Informe Cierre Tesoreria

Esta forma representa una segmentación de datos.
La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posterior
Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se
$1,05
9,355 $885,
,179 386,8
53
NOM_C_C_LV_4 AGR_3 CTA_2
ADMISIONES GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATADMISIONES
PAGO AFC
GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVOS Result
PUBLICIDAD Y PROMOCION PUBLICIDAD Y PROMOCION

PUBLICIDAD Y PROMOCION Result
ASISTENCIA TECNICA ASISTENCIA TECNICA
ASISTENCIA TECNICA Result
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE D
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS Result
ASESORÍA COMERCIAL ASESORÍA COMERCIAL
ASESORÍA COMERCIAL Result
GASTOS DE VIAJE PASAJES TERRESTRES
GASTOS DE VIAJE Result
ASESORÍA ADMINISTRATIVA ASESORÍA ADMINISTRATIVA
ASESORÍA ADMINISTRATIVA Result
GASTOS DE REPRESENTACION PREMIOS
GASTOS DE REPRESENTACION Result
UTILES Y PAPELERIA UTILES Y PAPELERIA

UTILES Y PAPELERIA Result
ADMISIONES Result
BIENESTAR UNIVERSITAGASTOS DE BIENESTAR GASTOS DEPORTIVOS DE RECREACION
GASTOS DE BIENESTAR Result
SEGURO ESTUDIANTIL SEGURO ESTUDIANTIL
SEGURO ESTUDIANTIL Result
GASTOS DE PERSONAL ACADEMICO BIENESTAR UNIVERSITARIO
GASTOS DE PERSONAL ACADEMICO Result
GASTOS DE REPRESENTACION CASINO Y RESTAURANTE

PREMIOS
LICENCIA LICENCIA
LICENCIA Result
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO Result
ARRENDAMIENTOS EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI
ARRENDAMIENTOS Result
GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATPAGO LIBRANZA
ADECUACIONES ADECUACIONES
ADECUACIONES Result
BIENESTAR UNIVERSITARIO Result
CARTERA GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATCARTERA
PAGO AFC
CARTERA Result
CENTRO DE INFORMACIÓ
GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATCENTRO DE INFORMACIÓN Y ESTADIST
CENTRO DE INFORMACIÓN Y ESTADISTICA Result
DIR. ADMINISTRATIVA PAGO SEGURIDAD SOCIAL PAGO SEGURIDAD SOCIAL

PAGO SEGURIDAD SOCIAL Result
PAGO TARJETA DE CREDITO 9049 PAGO TARJETA DE CREDITO 9049
PAGO TARJETA DE CREDITO 9049 Result
#N/A #N/A
#N/A Result
GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATDIR. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PAGO LIBRANZA
IMPUESTOS PAGO RETEFUENTE
PAGO ICA Y RETEICA
IMPUESTOS Result
ARRENDAMIENTOS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
ASEO Y VIGILANCIA ASEO Y VIGILANCIA

ASEO Y VIGILANCIA Result
ADECUACIONES Result
REVISORIA FISCAL REVISORIA FISCAL
REVISORIA FISCAL Result
ASESORÍA FINANCIERA ASESORÍA FINANCIERA
ASESORÍA FINANCIERA Result
ENERGIA ELECTRICA ENERGIA ELECTRICA
ENERGIA ELECTRICA Result
CORREOS PORTES Y TELEGRAMAS CORREOS PORTES Y TELEGRAMAS
CORREOS PORTES Y TELEGRAMAS Result
SALUD OCUPACIONAL GASTOS MEDICOS

HIGIENE INDUSTRIAL
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRI
SALUD OCUPACIONAL Result
COMPRA DE ACTIVOS MUEBLES Y ENSERES
COMPRA DE ACTIVOS Result
LICENCIA LICENCIA
LICENCIA Result
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Result
COMISIONES FINANCIERAS COMISIONES FINANCIERAS
COMISIONES FINANCIERAS Result

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA Result
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS Result
PAGO TARJETA DE CREDITO 6256 PAGO TARJETA DE CREDITO 6256
PAGO TARJETA DE CREDITO 6256 Result
GASTOS DE REPRESENTACION PREMIOS
DIR. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Result
DIRECCIÓN DE ESCUELAGASTOS DE PERSONAL ACADEMICO DIRECCIÓN DE ESCUELAS
DOCENTE PLANTA
HORA CATEDRA-OPS DOCENTES FACTURADOS
DOCENTE CONVOCATORIA PREGRADO

HORA CATEDRA-OPS Result
CONVENIOS CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES
CONVENIOS Result
HORA CATEDRA-COB DOCENCIA TIEMPO PARCIAL
HORA CATEDRA-COB Result
AMORTIZACIONES AMORTIZACION LICENCIAS
AMORTIZACIONES Result
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS Result
GASTOS DE REPRESENTACION EVENTOS ACADEMICOS

REGISTROS CALIFICADOS REGISTROS CALIFICADOS
REGISTROS CALIFICADOS Result
GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATPAGO AFC
GASTOS DE VIAJE GASTOS DE VIAJE
GASTOS DE VIAJE Result
UTILES DE TECNOLOGIA Y VARIOS UTILES DE TECNOLOGIA Y VARIOS
UTILES DE TECNOLOGIA Y VARIOS Result

DIRECCIÓN DE ESCUELAS Result
DIRECCION DE INVESTI GASTOS DE PERSONAL ACADEMICO DIRECCION DE INVESTIGACIÓN Y CALI
ASESORÍA TECNICA ASESORÍA TECNICA
ASESORÍA TECNICA Result
GASTOS DE REPRESENTACION CASINO Y RESTAURANTE
DIRECCION DE INVESTIGACIÓN Y CALIDAD Result
DIRECCIÓN Y PLANEAC GASTOS DE PERSONAL ACADEMICO DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN ACADÉMIC
DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN ACADÉMICA Result
EXTENSIÓN BUREU VERITAS BUREU VERITAS

BUREU VERITAS Result
PUBLICIDAD Y PROMOCION PUBLICIDAD Y PROMOCION
PUBLICIDAD Y PROMOCION Result
GASTOS DE PERSONAL ACADEMICO EXTENSIÓN
HORA CATEDRA-OPS DOCENTES CONVOCATORIA DIPLOMA
HORA CATEDRA-OPS Result
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS Result
EXTENSIÓN Result
GESTIÓN HUMANA GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATDIR. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PAGO LIBRANZA
GESTIÓN HUMANA Result
MENTORIA GASTOS DE PERSONAL ACADEMICO MENTORIA
MENTORIA Result
RECTORÍA ASESORÍA JURIDICA ASESORÍA JURIDICA
ASESORÍA JURIDICA Result
GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATRECTORÍA

ASESORÍA ADMINISTRATIVA ASESORÍA ADMINISTRATIVA
ASESORÍA ADMINISTRATIVA Result
GASTOS DE REPRESENTACION EVENTOS ACADEMICOS
RECTORÍA Result
REGISTRO Y CONTROL GASTOS DE PERSONAL ACADEMICO REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO
GASTOS DE GRADO GASTOS DE GRADO
GASTOS DE GRADO Result

GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATPAGO LIBRANZA
REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO Result
TECNOLOGÍA TELEFONO TELEFONO FIJO
TELEFONO CELULAR
TELEFONO Result
GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATTECNOLOGÍA

INTERNET INTERNET
INTERNET Result
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE D
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS Result
UTILES DE TECNOLOGIA Y VARIOS UTILES DE TECNOLOGIA Y VARIOS
UTILES DE TECNOLOGIA Y VARIOS Result
ADECUACIONES Result
TECNOLOGÍA Result
Total Result
e en Excel 2010 y versiones posteriores.
el 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
$885, GASTOS
$855, 2018
386,8 267,3
53 44
NOMBRE_DEL_TERCERO
PRESENCIA LABORAL SAS
NOMINA ASTURIAS
COMISIÓN ASTURIAS
LIQUIDACIÓN
SODEXO SERVICIOS SA
AUXILIO DE MOVILIZACION
RETROACTIVO
AFC
TU CONSULTA COLOMBIA SAS
EDUPLUS SAS
PUBLIMETRO COLOMBIA SAS

ESTRATEGIA DE MARKETING EN LA RED
EL TIEMPO SA
EDUCAEDU BUSINESS S L
ACTUALSALES SERVICIO DE MARKETING EN INTERNET SAS
GRUPO TELINTEL SAESP
WANATOP PROMOCION WEB
LINKFACTOR SAS
compensar caja de compensacion familiar
ASESORES DE RECLUTAMIENTO COLOMBIA SAS
PEOPLE MEDIA SAS
NEVADA MEDIA SAS
VC MEDIOS COLOMBIA SA
LEADUCATE SAS
ART DIRECTION & GRAPHIC DESING BY SERGIO JUNCOS
EMAGISTER SERVICIOS DE FORMACION
GRUPO EUROHISPANA
ACTIVOLUTION
ACCESO COLOMBIA SAS
RECURSOS ENPROJECTMANAGEMENT
GLOBAL SOFT
KABEL
IDEAS MEDIA SAS
JUAN DURAN
VERONICA ANDREA VANEGAS MORALES

VERONICA ANDREA VANEGAS MORALES Result
SWISS ANDINA TURISMO S.A
AYC CONSULTORES DE IMAGEN
COLOMBIANA DE COMERCIO SA CORBETA SA AKOSTO SA
EN POPA PUBLICIDAD SAS

ACADAMIA BOSQUE AVENTURA
ANGELO CARDONA ZEA
BRESSPOP SOLUCIONES PROMOCIONALES
GISSELA STEPHAN BARON CHACON
CLAUDIA ANDREA SANCHEZ
DIEGO FERNANDO MENDOZA RODRIGUEZ
LAURA ALEJANDRA MORENO ALVAREZ
DIANA CAROLINA MANZANERA SUAREZ
LA ASEGURADORA LTDA
NOMINA ASTURIAS
VACACIONES
RETROACTIVO
LILIANA AURORA DUARTE ANGARITA
MARIA ANDREA MURILLO RUIZ

BRESSPOP SOLUCIONES PROMOCIONALES
CORRECAMINOS DE COLOMBIA
TRABAJANDO COM COLOMBIA CONSULTORIA

TRABAJANDO COM COLOMBIA CONSULTORIA Result
ERGOFITNESS SAS
BAEZ NEUSA FEIDER ALEJANDRO
ONEPRO SAS
ONEPRO SAS Result
NOMINA ASTURIAS
COMISIÓN ASTURIAS
LIQUIDACIÓN
VACACIONES
AFC
NOMINA ASTURIAS
LIQUIDACIÓN
BONIFICACION EXTRALEGAL
VACACIONES
COMISIÓN ASTURIAS
SEGURIDAD SOCIAL
PAGO DE TARJETA CREDITO 9049
PAGO DEUDA IEP
PAGO DEUDA IEP
NOMINA ASTURIAS
VACACIONES
AC COLOMBIAN LAWYERS
DIAN
PAGO DE ICA Y RETEICA
VELASQUEZ REYES ROSA ADALIA
MR CLEAN SA
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO

PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LTDA
INTEGRA SECURITY SYSTEMS SA
EDEXA SAS
VARELA INGENIEROS CONSTRUCTORES CONSULTORES SAS
GRUPO B&M CONSULTORES FINANCIEROS
FINACCOUNTING SAS
CODENSA SA ESP
PASAR EXPRESS SA
EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI S.A

EVALUA SALUD IPS SAS
ELIZABETH MAHECHA MAHECHA
ELIZABETH MAHECHA MAHECHA Result
SEGURIDAD INDUSTRIAL ROYAL FIRE LTDA
MUEBLES Y DISEÑOS LYL
SODIMAC HOMECENTER
COLOMBIANA DE COMERCIO SA CORBETA SA AKOSTO SA
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA Result
ACUEDUCTO ESP
PAYU COLOMBIA SAS

DISERIN SAS PROHYGIENE
PROASISTEMAS S.A
MIS ENVIOS EXPRESS SAS
PAGO DE TARJETA CREDITO 6256
ANA MILENA LEÓN MEZA
NOMINA ASTURIAS
AUXILIO ETAPA PRODUCTIVA
LIQUIDACIÓN
NOMINA ASTURIAS
PRIMA ASTURIAS
INSTITUTO EUROPEO DE POSGRADO
REPIZO PRADO JOSÉ JOAQUIN
ELIANA MARCELA GOMEZ SERRANO
PINEDO RINCON CARLOS ANDRES
CLAUDIA PATRICIA HEREDIA DIAZ
NINI JOHANNA CASTANEDA QUINTERO
LUYFER DAVID OSORIO CASTAÑEDA
MARTHA LUCIA OLMOS
SONIA PATRICIA ROJAS ALVAREZ
HURTADO PELÁEZ LINA MARIA
JUAN FELIPE MAHECHA CORDOBA
JAIME ENRIQUE AVILA ALVAREZ
OSCAR ORLANDO FAJARDO VARGAS
SANCHEZ ARRIETA NATALIA DE FATIMA
GARZON POSADA MARCELA
BENIGNO LOZANO ROJAS
LINA MARIA VALENCIA CORTES
GLORIA ALEJANDRA MOLINA BUSTOS

JUAN ENRIQUE CASTAÑEDA MATEUS
INSTITUTO EUROPEO DE POSGRADO
NOMINA ASTURIAS
LIQUIDACIÓN
EDUSOFT
E LIBRO LTDA
E LIBRO LTDA Result
DEVOLUCIÓN A ESTUDIANTES
EURASIA BUSINESS
FUNDACION CONOCIMIENTO PARA EL DESARROLLO
FABIAN JAIMES LARA
AFC
AUXILIO TRANSPORTES Y VIÁTICOS
ANDES TELEVISIÓN SAS

ANDES TELEVISIÓN SAS Result
INSTITUTO NACIONAL DE CONTADORES PUBLICOS
BEATRIZ GALAN PINEDA

NOMINA ASTURIAS
LIQUIDACIÓN
CORPORACION COLOMBIANA DEL SABER CIENTIFICO SCIO
JESUS EMILIO GARZON SOLANO
CAMARA COLOMBIANA DEL LIBRO
NOMINA ASTURIAS
VACACIONES
BUREAU VERITAS FORMACION SA

EDUPLUS SAS
COMISIÓN ASTURIAS
NOMINA ASTURIAS
VACACIONES
MARGARITA MARIA PALMA VALLEJO
YAMID BASTO MOGOLLON
GOMEZ MENESES FABIO ENRIQUE
JAIME ENRIQUE AVILA ALVAREZ
DEVOLUCIÓN A ESTUDIANTES
NOMINA ASTURIAS
RECORDAR PREVISIÓN
RECORDAR PREVISIÓN Result
NOMINA ASTURIAS
COMISIÓN ASTURIAS
LIQUIDACIÓN
VACACIONES
GERMAN VILLEGAS ASOCIADOS SAS
GARRIGUES COLOMBIA SAS
CATANO Y CATANO ABOGADOS
NOMINA ASTURIAS
LIQUIDACIÓN
TASA WORLDWINE
ADRIANA ASTRID ARAQUE BERMUDEZ
NOMINA ASTURIAS
COMISIÓN ASTURIAS
VACACIONES
RETROACTIVO
INSYNERGY CONSULTING ESPAÑA
FUNDACION UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ
DIPLOGRADOS BORONDY RESTREPO Y CIA LIMITADA
XPRESS ESTUDIO GRAFICO Y DIGITAL

TELEONE COLOMBIA SA
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA
TIGO
MULTIVERSE TECH SERVICES SAS
PIXELES X COLOMBIA SAS
ALO GLOBAL SERVICES SAS
NOMINA ASTURIAS
AUXILIO ETAPA PRODUCTIVA
VACACIONES
LIQUIDACIÓN
ETB SA ESP
GIGAS HOSTING COLOMBIA SAS
SMARTGROUP TELECOMUNICACION
LUIS ALFREDO LOPEZ MUÑOZ
RUGOZ TECH SAS
LOZANO DEVIA SANDRA

ón de datos.
GASTOS
$855, 2018
$795,
267,3 424,8
44 20
CONCEPTO julio agosto
54343229 54075459
27096554 25551832
14156144 16214323
4580986 3005517
323562 3645465
3500000
104000475 102492596
16933750 15507750
30157687
3340830 3465730
6871893
681529.32 1119430.79
5794740
1923401 1922801
751686.75 1559578.5
1663200
6545000
600000 840000
4032666
4013775
752556 710278
760038.825
494442.84
420944.58
363901.65
759755
367491.3
41618111.615 70736744.94
15467152.4511 13835245.7572
15467152.4511 13835245.7572
2796274.71 2900816.01
2796274.71 2900816.01
7150591 5351700
MES DE OCTUBRE COMO DISEÑADORA GRADISCA SE REALIZARON 6 MAILINGS Y 1 POST
7150591 5351700
1127412
1127412
1931580
1931580
174091596.7761 195317102.7072
11619600
11619600
6452100
6452100
2300000 2300000
2300000 2300000
444000
931484
280000
624318 1378985
1488409
2279802 2867394
PLATAFORMA PARA BUSCAR PERFILES DE EMPLEO
636964 166359
636964 166359
INSTALACIÓN BICICLETERO
5216766 23405453
7847420 7802690
5292556.54 3399606.01
4248097
100000
17488073.54 11202296.01
17488073.54 11202296.01
7631251 7259172
1451019
474051 357378
9556321 7616550
9556321 7616550
94997400 95059500
94997400 95059500
61268589 39775283
61268589 39775283
241958080
241958080
11286578 11449466
262606 463799
283459
375843 375843
12208486 12289108
16244000 19452000
19962000
36206000 19452000
22819691 22819242
22819691 22819242
5588175 5588175
3571127 3571127
157035
157913
9317215 9316337
1874523 2348463
3952191 2527352
5826714 4875815
11894793 2783660
11894793 2783660
3039905 3039905
3039905 3039905
2963785 2963785
2963785 2963785
1919970 1979300
1919970 1979300
1792230 1237176
1792230 1237176
491904 491904
285474 294207
EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES
148750
926128 786111
2100207 2100207
1220700
249900
2350107 3320907
SEGURO CONTRAACTUAL PARA RIESGOS DE ASTURIAS
1282310
1282310
486389 486389.3
486389 486389.3
476476
476476
272109 272109
272109 272109
214813
214813
24557.65
24557.65
510938880 221763494.95
16103252 13295920
1718731 3124968
2188123 1397500
66150 176420
62041167 63295175
1000000
750000
83867423 81289983
25215916.674 21806373.16
4859400
4119991 2197329
3194540 1388930
4943989
2083396 2083396
2759578 1388930
2746661 1373330
2883994
2808000
2777861
2746661
2334662
2059996
1496578
1388930
961331
51159469.674 48460303.16
29150478.9816 30239603.2836
29150478.9816 30239603.2836
18859979
160278
19020257
21327320
E-LIBRO CIENCIAS ECONOMICO - ADMINISTRATIVAS + CIENCIAS SOCIALES
21327320
279000 2653800
279000 2653800
445653
445653
2993156
2993156
ALQUILER DE CAMARA PARA GRADO Y ALQUILER DE DOS MICROFONOS DE SOLAPA
215000
215000
167664527.6556 203436919.4436
13804036 9944359
16075925
13804036 26020284
128200 142264
128200 142264
13932236 26162548
3149333 3640000
490667
3640000 3640000
3640000 3640000
7349826 28834873.6
7349826 28834873.6
14617650 10138400
14617650 10138400
5095000 7110000
4395574 3899374
9490574 11009374
1620419
1373330
1157000
411999
4150749 411999
620000 625000
620000 625000
36228799 51019646.6
1840000 1840000
DESCUENTO FUNERARIO
1840000 1840000
1840000 1840000
21859763 20183904
8887846 6880000
4671515
199000
30747609 31934419
30747609 31934419
17688460 24109370
10731000
2515052 2515052
30934512 26624422
15197589
2814017 25806829
18011606 25806829
20811408
20811408
264102
264102
48946118 73506761
10295153 9891872
10295153 9891872
1670415
1670415
854220
854220
228018
228018
11965568 10974110
501156 533767.279042726
338641 413845
8094638 8094638
71281
9005716 9042250.27904273
4890769 4332677
4890769 4332677
3402472 3865596
996515 1016056
4398987 4881652
2025562 1975562
781242 781242
548211 44105
3355015 2800909
2116596 2116596
342650 342650
2459246 2459246
1178376 50818
647452.854
1825828.854 50818
461000
461000
360000
360000
342122
342122
27098683.854 23567552.2790427
1059355178.8257 885386852.989843
$933,
795, 065,2
24,8 05
0
septiembre octubre noviembre Total Result
75843377 58748871 63917088 306928024
25749272 27469031 23358479 129225168
6793582 6881744 8128125 52173918
5080672 14027226 26694401
3839602 3429757 7802037 19040423
500000 500000 500000 1500000
140238 140238
7000000 3500000 3500000 17500000
124806505 100669641 121232955 553202172
75703597 28880470 104584067
7254775 12869650 9429425 61995350
30157687
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1605230 16283683
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1518250 1518250
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4413050 4413050
4413050 4413050
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264102
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1203583 1214209 1278906 5573344.854
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360000
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342122
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855267344.3624 795424819.5628 933065205.1369 4528499400.87764

NOMBRE_DEL_TERCERO CODIGO DE PROVEEDOR TIPO DE PROVEEDOR
compensar caja de compensaci 128 PROVEEDOR NACIONAL
CUENTA QUE SALIO EL PAGO CENTRO DE COSTO CODIGO CENTRO DE COSTOS DOC_FUENTE
4634 ARRIENDO 18 NO ESPECIFICA
MES DE QUE LLEGO FACTURA MES PROYECCION PAGO MES AÑO FECHA
NOVIEMBRE_2018 noviembre2018 noviembre 2018 11/8/2018
PROCESO DEL PAGO TIPO ID IDENTIDAD DESCRIPCIÓN GENERAL CONCEPTO
PAGO REALIZADO N 8600669427 compensar caja de compensac
HERNANDEZ RAM
VALOR FACTURA IVA RTE FTE RETE ICA TIPO DE MONEDA
542597 0 0 0 COP
TRM DIA DE PAGO PROVEEDORES EXTRANJEROS VALOR__TESORERIA
0 542597
VALOR MONEDA EXTRANJERA COD CTA TIPO CUENTA DESTINO NUMERO CUENTA DESTINO
02 2 011400323
COD BANC BANCO CONS. COMP. EGRESO TRM DÍA DE CAUSACIÓN PROVEEDOR EXTRANJERO
6 Banco CorpbaPENDIENTE 0
TIPO DE PROVEEDOR 2 LLAVE_CENTRO_CTA CTA_ LOCAL COD_CUENTA_LOCAL
NACIONAL AE01AAA004Libranza Libranza PAGO LIBRANZA
COD_CUENTA_NIFF CTA_ NIFF COD_C_C_LV_4 NOM_C_C_LV_4 COD_C_C_LV_3
Libranza PAGO LIBRANZAE01AAA004 BIENESTAR UNIVERSIAE01AAA
NOM_C_C_LV_3 COD_C_C_LV_2 NOM_C_C_LV_2 COD_C_C_LV_1 NOM_C_C_LV_1
AREA ACADEMICAS AE01 ÁREAS ACADÉMICAAE ÁREAS ACADÉMICA
CLASE TIPO AGR_1 AGR_2 AGR_3 CTA_1 CTA_2 CTA_3
EGRESOS GASTO EGRESOS OPEGASTOS DE PGASTOS DE PADMINISTRATPAGO LIBRANPAGO LIBRAN
NUMERO DE IDENTIFICACION CONTABILIDAD
PENDIENTE
$901,9 $902,6
$814,2 48,606 31,393
33,662
DETALLE INGRESOS
Sum - Valor final CUENTA
mes BANCO DE BOGOTÁ 4626

ene $ 205,226,153
feb $ 308,624,843
mar $ 258,260,504
abr $ 239,974,993
may $ 214,999,019
jun $ 215,250,803
jul $ 288,025,520
ago $ 214,929,777
sep $ 189,576,632
oct $ 216,667,762
nov $ 168,097,750
Total Result $ 2,519,633,757
INGRESOS
$901,9 $902,6 $907,6 $854,0 $831,
48,606 31,393 83,926 63,811 30,04
BANCO DE BOGOTÁ 4634 BANCO DE BOGOTÁ 5347

$ 482,009 $ 469,999,454
$ 851,114 $ 461,450,962
$ 872,439 $ 505,170,953
$ 6,566,851 $ 532,482,980
$ 562,555 $ 497,154,672
$ 503,548 $ 471,162,084
$ 7,433,095 $ 544,523,037
$ 5,679,826 $ 526,239,561
$ 12,708,168 $ 473,478,401
$ 1,867,074 $ 562,931,519
$ 3,418,157 $ 458,264,958
$ 40,944,836 $ 5,502,858,581
INGRESOS 2018 $1,018
,753,9
$854,0 56 $914,9
$831,4 $84
63,811 86,079
30,047 23,7
BANCO DE BOGOTÁ 5354 BANCO DE BOGOTÁ CUENTA DE BANCO DE BOGOTÁ 5254

$ 95,500,950 $ 1,045
$ 80,792,150 $ 718
$ 82,726,260 $ 433
$ 86,891,989 $ 331
$ 94,809,340 $ 697
$ 95,626,500 $ 585
$ 113,041,966 $ 361
$ 96,228,400 $ 255
$ 103,890,440 $ 138
$ 121,373,525 $ 1,628 $ 12,045,882
$ 103,326,100 $ 1,325 $ 56,096,514
$ 1,074,207,620 $ 7,516 $ 68,142,396
$980,6
9 $857,7
$840,6 96,923
9 24,883
23,703
BANCO DE OCCIDENTE BANCO PICHINCHA Total Result

$ 43,017,255 $ 6,796 $ 814,233,662
$ 49,039,869 $ 1,188,950 $ 901,948,606
$ 55,593,874 $ 6,930 $ 902,631,393
$ 41,764,099 $ 2,683 $ 907,683,926
$ 46,355,753 $ 181,775 $ 854,063,811
$ 48,883,796 $ 2,732 $ 831,430,047
$ 65,727,202 $ 2,774 $ 1,018,753,956
$ 71,905,485 $ 2,775 $ 914,986,079
$ 60,967,237 $ 2,686 $ 840,623,703
$ 65,806,756 $ 2,777 $ 980,696,923
$ 68,520,078 $ 857,724,883
$ 617,581,404 $ 1,400,878 $ 9,824,776,987
AÑO MES INGRESO GASTO
2018 JULIO $ 1,018,753,956 $ 1,059,355,179
2018 AGOSTO $ 914,986,079 $ 885,386,853
2018 SEPTIEMBRE $ 840,623,703 $ 855,267,344
2018 OCTUBRE $ 980,696,923 $ 795,424,820
2018 NOVIEMBRE $ 857,724,883 $ 933,065,205
TOTAL EXCEDENTE/PERDIDA
-$ 40,601,223 PERDIDA
$ 29,599,226 EXCEDENTE
-$ 14,643,642 PERDIDA
$ 185,272,103 EXCEDENTE
-$ 75,340,323 PERDIDA
CUENTA DETALLE Fecha
BANCO DE BOGOTÁ 5254 INGRESOS 11/23/2018
GRUPO
INGRESO PAYU
CONCEPTO
INGRESO PAYU
DESCRIPCIÓN BANCO
Cr Ach Ban Occidente Payu Colombia s Nit8301097238 Fac Transferencias Payu30
Ingreso Retiro Valor final mes AÑO dia Columna1
$ 2,313,981 $0 $ 2,313,981 nov 2018 23

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