Balance de prueba general

APRENDIENDO MUCHO SAS CPQG - ROL TESORERO

8000001789
De Octubre 2019 a Octubre 2019

Nivel Transaccional
Código cuenta contable Nombre cuenta contable Saldo inicial Movimiento débito
Grupo No 11 Efectivo y equivalentes de efectivo 81,106,000.00 308,771,568.00
Cuenta No 1105 Caja 0.00 147,992,984.00
Subcuenta No 110505 Caja general 0.00 147,392,984.00
Auxiliar Si 11050501 Caja general 0.00 147,392,984.00
Subcuenta No 110510 Cajas menores 0.00 600,000.00
Auxiliar Si 11051001 Cajas menores 0.00 600,000.00
Cuenta No 1110 Bancos 81,106,000.00 160,778,584.00
Subcuenta No 111005 Moneda nacional 81,106,000.00 160,778,584.00
Auxiliar Si 11100501 Moneda nacional 81,106,000.00 0.00
Auxiliar Si 11100503 Cta Cte Bancolombia 0.00 160,778,584.00
Grupo No 13 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 3,000,000.00 108,047,240.00
Cuenta No 1305 Clientes nacionales 3,000,000.00 104,778,584.00
Subcuenta No 130505 Clientes nacionales 3,000,000.00 104,778,584.00
Auxiliar Si 13050501 Clientes nacionales 3,000,000.00 104,778,584.00
Cuenta No 1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o 0.00 3,268,656.00
Subcuenta No 135515 Anticipo Retención en la fuente 0.00 2,269,900.00
Auxiliar Si 13551501 Anticipo Retención en la fuente 2,5% 0.00 2,269,900.00
Auxiliar Si 13551502 Devolución Retención en la fuente 2,5% 0.00 0.00
Subcuenta No 135518 Impuesto de industria y comercio retenido 0.00 998,756.00
Auxiliar Si 13551801 Rete Ica 11,04 0.00 998,756.00
Auxiliar Si 13551802 Devolución Rete Ica 11,04 0.00 0.00
Grupo No 14 Inventarios 1,000,000.00 40,907,585.00
Cuenta No 1435 Mercancías no fabricadas por la empresa 1,000,000.00 40,907,585.00
Subcuenta No 143501 Mercancías no fabricadas 1,000,000.00 40,907,585.00
Auxiliar Si 14350101 Mercancías no fabricadas 1,000,000.00 40,907,585.00
Grupo No 15 Propiedad planta y equipo 2,060,000.00 3,094,000.00
Cuenta No 1524 Equipo de oficina 1,060,000.00 3,094,000.00
Subcuenta No 152405 Muebles y enseres 1,060,000.00 3,094,000.00
Auxiliar Si 15240501 Muebles y enseres 1,060,000.00 3,094,000.00
Cuenta No 1528 Equipo de computación y comunicación 1,000,000.00 0.00
Subcuenta No 152805 Equipos de procesamiento de datos 1,000,000.00 0.00
Auxiliar Si 15280501 Equipos de procesamiento de datos 1,000,000.00 0.00
Grupo No 21 Pasivos financieros 0.00 0.00
Cuenta No 2105 Bancos nacionales 0.00 0.00
Subcuenta No 210510 Pagares 0.00 0.00
Auxiliar Si 21051003 Bancolombia 0.00 0.00
Grupo No 22 Proveedores -12,900,000.00 48,064,390.81
Cuenta No 2205 Proveedores nacionales -12,900,000.00 48,064,390.81
Subcuenta No 220505 Proveedores nacionales -12,900,000.00 48,064,390.81
Auxiliar Si 22050501 Proveedores nacionales -12,900,000.00 48,064,390.81
Grupo No 23 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar -1,060,000.00 6,228,000.00
Cuenta No 2335 Costos y gastos por pagar -1,060,000.00 6,145,200.00
Subcuenta No 233595 Otros -1,060,000.00 6,145,200.00
Auxiliar Si 23359501 Otros -1,060,000.00 6,145,200.00
Cuenta No 2365 Retenciones en la fuente 0.00 57,500.00
Subcuenta No 236515 Honorarios 0.00 0.00
Auxiliar Si 23651505 Retención 3,5% 0.00 0.00
Subcuenta No 236540 Retención por compras 0.00 57,500.00
Auxiliar Si 23654001 Retención por compras 2,5% 0.00 0.00
Auxiliar Si 23654002 Devolución Retención por compras 2,5% 0.00 57,500.00
Cuenta No 2368 Impuesto de industria y comercio retenido 0.00 25,300.00
Subcuenta No 236805 Retención industria y comercio Ica 0.00 25,300.00
Auxiliar Si 23680501 Reteica 11,04 0.00 0.00
Auxiliar Si 23680502 Devolución Reteica 11,04 0.00 25,300.00
Cuenta No 2370 Aportes a empresas promotoras de salud eps 0.00 0.00
Subcuenta No 237005 Aportes a entidades promotoras de salud eps 0.00 0.00
Auxiliar Si 23700501 Aportes a entidades promotoras de salud eps 0.00 0.00
Cuenta No 2380 Acreedores varios 0.00 0.00
Subcuenta No 238030 Fondos de cesantías y/o pensiones 0.00 0.00
Auxiliar Si 23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones 0.00 0.00
Grupo No 24 Pasivos por impuestos 0.00 8,724,657.88
Cuenta No 2408 Impuesto sobre las ventas por pagar 0.00 8,724,657.88
Subcuenta No 240806 Iva generado 0.00 0.00
Auxiliar Si 24080601 Iva generado 0.00 0.00
Subcuenta No 240810 Iva descontable por compras 0.00 7,799,547.88
Auxiliar Si 24081001 Iva descontable por compras 19% 0.00 7,799,547.88
Auxiliar Si 24081002 Iva Devolución en compras 19% 0.00 0.00
Subcuenta No 240820 Descontable por devoluciones 0.00 925,110.00
Auxiliar Si 24082001 Descontable por devoluciones 19% 0.00 925,110.00
Grupo No 25 Beneficios a empleados 0.00 2,683,095.00
Cuenta No 2505 Salarios por pagar 0.00 2,683,095.00
Subcuenta No 250505 Salarios por pagar 0.00 2,683,095.00
Auxiliar Si 25050501 Salarios por pagar 0.00 2,683,095.00
Grupo No 31 Capital social -52,000,000.00 0.00
Cuenta No 3115 Aportes Socios -52,000,000.00 0.00
Subcuenta Si 311501 Aportes Sociales -52,000,000.00 0.00
Grupo No 41 Ingresos de actividades ordinarias -45,000,000.00 4,869,000.00
Cuenta No 4135 Comercio al por mayor y al detal -45,000,000.00 0.00
Subcuenta No 413501 Comercio al por mayor y al detal -45,000,000.00 0.00
Auxiliar Si 41350101 Comercio al por mayor y al detal -45,000,000.00 0.00
Cuenta No 4175 Devolución en ventas 0.00 4,869,000.00
Subcuenta No 417505 Devolución 0.00 4,869,000.00
Auxiliar Si 41750501 Devolución en ventas 0.00 4,869,000.00
Grupo No 51 Administrativos 1,194,000.00 7,091,097.00
Cuenta No 5105 Gastos de personal 0.00 2,891,097.00
Subcuenta No 510506 Sueldos 0.00 2,600,001.00
Auxiliar Si 51050601 Sueldos 0.00 2,600,001.00
Subcuenta No 510527 Auxilio de transporte 0.00 291,096.00
Auxiliar Si 51052701 Auxilio de transporte 0.00 291,096.00
Cuenta No 5120 Arrendamientos 400,000.00 1,700,000.00
Subcuenta No 512010 Construcciones y edificaciones 400,000.00 1,700,000.00
Auxiliar Si 51201001 Arrendamientos - Construcciones y edificaciones 400,000.00 1,700,000.00
Cuenta No 5135 Servicios 394,000.00 1,200,000.00
Subcuenta No 513525 Acueducto y alcantarillado 90,000.00 220,000.00
Auxiliar Si 51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado 90,000.00 220,000.00
Subcuenta No 513530 Energía eléctrica 180,000.00 500,000.00
Auxiliar Si 51353001 Servicios públicos - Energía eléctrica 180,000.00 500,000.00
Subcuenta No 513535 Teléfono 124,000.00 480,000.00
Auxiliar Si 51353501 Servicios públicos - Teléfono 124,000.00 480,000.00
Cuenta No 5140 Gastos legales 300,000.00 1,300,000.00
Subcuenta No 514010 Registro mercantil 300,000.00 1,300,000.00
Auxiliar Si 51401001 Registro mercantil 300,000.00 1,300,000.00
Cuenta No 5195 Diversos 100,000.00 0.00
Subcuenta No 519530 Útiles papelería y fotocopias 100,000.00 0.00
Auxiliar Si 51953001 Útiles papelería y fotocopias 100,000.00 0.00
Grupo No 53 Otros gastos de actividades ordinarias 100,000.00 168,720.00
Cuenta No 5305 Financieros 100,000.00 168,720.00
Subcuenta No 530505 Gastos bancarios 100,000.00 168,720.00
Auxiliar Si 53050501 Gastos bancarios 100,000.00 168,720.00
Grupo No 61 Costo de ventas y de prestación de servicios 22,500,000.00 31,773,808.00
Cuenta No 6135 Comercio al por mayor y al por menor 22,500,000.00 31,773,808.00
Subcuenta No 613505 Comercio al por mayor y al por menor 22,500,000.00 31,773,808.00
Auxiliar Si 61350501 Comercio al por mayor y al por menor 22,500,000.00 31,773,808.00

TOTAL GENERAL 570,423,161.69

Procesado en: Octubre 16 2019 19:49

l

Movimiento crédito Saldo final

209,319,015.81 180,558,552.19
147,392,984.00 600,000.00
147,392,984.00 0.00
147,392,984.00 0.00
0.00 600,000.00
0.00 600,000.00
61,926,031.81 179,958,552.19
61,926,031.81 179,958,552.19
1,300,000.00 79,806,000.00
60,626,031.81 100,152,552.19
104,953,868.00 6,093,372.00
104,778,584.00 3,000,000.00
104,778,584.00 3,000,000.00
104,778,584.00 3,000,000.00
175,284.00 3,093,372.00
121,725.00 2,148,175.00
0.00 2,269,900.00
121,725.00 -121,725.00
53,559.00 945,197.00
0.00 998,756.00
53,559.00 -53,559.00
34,073,808.00 7,833,777.00
34,073,808.00 7,833,777.00
34,073,808.00 7,833,777.00
34,073,808.00 7,833,777.00
0.00 5,154,000.00
0.00 4,154,000.00
0.00 4,154,000.00
0.00 4,154,000.00
0.00 1,000,000.00
0.00 1,000,000.00
0.00 1,000,000.00
6,000,000.00 -6,000,000.00
6,000,000.00 -6,000,000.00
6,000,000.00 -6,000,000.00
6,000,000.00 -6,000,000.00
45,410,190.81 -10,245,800.00
45,410,190.81 -10,245,800.00
45,410,190.81 -10,245,800.00
45,410,190.81 -10,245,800.00
7,941,611.07 -2,773,611.07
6,145,200.00 -1,060,000.00
6,145,200.00 -1,060,000.00
6,145,200.00 -1,060,000.00
1,108,256.30 -1,050,756.30
59,500.00 -59,500.00
59,500.00 -59,500.00
1,048,756.30 -991,256.30
1,048,756.30 -1,048,756.30
0.00 57,500.00
480,152.77 -454,852.77
480,152.77 -454,852.77
480,152.77 -480,152.77
0.00 25,300.00
104,001.00 -104,001.00
104,001.00 -104,001.00
104,001.00 -104,001.00
 104,001.00 -104,001.00
104,001.00 -104,001.00
104,001.00 -104,001.00
17,688,240.00 -8,963,582.12
17,688,240.00 -8,963,582.12
17,251,240.00 -17,251,240.00
17,251,240.00 -17,251,240.00
437,000.00 7,362,547.88
0.00 7,799,547.88
437,000.00 -437,000.00
0.00 925,110.00
0.00 925,110.00
2,683,095.00 0.00
2,683,095.00 0.00
2,683,095.00 0.00
2,683,095.00 0.00
50,000,000.00 -102,000,000.00
50,000,000.00 -102,000,000.00
50,000,000.00 -102,000,000.00
90,796,000.00 -130,927,000.00
90,796,000.00 -135,796,000.00
90,796,000.00 -135,796,000.00
90,796,000.00 -135,796,000.00
0.00 4,869,000.00
0.00 4,869,000.00
0.00 4,869,000.00
0.00 8,285,097.00
0.00 2,891,097.00
0.00 2,600,001.00
0.00 2,600,001.00
0.00 291,096.00
0.00 291,096.00
0.00 2,100,000.00
 0.00 2,100,000.00
0.00 2,100,000.00
0.00 1,594,000.00
0.00 310,000.00
0.00 310,000.00
0.00 680,000.00
0.00 680,000.00
0.00 604,000.00
0.00 604,000.00
0.00 1,600,000.00
0.00 1,600,000.00
0.00 1,600,000.00
0.00 100,000.00
0.00 100,000.00
0.00 100,000.00
0.00 268,720.00
0.00 268,720.00
0.00 268,720.00
0.00 268,720.00
1,557,333.00 52,716,475.00
1,557,333.00 52,716,475.00
1,557,333.00 52,716,475.00
1,557,333.00 52,716,475.00

570,423,161.69