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Manuel d’utilisation

OHADA ECF
Composition du logiciel
Votre logiciel est composé :
 Le logiciel OHADA ECF
 Le guide d’utilisation électronique
Propriété et usage
Tout usage, représentation ou reproduction intégral ou partiel, fait sans le consentement de CINFO
SARL est illicite.
Tous droits réservés dans tous pays.
Logiciel original développé par CINFO SARL.
Documentation CINFO SARL.

Conformité & Mise en garde


Compte tenu des contraintes inhérentes à la présentation sous forme de manuel électronique, les
spécifications visées dans la présente documentation constituent une illustration aussi proche que
possible des spécifications.
Il appartient au client, parallèlement à la documentation, de mettre en œuvre le progiciel pour permettre
de mesurer exactement l'adéquation de ses besoins aux fonctionnalités.
Il est important, pour une utilisation sûre et opérationnelle du progiciel, de lire préalablement la
documentation.

La fiche Suggestion
CINFO SARL recherche une constante amélioration du progiciel et de sa documentation. Nous invitons
notre clientèle à nous faire parvenir ses suggestions et les éventuels défauts ou erreurs qu'elle pourrait
relever sur la fiche suggestion figurant en dernière page du manuel.
Sommaire
Chapitre 1 : Généralités et installations ................................................................................................................... 6
Présentation du programme ECFS ..................................................................................................................... 6
Installation du programme ................................................................................................................................... 6
Chapitre 2 : Création de votre société ..................................................................................................................... 9
Chapitre 3 : Retraitement de la liasse de l’exercice 2017 ...................................................................................... 12
Balance Pro Forma ........................................................................................................................................... 12
Identification ...................................................................................................................................................... 14
Page de garde .............................................................................................................................................. 14
Fiche d’informations et de renseignements divers 1 ..................................................................................... 15
Fiche d’informations et de renseignements divers 2 ..................................................................................... 15
Fiche d’informations et de renseignements divers 3 ..................................................................................... 16
Etats financiers.................................................................................................................................................. 16
Bilan .............................................................................................................................................................. 17
Compte de résultat ....................................................................................................................................... 17
Tableau des flux de trésorerie ...................................................................................................................... 18
Notes annexes .............................................................................................................................................. 18
Note 1 ....................................................................................................................................................... 19
Note 2 ....................................................................................................................................................... 20
Note 3A .................................................................................................................................................... 20
Note 3B .................................................................................................................................................... 21
Note 3C .................................................................................................................................................... 21
Note 3D .................................................................................................................................................... 22
Note 3E .................................................................................................................................................... 23
Note 4 ....................................................................................................................................................... 23
Note 5 ....................................................................................................................................................... 23
Note 6 ....................................................................................................................................................... 24
Note 7 ....................................................................................................................................................... 24
Note 8 ....................................................................................................................................................... 25
Note 9 ....................................................................................................................................................... 25
Note 10 ..................................................................................................................................................... 26
Note 11 ..................................................................................................................................................... 26
Note 12 ..................................................................................................................................................... 27
Note 13 ..................................................................................................................................................... 27
Note 14 ..................................................................................................................................................... 28
Note 15A .................................................................................................................................................. 28
Manuel d’utilisation OHADA ECF 4

Note 15B .................................................................................................................................................. 29


Note 16A .................................................................................................................................................. 29
Note 16B .................................................................................................................................................. 30
Note 16Bis ................................................................................................................................................ 30
Note 16C .................................................................................................................................................. 31
Note 17 ..................................................................................................................................................... 31
Note 18 ..................................................................................................................................................... 32
Note 19 ..................................................................................................................................................... 32
Note 20 ..................................................................................................................................................... 33
Note 21 ..................................................................................................................................................... 33
Note 22 ..................................................................................................................................................... 34
Note 23 ..................................................................................................................................................... 34
Note 24 ..................................................................................................................................................... 35
Note 25 ..................................................................................................................................................... 35
Note 26 ..................................................................................................................................................... 36
Note 27A .................................................................................................................................................. 36
Note 27B .................................................................................................................................................. 37
Note 28 ..................................................................................................................................................... 37
Note 29 ..................................................................................................................................................... 38
Note 30 ..................................................................................................................................................... 38
Note 31 ..................................................................................................................................................... 39
Note 32 ..................................................................................................................................................... 39
Note 33 ..................................................................................................................................................... 40
Note 34 ..................................................................................................................................................... 40
Note 35 ..................................................................................................................................................... 41
Note 36 ..................................................................................................................................................... 41
Note 36 suite ............................................................................................................................................ 42
Etats fiscaux ...................................................................................................................................................... 42
Résultat fiscal ............................................................................................................................................... 43
IS .................................................................................................................................................................. 43
Minimum de perception................................................................................................................................. 44
Acompte IS ................................................................................................................................................... 44
Droit d’accise - TVA ...................................................................................................................................... 45
TVA ............................................................................................................................................................... 46
Complément ...................................................................................................................................................... 46
Cohérence .................................................................................................................................................... 46
Plan comptable ............................................................................................................................................. 47

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Edition ............................................................................................................................................................... 47
Exercice N .................................................................................................................................................... 48
Antérieur ....................................................................................................................................................... 48
Clôture............................................................................................................................................................... 48
Chapitre 4 : Liasses des exercices suivants .......................................................................................................... 49
Balance ............................................................................................................................................................. 49
Quitter le logiciel........................................................................................................ Erreur ! Signet non défini.
Conclusion ..................................................................................................................... Erreur ! Signet non défini.
Vos suggestions .................................................................................................................................................... 52
Vos coordonnées .............................................................................................................................................. 52
Votre appréciation ............................................................................................................................................. 52

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Chapitre 1 : Généralités et installations

Ce manuel pédagogique du programme OHADA ECF pour Windows vous permettra de découvrir par
vous-même les principales fonctions de ce logiciel, ses avantages, sa facilité d’emploi.

Ce manuel pédagogique peut être utilisé pour créer votre propre dossier comptable en suivant pas à
pas les conseils et les indications donnés, mais en remplaçant les informations fictives par des valeurs
bien réelles, celles de votre propre entreprise.

Présentation du programme OHADA ECF


Le programme OHADA ECF pour Windows existe en deux versions : une version monoposte et une
version réseau.

Installation du programme
Pour réaliser la première installation du programme sur le disque dur, effectuez les manipulations
suivantes.
1. Allumez le micro-ordinateur et attendez que les opérations d’initialisation s’exécutent.
2. Récupérez le setup OHADA ECF qui vous a été livré sois dans un CD-Rom, soit dans un
lecteur amovible, soit par mail.

3. Double cliquez sur le setup OHADA ECF.

4. Cliquez sur le bouton Next >.

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5. Cliquez sur le bouton Next >.

6. Cliquez sur le bouton Close. Le raccourci OHADA ECF est automatiquement sur votre bureau.

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7. Double cliquez sur le raccourci OHADA ECF. La fenêtre Enter Activation Code apparaît.

8. Envoyer votre code computer (dans notre exemple 99ED-B47B-58CE-0ACE) à l’adresse


cinfosarl2018@gmail.com, ou au numéro de téléphone 237 696437775 pour recevoir votre code
d’activation unique.

9. Copiez votre code d’activation unique reçu de la société CINFO SARL puis, collez ce code
dans la case Activation Code.
10. Cliquez sur le bouton OK.

Votre activation du logiciel est réussie

11. Cliquez sur le bouton OK.


12. Le logiciel OHADA ECF s’ouvre automatiquement.

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Chapitre 2 : Création de votre société

L’objectif de cette leçon est de vous permettre de créer le dossier de votre société.

Étapes Les étapes de cette leçon sont organisées de la manière suivante :


1. Création du dossier de la société.
2. Paramétrage de la fiche de l’entreprise et des options qui regroupent les données
indispensables au montage de la liasse fiscale de votre entreprise : dénomination sociale, N°
d’identification fiscale, domiciliation bancaire, forme juridique, etc.

Création du dossier de la société


1. Cliquez sur le bouton FICHIER

2. Cliquez sur le bouton NOUVEAU

3. Sélectionnez un emplacement pour votre dossier


4. Nommez votre société puis cliquez sur Enregistrer.

NB : Pour ouvrir un dossier déjà existant, il suffit juste de double cliquer sur ledit dossier.

Paramétrage de la fiche de l’entreprise


1. Cliquez sur le bouton IDENTIFICATION

2. Cliquez sur le bouton ENTREPRISE

3. Saisissez les informations de votre entreprise

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1. Cliquez sur le bouton Valider. Vous pouvez également cliquez sur le bouton Modifier pour
modifier les informations sur l’entreprise une fois celles-ci validées

2. Cliquez sur le bouton Oui pour confirmer votre saisie.

3. Cliquez sur le bouton OK.

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4. Cliquez sur le bouton OK.

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Chapitre 3 : Retraitement de la liasse de l’exercice 2017


A partir de l’exercice 2018, toute entité soumise au Syscohada revisé est tenue de préparer et présenter
une balance pro forma devant servir à l’élaboration des états financiers pro forma. C’est le point de
départ de sa comptabilité suivant le Syscohada revisé.

Balance Pro Forma


La balance pro forma consiste à éliminer les comptes supprimés par la reforme et figurant sur la
balance de l’exercice 2017.
C’est cette balance retraitée extra comptablement qui sera utilisée pour monter les états financiers pro
forma d’ouverture de l’exercice 2018 tel qu’exigé par le législateur ohada.
1. Cliquez sur le bouton FICHIER

2. Cliquez sur le bouton BALANCE PRO FORMA

3. Cliquez sur le bouton Parcourir pour importer votre de balance au format Excel à la clôture de
l’exercice 2017
La balance à importer uniquement au format Excel doit respecter deux conditions :
- Figurer dans la première feuille du classeur
- Le premier numéro de compte doit commencer à la ligne N° 3
4. Double cliquez sur votre balance à importer
Votre balance est automatiquement importée.

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5. Cliquez sur le bouton Traitement à effectuer pour rechercher dans votre balance les comptes
supprimés par la nouvelle réforme du Syscohada.

6. Si le logiciel détecte un compte supprimé par la reforme un message s’affiche en vous


précisant le traitement comptable à effectuer dans votre comptabilité.
7. Toutes les lignes détectées seront automatiquement soulignées en rouge. Cliquer sur OK à
chaque apparition d’un message de retraitement.

L’apparition du message Fin du traitement ! marque la fin de la détection des comptes


supprimés par la nouvelle réforme Syscohada révisé dans votre balance. Il vous reviendra de
retourner dans votre comptabilité, procéder aux retraitements nécessaires et importer à
nouveau votre balance.

8. Cliquez sur le bouton OK.


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9. Après les retraitements cliquez sur le bouton Transfert vers liasse

10. Cliquez sur Oui

11. Cliquez sur le bouton RETOUR

Identification
L’identification permet de compléter d’autres informations sur l’entreprise. Il est composé en plus du
bouton ENTREPRISE, de : la page de garde, les fiches d’informations et renseignements divers.
1. Cliquez sur le bouton IDENTIFICATION

Page de garde
2. Cliquez sur PAGE DE GARDE

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3. Complétez au besoin les informations qui n’ont pas été renseignées automatiquement
Fiche d’informations et de renseignements divers 1
4. Cliquez sur le bouton de navigation FIRD1

5. Complétez au besoin les informations qui n’ont pas été renseignées automatiquement
Fiche d’informations et de renseignements divers 2
6. Cliquez sur le bouton de navigation FIRD2

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7. Complétez au besoin les informations qui n’ont pas été renseignées automatiquement
Fiche d’informations et de renseignements divers 3
8. Cliquez sur le bouton de navigation FIRD3

9. Complétez au besoin les informations qui n’ont pas été renseignées automatiquement
10. Cliquez sur le bouton ACCUEIL

Etats financiers
Les états financiers sont composés : du bilan, du compte de résultat, du tableau des flux de trésorerie et
des notes annexes.
1. Cliquez sur le bouton ETATS FINANCIERS

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Bilan
2. Cliquez sur le bouton BILAN

Le bilan est automatiquement renseigné.

Compte de résultat
3. Cliquez sur le bouton de navigation COMPTE DE RESULTAT

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Le compte de résultat est automatiquement renseigné.

Tableau des flux de trésorerie


4. Cliquez sur le bouton de navigation TFT

Renseignez s’ils existent :


- Les décaissements liés aux acquisitions d’immobilisations incorporelles, en faisant précédé
le montant du signe – ;
- Les décaissements liés aux acquisitions d’immobilisations corporelles, en faisant précédé
le montant du signe – ;
- Les décaissements liés aux acquisitions d’immobilisations financières, en faisant précédé le
montant du signe – ;
- Les encaissements liés aux cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles ;
- Les encaissements liés aux cessions d’immobilisations financières ;
- Les dividendes versés en faisant précédé le montant du signe -
5. Cliquez sur le bouton Validez. Vous pouvez également cliquez sur le bouton Afficher si
souhaitez uniquement consulter les données du tableau de flux de trésorerie. Le bouton
Modifier permet quant à lui de modifier les données liées aux décaissements, encaissements
et dividendes versés.
6. Cliquez sur le bouton de navigation ACCUEIL

Notes annexes
7. Cliquez sur le bouton de navigation ACCUEIL
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8. Cliquez sur le bouton ETATS FINANCIERS


9. Cliquez sur le bouton NOTES
NB : Vous devez faire un commentaire sur chaque note.

Note 1
1. Cliquez sur le bouton Note 1

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2. Complétez au besoin les informations qui n’ont pas été renseignées automatiquement.

Note 2
3. Cliquez sur le bouton de navigation Note 2

4. Complétez au besoin les informations qui n’ont pas été renseignées automatiquement.
Note 3A
5. Cliquez sur le bouton de navigation Note 3A

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6. Complétez au besoin les informations qui n’ont pas été renseignées automatiquement.
Note 3B
7. Cliquez sur le bouton de navigation Note 3B

8. Complétez au besoin les informations qui n’ont pas été renseignées automatiquement.
Note 3C
9. Cliquez sur le bouton de navigation Note 3C

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10. La Note 3C est automatiquement renseignée.

Note 3D
11. Cliquez sur le bouton de navigation Note 3D

12. Renseignez les prix de cessions s’ils existent


13. Cliquez sur le bouton Validez. Vous pouvez également cliquez sur le bouton Afficher si
souhaitez uniquement consulter les données de la note 3D. Le bouton Modifier permet quant à
lui de modifier les données liées aux prix de cessions.

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Note 3E
14. Cliquez sur le bouton de navigation Note 3E

15. Complétez au besoin les informations qui n’ont pas été renseignées automatiquement.

Note 4
16. Cliquez sur le bouton de navigation Note 4

17. Complétez au besoin les informations qui n’ont pas été renseignées automatiquement.

Note 5
18. Cliquez sur le bouton de navigation Note 5

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19. La note 5 est automatiquement renseignée.

Note 6
20. Cliquez sur le bouton de navigation Note 6

21. La note 6 est automatiquement renseignée.

Note 7
22. Cliquez sur le bouton de navigation Note 7

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23. Complétez au besoin les informations qui n’ont pas été renseignées automatiquement.

Note 8
24. Cliquez sur le bouton de navigation Note 8

25. Complétez au besoin les informations qui n’ont pas été renseignées automatiquement.

Note 9
26. Cliquez sur le bouton de navigation Note 9

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27. La note 9 est automatiquement renseignée.

Note 10
28. Cliquez sur le bouton de navigation Note 10

29. La note 10 est automatiquement renseignée.

Note 11
30. Cliquez sur le bouton de navigation Note 11

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31. La note 11 est automatiquement renseignée.

Note 12
32. Cliquez sur le bouton de navigation Note 12

33. Complétez au besoin les informations qui n’ont pas été renseignées automatiquement.

Note 13
34. Cliquez sur le bouton de navigation Note 13

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35. Complétez au besoin les informations qui n’ont pas été renseignées automatiquement.

Note 14
36. Cliquez sur le bouton de navigation Note 14

37. La note 14 est automatiquement renseignée.

Note 15A
38. Cliquez sur le bouton de navigation Note 15A

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39. Complétez au besoin les informations qui n’ont pas été renseignées automatiquement.

Note 15B
40. Cliquez sur le bouton de navigation Note 15B

41. Complétez au besoin les informations qui n’ont pas été renseignées automatiquement.

Note 16A
42. Cliquez sur le bouton de navigation Note 16A

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43. Complétez au besoin les informations qui n’ont pas été renseignées automatiquement.

Note 16B
44. Cliquez sur le bouton de navigation Note 16B

45. Complétez au besoin les informations qui n’ont pas été renseignées automatiquement.

Note 16Bis
46. Cliquez sur le bouton de navigation Note 16Bis

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47. Complétez au besoin les informations qui n’ont pas été renseignées automatiquement.

Note 16C
48. Cliquez sur le bouton de navigation Note 16C

49. Complétez au besoin les informations qui n’ont pas été renseignées automatiquement.

Note 17
50. Cliquez sur le bouton de navigation Note 17

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51. Complétez au besoin les informations qui n’ont pas été renseignées automatiquement.

Note 18
52. Cliquez sur le bouton de navigation Note 18

53. Complétez au besoin les informations qui n’ont pas été renseignées automatiquement.

Note 19
54. Cliquez sur le bouton de navigation Note 19

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55. Complétez au besoin les informations qui n’ont pas été renseignées automatiquement.

Note 20
56. Cliquez sur le bouton de navigation Note 20

57. La note 20 est automatiquement renseignée.

Note 21
58. Cliquez sur le bouton de navigation Note 21

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59. La note 21 est automatiquement renseignée.

Note 22
60. Cliquez sur le bouton de navigation Note 22

61. La note 22 est automatiquement renseignée.

Note 23
62. Cliquez sur le bouton de navigation Note 23

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63. La note 23 est automatiquement renseignée.

Note 24
64. Cliquez sur le bouton de navigation Note 24

65. La note 24 est automatiquement renseignée.

Note 25
66. Cliquez sur le bouton de navigation Note 25

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67. La note 25 est automatiquement renseignée.

Note 26
68. Cliquez sur le bouton de navigation Note 26

69. La note 26 est automatiquement renseignée.

Note 27A
70. Cliquez sur le bouton de navigation Note 27A

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71. La note 27A est automatiquement renseignée.

Note 27B
72. Cliquez sur le bouton de navigation Note 27B

73. Complétez au besoin les informations qui n’ont pas été renseignées automatiquement.

Note 28
74. Cliquez sur le bouton de navigation Note 28

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75. Complétez au besoin les informations qui n’ont pas été renseignées automatiquement.

Note 29
76. Cliquez sur le bouton de navigation Note 29

77. La note 29 est automatiquement renseignée.

Note 30
78. Cliquez sur le bouton de navigation Note 30

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79. La note 30 est automatiquement renseignée.

Note 31
80. Cliquez sur le bouton de navigation Note 31

81. Complétez au besoin les informations qui n’ont pas été renseignées automatiquement.

Note 32
82. Cliquez sur le bouton de navigation Note 32

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83. Complétez au besoin les informations qui n’ont pas été renseignées automatiquement.

Note 33
84. Cliquez sur le bouton de navigation Note 33

85. Complétez au besoin les informations qui n’ont pas été renseignées automatiquement.

Note 34
86. Cliquez sur le bouton de navigation Note 34

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87. La note 34 est automatiquement renseignée.

Note 35
88. Cliquez sur le bouton de navigation Note 35

89. Complétez au besoin les informations qui n’ont pas été renseignées automatiquement.

Note 36
90. Cliquez sur le bouton de navigation Note 36

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Note 36 suite
91. Cliquez sur le bouton de navigation Note 36 suite

92. Cliquez sur le bouton de navigation ACCUEIL

Etats fiscaux
Les états fiscaux sont composés : du résultat fiscal, de l’IS, du minimum de perception, de l’acompte IS,
du droit d’accise et de la TVA.
1. Cliquez sur le bouton ETATS FISCAUX

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Résultat fiscal
2. Cliquez sur le bouton RESULTAT FISCAL

3. Complétez au besoin les informations qui n’ont pas été renseignées automatiquement.

IS
4. Cliquez sur le bouton de navigation IS

5. Complétez au besoin les informations qui n’ont pas été renseignées automatiquement.

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Minimum de perception
6. Cliquez sur le bouton de navigation MIN. PERCEPTION

7. Complétez au besoin les informations qui n’ont pas été renseignées automatiquement.

Acompte IS
8. Cliquez sur le bouton de navigation MIN. PERCEPTION

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9. Saisissez les versements mensuelles d’acomptes IS puis cliquez sur le bouton Valider

Droit d’accise - TVA


10. Cliquez sur le bouton de navigation DA – TVA

11. Complétez au besoin les informations qui n’ont pas été renseignées automatiquement.

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TVA
12. Cliquez sur le bouton de navigation TVA

13. Saisissez les versements mensuelles TVA puis cliquez sur le bouton Valider

Complément
Le complément est composé : du contrôle de cohérence et de la correspondance de l’ancien et du
nouveau plan comptable.
1. Cliquez sur le bouton COMPLEMENT

Cohérence
2. Cliquez sur le bouton COHERENCE

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3. Vérifiez la cohérence de votre liasse par rapport à la légende.

Plan comptable
4. Cliquez sur le bouton PLAN COMPTABLE

5. Consultez au besoin les comptes supprimés ou modifiés et les nouveaux comptes créés par la
nouvelle réforme du Syscohada révisé.

Edition
L’édition concerne l’exercice N et les exercices antérieurs.

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Exercice N
1. Cliquez sur le bouton Exercice N pour visualiser l’ensemble de la liasse en pdf, ensuite vous
avez la possibilité de l’imprimer ou de le sauvegarder.

Antérieur
2. Cliquez sur le bouton Antérieur puis sélectionnez l’exercice antérieur. Cliquez ensuite sur le
bouton Valider pour visualiser la balance, le bilan, le compte de résultat, le tableau des flux de
trésorerie en pdf, ensuite vous avez la possibilité de l’imprimer ou de le sauvegarder.

Clôture
L’édition concerne l’exercice N et les exercices antérieurs.
1. Cliquez sur le bouton CLOTURE pour clôturer l’exercice N, et ouvrir l’exercice N+1

2. Cliquez sur le bouton Oui.


L’exercice N+1 est désormais ouvert.

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Chapitre 4 : Liasses des exercices suivants


Après le retraitement spécifique de l’exercice 2017, est regroupé en 5 étapes :
- Importer la balance
- Complétez au besoin les informations sur les flux d’investissements et les notes annexes
- Vérifier la cohérence de votre liasse
- Editer la liasse
- Clôturer l’exercice
Balance
1. Cliquez sur le bouton BALANCE

2. Cliquez sur le bouton Parcourir pour importer votre de balance au format Excel à la clôture de
l’exercice. Vous pouvez cliquer sur le bouton Afficher pour visualiser une balance déjà importée.
La balance à importer uniquement au format Excel doit respecter deux conditions :
- Figurer dans la première feuille du classeur
- Le premier numéro de compte doit commencer à la ligne N° 3
3. Double cliquez sur votre balance à importer
4. Votre balance est automatiquement importée.

Pour les autres étapes la procédure reste la même que celle décrite dans le chapitre 3.

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Sauvegarde
1. Cliquez sur le bouton FICHIER

2. Cliquez sur le bouton ENREGISTRER

Quitter le logiciel
1. Cliquez sur le bouton FICHIER

2. Cliquez sur le bouton QUITTER

3. Confirmez la sortie du programme

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Conclusion

Le manuel d’utilisation de OHADA ECF se termine ici.


Nous vous avons présenté toutes les fonctionnalités du programme.

Ne détruisez pas le fichier exemple dont vous venez de vous servir, à moins que la place restante sur votre
disque dur soit limitée.
Vous pourrez ainsi, pendant les premières semaines d’apprentissage du programme, l’utiliser pour tester des
opérations dont vous ne seriez pas sûr de la mise en œuvre.

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Vos suggestions

Vos commentaires et suggestions nous intéressent pour améliorer la qualité et la facilité d'utilisation de notre
manuel.

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir remplir cette fiche d'appréciation et de nous la retourner à
l’adresse cinfosarl2018@gmail.com. Nous vous en remercions par avance.

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Votre appréciation

Mettez une note de 0 à 10 pour chacune des caractéristiques suivantes :

Format : ................................................................... Explication : ...........................................................................


Organisation : .......................................................... Clarté : ...................................................................................
Précision : ................................................................ Programme : ..........................................................................
Présentation : ........................................................... Version : ...............................................................................

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