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BILAN DE L'ENTREPRISE BIDULE AU 31/12/2004

ACTIF BRUT AMORT & PROV NET PASSIF NET

Capital souscrit non appelé AA 0 € CAPITAUX PROPRES


Capital DA 300,000 €
Prime d'émission, de fusion, d'apport... DB
IMMOBILISATION INCORPORELLES Ecart de réévaluation DC
Réserve légale DD 20,000 €
Frais d'établissement AB AC 0 € Réserves statutaires ou contractuelles DE
Frais de recherche et de développement AD AE 0 € Réserves règlementées DF
Concessions, brevets et droits similaires AF 10,000 € AG 3,000 € 7,000 € Autres réserves DG
Fonds commercial AH AI 0 € Report à nouveau DH 30,000 €
Autres immobilisations incorporelles AJ AK 0€
Avances et acomptes sur immo. incorp. AL AM 0€
RESULTAT DE L'EXERCICE DI
Subventions d'investissement DJ
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Provisions règlementées DK
Terrains AN AO 0€
Constructions AP 850,000 € AQ 450,000 € 400,000 €
Instal. techniques, matériels et outillages AR AS 0€ TOTAL (I) DL 350,000 €
Autres immobilisations corporelles AT AU 0€
Immobilisations corporelles en cours AV AW 0€
Avances et acomptes AX AY 0 € PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques DM
Provisions pour charges DN
IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Participation AZ 1,000 € BA 100 € 900 €
Créances rattachées à des participations BB BC 0€ TOTAL (II) DO 0€
Autres titres immobilisés BD BE 0€
Prêts BF BG 0€
Autres immobilisations financières BH BI 0 € DETTES
Emprunts obligataires convertibles DP
Autres emprunts obligataire DQ
TOTAL (I) BJ 861,000 € BK 453,100 € 407,900 € Emprunts et dettes auprès des éts de crédit (1,2) DR 160,000 €
Emprunts et dettes financières divers DS
Avances et acomptes reçus sur commandes DT 1,900 €
STOCKS Dettes fournisseurs et comptes rattachés DU 22,000 €
Matières premières et approvisionnements BL 40,000 € BM 40,000 € Dettes fiscales et sociales (3) DV 10,000 €
En cours de production de biens BN BO 0 € Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DW
En cours de production de services BP BQ 0 € Autres dettes (4) DX
Produits intermédiaires et finis BR BS 0€
Marchandises BT BU 0€
COMPTES DE REGULARISATION
Produits constatés d'avance DY
Avances et acomptes versés sur commandes BV BW 0€

TOTAL (III) DZ 193,900 €


CREANCES
Clients et comptes rattachés BX 85,000 € BY 5,000 € 80,000 €
Autres créances (1) BZ 10,000 € CA 10,000 € Ecarts de conversion passif (IV) EA
Capital souscrit et appelé, non versé CB CC 0€

DIVERS (1) Dont concours bancaires courants


Valeurs mobilières de placement CD CE 0€ (Trésorerie passive) EB 14,000 €
Disponibilités CF 6,000 € CG 6,000 €
(2) Dont intérêts courus non échus EC

COMPTES DE REGULARISATION (3) Dont IS ED


Charges constatées d'avance CH CI 0€
(4) Dont hors exploitation EE 2,500 €

TOTAL (II) CJ 141,000 € CK 5,000 € 136,000 €

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) CL 0€


Primes de remboursement des obligations (IV) CM 0€
Ecart de conversion actif (V) CN 0€

TOTAL GENERAL (I à V) CO 1,002,000 € CP 458,100 € 543,900 € TOTAL GENERAL (I A IV) EF 543,900 €

(1) Dont hors exploitation CQ 4,000 € 4,000 €


BILAN FONCTIONNEL DE L'ENTREPRISE BIDULE AU 31/12/2004

ACTIF BRUT PASSIF

EMPLOIS STABLES RESSOURCES STABLES

IMMOBILISATIONS BRUTES CAPITAUX PROPRES

DETTES FINANCIERES
TOTAL 1

TOTAL 1
ACTIF CIRCULANT BRUT

STOCKS PASSIF CIRCULANT

CREANCES D'EXPLOITATION DETTES D'EXPLOITATION

CREANCES HORS EXPLOITATION DETTES HORS EXPLOITATION

TRESORERIE ACTIVE TRESORERIE PASSIVE

TOTAL 2 TOTAL 2

TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL


E L'ENTREPRISE BIDULE AU 31/12/2004

BRUT
TABLEAU DE CALCUL DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

ELEMENTS MONTANTS

RESSOURCES STABLES

EMPLOIS STABLES

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

TABLEAU DE CALCUL DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION

ELEMENTS

STOCKS

CREANCES D'EXPLOITATION

DETTES D'EXPLOITATION

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION

TABLEAU DE CALCUL DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT HORS EXPLOITATION

ELEMENTS

CREANCES HORS EXPLOITATION

DETTES HORS EXPLOITATION

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT HORS EXPLOITATION

TABLEAU DE CALCUL DE LA TRESORERIE NETTE

ELEMENTS

TRESORERIE ACTIVE

TRESORERIE PASSIVE

TRESORERIE NETTE

CONTROLE DU CALCUL DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

ELEMENTS

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT HORS EXPLOITATION

TRESORERIE NETTE

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL