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    Orden de pago 2000107436 Transferencia

    Proveedor
    Fecha Fecha de contabilización
    SERVIPLANTCOL SAS 24.10.2019 24.10.2019
    CR 109 69B 31
    11001 11001 GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A
    BOGOTA AV. AMERICAS # 42A-21
    COLOMBIA NA BOGOTA
    NIT 009012159471 CUNDINAMARCA
    COLOMBIA
    Código de Proveedor 221638 NIT 8600025761

    Medios de pago - Transferencia


    ___________________________________________________________________________________________________________________
    Tipo y código de concepto En el Banco./A Cuenta Fecha Moneda IMPORTE
    ___________________________________________________________________________________________________________________
    CO11 BANCO DE BOGOTA 032/24088296100 24.10.2019 COP 3.084.910
    ___________________________________________________________________________________________________________________
    3.084.910
    ___________________________________________________________________________________________________________________
    Son TRES MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS

    Cuentas Corrientes Proveedores (Pesos)


    ___________________________________________________________________________________________________________________
    TD. Doc.Interno Nro.Factura Valor Retenciones IVA Desc/Rec. IMPORTE
    ___________________________________________________________________________________________________________________
    RE 5100075373 SPC-18090210 647.000 50.570- 122.930 0 719.360
    RE 5100075374 SPC-18090209 2.127.600 166.294- 404.244 0 2.365.550
    ___________________________________________________________________________________________________________________
    2.774.600 216.864- 527.174 0 3.084.910
    ___________________________________________________________________________________________________________________

    Retenciones Efectuadas
    ___________________________________________________________________________________________________________________
    Tipo de Retención Nro. Documento IMPORTE
    ___________________________________________________________________________________________________________________
    58 BTRetención de ICA a proveedores - 58 - SPC-18090209 -20.553
    21 RFRtefte = 4% Serv. Prestados x declarant.- SPC-18090209 -85.104
    BC RIDto.Rteiva 15% Comp Bien/Serv 16% - SPC-18090209 -60.637
    58 BTRetención de ICA a proveedores - 58 - SPC-18090210 -6.250
    21 RFRtefte = 4% Serv. Prestados x declarant.- SPC-18090210 -25.880
    BC RIDto.Rteiva 15% Comp Bien/Serv 16% - SPC-18090210 -18.440
    ___________________________________________________________________________________________________________________
    216.864
    ___________________________________________________________________________________________________________________

    CORRESPONDEN A LOS PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

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