PLAN DE CUENTAS ALTA VISTA CORP CIA LTDA.

CODIGO
1
1.01
1.01.01
1.01.01.01
1.01.01.01.01
1.01.01.02
1.01.02
1121
1124
1.01.03
1.01.02.01
1.01.02.01.01
1.01.02.01.02
1.01.02.01.03
1.01.02.01.04
1.01.02.01.05
1.01.02.01.06
1.01.02.01.07
1.01.02.01.08
1.01.02.01.09
1.01.02.01.10
1.01.02.01.11
1.01.02.01.12
1.01.02.01.13
1.01.02.01.14
1.01.02.01.15
1.01.02.01.16
1.01.02.01.17
1.01.02.01.18
1.01.02.01.19
1.01.02.01.20
1.01.02.02
1.01.02.02.01
1.01.02.02.02
1.01.02.02.03
1.01.02.02.04
1.01.02.02.05
1.01.02.02.06
1.01.02.02.07
1.01.02.02.08
1.01.02.02.09
1.01.02.02.10
1.01.02.02.11
1.01.02.02.12
1.01.02.02.13
1.01.02.02.14
1.01.02.02.15
1.01.02.03
1.01.02.03.01
1.01.02.03.02
1.01.02.03.03
1.01.02.03.04
1.01.02.03.05
1.01.02.03.06
1.01.02.03.07
1.01.02.03.08
1.01.02.03.09
1.01.02.03.10
1.01.02.03.11
1.01.02.03.12
1.01.02.03.13
1.01.02.03.14
1.01.02.03.15
1.01.02.03.16
1.01.02.03.17
1.01.02.03.18
1.01.02.03.19
1.01.02.03.20
1.01.02.04
1.01.02.04.01
1.01.02.04.02
1.01.02.04.02.01
1.01.02.04.02.02
1.01.02.04.02.03
1.01.02.04.03
1.01.02.04.04
1.01.02.04.05
1.01.02.04.06
1.01.02.05
1.01.02.06
1.01.02.07
1.01.04
1.01.04.01
1.01.04.02
1.01.04.03
1.01.05
1.01.05.01
1.01.05.02
1.01.05.03
1.01.05.04
1.01.05.05
1.01.05.06
1.01.05.07
1.01.05.08
1.01.05.09
1.01.05.10
1.01.05.11
1.01.05.12
1.01.06
1.01.06.01
1.01.06.02
1.02
1.02.01
1.02.01.01
1.02.01.02
1.02.01.03
1.02.01.04
1.02.01.05
1.02.01.06
1.02.01.07
1.02.01.08
1.02.01.09
1.02.01.10
1.02.01.11
1.02.01.12
1.02.01.13
1.02.01.14
1.02.01.15
1.02.02
1.02.02.01
1.02
1.02.01
1.02.02
1.02.03
1.02.04
1.02.05
2
2.01
2.01.01
2.01.01.01
2.01.02
2.01.02.01
2.01.02.02
2.01.02.03
2.01.02.04
2.01.02.05
2.01.02.06
2.01.02.07
2.01.02.08
2.01.02.09
2.01.02.10
2.01.02.11
2.01.02.12
2.01.02.13
2.01.02.14
2.01.02.15
2.01.02.16
2.01.02.17
2.01.02.18
2.01.02.19
2.01.02.20
2.01.02.21
2.01.02.22
2.01.02.23
2.01.03
2.01.03.01
2.01.03.02
2.02
2.02.01
3
3.01
3.01.01
3.01.02
3.02
3.02.01
3.02.02
3.02.03
3.03
3.03.01
3.03.02
3.03.03
3.03.04
3.03.05
4
4.01
4.01.01
4.01.01.01
5
5.01
5.01.01
5.01.01.01
5.01.01.02
5.01.01.03
5.01.02
5.01.02.01
5.01.02.02
5.01.02.03
5.01.02.04
5.01.02.05
5.01.02.06
5.01.02.07
5.01.02.08
5.01.02.09
5.01.03
5.01.03.01
5.01.03.02
5.01.03.03
5.01.03.04
5.01.03.05
5.01.03.06
5.01.03.07
5.01.03.08
6
6.01
6.01.01
6.01.01.01
6.01.01.02
6.01.01.03
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6.01.01.09
6.01.01.10
6.01.01.11
6.01.01.12
6.01.01.13
6.01.01.14
6.01.01.15
6.01.01.16
6.01.01.17
6.01.01.18
6.01.01.19
6.01.01.20
6.01.01.21
 PLAN DE CUENTAS ALTA VISTA CORP CIA LTDA.
CUENTA
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
CAJA
CAJA CHICA
BANCO DEL AUSTRO
ACTIVOS FINANCIEROS
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR
PROVISIONES CTAS INCOBRABLES Y DETERIORO
INVENTARIOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA ETAPA 1
MURO DE HORMIGÓN CIPCLÓPEO
HORMIGÓN SIMPLE F´C180 KG/CM2 PARA BASE DE ZAPATAS
HORMIGÓN SIMPLE F´C210 KG/CM2 PARA ZAPATAS
HORMIGÓN SIMPLE F´C120 KG/CM2 PARA COLUMNAS
HORMIGÓN SIMPLE F´C210 KG/CM2 PARA CADENAS DE AMARRE DE CIMENTACIÓN
HORMIGÓN SIMPLE F´C210 KG/CM2 PARA CADENAS DE REMATE
HORMIGÓN SIMPLE F´C210 KG/CM2 PARA LOSAS
ENCOFRADO RECTO PARA ZAPATAS
ENCOFRADO RECTO PARA COLUMNAS
ENCOFRADO RECTO PARA CADENAS DE AMARRE DE CIMENTACIÓN
ACERO DE REFUERZOS PARA ZAPATAS
ACERO DE REFUERZOS PARA LOSAS
CADENA ELECTROSOLDADA V-7 PARA CADENA DE CIMENTACIÓN
CADENA ELECTROSOLDADA V-8 PARA LOSAS
BLOQUE PARA LOSA (0,40X0,20X0,25M)
MALLA ELECTROSOLDADA(5,5-15) PARA LOSA
MALLA (6-10) PARA PISOS
MAMPOSTERIA DE LADRILLO PANELÓN, ESPESOR 13 CM
MAMPOSTERIA DE LADRILLO HUECO (TOCHADA) ESPESOR 13 CM
MAMPOSTERIA DE LADRILLO HUECO(TOCHADA), ESPESOR 10 CM
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA ETAPA 2
REPLANTILLO DE PIEDRA, EMPORADO CON GRAVA
LOSA DE HORMIGÓN SIMPLE PARA PISOS DE PLANTA BAJA (E=7CM, F´C 210 KG/CM2)
ENLUCIDO DE PAREDES, MORTERO CEMENTO-ARENA 1-2
EMPASTADO DE PAREDES
PINTURA DE PAREDES INTERIORES
REVESTIMIENTO CERAMICO PARA PISOS
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS PLANAS CON PINTURA IMPERMEABILIZANTE
ESTRUCTURA METANICA PARA CUBIERTAS INCLINADAS
ESTRUCTURA METANICA PARA CUBIERTAS TIPO PERGOLA
REVESTIMIENTO DE CUBIERTA, PLANCHAS DE ASBESTO CEMENTO PERFIL P7
PINTURA DE PLANCHAS DE ASBESTO CEMENTO
VIDRIO PARA CUBIERTAS TRANSLUCIDAS
CIELORRASO DE GYPSUM, EMPASTADO Y PINTADO
ALEROS
MESON DE GRANITO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA ETAPA 3
RASTRERAS , MATERIALES DE PISO FLOTANTE
VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO
PUERTAS-VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO
DESAGUE DE 50 CM
DESAGUE DE 75 CM
AGUA FRIA
AGUA CALIENTE
LAVAMANOS
INODORO
ACCESORIOS DE BAÑO
GRIFERIA DE LAVAMANOS
LLAVE DE CHORRO
OJOS DE BUEY CON FOCOS AHORRADORES
APLIQUE DE PARED CON FOCO AHORRADOR
INTERRUPTOR
CONMUTADOR
TOMACORRIENTE NORMAL
TOMACORRIENTE ESPECIAL
BREAKERS
TOMAS DE TELEFONO
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCION
OBRAS EN CONSTRUCCION MOD
OBRAS EN CONSTRUCCION MPD
OBRAS EN CONSTRUCCION MATERIALES ETAPA 1
OBRAS EN CONSTRUCCION MATERIALES ETAPA 2
OBRAS EN CONSTRUCCION MATERIALES ETAPA 3
OBRAS EN CONSTRUCCION CIF
ETAPA 1
ETAPA 2
ETAPA 3
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS
MATERIALES Y BIENES PARA LA CONTRUCCION
INVENTARIO RESPUESTOS,HERRAMIENTAS YACCESORIOS
PAGOS ANTICIPADOS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
OTROS ANTICIPOS
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
CREDITO TRIBUTARIO IVA
CREDITO TRIBUTARIO RENTA
ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
IVA PAGADO
RETENCION I.R. COBRADO 1%
RETENCION I.R. COBRADO 2%
RETENCION I.R. COBRADO 8%
RETENCION I.R. COBRADO 1 X 1000
RETENCION IVA COBRADO 10%
RETENCION IVA COBRADO 20%
RETENCION IVA COBRADO 70%
RETENCION IVA COBRADO 100%
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES LOCALES
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES NO RELACIONADAS LOCALES
ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
DEP. ACUM. TERRENOS
EDIFICIOS
DEP. ACUM. EDIFICIOS
MUEBLES Y ENSERES
DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA Y EQUIPO
DEP. ACUM MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPOS DE COMPUTACION
DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION
VEHICULOS,EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
DEP. ACUM. VEHICULOS
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS
DEP. ACUM. REPUESTOS Y HERRAMIENTAS
DETERIORO ACUMULADO ALTA VISTA CORP
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
COSTO HISTORICO ANTES DE REVALUACIONES
ACTIVOS INTANGIBLES
PLUSVALIA
MARCAS Y PATENTES
AMORTIZACION ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTENGIBLES
OTROS INTANGIBLES
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUEMENTOS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES
RETENCION DE LA FUENTE I.R. PAGADO 1%
RETENCION DE LA FUENTE I.R. PAGADO 2%
RETENCION DE LA FUENTE I.R. PAGADO 8%
RETENCION DE LA FUENTE I.R. PAGADO 10%
RETENCION DE LA FUENTE IVA 30%
RETENCION DE LA FUENTE IVA 30%
RETENCION DE LA FUENTE IVA 30%
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR UNO X MIL
RESERVAS ACUMULADAS
NOMINA POR PAGAR
APORTE PERSONAL POR PAGAR
APORTE PATRONAL POR PAGAR
SUELDOS POR PAGAR
VACACIONES POR PAGAR
DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR
DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR
FONDOS DE RESERVA
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR ADMINISTRACION
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR PRODUCCION
HIPOTECAS POR PAGAR
ANTICIPOS DE CLIENTES
ANTICIPOS OBRAS EN PROCESO
OBLIGACIONES CON EL IESS
OTROS PASIVOS CORRIENTES
OTRAS CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES RELACIONADAS CON EL EXTERIOR
OTRAS CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES NO RELACIONADAS LOCALES
PASIVOS NO CORRIENTES
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES NO RELACIONADAS LOCALES
PATRIMONIO
CAPITAL
CAPITAL SUSCRITO
CAPITAL SOCIAL
RESERVAS
RESERVA LEGAL
RESERVA FACULTATIVA
RESERVA ESTATUTARIA
RESULTADOS ACUMULADOS
GANACIAS ACUMULADAS
PERDIDAS ACUMULADAS
RESERVAS POR DONACION
RESULTADO DEL EJERCICIO
GANANCIA O PERDIDA DEL EJERCICIO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS
INGRESOS POR VENTAS
COSTOS DE VENTA Y PRODUCCION
COSTOS DE VENTA
MATERIALES USADOS O PRODUCTOS VENDIDOS
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
MANO DE OBRA DIRECTA
SUELDOS Y SALARIOS DE LA OBRA
BENEFICIOS SOCIALES DE LA OBRA
SERVICIOS PROFESIONALES
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE LA ORGANZACION
DEPRECIACIONES POPRIEDAD PLANTA Y EQUIPO
DETERIORO DE ALTA VISTA CORP
COSTO DE GARANTIA POR VENTA DE PRODUCTOS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS
COSTOS INDIRECTOS
MANO DE OBRA INDIRECTA
MANTENIMIENTO Y REPARACION
SEGUROS Y RESEGUROS
DEPRECIACIONES PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
AMORTIZACIONES
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS
COMBUSTIBLE
GASTOS
GASTOS
SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVOS
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL
SUELDOS Y SALARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
BENEFICIOS SOCIALES DE LA ADMINISTRACIÓN
BENEFICIOS SOCIALES
HONORARIOS PROFESIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
SEGUROS Y RESEGUROS
GASTOS DE VIAJES
SERVICIOS BASICOS
GASTOS DE GESTIÓN
DEPRECIACIONES PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
AMORTIZACIONES
15% PARTICIPACION TRABAJADORES
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
GANANCIA O PERDIDA DE OPERACIONES
RESERVA COTRATO POR OBRA
CONTRATOS ADJUDICADOS POR OBRA
RESERVA DE CONTRATOS ADJUDICADOS
GARANTIAS CONCEDIDAS
GARANTIAS
 ESTADO DE SITUCION FI
AL 31 DE DICIEMBRE
EMPRESA ALTA VISTA

ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 48927.55
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES LOCALES 12216.05
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES NO
RELACIONADAS LOCALES 3075.84
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 64219.44
ACTIVOS NO CORRIENTES
PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 1100000
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 1100000
TOTAL DEL ACTIVO 1164219.44
ESTADO DE SITUCION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
EMPRESA ALTA VISTA CIA LTDA
TADO DE SITUCION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
EMPRESA ALTA VISTA CIA LTDA

PASIVO
PASIVOS CORRIENTES
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES RELACIONADAS CON EL EXTERIOR
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES NO RELACIONADAS LOCALES

CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

OBLIGACIONES CON EL IESS
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES NO RELACIONADAS LOCALES

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL DEL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO
(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
 1100000
2275.61

851.72
906.25

1104033.58

11500

11500
1115533.58

50000
1314.14
48685.86
1164219.44
 ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
EMPRESA ALTA VISTA CIA LTDA

VENTAS NETAS LOCALES DE BIENESGRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA

OTROS
TOTAL INGRESOS
COSTO DE VENTAS
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
DESAHUCIO

OTROS GASTOS CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

OTROS GASTOS SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS
OTROS GASTOS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
OTROS GASTOS COMISIONES Y SIMILARES NO RELCIONADAS LOCAL
OTROS
TOTAL DE GASTOS
TOTAL DE GASTOS Y COSTOS
PÉRDIDA DEL EJERCICIO
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES
 67000
240.11
67240.11
0
41792.02
30051.37
ATERIA GRAVADA DEL IES 5584.68
5655.11
500.86

611.15
225
14847.18
5750
5328.9
68554.25
68554.25
1314.14
1314.14
 Rol de Pagos mes de Febrero de 2018

OPERACIONAL:
ROL DE PAGOS
TIEMPO DE # dias sueldo
CARGO PERMANECIA SALARIO horas extraordinarias
AÑOS laborados devengado

# horas total $
OBRERO 1 1 394.00 30 394.00
OBRERO 2 1 394.00 30 394.00
OBRERO 3 1 394.00 30 394.00
CARPINTERO 1 394.00 30 394.00
PINTOR 1 394.00 30 394.00

ROL DE BENEFICIOS SOCIALES

TOTAL APORTE FONDO DE VACACIONE

CARGO INGRESOS PATRONAL DECIMO XIII DECIMO XVI RESERVA S

OBRERO 1 394.00 47.871 32.8333333 32.8333333 32.8202 16.4166667

OBRERO 2 394.00 47.871 32.8333333 32.8333333 32.8202 16.4166667
OBRERO 3 394.00 47.871 32.8333333 32.8333333 32.8202 16.4166667
CARPINTERO 394.00 47.871 32.8333333 32.8333333 32.8202 16.4166667
PINTOR 394.00 47.871 32.8333333 32.8333333 32.8202 16.4166667
239.355 164.166667 164.166667 164.101 82.0833333

ADMINISTRATIVO:
ROL DE PAGOS
TIEMPO DE # dias sueldo
CARGO PERMANECIA SALARIO horas extraordinarias
AÑOS laborados devengado

# horas total $
GERENTE GENERAL 4 2000.00 30 2000.00
ASESOR LEGAL 3 1000.00 30 1000.00
ASISTENTE 2 500.00 30 500.00
CONTADORA 4 1200.00 30 1200.00
AUXILIAR CONTABLE 3 500.00 30 500.00
JEFE DE OBRA 2 650.00 30 650.00
INGENIERO EN SISTEMAS 2 1200.00 30 1200.00
VENDEDOR 1 2 500.00 30 500.00
VENDEDOR 2 2 500.00 30 500.00

ROL DE BENEFICIOS SOCIALES

CARGO TOTAL APORTE FONDO DE VACACIONE

INGRESOS PATRONAL DECIMO XIII DECIMO XVI RESERVA S

GERENTE GENERAL 2000.00 243.00 166.67 32.83 166.6 83.33

ASESOR LEGAL 1000.00 121.50 83.33 32.83 83.3 41.67
ASISTENTE 500.00 60.75 41.67 32.83 41.65 20.83
CONTADORA 1200.00 145.80 100.00 32.83 99.96 50.00
AUXILIAR CONTABLE 500.00 60.75 41.67 32.83 41.65 20.83
JEFE DE OBRA 650.00 78.98 54.17 32.83 54.145 27.08
INGENIERO EN SISTEMAS 1200.00 145.80 100.00 32.83 99.96 50.00
VENDEDOR 1 500.00 60.75 41.67 32.83 41.65 20.83
VENDEDOR 2 500.00 60.75 41.67 32.83 41.65 20.83
978.08 670.83 295.50 670.57 335.42
 deducciones
prestamo
total aporte neto a
horas suplementarias anticipo quirografari
ingresos personal pagar
o
# horas total $
394.00 37.233 356.77
394.00 37.233 356.77
394.00 37.233 356.77
394.00 37.233 356.77
394.00 37.233 356.77
1970.00 186.165 1783.84

TOTAL
BENEFICIOS
SOCIALES
162.77
162.77
162.77
162.77
162.77
813.872667

DEDUCCIONES
prestamo
total aporte neto a
horas suplementarias anticipo quirografari
ingresos personal pagar
o
# horas total $
2000.00 189 1811.00
1000.00 94.5 905.50
500.00 47.25 452.75
1200.00 113.4 1086.60
500.00 47.25 452.75
650.00 61.425 588.58
1200.00 113.4 1086.60
500.00 47.25 452.75
500.00 47.25 452.75
8050.00 760.725 7289.28

TOTAL
BENEFICIOS
SOCIALES
692.43
 362.63
197.73
428.59
197.73
247.20
428.59
197.73
197.73
2950.39
 Rol de Pagos mes de Marzo de 2018

OPERACIONAL:
ROL DE PAGOS
TIEMPO DE # dias sueldo
CARGO PERMANECIA SALARIO horas extraordinarias
AÑOS laborados devengado

# horas total $
OBRERO 1 1 394.00 30 394.00
OBRERO 2 1 394.00 30 394.00
OBRERO 3 1 394.00 30 394.00
CARPINTERO 1 394.00 30 394.00
PINTOR 1 394.00 30 394.00

ROL DE BENEFICIOS SOCIALES

TOTAL APORTE FONDO DE VACACIONE

CARGO INGRESOS PATRONAL DECIMO XIII DECIMO XVI RESERVA S

OBRERO 1 394.00 47.871 32.8333333 32.8333333 32.8202 16.4166667

OBRERO 2 394.00 47.871 32.8333333 32.8333333 32.8202 16.4166667
OBRERO 3 394.00 47.871 32.8333333 32.8333333 32.8202 16.4166667
CARPINTERO 394.00 47.871 32.8333333 32.8333333 32.8202 16.4166667
PINTOR 394.00 47.871 32.8333333 32.8333333 32.8202 16.4166667
239.355 164.166667 164.166667 164.101 82.0833333

ADMINISTRATIVO:
ROL DE PAGOS
TIEMPO DE # dias sueldo
CARGO PERMANECIA SALARIO horas extraordinarias
AÑOS laborados devengado

# horas total $
GERENTE GENERAL 4 2000.00 30 2000.00
ASESOR LEGAL 3 1000.00 30 1000.00
ASISTENTE 2 500.00 30 500.00
CONTADORA 4 1200.00 30 1200.00
AUXILIAR CONTABLE 3 500.00 30 500.00
JEFE DE OBRA 2 650.00 30 650.00
INGENIERO EN SISTEMAS 2 1200.00 30 1200.00
VENDEDOR 1 2 500.00 30 500.00
VENDEDOR 2 2 500.00 30 500.00

ROL DE BENEFICIOS SOCIALES

CARGO TOTAL APORTE FONDO DE VACACIONE

INGRESOS PATRONAL DECIMO XIII DECIMO XVI RESERVA S

GERENTE GENERAL 2000.00 243.00 166.67 32.83 166.6 83.33

ASESOR LEGAL 1000.00 121.50 83.33 32.83 83.3 41.67
ASISTENTE 500.00 60.75 41.67 32.83 41.65 20.83
CONTADORA 1200.00 145.80 100.00 32.83 99.96 50.00
AUXILIAR CONTABLE 500.00 60.75 41.67 32.83 41.65 20.83
JEFE DE OBRA 650.00 78.98 54.17 32.83 54.145 27.08
INGENIERO EN SISTEMAS 1200.00 145.80 100.00 32.83 99.96 50.00
VENDEDOR 1 500.00 60.75 41.67 32.83 41.65 20.83
VENDEDOR 2 500.00 60.75 41.67 32.83 41.65 20.83
978.08 670.83 295.50 670.57 335.42
 deducciones
prestamo
total aporte neto a
horas suplementarias anticipo quirografari
ingresos personal pagar
o
# horas total $
394.00 37.233 356.77
394.00 37.233 356.77
394.00 37.233 356.77
394.00 37.233 356.77
394.00 37.233 356.77
1970.00 186.165 1783.84

TOTAL
BENEFICIOS
SOCIALES
162.77
162.77
162.77
162.77
162.77
813.872667

DEDUCCIONES
prestamo
total aporte neto a
horas suplementarias anticipo quirografari
ingresos personal pagar
o
# horas total $
2000.00 189 1811.00
1000.00 94.5 905.50
500.00 47.25 452.75
1200.00 113.4 1086.60
500.00 47.25 452.75
650.00 61.425 588.58
1200.00 113.4 1086.60
500.00 47.25 452.75
500.00 47.25 452.75
8050.00 760.725 7289.28

TOTAL
BENEFICIOS
SOCIALES
692.43
 362.63
197.73
428.59
197.73
247.20
428.59
197.73
197.73
2950.39
 Rol de Pagos mes de Abril de 2018

OPERACIONAL:
ROL DE PAGOS
TIEMPO DE # dias sueldo
CARGO PERMANECIA SALARIO horas extraordinarias
AÑOS laborados devengado

# horas total $
OBRERO 1 1 394.00 30 394.00
OBRERO 2 1 394.00 30 394.00
OBRERO 3 1 394.00 30 394.00
CARPINTERO 1 394.00 30 394.00
PINTOR 1 394.00 30 394.00

ROL DE BENEFICIOS SOCIALES

TOTAL APORTE FONDO DE VACACIONE

CARGO INGRESOS PATRONAL DECIMO XIII DECIMO XVI RESERVA S

OBRERO 1 394.00 47.871 32.8333333 32.8333333 32.8202 16.4166667

OBRERO 2 394.00 47.871 32.8333333 32.8333333 32.8202 16.4166667
OBRERO 3 394.00 47.871 32.8333333 32.8333333 32.8202 16.4166667
CARPINTERO 394.00 47.871 32.8333333 32.8333333 32.8202 16.4166667
PINTOR 394.00 47.871 32.8333333 32.8333333 32.8202 16.4166667
239.355 164.166667 164.166667 164.101 82.0833333

ADMINISTRATIVO:
ROL DE PAGOS
TIEMPO DE # dias sueldo
CARGO PERMANECIA SALARIO horas extraordinarias
AÑOS laborados devengado

# horas total $
GERENTE GENERAL 4 2000.00 30 2000.00
ASESOR LEGAL 3 1000.00 30 1000.00
ASISTENTE 2 500.00 30 500.00
CONTADORA 4 1200.00 30 1200.00
AUXILIAR CONTABLE 3 500.00 30 500.00
JEFE DE OBRA 2 650.00 30 650.00
INGENIERO EN SISTEMAS 2 1200.00 30 1200.00
VENDEDOR 1 2 500.00 30 500.00
VENDEDOR 2 2 500.00 30 500.00

ROL DE BENEFICIOS SOCIALES

CARGO TOTAL APORTE FONDO DE VACACIONE

INGRESOS PATRONAL DECIMO XIII DECIMO XVI RESERVA S

GERENTE GENERAL 2000.00 243.00 166.67 32.83 166.6 83.33

ASESOR LEGAL 1000.00 121.50 83.33 32.83 83.3 41.67
ASISTENTE 500.00 60.75 41.67 32.83 41.65 20.83
CONTADORA 1200.00 145.80 100.00 32.83 99.96 50.00
AUXILIAR CONTABLE 500.00 60.75 41.67 32.83 41.65 20.83
JEFE DE OBRA 650.00 78.98 54.17 32.83 54.145 27.08
INGENIERO EN SISTEMAS 1200.00 145.80 100.00 32.83 99.96 50.00
VENDEDOR 1 500.00 60.75 41.67 32.83 41.65 20.83
VENDEDOR 2 500.00 60.75 41.67 32.83 41.65 20.83
978.08 670.83 295.50 670.57 335.42
 deducciones
prestamo
total aporte neto a
horas suplementarias anticipo quirografari
ingresos personal pagar
o
# horas total $
394.00 37.233 356.77
394.00 37.233 356.77
394.00 37.233 356.77
394.00 37.233 356.77
394.00 37.233 356.77
1970.00 186.165 1783.84

TOTAL
BENEFICIOS
SOCIALES
162.77
162.77
162.77
162.77
162.77
813.872667

DEDUCCIONES
prestamo
total aporte neto a
horas suplementarias anticipo quirografari
ingresos personal pagar
o
# horas total $
2000.00 189 1811.00
1000.00 94.5 905.50
500.00 47.25 452.75
1200.00 113.4 1086.60
500.00 47.25 452.75
650.00 61.425 588.58
1200.00 113.4 1086.60
500.00 47.25 452.75
500.00 47.25 452.75
8050.00 760.725 7289.28

TOTAL
BENEFICIOS
SOCIALES
692.43
 362.63
197.73
428.59
197.73
247.20
428.59
197.73
197.73
2950.39
FECHA CODIGO

1.01.01
1.01.06.01
1.01.06.02
1.02.02.01
2.01.03.01
2.01.03.02
2.01.02.19
2.01.02.23
2.02.01
3.01.01
3.03.05

1.01.02.01
1.01.02.01.01
1.01.02.01.02
1.01.02.01.03
1.01.02.01.04
1.01.02.01.05
1.01.02.01.06
1.01.02.01.07
1.01.02.01.08
1.01.02.01.09
1.01.02.01.10
1.01.02.01.11
1.01.02.01.12
1.01.02.01.13
1.01.02.01.14
1.01.02.01.15
1.01.02.01.16
1.01.02.01.17
1.01.02.01.18
1.01.02.01.19
1.01.02.01.20
2.01.02.01
2.01.01.01

1.01.02.04.02.01
1.01.02.01.01
1.01.02.01.02
1.01.02.01.03
1.01.02.01.04
1.01.02.01.05
1.01.02.01.06
1.01.02.01.07
1.01.02.01.08
1.01.02.01.09
1.01.02.01.10
1.01.02.01.11
1.01.02.01.12
1.01.02.01.13
1.01.02.01.14
1.01.02.01.15
1.01.02.01.16
1.01.02.01.17
1.01.02.01.18
1.01.02.01.19
1.01.02.01.20
1.01.02.01

5.01.02.01
2.01.02.11
2.01.02.13

5.01.02.02
2.01.02.12
2.01.02.14
2.01.02.15
2.01.02.16
2.01.02.17
2.01.02.19

6.01.01.02
2.01.02.11
2.01.02.13

6.01.01.03
2.01.02.12
2.01.02.14
2.01.02.15
2.01.02.16
2.01.02.17
2.01.02.18

1.01.02.04.01
1.01.02.04.04
5.01.02

1.01.02.02
1.01.02.02.01
1.01.02.02.02
1.01.02.02.03
1.01.02.02.04
1.01.02.02.05
1.01.02.02.06
1.01.02.02.07
1.01.02.02.08
1.01.02.02.09
1.01.02.02.10
1.01.02.02.11
1.01.02.02.12
1.01.02.02.13
1.01.02.02.14
1.01.02.02.15
2.01.02.01
2.01.01.01

1.01.02.04.02.02
1.01.02.02.01
1.01.02.02.02
1.01.02.02.03
1.01.02.02.04
1.01.02.02.05
1.01.02.02.06
1.01.02.02.07
1.01.02.02.08
1.01.02.02.09
1.01.02.02.10
1.01.02.02.11
1.01.02.02.12
1.01.02.02.13
1.01.02.02.14
1.01.02.02.15
1.01.02.02

5.01.02.01
2.01.02.11
2.01.02.13
5.01.02.02
2.01.02.12
2.01.02.14
2.01.02.15
2.01.02.16
2.01.02.17
2.01.02.19

6.01.01.02
2.01.02.11
2.01.02.13

1.01.02.04.01
1.01.02.04.05
5.01.02

6.01.01.03
2.01.02.12
2.01.02.14
2.01.02.15
2.01.02.16
2.01.02.17
2.01.02.18

1.01.02.03
1.01.02.03.01
1.01.02.03.02
1.01.02.03.03
1.01.02.03.04
1.01.02.03.05
1.01.02.03.06
1.01.02.03.07
1.01.02.03.08
1.01.02.03.09
1.01.02.03.10
1.01.02.03.11
1.01.02.03.12
1.01.02.03.13
1.01.02.03.14
1.01.02.03.15
1.01.02.03.16
1.01.02.03.17
1.01.02.03.18
1.01.02.03.19
1.01.02.03.20
2.01.02.01
2.01.01.01

1.01.02.04.02.03
1.01.02.03.01
1.01.02.03.02
1.01.02.03.03
1.01.02.03.04
1.01.02.03.05
1.01.02.03.06
1.01.02.03.07
1.01.02.03.08
1.01.02.03.09
1.01.02.03.10
1.01.02.03.11
1.01.02.03.12
1.01.02.03.13
1.01.02.03.14
1.01.02.03.15
1.01.02.03.16
1.01.02.03.17
1.01.02.03.18
1.01.02.03.19
1.01.02.03.20
1.01.02.03

5.01.02.01
2.01.02.11
2.01.02.13

5.01.02.02
2.01.02.12
2.01.02.14
2.01.02.15
2.01.02.16
2.01.02.17
2.01.02.19

6.01.01.02
2.01.02.11
2.01.02.13

6.01.01.03
2.01.02.12
2.01.02.14
2.01.02.15
2.01.02.16
2.01.02.17
2.01.02.18

1.01.02.04.01
1.01.02.04.06
5.01.02
DETALLE
1
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES LOCALES
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES NO RELACIONADAS LOCALES
COSTO HISTORICO ANTES DE REVALUACIONES
OTRAS CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES RELACIONADAS CON EL EXTERIOR
OTRAS CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES NO RELACIONADAS LOCALES
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR PRODUCCION
OBLIGACIONES CON EL IESS
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES NO RELACIONADAS LOCALES
CAPITAL SUSCRITO
GANANCIA O PERDIDA DEL EJERCICIO
P/R EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
2
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA ETAPA 1
MURO DE HORMIGÓN CIPCLÓPEO
HORMIGÓN SIMPLE F´C180 KG/CM2 PARA BASE DE ZAPATAS
HORMIGÓN SIMPLE F´C210 KG/CM2 PARA ZAPATAS
HORMIGÓN SIMPLE F´C120 KG/CM2 PARA COLUMNAS
HORMIGÓN SIMPLE F´C210 KG/CM2 PARA CADENAS DE AMARRE DE CIMENTACIÓN
HORMIGÓN SIMPLE F´C210 KG/CM2 PARA CADENAS DE REMATE
HORMIGÓN SIMPLE F´C210 KG/CM2 PARA LOSAS
ENCOFRADO RECTO PARA ZAPATAS
ENCOFRADO RECTO PARA COLUMNAS
ENCOFRADO RECTO PARA CADENAS DE AMARRE DE CIMENTACIÓN
ACERO DE REFUERZOS PARA ZAPATAS
ACERO DE REFUERZOS PARA LOSAS
CADENA ELECTROSOLDADA V-7 PARA CADENA DE CIMENTACIÓN
CADENA ELECTROSOLDADA V-8 PARA LOSAS
BLOQUE PARA LOSA (0,40X0,20X0,25M)
MALLA ELECTROSOLDADA(5,5-15) PARA LOSA
MALLA (6-10) PARA PISOS
MAMPOSTERIA DE LADRILLO PANELÓN, ESPESOR 13 CM
MAMPOSTERIA DE LADRILLO HUECO (TOCHADA) ESPESOR 13 CM
MAMPOSTERIA DE LADRILLO HUECO(TOCHADA), ESPESOR 10 CM
RETENCION DE LA FUENTE I.R. PAGADO 1%
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
P/R LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ETAPA 1
3
OBRAS EN CONSTRUCCION MATERIALES ETAPA 1
MURO DE HORMIGÓN CIPCLÓPEO
HORMIGÓN SIMPLE F´C180 KG/CM2 PARA BASE DE ZAPATAS
HORMIGÓN SIMPLE F´C210 KG/CM2 PARA ZAPATAS
HORMIGÓN SIMPLE F´C120 KG/CM2 PARA COLUMNAS
HORMIGÓN SIMPLE F´C210 KG/CM2 PARA CADENAS DE AMARRE DE CIMENTACIÓN
HORMIGÓN SIMPLE F´C210 KG/CM2 PARA CADENAS DE REMATE
HORMIGÓN SIMPLE F´C210 KG/CM2 PARA LOSAS
ENCOFRADO RECTO PARA ZAPATAS
ENCOFRADO RECTO PARA COLUMNAS
ENCOFRADO RECTO PARA CADENAS DE AMARRE DE CIMENTACIÓN
ACERO DE REFUERZOS PARA ZAPATAS
ACERO DE REFUERZOS PARA LOSAS
CADENA ELECTROSOLDADA V-7 PARA CADENA DE CIMENTACIÓN
CADENA ELECTROSOLDADA V-8 PARA LOSAS
BLOQUE PARA LOSA (0,40X0,20X0,25M)
MALLA ELECTROSOLDADA(5,5-15) PARA LOSA
MALLA (6-10) PARA PISOS
MAMPOSTERIA DE LADRILLO PANELÓN, ESPESOR 13 CM
MAMPOSTERIA DE LADRILLO HUECO (TOCHADA) ESPESOR 13 CM
MAMPOSTERIA DE LADRILLO HUECO(TOCHADA), ESPESOR 10 CM
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA ETAPA 1
P/R LOS MATERIALES ETAPA 1
4
SUELDOS Y SALARIOS DE LA OBRA
APORTE PERSONAL POR PAGAR
SUELDOS POR PAGAR
P/R EL COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA
5
BENEFICIOS SOCIALES DE LA OBRA
APORTE PATRONAL POR PAGAR
VACACIONES POR PAGAR
DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR
DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR
FONDOS DE RESERVA
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR PRODUCCION
P/R BENEFICIOS SOCIALES DE LA PRODUCCION
6
SUELDOS Y SALARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
APORTE PERSONAL POR PAGAR
SUELDOS POR PAGAR
P/R SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVOS
7
BENEFICIOS SOCIALES DE LA ADMINISTRACIÓN
APORTE PATRONAL POR PAGAR
VACACIONES POR PAGAR
DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR
DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR
FONDOS DE RESERVA
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR ADMINISTRACION
P/R BENEFICIOS SOCIALES ADMINISTRATIVOS
8
OBRAS EN CONSTRUCCION MOD
ETAPA 1
MANO DE OBRA DIRECTA
P/R COSTO MANO DE OBRA DIRECT ETAPA 1
9
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA ETAPA 2
REPLANTILLO DE PIEDRA, EMPORADO CON GRAVA
LOSA DE HORMIGÓN SIMPLE PARA PISOS DE PLANTA BAJA (E=7CM, F´C 210 KG/CM2)
ENLUCIDO DE PAREDES, MORTERO CEMENTO-ARENA 1-2
EMPASTADO DE PAREDES
PINTURA DE PAREDES INTERIORES
REVESTIMIENTO CERAMICO PARA PISOS
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS PLANAS CON PINTURA IMPERMEABILIZANTE
ESTRUCTURA METANICA PARA CUBIERTAS INCLINADAS
ESTRUCTURA METANICA PARA CUBIERTAS TIPO PERGOLA
REVESTIMIENTO DE CUBIERTA, PLANCHAS DE ASBESTO CEMENTO PERFIL P7
PINTURA DE PLANCHAS DE ASBESTO CEMENTO
VIDRIO PARA CUBIERTAS TRANSLUCIDAS
CIELORRASO DE GYPSUM, EMPASTADO Y PINTADO
ALEROS
MESON DE GRANITO
RETENCION DE LA FUENTE I.R. PAGADO 1%
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
P/R LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ETAPA 2
10
OBRAS EN CONSTRUCCION MATERIALES ETAPA 2
REPLANTILLO DE PIEDRA, EMPORADO CON GRAVA
LOSA DE HORMIGÓN SIMPLE PARA PISOS DE PLANTA BAJA (E=7CM, F´C 210 KG/CM2)
ENLUCIDO DE PAREDES, MORTERO CEMENTO-ARENA 1-2
EMPASTADO DE PAREDES
PINTURA DE PAREDES INTERIORES
REVESTIMIENTO CERAMICO PARA PISOS
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS PLANAS CON PINTURA IMPERMEABILIZANTE
ESTRUCTURA METANICA PARA CUBIERTAS INCLINADAS
ESTRUCTURA METANICA PARA CUBIERTAS TIPO PERGOLA
REVESTIMIENTO DE CUBIERTA, PLANCHAS DE ASBESTO CEMENTO PERFIL P7
PINTURA DE PLANCHAS DE ASBESTO CEMENTO
VIDRIO PARA CUBIERTAS TRANSLUCIDAS
CIELORRASO DE GYPSUM, EMPASTADO Y PINTADO
ALEROS
MESON DE GRANITO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA ETAPA 2
P/R LOS MATERIALES ETAPA 2
11
SUELDOS Y SALARIOS DE LA OBRA
APORTE PERSONAL POR PAGAR
SUELDOS POR PAGAR
P/R EL COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA
 12
BENEFICIOS SOCIALES DE LA OBRA
APORTE PATRONAL POR PAGAR
VACACIONES POR PAGAR
DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR
DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR
FONDOS DE RESERVA
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR PRODUCCION
P/R BENEFICIOS SOCIALES DE LA PRODUCCION
13
SUELDOS Y SALARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
APORTE PERSONAL POR PAGAR
SUELDOS POR PAGAR
P/R SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVOS
14
OBRAS EN CONSTRUCCION MOD
ETAPA 2
MANO DE OBRA DIRECTA
P/R COSTO MANO DE OBRA DIRETA ETAPA 2
15
BENEFICIOS SOCIALES DE LA ADMINISTRACIÓN
APORTE PATRONAL POR PAGAR
VACACIONES POR PAGAR
DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR
DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR
FONDOS DE RESERVA
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR ADMINISTRACION
P/R BENEFICIOS SOCIALES ADMINISTRATIVOS
16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA ETAPA 3
RASTRERAS , MATERIALES DE PISO FLOTANTE
VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO
PUERTAS-VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO
DESAGUE DE 50 CM
DESAGUE DE 75 CM
AGUA FRIA
AGUA CALIENTE
LAVAMANOS
INODORO
ACCESORIOS DE BAÑO
GRIFERIA DE LAVAMANOS
LLAVE DE CHORRO
OJOS DE BUEY CON FOCOS AHORRADORES
APLIQUE DE PARED CON FOCO AHORRADOR
INTERRUPTOR
CONMUTADOR
TOMACORRIENTE NORMAL
TOMACORRIENTE ESPECIAL
BREAKERS
TOMAS DE TELEFONO
RETENCION DE LA FUENTE I.R. PAGADO 1%
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
P/R LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ETAPA 3
17
OBRAS EN CONSTRUCCION MATERIALES ETAPA 3
RASTRERAS , MATERIALES DE PISO FLOTANTE
VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO
PUERTAS-VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO
DESAGUE DE 50 CM
DESAGUE DE 75 CM
AGUA FRIA
AGUA CALIENTE
LAVAMANOS
INODORO
ACCESORIOS DE BAÑO
GRIFERIA DE LAVAMANOS
LLAVE DE CHORRO
OJOS DE BUEY CON FOCOS AHORRADORES
APLIQUE DE PARED CON FOCO AHORRADOR
INTERRUPTOR
CONMUTADOR
TOMACORRIENTE NORMAL
TOMACORRIENTE ESPECIAL
BREAKERS
TOMAS DE TELEFONO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA ETAPA 3
P/R LOS MATERIALES DE LA ETAPA 3
18
SUELDOS Y SALARIOS DE LA OBRA
APORTE PERSONAL POR PAGAR
SUELDOS POR PAGAR
P/R EL COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA
19
BENEFICIOS SOCIALES DE LA OBRA
APORTE PATRONAL POR PAGAR
VACACIONES POR PAGAR
DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR
DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR
FONDOS DE RESERVA
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR PRODUCCION
P/R BENEFICIOS SOCIALES DE LA PRODUCCION
20
SUELDOS Y SALARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
APORTE PERSONAL POR PAGAR
 SUELDOS POR PAGAR
P/R SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVOS
21
BENEFICIOS SOCIALES DE LA ADMINISTRACIÓN
APORTE PATRONAL POR PAGAR
VACACIONES POR PAGAR
DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR
DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR
FONDOS DE RESERVA
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR ADMINISTRACION
P/R BENEFICIOS SOCIALES ADMINISTRATIVOS
22
OBRAS EN CONSTRUCCION MOD
ETAPA 3
MANO DE OBRA DIRECTA
P/R COSTO MANO DE OBRA DIRECTA ETAPA 3
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
AUXILIAR DEBE HABER

48927.55
12216.05
3075.84
1100000
1100000
2275.61
851.72
906.25
11500
50000
-1314.14

23138.024 20658.95
2643.93 2479.074
124.49
766.08
472.42
539.45
266.53
3034
210
342.71
348.98
238.69
1417.05
590.73
1177.51
439.5
672.01
716.81
3816.15
2543.91
298
206.5895
22931.4345

20658.95
2643.93
124.49
766.08
472.42
539.45
 266.53
3034
210
342.71
348.98
238.69
1417.05
590.73
1177.51
439.5
672.01
716.81
3816.15
2543.91
298
20658.95

1970.00
186.165
1783.84

813.87
239.36
82.08
164.17
164.17
164.10
813.87

8050.00
760.725
7289.28

2950.39
978.08
335.42 16979.93
670.83 2037.5916
295.50
670.57
2950.39

10239.67
10239.67
10239.67

19017.5216
660.97
1021.04
3710.11
1203.35
880.57
2432.82
329.28
2011.5
314.6
706.13
173.35
222.16
2426.24
328.35
559.46
169.7993
18847.7223

16979.93
660.97
1021.04
3710.11
1203.35
880.57
2432.82
329.28
2011.5
314.6
706.13
173.35
222.16
2426.24
328.35
559.46
16979.93

1970.00
186.165 11745.02
1783.84 1409.4024
 813.87
239.36
82.08
164.17
164.17
164.10
813.87

8050.00
760.725
7289.28

2597.71
2597.71
2597.71

2950.39
978.08
335.42
670.83
295.50
670.57
2950.39

13154.4224
345.77
1600.67
2630.93
135.24
278.08
957.6
478.8
222.3
307.8
119.7
324.9
17.1
1157.1
123.12
718.2
746.13
1279.08
 142.96
41.04
118.5
169.7993
12984.6231

11745.02
345.77
1600.67
2630.93
135.24
278.08
957.6
478.8
222.3
307.8
119.7
324.9
17.1
1157.1
123.12
718.2
746.13
1279.08
142.96
41.04
118.5
11745.02

1970.00
186.165
1783.84

813.87
239.36
82.08
164.17
164.17
164.10
813.87

8050
760.725
 7289.275

2950.39
978.075
335.4166667
670.8333333
295.5
670.565
2950.39

2597.71
2597.71
2597.71
FECHA - all -

Data
DETALLE Sum - DEBE
BENEFICIOS SOCIALES DE LA ADMINISTRACIÓN 8851.17
ACCESORIOS DE BAÑO
ACERO DE REFUERZOS PARA LOSAS
ACERO DE REFUERZOS PARA ZAPATAS
AGUA CALIENTE
AGUA FRIA
ALEROS
APLIQUE DE PARED CON FOCO AHORRADOR
APORTE PATRONAL POR PAGAR
APORTE PERSONAL POR PAGAR
BENEFICIOS SOCIALES DE LA OBRA 2441.62
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR ADMINISTRACION
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR PRODUCCION
BLOQUE PARA LOSA (0,40X0,20X0,25M)
BREAKERS
CADENA ELECTROSOLDADA V-7 PARA CADENA DE CIMENTACIÓN
CADENA ELECTROSOLDADA V-8 PARA LOSAS
CAPITAL SUSCRITO
CIELORRASO DE GYPSUM, EMPASTADO Y PINTADO
CONMUTADOR
COSTO HISTORICO ANTES DE REVALUACIONES 1100000.00
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR
DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR
DESAGUE DE 50 CM
DESAGUE DE 75 CM
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 48927.55
EMPASTADO DE PAREDES
ENCOFRADO RECTO PARA CADENAS DE AMARRE DE CIMENTACIÓN
ENCOFRADO RECTO PARA COLUMNAS
ENCOFRADO RECTO PARA ZAPATAS
ENLUCIDO DE PAREDES, MORTERO CEMENTO-ARENA 1-2
ESTRUCTURA METANICA PARA CUBIERTAS TIPO PERGOLA
ESTRUCTURA METANICA PARA CUBIERTAS INCLINADAS
ETAPA 1
ETAPA 2
ETAPA 3
FONDOS DE RESERVA
GANANCIA O PERDIDA DEL EJERCICIO
GRIFERIA DE LAVAMANOS
HORMIGÓN SIMPLE F´C120 KG/CM2 PARA COLUMNAS
HORMIGÓN SIMPLE F´C180 KG/CM2 PARA BASE DE ZAPATAS
HORMIGÓN SIMPLE F´C210 KG/CM2 PARA ZAPATAS
HORMIGÓN SIMPLE F´C210 KG/CM2 PARA CADENAS DE AMARRE DE CIMENTACIÓN
HORMIGÓN SIMPLE F´C210 KG/CM2 PARA CADENAS DE REMATE
HORMIGÓN SIMPLE F´C210 KG/CM2 PARA LOSAS
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS PLANAS CON PINTURA IMPERMEABILIZANTE
INODORO
INTERRUPTOR
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA ETAPA 1 23138.02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA ETAPA 2 19017.52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA ETAPA 3 13154.42
LAVAMANOS
LLAVE DE CHORRO
LOSA DE HORMIGÓN SIMPLE PARA PISOS DE PLANTA BAJA (E=7CM, F´C 210 KG/CM2)
MALLA (6-10) PARA PISOS
MALLA ELECTROSOLDADA(5,5-15) PARA LOSA
MAMPOSTERIA DE LADRILLO HUECO (TOCHADA) ESPESOR 13 CM
MAMPOSTERIA DE LADRILLO HUECO(TOCHADA), ESPESOR 10 CM
MAMPOSTERIA DE LADRILLO PANELÓN, ESPESOR 13 CM
MANO DE OBRA DIRECTA
MESON DE GRANITO
MURO DE HORMIGÓN CIPCLÓPEO
OBLIGACIONES CON EL IESS
OBRAS EN CONSTRUCCION MATERIALES ETAPA 1 20658.95
OBRAS EN CONSTRUCCION MATERIALES ETAPA 2 16979.93
OBRAS EN CONSTRUCCION MATERIALES ETAPA 3 11745.02
OBRAS EN CONSTRUCCION MOD 15435.08
OJOS DE BUEY CON FOCOS AHORRADORES
OTRAS CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES NO RELACIONADAS LOCALES
OTRAS CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES RELACIONADAS CON EL EXTERIOR
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES LOCALES 12216.05
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES NO RELACIONADAS LOCALES 3075.84
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES NO RELACIONADAS LOCALES
P/R EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
P/R LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ETAPA 1
P/R BENEFICIOS SOCIALES ADMINISTRATIVOS
P/R BENEFICIOS SOCIALES DE LA PRODUCCION
P/R COSTO MANO DE OBRA DIRECT ETAPA 1
P/R COSTO MANO DE OBRA DIRECTA ETAPA 3
P/R COSTO MANO DE OBRA DIRETA ETAPA 2
P/R EL COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA
P/R LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ETAPA 2
P/R LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ETAPA 3
P/R LOS MATERIALES DE LA ETAPA 3
P/R LOS MATERIALES ETAPA 1
P/R LOS MATERIALES ETAPA 2
P/R SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVOS
PINTURA DE PAREDES INTERIORES
PINTURA DE PLANCHAS DE ASBESTO CEMENTO
PUERTAS-VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO
RASTRERAS , MATERIALES DE PISO FLOTANTE
REPLANTILLO DE PIEDRA, EMPORADO CON GRAVA
RETENCION DE LA FUENTE I.R. PAGADO 1%
REVESTIMIENTO CERAMICO PARA PISOS
REVESTIMIENTO DE CUBIERTA, PLANCHAS DE ASBESTO CEMENTO PERFIL P7
SUELDOS POR PAGAR
SUELDOS Y SALARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 24150.00
SUELDOS Y SALARIOS DE LA OBRA 5910.00
TOMACORRIENTE ESPECIAL
TOMACORRIENTE NORMAL
TOMAS DE TELEFONO
VACACIONES POR PAGAR
VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO
VIDRIO PARA CUBIERTAS TRANSLUCIDAS
(empty)
#N/A
Total Result 1325701.18
Sum - HABER

2840.67

8851.17
3293.34

50000.00

54763.78

-1314.14
 20658.95
16979.93
11745.02

15435.08

906.25

2275.61
1100000.00

11500.00
 546.19

27219.33

1325701.18
MAYORIZACION
 MANO DE OBRA DDIRECTA
ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3
10239.67 2597.71 2597.71