UNIVERSIDAD SANTA MARIA

NUCLEO DE ORIENTE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
ECONOMICA FINANCIERA
PARA LA INSTALACION DE
UNA PLANTA PARA ENSACAR
CAFÉ PARA INFUSIÓN EN
BOLSITAS TIPO TÉ.
PROINVE C.A. PUERTO LA CRUZ, ESTADO ANZOÁTEGUI

Promotores:
Adriana Feijoó V-19.853.082
Ángel Medina V-18.947.641
Gianna Becerra V-21.067.657
Gabriel Kingston V-20.636.312
Jaruska Ramírez V-18.847.162
Hermes Arreaza V-16.718.647

LECHERIA, FEBRERO 2013

CAPITULO I.
ASPECTOS GENERALES

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

El crecimiento progresivo del sector cafetero es una realidad económica y social en el país,
sin embargo las necesidades del mejoramiento del producto en este mercado no han sido
satisfechas, es por eso que la idea nace para suplir aquellas necesidades gracias a la
innovación que se ha realizado, donde la prioridad es la calidad del producto, su practicidad
y rapidez en el uso, dejando en el paladar del consumidor el exquisito sabor del café
venezolano.

En la actualidad el café venezolano se encuentra en una etapa de alta competencia con

mercados exteriores, e incluso internamente, siendo una preocupación la presencia del café
del país vecino Colombia en distintas presentaciones y que es de gran acogida. Este
producto es una nueva presentación para comercializar el café venezolano, de fácil
preparación, muy práctico para transportar y con un módico precio; ideal para personas
amantes del buen café pero con poco tiempo disponible. Antes era necesario tener la
coladora, colocar el café dentro de ella y esperar para obtener la esencia; pero con
PractiCafé se agiliza este proceso porque solo se necesita una taza de agua caliente.

Además no se puede llevar la coladora a la oficina o universidad, pero nuestro producto

ofrece la oportunidad de degustar el café en cualquier lugar.

La meta es posicionar el producto en el país, analizando las necesidades que los

consumidores tienen y buscando soluciones que sean muy bien valoradas por ellos, además
se sabe que en Venezuela más del 80% de la población consume café, lo cual es un buen
factor para llevar adelante este proyecto.
PROPUESTA

La propuesta de trabajo es crear una microempresa bajo el nombre de PROINVECA donde

se producirá y distribuirá PractiCafé en Venezuela, Estado Anzoátegui, específicamente en
la zona norte (Puerto La Cruz, Barcelona, Lechería). Este producto consta de una caja con
bolsitas de infusión que contiene una cantidad medida de café, esta al ser introducida en
una taza de agua caliente empezará a filtrar la esencia emanando un aroma en su estado
natural a café listo para servirse, siendo esta una manera distinta y práctica de preparar café.
En este producto vendrán inicialmente 10 sobres de PractiCafé en una caja, cada sobre
contiene 5.5 gr de café.

Este producto es una opción fácil e instantánea de preparar café ya que el cliente va ahorrar
tiempo al no demorar en la preparación del café de manera casera sino que lo hará de una
manera práctica utilizando los sobres de PractiCafé, además existe la facilidad de llevar
estos sobres a todos lados debido a su pequeño empaque.

El logo que representará a nuestro producto es el que se muestra a continuación:

OBJETIVO GENERAL

Elaborar un Estudio de Factibilidad Económica-Financiera para la instalación de una Planta

para ensacar café para infusión en bolsitas tipo té en Puerto La Cruz, Estado Anzoátegui.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Realizar un Estudio de Mercado que permita establecer la demanda, la oferta y la

comercialización café para bolsitas tipo té.
 Determinar los aspectos financieros involucrados en el desarrollo del proyecto
 Estudiar los aspectos legales relacionados con la instalación de esta empresa.

METAS DEL PROYECTO

 Proponer una forma innovadora de consumir el café, sin perder su valor tradicional, listo
para beber, facilitando su consumo y determinar si tendrá una aceptación importante en
el mercado.
 Generar fuentes de empleo en el Estado Anzoátegui.
 Realizar un producto de calidad.

JUSTIFICACIÓN

PROINVECA busca ofrecer una bebida tradicional que llene todas las expectativas con un
enfoque moderno e innovador.

El valor agregado de este producto está en su presentación, brindando un delicioso café en

prácticas funditas listas para ser degustado, donde además se preservara el aroma, sabor,
valores nutricionales y de igual forma satisfaga la necesidad de tenerlo en cualquier lugar y
sin pérdida de tiempo.
CAPITULO II.
ASPECTOS DEL MERCADO
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO , CARACTERÍSTICAS Y USOS

El producto que a ofrecer es el café venezolano molido y tostado clase A en bolsitas para
infusión tipo té. Cada bolsita contendrá 5,5 gr de café. La presentación será en cajas de 10
bolsitas de 6cm x 6 cm dentro de una caja de 7cm x 15 cm.

OFERTA Y DEMANDA

OFERTA:

La oferta se define como el conjunto de bienes y servicios que se ofrecen en el mercado en

un momento determinado y con un precio concreto, por lo tanto, en el análisis de mercado
que se realizó para la producción y distribución de PractiCafé, se concluyó que ninguna
empresa en Venezuela ofrece un producto igual, con esta misma presentación y
características (café en bolsitas).

Sin embargo, debemos considerar la oferta del café tradicional, así como la de otras
presentaciones del mismo, ya que, quienes ofrecen en el país este producto son los
principales competidores.
Venezuela ha sido conocida por producir unos de los cafés de mejor calidad, pero en la
actualidad la producción nacional no alcanza a cubrir la demanda interna, por lo tanto, para
cubrir esta demanda Venezuela prácticamente pasa de ser un país exportador a un uno
importador.

Respecto a la competencia con la cual se enfrenta PractiCafé en el mercado, es de tipo

indirecta, puesto que se tiene la exclusividad de ser los primeros en el mercado cafetero
venezolano, con un producto totalmente innovador.

DEMANDA:

La demanda es la cuantificación de la necesidad real o psicológica de una

población de compradores, con poder adquisitivo suficiente para poder obtener
un determinado producto que satisfaga dicha necesidad.

Para el estudio de la demanda se obtuvo información no solo tomando en cuenta los

consumidores de café, sino en general, y en base a este estudio se concluyó que el 86,7%
de la población consume café, es decir, a partir de este hecho la posible demanda de
PractiCafé abarca gran parte del mercado, ya que, el café molido tradicional es un producto
de consumo masivo y frecuente, lo que hace atractivo continuar con el proyecto. Según
datos del Instituto Nacional de Estadísticas (I.N.E.) el consumo de café per cápita diario es
de alrededor de 10 gr.

Según estudios realizados, del 86,7% de los consumidores de café en el País, el 9, 3% está
distribuido en el Estado Anzoátegui, y en la zona norte del Estado, se encuentra un 4,6%,
porcentaje que representa los posibles consumidores de PractiCafé.

COMPETENCIA
Las principales empresas nacionales que producen, comercializan y distribuyen el café
tradicional molido son:

 Café Venezuela: Sede Principal en Caracas, Distrito Capital

 Fama de América: Sede principal en Caracas, Distrito Capital, Zona Industrial La

Yaguara / Valencia, Estado Carabobo, Zona Agroindustrial El Recreo

 Café Madrid: Sede principal en Caracas, Distrito Capital, Sector La Yaguara /

Guacara, Estado Carabobo, Urbanización Zona Industrial El Tigre / Barcelona, Estado
Anzoátegui, Colinas de Neverí.

 Café Anzoátegui: Barcelona, Estado Anzoátegui, Zona Industrial Los Montones

Siendo esta última, el competidor más inmediato y significativo por su ubicación, a pesar
de no ofrecer el producto en la misma presentación.

Una de las empresas que representa una mayor competencia, es NESTLE, específicamente
con su producto Nescafé (café instantáneo), y la presentación con la cual se compite es la
de frasco. Este producto se importa de Colombia y actualmente en Venezuela no se
encuentra disponible, hecho por el cual se toma en cuenta, más no se le da una importancia
relevante dentro del proyecto.

Además, hay que considerar la fuerte competencia en el mercado del café; la misma que
viene determinada por marcas bien posicionadas en la mente del consumidor, quienes
fácilmente pueden lanzar un producto como el nuestro y aún mejorado.

CLIENTES

Los clientes potenciales son todas las empresas y/o negocios que soliciten el producto para
su comercialización, entre las cuales se mencionan:
  SUPERMERCADO UNICASA PUERTO LA CRUZ: Puerto La Cruz, Estado
Anzoátegui, Av Bolivar

 SUPERMERCADO UNICASA LECHERÍA: Lechería, Estado Anzoátegui, CC

Plaza Mayor.

 ABASTO BICENTENARIO MELIA: Puerto la Cruz, Estado Anzoátegui, Av

Alberro Ravell, Centro Comercial Cada.

 ABASTO BICENTENARIO PUERTO LA CRUZ: Puerto La Cruz, Estado

Anzoátegui, Estadium, Centro Comercial Judibana.

 ABASTO BICENTENARIO INTERCOMUNAL: Barcelona, Estado Anzoátegui,

Av. Intercomunal.

 AUTOMERCADO SANTA MARÍA MAGDALENA: Barcelona, Estado

Anzoátegui, C 11 de Diciembre.

 AUTOMERCADO EXCELENTE: Barcelona, Estado Anzoátegui, Av. 5 de Julio

 AUTOMERCADO FIORCA: Lechería, Estado Anzoátegui, CC Nueva Esparta II,

Urbanización Venecia.

 CENTRAL MADEIRENSE PUERTO LA CRUZ: Puerto La Cruz, Estado

Anzoátegui, Urbanización Pueblo Nuevo.

 CENTRAL MADEIRENSE BARCELONA: Barcelona, Estado Anzoátegui, Sector

Nueva Barcelona.

 SUPERMERCADO LE MARCHÉ BARCELONA: Barcelona, Estado Anzoátegui,

CC. Puente Real.
 SUPERMERCADO LE MARCHÉ LECHERÍA: Lechería, Estado Anzoátegui, Av.
Principal de Lechería.

ANÁLISIS DE PRECIOS

El establecimiento del precio es de suma importancia, pues éste influye más en la

percepción que tiene el consumidor final sobre el producto

Se analizan las ventajas y desventajas, cubriéndose en todos los casos los costos en los que
incurre la empresa, no se pueden olvidar los márgenes de ganancia que esperan percibir los
diferentes elementos del canal de distribución.

Las políticas de precios determinan la forma en que se comportará la demanda. Es

importante considerar el precio en los descuentos por compra en volumen o pronto pago,
las promociones, comisiones, los ajustes de acuerdo con la demanda, entre otras.

Debido a que la materia prima en la que se basa el producto es el café, su costo de

adquisición de acuerdo con la Gaceta Oficial N° 39.058, el kilo de café, tanto en grano
como el molido, en todas sus presentaciones ahora costará 55,6% más, al pasar de 11,85 a
18,45 bolívares fuertes, mientras que la presentación de 500 gramos subió de 5,92 a 9,23
bolívares fuertes, lo que equivale a 55,9% de alza.

Entre los factores que influyen en el precio total del producto terminado tenemos:

 Máquina de envasado automática vertical grande HLWP-1300: Tiene un costo de

BsF. 126.000

 Papel de filtro termosellable 16,5 g m2: Cada rollo de 6 kg tiene un costo de BsF.
473

 Hilo Nylon nº 36 diámetro 1.5 mm: Cada cono de 500 gr tiene un costo de BsF. 60
 Papel Bond Plotter Plano Premier: Cada rollo de 90 cm x 140 metros tiene un costo
de BsF. 220,50

El precio del producto a ofrecer es una variable relacionada con los tres elementos de la
mezcla de mercadotecnia: plaza, publicidad y producto, el cual tendrá un precio estimado
de BsF. 35.50.

COMERCIALIZACION
 Canal de distribución: Se tiene un canal de distribución nivel 1, ya que se va a
distribuir a supermercados y abastos y a su vez ellos se encargaran de hacerlos llegar a
los consumidores finales.

PRODUCTOR ---- INTERMEDIARIO ---- CONSUMIDOR

 Condiciones de pago: El 40% para la entrega de la mercancía y el resto a los 30 días de

la venta.

 Estrategia publicitaria: Se realizaran pruebas gratis en diferentes supermercados y

abastos, se utilizarán medios de comunicación para promocionar el producto, como
propagandas de radio.

 Transporte: Se contará con un camión para hacer las compras de los insumos
necesarios y para el transporte del producto.

 Empaque: El empaque cumplirá con todos los requerimientos de la ley: registro

sanitario, información nutricional, información de la empresa, precio, fecha de
fabricación y expiración, modo de uso, además del logo del producto (PractiCafé).
CAPITULO III.
ESTUDIO TECNICO
TAMAÑO DEL PROYECTO

El tamaño de este proyecto está condicionado por la capacidad productiva, por eso es
necesario estimar cuantas bolsitas de café se producirán por mes y por año, teniendo en
cuenta que el tiempo establecido de trabajo es de 8.00am a 3.00pm.

La maquinaría a utilizar produce un total de 50 bolsitas por minuto (3.000 bolsitas por
hora), entonces:
CANTIDAD
Producción estimada de bolsitas por día 18.000
Producción estimada de bolsitas por mes 540.000
Producción estimada de bolsitas por año 6.480.000

En Venezuela, Estado Anzoátegui, el café es muy apetecido por los ciudadanos. Existe una
gran variedad de presentaciones del producto, pero principalmente lo podemos dividir en
café instantáneo y café tradicional; siendo el segundo según la mayoría de la gente, el más
delicioso en cuestión de sabor y aroma.

Se pudo determinar que el mercado potencial es amplio, las oportunidades de distribución

son viables, la infraestructura no es tan complicada, sin embargo se requiere una gran
inversión en maquinaria, para cual es necesario un capital que cubra con ese costo además
de los ya anteriormente mencionados, para esto se necesitará solicitar un préstamo. La
inversión se recupera en un aproximado de no más de seis años durante la ejecución del
producto.
Aunque la inversión en la maquinaria necesaria para elaborar las bolsitas de PractiCafé es
alta, es preciso señalar que la máquina es muy completa y que realiza casi todo el trabajo.
Los operarios a contratar, por lo tanto, son pocos, lo que permite ahorrar en mano de obra.
Con un precio ya establecido de BsF. 35,50, el proyecto resulta ser muy atractivo.

LOCALIZACION

Macro-Localización:

Las instalaciones de PROINVECA se establecerán en Venezuela, en el Estado Anzoátegui.

Mapa político de Venezuela

 Mapa político del Estado Anzoátegui

Ventajas de la macro-localización:

o Disponibilidad de la materia prima.

o Disponibilidad de mano de obra.
o Demanda concentrada.
o Existencia de infraestructura vial.
o Existencia de vías de comunicación.

Desventajas de la macro-localización:

 La mano de obra de las ciudades de puerto la cruz, Barcelona y lechería, tienden a

preferir desempeñarse en la parte turística y en la industria petrolera.
Micro-Localización:

PROINVECA estará ubicada específicamente en la ciudad de Puerto La Cruz,

municipio Juan Antonio Sotillo, en la calle Bolívar, a 75 metros de la Plaza
Bolívar.
Ventajas de la micro-localización:

 Disponibilidad de servicios públicos: electricidad, agua y aseo urbano.

 La infraestructura cuenta con las dimensiones idóneas (15 metros de ancho x 65 metros
de largo).
 La infraestructura está ubicada en una zona urbana, por lo tanto hay fácil acceso al
público en general.
 Existencia de medios de transporte público.
 En el municipio Juan Antonio Sotillo los impuestos no son tan elevados, en
comparación con el municipio Diego Bautista Urbaneja.
Desventajas de la micro-localización:

 El congestionamiento vehicular.

MÉTODO USADO PARA DEFINIR LA LOCALIZACIÓN:

MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS

Puerto la Barcelona, Puerto la

Cruz, Calle Av. Cruz, El
PESO Bolívar Intercomunal Rincón
FACTOR
Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond.

Medios y costos de transporte 18% 8 1,14 10 1,8 9 1,62

Disponibilidad y costo de mano 17% 7 1,19 9 1,53 8 1,36

de obra

Cercanía de fuentes de 16% 6 0,96 8 1,28 6 0,92

abastecimiento

Disponibilidad de agua, energía, 19% 9 1,71 9 1,71 7 1,33

teléfono, etc

Estructura impositiva y legal 12% 9 1,08 6 0,72 8 0,96

Costo del terreno 18% 10 1,8 6 1,08 7 1,26

TOTAL 100% 8,18 8,12 7,45

INGENIERÍA DEL PROYECTO
PROCESO DE PRODUCCIÓN:

Abastecimiento de materia prima:

La empresa se abastecerá del café molido a través de negociaciones directas con nuestros
proveedores que se encuentran ubicados en Santa Fe, Estado Sucre.

El papel filtrante se obtendrá de la ciudad de Lima – Perú, mientras que el papel bond y el
hilo nylon se traerán de la ciudad capital, Caracas, ya que contamos con un buen proveedor
y productos a buen precio.

También, se necesitarán cajas de cartón para guardar las bolsitas de café, las cuales se
adquirirán aquí en la ciudad de Puerto la Cruz.

Almacenamiento:

La materia prima se almacenará en las respectivas bodegas ubicadas en la fábrica.

Dotación a la máquina de recursos necesarios para la fabricación:

La máquina HLWP-300 será proporcionada de los siguientes elementos:

o Café molido
o Rollos de papel filtrante
o Papel bond
o Hilo de nylon

Posteriormente, la máquina HLWP-1300 realizará los siguientes procesos:

 Primero la parte de embalaje de la maquina será alimentada neumáticamente del
suministro de papel la cual desarrollará la tensión en el sistema constante sobre la
película.

 Posteriormente se dibujará sobre el material un cuello, y la señal de registro controlará

la longitud de la película pre impresa.

 La película se superpone y la barra de focas vertical sellará las películas para formar el
tubo del empaque.

 Luego las mandíbulas de las barras de focas horizontales sellarán el inferior para
producir la bolsa parcialmente formada.

 La máquina irá colocando el producto a la medida programada dentro de la bolsa que

se había formado.

 Para finalizar la bolsa, con el producto dentro, ahora será sellado y cortado. Para así
continuar con la secuencia.

Es decir, esta fantástica maquina se encarga del proceso que va desde la medición,
formación de bolsas, llenado, adjuntado del hilo, etiquetado, sellado, corte, y ensobrado,
realizándolo automáticamente.

Luego ya corre por cuenta de los operarios colocar manualmente los 10 sobres dentro de las
cajas finalizando el proceso de producción.

MAQUINARIA Y EQUIPO:
 Máquina de envasado automática vertical grande HLWP-1300

- Esta máquina traída directamente desde China produce 50 bolsitas por minuto. (3.000
bolsitas por hora).

- Características: La máquina completa todo el proceso de alimentación, conteo, llenado,

formación de bolsas, impresión de fecha, salida del producto finalizado automáticamente
con alta eficiencia y alta presión de dosis sin dañar el material.

- Proveedor: Hualian Machinery Group C.O, Sr. Fernando Cabrera.

- Precio: 20.000 USD / 126.000 BsF

- Vida útil: 10 años

- Condiciones de pago: Pago inicial del 30% con orden de compra y el resto al aviso de
entrega o financiamiento directo.
- Promedio de entrega: 40 días.
- Cantidad: 1

 Equipo de computación

- Cantidad: 3

- Vida útil: 5 años

 Camión

- Cantidad: 1

- Vida útil: 10 años

INSUMOS Y SUMINISTROS:

 Café molido

- Ciudad de origen: Santa Fe, Estado Sucre

- Cantidad: 3 toneladas
 Papel de filtro termosellable

- Ciudad de origen: Lima-Perú

- Proveedor: Sr. Fernando Cabrera
- Cantidad: 104 Bobinas de 16,5 g m2.
- Peso aprox. De c/bobina: 6Kg
- Diámetro interno de bobina: 76mm.
- Diámetro externo de bobina: 440mm.

 Hilo Nylon

- Ciudad de origen: Caracas

- Mts x Kg.: 1106
- Diámetro: 1.5mm
- Cantidad: 208 Conos de 500gr.
 Rollo Papel Bond Plotter Plano Premier
- Ciudad de origen: Caracas
- Cantidad: 52 rollos de 90 Cm X140 Mts

 Cajas de cartón

- Ciudad de origen: Puerto La Cruz

- Cantidad: 27.300

PERSONAL:

 Gerente general: (1) Será el responsable ante los entes contralores del estado, la banca
y los proveedores. Revisar los estados financieros, autorizar las compras requeridas de
la empresa, revisar y aprobar los cheques, supervisar todas las actividades operativas y
administrativas, orientar a la empresa hacia el logro de sus objetivos, así como el
cumplimiento de sus metas a corto y largo plazo, logrando con ello el éxito de la
empresa. Selección y contratación de personal y representante Legal.

 Jefe de contabilidad: (1) Elaborar estados financieros, realizar flujos de caja y

conciliaciones bancarias, revisar toda documentación, estar al pendiente de las
operaciones que se realicen en los bancos, realizar las declaraciones de los impuestos y
hacer sus respectivos pagos, manejo de caja chica.

 Jefe de ventas: (1) Persona encargada de contactar clientes potenciales de la empresa,

encargado de atender y entregar los pedidos de los clientes, control de la necesidad de
producto de los clientes, visitas de control a clientes para verificar existencia de
producto, suministrar al gerente general los informes relacionados sobre volúmenes de
venta, así como cualquier inconveniente con el producto reportado por parte de los
clientes, realizar promociones del producto con la respectiva aprobación del gerente
general, cobrar a los respectivos clientes.
 Secretaria: (1) Asistir tanto al gerente general, jefe de ventas y todo el personal
administrativo.

 Operarios: (4) Encargados directos de las distintas fases de producción, aseo y

limpieza de su área de trabajo después de la jornada de labores, reporte de problemas
con la maquinaria y encargados del manejo de las bodegas de producto terminado y
materia prima.

 Jefe de producción y calidad: (1) Encargado de la supervisión del personal de

producción, planeación de la producción, manejo de inventario de materia prima y
producto terminado, solicitud de materia prima e insumos, suministrar informe al
gerente general, con relación a la producción, encargado de verificar que el producto
cumpla con los estándares requeridos de calidad.

 Chofer: (1) Encargado de realizar la entrega de los pedidos a clientes y cualquier otra
encomienda de la empresa.

GERENTE
GENERAL

SECRETARIA DE
GERENCIA

GERENTE DE GERENTE DE GERENTE DE ALMACEN Y

ADMINISTRACION VENTAS PRODUCCION DESPACHO

ASISTENTE DE ASISTENTE DE
OPERARIOS TRANSPORTISTA
ADMINISTRACION VENTAS

VENDEDORES ALMACENISTA
PERMISOLOGÍA:

 Registro mercantil
 Registro de Información Fiscal (RIF)
 Patente de Industria y Comercio
 Permisos de publicidad
 Inscripción en el seguro social obligatorio
 Permisos sanitarios
 Inscripción en el Instituto Nacional de Cooperación Educativa

INFRAESTRUCTURA:

Diseño de las instalaciones físicas:

CAPITULO IV. ESTUDIO ECONOMICO-
FINANCIERO
INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO

Las inversiones necesarias para la instalación de la Planta para ensacar café en bolsitas tipo
té son las siguientes:

Activos fijos
Adecuación del Local
Maquinarias y Equipos

Inversiones en Activos Fijos Tangibles:

Capital de Trabajo Necesario:

Servicios

Proyecciones financieras

Presupuesto de Ingresos, Gastos, Costos de Producción y Capacidades de Producción: