Venta Venta Costo

Mes Contractual Mensual Total Mensual Total

Total (S/.) (S/.) (S/.) PROGRAMADO
1 Aug-18 2,622,573 2,036,534 2,268,664
2 Sep-18 2,622,573 2,433,523 2,382,360
3 Oct-18 2,669,202 2,378,707 2,485,832 2,485,832
4 Nov-18 2,676,110 2,473,648 2,460,973 2,460,973
5 Dec-18 2,867,611 2,666,878 2,533,534 2,533,534
6 Jan-19 2,867,611 2,666,878 2,508,199 2,508,199
7 Feb-19 2,867,611 2,666,878 2,483,117 2,483,117
8 Mar-19 2,867,611 2,666,878 2,458,286 2,458,286
9 Apr-19 2,867,611 2,666,878 2,433,703 2,433,703
10 May-19 2,676,110 2,488,782 2,364,343 2,364,343
11 Jun-19 2,676,110 2,488,782 2,340,700 2,340,700
12 Jul-19 2,676,110 2,488,782 2,317,293 2,317,293
13 Aug-19 2,629,481 2,445,417 2,294,120 2,294,120
14 Sep-19 2,622,573 2,438,993 2,271,179 2,271,179
15 Oct-19 2,676,110 2,488,782 2,248,467 2,248,467
16 Nov-19 2,676,110 2,488,782 2,225,982 2,225,982
17 Dec-19 2,867,611 2,666,878 2,533,534 2,533,534
18 Jan-20 2,867,611 2,666,878 2,508,199 2,508,199
19 Feb-20 2,867,611 2,666,878 2,483,117 2,483,117
20 Mar-20 2,867,611 2,666,878 2,458,286 2,458,286
21 Apr-20 2,867,611 2,666,878 2,433,703 2,433,703
22 May-20 2,676,110 2,488,782 2,364,343 2,364,343
23 Jun-20 2,676,110 2,488,782 2,340,700 2,340,700
24 Jul-20 2,676,110 2,488,782 2,317,293 2,317,293
65,927,502 60,785,863 57,515,926

Utilidad Margen RO
Mes Mensual Total Total (%)
(S/.)
1 Aug-18 -232,131 -8.85%
2 Sep-18 51,164 1.95%
3 Oct-18 -107,125 -4.01%
4 Nov-18 12,675 0.47%
5 Dec-18 133,344 4.65%
6 Jan-19 158,679 5.53%
7 Feb-19 183,761 6.41%
8 Mar-19 208,592 7.27%
9 Apr-19 233,175 8.13%
10 May-19 124,439 4.65%
11 Jun-19 148,083 5.53%
12 Jul-19 171,490 6.41%
13 Aug-19 151,298 5.75%
14 Sep-19 167,814 6.40%
15 Oct-19 240,315 8.98%
16 Nov-19 262,800 9.82%
17 Dec-19 133,344 4.65%
18 Jan-20 158,679 5.53%
19 Feb-20 183,761 6.41%
20 Mar-20 208,592 7.27%
21 Apr-20 233,175 8.13%
22 May-20 124,439 4.65%
23 Jun-20 148,083 5.53%
24 Jul-20 171,490 6.41%
3,269,936

*Nota:
"Color Rojo es la Proyección Estimada.
 Valor Ganado - HHR Ruta 5

PROGRAMADO

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Venta Contractual Total (S/.) Venta Mens ual Tota l (S/.) Costo Mens ual Total (S/.)

Utilidad Mensual - HHR Ruta 5

262,800
233,175 240,315 233,175
208,592 208,592
183,761 171,490 183,761 171,490
158,679 167,814 158,679
148,083 151,298 148,083
3,344 124,439 133,344 124,439

ec-18 Feb-19 Apr-19 Jun-19 Aug-19 Oct-19 Dec-19 Feb-20 Apr-20 Jun-20
ec-18 Feb-19 Apr-19 Jun-19 Aug-19 Oct-19 Dec-19 Feb-20 Apr-20 Jun-20

Util i dad Mensual Tota l (S/.) Li near (Util i dad Mens ua l Total (S/.))
 Presupuesto Total
Ítem Descripción (S/.) hasta

1 Planilla Trabajadores Indirectos 9,383,188.00

1.01 Remuneracion Basica + Asignacion Familiar 6,305,800.00
1.02 Provisiones 2,189,531.00
1.03 Contribuciones Sociales 887,857.00
2 EPPs Personal 584,515.00
2.01 Elementos de Proteccion Personal 584,515.00
3 Examenes Medicos Personal 250,850.00
3.01 Examenes Medicos Personal 250,850.00
4 Transporte de Personal 9,820,088.00
4.01 Transporte de Personal 3,437,588.00
4.02 Alimentacion 3,272,700.00
4.03 lavanderia 311,400.00
4.04 Alojamiento 2,798,400.00
5 Materiales, Equipos, Consumibles y Personal Directo 41,559,236.00
5.01 Mantenimiento de Vias HHR 9,898,638.00
5.02 Control de Polvo HHR 19,943,514.00
5.03 Atencion de Emergencias en Temporada de Lluvias HHR 1,583,702.00
5.04 Operación de Garzas en Epoca de Secas HHR 397,391.00
5.05 Emergencias Sociales y de Infraestructura Menor HHR 380,952.00
5.06 Mantenimiento de Vias Ruta 5 4,935,440.00
5.07 Control de Polvo Ruta 5 3,418,888.00
5.08 Atencion de Emergencias en Temporada de Lluvias Ruta 5 1,000,711.00
6 Polizas de Seguro y Carta Fianza 48,000.00
6.01 Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comercial 36,000.00
6.02 Carta Fianza Fiel Cumplimiento de Obligaciones Laborales 12,000.00
7 GG Fijos 1,372,479.00
7.01 Equipos Apoyo 835,271.00
7.02 Comunicaciones 155,520.00
7.03 Señalizacion Profesional 33,688.00
7.04 Oficinas 348,000.00
8 Movilización y Desmovilización 0.00
8.01 Movilización y Desmovilización 0.00
9 Gastos Administrativos, Financieros y Utilidades 2,909,160.00
9.01 Gatos Admistrativos 2% 831,192.00
9.02 Utilidad 5% 2,077,968.00
Total Costo Fijo Mensual 65,927,516.00
 oct'18 nov'18 dic'18
Venta Costo Venta Costo Venta
Presupuesto Diferencia Diferencia
Mensual (S/.) Mes 3 Mes 3 Val - Costo Mes 4 Mes 4 Val - Costo Mes 5
jun´17 jun´17 jul´17 jul´17 ago´17
390,966.17
262,741.67 227,235.59 251,200.25 -23,964.66
91,230.48 78,901.88 87,223.01 -8,321.13
36,994.03 31,994.77 35,369.00 -3,374.22
24,354.78
24,354.78 21,834.04 19,000.00 2,834.04
10,452.08
10,452.08 9,370.28 2,779.50 6,590.78
409,170.34
143,232.84 104,531.78 170,927.94 -66,396.16
136,362.50 122,248.84 137,427.87 -15,179.03
12,975.00 11,632.07 4,970.51 6,661.56
116,600.00 121,196.88 94,343.19 26,853.69
1,731,634.83
412,443.27 349,690.79 416,702.85 -67,012.06
830,979.77 804,269.71 875,223.44 -70,953.74
65,987.56 0.00 0.00
16,557.94 28,385.04 16,490.00 11,895.04
15,873.00 0.00 0.00
205,643.33 160,183.69 157,394.50 2,789.19
142,453.67 105,203.51 108,918.56 -3,715.05
41,696.29 43,579.35 30,009.00 13,570.35
2,000.00
1,500.00 1,344.75 0.00 1,344.75
500.00 448.25 13,750.00 -13,301.75
57,186.64
34,802.97 31,200.82 32,851.00 -1,650.18
6,480.00 5,809.31 15,647.45 -9,838.14
1,403.68 1,258.39 1,403.68 -145.29
14,500.00 12,999.24 14,200.00 -1,200.76
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
121,215.00
34,633.00 30,110.71 0.00 30,110.71
86,582.00 75,277.23 0.00 75,277.23
2,746,979.84 2,378,706.91 2,485,831.75 -107,124.84 0.00 0.00 0.00 0.00
dic'18 ene'19 feb'19
Costo Venta Costo Venta Costo
Diferencia Diferencia Diferencia
Mes 5 Val - Costo Mes 6 Mes 6 Val - Costo Mes 7 Mes 7 Val - Costo
ago´17 Set´17 Set´17 Oct´17 Oct´17

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 mar'19 abr'19 may'19
Venta Costo Venta Costo Venta Costo
Diferencia Diferencia
Mes 8 Mes 8 Val - Costo Mes 9 Mes 9 Val - Costo Mes 9 Mes 9
Nov´17 Nov´17 Dic´17 Dic´17 Ene´18 Ene´18

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

may'19
Venta Costo Venta Costo Venta
Diferencia Diferencia Diferencia
Val - Costo Mes 9 Mes 9 Val - Costo Mes 9 Mes 9 Val - Costo Mes 9
Febr´18 Febr´18 Mar´18 Mar´18 Abr´18

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costo Venta Costo Venta Costo
Diferencia Diferencia Diferencia
Mes 9 Val - Costo Mes 9 Mes 9 Val - Costo Mes 9 Mes 9 Val - Costo
Abr´18 May´18 May´18 Jun´18 Jun´18

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Venta Costo Diferencia
Mes 9 Mes 9 Val - Costo
Jul´18 Jul´18

0.00 0.00 0.00

 Presupuesto
Ítem Planilla Obreros y Empleados Mensual (S/.)

1 Planilla Trabajadores Indirectos

1.01 Remuneracion Basica + Asignacion Familiar 262,741.67
1.02 Provisiones 91,230.48
1.03 Contribuciones Sociales 36,994.03
2 EPPs Personal
2.01 Elementos de Proteccion Personal
3 Examenes Medicos Personal
3.01 Examenes Medicos Personal
4 Transporte de Personal
4.01 Transporte de Personal
4.02 Alimentacion
4.03 lavanderia
4.04 Alojamiento
5 Materiales, Equipos, Consumibles y Personal Directo
5.01 Mantenimiento de Vias HHR 137,573.76
5.02 Control de Polvo HHR 213,602.55
5.03 Atencion de Emergencias en Temporada de Lluvias HHR 43,382.37
5.04 Operación de Garzas en Epoca de Secas HHR 16,280.00
5.05 Emergencias Sociales y de Infraestructura Menor HHR 0.00
5.06 Mantenimiento de Vias Ruta 5 68,786.88
5.07 Control de Polvo Ruta 5 36,617.58
5.08 Atencion de Emergencias en Temporada de Lluvias Ruta 5 25,073.58
6 Polizas de Seguro y Carta Fianza
6.01 Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comercial
6.02 Carta Fianza Fiel Cumplimiento de Obligaciones Laborales
7 GG Fijos
7.01 Equipos Apoyo
7.02 Comunicaciones
7.03 Señalizacion Profesional
7.04 Oficinas
8 Movilización y Desmovilización
8.01 Movilización y Desmovilización
9 Gastos Administrativos, Financieros y Utilidades
9.01 Gatos Admistrativos 2%
9.02 Utilidad 5%
Total Costo Fijo Mensual 932,282.89
 1 2 3 4 5 6 7 8
Costo Costo Costo Costo Costo Costo Costo Costo
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
ago´18 set´18 oct´18 nov´18 dic´18 ene´19 feb´19 mar´19

218,691.53 236,569.32 251,200.25

84,112.13 90,988.20 87,223.01
33,644.85 36,395.28 35,369.00

114,952.50 128,115.00 129,136.62

223,762.50 209,992.50 219,645.44
0.00 0.00 0.00
6,512.00 16,280.00 13,040.00
0.00 0.00 0.00
61,897.50 68,985.00 64,428.38
39,487.50 37,057.50 38,015.56
0.00 0.00 7,913.00

783,060.51 824,382.80 845,971.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 9 10 11 12 13 14 15 16
Costo Costo Costo Costo Costo Costo Costo Costo
Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16
abr´19 may´19 jun´19 jul´19 ago´19 set´19 oct´19 nov´19

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 17 18 19 20 21 22 23 24
Costo Costo Costo Costo Costo Costo Costo Costo
Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24
dic´19 ene´20 feb´20 mar´20 abr´20 may´20 jun´20 jul´20

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 precio gln

Presupuesto
Ítem Materiales Mensual (S/.)

1 Planilla Trabajadores Indirectos

1.01 Remuneracion Basica + Asignacion Familiar
1.02 Provisiones
1.03 Contribuciones Sociales
2 EPPs Personal
2.01 Elementos de Proteccion Personal 24,354.78
3 Examenes Medicos Personal
3.01 Examenes Medicos Personal
4 Transporte de Personal
4.01 Transporte de Personal 13,314.09
4.02 Alimentacion
4.03 lavanderia
4.04 Alojamiento
5 Materiales, Equipos, Consumibles y Personal Directo
5.01 Mantenimiento de Vias HHR 92,578.31
5.02 Control de Polvo HHR 214,793.22
5.03 Atencion de Emergencias en Temporada de Lluvias HHR 30,466.98
5.04 Operación de Garzas en Epoca de Secas HHR 4,429.20
5.05 Emergencias Sociales y de Infraestructura Menor HHR 9,524.00
5.06 Mantenimiento de Vias Ruta 5 39,989.15
5.07 Control de Polvo Ruta 5 36,821.69
5.08 Atencion de Emergencias en Temporada de Lluvias Ruta 5 17,995.12
6 Polizas de Seguro y Carta Fianza
6.01 Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comercial
6.02 Carta Fianza Fiel Cumplimiento de Obligaciones Laborales
7 GG Fijos
7.01 Equipos Apoyo 2,802.97
7.02 Comunicaciones
7.03 Señalizacion Profesional 1,403.68
7.04 Oficinas
8 Movilización y Desmovilización
8.01 Movilización y Desmovilización
9 Gastos Administrativos, Financieros y Utilidades
9.01 Gatos Admistrativos 2%
9.02 Utilidad 5%
Total Costo Fijo Mensual 488,473.19
 1 2 3 4 5 6 7 8
Costo Costo Costo Costo Costo Costo Costo Costo
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
ago´18 set´18 oct´18 nov´18 dic´18 ene´19 feb´19 mar´19

19,000.00 19,000.00 19,000.00

29,479.60 22,051.21 23,150.00

53,916.97 66,552.45 93,654.00

253,180.68 185,683.78 217,780.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 3,000.00
0.00 0.00 0.00
29,032.22 35,835.94 6,510.00
44,678.94 32,767.73 0.00
0.00 0.00 0.00

14,020.41 9,631.78 3,427.00

1,403.68 1,403.68 1,403.68

444,712.50 372,926.56 367,924.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 9 10 11 12 13 14 15 16
Costo Costo Costo Costo Costo Costo Costo Costo
Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16
abr´19 may´19 jun´19 jul´19 ago´19 set´19 oct´19 nov´19

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 17 18 19 20 21 22 23 24
Costo Costo Costo Costo Costo Costo Costo Costo
Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24
dic´19 ene´20 feb´20 mar´20 abr´20 may´20 jun´20 jul´20

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 Presupuesto
Ítem VALORIZACIONES DE EQUIPOS Mensual (S/.)

1 Planilla Trabajadores Indirectos

1.01 Remuneracion Basica + Asignacion Familiar
1.02 Provisiones
1.03 Contribuciones Sociales
2 EPPs Personal
2.01 Elementos de Proteccion Personal
3 Examenes Medicos Personal
3.01 Examenes Medicos Personal
4 Transporte de Personal
4.01 Transporte de Personal 97,938.75
4.02 Alimentacion
4.03 lavanderia
4.04 Alojamiento
5 Materiales, Equipos, Consumibles y Personal Directo
5.01 Mantenimiento de Vias HHR 182,291.20
5.02 Control de Polvo HHR 402,584.00
5.03 Atencion de Emergencias en Temporada de Lluvias HHR 84,520.80
5.04 Operación de Garzas en Epoca de Secas HHR 1,382.17
5.05 Emergencias Sociales y de Infraestructura Menor HHR 1,587.33
5.06 Mantenimiento de Vias Ruta 5 91,467.29
5.07 Control de Polvo Ruta 5 69,014.40
5.08 Atencion de Emergencias en Temporada de Lluvias Ruta 5 57,002.40
6 Polizas de Seguro y Carta Fianza
6.01 Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comercial
6.02 Carta Fianza Fiel Cumplimiento de Obligaciones Laborales
7 GG Fijos
7.01 Equipos Apoyo 32,000.00
7.02 Comunicaciones
7.03 Señalizacion Profesional
7.04 Oficinas
8 Movilización y Desmovilización
8.01 Movilización y Desmovilización
9 Gastos Administrativos, Financieros y Utilidades
9.01 Gatos Admistrativos 2%
9.02 Utilidad 5%
Total Costo Fijo Mensual 1,019,788.35
 1 2 3 4 5 6 7 8
Costo Costo Costo Costo Costo Costo Costo Costo
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
ago´18 set´18 oct´18 nov´18 dic´18 ene´19 feb´19 mar´19

73,275.00 84,395.00 93,176.00

119,175.07 167,446.33 193,912.23

416,961.59 425,522.17 437,798.00
0.00 0.00 0.00
480.00 450.00 450.00
0.00 0.00 0.00
58,517.35 78,855.71 86,456.12
73,581.46 75,092.15 70,903.00
0.00 0.00 22,096.00

30,800.00 30,082.51 29,424.00

772,790.47 861,843.87 934,215.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 9 10 11 12 13 14 15 16
Costo Costo Costo Costo Costo Costo Costo Costo
Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16
abr´19 may´19 jun´19 jul´19 ago´19 set´19 oct´19 nov´19

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 17 18 19 20 21 22 23 24
Costo Costo Costo Costo Costo Costo Costo Costo
Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24
dic´19 ene´20 feb´20 mar´20 abr´20 may´20 jun´20 jul´20

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 Presupuesto
Ítem COSTOS DE OPERACIÓN - GG. Mensual (S/.)

1 Planilla Trabajadores Indirectos

1.01 Remuneracion Basica + Asignacion Familiar
1.02 Provisiones
1.03 Contribuciones Sociales
2 EPPs Personal
2.01 Elementos de Proteccion Personal
3 Examenes Medicos Personal
3.01 Examenes Medicos Personal 10,452.08
4 Transporte de Personal
4.01 Transporte de Personal 31,980.00
4.02 Alimentacion 136,362.50
4.03 lavanderia 12,975.00
4.04 Alojamiento 116,600.00
5 Materiales, Equipos, Consumibles y Personal Directo
5.01 Mantenimiento de Vias HHR
5.02 Control de Polvo HHR
5.03 Atencion de Emergencias en Temporada de Lluvias HHR
5.04 Operación de Garzas en Epoca de Secas HHR 6,775.84
5.05 Emergencias Sociales y de Infraestructura Menor HHR
5.06 Mantenimiento de Vias Ruta 5
5.07 Control de Polvo Ruta 5
5.08 Atencion de Emergencias en Temporada de Lluvias Ruta 5
6 Polizas de Seguro y Carta Fianza
6.01 Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comercial 1,500.00
6.02 Carta Fianza Fiel Cumplimiento de Obligaciones Laborales 500.00
7 GG Fijos
7.01 Equipos Apoyo
7.02 Comunicaciones 6,480.00
7.03 Señalizacion Profesional
7.04 Oficinas 14,500.00
8 Movilización y Desmovilización
8.01 Movilización y Desmovilización 0.00
9 Gastos Administrativos, Financieros y Utilidades
9.01 Gatos Admistrativos 2% 34,633.00
9.02 Utilidad 5% 86,582.00
Total Costo Fijo Mensual 459,340.42
 1 2 3 4 5 6 7 8
Costo Costo Costo Costo Costo Costo Costo Costo
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
ago´18 set´18 oct´18 nov´18 dic´18 ene´19 feb´19 mar´19

2,000.00 397.00 2,779.50

39,131.94 54,100.00 54,601.94

98,773.42 121,647.82 137,427.87
4,374.25 4,374.25 4,970.51
69,837.84 83,699.87 94,343.19

10,400.00 12,480.00
2,600.00 3,120.00

0.00

0.00
13,750.00 13,750.00 13,750.00

9,283.51 11,687.45 15,647.45

17,950.00 17,950.00 14,200.00

0.00

0.00
0.00
268,100.96 323,206.39 337,720.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 9 10 11 12 13 14 15 16
Costo Costo Costo Costo Costo Costo Costo Costo
Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16
abr´19 may´19 jun´19 jul´19 ago´19 set´19 oct´19 nov´19

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 17 18 19 20 21 22 23 24
Costo Costo Costo Costo Costo Costo Costo Costo
Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24
dic´19 ene´20 feb´20 mar´20 abr´20 may´20 jun´20 jul´20

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 Presupuesto
Ítem Materiales Mensual (S/.)

T 1 Planilla Trabajadores Indirectos 390,966.17

RESIDENTE DE PROYECTO 13,532.10
ADMINISTRADOR 6,091.97
LOGISTICA 3,711.13
Almacenero
Almacenero Auxiliar
RRHH 3,711.13
JEFE DE EQUIPOS 9,068.02
PLANER 3,711.13
SUPERVISOR MECÁNICO 18,275.92
JEFE DE OFICINA TÉCNICA 9,068.02
INGENIERO DE OFICINA TÉCNICA 7,580.00
JEFE DE 42,224.20
FRENTE
INGENIERO DE 18,136.05
CAMPO
Ingeniero Geologo
SUPERVISOR DE CAMPO 26,739.81
Operario de Movimiento de Tierra
SUPERVISOR DE CAMPO - EMER. LLUVIAS 6,684.95
SUPERVISOR DE SEGURIDAD 45,340.12
Monitor de Seguridad
ASISTENTA SOCIAL 3,711.13
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 3,711.13
Asistente Administrativo apoyo
CONDUCTOR DE EQUIPO LIVIANO 54,616.47
CONDUCTOR DE EQUIPO LIVIANO - EMER. LLUVIAS 7,111.52
ASISTENTE DE OFICINA TÉCNICA 3,711.13
ELECTRICISTA 8,017.48
LUBRICADOR 10,240.59
MECÁNICO 32,069.91
SOLDADOR 7,719.87
VGILANTE 23,106.05
AYUDANTE DE CISTERNA DE COMBUSTIBLE 6,446.12
OPERADOR CISTERNA DE COMBUSTIBLE 12,472.63
OPERADOR DE CAMABAJA 4,157.54
Rescatista
T 2 Mantenimiento Rutinario de Vias HHR 137,573.76
Motoniveladora 02 und 12,205.86
Rodillo liso Vibratorio 12,205.86
Retroexcavadora 12,205.86
Volquete 15m3 24,411.72
Cisterna de Agua 12,205.86
Vigias 25,735.44
Ayudantes 38,603.16

T 3 Control de Polvo HHR 213,602.55

Cisterna de Agua 213,602.55

T 4 Atención de Emergencias HHR 43,382.37

 Cargador Frontal 6,102.93
Retroexcavadora 12,205.86
Rodillo liso Vibratorio 6,102.93
Motoniveladora 6,102.93
Vigias 12,867.72

T 5 Mantenimiento Rutinario de Vias R5 68,786.88

Motoniveladora 6,102.93
Rodillo liso Vibratorio 6,102.93
Retroexcavadora 6,102.93
Volquete 15m3 12,205.86
Cisterna de Agua (5,000 gal) 6,102.93
Vigias 12,867.72
Ayudantes 19,301.58

T 6 Control de Polvo R5 36,617.58

Cisterna de Agua (5,000 gal) 36,617.58

T 7 Atención de Emergencias R5 25,073.58

Cargador Frontal 6,102.93
Excavadora 6,102.93
Vigias 12,867.72

T 8 Operación de Garzas en Epoca de Secas HHR 16,280.00

Tecnico Mecánico 16,280.00

T 9 Emergencias Sociales y de Infraestructura Menor HHR 4,762.00

Operario 4,762.00

Total Costo Fijo Mensual 937,044.89

 1 2 3 4 5 6 7 8
Costo Costo Costo Costo Costo Costo Costo Costo
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
ago´18 set´18 oct´18 nov´18 dic´18 ene´19 feb´19 mar´19
0.00 0.00 373,792.26
13,909.68
5,852.00
4,610.00

8,470.00
4,312.00
15,246.00
9,240.00
7,700.00
43,890.00
18,480.00

23,299.00

45,753.00

3,850.00
3,080.00
7,700.00
62,663.00

3,850.00
7,789.00
5,544.00
28,336.00
7,700.00
16,274.00
8,316.00
16,632.00
1,296.58

0.00 0.00 129,136.62

11,394.60
12,243.00
12,381.60
24,948.00
12,372.75
21,236.67
34,560.00

0.00 0.00 219,645.44

219,645.44

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 64,428.38
7,596.40
4,081.00
8,254.40
12,474.00
4,124.25
10,618.33
17,280.00

0.00 0.00 38,015.56

38,015.56

0.00 0.00 7,913.00

7,913.00

0.00 0.00 13,040.00

13,040.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 845,971.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 9 10 11 12 13 14 15 16
Costo Costo Costo Costo Costo Costo Costo Costo
Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16
abr´19 may´19 jun´19 jul´19 ago´19 set´19 oct´19 nov´19
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 17 18 19 20 21 22 23 24
Costo Costo Costo Costo Costo Costo Costo Costo
Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24
dic´19 ene´20 feb´20 mar´20 abr´20 may´20 jun´20 jul´20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Presupuesto
Ítem Materiales Mensual (S/.)

T 1 EPPS 24,354.78
EPPS EPPS 24,354.78

T 2 Transporte de Personal 13,314.09

d2 COMBUS Diesel Camionetas 13,314.09

T 3 Mantenimiento Rutinario de Vias HHR 92,578.31

d2 COMBUS Motoniveladora 02 und 17,816.95
d2 COMBUS Rodillo liso Vibratorio 14,253.56
d2 COMBUS Retroexcavadora 9,502.37
d2 COMBUS Volquete 15m3 26,131.53
d2 COMBUS Cisterna de Agua 12,273.90
AFIRAMDO Material Afirmado y Roca 12,600.00
T 4 Control de Polvo HHR 214,793.22
d2 COMBUS Cisterna de Agua 214,793.22

T 5 Atención de Emergencias HHR 30,466.98

d2 COMBUS Cargador Frontal 7,483.12
d2 COMBUS Retroexcavadora 8,552.14
d2 COMBUS Rodillo liso Vibratorio 6,414.10
d2 COMBUS Motoniveladora 8,017.63

T 6 Mantenimiento Rutinario de Vias R5 45,389.15

d2 COMBUS Motoniveladora 8,908.47
d2 COMBUS Rodillo liso Vibratorio 7,126.78
d2 COMBUS Retroexcavadora 4,751.19
d2 COMBUS Volquete 15m3 13,065.76
d2 COMBUS Cisterna de Agua (5,000 gal) 6,136.95
AFIRAMDO Material Afirmado y Roca 5,400.00
T 7 Control de Polvo R5 36,821.69
d2 COMBUS Cisterna de Agua (5,000 gal) 36,821.69

T 8 Atención de Emergencias R5 17,995.12

d2 COMBUS Cargador Frontal 7,483.12
d2 COMBUS Excavadora 10,512.00

T 9 Operación de Garzas en Epoca de Secas HHR 4,429.20

d2 COMBUS Diésel Bomba 3,947.03
EPPS EPPS 482.17

T 10 Emergencias Sociales y de Infraestructura Menor HHR 9,524.00

MATERIALES Materiales de Construccion 9,524.00
T 11 GG Fijos 2,802.97
d2 COMBUS Diesel para camabaja y cisterna de combustible 2,802.97

T 11 Señalizacion Profesional 1,403.68

Señalización Provisional
Conos de señalización 75cmx 5.9kg c/cinta reflectiva de 35 cm 37.38
Cinta Señalizadora amarilla de 5"de ancho x 500 m 343.20
Equipos de protección colectivo
Malla de seguridad 390.78
Tranquera de seguridad 632.32
Total Costo Fijo Mensual 493,873.19

Costo Combustible 440,108.56

 1 2 3 4 5 6 7 8
Costo Costo Costo Costo Costo Costo Costo Costo
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
ago´18 set´18 oct´18 nov´18 dic´18 ene´19 feb´19 mar´19
0.00 0.00 19,000.00
19,000.00

0.00 0.00 23,150.00

23,150.00

0.00 0.00 93,654.00

81,054.00

12,600.00
0.00 0.00 217,780.00
217,780.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 6,510.00

6,510.00
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 3,000.00

3,000.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 3,427.00
3,427.00

0.00 0.00 1,403.68

1,403.68

0.00 0.00 367,924.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

328,411.00
 9 10 11 12 13 14 15 16
Costo Costo Costo Costo Costo Costo Costo Costo
Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16
abr´19 may´19 jun´19 jul´19 ago´19 set´19 oct´19 nov´19
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 17 18 19 20 21 22 23 24
Costo Costo Costo Costo Costo Costo Costo Costo
Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24
dic´19 ene´20 feb´20 mar´20 abr´20 may´20 jun´20 jul´20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Presupuesto
Ítem Materiales Mensual (S/.)

T 1 Transporte de Personal 97,938.75

Camioneta 4 x 4 Doble Cabina Diesel - RUTA 5 11,310.00
Camioneta 4 x 4 Doble Cabina Diesel - RUTA HHR 22,620.00
Camioneta 4 x 4 Doble Cabina Diesel - RUTA 5 (EMERGENCIA) 2,356.25
Camioneta 4 x 4 Doble Cabina Diesel - RUTA HHR (EMERGENCIA) 2,356.25
Vehiculo de pasajeros - RUTA 5 15,990.00
Vehiculo de pasajeros - RUTA HHR 39,975.00
Vehiculo de pasajeros - RUTA HHR (EMERGENCIA) 3,331.25
T 2 Mantenimiento Rutinario de Vias HHR 182,291.20
Motoniveladora 02 und 62,608.00
Rodillo liso Vibratorio 27,664.00
Retroexcavadora 23,004.80
Volquete 15m3 46,009.60
Cisterna de Agua 23,004.80
Elementos de desgaste
T 3 Control de Polvo HHR 402,584.00
Cisterna de Agua 35 unid 402,584.00

T 4 Atención de Emergencias HHR 84,520.80

Cargador Frontal 28,828.80
Retroexcavadora 19,656.00
Rodillo liso Vibratorio 9,828.00
Motoniveladora 26,208.00

T 5 Mantenimiento Rutinario de Vias R5 91,467.29

Motoniveladora 31,304.00
Rodillo liso Vibratorio 13,832.00
Retroexcavadora 11,502.40
Volquete 15m3 23,004.80
Cisterna de Agua (5,000 gal) 11,502.40
Equipos menores (Motosierra, motohuadaña, herramientas otros) 321.69

T 6 Control de Polvo R5 69,014.40

Cisterna de Agua (5,000 gal) 69,014.40

T 7 Atención de Emergencias R5 57,002.40

Cargador Frontal 28,828.80
Excavadora 28,173.60

T 8 Operación de Garzas en Epoca de Secas HHR 1,382.17

Mantenimiento de Bombas 900.00
EPPS 482.17

T 9 Emergencias Sociales y de Infraestructura Menor HHR 1,587.00

a 1,587.00
T 10 GG Fijos 32,000.00
Camion Cisterna de Combustible 1,200 gln 16,000.00
Camabaja 16,000.00

Total Costo Fijo Mensual 1,019,788.01

 1 2 3 4 5 6 7 8
Costo Costo Costo Costo Costo Costo Costo Costo
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
ago´18 set´18 oct´18 nov´18 dic´18 ene´19 feb´19 mar´19
0.00 0.00 93,176.00
9,945.00
34,999.00

7,252.00
40,980.00

0.00 0.00 193,912.23

49,382.23
21,814.67
22,674.00
52,923.33
26,118.00
21,000.00
0.00 0.00 437,798.00
437,798.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 86,456.12

24,691.12
10,907.33
11,337.00
26,461.67
13,059.00

0.00 0.00 70,903.00

70,903.00

0.00 0.00 22,096.00

22,096.00

0.00 0.00 450.00

450.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 29,424.00
29,424.00

0.00 0.00 934,215.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 9 10 11 12 13 14 15 16
Costo Costo Costo Costo Costo Costo Costo Costo
Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16
abr´19 may´19 jun´19 jul´19 ago´19 set´19 oct´19 nov´19
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 17 18 19 20 21 22 23 24
Costo Costo Costo Costo Costo Costo Costo Costo
Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24
dic´19 ene´20 feb´20 mar´20 abr´20 may´20 jun´20 jul´20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Presupuesto
Ítem Materiales Mensual (S/.)

T 1 Examenes Medicos Personal 10,452.08

Examenes Medicos Personal 10,452.08

T 2 Transporte de Personal 297,917.50

ST Transporte de Personal 31,980.00
Movilizacion (Personal Staff + empleados) 11,300.00
Movilizacion Terrestre (Personal Auxiliar) 20,680.00

ST Alimentacion 136,362.50
Alimentación 136,237.50
Bidones de Agua 125.00

ST lavanderia 12,975.00
Lavanderia 12,975.00

ST Alojamiento 116,600.00
Alojamiento staff 22,600.00
Alojamiento auxiliar 94,000.00
Baños Quimicos

T 3 Comunicaciones 6,480.00
PC Pentium V c/CD RW, Monitor 17", mouse, teclado, estabilizador 1,260.00
MOTOROLA Modelo EP-450 5 Watts 16 CH (Handy) con permiso en el MTC 1,320.00
Servicio Móvil (c/telefono) 2,400.00
Módem 1,500.00
T 4 Oficinas 14,500.00
Oficinas 6,000.00
Talleres 6,000.00
Campamento Varios 2,500.00
T 5 Operación de Garzas en Epoca de Secas HHR 6,775.84
Alimentación 3,150.00
Hotel Clase "B" 2,500.00
Agua (20 Litros) 125.00
Lavandería (20 Kg/Mes) 300.00
Baños Químicos con Lavamanos 472.71
Examen Medico 228.13
T 6 Polizas de Seguro y Carta Fianza 2,000.00
Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comercial 1,500.00
Carta Fianza Fiel Cumplimiento de Obligaciones Laborales 500.00

T 7 Carta Fianza Fiel Cumplimiento de Obligaciones Laborales 121,215.00

Gatos Admistrativos 2% 34,633.00
Utilidad 5% 86,582.00

Total Costo Fijo Mensual 459,340.42

 1 2 3 4 5 6 7 8
Costo Costo Costo Costo Costo Costo Costo Costo
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
ago´18 set´18 oct´18 nov´18 dic´18 ene´19 feb´19 mar´19
0.00 0.00 2,779.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,779.50

0.00 0.00 291,343.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 54,601.94
6,301.94
48,300.00

0.00 0.00 137,427.87

137,008.87
419.00

0.00 0.00 4,970.51

4,970.51

0.00 0.00 94,343.19

12,800.00
67,156.19
14,387.00

0.00 0.00 15,647.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,120.00
5,280.00
2,400.00
5,847.45
0.00 0.00 14,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5,800.00
6,200.00
2,200.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 13,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13,750.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 337,720.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 9 10 11 12 13 14 15 16
Costo Costo Costo Costo Costo Costo Costo Costo
Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16
abr´19 may´19 jun´19 jul´19 ago´19 set´19 oct´19 nov´19
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 17 18 19 20 21 22 23 24
Costo Costo Costo Costo Costo Costo Costo Costo
Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24
dic´19 ene´20 feb´20 mar´20 abr´20 may´20 jun´20 jul´20

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ITEM DESCRIPCIÓN AGOSTO '2018
1.00 Planilla trabajadores Indirectos S/ 377,169.70
Remuneración Básica + Asignación Familiar S/ 253,470.00
Provisiones S/ 88,011.12
Contribuciones Sociales S/ 35,688.58
2.00 EPPs Personal S/ 24,354.78
Elementos de Protección Personal S/ 24,354.78
3.00 Exámenes médicos Personal S/ 10,452.08
Exámenes médicos Personal S/ 10,452.08
4.00 Transporte Personal S/ 401,126.59
Transporte Personal S/ 116,600.00
Alimentacion S/ 136,362.50
Lavanderia S/ 12,975.00
Alojamiento S/ 135,189.09
5.00 Materiales, Equipos, Consumibles y Personal Directo S/ 1,635,778.08
Mantenimiento de Vias HHR S/ 412,443.27
Control de Polvo HHR S/ 830,979.77
Atencion de Emergencias en Temporada de Lluvias HHR
Operación de Garzas en Epoca de Secas HHR S/ 28,385.04
Emergencias Sociales y de Infraestructura Menor HHR S/ 15,873.00
Mantenimiento de Vias Ruta 05 S/ 205,643.33
Control de Polvo Ruta 05 S/ 142,453.67
Atencion de Emergencias en Temporada de Lluvias Ruta 05
6.00 Pólizas de Seguro y Carta Fianza S/ 2,000.00
Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comercial S/ 1,500.00
Carta Fianza Fiel Cumplimiento de Obligaciones Labores S/ 500.00
7.00 GG FIJOS S/ 57,186.64
EQUIPOS DE APOYO S/ 34,802.97
COMUNICACIONES S/ 6,480.00
SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL S/ 1,403.68
OFICINAS S/ 14,500.00
8.00 Movilización y Desmovilización S/ -
Movilización y Desmovilización S/ -
9.00 Gastos Administrativos, Financieros y Utilidades S/ 114,505.00
Gastos Administrativos (2%) S/ 32,716.00
Utilidad (5%) S/ 81,789.00

COSTO TOTAL ESTIMADO DEL SERVICIO POR 24 MESES S/. 2,622,573.00

 SETIEMBRE '2018 OCTUBRE '2018 NOVIEMBRE '2018 DICIEMBRE '2018
S/ 377,169.70 S/ 377,169.70 S/ 377,169.70 S/ 410,281.23
S/ 253,470.00 S/ 253,470.00 S/ 253,470.00 S/ 275,722.00
S/ 88,011.12 S/ 88,011.12 S/ 88,011.12 S/ 95,737.57
S/ 35,688.58 S/ 35,688.58 S/ 35,688.58 S/ 38,821.66
S/ 24,354.78 S/ 24,354.78 S/ 24,354.78 S/ 24,354.78
S/ 24,354.78 S/ 24,354.78 S/ 24,354.78 S/ 24,354.78
S/ 10,452.08 S/ 10,452.08 S/ 10,452.08 S/ 10,452.08
S/ 10,452.08 S/ 10,452.08 S/ 10,452.08 S/ 10,452.08
S/ 401,126.59 S/ 401,126.59 S/ 401,126.59 S/ 420,431.59
S/ 116,600.00 S/ 116,600.00 S/ 116,600.00 S/ 116,600.00
S/ 136,362.50 S/ 136,362.50 S/ 136,362.50 S/ 136,362.50
S/ 12,975.00 S/ 12,975.00 S/ 12,975.00 S/ 12,975.00
S/ 135,189.09 S/ 135,189.09 S/ 135,189.09 S/ 154,494.09
S/ 1,635,778.08 S/ 1,679,357.43 S/ 1,685,813.63 S/ 1,815,798.74
S/ 412,443.27 S/ 412,443.27 S/ 412,443.27 S/ 412,443.27
S/ 830,979.77 S/ 830,979.77 S/ 830,979.77 S/ 830,979.77
S/ 158,370.15
S/ 28,385.04 S/ 28,385.04 S/ 28,385.04
S/ 15,873.00 S/ 15,873.00 S/ 15,873.00 S/ 15,873.00
S/ 205,643.33 S/ 205,643.33 S/ 205,643.33 S/ 205,643.33
S/ 142,453.67 S/ 142,453.67 S/ 142,453.67 S/ 142,453.67
S/ 43,579.35 S/ 50,035.55 S/ 50,035.55
S/ 2,000.00 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00
S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00
S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00
S/ 57,186.64 S/ 57,186.64 S/ 57,186.64 S/ 57,186.64
S/ 34,802.97 S/ 34,802.97 S/ 34,802.97 S/ 34,802.97
S/ 6,480.00 S/ 6,480.00 S/ 6,480.00 S/ 6,480.00
S/ 1,403.68 S/ 1,403.68 S/ 1,403.68 S/ 1,403.68
S/ 14,500.00 S/ 14,500.00 S/ 14,500.00 S/ 14,500.00
S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ 114,505.00 S/ 117,555.00 S/ 118,007.00 S/ 127,106.00
S/ 32,716.00 S/ 33,587.00 S/ 33,716.00 S/ 36,316.00
S/ 81,789.00 S/ 83,968.00 S/ 84,291.00 S/ 90,790.00

S/. 2,622,573.00 S/. 2,669,202.00 S/. 2,676,110.00 S/. 2,867,611.00

 ENERO '2019 FEBRERO '2019 MARZO '2019 ABRIL '2019
S/ 410,281.23 S/ 410,281.23 S/ 410,281.23 S/ 410,281.23
S/ 275,722.00 S/ 275,722.00 S/ 275,722.00 S/ 275,722.00
S/ 95,737.57 S/ 95,737.57 S/ 95,737.57 S/ 95,737.57
S/ 38,821.66 S/ 38,821.66 S/ 38,821.66 S/ 38,821.66
S/ 24,354.78 S/ 24,354.78 S/ 24,354.78 S/ 24,354.78
S/ 24,354.78 S/ 24,354.78 S/ 24,354.78 S/ 24,354.78
S/ 10,452.08 S/ 10,452.08 S/ 10,452.08 S/ 10,452.08
S/ 10,452.08 S/ 10,452.08 S/ 10,452.08 S/ 10,452.08
S/ 420,431.59 S/ 420,431.59 S/ 420,431.59 S/ 420,431.59
S/ 116,600.00 S/ 116,600.00 S/ 116,600.00 S/ 116,600.00
S/ 136,362.50 S/ 136,362.50 S/ 136,362.50 S/ 136,362.50
S/ 12,975.00 S/ 12,975.00 S/ 12,975.00 S/ 12,975.00
S/ 154,494.09 S/ 154,494.09 S/ 154,494.09 S/ 154,494.09
S/ 1,815,798.74 S/ 1,815,798.74 S/ 1,815,798.74 S/ 1,815,798.74
S/ 412,443.27 S/ 412,443.27 S/ 412,443.27 S/ 412,443.27
S/ 830,979.77 S/ 830,979.77 S/ 830,979.77 S/ 830,979.77
S/ 158,370.15 S/ 158,370.15 S/ 158,370.15 S/ 158,370.15

S/ 15,873.00 S/ 15,873.00 S/ 15,873.00 S/ 15,873.00

S/ 205,643.33 S/ 205,643.33 S/ 205,643.33 S/ 205,643.33
S/ 142,453.67 S/ 142,453.67 S/ 142,453.67 S/ 142,453.67
S/ 50,035.55 S/ 50,035.55 S/ 50,035.55 S/ 50,035.55
S/ 2,000.00 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00
S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00
S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00
S/ 57,186.64 S/ 57,186.64 S/ 57,186.64 S/ 57,186.64
S/ 34,802.97 S/ 34,802.97 S/ 34,802.97 S/ 34,802.97
S/ 6,480.00 S/ 6,480.00 S/ 6,480.00 S/ 6,480.00
S/ 1,403.68 S/ 1,403.68 S/ 1,403.68 S/ 1,403.68
S/ 14,500.00 S/ 14,500.00 S/ 14,500.00 S/ 14,500.00
S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ 127,106.00 S/ 127,106.00 S/ 127,106.00 S/ 127,106.00
S/ 36,316.00 S/ 36,316.00 S/ 36,316.00 S/ 36,316.00
S/ 90,790.00 S/ 90,790.00 S/ 90,790.00 S/ 90,790.00

S/. 2,867,611.00 S/. 2,867,611.00 S/. 2,867,611.00 S/. 2,867,611.00

 MAYO '2019 JUNIO '2019 JULIO '2019 AGOSTO '2019
S/ 377,169.70 S/ 377,169.70 S/ 377,169.70 S/ 377,169.70
S/ 253,470.00 S/ 253,470.00 S/ 253,470.00 S/ 253,470.00
S/ 88,011.12 S/ 88,011.12 S/ 88,011.12 S/ 88,011.12
S/ 35,688.58 S/ 35,688.58 S/ 35,688.58 S/ 35,688.58
S/ 24,354.78 S/ 24,354.78 S/ 24,354.78 S/ 24,354.78
S/ 24,354.78 S/ 24,354.78 S/ 24,354.78 S/ 24,354.78
S/ 10,452.08 S/ 10,452.08 S/ 10,452.08 S/ 10,452.08
S/ 10,452.08 S/ 10,452.08 S/ 10,452.08 S/ 10,452.08
S/ 401,126.59 S/ 401,126.59 S/ 401,126.59 S/ 401,126.59
S/ 116,600.00 S/ 116,600.00 S/ 116,600.00 S/ 116,600.00
S/ 136,362.50 S/ 136,362.50 S/ 136,362.50 S/ 136,362.50
S/ 12,975.00 S/ 12,975.00 S/ 12,975.00 S/ 12,975.00
S/ 135,189.09 S/ 135,189.09 S/ 135,189.09 S/ 135,189.09
S/ 1,685,813.63 S/ 1,685,813.63 S/ 1,685,813.63 S/ 1,642,234.28
S/ 412,443.27 S/ 412,443.27 S/ 412,443.27 S/ 412,443.27
S/ 830,979.77 S/ 830,979.77 S/ 830,979.77 S/ 830,979.77

S/ 28,385.04 S/ 28,385.04 S/ 28,385.04 S/ 28,385.04

S/ 15,873.00 S/ 15,873.00 S/ 15,873.00 S/ 15,873.00
S/ 205,643.33 S/ 205,643.33 S/ 205,643.33 S/ 205,643.33
S/ 142,453.67 S/ 142,453.67 S/ 142,453.67 S/ 142,453.67
S/ 50,035.55 S/ 50,035.55 S/ 50,035.55 S/ 6,456.20
S/ 2,000.00 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00
S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00
S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00
S/ 57,186.64 S/ 57,186.64 S/ 57,186.64 S/ 57,186.64
S/ 34,802.97 S/ 34,802.97 S/ 34,802.97 S/ 34,802.97
S/ 6,480.00 S/ 6,480.00 S/ 6,480.00 S/ 6,480.00
S/ 1,403.68 S/ 1,403.68 S/ 1,403.68 S/ 1,403.68
S/ 14,500.00 S/ 14,500.00 S/ 14,500.00 S/ 14,500.00
S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ 118,007.00 S/ 118,007.00 S/ 118,007.00 S/ 114,957.00
S/ 33,716.00 S/ 33,716.00 S/ 33,716.00 S/ 32,845.00
S/ 84,291.00 S/ 84,291.00 S/ 84,291.00 S/ 82,112.00

S/. 2,676,110.00 S/. 2,676,110.00 S/. 2,676,110.00 S/. 2,629,481.00

 SETIEMBRE '2019 OCTUBRE '2019 NOVIEMBRE '2019 DICIEMBRE '2019
S/ 377,169.70 S/ 377,169.70 S/ 377,169.70 S/ 410,281.23
S/ 253,470.00 S/ 253,470.00 S/ 253,470.00 S/ 275,722.00
S/ 88,011.12 S/ 88,011.12 S/ 88,011.12 S/ 95,737.57
S/ 35,688.58 S/ 35,688.58 S/ 35,688.58 S/ 38,821.66
S/ 24,354.78 S/ 24,354.78 S/ 24,354.78 S/ 24,354.78
S/ 24,354.78 S/ 24,354.78 S/ 24,354.78 S/ 24,354.78
S/ 10,452.08 S/ 10,452.08 S/ 10,452.08 S/ 10,452.08
S/ 10,452.08 S/ 10,452.08 S/ 10,452.08 S/ 10,452.08
S/ 401,126.59 S/ 401,126.59 S/ 401,126.59 S/ 420,431.59
S/ 116,600.00 S/ 116,600.00 S/ 116,600.00 S/ 116,600.00
S/ 136,362.50 S/ 136,362.50 S/ 136,362.50 S/ 136,362.50
S/ 12,975.00 S/ 12,975.00 S/ 12,975.00 S/ 12,975.00
S/ 135,189.09 S/ 135,189.09 S/ 135,189.09 S/ 154,494.09
S/ 1,635,778.08 S/ 1,685,813.63 S/ 1,685,813.63 S/ 1,815,798.74
S/ 412,443.27 S/ 412,443.27 S/ 412,443.27 S/ 412,443.27
S/ 830,979.77 S/ 830,979.77 S/ 830,979.77 S/ 830,979.77
S/ 158,370.15
S/ 28,385.04 S/ 28,385.04 S/ 28,385.04
S/ 15,873.00 S/ 15,873.00 S/ 15,873.00 S/ 15,873.00
S/ 205,643.33 S/ 205,643.33 S/ 205,643.33 S/ 205,643.33
S/ 142,453.67 S/ 142,453.67 S/ 142,453.67 S/ 142,453.67
S/ 50,035.55 S/ 50,035.55 S/ 50,035.55
S/ 2,000.00 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00
S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00
S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00
S/ 57,186.64 S/ 57,186.64 S/ 57,186.64 S/ 57,186.64
S/ 34,802.97 S/ 34,802.97 S/ 34,802.97 S/ 34,802.97
S/ 6,480.00 S/ 6,480.00 S/ 6,480.00 S/ 6,480.00
S/ 1,403.68 S/ 1,403.68 S/ 1,403.68 S/ 1,403.68
S/ 14,500.00 S/ 14,500.00 S/ 14,500.00 S/ 14,500.00
S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ 114,505.00 S/ 118,007.00 S/ 118,007.00 S/ 127,106.00
S/ 32,716.00 S/ 33,716.00 S/ 33,716.00 S/ 36,316.00
S/ 81,789.00 S/ 84,291.00 S/ 84,291.00 S/ 90,790.00

S/. 2,622,573.00 S/. 2,676,110.00 S/. 2,676,110.00 S/. 2,867,611.00

 ENERO '2020 FEBRERO '2020 MARZO '2020 ABRIL '2020
S/ 410,281.23 S/ 410,281.23 S/ 410,281.23 S/ 410,281.23
S/ 275,722.00 S/ 275,722.00 S/ 275,722.00 S/ 275,722.00
S/ 95,737.57 S/ 95,737.57 S/ 95,737.57 S/ 95,737.57
S/ 38,821.66 S/ 38,821.66 S/ 38,821.66 S/ 38,821.66
S/ 24,354.78 S/ 24,354.78 S/ 24,354.78 S/ 24,354.78
S/ 24,354.78 S/ 24,354.78 S/ 24,354.78 S/ 24,354.78
S/ 10,452.08 S/ 10,452.08 S/ 10,452.08 S/ 10,452.08
S/ 10,452.08 S/ 10,452.08 S/ 10,452.08 S/ 10,452.08
S/ 420,431.59 S/ 420,431.59 S/ 420,431.59 S/ 420,431.59
S/ 116,600.00 S/ 116,600.00 S/ 116,600.00 S/ 116,600.00
S/ 136,362.50 S/ 136,362.50 S/ 136,362.50 S/ 136,362.50
S/ 12,975.00 S/ 12,975.00 S/ 12,975.00 S/ 12,975.00
S/ 154,494.09 S/ 154,494.09 S/ 154,494.09 S/ 154,494.09
S/ 1,815,798.74 S/ 1,815,798.74 S/ 1,815,798.74 S/ 1,815,798.74
S/ 412,443.27 S/ 412,443.27 S/ 412,443.27 S/ 412,443.27
S/ 830,979.77 S/ 830,979.77 S/ 830,979.77 S/ 830,979.77
S/ 158,370.15 S/ 158,370.15 S/ 158,370.15 S/ 158,370.15

S/ 15,873.00 S/ 15,873.00 S/ 15,873.00 S/ 15,873.00

S/ 205,643.33 S/ 205,643.33 S/ 205,643.33 S/ 205,643.33
S/ 142,453.67 S/ 142,453.67 S/ 142,453.67 S/ 142,453.67
S/ 50,035.55 S/ 50,035.55 S/ 50,035.55 S/ 50,035.55
S/ 2,000.00 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00
S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00
S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00
S/ 57,186.64 S/ 57,186.64 S/ 57,186.64 S/ 57,186.64
S/ 34,802.97 S/ 34,802.97 S/ 34,802.97 S/ 34,802.97
S/ 6,480.00 S/ 6,480.00 S/ 6,480.00 S/ 6,480.00
S/ 1,403.68 S/ 1,403.68 S/ 1,403.68 S/ 1,403.68
S/ 14,500.00 S/ 14,500.00 S/ 14,500.00 S/ 14,500.00
S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ 127,106.00 S/ 127,106.00 S/ 127,106.00 S/ 127,106.00
S/ 36,316.00 S/ 36,316.00 S/ 36,316.00 S/ 36,316.00
S/ 90,790.00 S/ 90,790.00 S/ 90,790.00 S/ 90,790.00

S/. 2,867,611.00 S/. 2,867,611.00 S/. 2,867,611.00 S/. 2,867,611.00

 MAYO '2020 JUNIO '2020 JULIO '2020 COSTO ANUAL
S/ 377,169.70 S/ 377,169.70 S/ 377,169.70 S/ 9,383,188.05
S/ 253,470.00 S/ 253,470.00 S/ 253,470.00 S/ 6,305,800.00
S/ 88,011.12 S/ 88,011.12 S/ 88,011.12 S/ 2,189,531.41
S/ 35,688.58 S/ 35,688.58 S/ 35,688.58 S/ 887,856.64
S/ 24,354.78 S/ 24,354.78 S/ 24,354.78 S/ 584,514.75
S/ 24,354.78 S/ 24,354.78 S/ 24,354.78 S/ 584,514.75
S/ 10,452.08 S/ 10,452.08 S/ 10,452.08 S/ 250,850.00
S/ 10,452.08 S/ 10,452.08 S/ 10,452.08 S/ 250,850.00
S/ 401,126.59 S/ 401,126.59 S/ 401,126.59 S/ 9,820,088.14
S/ 116,600.00 S/ 116,600.00 S/ 116,600.00 S/ 2,798,400.00
S/ 136,362.50 S/ 136,362.50 S/ 136,362.50 S/ 3,272,700.00
S/ 12,975.00 S/ 12,975.00 S/ 12,975.00 S/ 311,400.00
S/ 135,189.09 S/ 135,189.09 S/ 135,189.09 S/ 3,437,588.14
S/ 1,685,813.63 S/ 1,685,813.63 S/ 1,685,813.63 S/ 41,559,235.94
S/ 412,443.27 S/ 412,443.27 S/ 412,443.27 S/ 9,898,638.36
S/ 830,979.77 S/ 830,979.77 S/ 830,979.77 S/ 19,943,514.49
S/ 1,583,701.53
S/ 28,385.04 S/ 28,385.04 S/ 28,385.04 S/ 397,390.56
S/ 15,873.00 S/ 15,873.00 S/ 15,873.00 S/ 380,952.00
S/ 205,643.33 S/ 205,643.33 S/ 205,643.33 S/ 4,935,439.81
S/ 142,453.67 S/ 142,453.67 S/ 142,453.67 S/ 3,418,888.20
S/ 50,035.55 S/ 50,035.55 S/ 50,035.55 S/ 1,000,710.99
S/ 2,000.00 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00 S/ 48,000.00
S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 36,000.00
S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 12,000.00
S/ 57,186.64 S/ 57,186.64 S/ 57,186.64 S/ 1,372,479.39
S/ 34,802.97 S/ 34,802.97 S/ 34,802.97 S/ 835,271.19
S/ 6,480.00 S/ 6,480.00 S/ 6,480.00 S/ 155,520.00
S/ 1,403.68 S/ 1,403.68 S/ 1,403.68 S/ 33,688.20
S/ 14,500.00 S/ 14,500.00 S/ 14,500.00 S/ 348,000.00
S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ 118,007.00 S/ 118,007.00 S/ 118,007.00 S/ 2,909,150.00
S/ 33,716.00 S/ 33,716.00 S/ 33,716.00 S/ 831,184.00
S/ 84,291.00 S/ 84,291.00 S/ 84,291.00 S/ 2,077,966.00

S/. 2,676,110.00 S/. 2,676,110.00 S/. 2,676,110.00 S/. 65,927,506.00