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Rapprochement bancaire

TIRAGE
Compte : 561100000
décembre-17
DANS LA COMPTABILITE A LA BANQUE
Dates N° de pièce Libellés Débit Crédit Dates N° de pièce Libellés Débit Crédit
31/12/17 SOLDE COMPTABLE 2 344 009 558 31/12/17 SOLDE BANCAIRE 1 831 410 744

24/04/2017 TRF EMIS 00113 TRF17009871 139 232 916 écritures à passer par la banque
20/06/2017 VIR FAVEURFLYWAVE INTERNATIONA 23 453 952
20/06/2017 VIR FAVEURAIR LIQUIDE COTE 10 514 683
24/08/2017 VIR FAVEURPRIMA-T P 3 788 100
23/08/2017 VIR FAVEURBIOCARE- COTE 5 439 800
23/08/2017 FRAIS VIRTBEG SERVICES 2 200
23/08/2017 VIR FAVEURBEG SERVICES 8 283 600
01/08/2017 TRF EMIS 00113 TRF17018057 73 270 390
05/09/2017 VIR FAVEURIT SOLUTIONS PR 1 230 700
05/09/2017 FRAIS VIRTIT SOLUTIONS PR 2 200
05/09/2017 VIR FAVEURALLIANCE OVERSE 19 000 000
05/09/2017 FRAIS VIRTALLIANCE OVERSE 2 200
05/09/2017 VIR FAVEURPHALANGIS 4 056 811
05/09/2017 FRAIS VIRTPHALANGIS 2 200
05/09/2017 VIR FAVEURBIOCARE- COTE 4 789 470
05/09/2017 VIR FAVEURINTERMEDIC COTE 10 500 000
11/09/2017 VIR FAVEURCONTROL LABSCI 4 200 000
11/09/2017 FRAIS VIRTCONTROL LABSCI 2 200
11/09/2017 VIR FAVEURFLYWAVE INTERNA 30 692 180
11/09/2017 FRAIS VIRTFLYWAVE INTERNA 2 200
21/09/2017 VIR FAVEURALLIANCE OVERSE 18 159 152
21/09/2017 FRAIS VIRTALLIANCE OVERSE 2 200
21/09/2017 VIR FAVEURBIOMEDIS 6 975 000
21/09/2017 FRAIS VIRTBIOMEDIS 2 200
21/09/2017 VIR FAVEURGIMED 15 677 795
21/09/2017 FRAIS VIRTGIMED 2 200
21/09/2017 VIR FAVEURBIOSYNERGIE 12 257 225
21/09/2017 FRAIS VIRTBIOSYNERGIE 2 200
20/11/2017 PROVISION 100% TFR TFR 17028399 104 635 720
29/12/2017 VIREMENT FAV AGS FRASERS COTE D IVOIRE 52 746 000
29/12/2017 FRAIS/VIRTAGS FRASERS COT 6 600

22/11/2017 VIR VIV RGT GLOBAL HK LIMITED 104 635 720

18/04/2017 VIR SGBCI RAFA GLOBAL PISAM2 4 187 600


20/04/2017 VIR SGBCI MINDRAY PISAM 2 136 686 000
23/05/2017 FRAIS /VIRT INTEL AFRIQUE 2 200
23/05/2017 FRAIS /TRANS -INTER 2 200

03/11/2017 VIR SGB PISAM2 RGT PROMOKIN 37 656 136

03/11/2017 VIR SGB PISAM2 RGT PROMOKIN 37 565 136

TOTAL 2 522 543 694 691 132 950 TOTAL - 1 831 410 744
SOLDE RAPPROCHE SOLDE DEBITEUR - 1 831 410 744 SOLDE RAPPROCHE SOLDE CREDITEUR 1 831 410 744 -
TOTAL GENERAL 2 522 543 694 2 522 543 694 TOTAL GENERAL 1 831 410 744 1 831 410 744
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