PRESUPUESTO ANUAL de EMPRESA

PE097BG v.7.0 Versión resumida y simplificada de Presupuesto Anual de Empresa - BASICO -

Libro para Excel diseñado para elaborar fácilmente un presupuesto completo

Este libro está basado en un diseño original de D.E. Roldán, agradecemos su aportación.

©e.ditor consulting y el autor

Configuración

1. Nombre de tu empresa EcoVilleta ◄ Indica aquí el nombre de la empresa o proyecto.

2. Ejercicio a presupuestar 2019 ◄ Pon el año o años correspondientes al ejercicio

3. Primer mes del presupuesto Enero ◄ Elige del desplegable el primer mes del ejercicio

información comenzar
 Ventas previstas 804,000,000 Ingresos financieros 0 Ing. extraordinarios 0 TOTAL INGRESOS 804,000,000.00

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
ventas 67,000,000 67,000,000 67,000,000 67,000,000 67,000,000 67,000,000 67,000,000 67,000,000 67,000,000 67,000,000 67,000,000 67,000,000 804,000,000
▼ Pon el concepto ▼ Pon mes a mes el importe previsto de ventas brutas (sin devoluciones o abonos).
Venta de residuos plasticos 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 600,000,000
venta de residuos de vidirio 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 60,000,000
a de residuos de papel y carton 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 36,000,000
venta de resduos metalicos 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 36,000,000
venta de residuos tetrapack 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 72,000,000
0
0
0
0
0
0

% menos venta 0.00% ◄Indica aquí el % de devoluciones sobre ventas, cancelaciones o similares. Si no vas a tener, ponlo a cero.

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
▼ Pon el concepto ▼ Pon los ingresos financieros (normalmente intereses por cuentas y depósitos y similares) cada mes. Si no vas a tener o es irrelevante, déjalo a cero.
Intereses Depósito 0
Intereses Letras TD 0
0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
extraordinarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
▼ Pon el concepto ▼ Si vas a tener, pon aquí los ingresos extraordinarios (venta de activos o por actividades no ordinarias) donde correspondan. Si no vas a tener o es irrelevante, déjalo a cero.
Venta activos 0
0
1 existencias y compras Stocks y compras de material para la venta.

1.1 stock al inicio 10,000,000 ◄ Indica aquí el valor del stock al inicio del período. Empresas de servicios sin coste de material, poner "0".

1.2 stock de seguridad 2,000,000 ◄ Indica aquí el valor del stock de seguridad o promedio que quieres mantener durante todo el año. Empresas de servicios sin coste de material, poner "0".

1.3 % margen bruto 90.00% ◄Indica aquí el % de margen bruto (promedio total) sobre compras que prevés. ¿Qué es "Margen Bruto"?
0 Importante: Empresas de servicios sin coste de material, poner 100%.

2 gastos de producción o servicio Gastos de producción, distribución, prestación del servicio, etc. (NO de PERSONAL).

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2.1 gastos fijos 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
▼ Pon el concepto 18,000,000 ▼ Pon mes a mes el importe previsto de gasto.
Transporte 18,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
Almacenaje 0
Transformación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
▼ Servicio Recogida 0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2.2 gastos variables en % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Royalties
▼ Derechos de autor

3 gastos de marketing y ventas Gastos de publicidad, promoción y venta (NO de PERSONAL).

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
3.1 publicidad y promoción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Publicidad prensa 0 0
Revistas 0
Televisión 0
Creatividad 0
Agencias 0
Relaciones públicas 0
▼ Otros medios 0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
3.2 otros gastos marketing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Viajes 0
Soportes 0
Alquileres promocional 0
▼ 0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
3.3 gastos de venta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Zona 1 0
Zona 2 0
Zona 3 0
▼ 0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
3.4 gastos variables en % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
▼ Pon el concepto ▼ Pon mes a mes el % previsto de gasto sobre el total de las ventas.
Comisionistas
Primas promoción
▼

4 gastos generales y administración Gastos generales y de administración de la empresa (NO de PERSONAL).

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
gastos generales 3,850,000 3,850,000 3,850,000 3,850,000 3,850,000 3,850,000 3,850,000 3,850,000 3,850,000 3,850,000 3,850,000 3,850,000
▼ Pon el CAPÍTULO y el concepto
46,200,000 ▼ Pon mes a mes el importe previsto de gasto.
 Alquileres 36,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
Locales 36,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
▼ Oficinas 0
Suministros 5,400,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000
Agua 2,400,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
Electricidad 1,800,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
ADSL 0
Teléfono 1,200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Telefonía móvil 0
0
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limpieza 0
Mantenimiento 0
▼ 0
Material Oficina 4,800,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
Papelería 4,800,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
Consumibles 0
▼ 0
Tributos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oficinas 0
Taller 0
▼ 0
Transportes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mensajería 0
Oficinas 0
▼ 0
Viajes y varios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Locales 0
Oficinas 0
▼ 0
Asesorías 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiscal 0
Laboral 0
▼ 0
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
▼ 0
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
▼ 0

5 otros gastos
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
5.1 amortizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
mobiliario 0
maquinaria 0
▼ equipos informáticos 0

5.2 financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
intereses préstamo 1 0
intereses pólizas 0
▼ 0

5.3 extraordinarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Indemnizaciones 0
Multas 0
▼ 0

5.4 % impuestos sobre beneficio 35.00% ◄Indica aquí el % que debe aplicarse al beneficio.
 EcoVilleta Presupuesto anual - PERSONAL 2019
GASTOS de PERSONAL FIJO 463,140,000 NO FIJO 0 Comisiones 0 T 463,140,000

1 Personal de producción o prestación del servicio

▼ Pon el número de personas (NO importes) que ocuparán este puesto cada mes ▼
Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Dirección 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Director producción 3,000,000 55.0% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
jefe de taller
▼ Otros Directivos
auxiliares 1,700,000 55.0% 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Personal Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Empleo o puesto de trabajo
Oficial 1ª
Empleo o puesto de trabajo
▼

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Personal NO Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
auxiliar
Empleo o puesto de trabajo
▼

2 Personal de Marketing y Ventas

▼ Pon el número de personas (NO importes) que ocuparán este puesto cada mes ▼
Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Dirección 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Director Comercial
Otros Directivos

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Personal Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vendedores

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Personal NO Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
auxiliar
▼

3 Personal de Administración y DG
▼ Pon el número de personas (NO importes) que ocuparán este puesto cada mes ▼
Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Dirección 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
gerente general 6,000,000 55.0% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
▼

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Personal Fijo 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
secretaria 1,500,000 55.0% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
conductor 1,400,000 55.0% 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Personal NO Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Primas, Bonus e Incentivos

▼ Indica el importe (aquí SI importes) correspondiente en cada mes (donde se devengará)▼
4.1 Pers. Producción o prestación de servicio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Dirección %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro personal fijo %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2 Personal de Marketing y Ventas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Dirección %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro personal fijo %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3 Personal de Administración y DG Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Dirección %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro personal fijo %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Comisiones sobre ventas

Indica aquí el % medio de comisión que afectará al total de tus ventas como remuneración y las cargas que correspondan.
%SCE
% Medio de comisión
 EcoVilleta Presupuesto económico ANUAL 2019

INGRESOS Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

ventas 804,000,000 67,000,000 67,000,000 67,000,000 67,000,000 67,000,000 67,000,000 67,000,000 67,000,000 67,000,000 67,000,000 67,000,000 67,000,000
menos venta 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
venta neta total 804,000,000 100.0% 67,000,000 67,000,000 67,000,000 67,000,000 67,000,000 67,000,000 67,000,000 67,000,000 67,000,000 67,000,000 67,000,000 67,000,000

GASTOS Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
existencias 80,400,000 10.0% 6,700,000 6,700,000 6,700,000 6,700,000 6,700,000 6,700,000 6,700,000 6,700,000 6,700,000 6,700,000 6,700,000 6,700,000
iniciales 10,000,000 10,000,000 3,300,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
compras 72,400,000 9.0% 0 5,400,000 6,700,000 6,700,000 6,700,000 6,700,000 6,700,000 6,700,000 6,700,000 6,700,000 6,700,000 6,700,000
finales 2,000,000 3,300,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
producción/servicio 18,000,000 2.2% 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
variables 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
fijos 18,000,000 2.2% 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

personal 463,140,000 57.6% 38,595,000 38,595,000 38,595,000 38,595,000 38,595,000 38,595,000 38,595,000 38,595,000 38,595,000 38,595,000 38,595,000 38,595,000
comisiones 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
producción/servicio 245,520,000 30.5% 20,460,000 20,460,000 20,460,000 20,460,000 20,460,000 20,460,000 20,460,000 20,460,000 20,460,000 20,460,000 20,460,000 20,460,000
marketing/ventas 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
administración/DG 217,620,000 27.1% 18,135,000 18,135,000 18,135,000 18,135,000 18,135,000 18,135,000 18,135,000 18,135,000 18,135,000 18,135,000 18,135,000 18,135,000
marketing y vtas 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
publicidad y promoción 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
otros gastos marketing 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gastos de venta 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
variables 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

generales y adm 46,200,000 5.7% 3,850,000 3,850,000 3,850,000 3,850,000 3,850,000 3,850,000 3,850,000 3,850,000 3,850,000 3,850,000 3,850,000 3,850,000
Alquileres 36,000,000 4.5% 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
Suministros 5,400,000 0.7% 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000
Mantenimiento 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Material Oficina 4,800,000 0.6% 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
Tributos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transportes 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viajes y varios 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asesorías 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total gastos 607,740,000 75.6% 50,645,000 50,645,000 50,645,000 50,645,000 50,645,000 50,645,000 50,645,000 50,645,000 50,645,000 50,645,000 50,645,000 50,645,000

Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
ebidta 196,260,000 24.4% 16,355,000 16,355,000 16,355,000 16,355,000 16,355,000 16,355,000 16,355,000 16,355,000 16,355,000 16,355,000 16,355,000 16,355,000

amortizaciones 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
res. explotación 196,260,000 24.4% 16,355,000 16,355,000 16,355,000 16,355,000 16,355,000 16,355,000 16,355,000 16,355,000 16,355,000 16,355,000 16,355,000 16,355,000

FINANCIEROS
ingresos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gastos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EXTRAORDINARIOS
ingresos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gastos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RESULTADO Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
antes impuestos 196,260,000 24.4% 16,355,000 16,355,000 16,355,000 16,355,000 16,355,000 16,355,000 16,355,000 16,355,000 16,355,000 16,355,000 16,355,000 16,355,000
impuestos 68,691,000 35.0% 5,724,250 5,724,250 5,724,250 5,724,250 5,724,250 5,724,250 5,724,250 5,724,250 5,724,250 5,724,250 5,724,250 5,724,250
beneficio neto 127,569,000 15.9% 10,630,750 10,630,750 10,630,750 10,630,750 10,630,750 10,630,750 10,630,750 10,630,750 10,630,750 10,630,750 10,630,750 10,630,750
10,630,750 21,261,500 31,892,250 42,523,000 53,153,750 63,784,500 74,415,250 85,046,000 95,676,750 106,307,500 116,938,250 127,569,000
 EcoVilleta Presupuesto Anual

Ventas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Ingresos por Ventas 67,000,000 67,000,000 67,000,000 67,000,000 67,000,000 67,000,000

Menos venta 0 0 0 0 0 0
Venta neta 67,000,000 67,000,000 67,000,000 67,000,000 67,000,000 67,000,000

Gastos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Consumo 6,700,000 6,700,000 6,700,000 6,700,000 6,700,000 6,700,000

Variables 0 0 0 0 0 0
Producción 0 0 0 0 0 0
Marketing y ventas 0 0 0 0 0 0
Personal 38,595,000 38,595,000 38,595,000 38,595,000 38,595,000 38,595,000
Comisiones Ventas 0 0 0 0 0 0
Salarios producción y servicio 20,460,000 20,460,000 20,460,000 20,460,000 20,460,000 20,460,000
Salarios marketing y ventas 0 0 0 0 0 0
Salarios admistración y generales 18,135,000 18,135,000 18,135,000 18,135,000 18,135,000 18,135,000

Publicidad y promoción 0 0 0 0 0 0

Gastos Generales 5,350,000 5,350,000 5,350,000 5,350,000 5,350,000 5,350,000

Gastos producción y servicios 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
Gastos marketing 0 0 0 0 0 0
Gastos ventas 0 0 0 0 0 0
Alquileres 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
Suministros 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0
 Material Oficina 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
Tributos 0 0 0 0 0 0
Transportes 0 0 0 0 0 0
Viajes y varios 0 0 0 0 0 0
Asesorías 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 0 0
Amortizaciones 0 0 0 0 0 0

Total Gastos 50,645,000 50,645,000 50,645,000 50,645,000 50,645,000 50,645,000

Ingresos Financieros 0 0 0 0 0 0
Gastos Financieros 0 0 0 0 0 0
Ingresos Extraordinarios 0 0 0 0 0 0
Gastos Extraordinarios 0 0 0 0 0 0

Resultados Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Resultado antes de impuestos 16,355,000 16,355,000 16,355,000 16,355,000 16,355,000 16,355,000

Impuestos 5,724,250 5,724,250 5,724,250 5,724,250 5,724,250 5,724,250
Resultado del ejercicio 10,630,750 10,630,750 10,630,750 10,630,750 10,630,750 10,630,750
 Resultados Resultado acumulado
80,000,000
200,000,000
70,000,000 180,000,000

60,000,000 160,000,000
140,000,000
50,000,000
120,000,000
40,000,000
100,000,000
30,000,000
80,000,000
20,000,000 60,000,000

10,000,000 40,000,000
20,000,000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0
1 2 3 4 5 6 7
Ingresos Gastos Resultado
Presupuesto Anual 2019

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total %

67,000,000 67,000,000 67,000,000 67,000,000 67,000,000 67,000,000 804,000,000

0 0 0 0 0 0 0 0.0%
67,000,000 67,000,000 67,000,000 67,000,000 67,000,000 67,000,000 804,000,000 100.0%

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total %

6,700,000 6,700,000 6,700,000 6,700,000 6,700,000 6,700,000 80,400,000 10.0%

0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
38,595,000 38,595,000 38,595,000 38,595,000 38,595,000 38,595,000 463,140,000 57.6%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
20,460,000 20,460,000 20,460,000 20,460,000 20,460,000 20,460,000 245,520,000 30.5%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
18,135,000 18,135,000 18,135,000 18,135,000 18,135,000 18,135,000 217,620,000 27.1%
0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
5,350,000 5,350,000 5,350,000 5,350,000 5,350,000 5,350,000 64,200,000 8.0%
1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 18,000,000 2.2%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 36,000,000 4.5%
450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 5,400,000 0.7%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 4,800,000 0.6%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
50,645,000 50,645,000 50,645,000 50,645,000 50,645,000 50,645,000 607,740,000 75.6%
0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total %
0.0%
16,355,000 16,355,000 16,355,000 16,355,000 16,355,000 16,355,000 196,260,000 24.4%
5,724,250 5,724,250 5,724,250 5,724,250 5,724,250 5,724,250 68,691,000 8.5%
10,630,750 10,630,750 10,630,750 10,630,750 10,630,750 10,630,750 127,569,000 15.9%
esultado acumulado Gastos
60,000,000

50,000,000

40,000,000

30,000,000

20,000,000

10,000,000

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 5 6 7 8 9 10 11 Amortizaciones Gastos Generales Publicidad y promoción
Personal Variables Consumo
 EcoVilleta Pérdidas y ganancias (prev

Ventas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Ingresos por Ventas 67,000,000 67,000,000 67,000,000 67,000,000 67,000,000 67,000,000

Menos venta 0 0 0 0 0 0
Venta neta 67,000,000 67,000,000 67,000,000 67,000,000 67,000,000 67,000,000

Coste de las ventas 28,660,000 28,660,000 28,660,000 28,660,000 28,660,000 28,660,000

Consumo 6,700,000 6,700,000 6,700,000 6,700,000 6,700,000 6,700,000
Gastos variables 0 0 0 0 0 0
Salarios producción y servicio 20,460,000 20,460,000 20,460,000 20,460,000 20,460,000 20,460,000
Gastos producción y servicios 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

Margen bruto 38,340,000 38,340,000 38,340,000 38,340,000 38,340,000 38,340,000

Costes operativos 21,985,000 21,985,000 21,985,000 21,985,000 21,985,000 21,985,000

Gastos de Ventas y Marketing 0 0 0 0 0 0

Publicidad y promoción 0 0 0 0 0 0
Variables de marketing y ventas 0 0 0 0 0 0
Comisiones Ventas 0 0 0 0 0 0
Salarios marketing y ventas 0 0 0 0 0 0
Gastos marketing 0 0 0 0 0 0
Gastos ventas 0 0 0 0 0 0

Gst. Administración y Generales 21,985,000 21,985,000 21,985,000 21,985,000 21,985,000 21,985,000

Salarios admistración y generales 18,135,000 18,135,000 18,135,000 18,135,000 18,135,000 18,135,000
Alquileres 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
Suministros 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0
Material Oficina 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
Tributos 0 0 0 0 0 0
Transportes 0 0 0 0 0 0
Viajes y varios 0 0 0 0 0 0
Asesorías 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 0 0

EBITDA 16,355,000 16,355,000 16,355,000 16,355,000 16,355,000 16,355,000

Amortizaciones 0 0 0 0 0 0

EBITA (BAII) 16,355,000 16,355,000 16,355,000 16,355,000 16,355,000 16,355,000

Ingresos Financieros 0 0 0 0 0 0
Gastos Financieros 0 0 0 0 0 0
Ingresos Extraordinarios 0 0 0 0 0 0
Gastos Extraordinarios 0 0 0 0 0 0

Resultados Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Beneficio antes de imp. (BAI) 16,355,000 16,355,000 16,355,000 16,355,000 16,355,000 16,355,000
Impuestos 5,724,250 5,724,250 5,724,250 5,724,250 5,724,250 5,724,250
Beneficio Neto 10,630,750 10,630,750 10,630,750 10,630,750 10,630,750 10,630,750
 Resultado explotación BAI acumulado
500,000,000 200,000,000
450,000,000
180,000,000
400,000,000
160,000,000
350,000,000
140,000,000
300,000,000
120,000,000
250,000,000
100,000,000
200,000,000
80,000,000
150,000,000
60,000,000
100,000,000
40,000,000
50,000,000
20,000,000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0
1 2 3 4 5 6 7
Venta neta Margen bruto EBITDA
s y ganancias (previsional) 2019

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total %

67,000,000 67,000,000 67,000,000 67,000,000 67,000,000 67,000,000 804,000,000

0 0 0 0 0 0 0 0.0%
67,000,000 67,000,000 67,000,000 67,000,000 67,000,000 67,000,000 804,000,000 100.0%

28,660,000 28,660,000 28,660,000 28,660,000 28,660,000 28,660,000 343,920,000 42.8%

6,700,000 6,700,000 6,700,000 6,700,000 6,700,000 6,700,000 80,400,000 10.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
20,460,000 20,460,000 20,460,000 20,460,000 20,460,000 20,460,000 245,520,000 30.5%
1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 18,000,000 2.2%

38,340,000 38,340,000 38,340,000 38,340,000 38,340,000 38,340,000 460,080,000 57.2%

21,985,000 21,985,000 21,985,000 21,985,000 21,985,000 21,985,000 0 0.0%

0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%

21,985,000 21,985,000 21,985,000 21,985,000 21,985,000 21,985,000 263,820,000 32.8%

18,135,000 18,135,000 18,135,000 18,135,000 18,135,000 18,135,000 217,620,000 27.1%
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 36,000,000 4.5%
450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 5,400,000 0.7%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 4,800,000 0.6%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
16,355,000 16,355,000 16,355,000 16,355,000 16,355,000 16,355,000 196,260,000 24.4%

0 0 0 0 0 0 0 0.0%

16,355,000 16,355,000 16,355,000 16,355,000 16,355,000 16,355,000 196,260,000 24.4%

0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total %
0.0%
16,355,000 16,355,000 16,355,000 16,355,000 16,355,000 16,355,000 196,260,000 24.4%
5,724,250 5,724,250 5,724,250 5,724,250 5,724,250 5,724,250 68,691,000 8.5%
10,630,750 10,630,750 10,630,750 10,630,750 10,630,750 10,630,750 127,569,000 15.9%
 Costes
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Gst. Administración y Generales Amortizaciones

Gastos de Ventas y Marketing Coste de las ventas
BAI acumulado Costes
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Gst. Administración y Generales Amortizaciones

5 6 7 8 9 10 11 Gastos de Ventas y Marketing Coste de las ventas