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SeSeasigna
asignacaja
cajachica
chica a Jefe de Administ. Jefe de Adm. Entrega
Coordinador Revisa/Valida Rendición a Contabilidad

Jefe de Proyecto / Contabilidad registra en

Coordinador distribuye G.O. Revisa / Valida Sistema
a su personal de campo

Entrega a Jefe de
Los Comprobantes de pago facturas, recibos por
Envía formato de Rendición Adm.
SI SI honorarios, boletas de ventas
Caja Chica a su Coordinador
Se realiza Cumple
con los - Factura adjuntada con la O/C
gasto de caja
requisitos - El Proveedor debe estar activo y/o habido
chica asignada SI
Coordinador Revisa / Valida establecido ante la SUNAT.
Rendición
Caja Chica s por sunat - El RUC y la Razón Social debe estar
de Caja
correctamente escrito.
Chica
NO NO - No tener enmendaduras ni tachaduras.
Coordinador envía Aceptad
- En los comprobante de pago Debe indicar el
Rendiciones a Jefe de Adm. NO símbolo de la moneda (S/. y UD) de la factura
Se informa a Coordinador Se regresa a Jefe de
En Lima y escrito en letras.
Inicio Adm.
- En el caso que supere los S/.3,000.00 deberá
Se regresa rendición a
estar Bancarizada.
Coordinador de Zona
- Las facturas de servicios deben estar
consignado si aplican la detracción.
Fin
- La liquidación de caja chica deberá estar
firmada por los responsables.

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