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DATE 2/18/2011

Plan de trésorererie du vendredi 18 02/11 au mardi 01 03/11

Fri 18/02 Sat 19/02 Sun 20/02 Mon 21/02 Tue 22/02
Solde Initial 900 600 -300 50 -180
Créances
Groupe Client1 200 855
Groupe Client12
Groupe Client2 350
Groupe Client3 540
Autres
Total Créances 200 0 350 0 1,395
Dettes
Groupe Fournisseurs1
Groupe Fournisseurs2 900
Groupe Fournisseurs3 230
Groupe Fournisseurs4
Autres 500
Total dettes 500 900 0 230 0
Solde Final 600 -300 50 -180 1,215
Wed 23/02 Thu 24/02 Fri 25/02 Sat 26/02 Sun 27/02 Mon 28/02 Tue 01/03
1,215 1,215 1,215 2,015 2,015 3,215 2,415

1,200

800
0 0 800 0 1,200 0 0

800

1,200

0 0 0 0 0 800 1,200
1,215 1,215 2,015 2,015 3,215 2,415 1,215