817.16 0.00 0,00 0.00 330.817.16 0.00 0.00 0.00 0.00 -330.817.16 0.00 :::::::::::~~~~

2.043.00 0.00 0.00 0.00 2.043.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ::::\?: .3:'6

1.822.026.58 0.00 0.00 0.00 1,822.02658 0.00 .77.907.25 0.00 0.00 .1.744.119.33 0.00\\':6ij)

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975.600.55 0.00 0.00 0.00 975.600.55 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 ~ r ~.

31.973.88 0.00 0.00 0.00 31.973.88 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ~ Ii/- ~"

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121.509.80 0.00 0.00 0.00 121.509,80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Vi', ,,~; Of. /

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5.494.98 0.00 0.00 0.00 5.494,98 0.00 3.268.33 0.00 0.00 0.00 0.00 ';::':""':":"":~;"i'I6l~:;n-81 ,~.:.-;

1.245.129,17 0,00 0.00 0.00 L24H29.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O'OOI:I:ill:i:!:rl~~,u~~~~1 (41~iERIO

23.312.35 0.00 0.00 0.00 23.312.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .;:.: ~ - o~

.Ell ~ '.L!~ ~

-58.189.95 0,00 0.00 0.00 .58.189,95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 '-',:'.:' ~ 'cl:H _ o

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180.824.94 0.00 0.00 0.00 180.824.94 0.00 12.587.71 0.00 0.00 0.00 0.0 i~:;7D CQi C Z"

58.189,57 0.00 0.00 0.00 58.18957 0.00 0.00 o.co 0.00 0,00 9 5.24 ."'.{:J. 1l-2)4'!II $-0' 0 f

':'):'1 >::":~:'::'; x:. ~ <.'

482.826. 72 0.00 0.00 0.00 482.826.72 0.00 0.00 0.00 0.00

60.860.77 0.00 0.00 0.00 60.860.7 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 87.8S9.93 a!~; 1)001:16

39.677.93 0.00 0,00 0.00 '9.677.93 0.00 0,00 0.00 0.00 O. 3.931.83 rot ~

13.596.17 0.00 0.00 0,00 13.596.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215.46 V i~: 6

417.510.83 0.00 0.00 0.00 417.510.83 0.00 4.215.00 0,00 0.00 0.00 0.00[;': ::]; ( ; C

E!Iill"t--Il:~iI NACiONAL at: : 0

CORREOS Y TElfdGflAFOS SA (e.!.): '0

ANDRES p, CAPORALE _

UQUIDA:::r:"

GASTOS EN PERSONAL A PAGAR

PROVlSION SAC.

PlWVlsION CAllOAs SOClALES SOBIm S,A.C.

270204

PROVISION VACACIONES

270205

pp.,nV[SWN CARGAS SOC[ALESPOR VACAClONES

roTA' G4STQSENPEBSQN,.r1 A edGAR

140701 140807 250801 250802 140702 14070) 140704 140S01 140S02 140803 140804

f, VA CIlEDITO FISCAL DIRE ITO

esnnrro FlSCAL LEY 22311

RETENCION CONllUBUCIONEs - nMPRESA.o; CON9n_UcroRAS R.G. -40.52 RElENClON CONTRlBUCl0NE8 -RMl'RF.SAS SERV.S.vmmJALES IlG. 3983 1, V.A. CREDITO FISCAL PRORRATEABLE

I.V.A Rlt'I'E:NClONES Y PERCEPCIONES

LVA REINlEGIlO II'NIJD) 1<.0. 3349

lNGRESOS SCl,ITTOS ANTIC'IPOS M:E'l-J'SU.ALES

[NOREsOSBRlJ'I'OS RETl'NC'lONES

[NGRESOS BRT.Jroa PERC'EPCIONES

INGRESOS satrros SAl.Do A FAVOR

140805 140806 140808 250101

GANANClAS RElENClONES

D.Gr. SALDOAFAVOR

I. V.A DEB-ITO FISCAL

250102

1 V.A. l>ERCEJ'CION NO rnSCRIP'TO

250103 250901 250301 250301

[VA POSICION MENSUAL

r, V.A CREDITO FISCAL EXENTO

INc:rR.ESOS BRumS A PAGAR

[N'OREsos BRUfOS A p .... GAA

250701

250702 250703 250704 251001 250401 250501 250502

P.ERCEPCIO}J INGRE80a BRUTOS

PERCHPC]ON JNGRESOS BRUTOS A EFECTUAk

INTERESE3 IMPOSlTIVOs A I"AGAII.

SELLOS A PAGA,R

R£IENCJ:O:N' OANANClAS R.G.ln9 - BENEJIClARJOS DEL EX R.ETENCION GA.NANC'lAS R.O. 2~ -I'ROVEEllOiLES REl'ENCION G.AN.ANCIAS itO. 3802 r SUEl.DOB

250503 250601 250602 250603

RSl'Er"C'IONlVAR.G.312!1-.PRO\lEEDORES :ttn1'I:ll>lCION I. V.A. a,G. 313t)·SERVICIOS PUBLlCOS

ERCEPC10N I.V.A. R.G.3.J31

~:::lL'"'-=:~~~:;~f.,

KY Ora. UU.olNA.B G RGI

M"RCELO NEM~80G OA

CONTAOOR PUBLlCO C.P.A.C_F_ r- 57 FQ 697

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0,00 0.00

0.00 0.00

0.00 6>004.477.49

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

1.445.166.16

0.00 6.004.477,49 22.0~9.19

0,00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00

22.039.19

0.00

6.02 6.~16.68

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Pagina 16

ENCOTESA (E.L.)

rOTA l lMPlfESTOS A Pdr[A R

1l ::0 o -< b

o


ANEXOII

WTdl cueraAsnwfBsAS

220201 220401

U."CELO"E ~ CONTAOOR~

9.:l'l:4.908~11

Pagina 17

E:SA NACIClNAL !)t: ~,",l""[:LI,", Y TrLEGRAFOS S.A MJD~(S P. ChPORAI f'

ENCOTESA (EL)

-

o-

1] ;0

o -<

I

C/I


ANEXOII

· ASIGNAClON f'JIJVOUAR amRa

· ASIGNAC10N FAMlUAII. FEBREltO

· A8IGNAClON FAlwmJARMARZO

AStGN'ACION FAMlUAR AnRlL

ASIGNAClO:N FA.Ml:UAltMA \'0

ASIGNACION F A).fil.lARJUNIO

r;/J

MARCELO NEMEROVSKY

~",.,· ... nnl'l PUBLICO

Piigina 18

ENCOTESA (E.L.)


ANEXOII

CueoUi Nro.

Correo Argentinu

12.750.00 0.00 0.00 0.00 12.750.00

AN.a.E.S. lllABATO JULIO

0,00 0,00 0.00

Encote5ll Definitivo

Cob.lNC/Antic Pag. I Fact. Sin

Septiembre-97 Septiem bre-97 Documentaclon

No Reabaa bles

0.00

0.00

_~III<JO':Ntle),~:iSaldi)'·

Remhldos Anul. I Aju.t. :)~I;J9i~~N{:::

-12.750,00

0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00

0,00 0,00 0.00

0,00 0,00 O.O( 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

0,00 0.00

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

0,00

221407 221501

221502

221605 221606

221607

221608 221609

221707

225102 225103

225104 225106 225107

225108 225109

225 III 225112 225114

225115

225116 225117

225119 225120 225123 225301

225302 225601 225101 225702

225705

225106 225107

. ENCOT ESA pl31lORl97

117.000,00 0,00 0,00 0,00 117.000,00

71.600,00 0,00 0,00 0,00 71.600,00

221503 AN.'.E.S. S1!RVlClOS COMUNlTARlOS 86.700.00 0,00 0,00 0,00 86.700.00

221504 AN.S.E.S. S1!RVlClOS COMUNlTARlOS 125.650.00 0.00 0.00 0.00 125.650.00

221505 A.N.S.H.'. Sl!llVlClOS COMUNlTARIOS 147.050,00 0,00 0,00 0,00 147.050,00

221506 A.N.s.E..s.sBJt.VlC10sCOM1JN]TARlOs 97.90D,OO 0,00 0,00 0,00 97.900,00

221507 AN.S.H.S. SI!ItVlClOS COMUNlTARlOS 12X.350.00 0.00 0,00 0,00 128.350.00

221508 AN.S.E.S. SEE.VlClOS COMUNlTARlOS 10.400.00 0.00 0,00 0,00 10.400.00

----- ---- -"""C22=1"'"50oc9o-lA.-N-.- s, -H.-'- .s -I!It-Vl-Cl-O-.-CO-MUNlT---ARI-OS------------II----14-.8-5-0-.0-01-------I-------coC".o:col-----"C"o,"Cocol------co"C.0"C"01-----:-14.R50.00

83.390,00 0,00 0,00 0,00 8D90,OO

350.240,00 0.00 0,00 0,00 350.240.00

653.120.00 0.00 0.00 0.00 653.120.00

12.022,08 3.360,00 800.00

Ccnceptc

A.N.S.ltS. saavicrca C'OM1J)iI]TARJOs

A.N.S.R.S. TllABAIAR 2 MAYO

AN.S.E.S. TII.ABAIAll11UNlO

A.N.S.E.s. TRABAlAR ll'ULIO

AN.S.liS. TRABAIAR 2 AGOSTO

0,00 0.00 0.00

ANS.E.S. TII.ABAIAll1SEnEMBRE

~.S.E.S.Pl~

A.F.J.P. ~ CONSOUDAIl

93.378,80 114.38 74,30 101.20~.86 93.542,24 20.42S,56

271.19 16.000,00 3.858,01 467,47

26.96S.0o l.219,88 6.995,51 32.950.00

0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00

A.F,1.P. ~ SIEMBM SEGUR-OS DERETIRO

A.F.l.P. - PEWVEs-oL S.A.

AF.1.P. ~ MA>crMA

AF.l.P. - FUTlJ1lA

A.F.J.I'. ~ METROPOL

A.F.l.P.·OllJGENES

MANANTIAL LIFE

GmrnsIS SEGUROS DEREllRO

ITT FAlllFORD SEGURO DE REIlRO

CQNSOLIDAD LIQUIDACION DE SUELDOS

PROVlDE'NClA SE.GUR.O DR REllRO

0,00 0,00 0.00

aa-."EIW!. AF.1.P.

LA BUEJ'.I'OS AIRES SEGURO DE RETIRO

118.411,34 17.800,00 16.101.3n.57 15.705.218,59 174.885,70 21.530.00 2.917.00

499,64 10.262,00 65224,88

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00

BANCO DEl.. SOL S,A

AN.a.E.a .. Atlos ANlElIJOFES

SOBR.AN'f"ES A.N.s.as. A "AllAR

EDEfS.A

lJILUMBRERA INTEGIlALco

SUBSIDIODESEMPL£O OBISPADO

TOIdI UOOS fOR CUENTA DE URCEROS

]9.749.037,112

0,00

COBRO!'OR CU~NTA DE T:RC.m-ttrfl. t / .//1 Om. Ul~GI

MARCELO NEME~ OA

CONTAOOA PUBLICO C,P,A,C,F, T" 57 Fa 7

0,00 0,00 0.00

0,00 0.00

0,00 0,00

0.00 0.00

0,00 0,00

0,00 0,00

0.00 0.00

0,00 0,00

0,00 0,00

0.00 0,00

0.00 0.00

0,00 0,00

0,00 0,00

0.00 0.00

0,00 0,00

0,00 0,00

0.00 0.00

0,00 0.00

0,00 0,00

0,00 0,00

0.00 0.00

0.00 0.00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Pagin319

12.022,08 3.360,OC 800.00

0.00

93.378,80 114.38 74,30 101.208.86 93.542,24 20.425,56

271.19 16.000,00 3.858,01 467,47

26.96S.o0 1.219,88 6.995,51 32.950.00

0.00

118411.34 11.800,00 16.101.3n.57 15.705.218.59 114.885,70 21.S30,00 2.917.00

499,64 10.262,00 65.224,88 0,00 ]9.749.031,112

0,00

0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00

0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00

0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00

0,00 0,00 0.00

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00

'114.38 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00

·16.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

-16.114,38

0,00

0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

O,O( 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00

0,00

-117.000,00

0,00 0.00 0,00 0,00 0.00

0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00

0.00k:::00

0,-0 -39.114.918.76

E' PRESA NACltlNA E

COR ~~DY TELEGRAFOS S,A. (e,r,) RES p, Cfd'ORALE UQUJDADC"

ENCOTESA (E.L.)


Cuen • .A

\l ;;0

o -<

I

CJ)

o

Nro.

ENCOTESA 8131/08197

Correa Argentino

Encot es a Definitivo

C .. b.INCIAntic Pag. 1 Fact.

Sin

Septiemb...,.97 ~ptiemb...,.97 Documentacten Reallzabl es

No

228101 COMosl'OllcrJENTADElERC2ltOsLOCA1.1!S

228102 APJ!.. EMEIlGEllClAll MEDIC'" (SANTlAOO DI!L ES'IEIlO)

= I 0) PLAN DE AIJI'O U'WlO (SANTlAOO DEL 1!S'rnI.0)

228104 COMPARJAS INVERSORAS

n8!07 1.l'.D.U.V. rN9TI'IUTO PRO'v'rNClAL DR DltSARROLLO URBANO Y VlVllP'IDA

228121 228122 228201 228205

UNIVER8lDAO DEL CONGRESO

PROVEl<Cll.ED

C'OIUlOS POR CUFNTA DR ntRcER.OS REGIONALES

228300

COBRas roM. 1'ERCB.QS A IMPUTAR C.A.S.A

228301 228302 228303

REGl9TRO INDUS11UAL DE LA NACfON

BANCO lllPOTECARIO NAClONAL

RE-G1STIt.O NAC[ONAL DE LAS PERSONAS

228304 228305

ESC(l • CA:lAS 81lL.

LA I"lUMEltA ALBOIlADA

228306

228307

EMP~PRO~~DEAGUA

228308 228309 22B311 228312 228313 228315

EMP5l.E.SA- PROvtNClAL oe: f!NElI;GIA .EMl'ElESA DE TEL-ECOM'UNlCAC1ONEB COO:ilERAnVA DE A.GUA

coopltRAnvA DnntLEFoNo

PLANAIJI'O MUN1C1PALfDIID CMR AR<IENnNA

ZZ8339

228341 211001

MAPIIJV9A

roT"'L CQBmVPOB CClRNTA Df TPBCIlBOS

OTROS

260101 260101 260101

OBUOAC1ONESAPAGAR OSLIGACJON£S A PAGAR

OBLWACl0NE5 A PAGAA

H0305

CAJA NAC[oNAL DEAHDRllO

260201 260202

ror4L QTm<i

PRi!STAMOS

230101 OIll.ICiAClIlNESfINANCIEll.AS

MARCELO NEMER~ CONTAOOR- PUBUCO

15.991.53 10.00 75.00 49.00 582.57 460.00 2).96

8488.69 SS<I.67

82UI 0.00 37.00 15.025.30 84.536.36 4.301,00 2.319.44

26.091.99 22.851.03 21.464.81 11.242.07 1.031.85

58.700.82 2.539.77 9.00 315.33 0.00 1.254.=.95

9.564.639,49

231.718.72 ·252.69(.94

410.016.58 40.967.13

54.000.000.00

9.994.649.98

54.000.000,00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0..00

P3gina 20

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15.991,53 10.00 75,00 49,00 582,57

0.00 460.00

0.00 23,96

0.00 8.488.69

0.00 584,67

0.00 - ------s2!;SI

0.00 0.00

0.00 37.00

0.00 15.025,30

0.00 84.536,36

0.00 4.301.00

0.00 2.379.44

0.00 26.091.99

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22.851,03 21.464,81 11.242,07 1.031.R5

58.700.82 2.H9,77 9.00 315.33

0,00 1.254.=.95

0.00

I.SJ2.4.35,6S

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9.564.6)9.49

0,00 231.718.72 ·252.691.94 410.016.58

40.967.13

0.00

9.994,649,'18

:14.000.000.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 .1.040.411.93

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0,00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0,00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

·1.040.411,93

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

.®~

~ .54.000.000,00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00

0.00

0,00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0,00

0,00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0,00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 .

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00

0.00

.554.585,02 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00

• •• ,.c ••• , ••••• ,.' ••• ::.::.::.::.::.::

::II~lil!~

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eMPNf:Stl ~-JAC~WJAl :Jf CORREOS Y TELEGRAms S A I .• ANO~~:~:.. CAPORALE' . ,e.I.,

ANEXOII

ENCOTESA (E.L.)


1J ::0 o -< lfl o

Correo Argentino

EncotesB Definitivo

260208 260207

260401

260501 260M]

261001

261101

roUL DlVERSos

270112

TOTAL CB£DITQS IMPOSlTWOS

270108

TOTAl GRdVflQfClQN MA rOR OEDlCACION

TOLll PdS'WOCORB18mJ{

2.2

PASIVO NO CORRIENTI!

2.2.5

270106

2.2.6A. U.6.4.1 270106

OTRAS PREVISIONES

2.2.6.4.2 270206

2.2.6.4.3 270111

VARIAS h

MARCELO NEMERO~ COIIITAOOR PUBLICO

2.2.6.4.4

I

y TEL~GRAFOS S A ANORES P~CAPORAlE' . (e.r.)

l..iQllIDAOC~

Pagina 21

ANExon

ENcorESA (E.L.)

I~

-

'0 :;0

o -<

I

C/)

o


ANEXOII

C1If':Otlll

Nre,

Connpl

ENCOTESA o1311OH/97

Correo Argentino

EnCOICliO Definitlvo

Cob.lNC/Antic Pag. I ~'Ilct. Sin

No

0,00

0,00

0,00

S~ptlembre-97 Septiembrr-97 Documentaeion

0,00

270113

2.2.6.4.~ 270110

J,

310101

310201 310301

3 I oao I

320101 330301

l.l,

OBLIOACI0NE3 VAlllAS

RKCl.AMOS F1SC .... LKS

RECLAMos JIlsc.A1.ES

mTA' QTlUSPBBVlS1QNSS

TOUL P4SlVO NQ CORRleWE

roTALfd/tWO

PJ,. TRIMONIO NETO

APORTE PROGRA.MA PROFIED .... D PARTICIPAI ......

CAPITAL SOCIAl. APORTE3A CAPrrALIZAR

AJUS'm DFI. CAPITAL

APORTE FUlUB.A CAPtTALlZAClONES RESER v ... u: GAl.

RESULTAOo.s fl'JI!R.ClClOS ANTERIORES

IU!SULTADO DEL El'ERCICIO

TOTAL pEL PATRJMoNlo IS£IO

TOTAL PAg,yO Y R4,TRIMQN!9 NITO

65,712,000.00 130.22S.366,IS 13.064.268.11 136.628.888,62 1.725.897,00 -4K518,401,43

-71.175.045,45

0.00

0,00

22.l1l.711 ,~.

22.17l. 71l,~4

2~2,1 71.580.13

0.00

227.605.967,00

227.605.967,00

47~.777.547,2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.173,711 ,94

0,00

0,00

0,00

22.173.711,94

0,00

11,637,669,05

0,00

240.53l.911,18

9.293.310,n ·9.293,310,52
0,00 0.00 0,00 65.712.000,00
0,00 0,00 0,00 130.228.366,15
0,00 0,00 0,00 13,064,268.11
0,00 0,00 0,00 136.628.888,62
0,00 0,00 0,00 1.725.897,00
0,00 0,00 0,00 -48,578.407,43
0,00 0.00 0.00 -71.175.045,45
9.29J.JIO.~1 118.J12.6~6,48
0,00 20,9JO,979,~7 0,00 4S8.U6.~67,66 P8gina 22

0,00

0,00

0,00

6,000,402.47

-14.J34.l66, 78

Reeliznbles

0.00

6,00

0,00

0,00

0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 .U.lJ4.l66, 78

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

.6.~20.07S,OO

-6.~20,07S,00

_70.726.619,95

EMPRESA NACIONAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A, (e.I.) ANDRES p, CAPORALE dQUIDADOR

12.727.J90,67 ~i

;:[[I::II:I:I:::I::i.:'.::

ENCOTESA (E.L.)


ANEXO I

DETALLE ANALITICO DE CUENTAS

1 - ACTIVO

386.023.299,07

1,1

Activo Corriente

84.044.593,75

1.1.1

Disponibllidades

1.1.1.1 Caja

110102 1.1.1.1.1 __ U120t .1.1.1.1.2_ 110601 1.1.1.1.3

Vales a Rendir _Tickets eo_C.artera __ Dinero en Transite

111001 1.1.1.1.4 Valores al Cobro
1.1.1.2 Bancos
110201 Bco. Nad6n Argentina Cta Cte 1380/94
110204 Bco. Ciudad de Bs.As. Cta Cte 25077/1
110205 Bco. Frances Cta. Cte. 4405017
110206 Bco. Frances Cta. Cte. 44053/8
110209 Bco. de Mendoza Cta Cte 452017
110301 Bco. Frances Caja de Ahorro 28183/5 en Pesos
110301 Bco. Frances Caja de Ahorro 28183/5 en D61ares
110303 Bco. Ciudad de Bs.As. Caja de Ahorro 6865/5
110304 Bco. Naci6n Argentina Caja de Ahorro 191659/9
110305 Bco. Provincia de BsAs. Caja de Ahorro 8866219
1.1.1.3 Inversiones Temporarias
120101 Acciones 1.1.2

Inversiones Financieras

1.1.2.1 120103 1.1.2.1.1

Titulos y Valores

Bonos Consolidaci6n Deudas (BOCON)

M<RCElO N~KV CONT ADOR PUBL'!CO

/

3.887.889,69

0,00
0,00 0,00
0,00
- .. __ " -- _,-- --_ -
0,00
0,00 0,00
3.887.889,69
236.833,18
2.743,89
338.484,88
201.428,51
160,36
15,194,36
12,121,83
8.987,38
114.941,09
418,37 ~
14.438,24 N
2.941.975,85 W
161,75
0,00
0,00 19.673.767,69

)

19.673.767,69

19.386.650,24

Pagina 1

CORR~~ RESA NACIONAl BE Y TEL EGRA FOS SA, i

A ORES P CApO .' .f'., I

, ... RAll

UOU!DtI~,..r.· .

ENCOTESA (E.L.)

- 11
~ iJ
0
\,}J -<
,
~ VI
Ce.rtitica ~Os Can~!ac .'



120104 1.1.2.1.2 120106 1.1.2.1.3

6n Deudas Provinciales Obligaciones Negociables

1.1.3

Creditos

1.1.3.1

Cuentas a Cobrar Locales

Organismos Oficiales Deudores de Franqueo

.Deudores de_T.elegrafos

Deudores Servicio Puerta a Puerta Deudores de Servicios

Deudores Servicios EspeciaJes Grandes Clientes

1.1.3.1.1

130101

__ .130.102. 130103 130106 131701

1.1.3.1.2 Organism os Particulares
130201 Deudores de Franqueo
130202 Deudores de Telegrafos
130203 Deudores Servicio Puerta a Puerta
130204 Deudores por Comisi6n Giros Internos
131701 Deudores Servicios Especiales Grandes Clientes
1.1.3.1.3 En Gesti6n Administrativa
1.1.3.1.3.1 En Gesti6n Administrativa Oficiaies
130601 Deudores Morosos Oficiales
130602 Deudores en Gesti6n Oticiales
130701 Deudores por Franqueo en Trarnite Administrativo Otic.
1.1.3.1.3.2 En Gesti6n Administrativa Particulares
130603 Deudores Morosos Particulares
130501 Creditos Administrativos del Exterior
130503 Creditos Devengados a Formular Correos Exterior 1.1.3.5

Otros Creditos

Correo Argentino S.A.

Pagina 2

3.205,45 283.912,00

12.216.874,87
7.895.382,12
391.768,79
-- ._-,_
847.377,71
20.440,45
3.061.905,80
11.096.764,82
2.054.234.20
164.632,66
517.530,64
5.608,72
8.354.758,60
2.208.629,35
1.500.026,35
115,91
183.301,38
525.185,71
22.356.904,98
21.114.654,51
1.242.250,47 12.603.762,35

12.603.762,35

60.482.936,37

ANEXO I

~MPRESA IIJACIONAl DE CORRWS Y TElEGRAFOS S.A. (e I )

ANDRES P. CAPORALE ..

UQUrCAiJDR

ENCOTESA (E.l.)

110000 1120000
170101
210500
210701
130400
1.2
1.2.1
---~ _-
1.2.1.1 1.2.1.1.1

130101 130102 130103 130106 130801 130901 131701 131801 260701

1.2.1.1.2

130201 130202 130203 130802 130902 131401 131402 131403 131405

•



I I~ ~ ;Spt;bili~~S Y ~n'js

oS-A'"CtlVor

Menos: Giros y Remesas

Menos: Deuda Banco Hipotecario Nacional Movimiento a Septiembre

Activo No Corriente

Creditos

Cuentas a Cobrar

Organismos Oficiales

Deudores de Franqueo Oeudores de Teh~grafo

Oeudores Servicio Puerta a Puerta Oeudores de Servicio

Oeudores por Teleqrafo en Trarnite Administrativo Otic. Deudores por Servo Pta.a Pta. Trarnite Administrativo Otic. Deudores Servicios Especiales Grandes Clientes

Creditos Recibidos a Contirmar

Facturas a Confeccionar

Organismos Particulares Deudores de Franqueo Deudores de Telegrafos

Oeudores Servicio Puerta a Puerta

Oeudores Telegrafo en Trarnite Administrativo Deudores por Servo Pta.a Pta. Trarnite Administrativo Servicios a Fac1urar Franqueos

Servicios a Facturar Teleqrafos

Servicios a Facturar Puerta a Puerta

Servicios a Facturar Varios

131406 Servicios a Facturar Timbres

131701 Oeudores Servicios Especiales Grandes Clientes

§; 211108 Anticipo de Clientes

NL'RCEL~AOVSKV ~ ~

CONT~ PUBUCO Orc;. L~IORGI

A80GA:DA

C.P.A.C.F. P 57 P 6'37

15.349.127,99 2.201.830,00 -10.820.646,48 ·1.327.000,00 7.200.450,84

Pagina 3

1.351.756,65 594.102,95 175.341,76 869.154,81 249.778,09 330.349,72

2.243.773,73 21.122,92 -2.102,25

1.241.066,54 1.150.856,04 170.230,27 50.214,32 76.224,60 165.783,28

8.383,10 101.902,31 11.868,07 2.602,25 5.070.523,78 ·226.796,41

5.833.278,38

7.822.858,15

2.875.191,97

ANEXO I

301.978.705,32

ENCOTESA (E.L.)

"0 ;lJ

o -<

I

(f)

o -'

1.2.1.1.3
1.2.1.1.3.1
130601
130701
130602
131201
1.2.1.1.3.2
130603
1.30702
130604
131202 En Gesti6n Administrativa

En Gestion Administrativa Oficiales Deudores Morosos Oficiales

Deudores por Franqueo en Trarnite Administrativo Of. Oeudores en Gesti6n Oficiales

Oeudores en Trarnite Judicial Oficiales

En Gestion Administrativa Particulares

Deudores Morosos Particulares

Deudores por F!anClU~o ~n !ramite Administrativo Part. Oeudores en Gestion Particulares

Deudores en Trarnite Judicial Particulares

1.2.1.1.4 En Gestion Judicial Creditos en Gestion Judicial

1.2.1.1.5 Deudores Varios
130401 Argencard • Mastercard
130105 Deudores de Servicios Monetarios
140101 Deudores Varios
140214 Transportes de Caudales
140301 Cargos a Empleados y Terceros
130501 Creditos Adrninistrativos del Exterior
130502 Giros del Exterior a Confirmar 1.2.1.1.7

Otros Creditos Valores a Depositar

Cargos Recibidos a Facturar Franqueos Cargos Recibidos a Facturar Telegrafos Cargos Recibidos a Facturar Puerta a Puerta Cargos Recibidos a Facturar Timbres Deudores por Alquileres

Creditos por Servicio Electoral

110401 131451 131452 131453 131456 140106 140205 140211

Creditos por Canje de Servicios Deficit y Robos a Oficinas



Pagina 4

10.693.245,89
2.714.871,81
475.884,65
2.545.677,44
40.081,33
2.244.929,78
845.514,75
1.097:026,62
729.259,51
1.291.866,38
1.291.866,38
5.014.866,70
6.812,93
965.040,16
2.409.787,60
1.061.195,00
572.031,01
2.153.111,67
2.032.785,00
120.326,67
7.470.337,44
164.540,55
·12.905,83
147,50
5.570,53
13.160,00
192.569,78
521.747,00
3.667.717,57
2.917.790,34 EMPRESA Nfi.C!ONAL DE

C RREOS Y TELf;GRAFnc: c:: ~ le.!.1 ANDRES P. c(.'.r:,

;_t;J~.I!r.r.:,;:..

ANEXO I


ENCOTESA (E.L.)


956.213,66

140401 1.2.1.2

~ ~

\)J -<

~ V,

Dacu'" ento a Cobraf.!

t '''1 ~

270101 2.2.6.1

Previsi6ri para Incobrables

130101
130102
130103
- - - - 130106
130601
130603
130701
130702
130801
130802
130901
130902
130401
130501
130502
130602
130604
131201
131202 En Gesti6n Administrativa Oeudores de Franqueo Oficiales Deudores de Teteqrafos Oficiales Deudores Servicio Puerta a Puerta Deudores 9~ _ServicjQs Oficiales Oeudores Morosos Oficiales Oeudores Morosos Particulares

Deudores por Franqueo en Trarnite Administrativo Ofic. Deudores por Franqueo en Trarnite Administrativo Part. Oeudores por Teh!!grafo en Trarnite Administrativo Ofic. Deudores Teleqrafo en Tramite Administrativo

Deudores por Servo Pta.a Pta. Trarnite Administrativo Ofic. Oeudores por Servo Pta.a Pta. Trarnite Administrativo Part. Argencard - Mastercard

crecitcs Administrativos del Exterior Giros del Exterior a Confirmar Gesti6n Judicial

Deudores en Gestion Oficiales

Deudores en Gestion Particulares Deudores en Trarnite Judicial Oficiales Deudores en Trarnlte Judicial Particulares Creditos en Gestion Judicial

Va riO!!

Oeudores Varios

Cargos Recibidos a Facturar Telegrafos Deudores de Servicios Monetarios

Cargos Recibidos a Facturar Puerta a Puerta Cargos Recibidos a Facturar Timbres

. Creditos Recibidos a Confirmar Oeudores por Alquileres Creditos por Servicio Electoral

140101 131452 130105 131453 131456 131801 140106 140205

140211 Creditos por Canje de Servicios

r-..~ 131406 Servicios a Facturar Timbres

MAACEL~EROVS~<J. ~GIORGI

CONTADOR PUBliCO A60GADA

C.P.A.C.F. 1" 51 F" 697

Pagina 5

-1.351.756,65

-594.102,95

-175.341,76

-869.154,81

-i.714.871,8f

-2.244.929,78

-475.884,65

-845.514,75

-249.778,09

-50.214,32

-330.349,72

-76.224,60

-6.812,93

-2.032.785,00

-120.326,67

-2.545.677,44

-1.097.026,62

-40.081,33

-729.259,51

-705.007,70

-1.704.442,60

-147,50

-965.040,16

-5.570,53

-13.160,00

-21.122,92

-192.569,78

-521.747,00

-3.310.464,83

-2.602,25

956.213,66

-38.360.586,30

E'MPRESA NAeldNAl BE

CO REOS Y TE1EGRAFC1~ .~.':. I",' 1

ANORES P. eM' . »,

UQUIr;~~.: .

ANEXO I

ENCOlESA (E.L.)

131451
260701
140401
131701
131701
211108
130201
130202
130203
13140.1
131402
131403
131405
130104
140301
141101
1.2.2
1.2.2.2
120103
120106
1.2.3
160201 1.2.3.1
160202 1.2.3.1
160203 1.2.3.1
270105 2.2.6.9
160601 1.2.3.3
160801 2.2.7.1
160802
1.2.3.7 •

7

ESlAOO PATRIMONIAL AL 30/09/97·

OElAI..LE ANALlTlCO PE CUENT AS

1 ~ ~

~ en

Car os eCibfdos a Fa§!ur r Franqueos

Fa ura '-a Confecclohar

Documentos a Cobrar

Deudores por Servicios Especiales Gdes. ClientesOf. Deudores per ServiciosEspeciales Gdes. Clientes Part. Anticipo a Clientes

Deudores de Franqueo Particulares Oeudores de Teleqratos Particulates Oeudores de Servicio Pta. A Pta. Particulares

.. Deudores iJ Facturar_Franqueo Servicios a Facturar Tele-grafos Servicios a Facturar Puerta a Puerta Servicios a Facturar Varies

Deudores por Comisi6n Giros Intemos Oficiales Cargos a Empleados y Terceros

Deficits y Robos a Oficinas

Inversiones Financleras

Titulos y Valares a Largo Plaza Bonos Consolidaci6n Oeudas (BOCON) Obligaciones Negociables

:Bienesde Uso

Mejoras a Edificios

Edificios e Instalaciones (E!;lificios) Edificios e Instalaciones (Terrenos) Prevision Dominio Inmuebles

Equipos de Transporte y Elevaci6n

Arnortuacion Acumulada de Mejoras a Edificios Amortizaci6n Acumulada de Bienes de Uso

Otros Bienes de Uso

r1. 160603 Rodados en desuso (Chatarra)

ora.6.GIORGt

lIAR EMEROVSKY ASOGAOA

CONTADOR PUBLICO C.?A.C.F. 1" 57 F' 697

784.577.15 280.597.670,37 86.857.770.83 -36.141.300,00

1.616.116,00

.53.161,93 -36.267.042,09

120.290,00

Pagina 6

12.905,83 2.102,25 .956.21~,66 -2.~43.773,73 ·5.070.523,78 226.796,41 -1.241.Q66,54 .1.150.856,04 .170.230,27

-165.783,28 .~.38j,10· -101.902,31 ·11.868,07 0,00 .572.031,Q1 ·2.917.790,34

1.58a.593.Q~

1.162.725,00 425.868,02

297.~14.920,33

297.514.920,33

ANEXO I

~ N l>W ~

\lY.J

&~

CQ)

C;:J

EMPRESA NACttlNAL DE RREOS Y TCLEGRIIF0S S A (e.f.I ANDRi:~? CtI',

LlQU:::to-'

!

ENCOTESA

(E.L.) - "0 • ESTADQ PATRIMONIAL AI:,. 30/09/97 -
tY j'J
- 0 DETALl..E ANALITICO DE CU.ENTAS
~ ..(
I
III
0
.. .' .. . .. . .
I "., ... .. .' . 1 196.418.749,44l
2 - PASIVO
. . .... ",_ . ._ .. . . '.'
_ . .. .,. . . .. ANEXO I

2.1

Pasivo c:orriente

79.649.$82,39

2.1.1

[jeu~as

2.1.1.3

Gastos d~ Personal a'Pagar

40.:,17.Q86,11
28-.960.623,74
0.00
26.775.167,43
68.163,00
1.453.345,73
584.724,63
108.983,65
129.765,41
0,00
2.397.500,66
-193.768,94
-2.302.210,72
-61.047,11
10.214.102,50
7.060.078,51
1.052.055,97
2.101.968,02
~
1.142.:}59,87 N
95.037,35 CAl
40.000,00
1.007.322.52
19.607.919,29
~.951.325,65·
1.352.924,63
0,00 2.1.1.1 Cuen~s Comerciales ""pagar.
2.1.1.1.1 Proveedorespor Servicios
210101 Proveedores Oficiates
210102 Proveedores Particulares
210506 Giros Externos a Abonar
211301 Gastos a Pagar Transporte
211302 Gastos a Pagar Comunicaciones
211303 Gastos a Pagar Alquileres
211304 Gastos a Pagar Energia Electrica
211305 Gastos a Pagar Pianos y Habilitaciones
211306 Gastos a Pagar Varios
140606 Para Gastos de lniportaci6n
141301 Proveedores
130505 Control Facturacion Transporte Internacional
210104 Deudas Administraciones del Exterior
211307 Provision Transportes Internacionales
211308 Deudas Oevengadas a Formular Correos Exterior
2.1.1.1.3 Banco Hipotecario Nacional
130301 B.H.N. Transferencia de fondos Ahorro Postal
130302 BHN. Habi!itaciones
130304 B.H.N. Conciliaciones 2.1.1.3.1 Sueldos y Salarios aPagar

240101 Sueldos a Pagar

~'0902 Haberes Liquidados no Cobrados

,... -::.r3~GIORGI

MARCELO NEMEROVSKY ASOGAOA

CONTAOOR PUBLICO C.~.A.C.F. r- 57 F" 697

Pagina 7

Prestaciones Sociales a' Pagar JUBILACION 11 %

LEY 19.032 3%

O.S.PEC SI ANSSAL

OSPEC CUOTA FAMILIAR A CARGO U.S. AFIL. PARTICIP ANN

ANSSAL O.S.

O.S.DE. SI ANSSAL

FLiAR A CARGO OSDE S/A DIFERENCIA DE PLAN

OBRA SOCIAL ADHERENTES OS DE ANSSALOSDE

OSDIC SOBRE S/AN$SAL ANSSAL OSDIC

SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO CSVSA SEGURO DE VIDA COL ADICIONAL CSVSA SEGURO DE VIDA COLECTIVO CSVSA SEGURO DE VIDA COLECTIVO CONYUGE OBRA SOC. OSPEC FDO SOLIDARIO OBRA SOCIAL OSPEC SEGURO SEPEUO OBRA SOC. OSPEC CUOTA TURISMO SITRACYT COB. SEPELIO

AJEPROC SEGURO SEPEUO

240225 RETENCION AUMENTOS

240226 EMBARGOS POR PESOS

A}40229 O.S.P.E.C. CONTRIB. EXTRAORDINARIA

MARCELOWOVSKY ·,,;rfl.~~. E GIORGI

CONTADOR PU81.1CO LlU~A

C.P.A.C.F. T" 57 P 697

ENCOTESA (E.L.)

240903
240904
240906
240907
270202
270203
250405
140501
140601
140207
140209
2.1.1.3.3
240201
240202
240203
240204
240205
240208
240209
240210
240211
240212
240213
240il4
240215
240216
240217
240218
240219
240220
240221
240222
240223
240224 'E$'tADOPATRIMONIAL Al30/0~/97' •

~ ~. /

~ Q DETALLE ANALITICO DE CUENTAS:

Re( ue d, l:!~ere~De retos Poder Ejecutivo (Dec. 290) 67.873,65

i-Ret ra--VGlttAtafi ..lo..... ar 18.744,37

Tickets a entregar al Personal 40.379,60

Acuerdos a Pagar 0,00

ANEXO I

Provision SAC.

Provisi6n Cargas Sociales sobre SAC. Fondo Pensi6n a ta Vejez a Pagar - Ley: 5110 Adelantos alPersonal

Anticipo Obra Social ENCOTESA

Prestamos al Personal _ _ ~ ~ Pago Liquidaci6n de Haberes Cargas Sociales

735.635,21 295.236,07 476.545,96 -73.824,53

-40.625,00

-365,00

. . -

7B.800,69

1.767.965,93'

135.752,90 37.028,06 23.897,08 656,01 0,00 2.734,60 8.964,62 25,45

4.618,02 117,97 1.661,00

361,32 63,74 50,76 11,28

372,60 166,20 0,00 0,00 0,00

20,00 14,00 21.877,42 1.351,72 4.235,11

Pagina 8

ENCOTESA (E.L.)

240290 240291

MARCE~ EROVS

CONTAOOA PUBUCO Ora. LILIA DE GIORGI

ABO OA (;'P.A.C.F. 1"" 57 F" 697

240230 240233 240234 240235 240236 240237 240238 240240 240242 24j)243 240245 240246 240247 240249 240257 240258 240259 240261 240262 240265 240267 240271 240272 240273 240274 240277 240278 240279 240280 240281 240282 240283 240284 240287 240288 240289

ESTADO PATRIMONIAL At ~O/O~/97'

PI;TALLI; ANALlTICQ DE Cl)I;NTAS

"'0 ::0 o -<

I

"" o

....

MUTUAL EL CARTERO CRED. OBRA SOC OSPEC COOP SE.

MUT. EL CARTERO COMUNICACIONES CRED. AJEPROC CREDITOS

AJEPROC MUTUALES ASOC.

FEJEPROC AMEJPCYT

QEt SOC 9S~EC CREDITOS

CTA MT EL CARTERO COMUNICACIONES

CUOTA MUTUAL EL CARTERO FEJEPROC-CUOTA SIND. TURISMO CUOTA PRESTAMO ACTA

AJEPROC MUTUAL CORDOBA RETENCION·OTRAS OBRAS SOCIALES ASE

OSPLAD SIN ANSAL ANSAL OSPLAD OSTPBA SIN ANSAL ANSAL OSTPBA

OBRA SOCIAL SAT SIN ANSSAL ANSSAL OBRA SOCIAL SAT OBRA SOCIAL rAPOS SIN ANSSAL ANSSAL OBRA SOCIAL IAPOS

OBRA SOCIAL SINDICATO CFOFERES CAMIONES SIN A ANSSAL OBRA SOCIAL SIND. CFOFEES CAMIONES OBRA SOCIAL DOSUBA SINANSSAL

ANSSAL OBRA SOCIAL DOSUBA

OBRA SOCIAL PESONAL SANIDAD SIN ANSSAL ANSSAL OBRA SOCIAL PERSONAL SANIDAD OBRA SOCIAL OSPEDIC SIN ANSSAL

ANSSAL OBRA SOCIAL OSPEDIC

OBRA SOCIAL OSECAC SIN ANSSAL

ANSSAL OBRA SOCIAL OSECAC

QBRA SOCIAL OSPRA SIN ANSSAL ANSSAL OBRA SOCIAL OSPRA

OBRA SOCIAL PERFUME RIA FOPE SIN ANSSAL

524.874,95

4.242,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.654,11 0,00 0,00 0,00

37.003,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,96 1,10 0,83 0,09 0,00 0,00 6,33 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,81 0,09 0,07 0,00 0,00

Pagina 9

,_

ANEXO I.

co

ENCOTESA(E.l.)

ESTADO PATRIMONIAL AI,. 30109197

DETALLE ANALITICO DE CUENTAS 0,00

0,00

76,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-11.462,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

240292
240293
240301 FOECYT DTO 3 MUTUAL
240302 FOECYT CRED. MERCEDES
240303 FOECOP CRED. PERGAMINO
240304 FOECYT CRED. SANTA FE
240305 FOECYTCRED. CORDOBA
240306 FOECYT CRED. SAN LUIS
240307 FOECOP CRED. MENDO?A'
240308 FOECYT CRED. SAN JUAN
240309 FOECYT CRED. SGO DEL ESTERO
240310 FOECYT CRED. RIO CUARTO
240311 FO!;:CYT CRED. PARANA
240312 FOECYT CRED. CORRIENTES
240313 FOECOPCRED. POSADAS
240314 FOECYT CRED. CONCORDIA
240315 FOECYT CRED. TUCUMAN
240316 FOECYT CRED. JUJUY
240317 FOECOP CRED. SALTA
240318 FOECYT Credo Catamarca
240319 FOECYT CRED. LA RIOJA
240320 FOECYT CRED. BAHIA BLANCA
240321 FOECOPCRED.NEUQUEN
240322 FOECYT CRED. COMODORO RIVAD.
240323 FOECOP CRED. RIO GALLEGOS
240324 . FOECYT CRED. LA PAMPA
240325 FO~COP CRED. RESISTENCIA
240326 FOECOP CRED. BUENOS AIRES
240327 FOECYT CRED. COOP CONS. VIVIENDA
240329 FOECOP CR!=D. ROSARIO
240330 FOECYT CRED. LA PLATA
240331 FOECOP CRED. FORMOSA
240401 AATRA MUTUAL CUOTA SOCIAL
240402 AATRA RECETAS MEDICAS
240403 AATRA CRED. ROSARIO 240404 MTRA CRED. LA PLATA

240405 MTRA CRED. MERCEDES

240406 MTRA CRED. SANTA FE

"'A .. s.'JJIa~~ DE GIORGI

UARCEL n~Y,,1(Y 1.lI~DA

CONTAOOR pU8i;It6 C.P.A.C.F. T" 57 fa 697

ANexo I

...... N W

Pagina 10

ENCOT~SA (E.L.)

ESTADO PATRIMONIAL At 30/09/97

ANEXOI

240407 OBA
240408 UIS
240409 AATRA CRE. MENDOZA
240410 AATRA CRED. SAN JUAN
240411 AATRA CRED. SGO ESTERO
240412 AATRA CRED. RIO CUARTO··
240414 AATRA CRED. CORRIENTES
240415 AATRA CRED. POSADAS
240416 AATRA CRED. CONCORDIA
.240417 . AATRACRED. Tl.:/C.UMAN
240418 AATRA CRED. JUJUY
240419 AATRA CRED. SALTA
240420 AATRA CRED. CATAMARCA
240421 AATRA CRED. LA RIOJA
240422 AATRA CRED. BAHIA BLANCA
240423 AATRA CRED. NEUQUEN
240424 AATRA CRED. COMODORO RIVAD.
240425 AATRA CRED. RIO GALLEGOS
240426 AATRA CRED. LA PAMPA
240427 AATRA CRED. RESISTENCIA
240428 AATRA MUTUAL CRED.
240429 AATRA CRED. MAR DEL PLATA
240430 AATRA CRED. SAN NICOLAS
240431 AATRA CRED. VILLA MERCEDES
240432 AATRA CRED. SAN RAFAEL
240433 AATRA CRED. FORMOSA
240501 SIND. AJEPROC as AS
240502 SIND. AJEPROC ROSARIO
240503 SIND. AJEPROC LA PLATA
240504 SIND. AJEPROC'MERCEDES
240505 SIND. AJEPROC PERGAMINO
240506 SIND. AJEPROC SANTA FE
240507 SIND. AJEPROC CORDOBA
240508 SIND. AJEPROC SAN LUIS
240509 SIND. AJEPROC MENDOZA
240510 SIND. AJEPROC SAN JUAN OEfAL.U: ANALlTICO DE CI)ENTAS 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.848,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

288,81 157,85 304,91

44,97 10,32 36,60 52,89 25,84

156,74 7,15 19,80 37,59

Pagina 11

240511 SIND. AJEPROC SANTIAGO

240512 ~SIND. AJEPROC RIO CUARTO

• Ora. 1..:.... f\ GIORGI

~ G A

MARCELO NEMEROVSKY C.P.A.C.F.1" 57 F" 697

CQNTAOOR PUBLICO

ENCOTE;SA (E.L.)

240513 240514 240515 240516 240517 240518 240519 240520 240521

240522 240523 240524 240525 240526 240527 240602 240603 240604 240605 240606 240607 240608 240609 240610 240611 240612 240613 240614 240615 240616 240617 240618 240619 240620 240621 240622

1-0-=-'---:;-

l ~ ~

~ -<

~ I

SINp. A~EP . OC PAR~A SIN~f5"ROC CORRIENTES SIND. AJEPROC POSADAS SIND. AJEPROC CONCORDIA SIND. AJEPROC TUCUMAN SIND. AJEPROC JUJUY

SIND. AJEPROC SALTA

SIND. AJEPROC CATAMARCA SIND. AJEPROC LA RIOJA

SIND. AJE:PROC BA.HIA!3LANCA. SINp. AJEPROC NEUQUEN" SIND. AJEPROC COMODORO SIND. AJEPROC RIO GALLEGOS SIND. AJEPROC SANTA ROSA SIND. A.JEPROC RESISTENCIA SIND. FOECOP ~UENOS AIRES SIND. FOECYT LA PLATA

SIND. FOECYT MAR DEL PLATA SIND. FOECYT MERCEDES SIND. FOECOPPERGAMINO SIND. FOECYT SANTA FE

SIND. FOECYT CORDOBA

SIND. FOECYT SAN LUIS

SIND. FOECOP MENDOZA SIND. FOECYT SAN JUAN

SIND. FOECOP ROSARIO

SINO. FOECYT SGO ESTERO SIND. FOECYT RIO CUARTO SIND. FOECYT PARANA

SIND. FOECYT CORRIENTES SIND. FOECOP POSADAS

SIND. FOECvt CONCORDIA SIND. FOECYT TUCUMAN

SIND. FOECYT JUJUY

SIND. FOECOP SALTA

SINp. FOECYT CATAMARCA

J:STADO PATRIMONIAL AL ~O/09/97

ANEXO I'

DETALLE ANAUTICO DE CUENTA~

4,41 21,51 52,58 11.19 85,85

3,16 20,61 52,35 6,38 25,49 21,05 5,24

0,00 20,92 85,55 5.677,55

1.383,46 436,33 441,97 221,16 204,00 981,88

67,26 741',82 123,13 422,89 271,76 222,30 266,10 187,90 123,67

60,03 271,10

96,80 226,95 195,28 107,51 667,12

,VlPRESA NAcrONAL [)r. ~

CORR OS y TELEGR.(FOS s,~ Ie; •

ANDRES P CA~) : PI';' e .. e ,

~.1o·..:~rr ·r

240623 SIND. FOECYT LA RIOJA

240624 SIND. FOECYT BAHIA BLANCA

....... CELO ovsKf1' ~ 1!!f£. .... ~GI0RGI

IIIIV' ~~i

CONTADOR PUBLICO C.P.A.C.F. ,.., 57 f" 697

Pagina 12

-- "\J I

\)J QI

~ , I

D. dECO: ~~~UEN

e~eEG0 0 RIVADAVIA

SIND. FOECOP RIO GALLEGOS SIND. FOECYT SANTA ROSA

SIND. FOECYT CHACO

SIND. FOECYT FORMOSA

SIND. FOECOP VILLA MARIA CUOTA SINDICAL FOECOP

SIND. AATRA LA PLATA

SIND. AATRAMAR DEL PLATA' SIND. AATRA M~RCEDES SIND. AATRA PERGAMINO SIND. AATRA SAN NICOLAS SIND. AATRA SANTA FE

SIND. AATRA CORPOBA

SIND. AATRA SAN LUIS

SIND. AATRA MERCEDES SIND. AATRA MENDOZA

SIND. AATRA SAN RAFAEL SIND. AATRA SAN JUAN

SIND. AATRA SGO ESTERO SIND. AATRA RIO CUARTO SIND. AATRA CONCEPCION; SIND.AATRA PARANA

SIND. AATRA CORRIENTES SIND. AATRA POSADAS

SIND. AATRA CONCORDIA SIND. AATRA TUCUMAN

SIND. AATRA JUJUY

SIND. AATRA SALTA

SIND. AATRA CATAMARCA SIND. AATRA LA RIOJA

SIND. AATRA BAHIA BLANCA SIND. AA TRA NEUQUEN SIND. AATRA BARILOCHE

-=STAi)() PATRIMONIAL AL 30/09/9l

ANEXO I

ENCOTeSA (E.L.)

D~t~Ll;«= ANALlTlCODE CUENTAS

240625 240626 240627 240628 240629 240630 240631 240633 240701 .240702 240703 240704 240705 240706 240707 240708 240709 240710 24071 J 240712 240713 240714 240715 240716 240717 240718 240719 240720 240721 240722 240723 240724 240725 240726 240727

240728 SIND. AATRA COORD RIVADAVIA

240729 SIND. AATRA RIO GALLEGOS

240730 IND. AATRA SANTA ROSA

MAR EMERovs](¥a. LILIANA B RGI

COHTAOOfl PUSUCO

196,15 82,73 104,29 46,48 221,35 61,15 105,43 0,00 1.328,67

402,20 75,61 43,39 87,32

201,22 223,74 12,15 46,62

293,68 64,82 4),78 78,09

349,13 13,68 45,95 55,71

155,19 69,33 152,44 57,76 211,63 138,09 38,52

256,)9 82,47 18,03 31,04 19,67 44,59

Pagina 13

i..faUiOA::GF

240838 APORTE PATRONAL ANSSAL O. SOC. PERSONAL SANID

~ 240819 APORTE PATRONAL OSPEOIC SIN ANSSAL

MARCELO NEMe~OV§~v>rCl~ L!¢.E GIORGI

CONTADOR PUB!.IOO .Y~

C.P.A.C.F. 1" 57 F" 697

ENCOT~SA (E.L.)

240731 240732 240733 240734 240735 240801 240802 240803 240804 240805 240806 240807 240808 240809 240810 240811 240812 240813 240814 240815 240816 240817 240818 240821 240822 240825 240826 240827 240828 240831 240832 240833 240834 240835 240836 240837

~~L 1 ATn~"n .. }~

SI~D. t}ATRr. FORM~A

Slfile~AA:mA-Rests~N I IA

SIND. AATRA-BUENOS AIRES - TELECOM:

SINDICATO AATRA ROSARIO SIND. AATRA TELECOM APPATRONAL JUB 16%

APORTE PATRONAL LEY 19032 2%

APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL OSPEC 6%

ESTAOO:PAi"RIMONIAL AL ~O/09/97 OETALLE ANALiTICb. DE CUENTAS~

29,06 85,38 1.404,63 3,36 886,05

122.180,20 15.272,66 39.885,20 14.940,48

1,21 602,20 106,25 20.427,45 50.142,08 4.383,77

2.635,94

0,00 8.212,93 1.785,89 5.414,84

435,31 0,00 0,00

16,59 1,83 1,39 0,15 0,00 0,00

10,55

AN~XO.I

AP O. SOCIAL OSDE 6% GASFEC 9%

APORTE OSDIC ANSSES 6% APORTE ANSSAL OSDIC

ART. 55 CCT80793 AP. PATRONAL 2,5% CAPRECOM AP. PATRONAL 6% APPATRONAL ANSSAL OSPEC APPATRONALANSSALOSDE

APORTE PATRONAL OTRAS OBRAS SOCIALES ART 55 CCT80/93 AP PATRONAL 2,5% FOECOP ART 55 CCT80/93 AP PATRONAL 2,5% FOECYT ART 55 CCT80f93 AP PATRONAL 2,5% AATRA ART 55 CCT80/93 AP PATRONAL 2,5% AJEPROC O.S. APORTE PATRONAL OSPLAD

APORTE PATRONAL ANSAL OSPLAD

APORTE PATRONAL O.S. ciSPTBA

APORTE PATRONAL O.S. ANSAL OSPTBA APORTE PATRONAL SAT SIN ANSSAL APORTEPATRONALANS~ALSAT

APORTE PATRONAL IAPOS SIN ANS$AL APORTE PATRONAL ANSSAL IAPOS

APORTE PATRONAL O.S. CHOFERES CAMIONES SIN AN APORTE PATRONAL ANSSAL O.S. CHOFERES CAMIONE APORTE PATRONAL DOSUBA SIN ANSSAL

1,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

APORTE PATRONAL ANSSAL DOSUBA

APORTE PATRONAL O.S. PERFUM. FOPE SIN ANSSAL APORTE PATRONAL ANSSAL D. SOC. PERFUMERIA FOP APORTE PATRONAL O.SOC. PERSONAL SANIDAD SIN A

Pagina14

MPRESA NACIONAL DE CORR as Y TElEGRMCS SA :e;j ANDRES po CAPOflAl ':

;_ ;O(j;!jA~G~

ENCOTESA (E.L.)

240840 240843 240844 240845 240846 240847 240908 240909 240910 250402

[-:ll •

~ ~:

N.P.AIaoNAL~NSSAL OSPEDIC APORTE PATRONAL OSECAC SIN ANSSAL

APORTE PATRONAL ANSSAl OSECAC APORTE PATRONAl OSPRA SIN ANSSAL APORTEPATRONALANSSALOSPRA APORTE PATRONAL SfTlCKETS ACUERDOS A PAGAR FOECYT

ACUERDO A PAGAR FEJEPROC PROG.CAPACITACION ACUERDO A PAGAR COMPLEMENTO CAPAC. AATRA OTROS GRAVAMEN_ES PROVINCIALES A PAGAR

E$.TADO PATRIMON'A~ Al30/09/97

PETALlE ANALITICOPE CUENTAS

2.1.1.3.4 Provisi6n SAC. y Vacaciones-

270202 Provision SAC

270203 270204 270205

2.1".1.6
140701
140702
140703
140704
140801
140802
140803
140804
140805
140806
140808
250101
250102
250103
250901
250301
250301
250701
250702 Provision Cargas Sociales sobre SAC. Provision Vacaciones

Provision Carqas Sociales Por Vacaciones

Impu~stqs a Pagar

IVA Credito Fiscal Directo

IVA Credito Fiscal Prorrateable IVA Retenciones y Percepciones IVA Reintegro (PNUD)

lnqresos Brutos Anticipos Mensuales Ingresos Srutos Retenciones Ingresos Brutos Percepci6nes lIigresos Brutos Saldo a Favor Ganancias Retenciones

Ganancias Percepciones

D.G.I. Saldo a Favor

IVA Saldo a Favor

IVA Percepci6n No Inscripto IVA Posicion Mensual

IVA Credito Fiscal Exento Ingresos Brutos a Pagar Ingresos Brutos a Pagar

Retenci6n Ingresos Brutos Retenci6n Ingresos Brutos

Percepci6n Ingresos Brutos a Efeduar

0,00 1,35 0,15 0,10 0,01

9.393,90

650.747,89 0,00 0,00 0,00

14.888.627,710

2.991.504,07 441.995,09 9.987.923,20 1.467.205,35

0,00 0,00 -97.704,42

-310,74

-323,38

-47.663,05

-6.548.21

-689.568,55

-20.882,88

.109.744,40 0,00 0,00 2.043,00 0,00 0,00 1.487.011,69

975.600,55 31.973,88 43.829,33 121.509,80

Pilgina 15

5.887.753,52

ANEXO I

ENCOTESA (E.I:...)

250704
251001
250401
250501
250502
250503
250601
250602
250603
250404
250406
250406
250407
250407
250409
250409
250410
250410
2.1.1.8
2.1.1.8.1
210105
210107
210108
210109
210605
210607
210608
210801.
211100
211101
211104
211105
211106
211107
270209 T: n

"'+6" ~~~. ~1U11S PM ON'S" 43/96

reseS.,ft:SftlV9&a.J2ag ar Sellos a Pagar

Retenci6n Ganancias RG 2529-8eneficiarios del E Retenci6n GananciasRG 2784 - Proveedores Retenci6n Ganancias RG 3802 - Sueldos Retenci6ri I\'lA RG 3125 - Proveedores

Retenci6n -IVA RG 3110 - Servicios Publicos Percepcion IVA RG 3337

DGI-Pr¢sentaci6n Espontanea D. 316/95

Decreto 270/271

ANEXOI

oeTALLE ANALITICO DE CU~NtAS

Decreto 270/271

Presentacion Decreto 493/95 Presentacion Decreto 493/95 D.G.R. MCBA Decreto 1249/95 D.G.R. MCSA Decreto 1249/95 D.G.R. PBA D.N. 836/95 D.G.R. PBA D.N. 836/95

8.763,31

1.245.129,17 23.312,35 -58.189,95 '193.412,65 148.274,81 518.890,67 148.750,70 43.609,76

13.811,63

421.725,83 4.063,00 1.080.873,48 156.390,00 0,00 0,00 145.465,49 104.248,00

13.837.123,47

3.2~7.606,30

179.935,26 133.637.20 27.606,84 46.845,94' 66,00.

137,50 1.794,75 -94,60 ·117.034,65 144.976,62 24.483,00 371.526,60 123.075,33 6.530,26 7.107,75 -664.902,50

2.971.895,00

Otras Cuentas a·Pagar. C4entas Diversas REYNOSO DESPACFANTE CASA DE MONEDA CFILE ELSAGBAILEY

KENRICK JEFFERSON AEROFlLA96

MAYOLICAS SUBTERRANEO MEVIFIL

PIEZAS DE CONTRARREEMBOLSO MANUAL DIVERSAS PAGO A IMPUTAR

CUPONES RESPUESTA VENDIDOS POR CUENTA DE TE ESTAMPILLAS PROVINCIALES

DEPOSITANTES DE GARANTIA EN EFECTIVO

UNICEF

CO BROS CUENTA OBRA SOCIAL OSPEC GASTOS A PAGAR SIGEN

225700 PAGOS A IMpUTAR C.A.S.A.

261201 TRAS DEUDAS

D~. LILIANA 8. '" GIORGI

,.,uClCElO oN I)VSKY A A

~NTADOR pum.lca (' :'A.C.F. T" 57 F" 697

MPRESA NACltlNAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S A (e.U ANDR.ES i" CAPDRAt::

:.row~" ---

Pagina 16

ENCOTESA: (E.L.)·

ESTADQPATRIMONIAL AL 30/09/97

ANEXO- I

r--c--'
- 'V
l,)..) iJ
........ 0
ty -<
I
~ til
0
-" DETA~lj= ANAUTICO DE CUENTAS·

2.1.1.8.2 Pagos por ~uenta· de Terceros 618.QQ_4,6B'
220101 Sobrantes a Confirmar ANSES 0,00
225102 AFJP • Consolidar 93.378,60
225103 AFJP _ SIEMBRA: SEGUROS DE RETIRO 0,00
225104 AFJP _ PREVISOL SA 74,30
225106 AFJP·_ MAXIMA 101.206,86
225107 AFJP _ FUTURA 93.542,24
225108 AFJP _ METROPO_L _ 20.4?5,56
225109 AFJP _ ORIGENES 271,19
225111 MANANTIAL LIFE 0,00
225112 ·GENESIS SEGUROS DE RETIRO 3.858,01
225114 lIT FARTFORD SEGURO DE RETIRO 467,47
225115 CONSOLI DAD UQUIDACION DE SUELDOS 26.968,00
225116 PROVIDENCIA SEGURO DE RETIRO 1,219,88
225117 GENERAR AFJP 6,995,51
225119 LA BUENOS AIRES SEGURO DE RETIRO 32.950,00
225120 SIEMBRA AFJP 118.411,34
225123 BANCO DEL SOL SA 17.800,00
225701 EOET SA 21.530,00
225702 LA LI,IMBRERA 2.917,00
225705 INTEGRALCO 499,64
225706 EJESA 10.262,00
225707 SUBSIDIO OESEMPLEO OBISPAOO 65.224,88 2.1.1.8.3 COl:!ro por Cuenta. dEn't'~.j'ceros

228101 COBROS POR CUENTADE TERCEROS LOCALES

228102 228103 228104 228107 228121 228122

APE _ EMERGENCIAS MEOICAS {SANTIAGO DEL ESTER PLAN DE AUTO USADO (SANTIAGO DEL ESTERO)

COM PAN lAS INVERSORAS

t.P.D.U.V. INST. PROVo DE DES. URBANO Y VIVIENDA UNIVERSIDAD DEL CONGRESO

PROVENCRED

228201 COBRO$ POR CUENTA DE TERCEROS REGIONALES

228205 DEPTO.DE SEG.SOCIAL DEL CONSEJO PROF. DE CS. E

J 228206 CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS

'_. . ~rOl.~-GIORGI

M.Aqce.O N£MER0VSKY _ID~

cotorrAOOR PUBLICO 0; ?A.C.F. 1" 57 P 697

492.023,72

15.991,53 \0,00 75,00 49,00

582,57 460,00 23,96 8.488,69 584,67 821,51

~ Srl

~4 ~)

·~21

Pagina 17

ENCOTESA(E.L.)

ESTAOO PATRll\!1QNIAl AL 30/09/97

•

c CL ~puJJ, por Terceros ca,.·

R~GISTRO"tNOtJSTRt11.rlDE LA NACION BANCO HIPOTECARIONACIONAL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS ESCO - CASAS S.R.L.

LA PRIMERA ALBORADA

DIRECCION GENERAL DE RENTAS EMpRESA PROVINCIAL DE AGUA EMPRI;:SA PROVINCIAL DE ENERGIA EMP_RESA DE TElECOMUNICACIONES COOPERATIVA DE AGUA COOPERATIVA DE TELEFONO

PLAN AUTO

MUNICIPALIDAD

CMR ARGENTINA

Confrareembolso Automatico Readers

Di:TALLE ANALITICO.DE CUENTAS·

228300 228301 228302 228303 228304 228305 228306 228307 228308 228309 228311 228312 228313 228315 228339 211001

-1.040.411,93 37,00 15.025,30 84.536,36 4.301,00 2.379,44 26.091,99

22.851,03 21.464,81 11.242,07

1.031,85 58.700,82 2.539,77 9,00 315,33 1.254.822,95

2.1.1.8.4 Otros 9.469~4f!8, 77
260101 Obligaciones a Pagar 9.271.197,00
130305 Caja Nacional de Ahorro Postal' -252.691,94
260201 Acreedores Varios 410.016,58
260202 Acreedores por Arreglos Judlciales 40.967,13
2.2 PA$IVO NO CORRIE~TE 116.768.867,05
2.2.6 Previsiones a largo Plazo y Reservas Tecnicas
2.2.6.4· Otras Previsiones 116.768.867,05
270106 2.2.6.4~1 Por Juicios 50.596.662,44
270206 2.2.6.4.2 Por Despidos 16.739.899,35
270111 2.2.6.4~3 Otras - ANSES 20.306.198,25
270113 2.2.6.4'.4 Qbligaciones Varias 6.442.617,17
270110 2.2.6A.S Reclamos Fiscales 22.683.489.84 RD D~~RGI

MARCELO Nr:ME.R§\j§~Y CPA eFT" 57Ap 697

. CONTA.OOR flUaU6B .....

3 - PATRIMONIO NETO

co

189.604.549,6

0J32- I

I

723

ENCOTESA (e.l.) .

NOTAS CbMPLEMENTARIAS AL ESTADO PATRIMO'~' CERRADO EL 30/09/97 DECRETO Nro. 1836/94

I.-ANTECEDENTES

CREACION Y CONCESI6N DE ENCOTESA

,

La Ley de Reforma del Estado N° 23.696 de fecha 17 de agosto de 1989

previo, en su Anexo I, la concesion de los servicios prestados por la Empresa Nacional de Correos y Telegrafos (ENCOTEL).-

Para cumplir con este objetivo faculto al Poder Ejecutivo Nacional (P.E.N.) para disponer por acto fundado, la creacion de nuevas empresas sobre la base de la escision, fusion, extinci6n 0 transformacion de las existentes.

Por Decreto N° 214 del 24 de enero de 1992, el P .E.N. dispuso la reestructuracion de los servicios de correos comprendidos en la Ley 20.216 y modificatorias.

En el mismo acto legal, y ~ los efectos de lograr dicho objetivo, se crearon dos organismos: la . Comision Nacional de Correos y Telegrafos (CNCT) y la Empresa Nacional de Correos y Telegrafos Sociedad An6nima (ENCOTESA), y se suprimio el monopolio postal que ejercfa el Estado Nacional por medio de ENCOTEL en 10 que atafie a la recepcion, transporte y entrega de correspondencia.-

Las funciones 'que ejercia ENCOTEL fueron divididas entre la CNCT y ENCOTESA, quedando ENCOTEL como ente residual, siendo dispuesta su liquidacion por resolucion del M.E.y 0 y S.P. N° 558/98, de fecha 09 de agosto de 1998.

En consecuencia, ENCOTESA surge como nueva sociedad bajo la forma jurfdica de Sociedad Anonirna estatal, regida por las disposiciones contenidas en la Ley N° 19.550, no pudiendo considerarse -por ello- como una continuacion y/o transformacion de ENCOTEL.

Por Decreto N°, 2793 del 29 de diciembre de 1992, el Poder Ejecutivo Nacional aprobo el Estatuto de ENCOTESA.

Asimismo, el I)ecreto N° 245 de fecha 8 de marzo de 1996, cre6 la Secretaria de Comunicaciones bajo dependencia de la Presidencia de la Nacion, transfiriendose a ENCOTESA de la esfera de competencia del Ministerio de Economia y Obras y Servicios Publicos a la de dicha Secretaria.

A traves del Decreto N° 463/96 se fijan politicas en materia postal, implernentandose el proceso de privatizaci6 e ENCOTESA, y disponiendose la creacion y composicion de la Comisi6 q e tendria a su cargo eI aludido

proceso.- ,

NEME oo'ra. L~GIORGI R VSKY ABOGADA

OR PUBLICO C.P.A.C.F. 1" 57 FC 697

I

PROY-C01

J3"&

A traves de la Decision Adrninistrativa N° 131 del 14 de abril de 1997, la Jefatura de Gabinete de Ministros aprueba los Anexos Instrumentales que integraban el Pli~go de Bases y Condiciones.

Con la sancion del Decreto N° 840 del 26 de agosto de 1997, se aprueba el Estatuto Social de CORREO ARGENTINO SOCIEDAD ANONIMA (C.A.S.A.) y se Ie adjudica la concesion de todos los servicios citados en el llamado a licitacion-

Asimismo, a traves del Decreto precedentemente indicado, y por haber cesado el objeto social a partir de la fecha de entrega de la posesion al Concesionario, se declara a la Empresa Nacional de Correos y Telegrafos Sociedad An6nima (ENCOTESA) en proceso de liquidacion, la que -de conformidad con 10 dispuesto en el Capitulo I, Sec. XIII, Art. 101 y concordantes de la Ley de Sociedades N°19.550- conservara su personeriajuridica.

De acuerdo con 10 previsto en el numeral 11.11 del Pliego, con fecha 1 de septiembre de 1997 y con la firma del Acta de Entrega, el Concedente entrega la Concesion de los Servicios Postales, Monetarios y de Telegrafia a CORREa ARGENTINO SOCIEDAD AN6NIMA -en adelante denominado C.A.S.A-, a la vez que se suscribe el Plan de Cierre del contrato de Concesion, a traves del cual se fijan las distintas obligaciones a cargo de cada una de las partes.-

A contar del 1 de septiembre de 1997, con la designacion de la Comisi6n Liquidadora, se da comienzo a la liquidacion de la EMPRESA NACIONAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS (ENCOTESA e.l.).

FECHA DE CIERRE (Decreto N° 1836/94- Art. 1)

,

El Decreto N°. 840/97 determina la Liquidaci6n de la Sociedad, por haber

cesado su objeto social, a partir de la fecha de entrega de posesion al Concesionario . .,.

J

Habida cuenta que dicho acto juridico fue formalizado el lOde septiembre de 1997, conforme Acta de puesta en posesion de la Concesion, y considerando las previsiones contenidas en el Decreto N° 1836/94, que - en su articulo 10 - establece: "Aquellos entes u organismos que se declaren en estado de liquidacion con posterioridad at dictado del presente, deberan cumplir con fa corfeccion del mencionado relevamiento al ultimo dia del mes de su declaracion en estado de liquidacion 0 disolucion ", el Estado Patrimonial de la EMPRESA NACIONAL DE CORREOS Y ELEGRAFOS S.A. (e.l.) se confecciono al30 de septiembre de 1997.-

jj{ , D".~'l!!"ll-: GIORGI

~ UG~~

MARCELO- NEMEROVS!{¥::·P.A.C.F. 1" 57 FO 697 CONTAOOR pUBLICO

EM RESA NACIONA\.I)~ ('{2~REO Y TELEGRAFOS SA (e.1.)

• NORES P. CAPORALE

LlQUIDIIOOrl

PROY~S01

J 2J13c..

723

ENCOTESA (e.l.)

2.- BASES DE PREPARACION DEL ESTADO (Decreto N° 1836/94 - Art. 2°)

A) Decretos N°. 1836/94, N° 840/97 y Ley N° 11.672 Complementaria, Permanente de Presupuesto

EI Art. 6° del Decreto N° 840/97 dispone que: If los creditos y deudas, cualquiera fuere su causa 0 naturaleza, que mantenga con cualquier organismo u empresa que le pertenezca exclusivamente al mismo - el Estado Nacional -, con excepcion de los bancos oficiales, se cancelaran mediante compensaciones entre las partes. Los saldos remanentes a favor de la EMPRESA NACIONAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS SOCIEDAD ANONlMA (ENCOTESA), seran abonados a esta por los respectivos deudores, quienes deberdn adoptar las previsiones e imputaciones presupuestarias pertinentes a tal fin. Los saldos remanentes a favor de cualquier otro organismo 0 empresa que pertenezca exclusivamente al ESTADO NACIONAL, cualquiera fuera su naturaleza juridica, con la sola excepcion de los bancos oficiales quedaran remitidos de pleno derecho ".

No obstante el contenido de la norma transcripta, cabe considerar las disposiciones contenidas en la Ley N° 11.672 "Complementaria Permanente de Presupuesto'{t.o. 1999 - Conf. Dec.689/99), que en sus Articulos 61 a 64 establece el plexo normativo que constituye la guia que debera seguirse a efectos del cierre definitivo de los procesos liquidatorios de los entes, organismos y empresas dec1arados en estado de liquidaci6n, privilegiando para la prosecuci6n de tal objetivo, 10 estatuido por el Decreto N° 1836/94 en su conjunto por encima de otras disposiciones.-

En atenci6n al rango que reviste la norma precedentemente indicada - que ratifica y desarrolla las disposiciones del Decreto N° 1836/94 -, y a los efectos de la remisi6n de creditos y deudas, se han seguido sustancialmente las directrices contenidas en el aludido Decreto.-

B) LEY N° 25.344 Emergencia Economica y Financiera.

La norma del epigrafe, en su Capitulo VI -ARTicULOS 19 a 22-, establece la polftica de saneamiento de las relaciones econ6micas financieras entre el ESTADO NACIONAL, las PROVINCIAS y la CIUDAD AUT6NOMA DE BUENOS AI~S, facultando al PODER EJECUTIVO NACIONAL para proponer y efectivizar la misma, implementando conciliaciones, transacciones, compensaciones, reconocimientos y remisiones de las deudas y/o creditos existentes entre las partes.-

EI aludido saneamiento, reviste particular importancia a los efectos del modo en que han sido expuestos aquellos derechos que la Sociedad tiene activados y cuya realizaci6n no se encuentra en cabeza de ENCOTESA, atento que las conciliaciones, compensaciones, reconocimientos y remisiones de saldos los realizara el Estado Nacional entendiendose que su suerte se ve comprendida por los alcances del articulo 3° inciso e), del D r to N° 1836/94.

A mayor abundamiento se informa que todos aq e as saldos por creditos con los distintos organismos provinciales se infor ar a la Secretaria de Hacienda

3 ·"Ar~At,;[Mf\LD£ I)

e.MjJl{t. ~ RArOS SA (e. '

MAR EROV~ L~ I CORRE0II.~ '( ~~L:~AfORil.lE

usuco ~ UQU10t>,CDR

;:./ , C.P.A.C,F. T" 57Fo 697

I l

I pr;.OY -3011

t?Jl?J (, .

1--1

ENCOTESA (e.I.)

C) OTRAS CONSIDERACIONES:

Conforme 10 establecido en el Decreto N° 840/97 y en el Plan de Cierre, punto II inc. a), C.A.S.A rernitio a ENCOTESA (e.l.) por nota PC N° 1 de fecha 07/10/97 la siguiente informacion:

- Balance de Sumas y Saldos provisorios de ENCOTESA al31/08/97

- Estados Patrirnoniales provisorios de ENCOTESA al 31/08/97

- Saldos patrimoniales transferidos a Correo Argentino

- Sa140s de apertura al 01/09/97 de ENCOTESA (e.l.)

- Estado de resultados provisorios de ENCOTESA al 31/08/97

- Balance provisorio resumido de ENCOTESA al 31/08/97

- Estado de Evolucion provisorio del Patrimonio Neto de ENCOTESA al

31/08/97

- Detalle de los saldos de cuentas bancarias al 31108/97 de ENCOTESA (e.!.) nominadas en el Anexo II bis del "Plan de Cierre", de bonos en bancos y de valores a depositar.

Atento 10 expuesto, esta Liquidacion tome como saldos de inicio los informados porel concesionario al 31/08/97, puesto que el mismo contaba con la documentacion y los sistemas informaticos que permitieron confeccionar el mencionado Balance.

Cabe seiialar que solamente se encuentra firmada la nota de remision por el Coordinador de C.A.S.A. ante ENCOTESA (e.l.). Respecto a la informacion detaIl ada en el primer parrafo, esta Liquidacion no cuenta con ningun ejemplar firmado por autoridad responsable.

c.l.- Los ultimos Estados Contables auditados por Pistrelli Diaz y Asociados y la Auditoria General de la Nacion, corresponden al ejercicio economico finalizado el 31 de diciembre de 1996, siendo el informe emitido con fecha 4 de abril de 1997. EI dictamen pertinente dice "debido a la falta de confirmacion de los saldos con la Administracion Nacional de la Seguridad Social indicada en el apartado 3.2. y a los posibles efectos que sobre la valuacion y clasificacion de ciertos activos y pasivos pudieran derivarse de la resolucion final de las cuestiones sehaladas en el apartado 3.3., en relacion con la situacion financiera y el proceso de privatizacion por concesion de la Sociedad, no estamos en condiciones de expresar una opinion sobre la situacion patrimonial de la EMPRESA NACIONAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS SOCIEDAD ANONIMA al 31 de diciembre de 1996 y 1995, los resultados de sus operaciones y los origenes y aplicaciones de fondos por los ejercicios terminados en dichas fechas".

Dichos Estados Contables fueron aprobados el2S dejunio de 1997.

samblea Ordinaria, reunida

1!1 Dra,~- QRGI LI~

MARC MEROVSKv.P.A.C.F. 1"" 57 FO 697

CONT AQOR PUBLICO

EM~ RESA N ClONAL DE COClREO Y TELEGRAFOS SA (e,l.)

4' NORES P CAPORALE

UQUIDAIlOk'

r

I FROY-S01

! 1

! ~

,

~--

723

Libro Inventario y Balance: Balance por el periodo 01.01.9 31.12.96.

Libro Diario: Asientos de Diario hasta el 31.12.96.

c.3.- Se destaca que al momenta de iniciarse el presente relevamiento, ENCOTESA (e.l.) no contaba con las registraciones contables anteriores al 01.09.97, ya que el equipo de computaci6n con el sistema contable (SAP) fue transferido a CQRREO ARGENTINO SOCIEDAD ANONIMA.-

Asimismo, se sefiala que los movimientos contables -a partir del 01.09.97- se encontraban contenidos en un Sistema Contable (base de datos ACCES) que utilizaba la anterior gestion liquidatoria, y se registraba por el metoda de 10 percibido y ejecutado; razon por la cual, y habida cuenta de la informacion obtenida del analisis contable efectuado sobre hechos posteriores, fueron detectadas una cantidad significativa de operaciones que no se encontraban pasadas al sistema (v.g.: intereses devengados; cobros efectuados; convenios suscriptos; deudas devengadas) y que se contemplaron en el presente Estado.

c.4.- La sociedad contaba con un sistema informatico de deudores (FENIX) el que incluia facturacion y cobranzas de clientes, y un sistema informatico de proveedores (APOLO).- Ambos sistemas se encontraban desactualizados, discontinuados, ycon informacion parcial al primer trimestre del 98.-

c.S.- A 10 expresado precedentemente, se Ie adiciona la inagnitud del volumen y la gran dificultad para ubicar la documentaci6n soporte de los rnovimientos, parcialmente recepcionada de CORREO ARGENTINO S.A. (C.A.S.A.), que redujo la posibilidad de obtener respaldos elementales sobre los valores expuestos. Esta situacion fue reiteradamente planteada desde el inicio del proceso liquidatorio, teniendo esta Liquidacion en su poder numerosas notas cursadas al Concesionario que respaldan 10 antes mencionado.-

En cuanto a la documentacion respaldatoria de los cobros y pagos realizados por C.A.S.A. por cuenta y orden de ENCOTESA, esta se encuentra depositada en los archivos de la actual prestataria del servicio, segun el procedimiento utilizado desde el origen de la liquidaci6n.-

En 10 que respecta a cobros realizados por ENCOTESA y no depositados en las cuentas de la Empresa en liquidacion, cabe acotar que los mismos fueron girados a las cuentas de C.A.S.A. de acuerdo a la operatoria originalmente definida entre las partes en el punto 1.2) del plan de cierre de la concesi6n.

c.6.- En concordancia con 10 sefialado en el segundo parrafo del punto precedente, de las Rendiciones efectuadas por C.A.S.A., las cuales se remitieron mediante las comunicaciones de Plan de Cierre, no surge que hayan sido acompafiadas con la documentaci6n respaldatoria original que avale los cobros y pagos realizados por cuenta y orden de ENCQT~SA (e.l.).-

Atento 10 expuesto, se han remitido reiteradas nota a .A.S.A. a fin de que aporteJJa i formacion y documentaci6n soporte de , as, r, ndl,' ciones efectuadas,

: ~ 5 ..' MAo Ib\>lll..l'OE

IlM~ ,{Cg~, FOS SA (e .1.)

MAR MEROM~ Il . GIORGI CORRE s '{ WL\1.C ~!ORALE:

T PUBLICO A80G A NORES~. CA.

~ C.P.A.C.F. T" 57 FQ 697 UQUIQII.OO'l:

• En moneda nacional: a su valor nominal.

,1?J/2 z" • En moneda extranjera, derechos especiales de giro (D.E.G.): se convirtieron a los tipos de cambio vigentes al 30-09.;97.

• Inversiones a su valor de cotizacion al 30-09-97, para todos aquellos conceptos en el que este criterio fuera aplicable.

• Los creditos y deudas son representativos de su valor de realizacion y cancelacion,

• La metodologia adoptada por la sociedad para la apertura en corriente y no corriente de las partidas componentes del rubro creditos consistio en exponer como corri nt todos los derechos percibidos hasta la confeccion del prese eye mo no corriente los derechos vencidos no cobrados, en fun ion a ue han transcurrido 'l NAL DE

\:.Ni ,JKt.::>A N~I,.;R rOS SA. (e.l.)

Ora. IORGI 6 CORRE S Y ;"Esl; CII.~ RilLE

. A80G A.NOR.. .

MARCE EROVSKY CPA eFT' 57 F" 697 l\QU\OAOOR

CONTAI)dC PUBLICO •. , , .

PROY·-S01

.723

ENCOTESA (e.l.)

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NOTAS COMPLEMENTARIAS AL ESTADO PATRIMONIAL AL 30/09/97 it:.;;~()~~h ,

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con escaso resultado hasta el presente, situacion esta que se viene r ~ti~, 0

desde el inicio del proceso liquidatorio de esta sociedad.- ~c.ONOIlQ14 1-

. ~UOLIO ~

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c. 7.- El criterio seguido para la confeccion del presente se amparo, entre otros ~ N>.... ..,,'" ~

en ciertos soportes descriptivos como ser: archivos en diskettes, listados sin ,I}"*ty z;.. ~~ firmas, copias de documentacion, informacion proporcionada por los sistemas

Fenix y Apolo rnencionados en la nota 2 punto C), y documentaci6n de cobros

y pagos posteriores, originados por ENCOTESA (e.l.) y/o emergentes de las Rendiciones realizadas por C.A.S.A. en el periodo 01.09.97 al 30.11.99 - formalizado en el punto 1.2) del Plan de Cierre- sobre los analiticos recibidos.-

c.8.- Por ultimo, cabe sefialar que de conformidad con 10 prescripto en el segundo parrafo del Art. 2do del Decreto N° 1836/94, el presente Estado Patrimonial se realize considerando el Catalogo Basico de Cuentas y Estados Contables para la Administracion Nacional, aprobado por Resolucion del Ministerio de Economia y Obras y Servicios Publicos N° 1397 del 22 de noviembre de 1993.-

3) CRITERIOS DE VA~UACI6N Y EXPOSICION (Decreto N° 1836/94- Art. 3° Inc a)

A continuacion se exponen los, criterios de valuacion y exposicion utilizados en la confecci6n del presente Estado Patrimonial:

APERTURA EN CORRIENTES Y NO CORRIENTES.

La misma obedece a:

- la expectativa de realizacion 0 cancelacion de los saldos.

- el transcurso del tiempo para aquellos cuya ejecuci6n tuviese un plazo perentorio mayor al ano 0 que a la fecha de confeccion del presente no hubiesen sido cancelados.

VALUACION

GENERAL

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, PROY-S\)";

723'

ENCOTESA (e.l.)

A N2;.-:aQ9~J"',=:::!r~ 't ~o

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NOTAS COMPLEMENTARIAS AL ESTADO PATRIMONIAL AL 30/09/97 0:° foO!./C ~ .

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m~s ~e euatro afios sin que los ~lSI?OS ?~yan sl.do cane _ . ~(~JY~~::~~~J/I\~ criteno es adoptado por esta Liquidacion debido a la numeros,;;:aL gl documentacion replegada desde el interior del pais que \;g~l N' , ,,' ,,' ,6~~

I d di d' d d d~"" 0/1

eneuentra a maeena a en rversos eentros e propie a e~:._;_J_)~/

CORREa ARGENTINO S.A., la eual no ha sido relevada al momento de confeccion del presente estado. Por 10 tanto se considera por un criterio de prudencia no dar de baja los creditos expuestos como no corrientes, de aeuerdo a 10 norrnado por el Deereto N° 1836/94 en su articulo 2° inciso a) ultimo parrafo, ya

que podrian existir elementos documentales que harian variar sustaneialmente dicha metodologia y que, a la fecha, no pueden ser eonoeidos por la Sociedad.

PARTICULAR

a) Activo Corriente

a.l.) Disponibilidades

a.l.l.) Bantos $ 3.887.889,69

A efeetos de exponer los saldos de caja y baneos, se reeopilaron los distintos arqueos, extractos y eoneiliaciones al 31/08/97, netos de los saldos transferidos a C.A.S.A. tal 10 formalizado por el Plan de Cierre del eontrato de Concesion, punto 1.1. (Ver NOTA N° 11 Y ANEXOS N° I y II).

Es de notar que a la fecha de cierre (30/09/97), rio se conto con arqueo de fondos, siendo los extraetos bancarios la documentacion base de valuacion, no existiendo evidencias de fondos disponibles en cajas chicas.

Cabe sefialar que el saldo del Banco de la Nacion Argentina Cuenta N° 1 se integra de la siguiente forma siendo la documentaci6n respaldatoria la siguiente:

N° de Cuenta - Sueursal Saldo Documentacion de respaldo
Cta. Cte. N° 1380/94 - $ 215.968,47 Segun extracto al 30/09/97
Sue. Plaza de Mayo
Cta. Cte. 20007/6 - Sue. $ 74,00 Segun libros al 31/08/97
Rio Cuarto
Cta. Cleo 10060/00 - $ 2.269,99 Segun extraeto a131/Q8/97
Sue. Rosario
Cta. Cte. 161923118 - $ 1,26 Segun extracto a131108/97
Sue. La Plata
Cta. Cte. 20109/3 - Sue. $ 297,52 Segun extracto al 01/09/97
Mendoza
Cta. Cte. 2004017 - Sue. $ 18.221,94 Segun extracto al 31108/97
Neuquen /""'
J1 O"~GIORGI
ABOGA' A . MPRESA N~ONAL DE
C_P_A.C_F. T" S7 FO 697
R EROVSKY
CONT AB'OR PUBLICO COR' EOS Y TELEGRAFOS SA (e.1.1
ANDRES P. CAPORALE
7 L1QU1DAOOR ,ENCOTESA (e.l.)

123

A~\J~~© 2'

a.2.) Inversiones Financieras

a.2.l.) Titulos y Valores: $ 19.673.767,69

- Titulos y Val ores $ 287.117,45

Expuestos de acuerdo a sus plazos de realizacion (Vet ANEXOS N° I y II), inc1uyen:

Titulos y valores por $ 3.205,45, Municipalidad de Berazategui

Obligaciones negociables por $ 283.912, a su valor de rescate (Nuevo Banco del Chaco).

- Bonos de Consolidacion $ 19.386.650,24

Son bonos de consolidaci6n de proveedores a 16 afios, valor nominal $ 18.507.542. cuya cotizacion se corresponde a130 de septiembre de 1997 por $ 1,0475, = $ 19.386.650,24 Y que fueron vendidos hasta la fecha del presente.

Expuestos de acuerdoa analiticos, validada por ventas posteriores al cierre y resumen provisto por la Caja de Valores con la cantidad de Bonos bajo su custodia a dicha fecha.

a.3) Creditos

a.3.1.)Cuentas a Cobrar $ 47.879.174,02

Surgidos de la operatoria comercial en cuenta corriente, incluyen saldos con clientes nacionales y d~1 exterior. (Ver NOTA N° 3 - Valuacion General - (ANEXOS N° I y II).

Conformados por todos aquellos creditos cobrados por la sociedad de acuerdo a las integraciones que la empresa individualiz6 a traves de diversos elementos, (por ejemplo: notas a la Gerencia de Administracion y Finanzas, listados con integraciones de determinadas cuentas sin firmas de responsable, fotocopias de recibos, archivos en diskettes con planillas de' integraciones de cuentas, .etc.), de las denorninadas rendiciones de cuentas mensuales presentadas por C.A.S.A. hasta Diciembre de 1998, de las cobranzas propias de la Liquidaci6n y de la informaci6n registrada en los sistemas de .deudores y proveedores denominados Fenix y Apolo respecti vamente.

Pr.CY-S;)~

a.3.2.) OtrosCreditos $ 12.603.762,35

Derivados del saldo con el Correo Argentino S.A., relacionados con la concesion de la Sociedad (Ver punto II.B).

b) Activo No Corriente b.l.) Creditos

MARCEL AOVSKYOra. L~l

ABOGADA

CONTAOOR PUBLICO C.P.A.C.F. 1" 57 P 697

8

EMPRESA NACIONAL BE

CO . EOS Y TELEGRAFOS S A. (e 1.\ ANDRES P. CAPORALE LI()~'1r")Aom

Derivados de diversos conceptos que no forman parte de la operatoria comercial habitual del ente, siendo los mas representativos los que se detallan a continuacion:

Creditos por canje de servicios - $ 3.667.717,57 -: surgen como producto de convenios formalizados para la obtenci6n de prestaciones reciprocas entre las partes intervinientes.

Deficit y robos a oficinas - $ 2.917.790,34 -: el saldo corresponde a faltantes de efectivo e ilicitos perpetrados contra las oficinas de la Sociedad.

En funci6n al tiempo transcurrido desde la fecha en que son exigibles los creditos en cuestion, sin que esta gesti6n tenga conocirniento que los mismos se hubieren cancelado a la fecha de confecci6n del presente Estado Patrimonial, se halla constituida la previsi6n para deudores incobrables por $6.948.544,15.·

Atento 10 expuesto el saldo neto del rubro

Jj conformado por:

MAR MEROVS~. Ul~~IORGI

PUBLICO _li~~

C.P.A.C.F. T" 57 F' 697

?ROY·S01

ENCOTESA (e.l.)

NOTAS.COMPl-EIYIENTARIAS AL ESTADO PATRIMONIAL AL 30/09/97

b.l.l.) Cuentas a Cobrar $ 32.809.227,17

Los creditos en cuesti6n surgen, basicamente, de los elementos documentales mencionados en el punto 3,.3.1) de la presente nota y de la informacion que surge del sistema Fenix. Todo ella enmarcado en el tratamiento descripto en el parrafo de "Valuacion general" sobre el particular.

Se encuentran regularizados en cuanto a su exposici6n por la previsi6n para deudores incobrables por $ 30.455.828,49 en funcion al tiempo transcurrido desde la fecha en que son exigibles los creditos en cuestion sin que esta gesti6n tenga conocimiento que los mismos se hubieren cancelado, Atento 10 expuesto el saldo neto del rubro asciende a $ 2.353.398,6.8; conformado por acuerdos de pago con los siguientes deudores:

- Deudores Varios por $ 705.345,00 (Acuerdo con SENASA)

- Transportes de Caudales por $1.061.195,00 (Acuerdo con FIRl\1E S.A.)

- Creditos en Gesti6n Judicial por $ 586.858,68

b.1.2.). Documentos a Cobrar $ 956.213,66

Comprende los docurnentos pendientes de cobros firmados por terceros a favor de la sociedad regularizados por la respectiva previsi6n por $956.213,66 en funcion al tiempo transcurrido desde la fecha en que son exigibles los creditos en cuesti6n, sin que esta gesti6n tenga conocimiento que los mismos se hubieren cancelado (Ver NOTA N° 5 y ANEXOS N° I y II).

b.l.3) Otros Creditos $ 7.470.337,44

9

521.793,29

- Valores a Depositar por $ 164.540,55

- Creditos por Canje de Servicios por $ 357.252,74

ENCOTESA (e.l.)

NOTAS COMPLEMENTARIAS AL ESTADO PATRIMONIAL AL 30/09/97

b.2.) Inversiones Financieras

b.2.1.) Titulos y Valores a Largo Plazo: $ l.588.593,02

- Titulos y valores a largo plazo: Expuestas de acuerdo a sus plazos de realizaci6n (Ver NOTA N° 3 - Valuaci6n General - ANEXOS N° I Y II), incluyen:

- Obligaciones negociables $ 425.868,02

Valuadas a su valor de rescate, con vencimiento desde 01111198 al 01102/00 (Nuevo Banco del Chaco).

- Bonos de Consolidacion $ 1.162.725,00

Son bonos de consolidaci6n de proveedores a 16 afios, valor nominal $ 1.110.000 cuya cotizaci6n se corresponde al 30 de septiembre de 1997 por $ 1,0475 = $ 1.162.725,00 y que permanecen en poder de la empresa hasta la fecha del presente.

Expuestos de acuerdo a analfticos y resumen provisto por la Caja de Valores con la cantidad de Bonos baj 0 su custodia a dicha fecha,

b.3) Bienes de Uso

b.3.1.) Edificios e Instalaciones $ 368.240.018,35

Los criterios seguidos por la Sociedad para la valuaci6n de los bienes en

• cuesti6n es la aplicaci6n de val ores contables. Se torno como punto de partida los saldos resultantes de los ultirnos EECC. aprobados y se adicionaron los movimientos del periodo Enero/Septiembre 1997,

considerando para las altas su costa de incorporaci6n y para las bajas su neto resultante, Tal metodologia presenta, a consideracion de esta Liquidaci6n, un refiejo razonable del valor de tales bienes a la fecha de cierre del presente estado, teniendo en cuenta 10 que se enuncia a continuaci6n:

• EI sal do expuesto en los estados contables cerrados al 31/12/96 surge de

PROY -S01 la tasacion a val ores de mercado de cada uno de los inmuebles al 1 ° de junio de 1993, efectuados por peritos independientes de la entonces

I ~ I ,z, 1 Direcci6n Nacional de Bienes del Estado (D.N.B.E.), tales importes se reexpresaron hasta el 31/08/95.

• Debe destacarse que a 1a fecha de cierre de los ultirnos estados contables aprobados, el saldo de la cuenta bajo analisis se encuentra regularizado por una previsi6n para cubrir posibles desvalorizaciones que pudieran derivarse de la existencia de restricciones y problemas de transferencia de dominio sobre ciertos bienes transferidos, segun surge del estudio de titulos asi como de los valores de tasacion informados por la D.N.B.E.

Esta situaci6n adquiere mayor importa cia tento a que al momenta de efectuars. e la transferencia de bienes . Co cesionario se han detectado

MARC EROVSKY~ M 'IONfJ,L oE

co UBlIc6lra, LlLI., ORGI 10 '~rt.l::'SJl, E'GRAfOS 5,/1., leJ.)

ABOGA A os r l'El U='

Ii.RA,C,F. T" 57 FO 697 CoR Il.NORES p, cp.po:p,

UQUIOJl..OO

ENCOTESA (e.l.)

.723

EDIFICIOS E INSTALAC AMORTIZACIONES AC. PREVISIONES

$ ($ ($

368.240.018,35 36.320.204,02) 36.141.300,00)

b.3.2.) Equipos de Transporte y Elevacion $ 1.616.116,00.

Valuacion originada en consultas al padron de la Direccion General de Rentas del .Gobiemo de la Ciudad de Buenos Aires (Ver ANEXO III Y ANEXOVI).

Por otra parte esta Liquidacion no cuenta con la documentacion necesaria que permita respaldar la totalidad de las altas y bajas de bienes descriptos en el Decreto N° 2075/94 de transferencia de los mismos de ENCQTEL (e.l.) a ENCOTESA.

b.3.3.) Otros Bienes de Uso $ 120.290,00.

Se corresponden a vehiculos cuyo estado tecnico y antiguedad determinaron su exclusion del flujo operacional, valuados mayoritariamente segun inforrnes elaborados por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires para su venta (Ver ANEXO IV).

c) Pasivo Corriente

c.l.) Deudas

c.l.1.) Cuentas Comerciales a Pagar $ 40.317.086,11

Corresponden a obligaciones locales y del exterior, derivadas del giro comercial ordinario de la explotacion (Ver ANEXOS I y II) conformado por:

PROY-S01

- Proveedores por Servicios (Locales)

- Administraciones del Exterior

- Banco Hipotecario Nacional

$ 28.960.623,74 $ 10.214.102,50 $ 1.142.359,87

c.1.2.) Gastos en Personal a Pagar $ 19.607.919,29.

Surgidas de:

- Sueldos liquidados en septiembre 197.

PROY-SO'1

J?J/3Z

'ENCOTESA (e.l.)

, .

NOJAS CQMPl.EMENTARIAS AL ESTAOO PATRIMONIAL AL 30/09/97

c.l.3.) Impuestos a Pagar $ 5.887.753,52

Derivadosde tributos nacionales y provinciales, cuyo origen se relaciona con el accionar comercial y del cumplimiento de las resoluciones D.G.! sobre retenciones y percepcion, netos de saldos deudores y acreedores (Ver ANEXOS I Y II).

La liquidacion opto, en un todo de acuerdo con las consideraciones vertidas por la Subdireccion General de Legal y Tecnica de la Direccion General Impositiva y la Gerencia de Asuntos Juridicos .de ENCOTESA (e. 1.), dar de baja por rernision soloaquellas deudas impositivas en las cuales la Sociedad no actue como responsable de obligaciones por deuda ajena.

c.1.4.) Otras Cuentas a Pagar $ 13.837.123,47

Derivadas por actos no vinculados con la operatoria ordinaria dela sociedad o cuyos origenes no permitieron su identificacion con otros rubros especificos (Ver ANEXOS I Y II). Principalmente incluye los siguientes conceptos:

• Otros

- Contratos de mutuo por refinanciacion de deudas con la mutual Caprecom.

- Convenio con el Banco Caja Ahorro S.A. por saldo de deuda por operaciones financieras del afio 1994.

- Acuerdo 'de refinanciacion de deuda con la firma I.B.M. Argentina S.A. por deudas impagas del afio 1996.

4) DIFERENCIAS DE INVENTARIO (Decreto N° 1836/94 - Art. 3ro Inc.b)

De acuerdo a 10 establecido en el Art. 3ro Inc. b. del Decreto N° 1836/94, se exponen en ANEXO IX las diferencias de inventario, las que fueron determinadas de forma global, tornando como base el ultimo balance dictaminado, correspondiente al periodo cerrado el 31112/96.

Dicho ANEXO incluye la justificacion de las mismas, de acuerdo a 10 dispuesto en el art. 3ro inc. h) del Decreto que nos ocupa-

5)

CRITERIOS Y METODOLOGIA UTILIZADOS PARA LA EV ALUACION DE CREDITOS Y UEUDASCONTINGENTES

., • I •

(Decreto N°, 1836/94 -,Art. 3ro. Inc. c)

5.1. PREVISION PARA INCOBRABLES POR $ 38.360.586,30

La misma se' determine sobre la base de los saldos arrojados de los derechos impagos, de acuerdo al procesamiento de las cobranzas efectuadas por C.A.S.A. y ENCOTESA (e.l.). Respecto a la ape a del rubro en Corriente

y No Corriente debe tenerse en cuenta 10 sc ipto en la nota sobre Valuacion General ultimo punto, ya que so est.o ultimos saldos los que

12

C EROVSKllra. ORGI , . 'l tlt;

MAR ~M '1{1:.UA i'Jl\.t.:ldNA

CONlAd6R PUBLICO C.P.A,C.F. 1" 57 F' 697 CORRE JS "TEll:GRAFOS SA (ell

, ANDRES P CAPORALE

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NOTAS COMPLEMENTARIAS AL ESTADO PATRIMONIAL AL 30/09/97 ;~ .. ~o;;;;:-.~ ' .. '. P ~11

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fueron previsionados. En funcion al tiempo transcurrido desde , ~~ g,

que son exigibles los creditos sin que la actual gestion tuviere conocimien{j~ 14·· .. •· "/cf/; que los mismos se hubieren cancelado a la fecha de confecci6n del present~~ .. _i__7 Estado Patrimonial y habiendo transcurrido mas de cuatro afios sin poder

concretar su realizacion, esta Empresa considero que los mismos son de

dificil recupero, razon por la cual se constituyo la prevision pertinente.

Por otra parte esta Liquidacion sefiala que a la fecha de emision del presente estado no existe para esta prevision, un dictamen de Asesoria Juridica que respalde y avale tanto el criterio como el monto expuesto. Por otra parte, esta liquidacion esta llevando a cabo divers as actuaciones relacionadas con el recupero de Ioscreditos en cuestion.

•

Dicho criterio contrasta con el mantenido por la Sociedad en sus ultirnos :ee.CC. segun 10 mencionado en la nota 3.3.g) de los mismos: "cubre la porcion de los deudores por servicios locales, del exterior y otros que presentan Indices de incobrabilidad en base a un analisis individual de los mismos, el cual consistio, entre otros, en la evaluacion de las distintas etapas de conciliacion y/o resolucion de acuerdos sobre cuentas a cobrar, El incremento de dicha prevision durante el ejercicio finaiizado el 31 de diciembre de 1996 ha side generado basicamente por el deterioro de los indices de antiguedad de saldos con organismos oficiales."

Asimisrno se detaIl an en ANEXO X los rubros incluidos en la prevision.

5.2. PREVISIONES DELP ASIVO

POR DESPIDOS 16.739.899,35 (1)
'PREVISION POR JUICIOS 50.596.662,44 (2)
PREVISIONES ANSES 20.306.198,25 (3)
RECLAMOS FISCALES 22.683A89,84 (4)
OBLIGACIONES V ARIAS 6.442.617 .17 {5)

TOTAL 116.768.867,05 13132-

(1) Corresponde a desvinculaciones producidas con posteriori dad al 30 de septiembre de 1997, siendo las cifras derivadas de liquidaciones practicadas por C.A.S.A. y convalidadas por la Gerencia de Recursos Hurnanos (Ver ANEXO VIII).

PRCY-S01

(2}Corresponde a los importes determinados por el Departamento Legal, segun informe suscripto por la responsable del area, el que se adjunta al presente Estado. (Ver Anexo XVII).

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terceros, constituyendo el 82% del mismo, a sumas originadas en* "'no '_''(lbjFOUO \'

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Y anteriores, segun ANEXO XI. ~~" 111· .•......... '" fi

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Cabe sefialarcon respecto a este punto, que esta gestion liquidatoria no

cuenta con los elementos de respaldoque sustenten los montos previsionados, siendo los mismos expuestos en funcion a listados ubicados

que no cuentan con firma del personal responsable correspondiente y los

saldos expuestos en el Balance de Sumas y Saldos remitido por el Concesionario,

ENCOTESA (e.l.)

(4) Por reclamos fiscales, se corresponden a la interposicion de reclamos por parte de Municipios, Gobiemos Provinciales y la Administracion Federal Ingresos Publicos, en concepto de tasas, impuesto a los ingresos brutos e impuestos varios, los cuales ENCOTESA no tenia registrados en sus pasivos, En funcion a 10 sefialado y por un principio.de prudencia, se registro como prevision los importes detall ados en ANEXO XII.

Con respecto a la integraci6n de este punto, se informan las consideraciones correspondientes a los montos de mayor relevancia. .Cabe destacar que las partidas se encuentran expuestas a valores de distinto memento, segun las presentaciones respectivas de los organismos, debido a no contarse con elementos que permitan unificarlas a una fecha determinada, as! como su estado de situacion a la fecha de ernision del presente estado:

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires por $ 1.250.134,20: El saldo previsionado corresponde a la intimacion cursada por la Direccion General de Rentas en concepto de anticipos de Impuesto a los Ingresos Brutos por los period os 04/97 al09/97 y solo contiene la parte de capital sin adicionar intereses, atento que no surge de lao misma la informacion correspondiente.

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por $·3.081.790,10: EI saldo previsionado corresponde a' la intirnacion curs ada por la D.G.R. por un Plan de Facilidades de Pago - caduco -, en concepto de Alumbrado, Barrido y Limpieza, actualizada al 31108/99, no conteniendo informacion sobre la forma en que se llega a dicha actualizaci6n.

PROY-S01

Gobierno de Ia Ciudad de Buenos Aires por $ 499.844,93: EI saldo previsionado corresponde al Acta de Constatacion de fecha 01112/97 curs ada por la D.G.R. en concepto de Impuesto a los Ingresos Brutos por los periodos 1995 a 1997 y se encuentra expresada en moneda de origen.

Gobiemo de la Provincia de Cordoba por $ 3.368.062,70: EI saldo previsionado corresponde a la intimacion curs ada por el mismo, que tramita por Expediente N° 3440/98 en concepto de diferencia de Impuesto a los Ingresos Brutos por el perfodo 1995 a marzo 1997 y se encuentran expuestas a su valor original sin actualizar.

J - Gobiemo de la Provincia de Entre Rios por $ 3 . 01,32: El saldo

MAR MEROVS ~_.....,previsionado surge de una l~lanilla expresad en m eda de origen

PUBUCODra. I.. LIANA JORGI

OGA A C.P.A.C.F. T" 57 fO 697

ENCOTESA (e.l~)

.723

Gobierno de la Provincia de Misiones por $ 394.000,00: El saldo previsionado corresponde a la intimaci6n cursada por la D.G.R., que tramita por Expediente N° 5210/96 en concepto de diferencia ·de Impuesto a los Ingresos Brutos por el periodo enero 1994 a agosto 1997, arrojando la liquidacion un monto de $.394.437,95 actualizadocon intereses y multas al 04/01/99.

Municipalidad de Mendoza por $ 446.967,38: EI saldo ptevisionadocorresponde a la intirnacion cursada por dicha Municipalidad en concepto dederechos de comercio, mediante boletas de deuda N° 214412 Y 214413 actualizado con intereses y multas al 21109/98.

Administracion Federal de Ingresos Publicos - Direccion General Impositiva, Sumario N° 2.2&/99 por $ 13.209.759,67: el saldo previsionado corresponde a la intimacion cursada por Ia AFIP en concepto de multa por el pago de retenciones y percepciones depositados fuera de termino. Se seflala vque la Resolucion aplicando la multa se produjo con posterioridad al 30/09/97, pero teniendo en cuenta que la misma se produce en funcion a actos anteriores y posteriores a la mencionada fecha, sin poder escindir el monto de cada etapa, se considera apropiado por un principio de prudencia previsionar el monto en cuestion, el que a la fecha de la confeccion del presente Estado Patrimonial se encuentra en discusion ante la Procuraci6n del Tesoro de la Nacion.

Con respecto a las otras jurisdicciones previsionadas, los montos surgen de una planilla expresada en moneda de origen sin firma de responsable ysin documentaci6n respaldatoria.

(5) Por Obligaciones Varias: responden a deudas cuya verificaci6n ha resultado infructuosa, debido a no individualizarse el pago 0 documentacion respectiva (Ver Anexo XIII). Los saldos expuestos surgen del Balance de Sumas y Saldos aportado por e1 concesionario al 31108/97.

6) DETALLE DE CREDITOS Y DEUDAS· PASIB~ES ~E REMISION (Decreto N° 1836/94 - Art. 3ro. Inc. d)

T • .,. _.', •

PROY-SOi

Se corresponden a saldoscon organismos del Estado Nacional cuya exposici6n se ajusta a 10 normado por el articulo 11 del Decreto N° 1836/94, los que se encuentran expuesto en Anexo XIV:

A) Creditos remitidos: $ 24.472.951,00

JJ - B) Deudas remitidas: $ 70.726.61 , 5

MA MEROVSK ~ •• ..".~

C PUBLICO 15

Ora. LILIA . GIORGI

A80GA ...

C.P.A.C.F. T" 57 F' 697

PROY-S01

1313 (,

ENCOTESA (e.l.)

7.- CREDiTOS SIN RESPALDO DOCUMENTAL '0" DE V AbOR DE REALIZACION

. .. ~ ~. .. .

rl·

SIN V ALO«, DE REALIZACIQN

A los efectos '.4,e su inclusion, se han considerado como falto de realizacion mayoritariamente aquellos derechos no percibidos a la fecha, y cuyo esfuerzo de cobranza no se veria recompensado por los gastos a realizar inherentes a su ejecucion,

Cabe destacar que estos creditos son aquellos que no pudieron realizarse ni por Correo Argentino S.A. - a partir del 01/09/97 - al tomar a su cargo la operatoria de' la Empresa, ni por las anteriores gestiones liquidatorias de ENCQTESA. Tomese en cuenta, tambien 10 expresadoenel Punto 2. C) apartado c.l ); respecto a los creditos recibidos de ENCOTEL (e.l.),

A tal efecto, la Liquidacion efectuo un analisis de su cartera crediticia, dividiendo la misma por rangos 0 segmentos relacionados con el quantum de los creditos:

A) Creditos no realizables: $ 567.413,67

B) Creditos menores de $ 5.000,00: $ 1.249.786,59

C) Creditos no realizables en cabeza de ENCOTESA (e . .J.): $)0.898:037,73

Cada uno de los titulos detallados se exponen en Anexo XV-A; XV-B y XV-C respectivamente.

Con respecto al Anexo XV-B, en el mismo se ven incluidos 838 casos inferiores a $ 5.000 Y cuyo promedio no supera los $ 970.- Asimismo, figuran en el presente Anexo, un credito de "Boletin Oficial" por $ 750,61 y otro de la "Secretaria Privada de la ... " por $ 44,67, que fueron incluidos como creditos sin valor de realizacion, atento no contar con suficientes antecedentes para ser considerados remisibles.

Asimismo y luego de las tareas desarrolladas, notas remitidas al Concesionario, relevamiento de la documentacion ubicada en el Deposito de Ia calle Feijoo de esta ciudad, relevamiento de la documentacion ubicada en el Deposito de la localidad de San Martin, Provincia de Buenos Aires, Informes Contables relacionados con Cuentas a Cobrar, se concluye que a la fecha del presente, los referidos creditos carecen de la documentacion necesaria para probar su existencia y exigibilidad, por 10 que cualquier accionar judicial de perseguir su cobro significaria mayores perjuicios para la sociedad; independientemente se continuara con la busqueda de la documentaci6n que permita imcrar las acciones que correspondan.

·ENCOTESA (e.l.) 723 AE\i'~zg~~

1'~.O'O·"/4

~ .. ;::; J.

NOTAS 'COMPLEMENT ARIAS AL ESTADO PATRIMONIAL AL 30109/97 'i, O!/O ~

~ '2D.s. .,

i. if t, 0\'10Ml

'? ....• ;.;;."!("" 4 J.-

destacar que' dentro de los saldos dados de baja por este concep - .':o~" t I" fOLlO '\

derechos que en el futuro podrian tener alguna relevancia econ6mica ~~ N ~.I

relacionarse con pasivos del presente estado. A titulo de ejemplo se menciona~~(

Direccion General de Rentas de la Provincia de C6rdoba.

Estos creditos que se relacionan con pasivos, seran informados al accionista para su futura compensacion con las distintos .gobiernos provinciales y municipales.

Cabe sefialar que debe tenerse .en cuenta 10 sefialado respecto a la falta de documentacion en poder de esta sociedad y que el concesionario se encuentra replegando documentacion perteneciente a esta Liquidacion, de lassucursales de todo el pais.al inmueble sito en S. Feijoo 555 de esta Capital.

Atento 10 expuesto la documentacion sera relevada por personal de esta Empresa, a fin de ubicar Ips soportes de los creditos que permitan respaldar los saldosencuestion:

DOCUMENTA'CION D~ RESPALDO

A la fecha del presente no se cuenta con analitico ni documentacion de respaldo de losconceptos CllYO detalle se adjunta en ANEXO XVI.-.

A partir de los antecedentes emergentes del sistema informatico mencionadoen el punto 2 ·C) apartado c.4, se procedi6 a la busqueda de la documentacion necesaria para perseguir el cobro de los creditos .de la sociedad, con escaso nivel de resultado en el hallazgo.-

A los fines sefialados, se llevaron a cabo tareas de relevamiento en el Palacio de Correo, .en diversos Archivos y en el deposito del Edificiode laCalle Feijoo N° 555 de esta Ciudad, las que motivaron el informe del Sector Contable de fecha: 20.10.00 relativo a las tareas desarrolladas con relacion a los creditos al

.' c. ' • _. _ ,_, ., ., •• • _, ~

30.09 .. .00, y el de fecha 10.01.01 en el que se sefiala la situacion de los creditos al mes de diciembre de 2000.-

PROY-S01

Asimismo, por Acta labrada ante Escribano Publico en fecha 05.12.00 se dej6 constancia de las circunstancias descriptas y detalladas en el informe contable del 05.12.00.-, relacionados con que la documentacion que indica C.A.S.A. no se corresponde con la relevada por personal de esta sociedad, 10 que dificulta las tareas de busqueda de documentacion de respaldo para reclamar los creditos pendientes de realizaci6n.

8) RESTRICCIONES AL DOMINIO (Decreto N° 1836/94-Art. 3ro. inc. 0

~ I • • , ., _...

INMUEBLES

Se ha incorporado a este Estado Patrimonial por su valor contable.

ENCO.TESA (e . .L) .7 23 Aii\J182P- . ..,co ~/~

Q'" I'. ,.

NOTAS CQMPLEMENTARIAS AL.ESTADO PATRIMONIAL AL 30/09/97 {~'2p;~O ~J _:"

en cuanto a. la detenninaci6n de la titularidad del dominio p:;.~;;;~; ~:~fa"u:J'. \.1\

Estado NGlClOnaJ (Anexo VII-C). ~ 1'1 b'/

.!I1v1t1t._i?

Las restricciones ala disponibilidad de los bienes detallados en ANEXO VII,entregados en comodato a Correo Argentino S.A., hacen a las caracteristicas del comodato, por la duracion de la concesion,

AUTOMOTORES

Cedidos en comodato, a traves de la suscripcion de contratos de comodato, con fecha posterior al Estado Patrimonial, mayoritariamente entre los alios 97 y 98, pero vigentes al presente. (ANEXO VI)

9) DEUDAEXTERNA ASUMIDA POR EL TESORO NACIONAL (necre~.o N°~8~6/94 - ~~t. 3ro~ ~nc.g).

ENCOTESA no' r.egistra deuda externa,

10) ·OTRAS OPERA<2IONES QUE JUSTIFICAN VARIACIONES EN EL

.. . .. , ... , .. " ", .. '. .

p ~ T~IM.oNIO (Decreto N° 1836/94 - Art. ~ro. Inc .. h)

A) Informacion relacionada con bienes transferidos a C.A.S.A. a fin de mantener IGl participacion del personal eJ;1 el capital de la Sociedad.

El total neto de bienes transferidos a C.A.S.A. como participacion del Personalasciende a $ 9.293.310,52 segun el siguiente detalle:

MUEBLES Y UTILES

De acuerdo al contrato de concesion y Plan de cierre este rubro en su totalidad se transfirio a C.A.S.A., por $ 4.955.699,90,

Totales

MUEBLES Y UTILES Importe en $
PROY-S011 . .. . ...
I 2. I 160302 BIBLIOTECAS MUSEOS 58.089,42
." 3) 3 i COLECCIONES
~ . 160303 MOBLAJE Y ARTEF AeTOS 2.918.487,96
160304 MAQUINAS Y UTILES DE OFICINA 12.167.505,05
160402 HERRAMIENTAS 96.897,24 160804 AMORT. ACUM. BIBLIOTECAS, MUSEOS, COLECCIONES. 160805 AMORT. ACUM. MOBLAJES Y ARTEFACTOS

160806 AMORT. ACUM. MAQUINAS Y UTILES DE OFICINAS

160808 AMORT. ACUM. HERRAMIENTAS

-27.370,08

-1.686.885,21

-8.516.488,17

-~36,31

~EMEROV"'~EGIORGI

CONf;("OOR PUBliCO sOG A

CJ'.A.C.F. T" 57 F" 697

TOTAL

I I

El\q RES'!\' NA IONAL DE

:r" "Y TELEGRAFOS SA (e.l.)

CORRE .. ~, "

NDH~S P. CAPORALt:.

1 iOlIlC/I:'[):(

18

15.240.979,67

-10.285.279,77

4.955.699,90

ENCOTE~A (~.I.)

.723

MA:QUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIE~T AS

El saldo total de $ 1.158.866,04 se transfiere C.A.S.A. segun Contrato de Concesi6n

AP ARA TOS' E INSTRUMENTOS

EI sal do total de $ 1 S 1.314,12 se transfiere a C.A.S.A. segun Contrato de Concesi6n.

REDES E INSTALACIONES

El saldo total de $ .3.714.177,31 se transfiere a C.A.S.A. segun Contrato de Concesi6n.

Previsi6n por desvalorizacion $ 686.746,85

'8)' Deuda.asumidapor la Secreta ria. de Hacienda

Durante el Ejercicio 1998, la deuda con el Banco Nacion por $ 54.000.000.- es asumida por la Secretaria d~ Hacienda.

•

En el mes de diciembre de 1995 fue solicitado por ENCOTESA un prestamode $,27.000.000.- que fue aprobadoel 12/01196. Asimismo en abril de 1996 se solicito otro prestamo por igual importe que el anterior, el cual fue aprobado por el Banco de la Nadon Argentina el 07/05/96. En un principio se fijo el vencimiento a los 90dias de otorgados ambos prestamos. Cabe sefialar que en los antecedentes ubicados en el sector contable de esta liquidacion, existe una nota del Banco de la Nacion Argentina de fecha 25/11/97 que indica que el vencimiento final se establecio el 3011'4/97.

Ambos prestarnos fueron garantizados con avales N° 1/96 Y 10/96 de la Secretaria de Hacienda de la Nadon.

PROY-S01

AI no poder hacerse cargo ENCOTESA de la cancelacion de los referidos prestamos a su vencimiento, los mismos fueron atendidos por la Secretaria de Hacienda.

1 ~/32--

En fecha 02/03/98 se cancelo el documento N° 4080 debitandose de la cuenta corriente N° 3855119 de la "Secretariade Hacienda 01 Tesoreria General" el monto de $ 27.000.000.-.

Finalmente el 01104/98 se cancelo el documento N° 4768 debitandose $27.000.000.- de la cuenta mencionada en el parrafo pr cedente.

Dra~-B. DE GIORGI l.L~ADA

C.P.A.C.F. T" 57 F' 697

19

lJ

MAACiCo NEMEROVSKY CONTADOR PUBLICO

C) Bienes Intangibles

PROY-S01

13/3'2,

/'

.ENCOTESA (e.l.) 7 2 3 AZ\f:g;;p _ r ( FOL

,,"c~Nnl.t'4 ~

NOTAS COM.p~.I;IYIENTARIAS ALESTADO PATRIMONIAL AL 30/09/97 [0<~?';\· '" .

El saldo contable aes IO.~92.816,41 se ajust~ en el Estad;\":,;~~i~, por tratarse de gastos activados, quedando SIn efecto la relaclon~\ 9-~d~

futuros ingresos. /i',fIl:"J 1} ~

El rubro incluye la contratacion de servicios vinculados con el desarrollo

de un sistema operativo "Track and Trace"destinado al control y distribucion de las cartas certificadas y otros proyectos relacionados con

el desarrollo e implementacion de nuevos sistemas 'de contabilidad (SAP), sueldos y jomales (DENARIUS) y facturacion (FENIX). Los importes detallados surgen de los .saldos informados por CORREO ARGENTINO S'.A. en el balance de sumas y saldos provisorio, al que se

hace mencion en el punto 2 C). Respecto alestado de situacion de los sistemas contables y de facturacion mencionados precedentemente, nos remitimos a locomentado en los puntos 4 c.3 y 2 c.4.

Se detalla a continuacion la composici6n del rubro:

- Gastos de Organizacion: $ 7.098.937,04

-Gastos de Organizaci6n Track and Trace: $ 9·.153.317,78

- Amortiz. Acumulada Gastos de Organizacion ($ 5.859.438,41)

D) Vehic.ulos

Tallo descripto en el ANEXO V, se transcriben las unidades carentes de un valor operativo y recuperable cierto, estirnandose como poco significativo el impacto econornico resultante de este accionar, considerando que son vehiculos en su mayoria cuyo afio de fabricacion proviene de 1970.

11.-'1iECHOS POSTERIORES A LA FECHA DE'CONCESION ..

. .' . '.

A) Para una mejor comprension macro de la situacion que a continuacion se informa en el ANPXO It se compara los saldos contables de E,NCOTESA al 31/8/97 - segun Balance de Sumas y Saldos proporcionado por Correo Argentino S.A. - y los saldos contables al 1/9/97 - inicio de operaciones correspondientes .a Correo ArgentinoS.A. -, adicionandose los movimientos ocurridos en Septiembre, a los efectos de determinar los nuevos saldos al 30/09/97. Tales rnovimientos surgen entre otros, de ciertos soportes descriptivos como ser: archivos en diskettes, listados sin firmas, copias de .documentacion, informacion proporcionada por los sistemas Fenix y Apolo mencionados en la nota 2 punto C), y documentacion de cobros y pagos posteriores, originados por ENCOTESA (e.l.) y/o emergentes de las Rendiciones realizadas por C.A.S.A. en el periodo 01.09.97 al 30.04.98, las que fueran aprobadas por Acta de Directorio N° 25 de fecha 25/06/98.-formalizado en el punto 1.3) del Plan de Cierresobre los analiticos rt;cibidos.-

B) Como consecuencia de 10 normado y/o establecido en el Plan deCierre de la Concesion (punta I.), se transfirio a C.A.S.A. los siguj tes activos y pasivos a fin de no afectar la operatividad del rvi io, los que

J seguidamente se transcriben, desta~:ndo que el saldo d $ 1~2 .. 603.762,35.-

MEROVSKY ~ E PRESA r \CIONAL [:)E

MAR PUBLICO Ora. LILIAN GIORGI CORR -OS Y TEl, GRAFOS S.A. (e.i.]

o ADA ANDR;:~ I'. CAPORAl E

C.P_A.C.F. T" 57 F" 697 UQUIOADOR

ENCOTESA (e.r.)

'ACTIVO' CORRIENTE

CAJA Y BANCOS

Al 3118/97 el saldo total de este rubro vde ENCOTESA es de $23.948.046,57.

Ei saldo total que se transfiere a ENCOTESA (e.l.) es deS 9.108.896,01. La diferencia, $ 14.8.39.150,56 se transfiere alConcesionario de acuerdo a 10 establecido en ~l Contrato de Concesi6n y Plan de Cierre,

Las cuentas e importes cedidos son los siguientes.

•

CAJA Y BANCOS

, CAJA ,,110101 CAJA

110112 BONOS EN CAJA PROVo CORDOBA 110113 FONDO FIJO

UANCOS(en Pesos)

110201 BANCO DE LA NACION ARGENTINA CUENTA N° 1

110202 BANCO DE LA NACION ARGENTINA CUENTA N° 2 (R.V.) 110201 BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

, 110204 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

110205 BANCO FRANCES CUENT A N° 1 110207 BANCO DE SANTA FE S.A.

: 1102,08 BANCO PROVINCIA DE SAN LUIS 110209 BANCO DE MENDOZA

1 J 0211 BANCO DE SAN JUAN

110212 BANCO DE SANTIAGO DEL

ESTERO

1102'1 J BANCO DE LA PROVINCIA DE ENTRERIOS

110214 BANCO DE CORRIENTES'

, 110215 BANCO DEL TUCUMAN 110216 BANCO VELOX

110217 BANCO PROVINCIA DE runrv 110218 BANCO PROVINCIAL DE SALTA 110219 BANCO DE CATAMARCA

, 110221 NUEVO BANCO DE LA RIOJA 110222 BANCO .fROVINCIA DE NEUQUEN 110224 BANCO DE LA PAMPA

110226 BANCO PROVINCIA DE FORMOSA 110229 BANCO DE LA PROVINCIA DE RIO

NEGRO

PROY-S01

/3/3~

MAR ~MEROVSKY ~PUBLICO

Dr~DEGIORGI ABOGADA C.P.A.C.F. T" 57 F· 697

21

3.982.017,33

1--------1 57,80

250,00

1.944.091, II

3.814,30

5.082.441,46

223,77

136,30 1'60.637,93 57.922,54 364.322,03 25,71 160.006,39

79.464,59

147.776,58 128.477,77 4,41 10.213,37 9.950,61 11.611,99 407.676,01 87.620,86V 177.870,2

900 8 7.16 ,74

3.982.325,13

,110230 BANCO DE LA PROVINCIA DE 629.832,56
CORDOBA
110231 BANCO DE MISIONES S.A. 22.127,33
110232 BANCO MUNICIPAL ROSARIO 200,00
110235 BANCOBICA 123,70
',110236 ,6ANCO DE SANTA FE CUENTA 2 93.401,97
; )102)7 BANCO DE TIERRA DEL FUEGO 396.174,76
110306 NUEVO BANCO DE LA RIOJA CAJA 19,03
DEAHORRO
. 110307 BANCO DE LA PROVINCIA DE LA 114.676,89
PAMPA
110308 BA NCO DE LA PROVINCIA DEL 4.113,83
NEUQUEN
, l 10310 BANCO PCIA DE CORDOBA CAJA 33,53
DE AijORRO
110401 V ALORES A DEPOSITAR 15.853A2 10.118-.913,39 '
DINERO EN TRANS ITO
110601 DINERO EN TRANSITO 558.728,39
110602 INGRESOS Y HABUJTACIONES 30.561,60
, ENTRE OFICINAS
, 110603 HABIUT ACION A EST AFETAS 3.855,00 593.144,99 ;
. BANCO'S (en 'Bonos Provinciales)
11110l" . BeQ CAT BONOS 92648.03
.~ n 1102 aco CBA. BONOS 23.353.91
'11 LI03 . BCOTUe. BONOS 28.765,11 144.767.05
0.00
14.839.150,56 ...

ENCOTESA (e.l.)

NOTAS CQMPLEM.ENTARIAS AL ESTADO PATRIMONIALAL 30/09/97

OTROS· ACTIVOS

De acuerdo .al Contrato de concesi6n y Plan de Cierre este rubro en su totalidad por $ 3.086.233,22 se transfiri6 a CASA, habiendo este ultimo devuelto articulos varios por considerarlos fuera de uso por $884.403,22. Estos articulos carecen de valor comercial. Este rubro no se incluye en el Estado Patrimonial.

J 3J '3 '2

PASIVOS

PROY-SOi

GIROS INTERNOS Y REMESAS

Se convino con el Concesionario la transferencia total del pasivo resultante del sistema de Giros y Remesas no incluyendolo en el Estado Patrimonial, por un total de $ 10.310.669,05 segun el siguiente detalle:

Dra, ~ L~OE GIORGI

LIU~~~A

C. P.A.C.f. T" 57 FO 697

22

EMPRESA NACIONAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS SA (eJ) AMORES p, CAPORALE LlOtllDADOR

I

ENCOTESA (e.l.) AN:E:2fg.Jl. FOLIO

NOTAS· COMPLEMENTARIAS AL EST ADO PATRIMONIAL AL 30/09197 ~.;~.. .. l

u 20 ~~'C 11. ..

~\ x-. ~?- g ~,

.... ...•. .O'"~.'/.tl~

* B<~ c/. ... ".' ,~~

. . .' ',' '~...;-;:o 41 0\.\0 -}\\

'... .GIROS INTERNOS Y REMESAS . IMPORTE EN $ ~6 Y gIl

140201 CAMARA COMPENSADORA(BCRA) ~537.051~37 ~ N' ........ ·· .. ~B/J

141601 CAMARA COMPENSADORA RJ;:C~B A 27.073,94 -5'/I\IIt1J ~fff

CONFIRMAR' -=-

TOTAL CAMARA COMPENSADORA -509.977 .43

.723

210501

GIROS INTERNOS ABONADOS -553.340.429,68

:210502

GIROS INTERNOS EMITIDOS 551.629.445,50

210503

PROVISION GIROS INTERNOS 2.977.5.49,07

'210504

REMESAS POSTALES ABONADAS -330.098,91

. 210505

REMESAS POSTALES EMITIDAS 335.274,30

21-0506

, GIROS EXTERNOS A ABONAR 0,00

GIROS A PAGAR 9.548.906,20

21050}

TOTAL GIROS Y REMESAS 10.820.646,48 .

10.310.669,05

BANCO :HIPOTECARIO NACIONAL

Se convino con el Concesionario, segun el punto I del Plan de Cierre, la transferencia del siguiente pasivo, por 10 que se excluye del Estado Patrimonial :

210701 BHN RESGUARDO DE FONDOS

$ 1.327.000,00

12.- 'CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECH)O :POR 'EL DECRETO' N°

. .

1836/94 - ARTS.5~, 6°.Y 7°

De la lecturade losactos resolutivos de la ex liquidacion de la Sociedad, transcripto en libros de Acta N° 3, bajo la rubrica N° L 000327141 se da cuenta de las distintas disposiciones que se adoptaron, a tal efecto se transcribe el numero, fecha y suo .orden, quedando la cornpulsa del mismo para las autoridades de control y aplicacion:

PROV-S01 ACTA N° FECHA

13/32,

47

49

51

52

J)

MARCELO NEMcROVSKY CONlADOR PUBLICO

ORDEN

11111199

Transferencia al Estado Nacional de los inmuebles ubicados en la Provincia de Buenos Aires. Transferencia al Estado Nacional de los inmuebles ubicados en las provincias de Sta. Fe, Santiago del Estero y Entre Rios.

Transferencia al Estado Nacional de los inmuebles ubicados en las provincias de Cordoba, Mendoza, San Juan, La Rioja, La Pampa y Catamar

Transferencia al Estado Nacional 10 inmuebles

25111199

27/12/99

28112199

Dra~ LI~. DE GIORGI

I~DA

C.P.A.C.F. 1" 57 Fa 697

23

EMPRESA NACIONAL UE

C JRREOS Y TELEGRAFOS SA (e.!.) ANDRES P. CAPORi-'.!

UQU1DA(lnf:

53

29/12/99

54

06/01/00'

ubicados en la provincia de Tucuman,

13.~ LEY DE EMERGENCIA ECONOMICA Y FINANCIE~ N° 25.344

Con fecha 19 de Octubre de 2000, fue sancionada la Ley N° 25.344 (B.O. del 21-11-00), reglamentada por el Decreto N° 1116/00 (B.O~ 30-11-00), la que establece enel CAPiTULO V (Art. N° 13 Y siguientes) la consolidacion -de pleno derecho- de todas aquellas obligaciones del EST ADO NACIONAL que se encuentren vencidas 0 que reconozcan causa 0 titulo posterior al 31.03.91 y anterior al 01.01'.00, Y que consistan en el pago de dar sumas de dinero, 0 que se resuelvan en elpago de dar sumas de dinero.-

La norma en cuestiorr, es aplicable a las obligaciones expuestas en el presente Estado Patrimonial.

.

14.- VERIFICACIQN OE 'CREDITOS EN :CONCURSO' PREVENTIVO:

DE CORREO ARGENTINO S.A.

" •• - : .1·. 'I'·

El dia 18 de diciembre de 2001, conforme 10' dispone el art. 32 de la Ley 24.522 se presento la verificacion del credito de esta sociedad, en el proceso concursal de CORREO A.RGENTINO S.A.en tramitepor ante el Juzgado Nacionalde Primera Instancia en 10 Comercial N° 9, Secretaria N° 18 sito en Av. Roque Saenz Pefia 1211 7° piso de la Ciudad de Buenos Aires.-

Se solicito la verificaci6nde un credito a favor de ENCOTESA (e.l.) por la -. suma .de Pesos Nueve Millones quinientos veintitres mil cuarenta ($9.523.2.21,00).

'Causa del credito> a) Antecedentes

Dentro del marco del Decreto N° 265 de124 de marzo de 1997, el 26 de agosto de 1997 se celebre el Contrato de Concesi6n previsto en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitacion Publica Nacional e Intemacional para otorgar en concesion los servicios q~e venia prestando 0 seencontraba habilitadaa prestar ENCQTESA.

Mediante Decreto N° 840 del 26 de agosto de 1997, el Poder Ejecutivo Nacional adjudico dicha concesion a CORREO ARGENTINO . .

En cumplimiento de 10 estipulado en el anexo 7 del . iego e Bases y Condiciones, se suscribio entre ENCOTESA, en liqui acion onforme el

NEMEROVSKY ~ 24 N1PRESA NAC NAL OE

OPo PUBLICO . as S A (e I \

Ora. LILIA E GIORGI COR EOS Y l'ELEGRAF ..' '.

ABOG DA A.NDRES P. CA.PORII.LE

C.PAC.F. 1"" 57 FO 697 l.IQU1DAnOFl

,ENCOTESA (e.l.) 7 2 3 A~\YVl~P FOLl N'

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:NOTAS'COMPLEMENTARIAS AL ESTADO PATRIMONIAL AL 30/0919 iC'~ "t,\ ...

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Decreto N° 840/97, y CORREO ARGENTINO S.A. un p' Ian d~ ~~\'~~e da~';o:'~~J";~~ (<.7(l)~I'; ?' contrato de concesion. 1.2 g

·Como surge delpunto 1.2) del contrato en cuestion, ENCOTESA encomen \:idt········ ... &"f.f

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en forma exclusiva a CORREO ARGENTINO S'.A. la cobranza y pago de ;::,.._-'-"" .

deudas por cuenta y orden de ENCOTESA de diversos creditos y deudas relacionadas con la gestion de esta ultima hasta el 31 de agosto de 1997. Asirnismo en el punto II .del mismo se detall an otras tareas encomendadas a COMFO ARGENTINO por ENCOTESA.

Por la prestacion de los rnismos se acord6 en el punto III del plan de cierre la siguiente retribucion a favor de CORREO ARGENTINO S.A.: 1) por los servicios previstos en 1.2. una "remuneracion" del 3,50/0 sobre los irnportes efectivamente percibidos del referido contrato; 2) por los servicios previstos en II un reintegroequivalente a la suma de todos los costos directos multiplicado por 1,1.5.- Asimismo seacord6 que a las remuneracionesprevistas se les adicionaria el impuesto al valor agregado de' correspon4er.-

En el punto 1.3 se estableci6 que la rendicion 'de cuentas por los activos y pasivos cobrados y pagados por cuenta y orden de ENCOTESA (e.l.) se realizaria mensual mente dentro de los 15 dias siguientes al cierre de cada mes calendario y que las diferencias a favor de COMPO' ARG~NTINO S.A. 0 de ENCOTESA (e.l.) que pudieran existir, sedan pagadas por [a otra parte a los dos dias habiles q.e presentada la rendicion,

Tambien se acordo que la prestacion de estos serviciospor parte de CORREO ARGpNTINO' S.A. cesarian el 31 de Diciernbre de 1997 y que en caso de ser necesaria la continuidad ide las mismas mas alla de dicha fecha, las partes acordarian los terminos y condiciones de la prolongaci6n.-

Es menester poner en conocimiento que si bien el Plan de Cierre fij6 como fecha de finalizaci6n de la prestaci6n de servicios por parte de CORREO ARGENTINO S.A. el 31 de diciembre de 1997, al dia de la presentaci6n en cuestion, todavia existe vinculacion entre ambas ..

En tal sentido hacemos saber que ENCOTBSA (a traves de' su Comision Liquidadora, segun surge del Acta N° 25 del 25/~/98}ha aprobado la rendicion de cuentas efectuada por (::.ORREO ARGI;:NTlNO S.A. por la prestaci6n de sus servicios ".lJ1 supra detallada" al 30 de abril de J 998.-

A partir de alli, si bien la ahora concursada sigui6 emitiendo informes por la gestion encomendada, los que variaron de periodos mensualesa los trimestrales de la actualidad, estos no fueron aprobados por ENCOTESA (e.l.) en base a las consideraciones de hecho y de derecho que se exponenen el punto C del presente acapite-

PROY-SJ1

b) Posteriores rendiciones de cuenta.-

La liquidacion ·de ENCOTESA se inicio el 1/9/97, estando su gestion a cargo de una Comision Liquidadora -cornpuesta por cinco miembros- bajo la orbita de la Secretaria de Comunicaciones.-

JJ

ca.o NEMEROVSKY MAo" NTIIOOP PUBLICO

(':0

Con motivo de la sancion de la Ley 11672 Complementaria Perrnanente de Presupuesto (t.o. 1999), se dispuso en su art. 64 la transfere 1 a la esfera de la ex Subsecretaria de Normalizacion Patrimonial, depen ent del entonces

25 OR::d'. ~~~l~~ 1'~~~~ ~;.le.LI

C ANDRES P. CAPORA.LE

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C.P.A.C.F. 1" 57 FO 697

ENCOTESA (e.l.)

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NOTASCOMPLEMENTARIAS AL ESTADO PATRIMONIALAL 30/09/97 iJ ~oc, ~

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~in!ste~i? de Economia, Obras y Servicios Publicos, 'de todDs 10;····:··:·· ~'~'~.::~'J.~~,

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Al firmarse el aeta de traspaso al Ministerio de Eeonomia el 30 de septiembre v ~

de 1999, la Comision Liquidadora renuncic a SQ cargo, Dieho Ministerio dicto

la Resolucion 1257/99 (publicada en el BoletinOficial N° 29.266 del 05.11.99)

por lao cual rlesigno al Dr. Arnaldo E. ROM.,ERO, encomendandole " ... .la gestion del proceso liquidatorio., hasta tanto se designe al liquidador y subliquidador de dicha empresa",

Durante la gestiondel Dr. ROMERO, por nota fechada el 2611 0/99 (ver Anexo 2) ENCOTESA (e.l.) condiciono la aprobacion de la rendicion de euentas definitiva de CORREO ARGENTINO S.A., al cumplirniento de ciertos requerimientos, los cuales fueron satisfechos por el Concesionario mediante .nota del 4/11199 motivo por el eual el Dr. RO~RO' remitio la nota del 29/11/99, aprobandose las rendieiones de la concesionaria hasta el 30111/99.-

A esta altura del relatoeabe precisar que el Dr. ROMERO no habria revestido lacalidad de LIQUIDADOR, circunstancia que se desprende de la propia Resolucion del Ministerio de Economia N° 144/00 que reza: " ... Aeeptase a partir de la fecha de la presente Resoluci6n, la renuncia presentada por el Dr. Am.~JQo Enrique Romero al mandato conferido mediante Resolucion ex Ministerio de Economia y Obras y Servicios Publicos N° 1257/99 ... ".

Tal es el criterio de IaSindicatura General de La Nacion, quien 10' hiciera saber a esta sociedaden liquidacion mediante Nota N° 7/00 CF IENCOTE,SA.

No habiendo el MINISTERIO DE ECONOlV1;IA ratificado la actuacion del Dr. ROMERO al dia de la fecha, la rendicion de cuentas remitida por CORREO ARGENTINO S· .. A. no puede ser considerada aprobada.

c) Rechazo de los debitos efectuadospor CORREO- ARGENTINO S.A. en sus Hq uidaciones.-

Partiendo xlesde la ultima rendici6n de cuentas efectuada por CORREO ARGENT,INO S.A. legalrnente aprobada por ENCOTESA (e.l.), es decir la aludida en el punto A del presente acapite, el Concesionario confecciono diversas liquidaciones de cuentas, las cuales incIuyen una serie de movimientos

relacionados con: a) retribucion pactada por el servicio de cobranza de activos, pagos de pasivos y facturacion; b) cargos por expedici6n de Certificaciones de Servicios de ex empleados de ENCOTESA (e.l.); c) cargos de mantenimiento de archives y oficios judiciales y d) los creditos a favor de ENCOTESA (e.1.) producto de la gestion de cobranza llevada a cabo por la concursada-

Col) Inexistencia derendicion de cuentas por falta de respaldo .documental.-

Es preciso sefialar, haciendo hincapie en ello, que his aludidas liquidaciones presentadas porCORREO ARGENTINO S.A. consistieron en la mera remision de cuadros conteniendo resumenes de movimientos, sin adjuntarse nunca doeumento respaldatorio alguno, no pudiendo considerarse a la mismas como una "Rendicion de cuentas" en los terminos previstos e estro Codigo

Ille Comercio.-

.JilJ, "EMEROVSKY D~. l~,JIIlOE GIORGI 26

ocmTAOOR PUBliCO IU~=

C.P.A.C.F. 1" 57 F· 697

PROY-SU1

I;NCOTESA (e. I.) 7 2 3 /A;\ <).\1';;0';"'(",1

6\; I.~ci:>'d ~~:o... ec('HQ'

NOTAS COMPLEMENTARIAS·AL ESTADO PATRIMONIAL AL 30/09/97 ;~:<- ,l:'~,: j. \1 ..... ,.

In Ski f, t~ ... ""'. ,(!/?'t.::?Of.11.q

De esta forma no se dio cumplimento con 10 normado en el art. 68 . "Q9iiI0'~~'O.l- "}, ,

de Comercio q4.e establece nd e toda cuenta debe ser conforme a los asientos ~~( N....... ~).;

los libros de quien la rinde y debe ser acorhpafiada de los respectivos;.~.. O,.f);0'

K/tJ 1:;.. ~7/

comprobantes.- '-.~

Pese a los continuos reclamos efectuados en este sentido por parte de ENCOTESA (e.l.), CORREO ARGENTINO S'.A. sistematicamente se ha negado a aportar la misma y/o a poner a .disposicion de esta sociedad en liquidacion la documentaci6n respaldatoria aludida, no pudiendose en. consecuencia verificar los movimientos rendidos.

Debe entendersepor cuenta al " ... documento contable que demuestra en terminos numericos las diversas operaciones que han sido llevadas a cabo en .una actividad negocial realizada e:n interes ajeno, concluida condeterminado resultado. " (conf Tratado de Derecho Comercial, Fernandez, Gomez Leo, pag. 183, TIl, Ediciones Depalma).

De la nocion previamente expuesta surgen dos aspectos juridicos distintos pero complementarios, es decir, i) que se trata de un hecho documentado que da razon de la conclusion de una negociacion ha sido realizada yconcluida por un comerciante de una forma dada, ii) como documento, es un instrumento probatorio que acredita las operaciones acabadas, el procedimiento seguido y el resultado obtenido, 4~1 cual, ulteriormente, surgird una situacion juridica relevante para el derecho, v.gr. habra un deudor y un acreedor (art. 68 y 73 C. Com.).

En tal senti do ha sido unanimemente admitido por la jurisprudencia que : "La rendicion de cuentas, conforme at dispositivo legal, impone al obligado no solo aportar la documentacion que sustenta cada partida, sino tambien explicar en forma clara, detallada y precisa ladescripcion grafica de los diversos hechos, y estqblecer el resultado final vinculado a esa gestion" (Cam. Civ. C,LL 19,75-D, 415 entreotros).

Estos extremos no se satisfacen con el envio .de uri resumen, 0 la puesta a -disposicion de los libros del comerciante (Cam. Com., B, LL, 155, 437) 0 la exposicion sinoptica, limitada a operaciones aritmeticas 0 de contabilidad (Cam. Corn., A, LL 1978-C, 231). Pues el hecho de que no sean requeridas formas especiales para la rendicion de cuentas, no exime de las explicaciones clarasde cada negocio, asi como de la razon de las inversiones y resultados, agregandose la documentacion, recibos, facturas, etc. (Cam. Com., B, LL 155, 437).

Reiterarhos entonces que la forma como se realice la rendici6n es secundaria, 10 esencial es que ella concuerde, sustancialmente, 'con 10$ libros de quien rinde la cuenta, y se agreguen los respectivos comprobantes (art. 68 C. Com.).

Recalcarnos entonces que por la prestacion de los servicios de cobranza de activ.os, pagos de pasivos y facturaci6n, no se han aprobado las liquidaciones remitidas por CORREO ARGENTINO S.A. por no contar con la documentacion respaldatoria, no pudiendose considerar a las mismas como una rendicion de cuentas y, no obstante ello, ENCOTESA (e.l.) ha observado reiteradarnente las liquidaciones aludidas.-

Finalmente cabe sefialar que nuestra Doctrina Judicial ha considerado que no es aplicable el presupuesto de aceptacion tacita por el m transcurso del iempo cuando es deficiente la rendicion de cuentas P, r n contener los

Ora, L~L~ E GIORGI

·1Li~~A

C.P.A.C.F. r- 57 F' 697

27

Ef lPRESA III ~IONAl DE CORR ~s Y TElE 3RA.FCS SA [e.l.] ANDRES p, CAPORl\lE LlQU10AOCY

elementos indispensables realizadas. -

,ENCOTESA ·(e .. I.)

-e .. 2:.} 'Omision de facturar los servicios .presuntamente ,prestadospor ':.COAAEO ARGENTINO S.A.

De acuerdo con 16 establecido en el punto IIL3 del Plan de Cierre, concretamente r.eferido a la gravabilidad de la retribuci6n por servicios prestados por la concesionaria, por aplicacion de la ley del Impuesto al Valor Agregado (en adelante "IVA") la totalidadde los servicios individualizados en las liquidaciones efectuadas por CORREO ARGENTINO S.A., presuntamente efectuadas por esta, se encuentran alcanzados con el IVA.

Es decir que a todos los pagos que ENCOTESA deberia efectuar a la concesionaria por los servicios supuestamente prestados por esta ultima, se les debe aplicar lapertinente tasa cJ~1 impuesto al valor agregado. Para ello es imprescindible que CORREO ARGENTINO ,S.A. remita la correspondiente factura, detallandose los cargos por la prestacion de servicios cuyo cobro se pretende, discriminandose el IV A correspondiente.-

Toda vez que las normas tributarias son de orden publico, ENCOTESA se encuentra sometida a las mismas, so pena de ser pasible de la aplicacion de sanciones dispuestas UP1.to en la Ley de Procedimiento Tributario como en la Ley Penal Tributaria.

El orden antes expuesto, surge en forma primigenia de nuestra Constituci6n Nacional y es por el sometimiento de esta parte a la misrna que corresponde dar cabal cumplimiento a la normativa tributaria aplicable.

Reiteramos entonces que err el hipotetico caso en que ios servicios hayan sido efectivamente prestados por el Concesionario, estos se encuentren alcanzados con el IVA, Y por ello ENCOTESA se halla obligada a cancelar el pago emergente dela prestacion de los servicios, en tanto CORREO A~GENTINO S.A. adernas de prestarlos.vde cumplimiento' a la normativa tributaria, y en consecuencia emita la documentacion pertinente'conforme establecen los preceptos.legales aplicables al caso.

- Normas aplicables al caso y consecuencias

El art. lOde Ia ley del IVA establece que se encuentran alcanzados con el mencionado impuesto entre otros conceptos, la prestacion de servicios.

Es decir, no obstante que CORREa ARGENTINO'S.A. en sus liquidaciones adiciona el IV A a cada uno de los presuntos servicios prestados, no ha rernitido factura alguna que habilite su pago a esta parte, so pena de incurrir en pago indebido desde el puntode vista de nuestra legislacion trib taria, asi como el perjuicio que ocasiona a esta parte la irnposibilidad de t e dichocredito fiscal.

MI..eel ~ROVSI<Y CON~L,gO

•

•

ENCOTESA .(eJ.)

723

Solo' a titulo enunciativo, y siendo innecesario explayarnos en algo tan evidente como 10 'expuesto cabe recordar que para que el adquirente ·de un bien 0 servicio, pueda computarse el credito fiscal del IVA, se deberan cumplir basicamente dos requisites, uno es que se haya tipificado el perfeccionamiento del hecho imponible para el vendedor 0 prestador y el otro es que ~I impuesto se encuentre facturado, ~llo conforme 10 estableceel articulo 12 de I~. Ley del gravamen.

Asimismo, el art. 37 de la ley del gravamen establece que "Los responsables inscriptos que efectuen ventas, locaciones 0 prestaciones de servicios gravadas a otros responsables inscriptos, deberdn discriminaren la Jactura 0 documento equivalente el gravamen que recae sobre la operacioncel cual se calculard aplicando sobre el precio neto indicado en el .articulo 1 O~ la alicuota correspondiente. 'En estos .casos sedebera dejar constancia en la factura 0 documento equivalente de los respectivos numeros de inscripcion de

los responsables intervinientes en la operacion. No obstante -10 dispuesto en los pdrrafos primero y segundo de este articulo, la Direccion General Impositiva podrd disponer -otra forma. de documentar el gravamen originado por la operacion, cuando las caracteristicas de la prestacion 0 locacion asi 10

. "

aconsejen.

En el presente contexto cabe aclarar que' conforme la Ley del IVA, el incurnplimiento de las obligaciones establecidas hara presumir, sin admitir prueba en contrario, la falta de pago del impuesto, por lo que el prestatario no tendja derecho al credito fiscal correspondiente,

Cabe resaltar que el incumplimiento de los deberes impositivos, gatillala aplicacion de la Ley de Procedimiento Tributario que contempla sanciones respecto de los responsables, tanto por deuda propia como por deuda ajena, asi como la responsabilidad personal y solidaria 'en determinados supuestos, sin olvidar I", posible .aplicacion de la Ley Penal Tributaria en tanto se configuren los presupuestos establecidos en dicha norma que - "brevitatis causae' - no abordaremos enel presente.

Dra\~. DE GIORGI Ull~DA

C.P.A.C.F. T" 57 F" 697

EMPRESA N, ClONAL [lE

e REOS Y TElE ;RAFOS SA (e.!.) IINDRES P. CAPORlllE

LlQUIOA DOR

29

ENCOTESA (e.l.)

. .

NOTAS COMPLEMENTARIASAL ESTADO PATRIMONIAL AL 30/09/97

En conclusion, esta sociedad no reconocio la existencia de deuda respecto de NINGUNO de los servicios supuestamente prestados por el Concesionario par cuanto esta ultima no emitio la documentacion fiscal necesaria para que la obligacion, deexistir, pueda ser legalmente extinguida con el correspondiente pago.

c. 3.} Ondsi6n. de prestar los servicios que pretenden debitarse dela cuenta ylo cobrarse.

No obstante 1'0 hasta ahora expuesto en el punto c.l) respecto de la total falta de antecedentes ydocumentacion que irnpiden confirmar la real existencia de las presuntas cobranzas, pagos, facturaciones y prestacion real de servicios por parte de CORREO A.RO~NTINO S.A., y en el punta c.2.} en cuanto a la imposibilidad de debitarse y/o~ pagarse cualquiera de los servicios que supuestamente brindo el Concesionario ante la no remision de factura alguna 'por pane de este, extreme que por S1 solo: hace caer todos y cada uno de los 'debitos irnputadosen las liquidaciones por este confeccionadas, tambien los

cargos cuyo cobra persigue CORREO ARGENTINO S.A. deben rechazarse, en tanto yen cuanto nose ha acreditado la debida prestacionde los mismos.-

En efecto, CORREO ARGENTINO S.A. en sus liquidaciones acredita a su favor -sin facturar los mismos- montes atribuibles.a la prestacion de diversos servicios como' ser: a) Expedicion de Certificaciones de Servicios de ex empleados de ENCOTESA y b) Mantenimiento de .archivo y oficios judiciales-

Mas alla que excede al ambito de analisis en un pedido de verificacion si corresponde 0 no ql;leCORREO ARGENTINO S.A:. cobre a ENCOTESA (e.l.) por la prestacion de dichos servicios, la Concesionaria no haacreditado la debida prestacion de los mismos.-

PROY-S01

Asi es, puesto que 'en relacion a las Certificaciones de servicios no se han -detallado las cantidadesernitidas, ni el importe liquidado por dicho concepto, tampoco se ha establecido si existe una natural curva descendente, ni estimado la cantidad de certificaciones que quedan pendientes de realizacion, Simplemente CORREO ARGENTINO S.A. ha .debitado de la cuenta un monto (mas IVA) mensualmente, imputandolo a la prestacion de un servicio cuya cumplirniento no ha acreditado.-

13/32

Se rechaz6 expresarnente toda pretension de cobro respecto de supuestos servicios en concepto de mantenimiento de archivo y ofici ju iciales, atento el exiguo nivel de respuesta brindado por esa fir a a os reiterados

MAR MEROVSKY ~ 30

PUBLICO Ora, UL AN . GIORGI

./ A OGA A

C.P.A.C.F. 1" 57 FO 697

ENCOTESA .(.~.I.)

Esta situacion surge de las notas N° 06069 yb6l95 que se Ie hiciera llegar a la ahora concursada. L'J. misma produce un importante perjuicio a esta sociedad en: liquidacion, puesto que entorpece gr<;lvemente las diversas tareas liquidatorias que debe efectuar, especialmente las relativas a la realizacion de -creditos, al impedirlecontar con su propia documentaci6n por motivos imputables excluyentemente al Concesionario.-

En el entendimiento ~que es necesaria la acreditacion en debida forma de la prestaci6n de un servicio para que nazca Ia .obligacionde pago.es que se rechazaron los debitos que por tal concepto hapretendido efectuar en sus liquidaciones COR_Rf:O ARG~NTINO S.A.

c. 4 .. }Creditos a favor de 'ENCOTESA (e.l.),

Habiendose rechazado todos y cada uno de los debitos de esta parte en las liquidaciones efectuadas porCORREO ARGENTINO S.A. por los motivos expuestos en los puntos, c.l , c.2 y c.3., y considerando que los creditos a favor de esta sociedad que se consignan en dichas liquidaciones constituyen un reconocimiento de derechos a favor de ENCOT~~A (e.l.jes que esta parte ha practicado la pertinente liquidaci6n, la cual se adjunto al pedido de verificacion.

c. "5) Procedencla del pedido de verificaci6n.-

•

El inciso 3 del art. 21 de la ley 24.522 establece la prohibici6n de deducir nuevas acciones de contenido patrimonialcontra el concursado por causa 0 titulo anterior .a la presentacion,

De 10 expuesto se deduce que esta parte no podra efectuar un acci6n judicial de rendici6n de cuentas (prevista en los arts. ·652 a 6.~7 del Codigo Procesal) en atencion que la misma reviste el caracter de patrimonial.

En atencion a queexiste una cuenta entre la concursada y 'CORREO ARGENTINO S.A., en la cual se establecen creditos ydebitos a favor y en contra de esta parte, no habiendo sido aceptados poresta parte los debitos pero si los. creditos y ante la imposibilidad de iniciar accion judicial de rendicion de cuentas, es que esta parte efectuo el presente pedido de verificacion para no perder el saldo a favor .que surge de la referida cuenta.

fROV-S01

f 13J?~

-c'.6.- Caracter del Credito.

El credito cuya verificaci6n se solicito reviste el caracte de qui rografario.

MARC ~ROVStrr 0". ~'Llf!IIi GIORGI 31 MPRESA N'.C~~~~~ ~~ 1'.1.'

C~~BLlCO L'ii::li~ CORR .os Y TELEG E - .

C.PAC.F. 1" 51 P 697 ANDRES P. CA.?ORAL

LlQU\DAOOfl

•

ENCOTESA (e.l.),

723

EI actual liquidador, asumio funciones el 09 de marzo 'de 2000 conforme Resoluci6n del Ministerio de Econornia N° 144, .delOl de marzodel afio 2000.

A esa fecha, la Sociedad no contaba dentro de' sus cuadros de RR.HH., con personal que tuviereconocimientode 10 actuado desde la fecha de concesi6n, fundamentalmente con 10 relacionado a los aspectos contables del proceso liquidatoriosegun 10 descripto por NOTA 2 (O(rasConsicleraciones), que versan sobre exposici6n y valuacion, y dan marco del esta e situacionde la .documentaci6n obrante.- .

.....-

MARCELO NEMEROVSKY OONtAOCR PUBLICO

32

RELEVAMIENTO DE VEHicULOS

ANEXO 1fI: AUTOMOTORES

N6 PATENTE slcomoda10

Patent" Original

:

Modelo

REPATENTAOO O"",crtpclo" CESCRIPCI6N OE Norm.nuda LOSVEHICULOS

Valor Conta~le

CHASIS

MOTOR

OESOE

HASTA

ESTAOO

COMODATARIO

LOCALIDAD 0 PROVINCIA

OSSERVACIONES

c-ontrato

TITULO de

comadato

BEQ 894 10.514,00 97 BEQ 894 Camioneta Expres NO 1 2102198 2102199 Vencido C.N.C. Delegaci6n C)rdoba C)rdoba

C 0291105 C 0291105 2.500,00 70 Camicn M.B. 911 341016.10.004459 341910.10.001638 SI 1 19111198 19(11199 Vencido Bomberos Voluntaries de Morrison Morrison (Cba,)

C0766879 C 0766879 1.600,00 76 Camioneta Rastrojero NO 1 30/09/98 30f09199 Vencido Comuna de la Higera Las Higlleras (Cba.)

C 0772779 C 0772779 9,740,00 76 CamiOn M.B. 1114 Grua 341034.15027034 RPA 199877 SI 1 26104198 26/04199 Vencido Cooperativa Electrica de Cruz del Eje Brete (Cba.)

C0774233 C 0774233 1.600,00 76 Camioneta Rastrojero F7101770 463835 SI 1 15/09/98 15/09/99 Vencido Escuela Tecnica N° 1 Pascual EChague Concordia [E. Rlos)

C 0774236 C 077 4236 1.600,00 76 Camioneta Rastrojero F71 0 1926 463831 SI 1 26104/98 26104/99 Vencido Consorcio Caminero de Arroyo AIgod6n Arroyo Algod6n (Cba.)

C0774238 C 0774238 1.600,00 76 Camioneta Rastrojero NO 1 21/10198 21/10/99 Vencido Fundacion para la Amistad Americana Posadas (Misiones)

C0843362 C0843362 1.700,00 77 Camioneta Rastrojero P 6842144 465409 St 1 26107198 26107199 Vencido Centro Vecinal Dalmacio Vele~ Sarsfield Laguna Larga (cea.)

C 0856468 C 0856466 12.140,00 77 Cami6n Dodge 600 705FOO09F PA 6229675 SI 1 2/02/98 2102199 Vencido Comuna de San Esteban San Esteban (Cba.)

C 0857958 C 0857958 9,640,00 77 Camien M.B. 608 NO 1 26/04198 26104199 Vencido Bomberos voiuntanos de la Playosa La Playosa (Cba.)

C 0857976 C 0857976 12.140,00 77 cermen Dodge 600 706F00466F PA 6460582 SI 1 2/02198 2102199 Vencido Municipalidad de Alto Alegre Alto Alegre (Cba.)

C 0885567 C 0885567 1.852,00 77 Camioneta R 4 NO 1 26f07198 26107199 Vencido Centro de Jubilados de Oliva Oliva (Cba.)

C0886088 C08B608B 4.950,00 77 Camioneta F 100 KA1JTD51421 DTDB 56320 SI 1 26/04198 26104199 Vencido Bomberos Voluntaries de las Varillas Las Varillas (Cba,)

C0889261 C0889261 1.852,00 77 Camioneta R 4 90904461 9505146 SI 1 26/04198 26/04/99 Vencido Municipalidad de Calchin Oeste Calchln Oeste (Cba.)

C 0902348 C 0902348 12,140,00 77 Camien Dodge 600 746F00223F PA 6451966 SI 1 26f03I98 26/03199 Vencido Municipalidad de Freyre Freyre (Cba.)

C 0902350 C 0902350 10.250,00 78 Camien M.B 608 378302.12.001983 340930.10.002091 SI 1 26/04198 26104199 Vencido Municipalidad de las Varas Las Varas (Cba.)

C 0903783 C0903783 10.250,00 78 Cami6n M.B.608 NO 1 26107198 26/07199 Vencido Municipalidad de Bismarck Bismarck (Cba.)

C0915049 C0915049 8.763,00 77 Camioneta F350 KA3JTK43758 DTKH 50682 SI 1 24111198 24/11199 Vencido BomberosVoluntarios R.Cebalies Rio Ceballos (Cba.)

C0916139 C0916139 10.250,00 79 Cami6n M.B606 378302.12.002582340930.10.002810 SI 1 26107198 26/07199 Vencido MunicipalidaddeCalchinOeste CalchlnOeste(Cba.)

C0916140 C0916140 10.250,00 79 Cami6n M.B.608 378302.12.002635 340930,10.002890 SI 1 14(10198 14/10199 Vencido ConsorcioCaminerodeBerrotaran aerrctaran (Cba.)

C0916694 C0916694 3.500,00 Camion M.B.608 378302.12.002611 340930.10.002839 SI 1 24/11/98 24/11199 Vencido Municipalidad de CapiUa del Monte CapiUa del Monte [Cba.)

C 0916698 C 0916698 10.250,00 79 Cami6n M.B. 60B NO 1 20107198 20107199 Vencido Cooperativa Elec. de las Perdices Las Perdices (Cba.)

C 0917455 C 0917455 10.250,00 79 Camien M.B.608 378302.12.002621 340930,10,002865 SI 1 26f07198 26107199 Vencido Consorcio Caminero N· 129 La Cautiva (Cba.)

C 0972845 C 0972845 25.008,00 79 Cami6n M.B.914 341027.10.047866 341932.10.056089 SI 1 2102198 2102199 Vencido Municipalidad de MaruI! Marull (Cba.)

C 1029256 C 1029256 4.060,00 Camioneta Ranchero NO 1 21/09/98 21/09199 Vencido Mllnicipalidad Cnl. Baigorria CnI.Baigorria (Cba.)

C 1029972 C 1029972 4.060,00 80 Camioneta Ranchero NO 1 2/02198 2/02/99 Vencido Mllnicipalidad de Bismarck Bismarck(Cba.)

C 1029973 C 1029973 4.060,00 Camioneta Ranchero NO 1 26/04198 26/04/99 Vencido Bomberos Voluntarios de Luque Luque (Cba.)

C 1029974 C 1029974 4.060,00 80 Camioneta Ranchero KA27YS01035 YSAA 14184 SI 1 10/11/98 10/11199 Vencido Consorcio Caminero 87 Pozo del Molle (Cba.)

C 1029976 C 1029976 4.060,00 Camioneta Ranchero NO 1 20112198 20/12199 Vencido Consorcio Caminero 152 Alpa Corral (Cba.)

C 1029979 C 1029979 4.060,00 SFL 542 Camioneta Ranchero KA27YS01037 YSAA 14396 SI 1 15/09/98 15/09199 Vencido Escuela Tecnica Darclo Rocha La Plata

C 1029980 C 1029980 4.060,00 Camioneta Ranchero NO 1 21109198 21109199 Vencido Municipalidad de O'Higgins O'Higgins (eba.)

C 1029981 C 1029981 4.060,00 Camioneta Ranchero NO 1 26f07198 26f07199 Vencido Bomberos Voluntarios de Sampacho Sampacho (Cba.)

C 1029982 C 1029982 4.060,00 Camioneta Ranchero KA27YS02644 YSAA 15368 SI 1 12111198 12111199 Vencido Consorcio Caminero N· 75 Las Junturas (Cba.)

C 1029964 C 1029984 4.060,00 Camioneta Ranchero NO 1 26104198 26104199 Vencido Municipalidad de Capiua del Carmen Capitla del Carmen (Cba.)

C 1029988 C 1029988 4.060,00 Camioneta Ranchero NO 1 16111198 16111199 Vencido Bomberos Voluntarios de O'Higgins O'Higgins (Cba.)

C 1029992 C 1029992 9,896,00 80 Camioneta F 350 NO 1 26/04198 26/04199 Vencido Comuna de Bouquet Bouquet (Sta. F~)

g ~~~~;~ g ~~;~;~ ::~~~:: ~~~~:~ :a;Chero KA27YS01030 YSAA 13344 ~~ ~ 2:'~17::: 24~~1~: ~:~~:~~ ~~~;:: ~~u~~na~sascapacitado ~~~::~I~r~!s.) pfJ ~

~C~10~6~9~25~6~~C~I~O~6~92~5~7+---~4.~0~60~,~00~------~----------fCa~m~io~n~e7ta~1;R~a~n~ch~e-ro-----4------~KA2~7~Y~S~02~6471~--~Y~S~AA~1~6~6~37~~S~I-+---l~~~21~1O~9~J~98~-=271fO=9~19~8~V~e~n~c~id~o~M~un~i~ci~pa~l~id~a~d~d~e~Co~ro~n~e~IB~a~ig~o~m~'a---------fCO~r~on~e~I;B~a~ig~O~rnL·a~(~Cb~a-.~)------f-----------------~;,~~~~~~~~. S~~ ~C~10~6~9~25~7~1-~C~1~0~6~92~5~7+---~4,~0~60~,~DO~-------i----------f.Ca~m~io~n~e7ta~-r.R~a~n~ch~e~ro~----I------~~~~~r---~~~~~~N~O=-+---1~-i~24~/711~/;98~-;247/~17119~9~V~e~n~c~id~ofB~o=m~b~e~r~es~v~o~l~un~t~an~'O~S~d7e~T~a~n;ti~~-------1:T~a~n7.ti~(Cb~a=.~)~~~~------t---------------~/~~~~~!7~~o~ 1"'0 . ~C~106~9~25;:;8:.t-';;:C:-:liiO~6"'92"'5'i;8+---~4.:';;0~60~,;;:00~-------i----------f.Ca~m~io~n::e~ta~-r.Ra~n~ch~e":ro=-------1---:-;KA27':'7;-;Y-;;S"'02~647.6;;t---~Y;;;SAA;-;-;:-:1;-::6:-;1"'61+~S""1 -+---I~-i~261;;:;O';;4~19;8~-;261O~47199~~v:':e~n:':c;;id:':;ofE~sc~u:::=el;:'a=;Hog:;-:'~a=r E~v::'a:':;PO<e~r76n:"":":::':'::-----------+Co~n"'c..lo':::rd"'1a~, (!"IE;-;,R1=os"'),-----------t---------------~r-i. ~~-+ ,"",,;1, !:;~ ~ ,

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C 1069259 C 1069259 6.100,00 Camioneta F 100 NO 1 26104/98 26104199 Vencido Bomberos Voluntaries de Almafuerte Almafuerte (Cba.l /"" ••• 1>0 \\v \ ~

~C~1~~~60~.;;:C~liiO~6"'92~60~--_=6~.1~00~,~00~------___1----------f.Ca~m~io~n~e7ta~-f.F~I~OO~------1_----~77~~~;;t_--~~~~~~N~O"._+_--I~___1_;3/09!9~~8~~lro9==~f99~~V~e~n~c~id~01T.M~Un~j~ct~pa~l~id~a~d~d~e7L::.uca~~--------------iL~u~ca~(Cba=7.~·~)~~~--~f/---+--------~~~~CR~~-~~~[~V,~~~~

Cl~61 C1069261 6,100,00 Camioneta F100 KA1JYSOI506 YSAD1~925 SI 1 26f07198 26f07199 Vencido MllnicipalidaddetasPerdices LasPerdices(Cba.) / 1."(S"y..,~",,,,, ~

C 1069263 C 1069263 6.100,00 Camioneta F 100 KA1JYSOI134 YSAO 15113 SI 1 26104/98 26J04f99 Vencido Municipalidad de Villa del Rosario Villa del Rosario (eba,) I I: ('i :\9,

C 1069309 C 1069309 6.100,00 Camioneta F 100 NO 1 2102198 2102199 Vencido Municipalidad de V. ConcepciOn del TIo Va,Concepci6n del Tlo (pla.) I II" : t.A ~~

C 1069310 C 1069310 6.100,00 Camionela F 100 NO 1 26103/98 26f03199 Vencido Municipalidad de Pampayasta Norte Pampayasta Norte (Cbji!.) I '1:; I.>\;'~·h "fi. "T1

C 1069311 C 1069311 6.100,00 I Camioneta F 100 NO 1 3/09/98 3f09f99 Vencido Bomberes Voluntarios de Coronel Moldes Cnel. Moldes (Cba.) I I ~':)~ ...... r;;z __ /) A9

C 1069312 C 1069312 6.100,00 I ~'I Camioneta F.l00 KA1JYS01512 YSAO 13609 SI 1 8106199 8106/00 Vencido Escuela Cap. Laboral San Roque Bahia Blanca BA) I I ~<I"3!"'2'( ~r-

C 1069318 C 1069318 6.100,00 /1//1 Camioneta F 100 KA1JYS01079 YSAD 14478 SI 1 2102198 2102199 Vencido Bomberos Voluntaries de la Granja La Granja (Cba.)... .t.: ~. "

MAR~ MEROVSKY ~. CORREE'~' '~~C;J.lIVACjOtJAL Oc : :;;

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