F-24 Oki Doki Esparta

192 9/22/2017 B/V 001-002225 Martin Juan Sanchez Jimenez Sport radial por el periodo de 30 días 300.
r el periodo de 30 días 300.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 09
193 9/18/2017 B/V 001-00368 Multiservicios Fecam Center E.I.R.L. Adquisición de materiales varios 998.50 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 09
RUBRO: GASTOS NUCLEO EJECUTOR 17,925.20
194 11/2/2016 B/V 0001-007847 Bautista Alvarez andwar Confeccion de sellos post firmas para el núcleo ejecutor 24.00 Efectivo Autorizacion N° 01
195 11/15/2016 D/J 001 Quispe Perez Samuel Viaticos Presidente del Nucleo Ejecutor (firma de convenio N° 256- 400.00 Efectivo Autorizacion N° 01
2016)
196 11/15/2016 D/J 002 Quispe Arcce de Navarro Yolanda Viaticos Tesorera del Nucleo Ejecutor (firma de convenio N° 256-2016) 400.00 Efectivo Autorizacion N° 01
197 11/15/2016 D/J 003 Rodriguez Gutierrez Evaristo Viaticos Fiscal del Nucleo Ejecutor (firma de convenio N° 256-2016) 400.00 Efectivo Autorizacion N° 01
198 11/15/2016 D/J 004 Taipe Lizarbe Esther Viaticos Secretaria del Nucleo Ejecutor (firma de convenio N° 256-2016) 400.00 Efectivo Autorizacion N° 01
199 11/22/2016 D/J 005 Quispe Perez Samuel Viaticos Presidente del Nucleo Ejecutor (capacitacion de nucleo 400.00 Efectivo Autorizacion N° 01
ejecutor)
200 11/22/2016 D/J 006 Quispe Arcce de Navarro Yolanda Viaticos Tesorera del Nucleo Ejecutor (capacitacion de nucleo ejecutor) 400.00 Efectivo Autorizacion N° 01
201 11/22/2016 D/J 007 Rodriguez Gutierrez Evaristo Viaticos Fiscal del Nucleo Ejecutor (capacitacion de nucleo ejecutor) 400.00 Efectivo Autorizacion N° 01
Viaticos Secretaria del Nucleo Ejecutor (capacitacion de nucleo

202 11/22/2016 D/J 008 Taipe Lizarbe Esther ejecutor) 400.00 Efectivo Autorizacion N° 01
203 11/22/2016 D/J 009 Quispe Arcce de Navarro Yolanda Viaticos Tesorera del Nucleo Ejecutor (Registro de firmas y desbloqueo 400.00 Efectivo Autorizacion N° 01
de cuentas)
204 12/1/2016 B/V 001-009555 Quispe Martinez Alfredo Adquisición de papel bond,lapiceros, cuadernos, etc 1,117.70 Efectivo Autorizacion N° 01
205 12/1/2016 B/V 001-009556 Quispe Martinez Alfredo Adquisición de kardex,vinifan,dispensador, etc 967.50 Efectivo Autorizacion N° 01
206 10/29/2016 R/V 001 Quispe Perez Samuel Viaticos Presidente del Nucleo Ejecutor - cotización de materiales 400.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 03
207 10/29/2016 R/V 002 Quispe Arcce de Navarro Yolanda Viaticos Tesorera del Nucleo Ejecutor - cotización de materiales 400.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 03
208 10/29/2016 R/V 003 Rodriguez Gutierrez Evaristo Viaticos Fiscal del Nucleo Ejecutor - cotización de materiales 400.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 03
209 10/29/2016 R/V 004 Taipe Lizarbe Esther Viaticos Secretaria del Nucleo Ejecutor - cotización de materiales 400.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 03
210 10/31/2016 R/V 005 Quispe Perez Samuel Viaticos Presidente del Nucleo Ejecutor - cotización de materiales 400.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 03
211 10/31/2016 R/V 006 Quispe Arcce de Navarro Yolanda Viaticos Tesorera del Nucleo Ejecutor - cotización de materiales 400.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 03
212 10/31/2016 R/V 007 Rodriguez Gutierrez Evaristo Viaticos Fiscal del Nucleo Ejecutor - cotización de materiales 400.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 03
213 10/31/2016 R/V 008 Taipe Lizarbe Esther Viaticos Secretaria del Nucleo Ejecutor - cotización de materiales 400.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 03
214 11/10/2016 R/V 009 Quispe Perez Samuel Viaticos Presidente del Nucleo Ejecutor - Apertura de sobres cemento 400.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 03
215 11/10/2016 R/V 010 Quispe Arcce de Navarro Yolanda Viaticos Tesorera del Nucleo Ejecutor - Apertura de sobres cemento 400.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 03
216 11/10/2016 R/V 011 Rodriguez Gutierrez Evaristo Viaticos Fiscal del Nucleo Ejecutor - Apertura de sobres cemento 400.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 03
FORMATO N° 22 : MANIFIESTO DE GASTOS
PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UBS EN LA LOCALIDAD DE BARBECHO, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR - AYACUCHO"
N° DE CONVENIO CONVENIO N° 256-2016-PNSR NE 261048
CORRESPONDE AL MES ENERO
FECHA DE PRESENTACIÓN 2/9/2017
DOCUMENTO DETALLE
N° IMPORTE S/. OBSERVACIONES AUTORIZACION
FECHA CLASE N° RAZÓN SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO
RUBRO: MANO DE OBRA CALIFICADA 35,865.00
Planila del 01 de Diciembre al 31 de
1 12/31/2016 Planilla 003 Pago de jornal al personal MOC- Mes de Diciembre 35,865.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 03
Diciembre del 2016
RUBRO: MANO DE OBRA NO CALIFICADA 44,200.00
Planilla del 03 de Noviembre al 30 de
2 12/31/2016 Planilla 004 Noviembre del 2016 Pago de jornal al personal MONC - Mes de Noviembre 3,055.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 03
Planilla del 01 de Diciembre al 31 de

3 12/31/2016 Planilla 004 Pago de jornal al personal MONC - Mes de Diciembre 41,145.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 03
Diciembre del 2016
RUBRO: MATERIALES 23,457.00
4 1/15/2017 D/J 001 Paulina Lopes Urbano Aquisición de rollizos de eucalipto de diferentes medidas 287.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 03
5 1/18/2017 B/V 0002-000183 Apolinario Oré Bellido Adquisición de Triplay de 15" y de 4" 3,275.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 04
6 1/18/2017 B/V 0002-000184 Apolinario Oré Bellido Adquisición de Puntales, tablas de diferentes medidas 17,540.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 04
7 1/20/2017 B/V 001-000001 Davicho Vargas Rojas Adquisición de Tapas sanitarias de diferentes medidas 2,355.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 04
RUBRO: FLETE RURAL 34,320.00

Planilla del 03 de Noviembre al 30 de
8 12/31/2016 Planilla 005 Pago de jornal al personal MONC Flete - Mes de Noviembre 2,600.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 03
Noviembre del 2016
Planilla del 01 de Diciembre al 31 de
9 12/31/2016 Planilla 006 Diciembre del 2016 Pago de jornal al personal MONC Flete - Mes de Diciembre 31,720.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 03
RUBRO: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 2,990.00

Planilla del 03 de Noviembre al 30 de Pago por acopio y traslado de residuos generados en obra-componente
10 12/31/2016 Planilla 002 Noviembre del 2016 ambiental 1,430.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 03
Planilla del 01 de Diciembre al 31 de Pago por acopio y traslado de residuos generados en obra-componente
11 12/31/2016 Planilla 003 1,560.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 03
Diciembre del 2016 ambiental
RUBRO: OTROS 320.00
12 1/9/2017 D/J 002 Clementina Carrera Figueroa Alquiler de local para almacen mes de Noviembre 2016 160.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 03
13 1/23/2017 D/J 003 Clementina Carrera Figueroa Alquiler de local para almacen mes de Diciembre 2016 160.00 Autorizacion N° 04
RUBRO: GASTOS GENERALES 41,689.30
14 1/11/2017 C/P 0109-0282134 MAPFRE Por el seguro complementario de trabajo de riesgo pensiones 1,116.41 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 03
15 1/11/2017 C/P 0109-0017277 MAPFRE Por el seguro complementario de trabajo de riesgo pensiones 1,083.89 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 03
Pago por servicios como guardian correspodiente al mes de Diciembre

16 1/19/2017 R/H E001-1 Castañeda Rojas Benigno 2016 1,500.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 04
Pago por servicios como Almacenero correspodiente al mes de Diciembre

17 1/19/2017 R/H E001-2 Cardenas Figueroa Roy 2,300.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 04
2016
Pago por servicios de estudios de cantera,test percolación,roturas de
18 1/20/2017 B/V 001-000125 Curi León Franklin 1,950.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 04
probetas
19 1/20/2017 B/V 001-0012066 Makis Inversiones S.C.R.L. Pago por la confección de chalecos de tela impermeable 1,700.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 04
20 1/23/2017 R/H E001-113 Jaico Huayanay Marco Antonio Pago por servicios como gestor ambiental al 30% de valorización 2,880.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 04
21 1/25/2017 R/H E001-62 Palacios Leon Wilmer Pago por servicios como residente de obra al 30% de valorizacion 12,600.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 04
CORRESPONDE AL MFEBRERO
FECHA DE PRESENTA2/9/2017
N° DOCUMENTO DETALLE IMPORTE S/. OBSERVACIONES AUTORIZACION

1 1/31/2017 Planilla 005 Planila del 02 de Enero al 31 de Enero del 2017 Pago de jornal al personal MOC- Mes de Enero 48,645.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 05
2 1/31/2017 Planilla 006 Planila del 02 de Enero al 31 de Enero del 2017 Pago al capacitador en seguridad y salud 1,400.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 05

3 1/31/2017 Planilla 007 Planila del 02 de Enero al 31 de Enero del 2017 Pago de jornal al personal MOC- Mes de Enero 23,400.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 05

4 2/17/2017 B/E B001-00000471 Representaciones y Distribuciones STAR S.A.C. Aquisición de Tuberias de diferentes medidas 18,983.60 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 05
5 2/17/2017 B/V 001-000196 Multiservicios Fecam Center E.I.R.L. Adquisición de Union Simple, cable, Grapa, Templador, etc 1,837.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 05
6 2/17/2017 B/V 001-000197 Multiservicios Fecam Center E.I.R.L. Adquisición de tubos de diferentes medidas 1,005.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 05
7 2/17/2017 B/V 001-000198 Multiservicios Fecam Center E.I.R.L. Adquisición de guantes,botin,chalecos,mascarilla,casco,etc. 2,028.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 05
8 2/17/2017 B/V 001-000199 Multiservicios Fecam Center E.I.R.L. Adquisición de focos,socket,brochas,clavos, etc. 2,863.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 05
9 2/17/2017 B/V 001-000200 Multiservicios Fecam Center E.I.R.L. Adquisición de focos,socket,brochas,clavos, etc. 2,518.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 05
10 2/17/2017 B/V 001-00980 Ferreteria Multiservicios "J&G" Adquisición de tirafon,calamina,pinturas,thinner, fierro, etc 18,580.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 05
11 2/17/2017 B/V 001-000695 A&C EIRL. Distribuidora Ferretera Adquisición de esponjas, discos,cable,tomacorriente, etc 2,487.50 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 05
12 2/17/2017 B/V 001-000697 A&C EIRL. Distribuidora Ferretera Adquisición de esponjas, discos,cable,tomacorriente, etc 2,250.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 05
13 2/17/2017 B/V 001-002497 Multiservicios Ferretero & Inversiones Harold SAC. Adquisición de brochas,rodillos,lavatorio,cinta masking, etc 2,956.10 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 05
14 2/20/2017 B/V 001-000002 Multiservicios Los Cocos Adquisición de puertas metalicas para ubs 6,125.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 05
15 4/19/2017 B/V 002-000198 Multiservicios Maderera Cielo Adquisición de Madera Tornillo de diferentes medidas 21,965.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 05
RUBRO: MAQUINARIAS Y EQUIPOS 11,740.00

16 2/17/2017 B/V 001-000006 Multiservicios Santa Rosa Alquiler de equipos nivel de ingeniero,vibrador, etc. 8,540.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 05
17 2/17/2017 B/V 001-000007 Multiservicios Santa Rosa Alquiler de esmeril,compresora, sierra circular 3,200.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 05

18 1/31/2017 Planilla 008 Planila del 02 de Enero al 31 de Enero del 2017 Pago de jornal al personal MONC Flete - Mes de Enero 45,955.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 05
RUBRO: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 11,835.00

Pago por acopio y traslado de residuos generados en obra-
19 1/31/2017 Planilla 004 Planila del 02 de Enero al 28 de Enero del 2017 componente ambiental 2,990.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 05
20 2/17/2017 B/V 001-00217 Cleanlux E.I.R.L. Alquiler de 02 baños quimicos para la obra 5,040.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 05
21 2/17/2017 B/V 0001-000027 Ecosoul E.I.R.L. Servicio de flete para el traslado de materiales 600.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 05
22 2/17/2017 B/V 0001-000028 Ecosoul E.I.R.L. Alquiler de equipo multimedia (laptop + proyector) 400.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 05
23 2/17/2017 B/V 0001-000029 Ecosoul E.I.R.L. Alquiler de movilidad para desarrollo de pasantia en el 210.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 05
relleno sanitario
24 2/17/2017 B/V 001-0025699 Delfin Sandoval Solier Servicio de refrigerio para asistentes en las charas de 720.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 05
capacitación
25 2/28/2017 B/V 001-038645 Inversiones y Servicios SDS SAC. Adquisición de gasolina 1,875.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 05
RUBRO: OTROS 2,640.00

26 2/17/2017 B/V 001-000003 Multiservicios Santa Rosa Servicio de flete terrestre tralado de materiales a obra 800.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 05
CORRESPONDE AL MES MARZO
DOCUMENTO DETALLE
1 3/3/2017 B/V 001-002538 Multiservicios Ferretero & Inversiones Harold SAC. Adquisicion de bolsas de cemento andino portland 5,600.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 06
2 3/3/2017 B/V 001-002539 Multiservicios Ferretero & Inversiones Harold SAC. Adquisición de tubos, duchas, etc 5,275.50 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 06
3 3/3/2017 B/V 001-002540 Multiservicios Ferretero & Inversiones Harold SAC. Adquisición de pintura acrilico, thinner, etc 12,844.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 06
4 3/8/2017 B/E B001-00574 Representaciones & Distribuciones STAR S.A.C Adquisición de pegamento,valvulas, reducción,tapon, tee, e 2,929.35 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 06
5 3/8/2017 B/E B001-00573 Representaciones & Distribuciones STAR S.A.C Adquisición de llave de jardin,unión, codos, reducción, etc 1,831.80 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 06
6 3/8/2017 B/E B001-00572 Representaciones & Distribuciones STAR S.A.C Adquisición de valvula, unión, ramal tee,etc 2,578.60 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 06
7 3/8/2017 B/E B001-00575 Representaciones & Distribuciones STAR S.A.C Adquisición de registro, sumidero,unión simple,pegamento, 8,428.50 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 06
8 3/8/2017 B/V 001-000245 Construmart Inversiones E.I.R.L. Adquisición de inodoron asiento para inodoro, etc 11,520.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 06
RUBRO: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 600.00

9 3/3/2017 B/V 001-00172 Carolina Crespo Landeo/Vivero Fruticola Bryan Adquisición de plantones forestales 600.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 06

10 2/14/2017 B/V 001-003065 Gudelia Machaca Calle Servicio de legalización de cuaderno de obra 30.00 Efectivo Autorizacion N° 06
11 3/7/2017 R/H E001-120 Jaico Huayanay Marco Antonio Servicio prestados como Gestor Ambiental 2,880.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 06
12 3/8/2017 B/V 001-03324 Lizbeth Mendoza Miranda Servicio de internet mes de Enero 99.00 Efectivo Autorizacion N° 06
13 3/8/2017 B/V 001-03323 Lizbeth Mendoza Miranda Servicio de recarga de celular al personal técnico 100.00 Efectivo Autorizacion N° 06
14 3/18/2017 R/H E001-64 Palacios Leon Wilmer Servicios prestados como Residente de Obra 12,600.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 06
15 3/18/2017 R/H E001-18 Apaza Paucar Luz Corina Servicios prestados como Asistente Administrativo 5,400.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 06
16 3/21/2017 R/H E001-3 Cardenas Figueroa Roy Servicios prestados como Almacenero de obra 2,300.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 06
17 3/30/2017 R/H E001-4 Escobar Pacheco Carlos Roy Servicios prestados como Maestro de Obra 5,040.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 06
18 3/30/2017 R/H E001-2 Castañeda Rojas Benigno Servicios prestados como Guardian de Obra 1,500.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 06
19 3/31/2017 R/H E001-47 Cahuana Cisneros Maria Trinidad Servicios prestados como arqueologo de obra 1,071.20 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 06
20 3/31/2017 R/H E001-48 Cahuana Cisneros Maria Trinidad Servicios prestados como arqueologo de obra 900.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 06
RUBRO: GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA 8,100.00

21 3/25/2017 R/H E001-33 Canchanya Quispe Joel Freddy Servicios prestados como Supervisor de Obra 8,100.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 06
RUBRO: GASTOS COMPONENTE SOCIAL 20,710.40

22 3/1/2017 B/V 002-00496 Marleni Lapa Espino/Multiservicios Alfre Adquisición de afiches de diferentes medidas 570.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 06
23 3/3/2017 B/V 001-00204 Multiservicios Fecam Center EIRL. Adquisición de tachos de basura, cortinas,baldes, papel higi 13,790.40 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 06
24 3/4/2017 B/V 001-012213 Makis Inversiones S.C.R.L. Adquisición de bolsas de tela según diseño 2,600.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 06
25 3/9/2017 R/H E001-11 Lucas Rosales Hulda Tabita Servicios prestados como Gestor Social mes cuatro 3,750.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 06
RUBRO: GASTOS NUCLEO EJECUTOR 1,030.00

26 3/3/2017 B/V 001-009696 Alfredo Quispe Martinez Servicio de revelado de fotos, fotocopias 630.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 06
Viaticos Tesorera del Nucleo Ejecutor - Autorizaciones de
27 3/15/2017 R/V 019 Quispe Arcce de Navarro Yolanda 400.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 06
pagos
TOTAL 113,368.35
Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquó detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y ha n sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las
facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE.
CORRESPONDE AL MES MAYO
DOCUMENTO DETALLE
1 2/28/2017 Planilla 006 Planila del 01 de Febrero al 28 de Febrero del 2017 Pago de jornal al personal MOC- Mes de Febrero 16,450.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 08
2 3/31/2017 Planilla 007 Planila del 01 de Marzo al 31 de Marzo del 2017 Pago de jornal al personal MOC- Mes de Marzo 3,500.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 08

3 2/28/2017 Planilla 006 Planila del 01 de Febrero al 28 de Febrero del 2017 Pago de jornal al personal MONC- Mes de Febrero 38,950.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 08
4 3/31/2017 Planilla 007 Planila del 01 de Marzo al 31 de Marzo del 2017 Pago de jornal al personal MONC- Mes de Marzo 14,300.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 08

5 2/28/2017 Planilla 008 Planila del 01 de Febrero al 28 de Febrero del 2017 Pago de jornal al personal MONC Flete - Mes de Enero 12,650.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 08

6 4/25/2017 B/V 001-00005 Multiservicios Los Cocos Adquisición de puertas metalicas de diferentes medidas 5,875.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 07
7 4/25/2017 B/V 001-00004 Multiservicios Los Cocos Adquisición de cerco perimetrico con malla olimpica 18,880.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 07
8 5/5/2017 B/V 001-000284 Construmart Inversiones E.I.R.L. Adquisición de urinarios,lavatorio, pedestal, etc 20,438.40 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 07
9 5/5/2017 B/E 001-000366 Jose Luis Labio Cardenas/Multiservicios Jose Luis Adquisición de abrazadera incluido pernos 4,800.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 07
10 5/5/2017 B/E 001-002312 Saturnino Quintero Gavilan/Multiservicios las Hortensias Adquiición de piedra mediana, arena fina,hormigon, etc. 9,200.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 07
11 9/18/2017 B/V 001-00366 Multiservicios Fecam Center E.I.R.L. Adquisición de materiales varios 5,103.20 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 09
12 9/18/2017 B/V 001-00367 Multiservicios Fecam Center E.I.R.L. Adquisición de materiales varios 896.80 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 09

13 5/5/2017 B/V 003-000139 Vanesa Yupari Salvatierra Adquisición de Placa recordatoria de bronce 550.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 07
14 9/3/2017 R/HE E001-6 Escobar Pacheco Carlos Evio Servicios prestados como Maestro de Obra 3,360.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 08
15 9/3/2017 R/HE E001-5 Cardenas Figueroa Roy Servicios prestados como Almacenero 2,300.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 08
16 9/18/2017 R/HE E001-67 Palacios Leon Wilmer Servicios prestados como Residente 8,400.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 09
17 9/18/2017 R/HE E001-68 Palacios Leon Wilmer Servicios prestados como Residente - Liquidación 9,000.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 09
18 9/18/2017 R/HE E001-29 Apaza Paucar Luz Corina Servicios prestados como Asistente Administrativo 3,600.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 09
19 9/21/2017 R/HE E001-135 Jaico Huayanay Marco Antonio Servicio prestados como Gestor Ambiental 1,920.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 09
20 9/20/2017 B/V 001-009963 Alfredo Quispe Martinez Servicio de copias, ploteos de documentos varios 2,500.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 09
21 14/092017 B/V 001-000010 Karina Cardenas Figueroa Adquisición de materiales varios 4,376.50 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 09
RUBRO: GASTOS SUPERVISION DE OBRA 10,650.00

RUBRO: GASTOS COMPONENTE SOCIAL 16,084.50

24 5/5/2017 B/V 01-000236 Multiservicios Fecam Center EIRL. Adquisición de botas, pastilla para agua, romana, cables 2,330.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 07
PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
N° DE CONVENIO CONVENIO N° 256-2016-PNSR
CORRESPONDE AL MES DICIEMBRE - MAYO
DOCUMENTO
N°
FECHA CLASE N°
RUBRO: MANO DE OBRA CALIFICADA
1 11/30/2016 Planilla 001
2 12/31/2016 Planilla 003
3 1/31/2017 Planilla 005
4 1/31/2017 Planilla 006
5 2/28/2017 Planilla 006
6 3/31/2017 Planilla 007
RUBRO: MANO DE OBRA NO CALIFICADA
7 11/30/2016 Planilla 002
8 12/31/2016 Planilla 004
9 12/31/2016 Planilla 004
10 1/31/2017 Planilla 007
11 2/28/2017 Planilla 006
12 3/31/2017 Planilla 007

RUBRO: MATERIALES
13 12/1/2016 B/V 001-0012082
14 12/1/2016 B/V 001-0012083
15 12/1/2016 B/V 001-0012084
16 12/1/2016 B/V 001-0012085
17 12/1/2016 B/V 001-000033
18 12/1/2016 B/V 001-000036
19 12/2/2016 B/V 0001-000344
20 12/5/2016 B/V 003-000065
21 12/6/2016 B/V 0001-002295
22 12/12/2016 B/V 0001-000002
23 12/12/2016 B/V 001-000595
24 12/12/2016 B/V 001-000596
25 12/16/2016 B/V 0002-000182
26 12/19/2016 B/V 002-0024611
27 12/19/2016 B/V 002-0024612
28 12/19/2016 B/V 002-0024613
29 12/19/2016 B/V 0005-001053
30 1/15/2017 D/J 001

31 1/18/2017 B/V 0002-000183
32 1/18/2017 B/V 0002-000184
33 1/20/2017 B/V 001-000001
34 2/17/2017 B/E B001-00000471
35 2/17/2017 B/V 001-000196
36 2/17/2017 B/V 001-000197
37 2/17/2017 B/V 001-000198
38 2/17/2017 B/V 001-000199
39 2/17/2017 B/V 001-000200
40 2/17/2017 B/V 001-00980
41 2/17/2017 B/V 001-000695
42 2/17/2017 B/V 001-000697
43 2/17/2017 B/V 001-002497
44 2/20/2017 B/V 001-000002
45 4/19/2017 B/V 002-000198
46 3/3/2017 B/V 001-002538
47 3/3/2017 B/V 001-002539
48 3/3/2017 B/V 001-002540
49 3/8/2017 B/E B001-00574

50 3/8/2017 B/E B001-00573
51 3/8/2017 B/E B001-00572
52 3/8/2017 B/E B001-00575
53 3/8/2017 B/V 001-000245
54 4/25/2017 B/V 001-00005
55 4/25/2017 B/V 001-00004
56 5/5/2017 B/V 001-000284
57 5/5/2017 B/E 001-000366
58 5/5/2017 B/E 001-002312
59 9/18/2017 B/V 001-00366
60 9/18/2017 B/V 001-00367
RUBRO: MAQUINARIAS Y EQUIPOS
62 2/17/2017 B/V 001-000006
63 2/17/2017 B/V 001-000007
RUBRO: HERRAMIENTAS
64 12/1/2016 B/V 001-0012078
65 12/1/2016 B/V 001-0012079
66 12/1/2016 B/V 001-0012080
67 12/1/2016 B/V 001-0012081

68 12/12/2016 B/V 001-000595
RUBRO: FLETE RURAL
69 11/30/2016 Planilla 003
70 12/31/2016 Planilla 005
71 12/31/2016 Planilla 006
72 1/31/2017 Planilla 008
73 2/28/2017 Planilla 008
RUBRO: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
74 11/30/2016 Planilla 001
75 12/1/2016 B/V 001-0012086
76 12/1/2016 B/V 001-0012087
77 12/1/2016 B/V 001-0012088
78 12/1/2016 B/V 001-009557
79 12/12/2016 B/V 001-0012135
80 12/12/2016 B/V 001-0012136
81 12/13/2016 B/V 003-000068
82 12/13/2016 B/V 003-000069
83 12/31/2016 Planilla 002
84 12/31/2016 Planilla 003

85 1/31/2017 Planilla 004
86 2/17/2017 B/V 001-00217
87 2/17/2017 B/V 0001-000027
88 2/17/2017 B/V 0001-000028
89 2/17/2017 B/V 0001-000029
90 2/17/2017 B/V 001-0025699
91 2/28/2017 B/V 001-038645
92 3/3/2017 B/V 001-00172
RUBRO: OTROS
93 1/9/2017 D/J 002
94 1/23/2017 D/J 003
95 2/17/2017 B/V 001-000003
96 2/17/2017 B/V 001-000004
97 2/17/2017 B/V 001-000005
98 2/17/2017 B/V 001-000129
99 2/17/2017 D/J 004
RUBRO: GASTOS GENERALES
100 11/2/2016 B/V 0001-002702
101 12/14/2016 R/H E001-23

102 12/14/2016 R/H E001-24
103 12/16/2016 B/V 001-000124
104 12/19/2016 R/H E00-110
105 12/20/2016 R/H E001-25
106 12/20/2016 R/H E001-59
107 12/20/2016 R/H E001-2
108 12/20/2016 R/H E001-1
109 12/20/2016 R/H E001-1
110 1/11/2017 C/P 0109-0282134
111 1/11/2017 C/P 0109-0017277
112 1/19/2017 R/H E001-1
113 1/19/2017 R/H E001-2
114 1/20/2017 B/V 001-000125
115 1/20/2017 B/V 001-0012066
116 1/23/2017 R/H E001-113
117 1/25/2017 R/H E001-62
118 1/25/2017 R/H E001-16
119 1/25/2017 R/H E001-17
120 1/25/2017 R/H E001-30

121 1/25/2017 R/H E001-3
122 1/26/2017 B/V 001-0000362
123 1/27/2017 R/H 0001-003169
124 2/17/2017 B/V 001-009675
125 2/17/2017 B/V 001-009674
126 2/17/2017 B/V 001-002498
127 2/22/2017 B/V 0001-003311
128 2/22/2017 B/V 0001-003312
129 2/27/2017 C/P 0109-0286531
130 2/27/2017 C/P 0109-0017735
131 2/14/2017 B/V 001-003065
132 3/7/2017 R/H E001-120
133 3/8/2017 B/V 001-03324
134 3/8/2017 B/V 001-03323
135 3/18/2017 R/H E001-64
136 3/18/2017 R/H E001-18
137 3/21/2017 R/H E001-3
138 3/30/2017 R/H E001-4
139 3/30/2017 R/H E001-2

140 3/31/2017 R/H E001-47
141 3/31/2017 R/H E001-48
142 5/5/2017 B/V 003-000139
143 9/3/2017 R/HE E001-6
144 9/3/2017 R/HE E001-5
145 9/18/2017 R/HE E001-67
146 9/18/2017 R/HE E001-68
147 9/18/2017 R/HE E001-29
148 9/21/2017 R/HE E001-135
149 9/20/2017 B/V 001-009963
150 14/092017 B/V 001-000010
RUBRO: GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA
151 12/20/2016 R/H E001-26
152 1/19/2017 R/H E001-28
153 3/25/2017 R/H E001-33
154 9/18/2017 R/H E001-46
155 9/18/2017 R/H E001-47
RUBRO: GASTOS COMPONENTE SOCIAL
156 12/11/2016 R/H E001-4

157 12/11/2016 R/H E001-5
158 12/22/2016 R/H E001-6
159 12/28/2016 R/H E001-12
160 1/6/2017 B/V 001-009613
161 1/6/2017 B/V 001-009614
162 1/6/2017 B/V 001-009615
163 1/7/2017 B/V 0001-032023
164 1/7/2017 B/V 0001-032078
165 1/7/2017 B/V 0001-032024
166 1/7/2017 B/V 0001-032025
167 1/7/2017 B/V 0001-033036
168 1/19/2017 R/H E001-8
169 1/25/2017 R/H E001-18
170 2/17/2017 B/V 0001-009676
171 2/17/2017 B/V 0001-009677
172 2/17/2017 B/V 0001-009678
173 2/17/2017 B/V 001-000698
174 2/17/2017 B/V 001-000699
175 2/17/2017 B/V 001-0025698

176 2/19/2017 B/V 001-000050
177 2/27/2017 R/H E001-14
178 3/1/2017 B/V 002-00496
179 3/3/2017 B/V 001-00204
180 3/4/2017 B/V 001-012213
181 3/9/2017 R/H E001-11
182 5/5/2017 B/V 01-000236
183 5/10/2017 R/H E001-14
184 5/10/2017 R/H E001-15
185 5/10/2017 R/H E001-83
186 5/12/2017 B/V 001-009827
187 5/12/2017 B/V 001-009825
188 5/12/2017 B/V 001-009826
189 1/7/2017 R/V 001
190 2/8/2017 R/V 002
191 3/3/2017 R/V 003
192 9/22/2017 B/V 001-002225
193 9/18/2017 B/V 001-00368
RUBRO: GASTOS NUCLEO EJECUTOR

194 11/2/2016 B/V 0001-007847
195 11/15/2016 D/J 001
196 11/15/2016 D/J 002
197 11/15/2016 D/J 003
198 11/15/2016 D/J 004
199 11/22/2016 D/J 005
200 11/22/2016 D/J 006
201 11/22/2016 D/J 007
202 11/22/2016 D/J 008
203 11/22/2016 D/J 009
204 12/1/2016 B/V 001-009555
205 12/1/2016 B/V 001-009556
206 10/29/2016 R/V 001
207 10/29/2016 R/V 002
208 10/29/2016 R/V 003
209 10/29/2016 R/V 004
210 10/31/2016 R/V 005
211 10/31/2016 R/V 006
212 10/31/2016 R/V 007

213 10/31/2016 R/V 008
214 11/10/2016 R/V 009
215 11/10/2016 R/V 010
216 11/10/2016 R/V 011
217 11/10/2016 R/V 012
218 12/12/2016 R/V 013
219 12/12/2016 R/V 014
220 12/12/2016 R/V 015
221 12/12/2016 R/V 016
222 1/26/2017 B/V 001-0000361
223 2/17/2017 B/V 001-009673
224 2/17/2017 B/V 001-009672
225 2/17/2017 B/V 001-009671
226 2/17/2017 B/V 001-009670
227 2/17/2017 R/V 017
228 2/22/2017 B/V 0001-003310
229 2/22/2017 R/V 018
230 3/3/2017 B/V 001-009696
231 3/15/2017 R/V 019

232 5/12/2017 B/V 001-009828
233 5/15/2017 R/V 020
234 7/5/2017 R/V 021
Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquó detallados, está
deberán permanecer en poder del TESORERO del NE.
FORMATO N° 22 : MANIFIEST
MPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UBS EN LA LOCALIDAD DE BAR
DETALLE
RAZÓN SOCIAL O NOMBRE
Planilla del 03 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2016
Planila del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2016
Planila del 02 de Enero al 31 de Enero del 2017
Planila del 01 de Febrero al 28 de Febrero del 2017
Planila del 01 de Marzo al 31 de Marzo del 2017
Planilla del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2016
Planila del 01 de Marzo al 31 de Marzo del 2017

Multinegociaciones La Fortaleza s.a.c.
Corporación Tauro Perú S.A.C.
Corporación Tauro Perú S.A.C.
Macabio Perez Morales
Vanessa Yupari Salvatierra
Saturnino Quintero Gavilán
Inversiones Perez Erpafalu SAC.
A&C Distribuidora Ferretera E.I.R.L.
Apolinario Oré Bellido
Representaciones y Distribuciones Star SAC.
Inversiones Perez Erpafalu SAC.
Paulina Lopes Urbano

Davicho Vargas Rojas
Representaciones y Distribuciones STAR S.A.C.
Multiservicios Fecam Center E.I.R.L.
Ferreteria Multiservicios "J&G"
A&C EIRL. Distribuidora Ferretera
Multiservicios Ferretero & Inversiones Harold SAC.
Multiservicios Los Cocos
Multiservicios Maderera Cielo
Representaciones & Distribuciones STAR S.A.C

Construmart Inversiones E.I.R.L.
Construmart Inversiones E.I.R.L.
Jose Luis Labio Cardenas/Multiservicios Jose Luis
Saturnino Quintero Gavilan/Multiservicios las Hortensias
Multiservicios Santa Rosa


ENTAL
Alfredo Quispe Martinez

Cleanlux E.I.R.L.
Ecosoul E.I.R.L.
Ecosoul E.I.R.L.
Ecosoul E.I.R.L.
Delfin Sandoval Solier
Inversiones y Servicios SDS SAC.
Carolina Crespo Landeo/Vivero Fruticola Bryan
Clementina Carrera Figueroa
Multiservicios Juan Pablo
Notaria Almonacid E.I.R.L.
Cahuana Cisneros Maria Trinidad

Curi Leon Franklin
Jaico Huayanay Marco Antonio
Palacios Leon Wilmer
Escobar Pacheco Carlos Evio
Cardenas Figueroa Roy
Guzman Quispe Semion Claudio
MAPFRE
MAPFRE
Castañeda Rojas Benigno
Curi León Franklin
Makis Inversiones S.C.R.L.
Apaza Paucar Luz Corina

Escobar Pacheco Carlos Evio
Ayme Delgado Cesar
Lizbeth Mendoza Miranda
MAPFRE
MAPFRE
Gudelia Machaca Calle
Escobar Pacheco Carlos Roy
Castañeda Rojas Benigno

Vanesa Yupari Salvatierra
Escobar Pacheco Carlos Roy
Karina Cardenas Figueroa
Canchanya Quispe Joel Freddy
Lucas Rosales Hulda Tabita

Ortiz Huaylla Zosimo
Quispe Martinez Alfredo
Soluciones Integrales E.I.R.L.
Ortiz Huaylla Zosimo
Delfin Sandoval Solier

Victor Zamora Fernandez
Fredy Quispe Sulca
Marleni Lapa Espino/Multiservicios Alfre
Multiservicios Fecam Center EIRL.
Makis Inversiones S.C.R.L.
Multiservicios Fecam Center EIRL.
Zumaeta Delgado Jhon Edgar
Martin Juan Sanchez Jimenez

Bautista Alvarez andwar
Quispe Perez Samuel
Quispe Arcce de Navarro Yolanda
Rodriguez Gutierrez Evaristo
Taipe Lizarbe Esther
Quispe Perez Samuel
Quispe Perez Samuel
Quispe Perez Samuel

Quispe Perez Samuel
Quispe Perez Samuel
Ayme Delgado Cesar


TOTAL
e los gastos aquó detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y ha n sido utilizados, en su integrid
ATO N° 22 : MANIFIESTO DE GASTOS
ÓN DE UBS EN LA LOCALIDAD DE BARBECHO, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR - AYACUCHO
DETALLE
CONCEPTO
Pago de jornal al personal MOC- Mes de Noviembre
Pago de jornal al personal MOC- Mes de Diciembre
Pago de jornal al personal MOC- Mes de Enero
Pago al capacitador en seguridad y salud
Pago de jornal al personal MOC- Mes de Febrero
Pago de jornal al personal MOC- Mes de Marzo
Pago de jornal al personal MONC - Mes de Noviembre
Pago de jornal al personal MONC - Mes de Noviembre
Pago de jornal al personal MONC - Mes de Diciembre
Pago de jornal al personal MOC- Mes de Enero
Pago de jornal al personal MONC- Mes de Febrero
Pago de jornal al personal MONC- Mes de Marzo

Adquisición de guantes,lentes,chalecos, etc
Adquisición de mascarilla,capotines, extintores, etc
Adquisición de clavos, alambre, triplay, etc
Adquisición de pintura,barniz,thiner etc
Adquisición de fierros 1/4",3/8",1/2", etc.
Adquisición de ladrillos tipo kk economico 8x11x21
Adquisición de tapas sanitarias 40x40, 0.60x0.60,etc.
Adquisición de cartel de obra 3.60x2.40 mt.
Adquisición de hormigon,arena,piedra,etc
Adquisición de cemento
Adquisición de clavo, ocre,malla rachel,silbato, etc.
Adquisición de tapón,lentes,zapato,cascos, chalecos, etc
Adquisición de madera corriente roble de 1x8x3mt, etc
Adquisición de curvas, registro, tee,codos, etc
Adquisición de trampa,pegamento,union pvc etc
Adquisición de tubos de desague sal 2",3/4", etc
Adquisición de Cemento Tipo I
Aquisición de rollizos de eucalipto de diferentes medidas

Adquisición de Triplay de 15" y de 4"
Adquisición de Puntales, tablas de diferentes medidas
Adquisición de Tapas sanitarias de diferentes medidas
Aquisición de Tuberias de diferentes medidas
Adquisición de Union Simple, cable, Grapa, Templador, etc
Adquisición de tubos de diferentes medidas
Adquisición de guantes,botin,chalecos,mascarilla,casco,etc.
Adquisición de focos,socket,brochas,clavos, etc.
Adquisición de focos,socket,brochas,clavos, etc.
Adquisición de tirafon,calamina,pinturas,thinner, fierro, etc
Adquisición de esponjas, discos,cable,tomacorriente, etc
Adquisición de esponjas, discos,cable,tomacorriente, etc
Adquisición de brochas,rodillos,lavatorio,cinta masking, etc
Adquisición de puertas metalicas para ubs
Adquisición de Madera Tornillo de diferentes medidas
Adquisicion de bolsas de cemento andino portland
Adquisición de tubos, duchas, etc
Adquisición de pintura acrilico, thinner, etc
Adquisición de pegamento,valvulas, reducción,tapon, tee, etc

Adquisición de llave de jardin,unión, codos, reducción, etc
Adquisición de valvula, unión, ramal tee,etc
Adquisición de registro, sumidero,unión simple,pegamento, etc
Adquisición de inodoron asiento para inodoro, etc
Adquisición de puertas metalicas de diferentes medidas
Adquisición de cerco perimetrico con malla olimpica
Adquisición de urinarios,lavatorio, pedestal, etc
Adquisición de abrazadera incluido pernos
Adquiición de piedra mediana, arena fina,hormigon, etc.
Adquisición de materiales varios
Alquiler de equipos nivel de ingeniero,vibrador, etc.
Alquiler de esmeril,compresora, sierra circular
Adquisición de palas,picos,carretillas, etc.
Adquisición de comba, cincel,baldes,wincha etc.
Adquisición de martillo, cordel, rodillo, hacha etc.
Adquisición de broca, disco,lija, etc.

Adquisición de romana,broca,llave francesa,alicate, etc
Pago de Flete Rural MONC- Mes de Noviembre
Pago de jornal al personal MONC Flete - Mes de Noviembre
Pago de jornal al personal MONC Flete - Mes de Diciembre
Pago de jornal al personal MONC Flete - Mes de Enero
Pago de jornal al personal MONC Flete - Mes de Enero
Pago por acopio y traslado de residuos generados en obra-componente ambiental
Adquisición de flexometros, clavos,geomenbrana,etc.
Adquisición de barretas,manguera,lentes,mascarillas
Adquisición de chaleco,martillo,linterna,baldes, etc
Adquisición de archivador,tinta,lapiceros,lapiz,etc
Adquisición de saco de guano de isla
Adquisición de contenedores,camilla rigida
Adquisición de casetas de emergencia
Adquisición de avisos de señalizacion, letreros, etc

Alquiler de 02 baños quimicos para la obra
Servicio de flete para el traslado de materiales
Alquiler de equipo multimedia (laptop + proyector)
Alquiler de movilidad para desarrollo de pasantia en el relleno sanitario
Servicio de refrigerio para asistentes en las charas de capacitación
Adquisición de gasolina
Adquisición de plantones forestales
Alquiler de local para almacen mes de Noviembre 2016
Alquiler de local para almacen mes de Diciembre 2016
Servicio de flete terrestre tralado de materiales a obra
Servicio elaboración, implementación y adm. Del plan de seguridad
Alquiler de local para almacen mes de Enero 2017
Servicio de legalización de cuaderno de obra
Servicios profesionales como Arqueologa en la comunidad de BARBECHO (pago al

Ministerio de Cultura )
Servicios profesionales como Arqueologa en la comunidad de BARBECHO (15% a la
Resolución de arobación del PMA del Ministerio de Cultura)
Servicios de diseño de mezclas,rotura de probetas (estructura de concreto)
Servicios profesionales como gestor ambiental pago 20% avance de obra
Servicios profesionales como Arqueologa en el servicio de monitoreo
Servicios como Residente de Obra pago 20% de avance fisico
Servicios como Maestro de Obra pago 20% de avance fisico
Servicios como Almacenero de Obra correspondiente al mes de Noviembre
Servicios como Guardian de Obra correspondiente al mes de Noviembre
Por el seguro complementario de trabajo de riesgo pensiones
Pago por servicios como guardian correspodiente al mes de Diciembre 2016
Pago por servicios como Almacenero correspodiente al mes de Diciembre 2016
Pago por servicios de estudios de cantera,test percolación,roturas de probetas
Pago por la confección de chalecos de tela impermeable
Pago por servicios como gestor ambiental al 30% de valorización
Pago por servicios como residente de obra al 30% de valorizacion
Pago por servicios como Asistente Administrativa al 20% de valorizacion
Pago por servicios como Asistente Administrativa al 30% de valorizacion
Pago por servicios como Arqueologa al 15%

Pago por servicios como maestro de obra al 30% de valorizacion
Pago por la recarga a celulares a personal técnico mes de Noviembre y Diciembre del
2016
Pago por el servicio de Internet (modem) mes de Noviembre
Adquisición de cuadernos de obra
Servicio de copias de expedientes técnicos
Adquisición de implementos de seguridad
Servicio de recarga de celulares al personal técnico
Servicio de internet mes de Diciembre
Servicio de legalización de cuaderno de obra
Servicio prestados como Gestor Ambiental
Servicio de internet mes de Enero
Servicio de recarga de celular al personal técnico
Servicios prestados como Residente de Obra
Servicios prestados como Asistente Administrativo
Servicios prestados como Almacenero de obra
Servicios prestados como Maestro de Obra
Servicios prestados como Guardian de Obra

Servicios prestados como arqueologo de obra
Servicios prestados como arqueologo de obra
Adquisición de Placa recordatoria de bronce
Servicios prestados como Maestro de Obra
Servicios prestados como Almacenero
Servicios prestados como Residente
Servicios prestados como Residente - Liquidación
Servicios prestados como Asistente Administrativo
Servicio prestados como Gestor Ambiental
Servicio de copias, ploteos de documentos varios
Servicios como Supervisor de Obra pago al 20% de avance fisico
Servicios como Supervisor de Obra pago al 30% de avance fisico
Servicios prestados como Supervisor de Obra
Servicios como Gestora correspondiente al mes 0

Servicios com Supervisor Social correspondiente al mes 1
Adquisición de papelotes, archivador,goma, cd, cartulina, etc.

Adquisición de bolsas de papel,pizarra acrilica,motas, cuadernos, etc.
Adquisición de libro caja, libro padron x 100 hojas.
Adquisición de Archivador,papel bond,papel de colores, cinta, etc
Adquisición de Borrador, corrector,uhu,folder,regla,plumón, etc.
Adquisición de Plumones, Silicona, Crayones, Tampon, etc.
Adquisición de engrapador,perforador,clips,tablero, etc.
Adquisición de fastener, block de cartulina, goma en barra, etc.
Servicios como Supervisor Social correspondiente al mes 2
Adquisición de materiales de escritorio
Adquisición de sellos y talonarios de recibos
Adquisición de mascarillas, flexometro,serrucho, etc.
Adquisición de escobillon,plomada,nivel de mano, etc.
Servicio de refrigerio para para función teatral

Servicio de fotocopias de diferentes tamaños
Servicio de función de teatro con fines de capacitación
Adquisición de afiches de diferentes medidas
Adquisición de tachos de basura, cortinas,baldes, papel higienico
Adquisición de bolsas de tela según diseño
Servicios prestados como Gestor Social mes cuatro
Adquisición de botas, pastilla para agua, romana, cables
Servicios prestados como Gestora Social Mes Cinco
Servicios prestados como Gestora Social Mes Seis
Servicios prestados como Supervisor Social Mes Seis
Adquisición de ruleta, rompecabeza, dados,baner de plastico, etc
Adquisición de cajas de colores,crayones, archivadores, etc
Adquisición de banner para la feria de diferentes medidas
Viaticos como Gestora Social
Sport radial por el periodo de 30 días

Confeccion de sellos post firmas para el núcleo ejecutor
Viaticos Presidente del Nucleo Ejecutor (firma de convenio N° 256-2016)
Viaticos Tesorera del Nucleo Ejecutor (firma de convenio N° 256-2016)
Viaticos Fiscal del Nucleo Ejecutor (firma de convenio N° 256-2016)
Viaticos Secretaria del Nucleo Ejecutor (firma de convenio N° 256-2016)
Viaticos Presidente del Nucleo Ejecutor (capacitacion de nucleo ejecutor)
Viaticos Tesorera del Nucleo Ejecutor (capacitacion de nucleo ejecutor)
Viaticos Fiscal del Nucleo Ejecutor (capacitacion de nucleo ejecutor)
Viaticos Secretaria del Nucleo Ejecutor (capacitacion de nucleo ejecutor)
Viaticos Tesorera del Nucleo Ejecutor (Registro de firmas y desbloqueo de cuentas)
Adquisición de papel bond,lapiceros, cuadernos, etc
Adquisición de kardex,vinifan,dispensador, etc
Viaticos Presidente del Nucleo Ejecutor - cotización de materiales
Viaticos Tesorera del Nucleo Ejecutor - cotización de materiales
Viaticos Fiscal del Nucleo Ejecutor - cotización de materiales
Viaticos Secretaria del Nucleo Ejecutor - cotización de materiales
Viaticos Tesorera del Nucleo Ejecutor - cotización de materiales

Viaticos Presidente del Nucleo Ejecutor - Apertura de sobres cemento
Viaticos Tesorera del Nucleo Ejecutor - Apertura de sobres cemento
Viaticos Fiscal del Nucleo Ejecutor - Apertura de sobres cemento
Viaticos Secretaria del Nucleo Ejecutor - Apertura de sobres cemento
Viaticos Tesorera del Nucleo Ejecutor - retiro de dinero
Pago por la recarga a celulares a miembros del nucleo ejecutor mes de Noviembre y
Diciembre del 2016
Servicio de Alquiler de computadora personal 2 meses
Adquisición de estabilizador supresor de pico
Adquisición de Pizarra Acrilica 1.20 x 2.40 metros
Viaticos Tesorera del Nucleo Ejecutor - Autorizaciones de pagos
Servicio de recarga de celulares para el nucleo ejecutor
Viaticos Tesorera del Nucleo Ejecutor - cotizaciones de materiales
Servicio de revelado de fotos, fotocopias

Servicio de alquiler de computadora personal e impresora
robado y ha n sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las factur
A MAR - AYACUCHO"
NE 261048
IMPORTE S/. OBSERVACIONES

122,240.00
16,380.00 Transferencia Interbancaria
153,740.00

399,595.24
185.00 Transferencia Interbancaria


11,740.00
10,501.00

114,050.00
21,785.50

2,960.00
160.00
142,872.10
30.00 Efectivo


200.00 Efectivo
99.00 Efectivo
200.00 Efectivo
99.00 Efectivo
30.00 Efectivo
99.00 Efectivo
100.00 Efectivo

32,250.00
5,400.00 Efectivo
63,450.90


17,925.20
24.00 Efectivo
400.00 Efectivo
400.00 Efectivo
400.00 Efectivo
400.00 Efectivo
400.00 Efectivo
400.00 Efectivo
400.00 Efectivo
400.00 Efectivo
400.00 Efectivo
1,117.70 Efectivo
967.50 Efectivo

200.00 Efectivo
200.00 Efectivo

1,093,109.94
Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados,
AUTORIZACION
Autorizacion N° 02
Autorizacion N° 03
Autorizacion N° 05
Autorizacion N° 05
Autorizacion N° 08
Autorizacion N° 08
Autorizacion N° 02
Autorizacion N° 03
Autorizacion N° 03
Autorizacion N° 05
Autorizacion N° 08
Autorizacion N° 08
Autorizacion N° 01
Autorizacion N° 01
Autorizacion N° 01
Autorizacion N° 01
Autorizacion N° 01
Autorizacion N° 01
Autorizacion N° 02
Autorizacion N° 01
Autorizacion N° 01
Autorizacion N° 01
Autorizacion N° 02
Autorizacion N° 02
Autorizacion N° 02
Autorizacion N° 02
Autorizacion N° 02
Autorizacion N° 02
Autorizacion N° 02
Autorizacion N° 03
Autorizacion N° 04
Autorizacion N° 04
Autorizacion N° 04
Autorizacion N° 05
Autorizacion N° 05
Autorizacion N° 05
Autorizacion N° 05
Autorizacion N° 05
Autorizacion N° 05
Autorizacion N° 05
Autorizacion N° 05
Autorizacion N° 05
Autorizacion N° 05
Autorizacion N° 05
Autorizacion N° 05
Autorizacion N° 06
Autorizacion N° 06
Autorizacion N° 06
Autorizacion N° 06
Autorizacion N° 06
Autorizacion N° 06
Autorizacion N° 06
Autorizacion N° 06
Autorizacion N° 07
Autorizacion N° 07
Autorizacion N° 07
Autorizacion N° 07
Autorizacion N° 07
Autorizacion N° 09
Autorizacion N° 09
Autorizacion N° 05
Autorizacion N° 05
Autorizacion N° 01
Autorizacion N° 01
Autorizacion N° 01
Autorizacion N° 01
Autorizacion N° 02
Autorizacion N° 02
Autorizacion N° 03
Autorizacion N° 03
Autorizacion N° 05
Autorizacion N° 08
Autorizacion N° 02
Autorizacion N° 01
Autorizacion N° 01
Autorizacion N° 01
Autorizacion N° 01
Autorizacion N° 02
Autorizacion N° 02
Autorizacion N° 02
Autorizacion N° 02
Autorizacion N° 03
Autorizacion N° 03
Autorizacion N° 05
Autorizacion N° 05
Autorizacion N° 05
Autorizacion N° 05
Autorizacion N° 05
Autorizacion N° 05
Autorizacion N° 05
Autorizacion N° 06
Autorizacion N° 03
Autorizacion N° 04
Autorizacion N° 05
Autorizacion N° 05
Autorizacion N° 05
Autorizacion N° 05
Autorizacion N° 05
Autorizacion N° 01
Autorizacion N° 01
Autorizacion N° 01
Autorizacion N° 02
Autorizacion N° 02
Autorizacion N° 02
Autorizacion N° 02
Autorizacion N° 02
Autorizacion N° 02
Autorizacion N° 02
Autorizacion N° 03
Autorizacion N° 03
Autorizacion N° 04
Autorizacion N° 04
Autorizacion N° 04
Autorizacion N° 04
Autorizacion N° 04
Autorizacion N° 04
Autorizacion N° 03
Autorizacion N° 04
Autorizacion N° 04
Autorizacion N° 04
Autorizacion N° 04
Autorizacion N° 04
Autorizacion N° 05
Autorizacion N° 05
Autorizacion N° 05
Autorizacion N° 05
Autorizacion N° 05
Autorizacion N° 05
Autorizacion N° 05
Autorizacion N° 06
Autorizacion N° 06
Autorizacion N° 06
Autorizacion N° 06
Autorizacion N° 06
Autorizacion N° 06
Autorizacion N° 06
Autorizacion N° 06
Autorizacion N° 06
Autorizacion N° 06
Autorizacion N° 06
Autorizacion N° 07
Autorizacion N° 08
Autorizacion N° 08
Autorizacion N° 09
Autorizacion N° 09
Autorizacion N° 09
Autorizacion N° 09
Autorizacion N° 09
Autorizacion N° 09
Autorizacion N° 02
Autorizacion N° 04
Autorizacion N° 06
Autorizacion N° 09
Autorizacion N° 09
Autorizacion N° 01
Autorizacion N° 01
Autorizacion N° 02
Autorizacion N° 02
Autorizacion N° 03
Autorizacion N° 03
Autorizacion N° 03
Autorizacion N° 03
Autorizacion N° 03
Autorizacion N° 03
Autorizacion N° 03
Autorizacion N° 03
Autorizacion N° 04
Autorizacion N° 04
Autorizacion N° 05
Autorizacion N° 05
Autorizacion N° 05
Autorizacion N° 05
Autorizacion N° 05
Autorizacion N° 05
Autorizacion N° 05
Autorizacion N° 05
Autorizacion N° 06
Autorizacion N° 06
Autorizacion N° 06
Autorizacion N° 06
Autorizacion N° 07
Autorizacion N° 07
Autorizacion N° 07
Autorizacion N° 07
Autorizacion N° 07
Autorizacion N° 07
Autorizacion N° 07
Autorizacion N° 09
Autorizacion N° 09
Autorizacion N° 09
Autorizacion N° 09
Autorizacion N° 09
Autorizacion N° 01
Autorizacion N° 01
Autorizacion N° 01
Autorizacion N° 01
Autorizacion N° 01
Autorizacion N° 01
Autorizacion N° 01
Autorizacion N° 01
Autorizacion N° 01
Autorizacion N° 01
Autorizacion N° 01
Autorizacion N° 01
Autorizacion N° 03
Autorizacion N° 03
Autorizacion N° 03
Autorizacion N° 03
Autorizacion N° 03
Autorizacion N° 03
Autorizacion N° 03
Autorizacion N° 03
Autorizacion N° 03
Autorizacion N° 03
Autorizacion N° 03
Autorizacion N° 03
Autorizacion N° 04
Autorizacion N° 04
Autorizacion N° 04
Autorizacion N° 04
Autorizacion N° 04
Autorizacion N° 05
Autorizacion N° 05
Autorizacion N° 05
Autorizacion N° 05
Autorizacion N° 05
Autorizacion N° 05
Autorizacion N° 05
Autorizacion N° 06
Autorizacion N° 06
Autorizacion N° 07
Autorizacion N° 07
Autorizacion N° 08
acrediten los gastos efectuados,

FORMATO N° 24 : RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO
"IMPLEMENTACIÓN DE MODULOS TEMPORALES PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA (AGUA DE LLUVIA) EN LA COMUNIDAD NATIVA
ESPARTA, DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO-DEPARTAMENTO DE LORETO
PROYECTO
N° DE CONVENIO CONVENIO N° 408-2018-PNSR-N.E.
N° CUENTA AHORRO 390-92537477-0-69
CORRESPONDE AL MES Jul-19
FECHA DE PRESENTACIÓN Aug-19
MONTO DEL CONVENIO S/. 699,801.51

MONTO AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL S/. 0.00
MONTO TOTAL FINANCIADO S/. 699,801.51
COMPROB
DESEMBOLSO FECHA ANTE DE IMPORTE INTERESES MONTO TOTAL
PAGO N°
1° 12/10/2018 573,392.78 - 573,392.78
2° 2/4/2019 126,408.73 - 126,408.73
TOTAL DESEMBOLSO (S/.) 699,801.51 - 699,801.51
GASTOS GASTOS
ITEM RUBRO VALOR EFECTUADOS EJECUCIÓN (%) EFECTUADOS MES EJECUCIÓN GASTOS % SALDO %
FINANCIADO S/. MES DE MAYO DE AGOSTO (A.G. (%) ACUMULADOS
(A.G. N° 01) N° 02)
1.0 COSTO DIRECTO 621,404.20 324,728.84 52.26% 233,559.07 37.59% 558,287.91 89.84% 63,116.29 10.16%
1.1 Mano de Obra Calificada 55,663.17 0.00 0.00% 26,248.32 47.16% 26,248.32 47.16% 29,414.85 52.84%
1.2 Mano de Obra no Calificada 36,672.49 0.00 0.00% 18,240.00 49.74% 18,240.00 49.74% 18,432.49 50.26%
1.3 Materiales 363,903.41 245,111.74 67.36% 118,791.25 32.64% 363,902.99 100.00% 0.42 0.00%
1.4 Maquinarias y Equipos 0.00 2,876.00 0.00% 0.00 0.00% 2,876.00 0.00% -2,876.00 0.00%
1.5 Herramientas 2,876.46 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2,876.46 100.00%
1.6 Fletes 60,800.00 46,295.00 76.14% 14,465.50 23.79% 60,760.50 99.94% 39.50 0.06%
1.7 Otros (Sub Contratos) 101,488.67 30,446.10 30.00% 55,814.00 55.00% 86,260.10 84.99% 15,228.57 15.01%
2.0 GASTOS GENERALES 64,989.31 11,105.74 17.09% 3,170.00 4.88% 14,275.74 21.97% 50,713.57 78.03%
3.0 COSTOS FINANCIEROS U OTROS 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
4.0 INTERESES 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
SUBTOTAL INVERSIÓN OBRA 686,393.51 335,834.58 48.93% 236,729.07 34.49% 572,563.65 83.42% 113,829.86 16.58%
5.0 GASTOS SUPERVISIÓN DE OBRA 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
6.0 GASTOS COMPONENTE SOCIAL 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
7.0 GASTOS NÚCLEO EJECUTOR 13,408.00 8,224.50 61.34% 3,168.00 23.63% 11,392.50 84.97% 2,015.50 15.03%
8.0 GASTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
TOTAL INVERSIÓN 699,801.51 344,059.08 49.17% 239,897.07 34.28% 583,956.15 83.45% 115,845.36 16.55%
Los que abajo suscribimos, certificamos que hemos verificado, en los documentos presentados por el NE, que los montos consignados en el presente informe, han sido cancelados durante el proceso de ejecución del proyecto,
con arreglo a los términos y condiciones del Convenio de Cooperación suscrito con el PROGRAMA.

F-24 Oki Doki Esparta

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192 9/22/2017 B/V 001-002225 Martin Juan Sanchez Jimenez Sport radial por el periodo de 30 días 300.

r el periodo de 30 días 300.00 Transferencia Interbancaria Autorizacion N° 09

RUBRO: GASTOS NUCLEO EJECUTOR 17,925.20

Viaticos Secretaria del Nucleo Ejecutor (capacitacion de nucleo

Planilla del 01 de Diciembre al 31 de

RUBRO: FLETE RURAL 34,320.00

RUBRO: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 2,990.00

Pago por servicios como guardian correspodiente al mes de Diciembre

Pago por servicios como Almacenero correspodiente al mes de Diciembre

N° DOCUMENTO DETALLE IMPORTE S/. OBSERVACIONES AUTORIZACION

RUBRO: MANO DE OBRA NO CALIFICADA 23,400.00

RUBRO: MATERIALES 83,598.20

RUBRO: MAQUINARIAS Y EQUIPOS 11,740.00

RUBRO: FLETE RURAL 45,955.00

RUBRO: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 11,835.00

RUBRO: OTROS 2,640.00

RUBRO: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 600.00

RUBRO: GASTOS GENERALES 31,920.20

RUBRO: GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA 8,100.00

RUBRO: GASTOS COMPONENTE SOCIAL 20,710.40

RUBRO: GASTOS NUCLEO EJECUTOR 1,030.00

RUBRO: MANO DE OBRA NO CALIFICADA 53,250.00

RUBRO: FLETE RURAL 12,650.00

RUBRO: MATERIALES 65,193.40

RUBRO: GASTOS GENERALES 36,006.50

RUBRO: GASTOS SUPERVISION DE OBRA 10,650.00

RUBRO: GASTOS COMPONENTE SOCIAL 16,084.50

2 12/31/2016 Planilla 003

3 1/31/2017 Planilla 005

4 1/31/2017 Planilla 006

5 2/28/2017 Planilla 006

6 3/31/2017 Planilla 007

RUBRO: MANO DE OBRA NO CALIFICADA

7 11/30/2016 Planilla 002

8 12/31/2016 Planilla 004

9 12/31/2016 Planilla 004

10 1/31/2017 Planilla 007

11 2/28/2017 Planilla 006

12 3/31/2017 Planilla 007

13 12/1/2016 B/V 001-0012082

14 12/1/2016 B/V 001-0012083

15 12/1/2016 B/V 001-0012084

16 12/1/2016 B/V 001-0012085

17 12/1/2016 B/V 001-000033

18 12/1/2016 B/V 001-000036

19 12/2/2016 B/V 0001-000344

20 12/5/2016 B/V 003-000065

21 12/6/2016 B/V 0001-002295

22 12/12/2016 B/V 0001-000002

23 12/12/2016 B/V 001-000595

24 12/12/2016 B/V 001-000596

25 12/16/2016 B/V 0002-000182

26 12/19/2016 B/V 002-0024611

27 12/19/2016 B/V 002-0024612

28 12/19/2016 B/V 002-0024613

29 12/19/2016 B/V 0005-001053

30 1/15/2017 D/J 001

32 1/18/2017 B/V 0002-000184

33 1/20/2017 B/V 001-000001

34 2/17/2017 B/E B001-00000471

35 2/17/2017 B/V 001-000196

36 2/17/2017 B/V 001-000197

37 2/17/2017 B/V 001-000198