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Guia:
Inicie pela pasta "Premissas" e depois siga a sequência sugerida na
própria planilha: Receita, Investimentos_infra, Despesas, Custos,
Funcionários, Resultados.
Cada pasta desta planilha contém fórmulas que podem ser acessadas
ao clicar em uma determinada célula. Procure entender a lógica dessas
fórmulas para desenvolver o seu próprio plano de negócios.
ta planilha a seu
do e como o
nos viável. Assim, você
de negócios utilizando
is efetivo e permite que
Observação: passe o ícone (do mouse) sobre as células para ter acesso à explicação do memorial de
PREMISSAS GERAIS
Nome da Empresa Estacionamento Vertical
Ano de Início da Operação Mês 1
Ano Final da Projeção Mês 60
Moeda R$
Denominação 000's
Encargos e impostos
ISS 6%
PIS/COFINS 3.65%
Impostos sobre faturamento 9.65%
IR 25.00%
CSLL 9.00%
4000000
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
Ano 1
Ano 2
Ano 3
Ano 4
RB Total Avulsos RB T
Ano 4 Ano 5
24 h 24 h
236 236
12 12
6.0% 6.0%
262.00 278.00
298.00 316.00
9.50 10.10
4.80 5.10
18.00 19.00
90% 90%
3,758,574 3,995,272
156,553 166,068
89,038 94,476
67,515 71,593
3,602,021 3,829,204
2,372,933 2,522,802
850,450 903,974
378,638 402,427
20% 20%
60% 60%
40% 40%
47.2 47.2
28.32 28.32
18.88 18.88
70% 70%
42.0% 42.0%
48.0% 48.0%
20.0% 20.0%
10.0% 10.0%
5.0% 5.0%
4.0% 4.0%
3.0% 3.0%
2.0% 2.0%
1.0% 1.0%
1.0% 1.0%
1.0% 1.0%
0.5% 0.5%
0.5% 0.5%
10.0% 10.0%
100.0% 100.0%
165 165
69 69
79 79
17 17
1,982 1,982
449 477
9.50 10.10
14.30 15.20
19.10 20.30
23.90 25.40
28.70 30.50
33.50 35.60
38.30 40.70
43.10 45.80
47.90 50.90
52.70 56.00
57.50 61.10
62.30 66.20
18.00 19.00
1,982 1,982
833 833
396 396
198 198
99 99
79 79
59 59
40 40
20 20
20 20
20 20
10 10
10 10
198 198
7.22 7.68
9.50 10.10
7.15 7.60
6.37 6.77
5.98 6.35
5.74 6.10
5.58 5.93
5.47 5.81
5.39 5.73
5.32 5.66
5.27 5.60
5.23 5.55
5.19 5.52
1.50 1.58
14,321 15,221
7,910 8,409
2,835 3,013
1,262 1,341
592 629
455 484
332 353
217 231
107 113
106 112
104 111
52 55
51 55
297 314
Ano 4
Ano 5
RB Total Mensalistas
INVESTIMENTOS
Estacionamento Vertical: Mês 1 - Mês 60
TOTAL 3,996,000.00 -
- - - - -
- - - - -
13 14 15 16 17
- - - - -
18 19 20 21 22
- - - - -
23 24 25 26 27
- - - - -
28 29 30 31 32
- - - - -
33 34 35 36 37
- - - - -
38 39 40 41 42
- - - - -
43 44 45 46 47
- - - - -
48 49 50 51 52
- - - - -
53 54 55 56 57
- - - - -
58 59 60
- - -
DESPESAS
Estacionamento Vertical: Mês 1 - Mês 60
Despesas operacionais 1 2
Aluguel 35,000.00 35,000.00
Energia Elétrica 3,717.00 3,717.00
Limpeza 1,000.00 1,000.00
IPTU
Manutenção 1,000.00
Segurança 6,000.00 6,000.00
Telefone e Internet 300.00 300.00
Água 70.00 70.00
Material de Escritório 100.00 100.00
Contabilidade 600.00 600.00
Acessoria Jurídica 500.00 500.00
Seguro 1,000.00 1,000.00
Marketing 1,912.54 1,912.54
TOTAL 50,199.54 51,199.54
QUADRO DE FUNCIONÁRIOS 1 2 3
Administrador 1 1 1
Auxiliar administrativo 5 5 5
4 5 6 7 8 9
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Ano 4 Ano 5
137,388 147,005 4367.48854404
137,388 147,005 5149.4541483
274,776.00 294,010.32
Ano 4 Ano 5
1 1
5 5
6 6
10 11 12 13 14 15
1 1 1 1 1 1
5 5 5 5 5 5
10 11 12 13 14 15
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
16 17 18 19 20 21
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
22 23 24 25 26 27
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,700.00 10,700.00 10,700.00
2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,140.00 2,140.00 2,140.00
28 29 30 31 32 33
10,700.00 10,700.00 10,700.00 10,700.00 10,700.00 10,700.00
2,140.00 2,140.00 2,140.00 2,140.00 2,140.00 2,140.00
34 35 36 37 38 39
10,700.00 10,700.00 10,700.00 11,449.00 11,449.00 11,449.00
2,140.00 2,140.00 2,140.00 2,289.80 2,289.80 2,289.80
40 41 42 43 44 45
11,449.00 11,449.00 11,449.00 11,449.00 11,449.00 11,449.00
2,289.80 2,289.80 2,289.80 2,289.80 2,289.80 2,289.80
46 47 48 49 50 51
11,449.00 11,449.00 11,449.00 12,250.43 12,250.43 12,250.43
2,289.80 2,289.80 2,289.80 2,450.09 2,450.09 2,450.09
52 53 54 55 56 57
12,250.43 12,250.43 12,250.43 12,250.43 12,250.43 12,250.43
2,450.09 2,450.09 2,450.09 2,450.09 2,450.09 2,450.09
58 59 60
12,250.43 12,250.43 12,250.43
2,450.09 2,450.09 2,450.09
Receita 1
Receita mensalista 10,950.40
Receita avulsa 180,304.00
Receita total bruta 191,254.40
Impostos sobre a receita bruta 18,456.05
Receita líquida 172,798.35
Custos 600.00
Investimentos 3,996,000.00
Despesas 50,199.54
Funcionários 20,000.00
Lucro Bruto (3,894,001.19)
IR -
CSLL -
Lucro Líquido (3,894,001.19)
Caixa Acumulado
4000000
Caixa Acumulado
4000000
3000000
2000000
1000000
19
25
1
3
5
7
9
11
13
15
17
21
23
27
29
-1000000
-2000000
-3000000
-4000000
-5000000
-6000000
-7000000
2 3 4
10,950.40 10,950.40 10,950.40
180,304.00 180,304.00 180,304.00
191,254.40 191,254.40 191,254.40
18,456.05 18,456.05 18,456.05
172,798.35 172,798.35 172,798.35
600.00 600.00 600.00
- - -
51,199.54 58,669.54 58,669.54
20,000.00 20,000.00 20,000.00
100,998.81 93,528.81 93,528.81
(25,249.70) (23,382.20) (23,382.20)
(9,089.89) (8,417.59) (8,417.59)
66,659.21 61,729.01 61,729.01
equivale à máxima exposição do caixa (mês 12). O primeiro fluxo de caixa acumulado positivo ocorre em aproximadamente
após 5 anos.
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
5 6 7 8
10,950.40 10,950.40 10,950.40 10,950.40
180,304.00 180,304.00 180,304.00 180,304.00
191,254.40 191,254.40 191,254.40 191,254.40
18,456.05 18,456.05 18,456.05 18,456.05
172,798.35 172,798.35 172,798.35 172,798.35
600.00 600.00 600.00 600.00
- - - -
58,669.54 58,669.54 56,757.00 56,757.00
20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
93,528.81 93,528.81 95,441.35 95,441.35
(23,382.20) (23,382.20) (23,860.34) (23,860.34)
(8,417.59) (8,417.59) (8,589.72) (8,589.72)
61,729.01 61,729.01 62,991.29 62,991.29
Ano 5
166,068.48
3,829,203.84
3,995,272.32
385,543.78
3,609,728.54
7,200.00
0.00
812,064.75
294,010.32
2,496,453.48
-624,113.37
-224,680.81
1,647,659.29