CODIGO CUENTA DEBE HABER SALDO DEUDOR SALDOACREEDOR ACTIVO PASIVO PÉRDIDAS GANANCIAS TOTALES

1101007 Banco Credito e Inversiones 8,300,563,510 8,291,760,921 8,802,589 - 8,802,589 - - - 8,802,589

1103001 Arriendos Pagados Anticipado 24,069,665 21,747,670 2,321,995 - 2,321,995 - - - 2,321,995
1104001 Deudores Por Ventas 1,151,564,928 867,761,295 283,803,633 - 283,803,633 - - - 283,803,633
1104008 Deposito en Garantia 1,755,593 - 1,755,593 - 1,755,593 - - - 1,755,593
1104013 Fondos Por Rendir 8,782,321 8,201,971 580,350 - 580,350 - - - 580,350
1104016 Otras Cuentas por Cobrar 1,059,110,018 902,687,938 156,422,080 - 156,422,080 - - - 156,422,080
1105001 Cuentas por Cobrar EERR 1,556,350,236 1,539,316,012 17,034,224 - 17,034,224 - - - 17,034,224
1108001 Pagos Provisionales Mensuales 79,854,717 3,994,281 75,860,436 - 75,860,436 - - - 75,860,436
1108002 IVA Credito Fiscal 17,023,266 16,060,659 962,607 - 962,607 - - - 962,607
1109003 Cuotas en FIP 723,080,989 93,200,497 629,880,492 - 629,880,492 - - - 629,880,492
1205002 Inversiones en otras empresas del grupo 715,593,455 510,425,947 205,167,508 - 205,167,508 - - - 205,167,508
1209004 Muebles y Equipos de Oficina 38,110,157 - 38,110,157 - 38,110,157 - - - 38,110,157
1209005 Instalaciones 522,678 - 522,678 - 522,678 - - - 522,678
1209013 Depreciacion y Deterioro del Valor Acumulados Muebles y Equipos Oficina - 4,769,511 - 4,769,511 - 4,769,511 - - - 4,769,511
1209014 Depreciacion y Deterioro del Valor Acumulados Instalaciones - 39,201 - 39,201 - 39,201 - - - 39,201
2101001 Obligaciones con Bancos a Corto Plazo 998,528,891 1,287,218,278 - 288,689,387 - 288,689,387 - - - 288,689,387
2101002 Lineas de Credito 29,244,924 46,801,114 - 17,556,190 - 17,556,190 - - - 17,556,190
2102001 Proveedores Nacionales 228,129,627 233,070,598 - 4,940,971 - 4,940,971 - - - 4,940,971
2102009 Ingresos Anticipados 26,718,762 28,871,606 - 2,152,844 - 2,152,844 - - - 2,152,844
2102010 Imposiciones por Pagar 46,412,173 51,741,963 - 5,329,790 - 5,329,790 - - - 5,329,790
2102012 Remuneraciones Por Pagar 303,031,663 303,031,660 3 - 3 - - - 3
2102013 Provisiones Varias - 22,351,529 - 22,351,529 - 22,351,529 - - - 22,351,529
2103001 Cuentas por pagar EERR 2,791,951,902 3,132,368,783 - 340,416,881 - 340,416,881 - - - 340,416,881
2105001 Retencion 2o Categoria 3,009,595 3,175,417 - 165,822 - 165,822 - - - 165,822
2105002 IVA Debito Fiscal 113,700,268 124,982,204 - 11,281,936 - 11,281,936 - - - 11,281,936
2105004 Provision Impuesto Renta 38,861,302 138,785,615 - 99,924,313 - 99,924,313 - - - 99,924,313
2105006 Impuesto Unico a los trabajadores 51,112,794 57,124,183 - 6,011,389 - 6,011,389 - - - 6,011,389
2105007 Provision PPM 13,519,819 20,719,000 - 7,199,181 - 7,199,181 - - - 7,199,181
2202001 Cuentas por pagar mas de un ano 5,426,087 73,510,089 - 68,084,002 - 68,084,002 - - - 68,084,002
2204001 Provision Perdida por Inversion 5,472,104 14,392,188 - 8,920,084 - 8,920,084 - - - 8,920,084
2205001 Pasivo por Impuestos Diferidos - 2,405,946 - 2,405,946 - 2,405,946 - - - 2,405,946
2301001 Capital Social 374,466,173 728,257,870 - 353,791,697 - 353,791,697 - - - 353,791,697
2301006 Fondo Revalorizacion Capital Propio - 11,450,772 - 11,450,772 - 11,450,772 - - - 11,450,772
2302004 Perdidas Acumuladas 101,002,492 65,459,939 35,542,553 - 35,542,553 - - - 35,542,553
3101003 Electricidad 75,450 - 75,450 - - - 75,450 - 75,450
3104001 Asesoria Legal 75,074,062 5,731,990 69,342,072 - - - 69,342,072 - 69,342,072
3104002 Asesoria Tributaria 3,749,103 - 3,749,103 - - - 3,749,103 - 3,749,103
3104004 Asesorias Profesionales 181,089,827 899,676 180,190,151 - - - 180,190,151 - 180,190,151
3104005 Servicios Contables 1,870,845 - 1,870,845 - - - 1,870,845 - 1,870,845
3104006 Publicidad y Propaganda 2,637,268 - 2,637,268 - - - 2,637,268 - 2,637,268
3104007 Aseo Oficina 3,162,222 - 3,162,222 - - - 3,162,222 - 3,162,222
3104008 Articulos de Escritorio 8,076,092 - 8,076,092 - - - 8,076,092 - 8,076,092
3104010 Gastos de Locomocion o Movilizacion 1,691,284 - 1,691,284 - - - 1,691,284 - 1,691,284
3104011 Gastos Notariales 1,560,258 - 1,560,258 - - - 1,560,258 - 1,560,258
3104012 Gastos Bancarios 10,001 - 10,001 - - - 10,001 - 10,001
3104016 Honorarios Computacionales 2,937,225 - 2,937,225 - - - 2,937,225 - 2,937,225
3104019 Gastos Generales 3,602,004 - 3,602,004 - - - 3,602,004 - 3,602,004
3104022 Electricidad 81,300 - 81,300 - - - 81,300 - 81,300
3104023 Agua 6,000 - 6,000 - - - 6,000 - 6,000
3104029 Gastos de Viaje 1,742,330 - 1,742,330 - - - 1,742,330 - 1,742,330
3104031 Telefonia Nacional 9,734,759 2 9,734,757 - - - 9,734,757 - 9,734,757
3104037 Seguros 4,092,354 - 4,092,354 - - - 4,092,354 - 4,092,354
3104041 Mantencion y Reparacion 5,440,232 - 5,440,232 - - - 5,440,232 - 5,440,232
3104044 Alojamiento 579,982 - 579,982 - - - 579,982 - 579,982
3104045 Alimentacion 916,058 - 916,058 - - - 916,058 - 916,058
3104047 Arriendo Vehiculos 440,982 - 440,982 - - - 440,982 - 440,982
3104048 Gastos de Representacion 2,183,507 - 2,183,507 - - - 2,183,507 - 2,183,507
3104049 Patentes Comerciales 1,481,820 - 1,481,820 - - - 1,481,820 - 1,481,820
3104050 Seguros 11,401,367 - 11,401,367 - - - 11,401,367 - 11,401,367
3104051 Arriendos Oficinas 31,723,181 - 31,723,181 - - - 31,723,181 - 31,723,181
3104052 Arriendos Otros 1,148,745 - 1,148,745 - - - 1,148,745 - 1,148,745
3104056 Depreciacion Instalaciones 39,201 - 39,201 - - - 39,201 - 39,201
3104058 Depreciacion Equipos de Oficina 3,429,482 - 3,429,482 - - - 3,429,482 - 3,429,482
3104068 Auditoria 2,472,895 - 2,472,895 - - - 2,472,895 - 2,472,895
3104069 Correo 625,610 - 625,610 - - - 625,610 - 625,610
3104070 Sueldos y Salarios 372,384,934 - 372,384,934 - - - 372,384,934 - 372,384,934
3104072 Colacion 7,770,000 - 7,770,000 - - - 7,770,000 - 7,770,000
3104073 Movilizacion 7,770,000 - 7,770,000 - - - 7,770,000 - 7,770,000
3104075 Bonos 21,718,191 - 21,718,191 - - - 21,718,191 - 21,718,191
3104078 Indemnizaciones 8,114,905 - 8,114,905 - - - 8,114,905 - 8,114,905
3104080 Vacaciones 277,532 - 277,532 - - - 277,532 - 277,532
3104081 Gratificacion 9,641,277 - 9,641,277 - - - 9,641,277 - 9,641,277
3104082 Aporte Patronal 1,548,206 - 1,548,206 - - - 1,548,206 - 1,548,206
3104083 Seguro Cesantia 5,038,530 - 5,038,530 - - - 5,038,530 - 5,038,530
3104084 Seguro Invalidez y Sobrevivencia 1,874,152 - 1,874,152 - - - 1,874,152 - 1,874,152
3104085 Gastos de Seleccion Personal 11,437,168 - 11,437,168 - - - 11,437,168 - 11,437,168
3104086 Gastos Comunes 6,930,451 - 6,930,451 - - - 6,930,451 - 6,930,451
3105002 Otros Gastos no Operacionales 1,153,380 - 1,153,380 - - - 1,153,380 - 1,153,380
3106001 Otros Egresos 85 - 85 - - - 85 - 85
3107001 Intereses Bancarios 24,980,057 - 24,980,057 - - - 24,980,057 - 24,980,057
3107002 Impuesto Timbre y Estampillas 1,137,647 - 1,137,647 - - - 1,137,647 - 1,137,647
3107004 Otros Intereses 4,449,750 - 4,449,750 - - - 4,449,750 - 4,449,750
3108001 Perdida Inversion Empresas Relacionadas 26,860,630 - 26,860,630 - - - 26,860,630 - 26,860,630
3108002 Fluctuación Inversión Cuotas 67,237,764 - 67,237,764 - - - 67,237,764 - 67,237,764
3110001 Unidad de Reajuste UF-US$ 26,588,031 - 26,588,031 - - - 26,588,031 - 26,588,031
3110003 Reajustes pagados a Terceros 209,202 - 209,202 - - - 209,202 - 209,202
3112001 Impuesto Primera Categoria 102,330,259 - 102,330,259 - - - 102,330,259 - 102,330,259
4101001 Ingresos de Arriendos - 33,167,876 - 33,167,876 - - - 33,167,876 - 33,167,876
4101006 Prestaciones de Servicios 16,150,203 926,456,380 - 910,306,177 - - - 910,306,177 - 910,306,177
4103004 Mayor valor en FFMM - 1,747,932 - 1,747,932 - - - 1,747,932 - 1,747,932
4104001 Otros Ingresos - 312,084,631 - 312,084,631 - - - 312,084,631 - 312,084,631
4108001 Reajuste UTM-UF - 9,874,765 - 9,874,765 - - - 9,874,765 - 9,874,765
Sumas 19,895,647,909 19,895,647,909 2,522,662,827 2,522,662,827 1,456,766,898 1,255,481,446 1,065,895,929 1,267,181,381 -
Resultado positivo - - - - - 201,285,452 201,285,452 - -
Sumas totales 19,895,647,909 19,895,647,909 2,522,662,827 2,522,662,827 1,456,766,898 1,456,766,898 1,267,181,381 1,267,181,381 -
DETERMINACIÓN DEL CAPITAL PROPIO TRIBUTARIO AL 01 DE ENERO DE 2016

Total activos

Más:

ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TRIBUTARIO:
Muebles y Equipos de Oficina 35319223.204
Instalaciones 499432
ACTIVO FIJO FINANCIERO:
Muebles y Equipos de Oficina -38110157
Instalaciones -522678
Depreciacion y Deterioro del Valor Acumulados Muebles 4769511
Depreciacion y Deterioro del Valor Acumulados Instalaci 39201

INVERSIONES
inversiones financieras
inversiones tributarias

Menos:

Perdidas Acumuladas

Capital efectivo
Menos:
Pasivo exigible
Menos:
Total pasivos -1255481446
Más:

Capital Social 353791697

Privisión impuesto renta 99924313
Impuestos diferidos por pagar 2405946
Fondo revalorización de Capital 11450772

Capital Propio Tributario al 01 de enero de 2016

NERO DE 2016

1456766898

1994532.204
35818655.204 Saldo inicial CM
39,108,076.00 1,134,134.20
539,926.00
-33824123

379015002.264
-766963998
1145979000.264

-35542553

-35542553

1802233879.468

-787908718

1014325161.468
Deprec
- 4,922,987.00 35,319,223.20
40,494.00 499,432.00
 Inversion Tributaria CUOTAS
FIP NEORENTAS UNO
3/23/2011 Aporte 10,000
Distribución a cuenta de Capital de FIP
9/12/2013 Neorentas Uno UF 1.366,09
Distribución a cuenta de disminución de
9/14/2015 Capital FIP Neorentas Uno
FIP NEO RENTAS TRES
6/22/2012 APORTE 1,000
1/17/2014 APORTE 245
FIP NEO RENTAS CINCO
2/6/2013 APORTE 4,000
FIP NEO RENTAS SEIS
10/8/2013 APORTE 3,600
1/20/2014 Disminucion Capital - 782
10/11/2013 APORTE 3,000
10/7/2014 APORTE 3,690
10/13/2015 APORTE 3,456
FIP NEO RENTAS SIETE
1/14/2014 APORTE 3,000
8/18/2015 Disminucion Capital
8/20/2015 NR 8-Aporte UF 6.000 150,912
9/14/2015 aporte 27
9/14/2015 aporte 12

APORTES
10/29/2013 INMOBILIARIA PUENTE ALTO S.A. 0.01
10/29/2013 INMOBILIARIA SISA PEÑON S.A. 0.01
11/4/2013 INMOBILIARIA LMP LIMITADA 0.01
11/28/2013 INMOBILIARIA SAN JAVIER LIMITADA 0.01
3/3/2014 INMOBILIARIA MACHALI LIMITADA 0.01
9/10/2014 INVERSIONES LA SERENA SPA 250,000.00

CPI

INVERSIONES EN F 881,260,840
INV. TRIB. TAVAKE - 38,982,715
INV. TRIB. EL MA - 17,874,893
INV TRIB. URBAN - 28,566,848
APORTES 264,718,160

RLI

CM TAVAKE - 311,862
CM EL MAÑÍO - 142,999
CM URBANO - 228,535
CM aportes 7,676,827
CM Inversiones FI 25,556,566

CPT
INV. TRIB. TAVAKE - 39,294,577
INV. TRIB. EL MA - 18,017,892
INV TRIB. URBAN - 28,795,383
APORTES 272,383,630
INVERSIONES EN F 906,817,406
T8
CM SISA + SAN JA - 11,357

RAZ -
VALOR 2011 2012 2013 2014 2015

215,657,500 222,774,198 227,452,456 232,911,315 246,187,260 255,788,563

- 31,851,085 - 33,666,597 - 34,979,594

- 17,547,826

22,627,360 22,808,379 23,355,780 24,687,059 25,649,854

5,708,500 5,999,634 6,233,620

91,230,160 93,237,224 98,551,746 102,395,264

83,166,480 83,582,312 88,346,504 91,792,018

- 18,273,878 - 19,205,846 - 19,954,874
69,305,400 69,651,927 54,416,241 56,538,474
95,764,680 96,818,091 100,593,997
87,383,839 87,733,374

69,946,710 73,513,992 76,381,038

- 8,571,429 - 8,708,572
150,912,360 153,326,958 159,306,709
27,000 27,108
11,640 11,687
TOTAL 881,260,840

10,000 10,050 10,623 11,037

10,000 10,050 10,623 -
10,000 10,040 10,612 11,026
10,000 10,040 10,612 -
10,000 10,440 10,847
250,000,000 254,750,000 264,685,250
TOTAL 264,718,160

-
CM REAJUSTE
CORREGIDO
12/30/2016 30.09.2016

7,417,868 263,206,431 2.90%

- 1,014,408 - 35,994,002

- 508,887 - 18,056,713

743,846 26,393,700
180,775 6,414,395

2,969,463 105,364,727

2,661,969 94,453,987
- 578,691 - 20,533,565
1,639,616 58,178,090
2,917,226 103,511,223
2,544,268 90,277,642

2,215,050 78,596,088
- 252,549 - 8,961,121
4,619,895 163,926,604
786 27,894
339 12,026
25,556,566 906,817,406

320 11,357
-
320 11,346
-
315 11,162
7,675,872 272,361,122
7,676,827 272394987

1,179,212,393

811,865,562
367,346,831
Conciliación de saldos inciciales Activo Fijo

Concepto Según CPI Según Auxiliar tributario

Muebles y Equipos de Oficina 35,319,223 55,272,942

Instalaciones 499,432 498,851
Sumas 35,818,655 55,771,793
Diferencia

-19,953,719 Adición 13,426,369 Reajuste 12,786,828

581
-19,953,138
Neorentas S.A.
Alonso de Cordova 2700 Of. 24 12
Vitacura 2015

Muebles y Equipos de Oficina

Fecha Detalle Valor Dep.Acum. Valor a Factor C.M. Val. Valor a vida u. meses vida u. Deprec.
Compra Libro Apertura Corregir C. Monetaria Apertura Depreciar inicio depr. final Año 2014
15,03,2011 F/964 Comercializadora VEC Ltda.
1 Impresora HP Color Laser Jet 148,564 148,086 478 3.9 100 19 497 1 1 0 496

11,04,2011 F/1650 Edificación y Diseño Ltda.

1 Escritorio 2,97*0,70*0,75 mts. 751,533 386,311 365,222 3.9 100 14,244 379,466 39 12 27 116,758

06,12,2011 F/61875 Bash Seguridad

Caja Residencial 195,358 191,984 3,374 3.9 100 132 3,506 1 1 - 3,505

06,03,2013 F/131 Edificación y Diseño Ltda.

Mobiliario Oficina 543,530 143,047 400,483 3.9 100 15,619 416,102 62 12 50 80,535

23,04,2013 F/156 Edificación y Diseño Ltda.

Mobiliario Oficina 318,210 79,690 238,520 3.9 100 9,302 247,822 63 12 51 47,203

18,06,2013 F/1489342 Falabella Retail S.A.

Led Samsung 910,332 203,336 706,996 3.9 100 27,573 734,569 65 12 53 135,612

11,11,2013 F/790626 Tech Data Chile S.A.

OfficeJet Pro 8600 Plus 139,193 26,149 113,044 3.9 100 4,409 117,453 58 12 46 24,300

24,09,2014 F/337 Edificación y Diseño Ltda.

Mueble de Oficina 856,302 40,016 816,286 3.9 100 31,835 848,121 80 12 68 127,217

31,10,2014 F/347 Edificación y Diseño Ltda.

Mueble de Oficina 2,344,143 82,809 2,261,334 3.9 100 88,192 2,349,526 81 12 69 348,077

24,11,2014 F/355 Edificación y Diseño Ltda.

Cubierta Enchapada 211,476 5,035 206,441 3.9 100 8,051 214,492 82 12 70 31,388

26,11,2014 F/71336 Reifschneider

Apple MBP 1,008,403 28,011 980,392 3.9 100 38,235 1,018,627 70 12 58 174,621

17,12,2014 B/361187776 Falabella

Side By Samsung 599,990 5,555 594,435 3.9 100 23,183 617,618 107 12 95 69,265

20,03,2015 Reifschneider
Computador apple 1,101,111 1,101,111 3.9 100 42,943 1,144,054 72 12 60 190,675

09,04,2015 Reifschneider
Computador 1,163,990 1,163,990 3.3 100 38,412 1,202,402 72 9 63 150,299

15,04,2015 Reifschneider 678,990 678,990 3.3 100 22,407 701,397 72 9 63 87,674

Computador
Kit Apple 79,990 79,990 3.3 100 2,640 82,630 72 9 63 10,328

28,04,2015 Computador 1,313,289 1,313,289 3.3 100 43,339 1,356,628 72 9 63 169,577

01,05,2015 Licencia Software 872,702 872,702 2.7 100 23,563 896,265 72 8 64 99,584

07,05,2015 Impresora 367,048 367,048 2.7 100 9,910 376,958 72 8 64 41,883

13,05,2015 Telefono Multilinea 332,341 332,341 2.7 100 8,973 341,314 72 8 64 37,923

04,06,2015 Muebles 50% 9,208,291 9,208,291 2.5 100 230,207 9,438,498 84 7 77 786,541

25,06,2015 Aplle MBP 531,514 531,514 2.5 100 13,288 544,802 72 7 65 52,966

03,07,2015 F/45721 Mac-On line

MacBook Pro Retina 1,008,395 1,008,395 2.0 100 20,168 1,028,563 72 6 66 85,713

13,07,2015 F/29388 Tech Data Chile S.A.

LaserJet Pro 400 223,632 223,632 2.0 100 4,473 228,105 72 6 66 19,008

14,07,2015 F/1394 Fernando Mayer S.A.

5 Sillon Lumbar Grafito 1,655,150 1,655,150 2.0 100 33,103 1,688,253 84 6 78 120,589

14,08,2015 F/52223 Mac-On line

MacBook Pro Retina 1,220,160 1,220,160 1.6 100 19,523 1,239,683 72 5 67 86,088
27,783,637 1,340,029 26,443,608 773,742 27,217,350 3,097,824
 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA TRIBUTARIO DICIEMBRE 2016

VALOR ACIVO FACTOR VALOR VALOR DEPRECIACION FACTOR VALOR DEPREC. VALOR VIDA MESES A VIDA
DETALLE FECHA APERTURA C.M. C.M. ACTIVO ACUM. INICIAL C.M. C.M. ACUM A UTIL DEPRECIAR UTIL
1-Jan-16 ACTUALIZ 1-Jan-16 ACTUALIZ DEPREC. INICIAL FINAL
F/964 Comercializadora VEC Ltda. 15,03,2011 154,358 2.9% 4,476 158,834 154,357 1 2.9% 4,476 158,833 1
1 Impresora HP Color Laser Jet - - - -
F/1650 Edificación y Diseño Ltda. 11,04,2011 780,843 2.9% 22,644 803,487 518,135 262,708 2.9% 15,026 533,161 270,327 27 12 15
1 Escritorio 2,97*0,70*0,75 mts. - - - - -
F/61875 Bash Seguridad 06,12,2011 202,977 2.9% 5,886 208,863 202,976 1 2.9% 5,886 208,862 1 -
Caja Residencial - - - - -
F/131 Edificación y Diseño Ltda. 06,03,2013 564,728 2.9% 16,377 581,105 229,161 335,567 2.9% 6,646 235,807 345,298 50 12 38
Mobiliario Oficina - - - - -
F/156 Edificación y Diseño Ltda. 23,04,2013 330,620 2.9% 9,588 340,208 130,001 200,619 2.9% 3,770 133,771 206,437 51 12 39
Mobiliario Oficina - - - - -
F/1489342 Falabella Retail S.A. 18,06,2013 945,835 2.9% 27,429 973,264 346,878 598,957 2.9% 10,059 356,937 616,327 53 12 41
Led Samsung - - - - -
F/790626 Tech Data Chile S.A. 11,11,2013 144,622 2.9% 4,194 148,816 51,469 93,153 2.9% 1,493 52,962 95,854 46 12 34
OfficeJet Pro 8600 Plus - - - - -
F/337 Edificación y Diseño Ltda. 24,09,2014 889,698 2.9% 25,801 915,499 168,794 720,904 2.9% 4,895 173,689 741,810 68 12 56
Mueble de Oficina - - - - -
F/347 Edificación y Diseño Ltda. 31,10,2014 2,435,565 2.9% 70,631 2,506,196 434,116 2,001,449 2.9% 12,589 446,705 2,059,491 69 12 57
Mueble de Oficina - - - - -
F/355 Edificación y Diseño Ltda. 24,11,2014 219,724 2.9% 6,372 226,096 36,619 183,105 2.9% 1,062 37,681 188,415 70 12 58
Cubierta Enchapada - - - - -
F/71336 Reifschneider 26,11,2014 1,047,731 2.9% 30,384 1,078,115 203,724 844,007 2.9% 5,908 209,632 868,483 58 12 46
Apple MBP - - - - -
B/361187776 Falabella 17,12,2014 623,390 2.9% 18,078 641,468 75,037 548,353 2.9% 2,176 77,213 564,255 95 12 83
Side By Samsung - - - - -
Reifschneider 20,03,2015 1,144,054 2.9% 33,178 1,177,232 190,675 953,379 2.9% 5,530 196,205 981,027 62 12 50
Computador apple - - - - -
Reifschneider 09,04,2015 1,202,402 2.9% 34,870 1,237,272 150,299 1,052,103 2.9% 4,359 154,658 1,082,614 63 12 51
Computador - - - - -
Reifschneider 15,04,2015 701,397 2.9% 20,341 721,738 87,674 613,723 2.9% 2,543 90,217 631,521 63 12 51
Computador - - - - - -
Kit Apple 82,630 2.9% 2,396 85,026 10,328 72,302 2.9% 300 10,628 74,399 63 12 51
Computador 28,04,2015 1,356,628 2.9% 39,342 1,395,970 169,578 1,187,050 2.9% 4,918 174,496 1,221,474 63 12 51
Licencia Software 01,05,2015 896,265 2.9% 25,992 922,257 99,585 796,680 2.9% 2,888 102,473 819,784 64 12 52
Impresora 07,05,2015 376,958 2.9% 10,932 387,890 41,884 335,074 2.9% 1,215 43,099 344,791 64 12 52
Telefono Multilinea 13,05,2015 341,314 2.9% 9,898 351,212 37,924 303,390 2.9% 1,100 39,024 312,188 64 12 52
Muebles 50% 04,06,2015 9,438,498 2.9% 273,716 9,712,214 786,542 8,651,956 2.9% 22,810 809,352 8,902,863 77 12 65
Aplle MBP 25,06,2015 544,802 2.9% 15,799 560,601 52,967 491,835 2.9% 1,536 54,503 506,098 65 12 53
F/45721 Mac-On line 03,07,2015 1,028,563 2.9% 29,828 1,058,391 85,714 942,849 2.9% 2,486 88,200 970,192 66 12 54
MacBook Pro Retina - - - -
F/29388 Tech Data Chile S.A. 13,07,2015 228,105 2.9% 6,615 234,720 19,009 209,096 2.9% 551 19,560 215,160 66 12 54
LaserJet Pro 400 - - - -
F/1394 Fernando Mayer S.A. 14,07,2015 1,745,318 2.9% 50,614 1,795,932 124,666 1,620,652 2.9% 3,615 128,281 1,667,651 78 12 66
5 Sillon Lumbar Grafito - - - -
F/52223 Mac-On line 14,08,2015 1,281,585 2.9% 37,166 1,318,751 88,999 1,192,586 2.9% 2,581 91,580 1,227,171 67 12 55
MacBook Pro Retina - - - -
F/238752 Comercial Eccsa S.A. 26,10,2015 352,233 2.9% 10,215 362,448 14,676 337,557 2.9% 426 15,102 347,346 69 12 57
Led - - - -
F/442 Comerciliazadora AO 14,10,2015 9,669,131 2.9% 280,405 9,949,536 402,880 9,266,251 2.9% 11,684 414,564 9,534,972 69 12 57
Muebles - - - -
F/1314 CYR Comunicaciones 02,11,2015 220,976 2.9% 6,408 227,384 6,138 214,838 2.9% 178 6,316 221,068 70 12 58
Telefono Multilinea - - - -
F/1971501 Personal Computer 17,12,2015 157,126 2.9% 4,557 161,683 2,182 154,944 2.9% 63 2,245 159,437 71 12 59
Scaner - - - -
F/549 Comercializadora a0 Ltda. 15,01,2016 548,085 2.9% 15,894 563,979 - 2.9% - - 563,979 72 12 60
3 Brazos portamonitores - - - -
F/31150 Soluciones Tecnológicias Procad Ltda. 20/04/2016 593,195 1.8% 10,678 603,873 - 1.8% - - 603,873 72 9 63
Plotter - - - -
F/23 Constructora Masterkis SpA 04/05/2016 165,928 1.4% 2,323 168,251 - 1.4% - - 168,251 72 8 64
2 Muebles - - - -
F/11575 Comercial FOB Ltda. 30/05/2016 440,193 1.4% 6,163 446,356 - 1.4% - - 446,356 84 7 77
Mesa comedor Amsterdam Large - - - -
F/847182 Ingenieria y Construcción R.Rodr. 21/06/2016 590,408 1.2% 7,085 597,493 - 1.2% - - 597,493 72 7 65
UPS - - -
F/47 Constructora Masterkis SpA 06/06/2016 165,947 1.2% 1,991 167,938 - 1.2% - - 167,938 84 7 77
Muebles Colgantes - -
- -
F/855237 Ingenieria y Construcción R.Rodriguez - -
UPS 19/07/2016 196,472 0.8% 1,572 198,044 0.8% - - 198,044 72 6 66
- -
F/102045 Innovación y Tecnología ITEM - -
MAC + Teclado 04/07/2016 1,096,841 0.8% 8,775 1,105,616 0.8% - - 1,105,616 72 6 66
- -
F/122354 Innovación y Tecnología iTEM - -
Mac + Teclado 21/07/2016 970,272 0.8% 7,762 978,034 0.8% - - 978,034 72 6 66
- -
F/120166 Innovación y Tecnología ITEM - -
Mac 06/07/2016 1,181,223 0.8% 9,450 1,190,673 0.8% - - 1,190,673 72 6 66
- -
F/120347 Innovación y Tecnología ITEM - -
Mac 22/08/2016 1,193,012 0.5% 5,965 1,198,977 0.5% - - 1,198,977 72 5 67
- -
F/4062 Fernando Mayer S.A. 30/09/2016 2,994,405 0.5% 14,972 3,009,377 0.5% - - 3,009,377 84 4 80
Sillas - -
- -
F/848 Comercializadora A0 Ltda 17/10/2016 1,830,034 0.2% 3,660 1,833,694 0.2% - - 1,833,694 84 3 81
Mesa - -
- -
F/120347 Innovación y Tecnología ITEM 28/10/2016 1,179,949 0.2% 2,360 1,182,309 0.2% - - 1,182,309 72 3 69
Mac - -
- -
F/579 Edificación y Diseño Ltda. 25/11/2016 3,657,137 0.1% 3,657 3,660,794 0.1% - - 3,660,794 84 2 82
Mobiliario de Oficinas - -
- -
F/4479 Fernando Mayer S.A. 14/12/2016 2,990,945 0.0% - 2,990,945 0.0% - - 2,990,945 84 1 83
Sillas - -
- -
F/595 Edificiación y Diseño Ltda. 30/12/2016 - -
Mobiliario Oficinas 2,543,187 0.0% - 2,543,187 0.0% - - 2,543,187 84 1 83
-
-

0 61,445,309 0 1,236,441 62,681,750 4,922,987 0 142,767 5,065,754 57,615,996

50,349,955.103 Correccion monetaria 1,093,674
Depreciacion 7,266,041
DEPREC. DEPR. VALOR
DEL ACUM. NETO
PERIODO 31-Dec-16 31-Dec-16
158,833 -

120,145 653,306 150,181

- -
208,862 1

82,872 318,678 262,427

48,573 182,344 157,864

139,546 496,483 476,781

25,006 77,967 70,849

130,908 304,597 610,903

358,172 804,878 1,701,319

32,300 69,981 156,115

179,686 389,318 688,797

71,274 148,487 492,981

189,876 386,081 791,151

206,212 360,870 876,402

120,290 210,506 511,231

14,171 24,799 60,228

232,662 407,158 988,813
153,709 256,182 666,074
64,648 107,747 280,143
58,535 97,559 253,653
1,387,459 2,196,811 7,515,404
93,434 147,937 412,665
176,398 264,598 793,793

39,120 58,680 176,040

- -
256,562 384,843 1,411,089
- -
219,792 311,372 1,007,379

60,408 75,510 286,938

1,658,256 2,072,820 7,876,716

 37,897 44,213 183,171

26,947 29,192 132,490

93,997 93,997 469,983

75,484 75,484 528,388

18,695 18,695 149,556

37,196 37,196 409,159

58,090 58,090 539,403

- -
13,995 13,995 153,944

16,504 16,504 181,540

92,135 92,135 1,013,481

81,503 81,503 896,531

99,223 99,223 1,091,450

83,262 83,262 1,115,715

143,304 143,304 2,866,073

65,489 65,489 1,768,205

49,263 49,263 1,133,046

87,162 87,162 3,573,632

35,606 35,606 2,955,339

30,276 30,276 2,512,911

7,266,041 12,331,795 50,349,954

 INSTALACIONES TRIBUTARIO SEPTIEMBRE 2016

VALOR ACIVO FACTOR VALOR VALOR DEPRECIACION FACTOR VALOR DEPREC.

DETALLE FECHA APERTURA C.M. C.M. ACTIVO ACUM. INICIAL C.M. C.M. ACUM
1-Jan-16 ACTUALIZ 1-Jan-16 ACTUALIZ
20,04,2015 3 Roller Blackout 539,926 2.5% 13,498 553,424 40,494 2.5% 1,012 41,506

TOTALES 539,926 13,498 553,424 40,494 1,012 41,506

Correccion monetaria 12,486
Depreciacion 41,507

INSTALACIONES TRIBUTARIO DICIEMBRE 2016

VALOR ACIVO FACTOR VALOR VALOR DEPRECIACION FACTOR VALOR DEPREC.

DETALLE FECHA APERTURA C.M. C.M. ACTIVO ACUM. INICIAL C.M. C.M. ACUM
1-Jan-16 ACTUALIZ 1-Jan-16 ACTUALIZ
20,04,2015 3 Roller Blackout 539,926 2.9% 15,658 555,584 40,494 2.9% 1,174 41,668

TOTALES 539,926 15,658 555,584 40,494 1,174 41,668

Correccion monetaria 14,484
499,432 Depreciacion 55,558
498,851
581
MBRE 2016

VALOR VIDA MESES A VIDA DEPREC. DEPR. VALOR

A UTIL DEPRECIAR UTIL DEL ACUM. NETO
DEPREC. INICIAL FINAL PERIODO 30-Sep-16 30-Sep-16
511,918 111 9 102 41,507 83,013 428,905

511,918 41,507 83,013 428,905

MBRE 2016

VALOR VIDA MESES A VIDA DEPREC. DEPR. VALOR

A UTIL DEPRECIAR UTIL DEL ACUM. NETO
DEPREC. INICIAL FINAL PERIODO 31-Dec-16 31-Dec-16
513,916 111 12 99 55,558 97,227 416,689

513,916 55,558 97,227 416,689

458,357