PEDRO

Relatórió de Cóntas, Anual

Assinado de forma
LAMARAO digital por PEDRO
LAMARAO ROSA E
ROSA E SILVA:09537476707
Exercício de 2017 SILVA:095374 Dados: 2018.08.30
15:03:45 -03'00'
76707
Introdução
O COLLEGIUM AD LUX ET NOX está satisfeito em apresentar seu terceiro Relatório de Contas, Anual. Através dos
Relatórios de Contas, o público poderá acompanhar a faceta financeira das diversas atividades da Associação.

Pedimos desculpas pelo longo atraso desta publicação, e pelos seus defeitos.

Este Relatório faz parte de um esforço maior em prol da Transparência da Associação para o público. Esperamos que
ele contribua para a confiança do público na fidelidade da Associação para com sua Missão, como definida no seu
Estatuto, e na gestão honrada dos seus recursos.

Estamos cientes que nosso método contábil é primitivo com relação ao estado da arte. Esperamos melhorá-lo na
medida do possível ao longo do tempo.

Resumo
Saldo no fim do exercício de 2016: - R$ 2.129,23

Saldo no fim do exercício de 2017: R$ 2.268,43

Movimentação Bimestral
Movimentação no exercício de 2017 por bimestre:

Total 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre

Receitas 25236,05 3611,90 5129,48 7812,27 8682,40

Despesas 22967,62 4077,99 4641,56 4469,02 9779,05

Saldo 2268,43 -466,09 487,92 3343,25 -1096,65

Sobre Sazonalidade
No 4o bimestre de 2015, o saldo no período foi de - R$ 2074,18.
No 4o bimestre de 2016, o saldo no período foi de - R$ 2084,94.
No 4o bimestre de 2017, o saldo no período foi de - R$ 1096,65.

Observamos um fenômeno sazonal compreensível, já que Dezembro e Janeiro são meses de folga do CALEN.

A administração deve manter esse fenômeno em mente e guardar os valores necessários para atravessar esse
período com tranquilidade
Análises
Receitas

Legenda
Comunidade: doações etc.
Escola: inscrição em cursos, oficinas etc.
Fórum: inscrição em colóquios etc.
Financeiro: rendimentos em aplicação financeira etc.
Despesas

Legenda
Associação: aluguel, condomínio, recursos de Internet etc.
Comunidade: confraternizações, celebrações etc.
Escola: custos com ministrantes convidados, material didático, impressos etc.
Financeiro: tarifas, contador, impostos, taxas, multas etc.
Fórum: hospedagem do podcast etc.
Publicidade: divulgação no Facebook, Google etc.

Sobre Tarifas
O CALEN pagou, neste exercício, tarifas aos meios de pagamento PagSeguro e Eventbrite. Não foi possível
contabilizar as receitas brutas junto com as tarifas; foi possível apenas contabilizar as receitas líquidas.
Reconhecemos a importância de contabilizar a despesa com tarifas; vamos melhorar isso no futuro.

Sobre Passivo
O CALEN acumula estas dívidas:

• em abril de 2016, despesas da Festa da Lei pagas por um sócio;

• em abril de 2016, meses de aluguel pagos por um sócio;
• em junho de 2016, passagens do ministrante da Oficina de Magia Cerimonial pagas por um sócio;
• em outubro de 2017, passagens do ministrante da Oficina de Magia Enoquiana pagas por um sócio.

Estas despesas foram lançadas nas respectivas datas como débito na conta “Passivo”; os comprovantes estão
arquivados na Tesouraria. Não há expectativa de débito futuro referente a estas dívidas. A quitação destas dívidas
será lançada como transferência de conta corrente para a conta “Passivo”, sem efeito no saldo do exercício.
Movimentação Mensal
Receitas
Categoria Total Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Associação
Aluguel (RJ) 699,86 699,86
Total - Associação 699,86 699,86
Comunidade
Doação 1.368,86 65,68 66,24 201,78 86,33 107,62 180,62 106,40 18,80 136,39 357,00 42,00
Festa da Lei 375,00 375,00
HallowThelema 1.060,83 125,55 790,08 145,20
Morte do Crowley 2.221,72 654,20 1.567,52
Total - Comunidade 5.026,41 65,68 66,24 201,78 461,33 107,62 180,62 106,40 18,80 261,94 1.801,28 1.754,72
Escola
Sem sub-categoria 1.581,58 95,61 688,86 309,87 114,81 229,62 142,81
LVX (RJ) 8.720,69 764,88 1.038,84 866,64 1.148,10 688,86 654,30 425,08 1.079,17 1.213,62 841,20
LVX (SP) 6.150,94 654,87 1.099,32 177,78 505,89 114,81 1.846,15 574,45 583,43 594,24
Oficinas (RJ) 2.337,44 191,62 2.031,01 114,81
Total - Escola 18.790,65 764,88 1.693,71 1.194,93 1.044,42 1.653,99 1.684,15 4.841,33 1.114,34 2.007,03 1.950,67 841,20
Financeiro
Rendimentos 204,73 10,93 18,60 10,22 17,72 20,11 14,34 10,50 12,96 23,79 26,94 18,58 20,04
Total - Financeiro 204,73 10,93 18,60 10,22 17,72 20,11 14,34 10,50 12,96 23,79 26,94 18,58 20,04
Forum
Pestilência em Foco 514,40 80,00 434,40
Total - Forum 514,40 80,00 434,40
Total - Entradas 25.236,05 76,61 849,72 2.685,57 2.108,38 1.172,15 1.848,95 1.801,05 4.854,29 1.156,93 2.295,91 3.770,53 2.615,96
Despesas

Categoria Total Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Associação
Aluguel (RJ) 7.308,70 500,00 545,60 699,86 545,60 500,00 1.289,64 545,60 545,60 545,60 545,60 545,60 500,00
Aluguel (SP) 2.980,00 1.300,00 440,00 440,00 400,00 400,00
Condomínio (RJ) 2.526,66 188,04 198,39 405,03 245,03 215,82 200,63 217,10 210,04 207,65 213,61 225,32
Internet 76,00 76,00
Total - Associação 12.891,36 688,04 743,99 1.999,86 950,63 1.185,03 1.945,46 746,23 1.162,70 755,64 1.229,25 759,21 725,32
Comunidade
HallowThelema 930,00 250,00 680,00
Morte do Crowley 1.600,00 900,00 700,00
Total - Comunidade 2.530,00 250,00 1.580,00 700,00
Escola
LVX (RJ) 120,00 120,00
LVX (SP) 1.566,66 286,66 1.200,00 80,00
Oficinas (RJ) 3.802,19 3.802,19
Total - Escola 5.488,85 286,66 1.200,00 120,00 3.802,19 80,00
Financeiro
Contabilidade 515,00 515,00
Tarifas 96,45 0,95 9,00 17,30 43,25 25,95
Total - Financeiro 611,45 0,95 9,00 17,30 43,25 540,95
Forum
Foco de Pestilência 471,27 65,68 66,24 66,94 67,53 70,02 66,06 68,80
Pestilência em Foco 97,24 97,24
Total - Forum 568,51 65,68 66,24 164,18 67,53 70,02 66,06 68,80
Publicidade
Sem sub-categoria 250,00 100,00 150,00
Publicidade (RJ) 535,87 100,00 55,26 125,59 135,03 119,99
Publicidade (SP) 91,58 40,00 51,58
Total - Publicidade 877,45 100,00 100,00 150,00 55,26 165,59 135,03 119,99 51,58
Total - Saídas 22.967,62 853,72 910,23 2.314,04 1.074,37 1.420,64 2.146,55 1.101,69 2.491,69 875,64 5.350,32 2.462,46 1.966,27