INTERBOLSA S.A.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSION

**Último cierre del ejercicio: 31/12/2010, Fecha de Transmisión: 20/01/2011

**Información sujeta a verificación

Responsabilidad por el uso y veracidad de la información publicada: De conformidad con el parágrafo 3° del artículo 7° de la ley 9
de la Resolución 400 de 1995, la veracidad de la información publicada en el SIMEV, así como los efectos que ésta produzca como
son de exclusiva responsabilidad de quienes la suministran y tienen la obligación de actualizarla de manera permanente.

31 DE DICIEMBRE DE 2010 (Millones de pesos)

ACTIVO

DISPONIBLE

BANCOS

MONEDA NACIONAL

CUENTAS DE AHORRO

BANCOS

INVERSIONES OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS Y

INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS

ALTA BURSATILIDAD

OTROS

INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA PUBLICA INTERNA

TES FIJOS O A TASA FIJA DENOMINADOS EN UNIDADES DE VALOR REAL UVR

INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA PRIVADA

TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO EMITIDOS EN PROCESOS DE TITULARIZACION

TITULOS EMITIDOS POR ENTIDADES DEL SECTOR REAL U OTRO

OTROS

INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS DE DEUDA PRIVADA

TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO EMITIDOS EN PROCESOS DE TITULARIZACION

COMPROMISOS DE TRANSFERECIA EN OPERACIONES SIMULTANEAS

SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES

CONTRATOS DE FUTUROS ? DE COBERTURA

DERECHOS DE VENTA DE TITULOS

OBLIGACIONES DE VENTA DE TITULOS

DEUDORES

POR ADMINISTRACION
3° del artículo 7° de la ley 964 de 2005 y del artículo 1.1.3.16
tos que ésta produzca como consecuencia de su divulgación,
anera permanente.

Cuenta Valor

100000 23,344.97

110000 678.82

111000 93.67

111005 93.67

112000 585.15

112005 585.15

120000 19,350.04

120400 8,578.96

120405 4,838.79

120495 3,740.17

120500 .58

120510 .58

120700 6,309.02

120725 564.66

120740 2,862.63

120795 2,881.72

121700 1,180.22

121725 1,180.22

122300 3,281.27

122345 3,281.27

127900 .00

127916 3,374.21

127938 3,374.21

130000 3,117.74

131400 128.91
FONDOS DE INVERSION

FONDOS DE VALORES Y DE INVERSION

COMISIONES DE ADMINISTRACION

ANTICIPOS Y AVANCES

A PROVEEDORES

OTROS

CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES

OTROS

DEUDORES VARIOS

DIVERSOS

DEUDAS DE DUDOSO RECAUDO

DEUDORES VARIOS

PROVISIONES PARA DEUDAS DE DUDOSO RECAUDO (CR)

DEUDORES VARIOS (CR)

PROPIEDADES Y EQUIPO

EQUIPO DE OFICINA

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPO ELECTRONICO

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION

EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS

DEPRECIACION ACUMULADA (CR)

EQUIPO DE OFICINA (CR)

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION (CR)

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES

OTRAS

CASA MATRIZ

A CASA MATRIZ

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

HONORARIOS Y COMISIONES
131410 128.91

131500 2,587.12

131505 2,587.12

133000 20.06

133015 16.94

133095 3.12

135500 200.00

135595 200.00

136000 181.65

136095 181.65

139000 233.21

139060 233.21

139900 233.21

139960 233.21

150000 198.37

152000 207.33

152005 191.04

152010 16.29

152400 271.03

152405 271.03

159200 279.99

159220 116.71

159224 163.29

200000 3,003.25

230000 2,053.84

230500 22.64

230595 22.64

231000 1,029.30

231005 1,029.30

232500 402.41

232505 46.42
ARRENDAMIENTOS

SEGUROS

SERVICIOS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

OTROS

RETENCION EN LA FUENTE

INGRESOS LABORALES

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

COMISIONES

HONORARIOS

SERVICIOS

ARRENDAMIENTOS

COMPRAS Y OTROS

IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO

IMPUESTO A LAS VENTAS RETENID

DESCUENTOS Y APORTES DE NOMINA

APORTES POR SALUD

APORTES POR PENSION

APORTES AL I.C.B.F.

APORTES AL SENA

APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACION

OTROS

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

VIGENCIA FISCAL CORRIENTE

OBLIGACIONES LABORALES

NOMINA POR PAGAR

SUELDOS

CESANTIAS CONSOLIDADAS PORCION CORRIENTE

LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES

INTERESES SOBRE CESANTIAS

232515 8.03

232525 9.84

232530 35.91

232540 .10

232595 302.10

234000 471.19

234005 21.11

234015 144.15

234020 283.52

234025 19.66

234040 1.72

234045 .56

234050 .48

234100 19.81

234101 19.81

234500 108.49

234501 30.21

234505 41.77

234510 6.96

234515 4.64

234520 9.28

234595 15.62

240000 293.70

240800 293.70

240805 293.70

250000 242.60

250500 8.26

250510 8.26

251000 96.12

251010 96.12

251500 10.90
INTERESES SOBRE CESANTIAS

VACACIONES CONSOLIDADAS

VACACIONES CONSOLIDADA

DIFERIDOS

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

COMISIONES

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL - VALOR NETO -

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

CAPITAL AUTORIZADO

CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)

SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL

PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES CUOTAS O PARTES DE

PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES

GANANCIAS O PERDIDAS ACUMULADAS NO REALIZADAS EN INVERSIONES

TITULOS DE DEUDA

RESERVAS

RESERVAS OBLIGATORIAS

RESERVA LEGAL

RESERVAS POR DISPOSICIONES FISCALES

RESULTADOS DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICI

INGRESOS

OPERACIONALES

RENDIMIENTOS EN OPERACIONES REPO SIMULTANEAS Y TRANSFERENCIA

POR COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA EN OPERACIONES SIMULTANEAS

INGRESOS POR COMISIONES

ADMINISTRACION FONDOS DE VALORES O DE INVERSION

UTILIDAD EN POSICIONES EN CORTO DE OPERACIONES REPO ABIERTO

OPERACIONES SIMULTANEAS
251505 10.90

252500 127.33

252505 127.33

270000 413.11

270500 413.11

270505 413.11

300000 20,341.72

310000 8,991.29

310500 8,991.29

310505 15,000.00

310510 6,008.71

320000 3,214.71

320500 3,270.77

320505 3,270.77

321300 -56.06

321305 -56.06

330000 2,716.19

330500 2,716.19

330505 2,589.52

330510 126.67

360000 5,419.54

360500 5,419.54

360505 5,419.54

400000 25,203.69

410000 24,452.77

410400 165.52

410423 165.52

410500 23,876.31

410550 23,876.31

412300 88.90

412310 88.90
UTILIDAD EN LA VENTA DE DERIVADOS - DE COBERTURA

FORWARDS DE VENTA DE MONEDAS (PESO/DOLAR)

UTILIDAD EN LA VALORACION DE DERIVADOS ? DE COBERTURA

FORWARDS DE VENTA DE MONEDAS (PESO/DOLAR)

FUTUROS DE VENTA DE TITULOS

NO OPERACIONALES

FINANCIEROS

DIFERENCIA EN CAMBIO

OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS

AJUSTE POR VALORACI¿N DE INVERSI¿NES A PRECIOS DE MERCADO

INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS

INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA PUBLICA INTERNA

INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA PRIVADA

INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS DE DEUDA PRIVADA

OTROS

UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES

INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS

INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA PUBLICA INTERNA

OTROS

UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES Y EQUIPO E INTANGIBLES

EQUIPO DE TRANSPORTE

RECUPERACIONES

OTRAS RECUPERACIONES

INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

GASTOS

OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

RENDIMIENTOS EN OPERACIONES REPO SIMULTANEAS Y TRANSFERENCIA

POR COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA EN OPERACIONES REPO

POR COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA EN OPERACIONES SIMULTANEAS

GASTOS DEL PERSONAL

413800 312.24

413806 312.24

413900 9.80

413906 .00

413936 9.80

420000 750.91

420500 30.10

420520 1.17

420595 28.93

421500 -505.66

421505 -585.47

421510 -.15

421520 79.96

421550 .00

421595 .00

422500 1,130.02

422505 122.91

422510 64.41

422595 942.70

423000 21.77

423024 21.77

423500 18.50

423595 18.50

424500 56.18

424505 56.18

500000 25,203.69

510000 13,617.03

510400 107.80

510421 20.56

510423 87.24

510500 5,601.29
SALARIO INTEGRAL

SUELDOS

VIATICOS

INCAPACIDADES

SUBSIDIO DE TRANSPORTE

CESANTIAS

INTERESES SOBRE CESANTIAS

PRIMA DE SERVICIOS

VACACIONES

AUXILIOS A TRABAJADORES

BONIFICACIONES

DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES

INDEMNIZACIONES LABORALES

CAPACITACION AL PERSONAL

GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION

APORTES POR SALUD

APORTES POR PENSIONES

APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

APORTES I.C.B.F.

SENA

OTROS

HONORARIOS Y COMISIONES

JUNTA DIRECTIVA

REVISORIA FISCAL

AUDITORIA EXTERNA

ASESORIA JURIDICA

OTROS

IMPUESTOS

INDUSTRIA Y COMERCIO

DE TIMBRES

DE VEHICULOS
510503 1,367.45

510506 1,296.18

510518 .08

510521 24.71

510524 2.44

510527 122.22

510530 11.85

510533 113.19

510536 164.01

510542 63.27

510545 1,503.84

510548 .43

510554 24.10

510560 49.25

510563 16.21

510566 195.71

510567 280.17

510569 93.80

510572 70.35

510575 50.77

510595 151.28

511000 524.79

511005 39.70

511010 92.40

511015 1.20

511025 65.92

511095 325.57

511500 103.09

511505 86.18

511510 .25

511530 3.54
OTROS

ARRENDAMIENTOS

EDIFICACIONES

EQUIPO DE OFICINA

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION

OTROS

FERENCIA TEMPORAL DE VALORES

OPERACIONES SIMULTANEAS

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES

CONTRIBUCIONES

PERDIDA EN LA VENTA DE DERIVADOS - DE COBERTURA

FORWARDS DE VENTA DE MONEDAS (PESO/DOLAR)

SEGUROS

MANEJO

VIDA COLECTIVA

OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO

OTROS

SERVICIOS DE ADMINISTRACION E INTERMEDIACION

ADMINISTRACION DE VALORES O TITULOS

DE INFORMACION

SERVICIOS

ASEO Y VIGILANCIA

TEMPORALES

PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

ENERGIA ELECTRICA

TELEFONO

CORREO PORTES Y TELEGRAMAS

TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS

ADMINISTRACION INMUEBLES

PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES
511595 13.11

512000 113.03

512005 49.14

512010 6.10

512015 57.66

512095 .13

512300 186.09

512310 186.09

512500 79.73

512505 79.73

512800 218.05

512806 218.05

513000 17.18

513005 5.17

513015 1.38

513035 1.66

513095 8.97

513400 77.06

513415 44.34

513430 32.72

513500 3,563.14

513505 .27

513510 67.67

513520 6.95

513525 1.35

513530 2.04

513535 48.00

513540 33.43

513550 .88

513555 25.90

513560 7.69
OTROS

DIVULGACION Y PUBLICIDAD

DIVULGACION

PUBLICIDAD

RELACIONES PUBLICAS

RELACIONES PUBLICA

UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS

UTILES

PAPELERIA

FOTOCOPIAS

GASTOS DE SISTEMATIZACION

GASTOS DE SISTEMATIZACIO

GASTOS LEGALES

NOTARIALES

REGISTRO MERCANTIL

TRAMITES Y LICENCIAS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

EDIFICACIONES

EQUIPO DE OFICINA

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION

EQUIPO DE TRANSPORTE

PERDIDA EN LA VALORACION DE DERIVADOS ? DE COBERTURA

FORWARDS DE VENTA DE MONEDAS (PESO/DOLAR)

FUTUROS DE VENTA DE TITULOS

ADECUACION E INSTALACION

ARREGLOS ORNAMENTALES

REPARACIONES LOCATIVAS

GASTOS DE VIAJE

ALOJAMIENTO Y MANUTENCION

PASAJES AEREOS

PASAJES TERRESTRES
513595 3,368.95

513600 46.03

513605 15.00

513610 31.03

513700 96.81

513705 96.81

513800 49.80

513805 .32

513810 48.97

513815 .51

513900 502.27

513905 502.27

514100 54.66

514105 13.86

514110 3.10

514115 37.70

514500 527.93

514512 164.36

514516 24.74

514520 333.11

514524 5.73

514900 22.06

514906 .00

514936 22.06

515000 6.14

515010 2.00

515015 4.14

515500 223.32

515505 16.23

515515 180.44

515520 .02
OTROS

DEPRECIACIONES

EQUIPO DE OFICINA

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION

EQUIPO DE TRANSPORTE

AMORTIZACIONES

PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE)

OTRAS

DIVERSOS

COMISIONES

GASTOS DE REPRESENTACION

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

TAXIS Y BUSES

CASINO Y RESTAURANTE

PARQUEADEROS

IVA POR GASTOS COMUNES

PUBLICIDAD PROPAGANDA Y AVISOS

OTROS

PROVISIONES

INVERSIONES

NO OPERACIONALES

FINANCIEROS

GASTOS BANCARIOS

COMISIONES

INTERESES

OTROS

RIESGO OPERATIVO

P¿RDIDA EN VENTA DE INVERSI¿NES

INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS

515595 26.63

516000 108.28

516016 22.09

516020 59.19

516024 27.00

516500 48.78

516525 48.67

516595 .12

519500 1,339.70

519505 250.73

519510 40.10

519520 4.62

519525 .29

519530 .10

519540 31.44

519555 45.94

519560 5.96

519565 931.85

519570 12.11

519595 16.58

519900 .00

519905 .00

530000 3,167.12

530500 41.13

530505 5.34

530515 2.71

530520 18.70

530595 .00

530597 14.37

531300 2,076.56

531305 41.31
INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA PUBLICA INTERNA

INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA PRIVADA

OTROS

GASTOS NO DEDUCIBLES DE IMPUESTO DE RENTA-RIESGO OPERATIVO

OTROS

P¿RDIDA REALIZADA EN INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA

TITULOS DE DEUDA PRIVADA

GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES

GASTOS EJERCICIOS ANTERIORE

GASTOS DIVERSOS

DONACIONES

OTROS

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

GANANCIAS Y PERDIDAS

GANANCIAS (DB)

GANANCIA (DB)

PERDIDAS (CR)

PERDIDAS (CR)

CUENTAS DE ORDEN CONTINGENTES DE CONTROL Y FISCALES

DEUDORAS CONTINGENTES

LITIGIOS Y/O DEMANDAS

EJECUTIVOS

DEUDORAS DE CONTROL Y FISCALES

PROPIEDADES Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRECIADOS

EQUIPO DE OFICINA

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION

OPERACIONES RECIPROCAS ACTIVAS CON MATRICES Y SUBORDINADAS

COMPROMISOS DE REVENTA

OPERACIONES RECIPROCAS QUE AFECTAN GASTOS Y COSTOS CON MATRICES Y

531310 18.20

531320 51.26

531395 1,965.79

531400 146.95

531495 146.95

531600 .67

531615 .67

532000 18.17

532005 18.17

539500 883.63

539525 883.62

539595 .01

540000 3,000.00

540500 3,000.00

540505 3,000.00

590000 5,419.54

590500 5,832.78

590505 5,832.78

591500 413.24

591505 413.24

800000 .00

810000 251.08

812000 251.08

812005 251.08

820000 4,525.52

826500 266.29

826524 52.58

826528 213.71

828600 380.18

828604 380.18

829200 3,879.04
OPERACIONALES

ACREEDORAS CONTINGENTES POR CONTRA

VALORES RECIBIDOS EN OPERACIONES REPO Y SIMULTANEAS POR CONTRA (DB)

VALORES RECIBIDOS EN OPERACIONES REPO Y SIMULTANEAS

ACREEDORAS DE CONTROL Y FISCALES POR CONTRA

ACREEDORAS DE CONTROL Y FISCALES POR CONTRA (DB)

ACREEDORAS DE CONTROL Y FISCALES POR CONTRA (DB)

ACREEDORAS CONTINGENTES

VALORES RECIBIDOS EN OPERACIONES REPO Y SIMULTANEAS

VALORES EN OPERACIONES SIMULTANEAS

VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA

OTROS

ACREEDORAS DE CONTROL Y FISCALES

BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

BIENES MUEBLES

ACREEDORAS FISCALES

ACREEDORAS FISCAXXX

OPERACIONES RECIPROCAS PASIVAS CON MATRICES Y SUBORDINADAS

CUENTAS POR PAGAR

DEUDORAS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)

DEUDORAS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)

DEUDORAS CONTINGENTES POR CONTR (CR)

DEUDORAS DE CONTROL Y FISCALES POR CONTRA (CR)

DEUDORAS DE CONTROL Y FISCALES POR CONTR (CR)

DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)

829201 3,879.04

830000 6,321.49

830700 6,321.49

830705 6,321.49

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