COSTO DIRECTO 640000

G. GENERALES 96000 DESCRIPCION MES 1 MES 2

UTILIDAD(10%) 64000 INGRESOS
SUBTOTAL 800000 VALORIZAC. 265,000.00
IGV 18% 144000 PRÉSTAMO
TOTAL 944000 ADELANTO 275,000.00
EGRESOS
DESCRIPCION AVANZ. MENS % MATERIALES -107,796.61 -152,542.37
MES 1 265000 0.28 MANO DE OBR. -50,305.08 -71,186.44
MES 2 375000 0.40 ALQ. EQUIPOS -16,169.49 -22,881.36
MES 3 304000 0.32 GAST. GRLES -28,000.00 -28,000.00
MES 4 IGV (CREDF) -22,313.90 -31,576.27
MES 5 IGV (SUNAT)
INTERES -3,850.00
DESCRIPCIÓN EGRESOS % EGRESOS DEVOLUCIONES
MATERIALES 0.6 384000 FLUJ. CAJA MES 50,414.92 -45,036.44
MANO DE OBRA 0.28 179200 FLJ. CASA ACUM 5,378.47
ALQ. EQUIPOS 0.09 57600
GAST. GRLES 28000 28000

INTERES PREST. 0.014

MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 TOTAL

375,000.00 304,000.00 944,000.00

275,000.00

-123,661.02 -384,000.00
-57,708.47 -179,200.00
-18,549.15 -57,600.00
-28,000.00 -84,000.00
-25,597.83 -79,488.00
13,466.44 -31,605.56 -46,372.88 -64,512.00
-3,850.00 2,030.00 -5,670.00
-130,000.00 -140,000.00 -270,000.00
1,099.97 134,424.44 -46,372.88
6,478.44 140,902.88 94,530.00
UTILIDAD
944000

270000

-384000
-179200
-57600
-84000
-79488
-64512
-5600
-270000
89600