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  • MOVIMIENTO NOVIEMBRE Del 1 Al 31 2019 TOSCANA CTE

    Transféré par

    wendy
    21 vues9 pages
    Este documento contiene registros de transacciones financieras realizadas entre el 11 de noviembre y el 29 de noviembre de 2019. Incluye depósitos, abonos por transferencias, recaudos de compras, pagos de impuestos y servicios públicos, descuentos por transferencias enviadas y cobros de transferencias. Las transacciones se realizaron entre dos oficinas y un proceso de ACH y suman un valor total aproximado de $1,508,500.

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    MOV

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    MOVIMIENTO NOVIEMBRE del 1 al 31 2019 TOSCANA CTE

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    MOVIMIENTO NOVIEMBRE Del 1 Al 31 2019 TOSCANA CTE

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    Fecha Documento Descripción Transacción

    11/5/2019 491459 0 Deposito Especial


    11/5/2019 688946 0 Deposito Especial
    11/5/2019 498324 Abono Transferencia Otra Entidad Nota Crédito
    11/6/2019 448 0 Deposito Especial
    11/6/2019 455 0 Deposito Especial
    11/6/2019 5886 0 Deposito Especial
    11/6/2019 19122149 Abono Por Transferencia de Fondos Nota Crédito
    11/7/2019 7231149 Abono Por Transferencia de Fondos Nota Crédito
    11/7/2019 910934 Recaudos Compras Pse Nota Crédito
    11/8/2019 486019 0 Deposito Especial
    11/8/2019 8218 0 Deposito Especial
    11/8/2019 1 0 Deposito Especial
    11/8/2019 18544588 Descuento pago por PSE. Nota Débito
    11/8/2019 3268 Abono Transferencia Otra Entidad Nota Crédito
    11/8/2019 91047 0 Deposito Especial
    11/9/2019 18983861 Pago De Impuestos Nota Débito
    11/9/2019 18988485 Descuento pago por PSE. Nota Débito
    11/10/2019 95719 Cobro Servicio Conexion de Pantalla. Nota Débito
    11/10/2019 95720 Cobro Servicio Recaudo Nacional. Nota Débito
    11/10/2019 95721 Cobro Servicio Recaudo Nacional. Nota Débito
    11/10/2019 99999998 Imptos A Las Ventas Por Serv Financ Nota Débito
    11/11/2019 6495834 Abono Por Transferencia de Fondos Nota Crédito
    11/12/2019 4877 0 Deposito Especial
    11/12/2019 577996 0 Deposito Especial
    11/12/2019 181068 Recaudos Compras Pse Nota Crédito
    11/12/2019 5049 0 Deposito Especial
    11/12/2019 1159 0 Deposito Especial
    11/12/2019 473443 0 Deposito Especial
    11/12/2019 473609 0 Deposito Especial
    11/12/2019 273772 Recaudos Compras Pse Nota Crédito
    11/12/2019 270325 Abono Transferencia Otra Entidad Nota Crédito
    11/12/2019 479777 0 Deposito Especial
    11/12/2019 8892 0 Deposito Especial
    11/12/2019 189213 0 Deposito Especial
    11/12/2019 189214 0 Deposito Especial
    11/12/2019 1340 0 Deposito Especial
    11/13/2019 420699 Abono Transferencia Otra Entidad Nota Crédito
    11/13/2019 87930 0 Deposito Especial
    11/13/2019 15360705 Abono Por Transferencia de Fondos Nota Crédito
    11/13/2019 2009 0 Deposito Especial
    11/13/2019 2017 0 Deposito Especial
    11/13/2019 200270 0 Deposito Especial
    11/13/2019 1698 0 Deposito Especial
    11/13/2019 3698 0 Deposito Especial
    11/13/2019 4492 0 Deposito Especial
    11/14/2019 30558 0 Deposito Especial
    11/14/2019 600426 Abono Transferencia Otra Entidad Nota Crédito
    11/15/2019 10164795 Abono Por Transferencia de Fondos Nota Crédito
    11/15/2019 10184524 Abono Por Transferencia de Fondos Nota Crédito
    11/15/2019 9616 0 Deposito Especial
    11/15/2019 10493561 Abono Por Transferencia de Fondos Nota Crédito
    11/15/2019 12335122 Abono Por Transferencia de Fondos Nota Crédito
    11/15/2019 754033 Abono Transferencia Otra Entidad Nota Crédito
    11/15/2019 3466 0 Deposito Especial
    11/15/2019 4600 0 Deposito Especial
    11/15/2019 83363 0 Deposito Especial
    11/15/2019 1902 Pago De Servicios Publicos Nota Débito
    11/15/2019 1903 Pago De Servicios Publicos Nota Débito
    11/15/2019 1904 Pago De Servicios Publicos Nota Débito
    11/15/2019 1978 Pago De Servicios Publicos Nota Débito
    11/15/2019 1979 Pago De Servicios Publicos Nota Débito
    11/15/2019 1980 Pago De Servicios Publicos Nota Débito
    11/15/2019 1988 Pago De Servicios Publicos Nota Débito
    11/15/2019 1989 Pago De Servicios Publicos Nota Débito
    11/15/2019 1990 Pago De Servicios Publicos Nota Débito
    11/15/2019 1991 Pago De Servicios Publicos Nota Débito
    11/18/2019 187 0 Deposito Especial
    11/18/2019 20644 0 Deposito Especial
    11/18/2019 828 0 Deposito Especial
    11/18/2019 22295578 Abono Por Transferencia de Fondos Nota Crédito
    11/18/2019 22313180 Abono Por Transferencia de Fondos Nota Crédito
    11/19/2019 34750 0 Deposito Especial
    11/19/2019 3630 0 Deposito Especial
    11/19/2019 575 0 Deposito Especial
    11/19/2019 542 0 Deposito Especial
    11/19/2019 142646 Abono Transferencia Otra Entidad Nota Crédito
    11/19/2019 4655 0 Deposito Especial
    11/19/2019 8787 0 Deposito Especial
    11/20/2019 5765 0 Deposito Especial
    11/20/2019 7409 0 Deposito Especial
    11/20/2019 7110 0 Deposito Especial
    11/20/2019 4801 0 Deposito Especial
    11/20/2019 14205 Abono Por Transferencia de Fondos Nota Crédito
    11/20/2019 14878 Abono Por Transferencia de Fondos Nota Crédito
    11/20/2019 6538 0 Deposito Especial
    11/20/2019 406546 0 Deposito Especial
    11/20/2019 6504 0 Deposito Especial
    11/20/2019 406520 0 Deposito Especial
    11/20/2019 6512 0 Deposito Especial
    11/21/2019 240611 0 Deposito Especial
    11/21/2019 831 0 Deposito Especial
    11/25/2019 3762 0 Deposito Especial
    11/25/2019 752018 Abono Transferencia Otra Entidad Nota Crédito
    11/25/2019 64686 0 Deposito Especial
    11/26/2019 11088 Cobro Recaudo PSE Nota Débito
    11/26/2019 7931 0 Deposito Especial
    11/26/2019 99999998 Imptos A Las Ventas Por Serv Financ Nota Débito
    11/27/2019 2205 0 Deposito Especial
    11/28/2019 362482 Abono Transferencia Otra Entidad Nota Crédito
    11/28/2019 893513 Descuento Transfer.C Nota Débito
    11/28/2019 893514 Cobro Transf. Enviada Otra Entidad Nota Débito
    11/28/2019 893516 Descuento Transfer.C Nota Débito
    11/28/2019 893517 Cobro Transf. Enviada Otra Entidad Nota Débito
    11/28/2019 893519 Descuento Transfer.C Nota Débito
    11/28/2019 893520 Cobro Transf. Enviada Otra Entidad Nota Débito
    11/28/2019 893522 Descuento Transfer.C Nota Débito
    11/28/2019 893523 Cobro Transf. Enviada Otra Entidad Nota Débito
    11/28/2019 893525 Descuento por Transferencia de Fondos Nota Débito
    11/28/2019 893527 Descuento por Transferencia de Fondos Nota Débito
    11/28/2019 893529 Descuento Transfer.C Nota Débito
    11/28/2019 893530 Cobro Transf. Enviada Otra Entidad Nota Débito
    11/28/2019 26921899 Descuento pago por PSE. Nota Débito
    11/28/2019 99999998 Imptos A Las Ventas Por Serv Financ Nota Débito
    11/29/2019 75921 0 Deposito Especial
    11/29/2019 919058 Abono Por Transferencia de Fondos Nota Crédito
    11/29/2019 506446 Abono Transferencia Otra Entidad Nota Crédito
    11/29/2019 14569 0 Deposito Especial
    11/29/2019 611982 Abono Transferencia Otra Entidad Nota Crédito
    Oficina Nit Originador Valor Cheque Valor Total Referencia 1 Referencia 2
    RECAUDO Y PAGO CRA15 0 $ 0.00 $ 508,500.00 3504 0
    CENTRO CHIA 0 $ 0.00 $ 1,000,000.00 3204 0
    PROCESOS ACH 830027960 $ 0.00 $ 215,000.00 830027960 0
    CHIA (CUND) 0 $ 0.00 $ 125,360.00 2306 0
    CHIA (CUND) 0 $ 0.00 $ 219,640.00 2306 0
    BTA STA BARBARA 0 $ 0.00 $ 218,000.00 1601 0
    www.davivienda.com 41776867 $ 0.00 $ 29,868.00 5.500069E+14 41776867
    www.davivienda.com 1020717843 $ 0.00 $ 320,000.00 5.704574E+14 1020717843
    PROCESOS ACH 9009019005 $ 0.00 $ 571,500.00 2 5.6049E+14
    RECAUDO Y PAG COLINA 0 $ 0.00 $ 120,000.00 2502 0
    La Sevillana 0 $ 0.00 $ 290,700.00 1405 0
    CAJICA 0 $ 0.00 $ 77,912.00 1504 0
    Compras y Pagos PSE 0 $ 0.00 $ 1,675,660.00 518544588 0
    PROCESOS ACH 800146739 $ 0.00 $ 360,000.00 800146739 75071035
    CTRO RECyPAG SANTAFE 0 $ 0.00 $ 356,611.00 2605 0
    Compras y Pagos PSE 0 $ 0.00 $ 110,000.00 518983861 3300000035
    Compras y Pagos PSE 0 $ 0.00 $ 88,000.00 518988485 0
    BTA PROCESOS ESP. 0 $ 0.00 $ 35,294.00 5.604896E+14 0
    BTA PROCESOS ESP. 0 $ 0.00 $ 4,215.00 5.604896E+14 1E+16
    BTA PROCESOS ESP. 0 $ 0.00 $ 59,012.00 5.604896E+14 1E+16
    FONTANAR CHIA 0 $ 0.00 $ 18,719.00 0 0
    www.davivienda.com 1026558194 $ 0.00 $ 514,710.00 5.704508E+14 1026558194
    CENTRO CHIA 0 $ 0.00 $ 236,256.00 3206 0
    CENTRO CHIA 0 $ 0.00 $ 383,831.00 3206 0
    PROCESOS ACH 9009019005 $ 0.00 $ 615,600.00 2 5.6049E+14
    BTA TOBERIN 0 $ 0.00 $ 512,000.00 3602 0
    CHIA (CUND) 0 $ 0.00 $ 178,400.00 3502 0
    CENTRO CHIA 0 $ 0.00 $ 772,654.00 3506 0
    CENTRO CHIA 0 $ 0.00 $ 441,260.00 3505 0
    PROCESOS ACH 9009019005 $ 0.00 $ 213,755.00 1 5.6049E+14
    PROCESOS ACH 19461665 $ 0.00 $ 176,790.00 19461665 19461665
    REC. Y PAGO CTRO INTERNAL 0 $ 0.00 $ 21,464.00 2502 0
    BTA UNICENTRO II 0 $ 0.00 $ 138,218.00 3205 0
    Recaudo y Pago Mosquera 0 $ 0.00 $ 287,100.00 2602 0
    Recaudo y Pago Mosquera 0 $ 0.00 $ 176,800.00 2602 0
    FONTANAR CHIA 0 $ 0.00 $ 133,400.00 2305 0
    PROCESOS ACH 41669814 $ 0.00 $ 382,406.00 41669814 239167224
    TERMINAL TERRESTRE CARGA 0 $ 0.00 $ 427,110.00 1302 0
    www.davivienda.com 41755904 $ 0.00 $ 263,028.00 5.700027E+14 41755904
    CALLE 100 0 $ 0.00 $ 226,000.00 3601 0
    CALLE 100 0 $ 0.00 $ 139,825.00 3601 0
    CENTRO CHIA 0 $ 0.00 $ 202,505.00 2401 0
    CENTRO CHIA 0 $ 0.00 $ 364,518.00 2401 0
    MEGACITY 0 $ 0.00 $ 412,781.00 1402 0
    MEGACITY 0 $ 0.00 $ 383,000.00 3406 0
    BTA NIZA 0 $ 0.00 $ 488,486.00 1504 0
    PROCESOS ACH 9001323851 $ 0.00 $ 495,648.00 9001323851 0
    www.davivienda.com 993133 $ 0.00 $ 178,397.00 5.504508E+14 993133
    www.davivienda.com 993133 $ 0.00 $ 318,750.00 5.504508E+14 993133
    La Sevillana 0 $ 0.00 $ 7,250.00 1405 0
    www.davivienda.com 41776867 $ 0.00 $ 34,528.00 5.500069E+14 41776867
    www.davivienda.com 52644827 $ 0.00 $ 484,639.00 5.500058E+14 52644827
    PROCESOS ACH 9001702167 $ 0.00 $ 641,700.00 9001702167 0
    BTA CONTADOR 0 $ 0.00 $ 1,000,000.00 3304 0
    FONTANAR CHIA 0 $ 0.00 $ 460,000.00 1502 0
    CENTRO CHIA 0 $ 0.00 $ 387,526.00 1201 0
    BTA PROCESOS ESP. 0 $ 0.00 $ 226,870.00 5E+13 1000241
    BTA PROCESOS ESP. 0 $ 0.00 $ 248,310.00 5E+13 1000241
    BTA PROCESOS ESP. 0 $ 0.00 $ 209,940.00 5E+13 1000241
    BTA PROCESOS ESP. 0 $ 0.00 $ 248,310.00 5.000001E+13 1000241
    BTA PROCESOS ESP. 0 $ 0.00 $ 222,360.00 5.000001E+13 1000241
    BTA PROCESOS ESP. 0 $ 0.00 $ 168,180.00 5.000001E+13 1000241
    BTA PROCESOS ESP. 0 $ 0.00 $ 2,740.00 5.000001E+13 1000241
    BTA PROCESOS ESP. 0 $ 0.00 $ 212,200.00 5.000001E+13 1000241
    BTA PROCESOS ESP. 0 $ 0.00 $ 196,400.00 5.000001E+13 1000241
    BTA PROCESOS ESP. 0 $ 0.00 $ 267,500.00 5.000001E+13 1000241
    CHIA (CUND) 0 $ 0.00 $ 350,000.00 1303 0
    PARALELO 108 0 $ 0.00 $ 612,336.00 2303 0
    PARALELO 108 0 $ 0.00 $ 1,097,392.00 2303 0
    www.davivienda.com 80060765 $ 0.00 $ 1,000,000.00 5.500025E+14 80060765
    www.davivienda.com 80060765 $ 0.00 $ 608,245.00 5.604576E+14 80060765
    FEDERACION DE CAFETEROS 0 $ 0.00 $ 433,493.00 1203 0
    SANTA PAULA 0 $ 0.00 $ 433,969.00 2603 0
    CHIA (CUND) 0 $ 0.00 $ 186,500.00 2402 0
    CHIA (CUND) 0 $ 0.00 $ 343,700.00 2402 0
    PROCESOS ACH 1020721231 $ 0.00 $ 213,000.00 1020721231 0
    FONTANAR CHIA 0 $ 0.00 $ 176,790.00 2501 0
    FONTANAR CHIA 0 $ 0.00 $ 319,591.00 2501 0
    BTA CONTADOR 0 $ 0.00 $ 419,000.00 3304 0
    FONTANAR CHIA 0 $ 0.00 $ 267,800.00 2606 0
    FONTANAR CHIA 0 $ 0.00 $ 154,300.00 2606 0
    CENTRO CHIA 0 $ 0.00 $ 279,037.00 2403 0
    PORTAL PYMES 8002139032 $ 0.00 $ 420,898.00 5.600072E+14 0
    PORTAL PYMES 8002139032 $ 0.00 $ 188,040.00 5.600072E+14 0
    GB LA FLORESTA 0 $ 0.00 $ 453,700.00 1602 0
    GB LA FLORESTA 0 $ 0.00 $ 244,300.00 1602 0
    GB LA FLORESTA 0 $ 0.00 $ 215,000.00 1301 0
    GB LA FLORESTA 0 $ 0.00 $ 176,800.00 1605 0
    GB LA FLORESTA 0 $ 0.00 $ 133,400.00 1301 0
    CENTRO CHIA 0 $ 0.00 $ 330,000.00 1204 0
    CHIA (CUND) 0 $ 0.00 $ 546,931.00 1202 0
    CHIA (CUND) 0 $ 0.00 $ 518,000.00 3203 0
    PROCESOS ACH 23488658 $ 0.00 $ 366,067.00 23488658 0
    CENTRO CHIA 0 $ 0.00 $ 12,327.00 2305 0
    PROCESOS ACH 0 $ 0.00 $ 4,200.00 6 6
    LA CATOLICA 0 $ 0.00 $ 454,500.00 1603 0
    FONTANAR CHIA 0 $ 0.00 $ 798.00 0 0
    UNICENTRO 3 0 $ 0.00 $ 1,275,000.00 3603 0
    PROCESOS ACH 890903938 $ 0.00 $ 4,415,270.00 890903938 0
    PORTAL PYMES INTERBANCARI 0 $ 0.00 $ 1,695,747.00 92041342 0
    PORTAL PYMES 0 $ 0.00 $ 4,400.00 22375281 0
    PORTAL PYMES INTERBANCARI 0 $ 0.00 $ 342,486.00 622012888 0
    PORTAL PYMES 0 $ 0.00 $ 4,400.00 22375351 0
    PORTAL PYMES INTERBANCARI 0 $ 0.00 $ 23,717,186.00 470006222 0
    PORTAL PYMES 0 $ 0.00 $ 4,400.00 22375377 0
    PORTAL PYMES INTERBANCARI 0 $ 0.00 $ 50,000.00 24083641464 0
    PORTAL PYMES 0 $ 0.00 $ 4,400.00 22375518 0
    PORTAL PYMES 0 $ 0.00 $ 1,512,448.00 451700021004 0
    PORTAL PYMES 0 $ 0.00 $ 264,100.00 451700021004 0
    PORTAL PYMES INTERBANCARI 0 $ 0.00 $ 417,500.00 4372015191 0
    PORTAL PYMES 0 $ 0.00 $ 4,400.00 22375589 0
    Compras y Pagos PSE 0 $ 0.00 $ 1,458,820.00 526921899 0
    FONTANAR CHIA 0 $ 0.00 $ 4,180.00 0 0
    CAJICA 0 $ 0.00 $ 1,547,685.00 1605 0
    PORTAL PYMES 9008108195 $ 0.00 $ 1,182,939.00 5.50005E+14 0
    PROCESOS ACH 900469956 $ 0.00 $ 238,910.00 900469956 0
    CENTRO CHIA 0 $ 0.00 $ 212,000.00 1301 0
    PROCESOS ACH 890903938 $ 0.00 $ 90,648.00 890903938 0
    Nombre Apto
    3504
    3204
    2305
    2306
    2306
    1601
    3502
    2203
    225.900 APTO 3601 DEL 07 NOV Y 345.600 APTO 3606 DEL 07 DE NOV
    2502
    1405
    1504

    3306
    2605

    3405
    3206
    3206
    327.600 APTO 2502 DEL 11 NOV Y 288.000 APTO 3502 DEL 12 DE NOV
    3602
    3502
    3506
    3505
    3606
    3503
    2502
    3205
    2602
    2602
    2305
    3604
    1302
    2405
    3601
    3601
    2401
    2401
    1402
    3406
    1504
    3402
    1604
    1604
    1405
    3502
    1404
    2204
    3304
    1502
    1201

    1303
    2303
    2303
    1403
    1403
    1203
    2603
    2402
    2402
    3201
    2501
    2501
    3304
    2606
    2606
    2403
    2503
    2503
    1602
    1602
    1301
    1605
    1301
    1204
    1202
    3203
    3401
    2305

    1603

    3603
    BANCOLOMBIA

    1605
    2205
    1401
    1301
    BANCOLOMBIA

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