OPERACIÓN 04

VENTAS
UNIDADES PU SUB TOTAL IGV TOTAL
ENERO - - -
FEBRERO - - -
MARZO - - -
ABRIL - - -
MAYO - - -
JUNIO - - -
JULIO - - -
AGOSTO - - -
SEPTIEMBRE - - -
OCTUBRE - - -
NOVIEMBRE - - -
DICIEMBRE - - -
TOTAL - - -
ENERO
FEBRERO
TOTAL - -

OPERACIÓN 05
COMPRAS
UNIDADES PU SUB TOTAL IGV TOTAL
ENERO - - -
FEBRERO - - -
MARZO - - -
ABRIL - - -
MAYO - - -
JUNIO - - -
JULIO - - -
AGOSTO - - -
SEPTIEMBRE - - -
OCTUBRE - - -
NOVIEMBRE - - -
DICIEMBRE - - -
TOTAL - - -
Enero
TOTALES - -

OPERACIÓN 06
GASTOS DE OPERACIÓN
MES ADM VENTAS FLUJO
ENERO -
FEBRERO -
MARZO -
ABRIL -
MAYO -
JUNIO -
JULIO -
AGOSTO -
SEPTIEMBRE -
OCTUBRE -
NOVIEMBRE -
DICIEMBRE -
TOTAL - - -

OPERACIÓN 07
GASTOS FINANCIEROS
MES VENTAS 1.50% FF
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL - -
Enero - -
- - -

OPERACIÓN 08
COMPRA CAMIONETA
MES VCOMRPA IGV FLUJO
ENERO
FEBRERO
MARZO -
ABRIL -
MAYO -
JUNIO -
JULIO -
AGOSTO -
SEPTIEMBRE -
OCTUBRE -
NOVIEMBRE -
DICIEMBRE -
TOTAL - - -

OPERACIÓN 09
IMPUESTO A LA RENTA
MES VENTAS 1% FF
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL - - -
Enero
- - -

OPERACIÓN 09A

IGV MERCADER CAMIONET TOTAL IGV VENTAS FLUJO

ENERO -
FEBRERO - -
MARZO - -
ABRIL - -
MAYO - -
JUNIO - -
JULIO - -
AGOSTO - -
SEPTIEMBRE - -
OCTUBRE - -
NOVIEMBRE - -
DICIEMBRE - -
TOTAL - - - - -
Enero -
- -

OPERACIÓN 10
PAGO DE DIVIDENDOS

MES IMPORTE FLUJO

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL - -

OPERACIÓN 11
CONSTRUCCION PLANTA

MES IMPORTE FLUJO

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL - -

OPERACIÓN 12
COBRO DE INTERESES
GASTOS DE OPERACIÓN INTERES
MES VENTAS 40%CRED 2%
ENERO -
FEBRERO -
MARZO -
ABRIL -
MAYO -
JUNIO -
JULIO -
AGOSTO -
SEPTIEMBRE -
OCTUBRE -
NOVIEMBRE -
DICIEMBRE -
TOTAL - - -

OPERACIÓN 13
VENTA DE TERRENO

MES IMPORTE FLUJO

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL - -
CONTADO 1ER MES
60% 40% FLUJO
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- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
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- - -

CONTADO 1ER MES

FLUJO
40% 60%
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
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- -
 FLUJO DE EFECTIVO

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

Saldo inicial
Operación
Venta de mercaderias
Inversion
Venta de terreno
Financiamiento
Interes venta credito

TOTAL INGRESOS - - - - -

EGRESOS
Operación
Compra de mercaderias
Gastos de operación
Impuesto a la renta
IGV
Inversion
Camioneta
Inmuebles
Financiamiento
Dividendos
Gastos financieros
Devolucion prestamo
TOTAL EGRESOS - - - - -
FLUJO DE CAJA - - - - -
FLUJO DE EFECTIVO

JUNIO JULIO AGOSTO SEP OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

- - - - - - -

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- - - - - - -
TOTAL
50,000.00

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