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INDUSTRIAS PEREZ - PRESUPUESTO OPERATIVO

Periodo / 2020 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCTU NOV DIC total 12 meses

VENTAS
Venta de producto ( carro tipo II) 11,970,833 11,970,833 11,970,833 11,970,833 11,970,833 11,970,833 11,970,833 11,970,833 11,970,833 11,970,833 11,970,833 11,970,833 143,650,000
Venta de Bodega (productos defectuosos) 1,795,500 1,795,500 1,795,500 1,795,500 7,182,000
Ingresos Financieros 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 18,000,000
Total 16,470,833 11,970,833 13,766,333 16,470,833 11,970,833 13,766,333 16,470,833 11,970,833 13,766,333 16,470,833 11,970,833 13,766,333 168,832,000

Costos Variables
Materiales - Insumos 2,666,667 2,666,667 2,666,667 2,666,667 2,666,667 2,666,667 2,666,667 2,666,667 2,666,667 2,666,667 2,666,667 2,666,667 32,000,000
M.O.D 833,333 833,333 833,333 833,333 833,333 833,333 833,333 833,333 833,333 833,333 833,333 833,333 10,000,000
Costos Indirectos de Fabricacion Variables 4,050,000 4,050,000 4,050,000 4,050,000 4,050,000 4,050,000 4,050,000 4,050,000 4,050,000 4,050,000 4,050,000 4,050,000 48,600,000
Compras 0
Costos Variables 7,550,000 7,550,000 7,550,000 7,550,000 7,550,000 7,550,000 7,550,000 7,550,000 7,550,000 7,550,000 7,550,000 7,550,000 90,600,000

Utilidad Bruta 8,920,833 4,420,833 6,216,333 8,920,833 4,420,833 6,216,333 8,920,833 4,420,833 6,216,333 8,920,833 4,420,833 6,216,333 78,232,000

Gastos Operacionales
Sueldos Produccion 929,167 929,167 929,167 929,167 929,167 929,167 929,167 929,167 929,167 929,167 929,167 929,167 11,150,000
Sueldos Administracion 2,877,530 2,877,530 2,877,530 2,877,530 2,877,530 2,877,530 2,877,530 2,877,530 2,877,530 2,877,530 2,877,530 2,877,530 34,530,360
Servicios Públicos 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 2,100,000
Reparación y mantenimiento 0
Limpieza 0
Costos de traslado 0
Insumos de Oficina / teléfono 0
Correspondencia y Cargos 0
Red 0
Teléfono Movil 0
Seguros 107,500 107,500 107,500 107,500 107,500 107,500 107,500 107,500 107,500 107,500 107,500 107,500 1,290,000
Gastos menores 0
Mantenimiento 0
0
Total Gastos Operacionales 4,089,197 4,089,197 4,089,197 4,089,197 4,089,197 4,089,197 4,089,197 4,089,197 4,089,197 4,089,197 4,089,197 4,089,197 49,070,360

Utilidad Operacional 4,831,637 331,637 2,127,137 4,831,637 331,637 2,127,137 4,831,637 331,637 2,127,137 4,831,637 331,637 2,127,137 29,161,640

Intereses / Impuestos
Intereses - préstamo bancario 0
Intereses - facilidad de sobregiro 0
Impuestos 1,098,587 1,098,587 1,098,587 1,098,587 1,098,587 1,098,587 1,098,587 1,098,587 1,098,587 1,098,587 1,098,587 1,098,587 13,183,044
Total Intereses /Impuestos 1,098,587 1,098,587 1,098,587 1,098,587 1,098,587 1,098,587 1,098,587 1,098,587 1,098,587 1,098,587 1,098,587 1,098,587 13,183,044

Amortización / Depreciación
Planta y maquinarias 162,500 162,500 162,500 162,500 162,500 162,500 162,500 162,500 162,500 162,500 162,500 162,500 1,950,000
Otros 216,666 216,667 216,667 216,666 216,667 216,667 216,666 216,667 216,667 216,666 216,667 216,667 2,600,000
Total Amortización / Depreciación 379,166 379,167 379,167 379,166 379,167 379,167 379,166 379,167 379,167 379,166 379,167 379,167 4,550,000

Costos Fijos - Intereses y Depreciación: 5,566,950 5,566,951 5,566,951 5,566,950 5,566,951 5,566,951 5,566,950 5,566,951 5,566,951 5,566,950 5,566,951 5,566,951 66,803,404

Utilidad Neta ( Costos Fijos - Interes y Depreciación) 3,353,884 -1,146,117 649,383 3,353,884 -1,146,117 649,383 3,353,884 -1,146,117 649,383 3,353,884 -1,146,117 649,383 11,428,596

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