PLANILLA DE CAJA

tipos de fact. LOCAL SAN CAMILO 821

N:rojos F/EFECTIVO 4/27/2015

BOLETAS FACTURAS CONTADO FACTURAS CONTADO FACTURAS CONTADO FACTURAS CONTADO

326543 $ 18,607 1228448 $ 5,342
326544 $ 9,901 1228452 $ 381,760
326545 $ 170 1228459 $ 154,700
326546 $ 4,762 1228462 $ 42,007
326547 $ 22,000 1228463 $ 29,702
326548 $ 11,774 1228464 $ 28,785
1228465 $ 73,628
1228467 $ 8,115
1228468 $ 214,200
1228471 $ 29,078
1228472 $ 313,024
1228473 $ 38,580
1228474 $ 24,645
1228477 $ 9,875
1228478 $ 98,532
1228480 $ 67,456
1228493 $ 3,073
1228503 $ 16,530
1228512 $ 82,449

$67,214 $ 1,621,481

BOLETA $ 67,214

T. FACTURAS $ 1,621,481
BANCO N° CHEQUE CTA.CTE VALOR FECHA REFERENCIA
CHILE 3504660 1466289109 $ 381,752 6/24/2015 1228452
T. ACUMULADO $ 1,688,695 SANTANDER 1807845 25541219 $ 154,700 5/27/2015 1228459
ITAU 3849035 202040796 $ 42,007 4/27/2015 1228762
T. CHEQUES $ 837,974 CHILE 7418675 1601236802 $ 28,785 4/27/2015 1228464
SANTANDER 870 5148154 $ 214,200 6/27/2015 1228468
T.CREDITO $ 175,863 BCI 8936998 12293806 16530 6/29/2015 1228503

T.DEBITO $ 223,735
$ 837,974
NºCTA.TC CODIGO N° OPER. VALOR FECHA REFENCUA
ATB 1228463 $ 29,702 5790 628351 3619 $ 9,875 4/27/2015 1228477
1581 530 3620 $ 98,532 4/27/2015 1228478
6238 77813 3621 $ 67,456 4/27/2015 1228480

N/C

$ 175,863
NºCTA.TD CODIGO N° OPER. VALOR FECHA REFERENCIA
3540 5098 3616 $ 73,628 4/27/2015 1228465
2017 5099 3617 $ 29,078 4/27/2015 1228471
32 795445 3618 $ 38,580 4/27/2015 1228473
4327 5104 3622 $ 82,449 4/27/2015 1228512

TOTAL EFECTIVO $ 421,421

HILDA DAMSNAN $ 223,735

FIRMA CAJERO RESPONSABLE $ 399,598
 PLANILLA DE CAJA
tipos de fact. LOCAL SAN CAMILO 821
N:rojos F:EFECTIVO 5/11/2015

BOLETAS FACTURAS CONTADO FACTURAS CONTADO FACTURAS CONTADO FACTURAS CONTADO

326591 $ 14,335 1229170 $ 7,308
326592 $ 64,773 1229182 $ 106,635
326593 $ 10,534 1229185 $ 44,708
326594 $ 47,402 1229189 $ 69,874
1229190 $ 280,995
1229192 $ 48,509
1229194 $ 111,634
1229210 $ 30,964
1229226 $ 36,529

$137,044
$ 737,156
BOLETA $ 137,044 BANCO N° CHEQUE CTA.CTE VALOR FECHA REFERENCIA
CHILE 2918381 1360096308 $ 106,635 5/11/2015 1229182
T. FACTURAS $ 737,156 SANTANDER 691 64673599 $ 48,509 6/11/2015 1229192

T. ACUMULADO $ 874,200

CHEQUE $ 155,144

T.CREDITO

T.DEBITO $ 451,132
$ 155,144
NºCTA.TC CODIGO N° OPER. VALOR FECHA REFERENCIA
ATB

$ -
NºCTA.TD CODIGO N° OPER. VALOR FECHA REFERENCIA
N/C 171 5201 3695 $ 44,708 5/11/2015 1229185
2607 5202 3696 $ 280,995 11-05-215 1229190
9016 767829 3697 30964 5/11/2015 1229210

9016 851905 3698 $ 36,529 5/11/2015 1229226

4909 5205 3699 $ 10,534 5/11/2015 326593
1869 203871 3700 $ 47,402 5/11/2015 326594
TOTOAL $267,924

HILDA DAMSNAN
FIRMA CAJERO RESPONSABLE
$ 451,132
 PLANILLA DE CAJA
tipos de fact.
ROJO EFECTIVO 5/12/2015 LOCAL SAN CAMILO 821

BOLETAS FACTURAS CONTADO FACTURAS CONTADO FACTURAS CONTADO FACTURAS CONTADO

326595 $ 1,577 1229245 $ 63,886
326596 $ 2,726 1229246 $ 1,246
326597 $ 522 1229254 $ 86,137
326598 $ 1,724 1229258 $ 349,860
326599 $ 990 1229259 $ 2,337
326600 $ 866 1229263 $ 62,938
326601 $ 2,138 1229265 $ 106,537
1229266 $ 34,677
1229267 $ 5,367
1229268 $ 264,145
1229270 $ 18,133
1229271 $ 316,865
1229272 $ 233,648
1229275 $ 87,108
1229281 $ 412,588
1229284 $ 129,971
1229285 $ 30,345
1229286 $ 30,230
1229288 $ 3,634
1229289 $ 120,239
1229290 $ 403,874
1229303 $ 15,043
1229311 $ 60,833
1229328 $ 6,322,768
1229329 $ 63,773
$ 10,543 1229330 $ 65,141 $-
$ 9,291,323
BANCO N° CHEQUE CTA.CTE VALOR FECHA REFERENCIA
SANTANDER 2331 64340964 $ 349,860 5/12/2015 1229258
BOLETA $ 10,543 CHILE 9338287 884015001 $ 106,537 7/12/2015 1229265
CHILE 5950033 1810366507 $ 40,044 7/12/2015 1229266-67
T. FACTURAS $ 9,291,323 SANTANDER 107 667730549 $ 233,648 7/12/2015 1229272
BCI 130508 25414569 $ 120,239 5/12/2015 1229289
SANTANDER 1675742 39931567 $ 15,043 5/12/2015 1229303
T. ACUMULADO $ 9,301,866 CHILE 7418704 1601236802 $ 2,236,504 6/26/2015 1229328-29-30
CHILE 7418705 1601236802 $ 2,107,589 6/11/2015 1229328
T. CHEQUES $ 7,317,053 CHILE 7418706 1601236802 $ 2,107,589 6/27/2015 1229328

T.CREDITO $ 78,907

T.DEBITO $ 543,219

ATB 1229281 $ 250,000

ATB 1229290 $ 403,874 $ 7,317,053
NºCTA.TC CODIGO N° OPER. VALOR FECHA REFENCUA
2329 907691 3703 62,938 5/12/2015 1229263
329 394890 3709 $ 15,969 6/11/2015 1229311
NC 1229311 $ 44,864
$ 78,907
NºCTA.TD CODIGO N° OPER. VALOR FECHA REFERENCIA
9012 657966 3702 $ 1,577 5/12/2015 326595
68 453091 3701 $ 63,886 5/12/2015 1229245
3981 5212 3704 $ 264,145 5/12/2015 1229268
37 5213 3705 $ 18,133 12-05--215 1229270
931 5215 3706 $ 162,588 5/12/2015 1229281
9010 338082 3707 $ 522 5/12/2015 1229287
9011 344773 3708 $ 30,230 5/12/2015 1229286
9010 873483 3710 2138 5/12/2015 326601
TOTOAL $ 663,949

HILDA DAMSNAN
FIRMA CAJERO RESPONSABLE
$ 543,219
 PLANILLA DE CAJA
tipos de fact.
N:rojos F/cred 5/15/2015 LOCAL SAN CAMILO 821

BOLETAS FACTURAS CONTADO FACTURAS CONTADO FACTURAS CONTADO FACTURAS CONTADO

326602 $ 35,638 1229333 $ 25,984
326603 $ 27,897 1229334 $ 49,869
326604 $ 2,593 1229335 $ 153,721
1229336 $ 34,885
1229339 $ 300
1229341 $ 6,680,672
1229344 $ 9,651
1229347 $ 78,993
1229353 $ 157,675
1229654 $ 3,072,747
1229355 $ 10,742
1229362 $ 2,902
1229364 $ 15,318
1229365 $ 16,759
1229366 $ 99,027
1229368 $ 358,210
1229370 $ 196,455
1229372 $ 69,972
1229373 $ 316,953
1229378 $ 12,318
1229398 $ 22,597
1229400 $ 2,832
1229413 $ 22,255

66,128 $ 11,410,837 $-

BANCO N° CHEQUE CTA.CTE VALOR FECHA REFERENCIA

BCI 5019038 76981266 $ 153,721 6/13/2015 1229335
BOLETA $ 66,128 CHILE 2487789 39018608 $ 6,680,672 6/23/2015 1229341
SANTANDER 1807852 25541219 $ 157,675 6/13/2015 1229353
T. FACTURAS $ 11,410,837 BCI 389502 70760128 $ 1,500,000 6/26/2015 1229354
BCI 389503 70760128 $ 1,572,747 7/15/2015 1229354
EDWARDS 4643686 884863007 $ 316,953 5/15/2015 1229373
T. ACUMULADO $ 11,476,965 SANTANDER 167752 39931567 $ 22,255 5/13/2015 1229413

T. CHEQUES $ 10,404,023

T.CREDITO $ 238,334

T.DEBITO $ 104,932 $ 10,404,023

NºCTA.TC CODIGO N° OPER. VALOR FECHA REFENCUA
3238 831243 3712 $ 34,885 5/13/2015 1229336
ATB 1229368 $ 358,210 5857 582080 3714 $ 78,993 5/13/2015 1229347
2329 787127 3718 $ 99,027 5/13/2015 1229366
5316 334272 3721 $ 2,832 5/13/2015 1229400
1013 185946 3720 $ 22,597 5/13/2015 1229398
NC
$ 238,334
BOLETA 326603 $ 27,897 ING. 19559 NºCTA.TD CODIGO N° OPER. VALOR FECHA REFERENCIA
2159 5222 3711 $ 49,869 5/13/2015 1229334
6209 5226 3713 $ 9,651 5/13/2015 1229344

6020 5228 3715 $ 10,742 5/13/2015 1229355

9206 5229 3716 $ 15,318 5/13/2015 1229364
9010 133209 3717 $ 16,759 5/13/2015 1229365
9012 253822 3719 $ 2,593 5/13/2015 326604

TOTOAL $343,569

HILDA DAMSNAN
FIRMA CAJERO RESPONSABLE $ 104,932
 BOLETAS LARRAIN 2019 DICIEMBRE

FECHA N° PROVEEDOR VALOR REFERENCIA

12/20/2019 5528 EL POLLO CABALLO $ 26,270 ALMUERZO E Y B CONST.
12/20/2019 33879 EL EMBELECO $ 2,000 AGUA RGO. - YERKO
12/20/2019 33026 DANIELA LEMUS $ 1,800 AGUA V. OLATE
12/23/2019 85278 LOS SANTOS $ 2,000 AGUA V. OLATE
12/23/2019 2309 MIS VIEJITOS $ 4,700 PEDRO ASTORGA
12/23/2019 106415 STA. LUCIA $ 1,800 AGUA PEDRO - CRISTIAN
12/23/2019 ….. PEAJE $ 800 CARRAN
12/23/2019 15365 STA ELENA $ 1,450 AGUA RGO. - YERKO
12/23/2019 15765551 FAST FOOD $ 4,650 RGO. FDEZ.
12/24/2019 33058 DANIELA LEMUS $ 1,850 AGUA PEDRO - CRISTIAN
12/24/2019 33968 EL EMBELECO $ 1,500 AGUA RGO. - YERKO
12/26/2019 2323 MIS VIEJITOS $ 4,000 PEDRO ASTORGA
12/26/2019 115138 AQUÍ TODITO $ 1,800 AGUA RGO. - YERKO
12/26/2019 14830 LOS SANTOS $ 1,850 AGUA V. OLATE
12/26/2019 ….. PEAJE $ 800 CARRAN
12/26/2019 ….. PEAJE $ 800 CARRAN
12/26/2019 33993 EL EMBELECO $ 2,000 AGUA RGO. - YERKO
12/26/2019 1135258 TEA GROOP $ 60,000 OBSEQUIO SANTOLAYA
12/27/2019 232 CAMION RECOLECTOR $ 5,000 PROPINA FIN DE AÑO
12/27/2019 16571 EL EMBELECO $ 2,500 AGUA RGO. - YERKO
12/27/2019 ….. PEAJE $ 1,250 HERMOSILLA E HIJOS
12/27/2019 130692 RINC0N SUREÑO $ 4,700 PEDRO ASTORGA
12/27/2019 165094 BELEN Y JAIN $ 1,700 AGUA PEDRO - CRISTIAN
12/27/2019 ….. SN MARCO $ 1,950 AGUA V. OLATE
12/30/2019 241103 CASSINO FAX $ 4,850 PEDRO ASTORGA
12/30/2019 151363 CENT. COM. V. MACK $ 5,258 OF. 3° 821
12/30/2019 767749102 LIDER $ 20,000 BEBIDAS 821
12/30/2019 3366 BODEGON DE STA ELENA $ 9,200 J.VASQ.-F. FUENTES

$ 176,478
 PLANILLA DE CAJA
tipos de fact.
N:rojos F/EFECTIVO 5/15/2015 LOCAL SAN CAMILO 821

BOLETAS FACTURAS CONTADO FACTURAS CONTADO FACTURAS CONTADO FACTURAS CONTADO

326610 $ 5,881 1229519 $ 2,166
326611 $ 4,213
326612 $ 4,984 1229526 $ 850,235
326613 $ 1,067 1229529 $ 42,863
326614 $ 19,317 1229539 $ 172,661
326615 $ 179 1229542 $ 48,076
1229543 $ 39,551
1229544 $ 15,014
1229546 $ 14,092
1229547 $ 21,963
1229552 $ 17,855
1229554 $ 116,605
1229556 $ 17,589
1229558 $ 48,564
1229559 $ 83,352
1229590 $ 155,514
1229591 $ 130,299
1229592 $ 54,740
1229596 $ 46,519
1229600 $ 36,414

35,641 $ 1,914,072 $- $0

BANCO N° CHEQUE CTA.CTE VALOR FECHA REFERENCIA

BOLETA $ 35,641 BCI 7681691 29737095 $ 48,076 5/15/2015 1229542

SANTANDER 1719 4401778 $ 39,551 7/15/2015 1229543
T. FACTURAS $ 1,914,072 CHILE 9564942 1770393601 $ 116,605 7/15/2015 1229554

T. ACUMULADO $ 1,949,713

T. CHEQUES $ 204,232

T.CREDITO $ 241,609
$ 204,232
T.DEBITO $ 127,383 NºCTA.TC CODIGO N° OPER. VALOR FECHA REFENCUA
3974 750830 3730 $ 172,661 5/15/2015 1229539
2805 365358 3735 $ 48,564 5/15/2015 1229558
ATB 1229526 $ 850,235 3433 940004 3736 $ 1,067 5/15/2015 326613
3690 451095 3738 $ 19,317 5/15/2015 326614

$ 241,609
NºCTA.TD CODIGO N° OPER. VALOR FECHA REFERENCIA
SUBTOTAL $ 526,254 CUADRATURA 6474 5252 3731 $ 21,963 5/15/2015 1229547
4250 5254 3733 $ 17,855 5/15/2015 1229552
VALE 1229219 $ 2,166 6870 5258 3737 $ 10,816 5/15/2015 1229559
6870 5255 3734 $ 72,536 5/15/2015 1229559
9017 919222 3732 $ 4,213 5/15/2015 326611

TOTAL EFECTIVO $ 524,088

HILDA DAMSNAN
FIRMA CAJERO RESPONSABLE $ 127,383
 PLANILLA DE CAJA
tipos de fact.
N:rojos F/efectivo 4/13/2015 LOCAL SAN CAMILO 821

BOLETAS FACTURAS CONTADO FACTURAS CONTADO FACTURAS CONTADO FACTURAS CONTADO

326499 $ 1,785 1227550 $ 88,536
326500 $ 471 1227551 $ 118,091
326501 $ 6,082 1227553 $ 174,757
326502 $ 1,509 1227554 $ 114,320
326503 $ 1,482 1227555 $ 28,267
326504 $ 850 1227558 $ 233,533
1227559 $ 19,445
1227560 $ 35,823
1227570 $ 11,927
1227572 $ 301,678
1227574 $ 34,253
1227578 $ 21,318
1227589 $ 39,534
1227611 $ 63,891
1227612 $ 31,559
1227613 $ 194,385
1227614 $ 5,192
1227615 $ 28,717

12,179 $ 1,545,226 $-

BANCO N° CHEQUE CTA.CTE VALOR FECHA REFERENCIA

SANTANDER 103 66730549 $ 114,320 4/13/2015 1227554
BOLETA $ 12,179 CHILE 3480140 1466289109 $ 11,927 4/13/2015 1227570
SANTANDER 1771 65536692 $ 335,931 5/13/2015 1227574
T. FACTURAS $ 1,545,226

T. ACUMULADO $ 1,557,405

T. CHEQUES $ 462,178

T.CREDITO $ 262,636

T.DEBITO $ 429,784
$ 692,420 $ 462,178
NºCTA.TC CODIGO N° OPER. VALOR FECHA REFENCUA
ATB 1227550 $ 88,536 7553 997404 3539 $ 39,534 4/13/2015 1227589
ATB 1227558 $ 233,533 9770 28541 3541 $ 194,385 4/13/2015 1227613
7160 198601 3544 $ 28,717 4/13/2015 1227615

N/C 1227555 $ 22,690

$ 262,636
NºCTA.TD CODIGO N° OPER. VALOR FECHA REFERENCIA
6473 3442 3535 $ 118,091 4/13/2015 1227551
6473 3648 3536 $ 174,757 4/13/2015 1227553
7344 4983 3537 $ 471 4/13/2015 326500
9040 9275 3538 $ 35,823 4/13/2015 1227560
6570 23722 3540 $ 63,891 4/13/2015 1227611
2159 817770 3542 $ 31,559 4/13/2015 1227612
2340 24135 3543 $ 5,192 4/13/2015 1227614
TOTOAL $58,048

HILDA DAMSNAN
FIRMA CAJERO RESPONSABLE

$ 429,784
 PLANILLA DE CAJA
tipos de fact.
N:rojos F/EFECTIVO 4/14/2015 LOCAL SAN CAMILO 821

BOLETAS FACTURAS CONTADO FACTURAS CONTADO FACTURAS CONTADO FACTURAS CONTADO

326505 $ 1,885 1227625 $ 1,149,085 1227706 $ 115,566
326506 $ 9,509 1227629 $ 6,764 1227708 $ 198,730
326507 $ 8,910 1227630 $ 359,425
326508 $ 48,374 1227631 $ 139,410
326509 $ 2,813 1227632 $ 497,748
326510 $ 7,789 1227635 $ 3,976
1227636 $ 55,335
1227639 $ 98,756
1227641 $ 6,914
1227644 $ 2,841
1227645 $ 71,223
1227647 $ 10,554
1227648 $ 506,258
1227649 $ 11,460
1227655 $ 23,743
1227656 $ 11,295
1227659 $ 12,138
1227661 $ 14,280
1227664 $ 55,073
1227667 $ 82,788
1227676 $ 120,547
1227679 $ 28,322
1227680 $ 98,315
1227681 $ 66,087
1227684 $ 183,725
1227686 $ 35,439
79,280 $ 3,651,501 $314,296 $ 3,965,797

BANCO N° CHEQUE CTA.CTE VALOR FECHA REFERENCIA

CHILE 9564873 1770393601 $ 497,748 6/14/2015 1227632
BOLETA $ 79,280 SANTANDER 658 66787010 $ 506,258 4/14/2015 1227648
CHILE 3480151 1466289109 $ 55,073 6/14/2015 1227664
T. FACTURAS $ 3,965,797 CHILE 9564879 1770393601 $ 82,788 14/06/2015 1227667
BCI 5671722 24801500 $ 120,547 6/16/2015 1227676
CHILE 7389574 1601236802 $ 314,296 5/29/2015 1227706-08
T. ACUMULADO $ 4,045,077

T. CHEQUES $ 1,576,710

T.CREDITO $ 1,215,880
$ 1,576,710
T.DEBITO $ 216,738 NºCTA.TC CODIGO N° OPER. VALOR FECHA REFENCUA
9927 921900 3545 $ 1,149,085 4/14/2015 1227625
2805 564786 3546 $ 55,335 4/14/2015 1227636
ATB 1227630 $ 359,425 6642 828310 3551 $ 11,460 4/14/2015 1227649

N/C $ 1,215,880
NºCTA.TD CODIGO N° OPER. VALOR FECHA REFERENCIA
5869 4997 3547 $ 98,756 4/14/2015 1227639
13 4998 3548 $ 2,841 4/14/2015 1227644
513 32706 3549 $ 71,223 4/14/2015 1227645
513 400 3550 $ 10,554 4/14/2015 1227647
47 213 3552 $ 11,295 4/14/2015 1227656
3540 6197 3554 $ 14,280 4/14/2015 1227661
5009 27788 3555 $ 7,789 4/14/2015 326510

TOTOAL $ 676,324

HILDA DAMSNAN
FIRMA CAJERO RESPONSABLE $ 216,738
$ 1,432,618
 PLANILLA DE CAJA
tipos de fact.
NOTA ROJO EFECTIVO 4/15/2015 03-02-201403 LOCAL SAN CAMILO 821

BOLETAS FACTURAS CONTADO FACTURAS CONTADO FACTURAS CONTADO FACTURAS CONTADO

326511 $ 2,916 1227735 $ 595,879
326512 $ 23,501 1227736 $ 32,373
326513 $ 22,134 1227741 $ 161,108
326514 $ 5,150 1227744 $ 6,560
326515 $ 58,248 1227745 $ 11,084
1227746 $ 270,487
1227749 $ 79,794
1227752 $ 24,365
1227757 $ 9,282
1227764 $ 91,018
1227766 $ 15,804
1227767 $ 1,445
1227768 $ 2,933
1227769 $ 142,800
1227772 $ 11,335
1227773 $ 213,423
1227775 $ 98,618
1227777 $ 25,704
1227778 $ 19,512
1227779 $ 19,440
1227782 $ 1,893
1227782 $ 149,076

111,949 $ 1,983,933

BANCO N° CHEQUE CTA.CTE VALOR FECHA REFERENCIA

CHILE 5950009 1810366507 $ 32,373 6/15/2015 1227736
BOLETA $ 111,949 ITAU 3849024 202040796 $ 270,487 6/15/2015 1227746
SANTANDER 667 6467359 $ 93,263 4/15/2015 1227775
T. FACTURAS $ 1,983,933 CHILE 9330259 8840151006 $ 149,076 4/15/2015 1227782

T. ACUMULADO $ 2,095,882

T. CHEQUES $ 545,199

T.CREDITO $ 379,455

T.DEBITO $ 231,965 $ 545,199

NºCTA.TC CODIGO N° OPER. VALOR FECHA REFENCUA
2339 990803 3556 $ 161,108 4/15/2015 1127741
ATB 1227735 $ 595,879 1625 264153 3557 $ 4,924 4/15/2015 1227744
5857 903323 3562 $ 213,423 4/15/2015 1227773

NC 1227744 $ 1,636 $ 379,455

1227767 $ 1,445 NºCTA.TD CODIGO N° OPER. VALOR FECHA REFERENCIA
1227775 $ 5,355 20 361168 3558 $ 11,084 4/15/2015 1227745
9010 829722 3560 $ 79,794 4/15/2015 1227749
171 5704 3559 $ 24,365 4/15/2015 1227752
5042 29010 3561 $ 91,018 4/15/2015 1227764
8712 3011 3563 $ 25,704 4/15/2015 1227777

TOTOAL $ 334,948

HILDA DAMSNAN
FIRMA CAJERO RESPONSABLE
$ 231,965
 PLANILLA DE CAJA
tipos de fact.
N:rojos F/cred 4/16/2015 LOCAL SAN CAMILO 821
1201007
BOLETAS FACTURAS CONTADO FACTURAS CONTADO FACTURAS CONTADO FACTURAS CONTADO
326516 $ 840 1227836 $ 61,493
326417 $ 57,640 1227837 $ 2,709,337
326518 $ 43,289 1227840 $ 168,686
326519 $ 1,171 1227841 $ 83,670
1227844 $ 19,341
1227845 $ 79,968
1227847 $ 16,554
1227848 $ 108,936
1227852 $ 6,272
1227853 $ 113,476
1227854 $ 106,334
1227856 $ 5,474
1227858 $ 3,550
1227859 $ 65,399
1227861 $ 14,205
1227873 $ 1,889,577
1227883 $ 51,614
1227887 $ 54,256

102,940 $ 5,558,142

BANCO N° CHEQUE CTA.CTE VALOR FECHA REFERENCIA

SANTANDER 5421 63267945 $ 1,385,415 6/16/2015 1227836-37
BOLETA $ 102,940 SANTANDER 5422 63267945 $ 1,385,415 7/16/2015 1227836-37
EDWARDS 3918711 933947009 $ 83,670 5/16/2015 1227841
T. FACTURAS $ 5,558,142 CHILE 9564889 1770393601 $ 113,476 4/16/2015 1227853

T. ACUMULADO $ 5,661,082

T. CHEQUES $ 2,967,976

T.CREDITO $ 2,169,643

T.DEBITO $ 186,966
$ 2,967,976
NºCTA.TC CODIGO N° OPER. VALOR FECHA REFERENCIA
ATB 1227883 $ 51,614 4324 67360 3565 $ 57,640 4/16/2015 326517
9927 900376 3564 $ 113,490 4/16/2015 1227840
2805 400271 3567 $ 108,936 4/16/2015 1227848
149 252333 3572 $ 1,889,577 4/16/2015 1227873
$ 2,169,643
NºCTA.TD CODIGO N° OPER. VALOR FECHA REFERENCIA
N/C 1227840 $ 55,196 7748 21949 3566 $ 16,554 4/16/2015 1227847
9018 232073 3569 $ 6,272 4/16/2015 1227852
931 29086 3570 $ 106,334 4/16/2015 1227854
931 31923 3571 $ 3,550 4/16/2015 1227858
6020 30311 3473 $ 54,256 4/16/2015 1227887

TOTOAL $229,687

HILDA DAMSNAN
FIRMA CAJERO RESPONSABLE $ 186,966
$ 2,356,609
 PLANILLA DE CAJA
tipos de fact.
N:rojos F: EFECTIVO 3/17/2015 LOCAL SAN CAMILO 821

BOLETAS FACTURAS CONTADO FACTURAS CONTADO FACTURAS CONTADO FACTURAS CONTADO

326520 $ 8,432 1227907 $ 201,164
326521 $ 7,658 1227908 $ 6,111
326522 $ 6,231 1227909 $ 35,940
1227913 $ 66,341
1227921 $ 65,792
1227924 $ 107,778
1227926 $ 176,715
1227930 $ 27,499
1227931 $ 180,628
1227932 $ 63,149
1227934 $ 190,638
1227940 $ 7,616
1227942 $ 15,910
1227946 $ 92,602
1227947 $ 236,585
1227948 $ 751,604
1227991 $ 92,268

22,321 $ 2,318,340

BANCO N° CHEQUE CTA.CTE VALOR FECHA REFERENCIA

CHILE 9017205 1630133801 $ 201,164 5/17/2015 1227907
$ 22,321 SCOTIABANK 6200 46000285 $ 65,792 6/1/2015 1227921
ITAU 3849027 202040796 $ 176,715 6/17/2015 1227926
T. FACTURAS $ 2,318,340 SANTANDER 6133 4278178 $ 180,628 5/17/2015 1227931
SANTANDER 668 64673599 $ 92,602 4/17/2015 1227946

T. ACUMULADO $ 2,340,661

T. CHEQUES $ 716,901

T.CREDITO $ 1,080,457

T.DEBITO $ 344,470

ATB $ 716,901
NºCTA.TC CODIGO N° OPER. VALOR FECHA REFERENCIA
2329 253207 3579 $ 236,585 4/17/2015 1227947
8540 637586 3580 $ 751,604 4/17/2015 1227948
NC 9691 5952 3581 $ 92,268 4/17/2015 1227911

$ 1,080,457
NºCTA.TD CODIGO N° OPER. VALOR FECHA REFERENCIA
9010 704313 3574 $ 66,341 4/17/2015 1227913
125 31216 3576 $ 63,149 4/17/2015 1227932
32 848501 3577 $ 190,638 4/17/2015 1227934
34 935217 3575 $ 8,432 4/17/2015 326520
TOTOAL $ 198,833 9012 383838 3578 $ 15,910 4/17/2015 1227942

HILDA DAMSNAN
FIRMA CAJERO RESPONSABLE
$ 344,470
 PLANILLA DE CAJA
tipos de fact.
ROJO F:EFECTIVO 3/25/2015 LOCAL SAN CAMILO 821

BOLETAS FACTURAS CONTADO FACTURAS CONTADO FACTURAS CONTADO FACTURAS CONTADO

326451 $ 37,101 1226531 $ 1,079,900
326452 $ 22,015 1226534 $ 10,539
326453 $ 4,787 1226535 $ 67,034
326454 $ 19,214 1226536 $ 1,067,847
326455 $ 226,100 1226537 $ 108,280
1226538 $ 662,178
1226540 $ 6,597
1226541 $ 178,408
1226542 $ 207,159
1226545 $ 80,920
1223546 $ 39,457
1226547 $ 68,615
1226548 $ 51,289
1226549 $ 1,057,452
1226550 $ 41,601
1226551 $ 256,603
1226554 $ 533
1226556 $ 657,224
1226587 $ 9,409
1226590 $ 21,994

$ 309,217 $ 5,673,039

BANCO N° CHEQUE CTA.CTE VALOR FECHA REFERENCIA

BCI 3260583 76472400 $ 1,079,900 5/9/2015 1226531
BOLETA $ 309,217 SANTANDER 5381 63267945 $ 1,134,884 5/26/2015 1226536
CHILE 7389535 1601236802 $ 51,289 3/25/2015 1226548
T. FACTURAS $ 5,673,039 CHILE 3480081 1466289109 $ 657,225 25/05/2015 1226556

T. ACUMULADO $ 5,982,256

T. CHEQUES $ 2,923,298

T.CREDITO $ 226,100

T.DEBITO $ 445,906 $ 2,923,298

NºCTA.TC CODIGO N° OPER. VALOR FECHA REFENCUA
6566 709552 3456 $ 226,100 3/25/2015 326455
ATB 1226537 $ 108,280
ATB 1226538 $ 662,178
ATB 1226549 $ 1,057,452 $ 226,100
NºCTA.TD CODIGO N° OPER. VALOR FECHA REFERENCIA
N/C 8140 5639 3449 $ 10,539 3/25/2015 1226534
9017 929634 3450 $ 6,597 3/25/2015 1226540
5356 4866 3448 $ 37,101 3/25/2015 326451
8540 951084 3451 $ 80,920 3/25/2015 1226545
13 806771 3452 $ 68,615 3/25/2015 1226547
5755 4872 3453 $ 41,601 3/25/2015 1226550
14 874373 3454 $ 200,000 3/25/2015 1226551
5755 4874 3455 $ 533 3/25/2015 1226554

TOTOAL $559,042 $ 445,906

$ 672,006
HILDA DAMSNAN
FIRMA CAJERO RESPONSABLE
 PLANILLA DE CAJA
tipos de fact.
N:rojos F/cred 12/9/2014 LOCAL SAN CAMILO 821

BOLETAS FACTURAS CONTADO FACTURAS CONTADO FACTURAS CONTADO FACTURAS CONTADO

326154 $ 13,338 1205536 $ 9,313
326155 $ 11,199 1205540 $ 44,934
326156 $ 18,554 1205541 $ 67,354
326157 $ 1,705 1205542 $ 30,107
326158 $ 2,542 1205548 $ 6,665
326159 $ 36,997

1205552 $ 138,202
1205555 $ 128,347
1205556 $ 6,670
1205561 $ 373,779
1205562 $ 377,789
1205563 $ 42,360
1205565 $ 640,880
1205567 $ 34,558
1205569 $ 9,133
1205570 $ 20,825
1205571 $ 57,037
1205573 $ 53,193
1205576 $ 48,091

84,335 $ 2,089,237

BANCO N° CHEQUE CTA.CTE VALOR FECHA REFERENCIA

ESTADO 620 488844 $ 30,107 1/9/2015 1205542
BOLETA $ 84,335
BCI 8139436 70095931 $ 138,202 1/9/2015 1205552
T. FACTURAS $ 2,089,237 ESTADO 1504738 43500017024 $ 128,347 2/7/2014 1205555
ITAU 5180775 200806788 $ 6,670 12/6/2014 1205556
CHILE 9299534 8840151006 $ 373,779 2/9/2015 1205561
T. ACUMULADO $ 2,173,572 BCI 6185173 86130641 $ 377,789 1/9/2015 1205562
CHILE 7716494 1601236802 $ 42,360 12/9/2014 1205563
T. CHEQUES $ 1,198,538 BCI 5578040 24801500 $ 53,193 09/02/2014 1205573
CHILE 5868543 1810366507 $ 48,091 2/9/2014 1205576
T.CREDITO $ 44,934

T.DEBITO $ 214,126 $ 1,198,538

NºCTA.TC CODIGO N° OPER. VALOR FECHA REFENCUA
8672 180611 2914 $ 44,934 12/9/2014 120540
ATB

N/C 1205565 $ 137,878

$ 44,934
NºCTA.TD CODIGO N° OPER. VALOR FECHA REFERENCIA
7032 25750 63 $ 18,554 12/9/2014 326156
30 414529 2915 $ 67,354 12/9/2014 1205541
9525 17268 2916 $ 6,665 12/9/2014 1205548
1882 2573 2917 $ 34,558 12/9/2014 1205567
6390 13924 2918 $ 9,133 12/9/2014 1205569
9019 136706 2920 $ 20,825 12/9/2014 1205570
4008 4129 2919 $ 57,037 12/9/2014 1205571

TOTOAL $ 578,096

hilda damsnan
FIRMA CAJERO RESPONSABLE $ 214,126
$ 259,060
 PLANILLA DE CAJA
tipos de fact.
N:rojos F/cred 3/24/2014 LOCAL SAN CAMILO 821

BOLETAS FACTURAS CONTADO FACTURAS CONTADO FACTURAS CONTADO FACTURAS CONTADO

320931 2011 1181912 $ 1,781
320932 2,509 1181926 $ 400,078
320933 3,469 1181926 $ 273,873
320936 17200 1181930 $ 158,270
1181931 $ 37,658
1181932 $ 54,362
1181934 $ 147,351
1181935 $ 22,919
1181936 $ 298,140
1181937 $ 78,520
1181939 $ 92,162
1181942 $ 296,865
1181944 $ 263,704
1181945 $ 636,968

1181946 $ 35,593
1181950 $ 171,145
1181954 $ 12,445
1181855 $ 2,032,065
1181956 $ 23,345
1181967 $ 496,317

25,189 $ 5,533,561

BANCO N° CHEQUE CTA.CTE VALOR FECHA REFERENCIA

CHILE 9436703 43500017024 673,951 5/24/2014 1181926-07
BOLETA $ 25,189 ITAU 9856937 200806788 54,362 4/24/2014 1181932
SANTANDER 978 64786695 147,351 5/23/2014 1181934
T. FACTURAS $ 5,533,561 CHILE 5724895 1810448504 298,140 4/24/2014 1181936
SANTANDER 791 65536692 82,302 4/24/2014 1181939
SANTANDER 465 66882730 263,704 5/9/2014 1181944
T. ACUMULADO $ 5,558,750 BBVA 21116 100070609 636,968 5/23/2014 1181945
SANTANDER 16688 1617168 2,032,065 24/05/2014 1181955
T. CHEQUES $ 4,708,505 SCOTIABANK 8500451 46000285 23,345 5/8/2014 1181956
CHILE 9271356 1920081209 496,317 4/20/2014 1181967
T.CREDITO $ 37,374

T.DEBITO $ 3,469

NC 1181939 $ 9,860
4,708,505
ATB 1181930 $ 158,270 NºCTA.TC CODIGO N° OPER. VALOR FECHA REFENCUA
ATB 1181937 $ 78,520 1354 378955 1665 $ 1,781 3/24/2014 1181912
ATB 1181950 $ 171,145 1942 556264 1667 $ 35,593 3/24/2014 1181946
$ 407,935

$ 37,374
NºCTA.TD CODIGO N° OPER. VALOR FECHA REFERENCIA
9012 225153 1666 $ 3,469 3/24/2014 320933

SUBTOTAL

TOTOAL $391,607

HILDA DAMSNAN
FIRMA CAJERO RESPONSABLE
$ 3,469

$ 40,843
NCIA
 PLANILLA DE CAJA
tipos de fact.
N:rojos F/cred 9/4/2014 HILDA LOCAL SAN CAMILO 821

BOLETAS FACTURAS CONTADO FACTURAS CONTADO FACTURAS CONTADO FACTURAS CONTADO

321415 $ 3,364 1200223 $ 48,195
321416 $ 84,223 1200224 $ 55,349
321417 $ 588 1200227 $ 5,858
321418 $ 12,744 1200228 $ 138,183
321419 5,255 1200230 $ 41,605
1200231 $ 31,054
1200235 $ 41,198
1200236 $ 12,418
1200237 $ 38,120
1200238 $ 37,687
1200243 $ 49,046
1200244 $ 146,169
1200250 $ 16,217
1200252 $ 344,136
1200253 $ 1,088,850
1200254 $ 356,810
1200258 $ 242,047

106,174 $ 2,692,942

BANCO N° CHEQUE CTA.CTE VALOR FECHA REFERENCIA

SANTANDER 1186 64786695 $ 138,183 11/4/2014 1200228
BOLETA $106,174 SANTANDER 2681 5432510 $ 41,198 9/4/2014 1200235
CHILE 3341643 1466289109 $ 12,418 9/4/2014 1200236
T. FACTURAS $ 2,692,942 CHILE 3004439 1575073501 $ 146,169 10/4/2014 1200244
SANTANDER 17422 1617168 $ 344,134 10/4/2014 1200252
SANTANDER 18088850 255412119 $ 1,088,850 10/5/2014 1200253
T. ACUMULADO $ 2,799,116

T. CHEQUES $1,770,952

T.CREDITO $ 31,054

T.DEBITO $386,764 $ 417,818

ATB 1200238 $ 37,687

ATB 1200254 $ 356,810 $ 1,770,952
$ 394,497 NºCTA.TC CODIGO N° OPER. VALOR FECHA REFENCUA
7543 43758 2423 $ 31,054 9/4/2014 1200231

$ 31,054
NºCTA.TD CODIGO N° OPER. VALOR FECHA REFERENCIA
9013 590533 2430 $ 48,195 9/4/2014 1200223
930 2815 2421 $ 5,858 9/4/2014 1200227
7020 8576 2422 $ 41,605 9/4/2014 1200230
6440 27992 2424 $ 49,046 9/4/2014 1200243
677 9014 2425 $ 16,217 9/4/2014 1200250
4610 19127 2428 $ 220,000 9/4/2014 1200258
TOTOAL $215,849 677 11643 2426 $ 588 9/4/2014 321417
24 513404 2427 $ 5,255 9/4/2014 321419
HILDA DAMSNAN
FIRMA CAJERO RESPONSABLE $ 386,764
 PLANILLA DE CAJA
tipos de fact.
N:rojos F/cred 8/13/2014 LOCAL SAN CAMILO 821

BOLETAS FACTURAS CONTADO FACTURAS CONTADO FACTURAS CONTADO FACTURAS CONTADO

321360 $ 3,819 1190808 $ 104,621
321361 $ 3,382 1190811 $ 52,836
321362 19,805 1190818 $ 9,062
321363 1,646 1190819 $ 27,034
1190824 $ 41,850
1190825 $ 29,889
1190828 $ 161,490
1190822 $ 31,581
1190832 $ 525,028
1190836 $ 107,590
1190837 $ 14,280
1190840 $ 11,543
1190842 $ 230,146
1190845 $ 61,505
1190846 $ 94,248
1190847 $ 53,592
1190848 $ 103,440
1190853 $ 17,401
1190854 $ 363,228
1190859 $ 552,874
1190871 $ 529,105
1190887 $ 238,476
1190888 $ 20,230

28,652 $ 3,381,049

BANCO N° CHEQUE CTA.CTE VALOR FECHA REFERENCIA

CHILE 9318572 8820032204 $ 52,836 8/8/2014 1190811
BOLETA $28,652 SANTANDER 1170 64786695 $ 161,490 10/12/2014 1190828
BBVA 21833 100070609 $ 525,028 10/12/2014 1190832
T. FACTURAS $ 3,381,049 SANTANDER 1014 5206120 $ 230,146 9/27/2014 1190842
SANTANDER 196 66115852 $ 94,248 8/13/2014 1190846
SANTANDER 5891 3859525 $ 529,105 10/13/2014 1190871
T. ACUMULADO $ 3,409,701

T. CHEQUES $1,592,853

T.CREDITO $ 886,792

T.DEBITO $184,789

ATB 1190808 $ 104,621 $ 1,592,853

NºCTA.TC CODIGO N° OPER. VALOR FECHA REFENCUA
BOLETA 321364 $ 13,560 CREDITO 840 387996 2328 $ 41,850 9/13/2014 1190824
NC 2898 25654 2332 $ 552,874 8/13/2014 1190859
3626 306133 2330 $ 53,592 8/13/2014 1190847
8540 38146 2333 $ 238,476 13/08/17 1190887

$ 886,792
NºCTA.TD CODIGO N° OPER. VALOR FECHA REFERENCIA
3160 5049 2327 $ 27,034 8/13/2014 1190819
9014 104723 2329 $ 14,280 8/13/2014 1190837
5551 1657 2331 $ 103,440 8/13/2014 1190848
8340 21262 2334 $ 20,230 8/13/2014 1190888
4027 24928 24926 $ 19,805 8/13/2014 321362
TOTOAL $640,646

HILDA DAMSNAN
FIRMA CAJERO RESPONSABLE
$ 184,789
 PLANILLA DE CAJA
tipos de fact.
N:rojos F/cred LOCAL SAN CAMILO 821
1/10/2014

BOLETAS FACTURAS CONTADO FACTURAS CONTADO FACTURAS CONTADO FACTURAS CONTADO

317957 37,399 1162127 $ 19,540 1162285 $ 32,316
317958 1,565 1162196 $ 21,504 1162290 $ 59,001
317959 6,236 1162197 $ 58,310 1162295 $ 6,664
317960 6,083 1162198 $ 15,074
1162199 $ 22,692
1162200 $ 185,640
1162202 $ 93,415
1162203 $ 177,358
1162204 $ 13,804
1162206 $ 46,226
1162208 $ 14,635
1162211 $ 12,261
1162212 $ 62,858
1162219 $ 567,630
1162225 $ 118,429
1162227 $ 109,748
1162228 $ 4,440
1162229 $ 25,490
1162230 $ 179,714
1162235 $ 1,991
1162251 $ 86,275
1162254 $ 6,105
1162253 $ 29,274
1162269 $ 6,521
1162274 $ 32,249
1162275 $ 52,598
1162277 $ 90,122
51,283 TOTAL $ 2,053,903 $97,981

BANCO N° CHEQUE CTA.CTE VALOR FECHA REFERENCIA

SANTANDER 869 64786695 $ 93,415 3/10/2014 202
BOLETA $51,283 SCOTIABANK 9437832 971964820 $ 177,358 2/10/2014 203
BBVA 4161 5.04005E+13 $ 118,429 1/10/2014 225
T. FACTURAS $ 2,151,884 BCI 4751701 32306148 $ 109,748 1/10/2014 227
CHILE 9196737 8840151006 $ 25,490 1/10/2014 229
CHILE 7352517 1601236802 $ 6,521 1/10/2014 269
T. ACUMULADO $ 2,203,167 SANTANDER 107 64846205 59001 2/10/2014 290

T. CHEQUES $589,962

T.CREDITO $ 92,511

T.DEBITO $160,325

ATB 197 $ 58,310

198 $ 15,074
199 $ 22,692
200 $ 185,640
219 $ 567,630 $ 589,962
230 $ 179,714 NºCTA.TC CODIGO N° OPER. VALOR FECHA REFENCUA
958 1565 VI 787241 1370 $ 6,236 1/10/2014 317959
$ 1,030,625 MC 150623 1371 $ 86,275 1/10/2014 251

NC 29558 32249 $ 92,511

NºCTA.TD CODIGO N° OPER. VALOR FECHA REFERENCIA
BOLETA CREDITO J.V $ 37,399 888 776240 1367 46226 1/10/2014 206
993 15042 1368 12261 1/10/2014 211
SUBTOTAL $ 260,096 501 951194 1369 62858 1/10/2014 212
865 2758 1372 $ 32,316 1/10/2014 285
TOTOAL 72 12472 1373 6664 1/10/2014 295

PAMELA MORALES
FIRMA CAJERO RESPONSABLE
$ 160,325
$ 252,836
 PLANILLA DE CAJA
tipos de fact.
N:rojos F/cred LOCAL SAN CAMILO 821
1/8/2014

BOLETAS FACTURA CONTADO FACTURA CONTADO FACTURAS CONTADO FACTURAS CONTADO

317951 $ 768 1162010 $ 466,563
317952 $ 1,140 1162011 $ 92,244
1162012 $ 86,280
1162016 $ 13,042
1162017 $ 217,342
1162019 $ 46,862
1162020 $ 37,980
1162021 $ 1,964
1162023 $ 48,884
1162024 $ 1,551,641
1162028 $ 4,998
1162032 $ 6,528
1162035 $ 37,910
1162038 $ 12,790
1162039 $ 45,892
1162040 $ 34,272
1162061 $ 29,988
1162093 $ 74,137
1162096 $ 8,520

TOTAL $ 1,908 TOTAL $ 2,817,837 TOTAL TOTAL

BANCO N° CHEQUE CTA.CTE VALOR FECHA REFERENCIA

CHILE 3227482 1466289109 466568 3/7/2014 1162010
CHILE 3227483 1466289109 $ 92,244 3/7/2014 1162011
BOLETAS $ 1,908 CHILE 9343885 1770393601 $ 217,342 3/7/2014 1162017
SANTANDER 6190 61328629 $ 46,862 3/5/2014 1162019
CHILE 7760294 197041610 $ 1,551,641 2/8/2014 1162028
T. FACTURAS $2,817,837 CHILE 8204048 179787405 $ 34,272 2/8/2014 1162040
SANTANDE 6194 61328629 $ 74,137 3/15/2014 1162093

T. ACUMULADO $2,819,745

T. CHEQUES $2,483,066

N/CREDITO

T.CREDITO $ 86,280 0 $ 2,483,066

CTA.CTE. N°CTA.CT CODIGO N° OPER VALOR FECHA REFERENCIA
8386 194651 1349 $ 86,280 1/8/2014 1162012
ATB
T. DEBITO $200,800

TOTAL EFECTIVO $ 49,599 $ 86,280

N°CTA.CT. CODIGO N° OPER VALOR FECHA REFERENCIA
DIFERENCIA $5 ANTICIPO 778 17468 1350 $ 13,042 1/8/2014 1162016
367 25404 1351 48884 1/8/2014 1162023
909 32536 1352 $ 4,998 1/8/2014 1162024
471 693336 1353 $ 768 1/8/2014 317951
765 13927 1354 $ 6,528 1/8/2014 1162032
176 16890 1355 $ 37,910 1/8/2014 1162035
PAMELA MORALES O. 637 18717 1356 $ 12,790 1/8/2014 1162039
FIRMA CAJERO RESPONSABLE 220 876,441 1,357 $ 45,892 8-Jan 1162038
V° B° TESORERIA 411 154326 1358 $ 29,988 8-Jan 1162061
$ 200,800

$ 287,080
1162043