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Utilisez les 12 feuilles pour gérer les dépenses sur 12 mois ou pour gérer jusqu'à 12 comptes …

Récapitulatif : N° de feuille Entrées Sorties


(automatisé) Feuille 1 - -
Feuille 2 - -
Feuille 3 - -
Feuille 4 72,226.00 69,401.00
Feuille 5 75,225.00 75,225.00
Feuille 6 - -
Feuille 7 - -
Feuille 8 - -
Feuille 9 - -
Feuille 10 26,430.00 25,449.50
Feuille 11 - -
Feuille 12 - -
Moyennes 86,940.50 85,037.75
Totaux 173,881.00 170,075.50

Types à définir : Avance Factures


(personnalisable) Salaire Charge de Garage
Gasoil Client
Alimentation Fournisseur
Charge bureau Retraits
Frais engins Achats divers
Frais de véhicule Frais engins
Assurances Autres frais
Téléphone et internet Commissions
Assurances charge UB

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(remise à zéro - attention !!)

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.
usqu'à 12 comptes …

Balances
-
-
-
2,825.00
-
-
-
-
-
980.50
-
-
1,902.75
3,805.50

ment, distribution interdite


Date Type Détails Entrées
Sorties Balance : -
Date Type Détails Entrées
Sorties Balance : -
Date Type Détails Entrées
Sorties Balance : -
Date Type Détails Entrées
Reliquat de mars2010 2,040.00
4/1/2010 Gasoil Frais gasoil Rachid
4/1/2010 Gasoil Difference frais gasoil Aziz
4/1/2010 Avance Avance sur salaire Mohssin Manssori
4/1/2010 Charge de Garage Achat de clé de caisse d'outils
4/1/2010 Commissions Propina Hadri
4/1/2010 Charge de Garage Achat de roues por jcb
4/2/2010 Gasoil Frais gasoil des camion(trave way)
4/2/2010 Charge de Garage Achat de cola
4/2/2010 Avance Avance sur salaire Youness Akchaa
4/3/2010 Gasoil Frais gasoil Abd Latif
4/3/2010 Gasoil Frais gasoil des camion(trave way)
4/3/2010 Charge de Garage Achat de teflor
4/3/2010 Charge de Garage 2 Kraft acid pou clint
4/3/2010 Charge de Garage Achat tid
4/3/2010 Avance Pour Mohssin
4/3/2010 Gasoil Frais gasoil des camion(trave way)
4/3/2010 Gasoil Reste de frais gasoil Aziz 100.00
4/3/2010 Gasoil Retrait coffre fort 1,500.00
4/3/2010 Salaire Avance Hamid chablawi
4/3/2010 Salaire Avance Mohssin manssori
4/3/2010 Salaire Avance Youness akchaa
4/3/2010 Salaire Avance Abd lmjid lmohktari
4/3/2010 Avance Avance Mazouar Hamid
4/6/2010 Gasoil Frais aziz gasoil
4/6/2010 Gasoil Avance camion
4/6/2010 Charge de Garage Achat (tid)
4/6/2010 Gasoil Frais Rachid
4/6/2010 Achats divers Achat porchete pour CD
4/6/2010 Salaire Avance Mazouar Jamal
4/6/2010 Gasoil Difference frais gasoil Aziz
4/7/2010 Salaire Avance sur salair Abd ltif
4/7/2010 Salaire Avance sur salair ilham
4/7/2010 Gasoil Frais aziz gasoil
4/7/2010 Gasoil Frais gasoil rachid
4/8/2010 Gasoil Frais aziz gasoil
4/8/2010 Charge de Garage Achat de clé de filtre
4/8/2010 Salaire Avace Mazouar jamal
4/8/2010 Gasoil Frais Rachid
4/9/2010 Charge de Garage achat huile de frin
4/9/2010 Charge de Garage Achat smri
4/9/2010 Salaire Avance Hamid chablawi
4/9/2010 Salaire Avance Hamid chablawi
4/10/2010 Avance Avance Redouane filali
4/10/2010 Gasoil Frais gasoil rachid
4/10/2010 Gasoil Frais gasoil Aziz
4/10/2010 Salaire Avance Hamid chablawi
4/10/2010 Salaire Avance Mohssin manssori
4/10/2010 Salaire Avance Youness akchaa
4/10/2010 Salaire Avance Abd lmjid lmohktari
4/10/2010 Salaire Avance soufiane Abd elaziz
4/11/2010 Gasoil Frais gasoil Aziz
4/11/2010 Achats divers Frais diver pour Abd Ltif
4/12/2010 Achats divers Avance rachid
4/12/2010 Charge de Garage Achat de likha
4/12/2010 Gasoil Frais aziz gasoil
4/13/2010 Gasoil ACHAT UHU
4/13/2010 Achats divers Avance rachid
4/13/2010 Achats divers Difference frais bon aziz
4/13/2010 Avance Avance bn hdda
4/14/2010 Salaire Avance younees akchaa
4/14/2010 Salaire Avance Abd lmjid lmohktari
4/15/2010 Charge de Garage Achat d'eau debattrie
4/15/2010 Achats divers Diferent bon Aziz
4/15/2010 Frais engins Resta de vente de filtr 30.00
4/15/2010 Frais engins Soudure de chatma cat 428
4/15/2010 Frais engins Achat de pieces (Rachid)
4/16/2010 Avance Aziz
4/16/2010 Gasoil Differnt dette Aziz
4/16/2010 Frais engins achat d'huile
4/17/2010 Salaire Avance Hamid chablawi
4/17/2010 Salaire Avance younees akchaa
4/17/2010 Gasoil Avance Abd lmjid lmohktari
### 4/17/2010 Salaire Avance Hamid chablawi
4/17/2010 Salaire Avance Mohssin manssori
4/18/2010 Avance Avance rachid
4/19/2010 Achats divers Avance Rachid
4/19/2010 Gasoil Frais Gasoil Aziz
4/19/2010 Gasoil Frais rachid gasoil
4/19/2010 Achats divers dette azize
4/17/2010 Salaire Avance soufian Abd al aziz
4/21/2010 Salaire Avance Hamid chablawi
4/21/2010 Salaire Avance Mohssin manssori
4/21/2010 Gasoil Frais gasoil Abd latif
4/22/2010 Frais engins Total frais de aziz (gasoil et autres)
4/22/2010 Gasoil Frais gasoil Poclain 215(aziz)
4/22/2010 Frais engins Frais de rachide
4/23/2010 Charge de Garage Electricité Amendis
4/23/2010 Salaire Avance Mohssin manssori
4/23/2010 Salaire Avance Hamid chablawi
4/23/2010 Salaire Avance Youness akchaa
4/24/2010 Achats divers Propina Hadri
4/24/2010 Charge de Garage Achat de trapo
4/24/2010 Salaire Avance Abd lmjid lmohktari
4/24/2010 Salaire Avance Hamid chablawi
4/24/2010 Salaire Avance Mohssin manssori
4/24/2010 Salaire Avance Aziz Assila
4/24/2010 Charge de Garage Achat de lampe pour garage
4/27/2010 Achats divers Chrage rachid a verifier
4/27/2010 Achats divers Chrge Aziz a verifier
4/28/2010 Salaire Règlement de ibrahim chaufeur jcb
4/29/2010 Avance Avance rachid
4/30/2010 Avance Avance de rachide
4/30/2010 Charge de Garage Achat de likha
4/30/2010 Charge de Garage Achat de porte pvc
4/30/2010 Frais de véhicule Fraie gasoil Abde latif (mercedesse)
4/30/2010 Charge de Garage achats de
Sorties Balance : + 2825

100.00
200.00
10.00
15.00
200.00
2,000.00
2,000.00
60.00
20.00
50.00
1,000.00
2.00
16.00
3.00
5.00
500.00

300.00
100.00
200.00
200.00
200.00
1,000.00
1,000.00
2.00
200.00
30.00
1,000.00
35.00
300.00
1,400.00
1,000.00
100.00
250.00
220.00
1,000.00
200.00
25.00
20.00
20.00
20.00
100.00
200.00
100.00
500.00
100.00
150.00
100.00
200.00
200.00
2.00
600.00
10.00
100.00
5.00
200.00
91.00
30.00
20.00
100.00
5.00
700.00

60.00
1,000.00
100.00
300.00
2,000.00
10.00
200.00
100.00
100.00
100.00
200.00
200.00
100.00
100.00
1,200.00
100.00
20.00
10.00
100.00
2,090.00
600.00
400.00
900.00
10.00
50.00
20.00
200.00
20.00
200.00
200.00
100.00
200.00
4.00
2,200.00
3,000.00
1,000.00
200.00
200.00
5.00
25.00
200.00
25.00
Date Type Détails Entrées
Reliquat du mois avril 2,825.00
5/1/2010 Avance Avance de khalid accorder par aziz
5/1/2010 Charge de Garage Achat de lihka
5/1/2010 Avance Avance de khalid
5/1/2010 Charge de Garage Achat lama de sci
5/1/2010 Gasoil Frais de gasoil de Aziz(kongo)
5/1/2010 Salaire Avance hamid chablawi
5/1/2010 Salaire Avance mohssin el manssouri
5/1/2010 Salaire avnace bn ikkou musstapha
5/1/2010 Salaire Avance assila a ziz
5/1/2010 Salaire Avance el morssli khalid
5/1/2010 Salaire Avance abd el majid el mokhtari
5/3/2010 Alimentation Alimentation de caissea par coffre fort 4,000.00
5/3/2010 Frais engins Achat de piece de poclain 320 par rachid
5/3/2010 Avance Avance de rachid boukli
5/3/2010 Alimentation Avance encaissement nissan 35,000.00
5/3/2010 Commissions commission port care
5/3/2010 Fournisseur regelement fournisseur trav way
5/3/2010 Fournisseur reglement med el hichou (camion)
5/3/2010 charge UB frais d'expidetion wafa cash
5/3/2010 Frais engins avance frais divers a verfier AZIZ
5/3/2010 Charge de Garage Achat de rachid
5/3/2010 Client trvx de terrassement (abd rahim chemin de f 8,000.00
5/3/2010 Avance avance sur salaire rachid boukli
5/4/2010 Gasoil Frais de gasoil de Aziz(kongo+cat 215)
04//05/10 Alimentation Alimentation de caisse par coffre fort 2,000.00
5/4/2010 Fournisseur Avance de nourdine (traxe)
5/4/2010 Frais engins Achat d'huile par rachid
5/4/2010 Frais engins Achat de pieces pr cat 320 (rachid)
5/4/2010 Salaire Avance de rachid chaufeur
5/4/2010 Salaire Avance de mohssin el manssori
5/4/2010 Gasoil Frais gasoil aziz
5/4/2010 Salaire reglement salaire aziz mois 04
5/4/2010 Achats divers difference frais divers aziz mois 04
5/4/2010 Frais engins Achat de pieces (elazauoui)
5/4/2010 Salaire Avance de rachid chaufeur poclain
5/5/2010 Gasoil Frais gasoil cat 215
5/5/2010 Avance Avance de rachid
5/5/2010 Avance Avance ilham
5/6/2010 Alimentation Alimentation caisse rachid ???? 400.00
5/6/2010 Avance Avance Rachid boukli
5/7/2010 charge UB Electricite amendis
5/7/2010 Fournisseur reglement gefi
5/7/2010 charge UB Penalite routier berlingo
5/7/2010 Salaire Avance sur salaire hmou chaufeur
5/7/2010 Salaire Avance mohssin el manssouri
5/7/2010 charge UB achat des tourn vis
5/8/2010 Salaire Avance sur salair ilham
5/8/2010 Gasoil Frais de gasoil Aziz
5/10/2010 Commissions commission yassine
5/10/2010 Commissions comission jamila
5/8/2010 Salaire Avance hamid chablawi
5/8/2010 Salaire Avance khalid lmorssli
5/8/2010 Salaire Avance abd el majid el mokhtari
5/8/2010 Salaire Avance mohssin el manssouri
5/8/2010 Salaire Avance bn ikkou mustafa
5/10/2010 Salaire Avance soufiane abd al aziz
5/10/2010 Gasoil gasoil kongo
5/10/2010 Alimentation Alimentation de caisse par coffre fort 10,000.00
5/10/2010 Frais engins difference frais divers aziz
5/10/2010 Achats divers achat papier de nettoyage
5/10/2010 Salaire reglement soufiane abd alaziz
5/13/2010 Fournisseur Reglement Transit car (youness)
5/13/2010 Salaire Avance khalid lmorssli
5/14/2010 Gasoil Frais gasoill Aziz
5/14/2010 Fournisseur Avance sur nourddine jbal lahbib
5/15/2010 Client avance de client Baticosta 8,000.00
4/15/2010 Fournisseur Avance Nisriflixe
4/15/2010 Avance Avance de rachid boukli
4/15/2010 Salaire Avance mohssin el manssouri
5/15/2010 Salaire Avance hamid chablawi
4/15/2010 Salaire Avance khalid lmorssli
5/15/2010 Salaire Avance bn ikkou mustafa
4/15/2010 Salaire Avance Aziz assila
5/15/2010 Salaire Avance youness akcha
5/15/2010 Salaire Règlement ilham moi 04/10
5/15/2010 Salaire Avance abd el majid el mohktari
5/17/2010 Gasoil Frais gasoil aziz(kongo)
5/17/2010 Salaire Avance ilham
5/18/2010 transfert d'argent au compte rachid pour reglement camion
5/19/2010 frais divers de rachid
5/19/2010 avance de abdelatif
5/19/2010 alimentation par compte personnel 3,000.00
5/19/2010 fournisseur de verre reglamant de creidit
5/19/2010 main d'œuvre peinture 320
5/19/2010 avance de med huile
5/20/2010 retrait de la banque gbp 2,000.00
5/20/2010 reglement location poclain
5/20/2010 rachid a verifier
5/21/2010 abdelatif
Sorties Balance : -

100.00
10.00
50.00
3.00
100.00
200.00
100.00
200
100
600
300

3,700.00
200.00

100.00
25,474.00
4,660.00
126.00
500.00
100.00

200.00
400.00

1,000.00
1,000.00
1,010.00
50.00
10.00
200.00
3,500.00
2,730.00
80.00
100.00
400.00
500.00
20.00

200.00
807.00
1,000.00
200.00
50.00
20.00
20.00
200.00
400.00
200.00
150.00
200.00
400.00
200.00
100.00
100.00
100.00
100.00

740.00
5.00
1,000.00
1,000.00
100.00
100.00
1,300.00

2,000.00
700.00
200.00
200.00
400.00
100.00
200.00
300.00
1,500.00
200.00
100.00
500.00
6,000.00
1,000.00
100.00

1,200.00
1,000.00
800.00

1,300.00
700.00
200.00
10.00
Date Type Détails Entrées
Sorties Balance : -
Date Type Détails Entrées
Sorties Balance : -
Date Type Détails Entrées
Sorties Balance : -
Date Type Détails Entrées
Sorties Balance : -
Date Type Détails Entrées
10/26/2010 reliquat 1,100.00
10/27/2010 avance brahim
10/28/2010 gasoil abdelatif cat 428
10/28/2010 reparation pompe checobate
10/28/2010 acheuter papiè joint anas
10/29/2010 fotocopi sarout birou
10/29/2010 gasoil aziz kangoo
10/29/2010 Avance location cat 428 5,000.00
30/102010 huil MHT berlangou 1L 30.00
10/30/2010 aziz gasiol cat428
10/30/2010 acheuter un sytilou
10/30/2010 rachid lpatron
10/30/2010 paiement des ouvriers
10/31/2010 frais divers (Rachid Azila)
10/30/2010 paiement chefeur jcb 428
10/30/2010 trapo
10/31/2010 location jcb 428 dhar elkanfoud 1,100.00
11/1/2010 rachid lpatron radya
11/1/2010 dipanaj comprition
11/1/2010 HUIL 40
11/2/2010 lvage190
10/1/2010 abdelatif b
11/2/2010 huil10/30letr MHT 600.00
10/4/2010 regelement rep riad 2,000.00
10/4/2010 difference
10/4/2010 gasoil cat428
11/4/2010 location jcb
11/4/2010 4croizi
11/4/2010 rachid lpatron
11/4/2010 avance abd ltef jcb
11/5/2010 huil10/25letr MHT 500.00
11/5/2010 gasoil kongou
11/5/2010 ajzaa syarat wazani
11/5/2010 avance rachid P215
11/6/2010 R,mohemad tourneur
11/6/2010 rachid (fer de sedure)
11/6/2010 scotch
11/6/2010 mitro
11/6/2010 pata rodi
11/6/2010 transpor de fer
11/6/2010 location jcb MGHOGHA zft 9,600.00
11/6/2010 boukli aziz
11/6/2010 achat
11/6/2010 avance chefor jcb
11/6/2010 acheter lafer
11/6/2010 rachid lpatron
11/6/2010 jalal hdad
11/6/2010 avance GESR 3,000.00
11/6/2010 AVANCE gamous abd aziz 500.00
11/6/2010 gran kis
11/6/2010 paieman des ouvrie
11/7/2010 gasoil kongou
11/8/2010 disk coupi
11/8/2010 jalal
11/8/2010 les bone de aziz
11/8/2010 R,chni gamous abd aziz 800.00
11/8/2010 sbagh garaj
11/8/2010 goupèl 1,200.00
11/8/2010 location jcb hasan lmafya 800 avance
11/8/2010 chauffeur jcb abd
11/8/2010 Avance chauffeur cat 215
11/8/2010 avance jalal lhdad
11/9/2010 l'achat du jibs "gbç"
11/9/2010 gasoil jcb jbl lkbir
11/9/2010 gasoil e'xpris
11/9/2010 goupèl
11/9/2010 Frijidira 20 dhs avec mustapha
11/9/2010 KAFI JALAL
11/9/2010 gasoil kongou
11/9/2010 disc garage
11/9/2010 gasoil jcb jbl lkbir
11/9/2010 gardien jcb
11/10/2010 aziz pieces kango
10/11/110 alimentation de caisse 1,000.00
Sorties Balance : + 980.5

100.00
200.00
600.00
14.00
5.00
100.00

200.00
1.50
3,000.00
1,250.00
200.00
200.00
10.00

200.00
200.00
700.00
25.00
200.00

1,000.00
200.00
800.00
200.00
200.00
100.00

100.00
70.00
100.00
80.00
100.00
6.00
12.00
25.00
70.00

3,000.00
20.00
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