Memorando de Adm 2011

MEMORANDUM Nº 001-2011-PROALSAJ
SEÑOR : …………………….
Jefe ………….
ASUNTO : …………………..
REF. : ………………………..
FECHA : Cajamarca, ……….de …………. del 20…..
-----------------------------------------------------------------------------
-
Me dirijo a usted para remitirle el documento de la

referencia a). a través del cual la Jefatura de la Unidad de Personal hace
Entrega en efectivo el importe de S/. 153.00 Nuevos Soles que cobró
indebidamente el Trabajador Sr. Hugo Ruíz Paredes, por concepto de
Remuneraciones Subsidiados por el Seguro Social por incapacidad Física
Temporal para el trabajo según los Expedientes N ros 2505002201 y 2505002202
que hace referencia el informante.
Los procedimientos para la recuperación de Pagos

Indebidos y su devolución al Tesoro Público, están establecidos en los Artículos
66° y 68° de la Norma Legal de la referencia b), que deberán ser ejecutados
por la unidad de Tesorería a su cargo, teniendo presente que los pagos
Indebidos por Remuneración también afecta proporcionalmente el 9% de la
Cuota del Empleador como Pago Indebido.
Atentamente,
C.c
D.R.
U.P.
U.A.AF.
Arch.
MEMORANDUM Nº 002-2011-GRU-DRSTCU-DR-DA.
SEÑOR : Sr. JORGE L. ALARICO ROJAS
Jefe Unidad de Personal
ASUNTO : Lineamientos para la utilización de los documentos que

sustentan el Compromiso durante la ejecución del
Gasto Público.
REF. Numeral 4. del Instructivo-Documentos para comprometer Gastos

en Personal y Pensiones.
4.1 Planilla anualizada de gastos en personal
4.2 Planilla anualizada de gastos en pensiones
FECHA : Pucallpa, 11 de Enero del 2011.
-----------------------------------------------------------------------------
-
Para su conocimiento y atención correspondiente, adjunto

al presente le remito copia de los documentos de la referencia que fueron
aprobados por Resolución Directoral N°023-2010-EF/76.01 y la Resolución
Directoral N° 031-2010-EF/76.01, que establece la Programación de
Compromisos Anual (PCA) del Año Fiscal 2011.
Atentamente,
C.c
DOPP
U.A..F.
Arch.
SEÑOR : C.P.C. ROLLY L. ESTRELLA PEZO

Jefe Unidad de Tesorería
ASUNTO : Recuperación de pago Indebido por concepto de

Remuneraciones del Sr. Calderón Sánchez Santos Jorge.
REF. : Informe N°009-2011-GRDRSTCU-DR-DA-UP.
FECHA : Pucallpa, enero 12 del 2011.
-----------------------------------------------------------------------------
-
Adjunto al presente remito a usted el documento de la

referencia con el importe en efectivo por S/. 951.00 como recuperación de
Pago Indebido por concepto de Remuneraciones del señor Calderón Sánchez
Santos Jorge.
De acuerdo a las Normas de Tesorería se le recomienda

verificar el cálculo del Pago Indebido por Remuneraciones, más los intereses
correspondientes; teniendo presente que la Fuente de Financiamiento no
corresponde al Tesoro Público, sino a Recursos Directamente Recaudados.
El Pago Indebido de Remuneraciones tiene incidencia

negativa en el pago de la Cuota Patronal a cargo del Empleador, el cual
acarrea responsabilidad Civil.
Atentamente,
C.c
D.R.
U.P.
UA.F.
Arch.
SEÑOR : JORGE L. ALARICO ROJAS

ASUNTO : Gastos en Contratación Administrativa de Servicios (CAS) 4.5
REF. : - Instructivo 4. Documentos para Comprometer Gastos

- Lineamientos para la utilización de los documentos que
sustentan el compromiso durante la ejecución del Gasto
Público.
-----------------------------------------------------------------------------
-
Para su conocimiento y atención correspondiente, adjunto

al presente le remito los documentos de la referencia aprobados por
Resolución Directoral N°023-2010-EF/76.01 y Resolución Directoral N°031-
2010-EF/76.01 que aprueba la Programación de Compromisos Anual (PCA) del
Año Fiscal 2011, en lo que se refiere al Asunto del rubro.
Atentamente,
C.c
D.R.
DOPP
UA.F.
Arch.
MEMORANDUM Nº 005- 2011-GRU-DRSTCU-DR-DA.

SEÑORITA : CPCC. GALIA N. RIOS SAURINO
Jefe Unidad de Abastecimiento
ASUNTO : Documentos para Comprometer Gastos en Bienes y

Servicios.
REF : a) Resolución Directoral N° 023-2010-EF/76.01

b) Resolución Directoral N° 031-2010-EF/76.01
-----------------------------------------------------------------------------
-
Me dirijo a usted, para comunicarle que con el artículo 4°

de la Norma Legal de la referencia a), se aprueba el instructivo Lineamientos
para la utilización de los documentos que sustentan el compromiso durante la
ejecución del Gasto Público, el cual en el numeral 4 se refiere a los
Documentos para comprometer Gastos y en los subnumerales 4.3 y 4.4, se
refiere a Gastos en Bienes y Servicios ya contratados y Gastos en Bienes y
Servicios nuevos, respectivamente que se adjuntan al presente.
Asimismo, a través de la Norma Legal de la referencia b), se establece la

Programación de Compromisos Anual (PCA) para el año fiscal 2011, en base a
lo dispuesto por la Ley N° 29626 del Presupuesto del sector Público para el año
fiscal 2011.
En este orden de ideas se le recomienda implementar los procedimientos

administrativos tendientes a dar cumplimiento lo normado, coordinando con las
demás áreas involucrados en el asunto del rubro.
Atentamente,
C.c
D.R.
O.PP.
U.A.F.
Arch. (2)

ASUNTO : Devolución de cheque por S/. 8,000.00, rechazado por el

B/N. por caducidad de fecha de giro.
REF. : a) Carta del Sr. Victor H. Balbín Poetiza

b) Art. 33° Directiva de Tesorería N 001-2007-EF/77.15
aprobada por R.D. N°002-2007-EF/77.15
-----------------------------------------------------------------------------
-
Remito a usted el documento de la referencia a)

acumulado al cheque original N° 58250656-4, por el importe de S/. 8,000.00
girado el 28 de octubre de 2010 a la orden de: Balbín Poetiza, Víctor Hugo, que
fue rechazado por el Banco, por caducidad de fecha de giro; por lo que el
interesado solicita la anulación del cheque y la reprogramación de otro similar.
Motivo por el cual en cumplimiento a la Norma Legal de la

referencia a) y a las disposiciones reglamentarias sobre el plazo para ejecutar
el pago de Devengados que es de noventa (90) días calendarios a partir de la
fecha de su registro en el SIAF-SP, sírvase revisar, analizar y evaluar el
presente caso para su atención correspondiente, previo informe de las
acciones administrativas a realizar.
Atentamente,
c.c
D.R.
UA.F.
Arch.

ASUNTO : Certificación de Crédito Presupuestario Anualizada N°

0000000005 apertura del Fondo Fijo Para Caja Chica de la
DRSTCU; por el importe de S/. 72,000.00.
REF. : a) Oficio N° 012-2011-GRU-DRSTC-DR-OPP.
-----------------------------------------------------------------------------
-
Para su conocimiento y fines correspondientes remito a usted el Oficio de la referencia

mediante el cual el Director de la Oficina de Planificación y Presupuesto da a conocer
la Certificación de Crédito Presupuestario Anualizado Nº 0000000005 Apertura del
Fondo Fijo para Caja Chica de la DRSTCU, aprobada por R.D.R.S. Nº 001-2011-GRU-
DRSTC-DR; distribuido por metas con un Presupuesto Anual de S/. 72,000.00.
El Director de la Oficina de Planificación y Presupuesto debe corregir el error material

en que ha incurrido al haber omitido la Fuente de Financiamiento 2. Rubro 09.
Recursos Directamente Recaudados.
Atentamente,
C.c
D.R.
D.O.P.P.
UA.F.
U.A.
Arch. (2)

ASUNTO : Implantación de Lineamientos para la Utilización de los

Documentos que Sustentan el Compromiso Durante la
Ejecución del Gasto Público.
REF : a) Art. 4° de la Resolución Directoral N° 023-2010-EF/76.01
b) Oficio N° 007-2011-GRU-DRSTCU-DTA.
-----------------------------------------------------------------------------
-
Me dirijo a usted, para comunicarle que en cumplimiento

a lo dispuesto por la Norma Legal de la referencia a), que aprueba el Instructivo
relacionado con el asunto del rubro, para atender el requerimiento presentado
por la Dirección de Transporte Acuático a través del documento de la referencia
b), deberá tener presente los pasos a seguir establecidos en el numeral 4
Documentos para Comprometer Gastos en Bienes y Servicios, Sub-numerales
4.3 Gastos de bienes y servicios ya contratados, o el 4.4 Gastos de bienes y
servicios nuevos, según corresponda, concordante con lo dispuesto en el
Artículo 2° de la citada Resolución Directoral.
Atentamente,
C.c
D.T.A.
U.A.F.
Arch.

ASUNTO : Conciliación de Recursos Directamente Recaudados por

la Dirección de Transporte Acuático y
Telecomunicaciones en el Año Fiscal 2010
REF. : Informe N° 007-2011-GRU-DRSTCU-DTA.
-----------------------------------------------------------------------------
-
Para su conocimiento, revisión y conciliación de saldos, adjunto al presente le

remito el documento de la referencia, que debe ser informado a mi Despacho a
más tardar el día 02 de febrero de 2011 bajo responsabilidad.
Atentamente,
C.c
D.R.
DTA
Arch.
MEMORANDUM Nº 009-A-2011-GRU-DRSTCU-DR-DA.

ASUNTO : Llenado del ANEXO N°02, Formato de Presentación de

Relación de Nombramientos y Contratos de Obligados a
Presentación de Declaraciones Juradas de Ingresos y de
Bienes y Rentas.
REF. : Art. 5° Ley N° 27482
-----------------------------------------------------------------------------
-
Adjunto al presente le remito el Formato ANEXO N° 02

que se indica en el Asunto del rubro para su llenado y envío a la Contraloría
General de la República a través de la Gerencia de la Oficina Regional de
Administración, correspondiente al Ejercicio Presupuestal 2010, en base a la
información presentada del Ejercicio 2009, cuya copia se adjunta.
En la mencionada relación, deberá incluir al señor Agner

Gordón Bardales, y dar de baja al señor Ángel Roberto Moncada Rentería.
Asimismo, se debe incluir a la señorita Rocío S. Penadillo

Názar, como Jefa del Área de Almacén y a su persona como Jefe de la Unidad
de Personal.
La información requerida tiene el carácter de MUY

URGENTE.
Atentamente,
C.c
D.R.
Arch.(2)
SEÑOR : ROLLY LUIS ESTRELLA PEZO

Jefe de la unidad de tesorería.
ASUNTO : Giro de cheque por el importe de S/. 222.00 Nuevos Soles a

la Orden del Sr. Lorenzo L. Willis Rojas
REF : Pago de Sentencia Judicial al Damandante: EQUIMEC-SR.LTDA.
FECHA : Pucallpa, enero 28 del 2011
Sírvase girar un cheque por el importe de S/. 222.00

Nuevos Soles a la orden del Sr. Lorenzo L. Willis Rojas, para el pago de la deuda
al Demandante EQUIMEC S.R.Ltda. Por mandato judicial correspondiente a la
cuota del mes de enero de 2010, que deberá ser cancelado en el Banco de la
Nación, mediante Depósito Judicial de acuerdo con las normas pertinentes.
El importe del Cheque será cargado a la Cta.Cte. N°0512-

015034-Recursos Directamente Recaudados que mantenemos en el Banco de
la Nación, programado en la META 003-Mantenimiento Periódico Red Vial
Departamental-Ucayali Calendario de Pagos - enero 2011.
Atentamente,
C. c.-
D.R.
D.OPP.
U.A.F.
A.L.
Arch. (2)

ASUNTO : Solicitar Proformas para conocer costo de

Elenco de Danzas y Carro Alegórico para participar en el
“XX Festival Carnaval Ucayalino 2011”
REF : Oficio N° 009-2011-GRU-P-GGR-GRDE-DIRCETUR y su

Proveído.
-----------------------------------------------------------------------------
-
Adjunto al presente le remito el documento de la

referencia con la finalidad de que se sirva adquirir Proformas del Costo de un
Elenco de Danzas y Carro Alegórico para participar de las actividades “XX
Festival Carnaval Ucayalino 2011” a realizar el día viernes 25 de febrero de
2011 a horas 4.00 p.m.
Con los valores referenciales, se deberá solicitar a la

Oficina de Presupuesto la Certificación de Crédito Presupuestario
correspondiente y evaluar la posibilidad de su ejecución por
Encargo, según el artículo 40° de la Directiva de Tesorería Nº 001-2007-
EF/77.15, aprobada por R.D. N°002-2007-EF/77.15 y sus modificatorias; salvo
que la Unidad a su cargo esté en condiciones de ejecutar directamente la
citada actividad.
Atentamente,
C.c
D.R.
D.O.P.P.
U.P
Arch.
SEÑORA : Bach.Econ. Martha I. Ríos La Torre

(e) de la Unidad Orgánica de Control Patrimonial
ASUNTO : Presentación de costo estimado para Prórroga de SOAT

a partir de su fecha de vencimiento.
REF : Informe N° 016-2011-GRU-DRSTCU-DR-DA-UOCP.
FECHA : Pucallpa, febrero 02 del 2011.
-----------------------------------------------------------------------------
-
Con la finalidad de contar con información sustentatoria

que representará el costo de Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito de
los vehículos registrados en el documento de la referencia, a partir de la fecha
de vencimiento de cada uno de ellos, que permita realizar los procedimientos
administrativos correspondientes para su atención oportuna, sírvase presentar
el costo del SOAT por cada unidad vehicular, a partir del mes de junio hasta
diciembre de 2011.
Atentamente,
C.c
D.R.
SEM
U.A.
Arch.

ASUNTO : Presentar Presupuesto de Gastos para Comisión de

Servicios por Capacitación.
REF : Informe Nº017-2011-GRU-DRSTCU-DR-DA-UA.
-----------------------------------------------------------------------------
-
Con la finalidad de continuar con los trámites

administrativos relacionados con el curso de capacitación solicitado a través del
documento de la referencia, sírvase presentar el Presupuesto de Gastos de las
cuatro personas propuestas considerando los siguientes conceptos:
1. Viáticos, que comprende: Alimentación, alojamiento y movilidad local por

tres días, incluyendo el TUUA-Puc/Lima.
2. Pasajes, Pucallpa, Lima y viceversa, con fecha de salida el 17-02-2011
en horario matutino y de retorno el 20-02-11 también en horario
matutino. Tener presente que en el costo de pasajes Lima-Pucallpa está
incluido el TUUA.
3. Costo por inscripción al Curso de Capacitación de los cuatro
funcionarios.
Atentamente,
C.c
D.R.
D.O.P.P.
UAF
U.P.
Arch.

ASUNTO : Implementar en la Unidad a su Cargo Vales Provisionales

de Caja Chica.
REF. : Informe Nº 007-2011-GRU-DRSTC-DA-UAF.
-----------------------------------------------------------------------------
-
Me dirijo a usted para comunicarle que adjunto al

presente le remito la Carta de la referencia presentada por el Señor Luis
Manuel Quispe Espinoza, mediante el cual presenta su Renuncia Irrevocable al
Cargo de Soldador II de la DRSTCU, contratado por Servicios Personales
mediante la RDRS. Nº 473-2010-GRU-DRSTCU-DR.; por lo que se le solicita
emitir Informe Técnico sobre el caso que nos ocupa, para la emisión del Acto
Administrativo correspondiente. en atención a la sugerencia contenida en el
segundo párrafo del Informe de la referencia, mediante el presente se le
autoriza utilizar Vales Provisionales para la entrega de dinero en efectivo de
Caja Chica para la adquisición de bienes o pago de servicios de menor cuantía
establecido en la Directiva Nº 001-2007-EF/77.15 aprobada por la R.D. Nº 002-
2007-EF/77.15.
Los mencionados Vales serán visados por el Tesorero y

firmados por el trabajador que recibe el dinero para ser canjeado dentro las
cuarentiocho horas posteriores a su recepción con el Comprobante de Pago
correspondiente; asumiendo responsabilidad Administrativa funcional los
involucrados en caso de omisión.
Para efecto de Arqueo de Fondos de Caja Chica, los Vales

Provisionales serán considerados como documentos extracontables dentro las
48 horas de su emisión.
Atentamente,
C.c
D.R.
U.A.F.
Arch.

ASUNTO : Realizar Tramite Administrativo por Renuncia Irrevocable al

Cargo.
REF. : Carta Nº 001-2011-LMQE. y su Proveído.
-----------------------------------------------------------------------------
-
Me dirijo a usted para comunicarle que adjunto al

presente le remito la Carta de la referencia presentada por el Señor Luis
Manuel Quispe Espinoza, mediante el cual presenta su Renuncia Irrevocable al
Cargo de Soldador II de la DRSTCU, contratado por Servicios Personales
mediante la RDRS. Nº 473-2010-GRU-DRSTCU-DR.; por lo que se le solicita
emitir Informe Técnico sobre el caso que nos ocupa, para la emisión del Acto
Administrativo correspondiente.
Atentamente,
C.c
D.R.
A.L.
Arch.(2)
SEÑOR : CPCC SEGUNDO M. TORRES DEL AGUILA

Jefe Unidad Administración Financiera
ASUNTO : Solicita documentación para realización de Auditoría
REF. : Carta Nº 023-2011-MCP.SC.
-----------------------------------------------------------------------------
-
Con la finalidad de atender al requerimiento formulado por

MOSALHUATE CONTADORES PUBLICOS S.C. contenido en el documento de
la referencia, solicito a usted en dos juegos la siguiente información a más
tardar hasta el 10 del presente:
1° Copia de los Estados Financieros y Presupuestarios del Ejercicio Económico

2010.
7° Copia de Directiva de Provisión de Cobranza dudosa vigente durante el

período de auditoria (2010) con su respectiva Resolución de Aprobación.
8° Detalle de la provisión de cobranza dudosa.
Atentamente,
C.c
Arch.(2)
SEÑOR : CPCC SEGUNDO M. TORRES DEL AGUILA

-----------------------------------------------------------------------------
-

1° Copia de los Estados Financieros y Presupuestarios del Ejercicio Económico

2010.
7° Copia de Directiva de Provisión de Cobranza dudosa vigente durante el

período de auditoria (2010) con su respectiva Resolución de Aprobación.
8° Detalle de la provisión de cobranza dudosa.
Atentamente,
C.c
Arch.(2)
SEÑOR : CPC ROLLY L. ESTRELLA PEZO

Jefe Unidad Tesorería
ASUNTO : Solicita documentación e Informe para realización de

Auditoría
-----------------------------------------------------------------------------
-

2° Copia de la Directiva y su Resolución aprobatoria para el otorgamiento de

Anticipos y/o encargos internos.
3° Relación detallada de anticipos liquidados durante el ejercicio 2010 con

indicación de Número de Comprobante de Pago, nombre del responsable,
concepto, importe y fecha de rendición.
9° Informar si se obtuvieron Préstamos y sobregiros Bancarios durante el

ejercicio económico 2010, comparar variación registrada en el período
sujeto a examen con el año anterior debiendo especificar que garantías se
han otorgado, el monto recibido, la tasa de interés, el plazo, el monto
pagado de capital mas intereses y saldo por pagar, si los mismos cuentan
con la autorización del Consejo Regional debiendo alcanzar copias de la
actas correspondientes.
Atentamente,
C.c
Arch.(2)

ASUNTO : Solicita Información para realización de Auditoría
-----------------------------------------------------------------------------
-

10° Informar si en el ejercicio económico 2010 se efectuó pago a los

trabajadores de la Dirección Regional por el Decreto de Urgencia Nº 037-
94, sin descuentos y aportes patronales de las Leyes Sociales.
Atentamente,
C.c
Arch.(2)
SEÑORA : Bach. Eco. Martha I. Ríos La Torre

(e) Unidad Orgánico de Control Patrimonial
-----------------------------------------------------------------------------
-

4° Informe si en el Inventario al 31 de diciembre de 2010 se ha considerado los

saldos de las existencias de las obras ejecutadas por administración directa.
5° Informar si se ha considerado en el inventario al 31 de diciembre de 2010 las

existencias recibidas por Donaciones efectuadas por terceras personas
naturales o jurídicas.
8° Informe detallado de las existencias no inventariadas y las razones que

existieron para no considerarlas en el inventario al 31 de diciembre de 2010.
Atentamente,
C.c
Arch.(2)

ASUNTO : Licenciamiento de Software en el Estado.
REF : Oficio Múltiple Nº 010-2011-PCM/ONGEI, y su Proveído.
-----------------------------------------------------------------------------
-
Me dirijo a usted para comunicarle que el Jefe de la oficina

Nacional de Gobierno Electrónico e Informática de la Presidencia del Consejo
de Ministros, a través del documento de la referencia que le remito adjunto al
presente, está manifestando sobre la importancia del uso Legal del Software en
el Perú, y las consecuencias legales y económicas que se generan en caso las
entidades no adopten las medidas que aseguren el cumplimiento de la
normatividad nacional e Internacional en esta matera sobre Derechos de autor
de acuerdo a los DD.SS Nº 077-2008-PCM y 076-2010-PCM así como al
Capítulo Dieciséis, Derechos de Propiedad Intelectual del Acuerdo de
Promoción Comercial (Artículo 16.7, numeral 6), normas de cumplimiento
general y obligatorio por las instituciones de la Administración Pública.
En este orden de ideas se le recomienda implementar las

acciones necesarias tendientes para dar cumplimiento a los lineamientos
expuestos en los párrafos Tercero y Cuarto del Oficio de la referencia;
informando a mi Despacho para los fines correspondientes.
Atentamente,
C.c
D.R.
Arch.

ASUNTO : Rectificación del Valor Referencial para la “Adquisición de

Combustible”.
REF : a) Informe Nº 020-2011-GRU-DRSTCU-DR-DA-UA.

b) Oficio Nº 031-2011-GRUY-DRSTCU-DR-DA.
c) Oficio Nº 063-2011-GRU-DRSTC-DR-OPP.
d) M/M Nº 013-2011-GRU-DRSTCU-DR-DA.
-----------------------------------------------------------------------------
-
Me dirijo a usted, a fin de comunicarle que en atención al

contenido del documento de la referencia a), con el documento de la referencia
b), se solicitó a la Dirección de la Oficina de Planificación y Presupuesto,
Certificación de Crédito Presupuestario en gastos de Bienes, para la
adquisición de Combustible por el valor referencial de S/. 577,349.22, obtenido
del Estudio de las Posibilidades que ofrece el mercado.
En respuesta a lo solicitado con los documentos

precedentes, la Dirección de la Oficina de Planificación y Presupuesto,
aplicando el recorte en la PCA 2011 por Fuentes de Financiamiento y en
Específicas del Gasto, que se dio a conocer a través del documento de la
referencia d), con el documento de la referencia c), emite la Certificación de
Crédito Presupuestario para la “Adquisición de Combustible”, con la Fuente de
Financiamiento: Recursos Ordinarios por S/. 370,239.74, y con la Fuente de
Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados por S/. 172,651.10,
haciendo un total por ambas fuentes de S/. 542,890.84.
En este orden de ideas, en concordancia con los

dispositivos legales vigentes sobre el asunto del rubro, se le autoriza rectificar
el Valor Referencial de S/. 577,349.22 a S/. 542,890.84 para la Adquisición de
Combustible para la Dirección Regional Sectorial de Transportes y
Comunicaciones de Ucayali.
Atentamente,
C.c
DR.
OPP.
Arch.
DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL DE

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE
UCAYALI
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SEÑORITA : CPC ELIZABETH PEREZ ESPINOZA
ASUNTO : Encargatura de la Unidad Abastecimiento

REF : Informe Nº 029-2011-GRU-DRSTC-DR-DA-UA.
FECHA : Pucallpa, febrero 16 del 2011
En atención al contenido del documento de la referencia,

mediante el presente se le Encarga la unidad de Abastecimiento de la Dirección
Regional Sectorial de Transportes y Comunicaciones de Ucayali a partir del día
17 de febrero del presente año, hasta el retorno de la señorita CPCC. Galia
Nadieshda Rios Saurino, Titular de la Unidad en mención quien viaja a la
Ciudad de Lima en Comisión de Servicios.
Durante el periodo del Encargo, se le recomienda

coordinar las acciones inherentes a su cargo con el suscrito.
Atentamente,
C.c.
D.R.
Abast.
U.P.
Arch.
SEÑORA : Bach. Eco. Martha I. Ríos La Torre

(e) Unidad Orgánico de Control Patrimonial
ASUNTO : Levantar observaciones e implementar las

recomendaciones emitidas por la Jefatura de Patrimonio
Mobiliario de la S.B.N.
REF. : Oficio Nº 1809-2011/SBN-DGPE-SDS.
-----------------------------------------------------------------------------
-
Comunico a usted que adjunto al presente le remito copia del documento de la

referencia, mediante el cual el Jefe de Patrimonio Mobiliario de la
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), da a conocer que de la
Revisión de Inventario 2009, remitido a su Despacho con Oficio Nº 147-2010-
GRU-DRSTCU-DR-DA. del 27-04-10, cuenta con algunas observaciones y
recomendaciones que deberán ser subsanadas a la brevedad y remitidas
nuevamente para su revisión.
Motivo por el cual, le agradeceré revisar, analizar y evaluar las observaciones y

recomendaciones para su atención correspondiente lo antes posible.
Atentamente,
GG/dvt.
c.c.
D.R.
Arch.(2)

ASUNTO : Emitir informe técnico
REF. : Resolución de Cobranza Nº 802-99-0055464
-----------------------------------------------------------------------------
-
Comunico a usted, que con el documento de la referencia

la Sub Gerencia de Cobranzas y Transferencias (e) GERENCIA COBRANZAS
Y RECUPERACIONES-GCF-OGA-ESSALUD, está notificando a la Dirección
Regional Sectorial de Transportes para que reembolse a ESSALUD la suma de
S/.696.00 por concepto de prestaciones otorgadas a su trabajadores y/o a los
derechohabientes de éstos, según detalle en el Anexo que adjunta, que forma
parte de la presente resolución con los intereses respectivos.
Para cancelar el adeudo establecido nos conceden un

plazo de quince (15) días hábiles de notificada la presente, caso contrario
procederán a la cobranza coactiva de acuerdo a Ley, y al reporte respectivo a
las Centrales de Riesgo.
La deuda deberá ser cancelada a través del Banco de

Crédito del Perú, utilizando el sistema “Credipago ESSALUD empleadores”,
con el código de usuario que equivale al número de la presente resolución.
Motivo por el cual, se le recomienda revisar, analizar y

evaluar el Expediente de Cobranza y emitir informe técnico a través de un
Informe.
Atentamente,
C.c
D.R.
Arch.(2)
SEÑORA : DALIA D. VALERA TELLO

Secretaria de Oficina Administración
ASUNTO : Suspensión de Vacaciones
REF. : a) Memo Nº 033-2011-GRU-DRSTCU-DA-UP.

b) R.D.S.Nº 412-2010-GRU-DRSTCU-DR.
FECHA : Pucallpa, Febrero 28 del 2011.
-----------------------------------------------------------------------------
-
Comunico a usted, que en atención a los documentos de la referencia,

mediante el presente, se le comunica que queda suspendido el uso físico de
sus vacaciones a partir del 01 de marzo, por necesidad de servicio, hasta
nuevo aviso.
Atentamente,
c.c
U. Personal
Arch.

ASUNTO : Emitir informe sobre beneficio de Sepelio y Luto
REF. : Solicitud del Sr. Marco A. de la Puente Núñez
-----------------------------------------------------------------------------
-
Comunico a usted, que el señor Marco Antonio de la

Puente Núñez, a través del documento de la referencia que se adjunta al
presente, está solicitando los beneficios de Sepelio y Luto por el fallecimiento
de su señora Madre ZULEMA NUÑEZ SIFUENTES, ocurrido el 03 de
noviembre de 2009, según consta en el Certificado de Defunción que acumula
a su requerimiento.
Por lo que se solicita que la Unidad a su cargo emita el

Informe correspondiente que permita continuar con el procedimiento
administrativo para su atención.
Atentamente,
C.c
D.R.
Arch.

ASUNTO : Elaboración de Contratos por Locación de Servicios
REF : a) Oficio Nº 087-2011-GR-Ucayali-DRSTC-DR-OPP.

b) Oficio Nº 090-2011-GR-Ucayali-DRSTC-DR-OPP.
FECHA : Pucallpa, marzo 01 del 2011.
-----------------------------------------------------------------------------
-
En atención al contenido de los documentos de la

referencia a), y b), emitidos por la Dirección de la Oficina de Planificación y
Presupuesto, con copia a la Unidad de Abastecimiento, mediante el presente,
se le autoriza elaborar cinco (05) contratos por Locación de Servicios a partir
del 01 de marzo hasta el 31 de mayo de 2011 del personal registrado en el
Informe Nº 037-2011-GRU-DRSTCU-DTA; con una retribución mensual de S/.
840.00 por cada uno con la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios.
Atentamente,
C.c
DR.
OPP.
D.T.A.
U.A.F.
U.P.
arch. (2)

ASUNTO : Trámite para adquirir Placas de Rodaje de Camiones de

la Entidad.
REF : Informe Nº 033-2011-DRSTCU-DR-DA-UOCP
-----------------------------------------------------------------------------
-
Comunico a usted que la (e) de la Unidad Orgánica de

Control Patrimonial de la Entidad a través del documento de la referencia está
solicitando la adquisición de Placas de Rodaje de dos vehículos (camiones),
que se encuentran estacionados en el terreno del Ex –Enapu, en estado
operativo, que fueron observados por la SBN por no contar con sus respectivas
Placas de rodaje.
Con la finalidad de levantar lo antes posible la

mencionada observación, sírvase realizar los trámites administrativos
correspondientes para dicha adquisición con la información contenida en la
Ficha de Datos de cada uno de los vehículos que se adjunta.
Atentamente,
GGV/dvt
C.c
DR.
UOCP.
arch. (2)

ASUNTO : Adecuar datos de la Planilla de Viáticos y Asignaciones

con la Directiva para Otorgamiento de Pasajes, Viáticos y
Asignaciones dentro del Territorio Nacional
REF. : a) Directiva Nº004-2010-GRU-DRSTCU-DR-DA, aprobado por

la RDRS N° 011-2010-GR.Ucayali-DRSTC-DR.
b) Informe Nº049-2011-GRU-DRSTCU-DR-DA-UP.
-----------------------------------------------------------------------------
-
Comunico a usted, que los datos registrados en las

Planillas de Viáticos y Asignaciones del personal a su cargo para participar en
Seminario sobre Recientes Modificaciones en la Planilla Electrónica-Llenado
del PDT Nº 601-Versión 1.8, organizado por Soluciones Laborales, el día 23 de
marzo de 2011 en el horario de 6.00 p.m. a 10.00 p.m en la ciudad de Lima,
deberá estar adecuado con el contenido del sub-numeral 6.1.1 del numeral 6.1
del Capítulo VI de la Directiva Nº 004-2010-GRU-DRSTCU-DR-DA “Directiva
para el Otorgamiento de Pasajes, Viáticos y Asignaciones dentro del Territorio
Nacional” aprobado por la RDRS. Nº 011-2010-G.R.Ucayali-DRSTCU-DR.
Por lo que, se le Recomienda evaluar y adecuar las fechas y horas de salida y

de retorno con los horarios de vuelos establecidos por las Compañías Aéreas
en la ruta Puc/Lima/Puc. y la fecha y el horario del Seminario, para el llenado
del ANEXO Nº01-Planilla de Viáticos y Asignaciones.
Atentamente,
GGV/dvt.
C.c
U.A.
OPP
Arch.

ASUNTO : Atención al requerimiento de Información
REF. : Oficio Nº 029-2011-GRUcayali-DRSTC-DR-DC
-----------------------------------------------------------------------------
-
Comunico a usted, que el Ing. Wilson Javier Vivas Quispe,

Director de Caminos, a través del documento de la referencia, solicita
información contable (C/P, O/C, O/S etc.) de la Fuente de Financiamiento R.O.
del Mantenimiento de Vías Departamentales, de los años 2008,2009 y 2010
para proceder a su liquidación técnica.
Motivo por el cual, sírvase dar las facilidades del caso a la señorita Ruth Liz
Tuanama Cama, quien será la encargada de recoger dicha información.
Atentamente,
GGV/dvt.
c.c
D.C.
Arch.
SEÑORA : Bach.Eco. Martha I. Ríos La Torre

(e) Unidad Orgánica de Control Patrimonial
ASUNTO : Revisión y/o modificación de bienes muebles que figuran

en el Inventario 2009, con estado de conservación
MALO
REF. : a) Numeral 4. del Capítulo IV. del Informe Técnico Legal Nº941-
2010/SBN-GO-JPM, acumulado al Oficio Nº1809-2011/SBN-
DGPE-SDS.
b) Memorándum Nº 024-2011-GRU-DRSTCU-DR-DA.
-----------------------------------------------------------------------------
-
Me dirijo a usted, para comunicarle que con la finalidad de

dar cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 007-2008-
VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29151 “Ley General del
Sistema Nacional de Bienes Estatales” y a la Ley Nº 27995 que establece el
procedimiento para la transferencia de bienes muebles dados de baja por las
Entidades Estatales (que sean útiles) a favor de los Centros Educativos
Estatales de la zonas de extrema pobreza, sírvase revisar y evaluar el estado
actual de los 38 bienes registrados con estado de conservación MALO,
registrados en el Inventario 2009, acorde con la información registrada en el
documento de la referencia a), que se le notificó con el documento de la
referencia b).
La información que se le solicita deberá estar sustentado

técnica y legalmente.
Atentamente,
GGV/dvt.
c.c
D.R.
U.A.
Arch.(2)

ASUNTO : Informar sobre vacaciones acumuladas a la fecha del

Personal C.A.S.
REF. : Informe Nº 057-2011-GRU-DRSTCU-DR-DA-UP.
-----------------------------------------------------------------------------
-
Me dirijo a usted, para comunicarle que con la finalidad de

dar trámite a lo solicitado con el documento de la referencia, deberá alcanzar a
mi Despacho un cuadro resumen del personal que a la fecha está laborando en
la Entidad bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (C.A.S.),
indicando el número de días de vacaciones pendientes por cada año de
servicios computados desde su fecha de ingreso hasta el presente año;
información que debe quedar registrado en el Acto administrativo
correspondiente.
Atentamente,
GGV/dvt.
c.c
D.R.
Arch.(2)

ASUNTO : Informar sobre el retrazo en presentar Información de Almacén

para elaboración y presentación de Estados Financieros –
diciembre 2010.
REF : a) Oficio N° 070-2010-GRU-DRSTCU-DA-UAF.

b) Oficio Nº 003-2011-GRU-DRSTC-DR-DA-UAF
c) Oficio Nº 170-2011-GRUUCAYALI-P-GG-OEC
d) Informe Nº021-2011-GRU-DRSTC-DR-DA-UAF.
-----------------------------------------------------------------------------
-
Me dirijo a usted, para comunicarle que, con los documentos

de la referencia a) y b), la Unidad de Administración Financiera le dio a conocer las
fechas límites para presentar a la oficina Ejecutiva de Contabilidad del GRU, los
Estados Financieros y Presupuestarios del 2010.
Con el documento de la referencia c), la encargada de la oficina

Ejecutiva de Contabilidad, su fecha 01 de marzo de 2011, indica que la DRSTCU, no
ha presentado los EE.FF. correspondientes al mes de Diciembre de 2010, y manifiesta
que existe responsabilidad administrativa para los responsables de dicha omisión.
Al respecto, con el documento de la referencia d), el jefe de la

Unidad de Administración Financiera, informa sobre las causales que han originado la
no atención oportuna de presentación de los EE.FF, y hace mención al contenido de
los documentos de la referencia a) y b), que fueron atendidos el 26 de Enero del
presente año con información incompleta, regularizando posteriormente dicha
información, la cual es falta administrativa Grave tipificada por el literal a), del Artículo
38° de la Ley Nº 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad.
En consecuencia, con la finalidad de deslindar

Responsabilidades Administrativas por la omisión registrada, sírvase indicar los
nombres del personal responsable, de acuerdo a lo estipulado en el segundo párrafo
del literal c) del Artículo 36° de la Ley Nº 28708.
Atentamente,
GGV/dvt.
C.c
D.R.
U.A.F.
Arch.


FECHA : Pucallpa, marzo 16 del 2011

al Demandante EQUIMEC S.R.Ltda. Por mandato judicial correspondiente a la
cuota del mes de marzo de 2011, que deberá ser cancelado en el Banco de la
Nación, mediante Depósito Judicial de acuerdo con las normas pertinentes.

Departamental-Ucayali Calendario de Pagos - marzo 2011.
Atentamente,
C. c.-
D.R.
D.OPP.
U.A.F.
A.L.
Arch. (2)

ASUNTO : Información para elaboración del PAP – 2011.
REF. : Oficio Nº 124-2011-GRU-DRSTCU-OPP.
-----------------------------------------------------------------------------
-
Me dirijo a usted, para comunicarle que con el documento

de la referencia, el Director de la Oficina de Planificación y Presupuesto, solicita
información para elaboración actualizada del PAP – 2011, según detalle:
- Copia de la Resolución de Nombramiento de los 42 servidores públicos

contenidos en el CAP de la Institución.
- Número de plaza que ocupa cada servidor público de la institución.
- Categoría o nivel de cada uno de los servidores contenidos en el CAP

y/o su denominación en planilla.
En consecuencia, sírvase atender lo solicitado.
Atentamente,
GGV/dvt.
c.c
D.R.
O.P.P.
Arch.

ASUNTO : Evaluación Técnica de Recepción de Mercancías

Restringidas.
REF : a) Oficio N° 117-2011-SUNAT/3T0000.
-----------------------------------------------------------------------------
-
Me dirijo a usted, para comunicarle que con el documento

de la referencia, el Intendente de la SUNAT – Intendencia de Aduana de
Pucallpa, está dando a conocer que tienen Mercancías Restringidas que
pueden ser entregada a la DRSTCU, por un valor de US$ 681.00 (Dólares de
los Estados Unidos de Norteamérica), cuya relación se detalla en Anexo Nº 01,
para lo cual se cuenta con veinte (20) días hábiles posteriores para efectuar el
retiro de las mercancías de sus almacenes o pronunciarse sobre la modalidad
de disponibilidad de mercancías, que será puesto en conocimiento de la
Contraloría General de la República, conforme al Artículo 242° del Reglamento
de la LGA-DS. Nº 010-2009-EF.
Por lo que se le solicita evaluar el ofrecimiento y emitir

opinión Técnica a través de un Informe.
Atentamente,
C.c
D.R.
Arch.
SEÑOR : CPCC. SEGUNDO M. TORRES DEL AGUILA

ASUNTO : Aclaración sobre presentación extemporánea e

Incompleta de información para elaboración y
presentación de Estados Financieros-Diciembre 2010.
REF : a) Informe N° 021-2011-GRU-DRSTCU-DR-DA-UAF

b) Memo Nº 034-2011-GRU-DRSTCU-DR-DA.
c) Informe Nº 046-2011-GRU-DRSTCU-DR-DA-UA.
-----------------------------------------------------------------------------
-
Para su conocimiento y fines a que hubiere lugar, adjunto

al presente le remito el Informe de la referencia c), elaborado por la Jefa de la
Unidad de Abastecimiento en respuesta al Memorándum de la referencia b),
mediante el cual la Dirección de Administración le solicitó informar sobre
retrazo en presentar información de Almacén para elaboración y presentación
de Estados Financieros -Diciembre 2010- que fue comunicado por el Jefe de la
Unidad de Administración Financiera cuyo retrazo está tipificado por el literal a)
del Artículo 38° de la Ley Nº 28708, Ley General del Sistema Nacional de
Contabilidad, como Falta Administrativa Grave.
En consecuencia, se Recomienda que en lo sucesivo para

evitar se repitan tales hechos que pudieran acarrear sanciones administrativas
de los involucrados por el incumplimiento de las Normas legales y
administrativas, la información debe ser preparada, revisada y aprobada, en
forma colegiada como un solo equipo de trabajo.
Atentamente,
c.c
D.R.
U.A.
Jefa de Almacén
Arch.
SEÑORA : Bach. Econ. Martha I. Ríos La Torre

ASUNTO : Preparar Expediente Administrativo Completo

relacionado con la transferencia de los dos (2) Camiones
Volquete, marca VOLVO, modelo Nº 1238, con Placa de
Rodaje Nro XY – 1534 y 1535.
REF : a) Oficio Nº 109-2011-GRU-CRU-SC.

b) Oficio Nº 0241-2011-GRU-P-GGR-GRI, y su Proveído.
FECHA : Pucallpa, marzo 2 4 del 2011.

-----------------------------------------------------------------------------
-
Me dirijo a usted, para comunicarle que adjunto al

presente le remito los documentos de la referencia a) y b), con la finalidad de
que se sirva revisar el contenido de los mismos, y lo antes posible preparar y
presentar ante mi Despacho el Expediente Administrativo con la documentación
sustentatoria relacionado con los dos (2) Camiones Volquete Marca VOLVO,
modelo Nº 1238, con Placa de Rodaje XY – 1534 y 1535, respectivamente,
para solicitar al Señor Presidente del GOREU, la emisión del Acto
Administrativo que dispone la transferencia de los mencionados vehículos de la
Sede Regional a la Dirección Regional Sectorial de Transportes y
Comunicaciones de Ucayali.
Atentamente,
C.c
D.R.
SEM
Arch.
SEÑORA : Bach. Econ. Martha I. Ríos La Torre

ASUNTO : Autorización Postergación de viaje en Comisión de

Servicios.
REF : Informe Nº 042-2011-GRU-DRSTCU-DR-DA-UOCP.
FECHA : Pucallpa, marzo 2 5 del 2011.

-----------------------------------------------------------------------------
-
Me dirijo a usted, en atención al documento de la

referencia para comunicarle que se le autoriza la postergación de Comisión de
Servicios programado para los días 24 y 25 del presente mes, por causas de
fuerza mayor, deberá realizarlo el 28 y 29 de los corrientes, con destino a las
localidades de San Alejandro y Aguaytía, respectivamente.
Atentamente,
C.c
D.R.
U.P.
U.A.F.
Arch.

ASUNTO : Declaración Jurada que prohíbe la doble percepción de

Ingresos en el Sector Público
REF. : a) Artículo 40° de la Constitución Política del Perú

b) Literal b) del Art.6° del Reglamento de Infracciones y Sanciones
para la Responsabilidad Administrativa Funcional Derivada de
los Informes Emitidos por los Órganos del Sistema Nacional de
Control, aprobado por el Decreto Supremo Nº 023-2011-PCM.
-----------------------------------------------------------------------------
-
Me dirijo a usted, para comunicarle que en concordancia con lo

dispuesto por las Normas Legales de la referencia a) y b) la Unidad a su cargo deberá
solicitar a todo el personal Activo y Pensionistas, a cargo de la Entidad, la presentación
de una Declaración Jurada indicando que no están involucrados en la doble
percepción de ingresos en el sector público, que textualmente expresa:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERU
Artículo 40°.- Carrera Administrativa

(……….) . (…………) “Ningún funcionario o servidor público puede desempeñar más
de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de uno más por función
docente”. (……)
REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES PARA LA RESPONSABILIDAD

ADMINISTRATIVA FUNCIONAL DERIVADA DE LOS INFORMES EMITIDOS POR LOS
ORGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, APROBADO POR DECRETO
SUPREMO Nº023-2011-PCM
Artículo 6°.- Infracciones por incumplimiento de las disposiciones que integran el
marco legal aplicable a las entidades y disposiciones internas relacionadas a la
actuación funcional.
a) (……………….)
b) “Incurrir en la contravención al mandato legal que prohíbe la doble percepción
de ingresos en el sector público, dando lugar a la generación de perjuicio
económico para el Estado o grave afectación al servidor público. Esta infracción
es considerada como muy grave”.
Asimismo, se recomienda tener en cuenta la oportuna

implementación de las DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS
contenidas en el Reglamento.
Atentamente,
GGV/dvt.
D.R.
Arch(2)

ASUNTO : Obligación de pago mediante transferencias electrónicas.
REF. : a) Exped. Adm. 1295-COMPUCENTER- (28-03-2011).

b) Literal b), numeral 7.2, Artículo 7° de la Resolución Directoral Nº
001-2011-EF/77.15.
-----------------------------------------------------------------------------
-
Me dirijo a usted, para comunicarle que adjunto al

presente le remito el documento de la referencia a), mediante el cual el Señor
ROMEL FLORES CABRERA, GERENTE de la Empresa COMPUCENTER,
solicita que los pagos de sus Facturas sean abonados en Cuenta Corriente Nº
8520615, con CCI Nº 009-322-000008520615-99 en el BANCO SCOTIABANK
PERÚ S.A.
En consecuencia el pedido deberá ser atendido siguiendo

el procedimiento establecido en el Literal b), numeral 7.2, del Artículo 7° de la
Resolución Directoral Nº 001-2011-EF/77.15. Dictan Disposiciones
complementarias a la Directiva de Tesorería aprobada por la R.D. Nº 002-2007-
EF/77.15 y sus modificatorias, respecto del cierre de operaciones del Año
Fiscal anterior, del Gasto Devengado y Girado y del uso de la Caja Chica, entre
otras, que textualmente expresa:
“Artículo 7° obligación de pago mediante transferencias
electrónicas.7.2, b.A los proveedores del Estado, a través de entidades del
Sistema Financiero Nacional, en cuyo caso se utiliza el código de documento
‘081’ (Transferencia a Cuenta de Terceros-CCI)”.
Atentamente,
GGV/dvt.
C.c
D.R.
U.A.F.
Arch.

ASUNTO : Postergación fecha de inicio Uso Físico de vacaciones

del Sr. Segundo M. Torres del Águila
REF. : a) Memorándum Nº 057-2011-GRU-DRSTCU-DA-UP.
b) Exámen de Auditoría a los Estados Financieros y Presupuestal
2010 en la DRSTCU.
-----------------------------------------------------------------------------
-
En atención al Memorándum de la referencia a) comunico

a usted que el inicio de uso físico de vacaciones del señor Segundo M. Torres
del Águila, fijado para el día 01 de abril de 2011, será postergado hasta
después que termine las acciones operativas relacionado con las actividades
de auditoría mencionados en la referencia b).
Atentamente,
GGV/dvt.
c.c
D.R.
Sr. Segundo Torres
Arch.

ASUNTO : Postergación fecha de inicio Uso Físico de vacaciones

del Sr. Rolly Luis Estrella Pezo
REF. : a) Memorándum Nº 058-2011-GRU-DRSTCU-DA-UP.
b) Exámen de Auditoría a los Estados Financieros y Presupuestal
2010 en la DRSTCU.
-----------------------------------------------------------------------------
-
En atención al Memorándum de la referencia a) comunico

a usted que el inicio de uso físico de vacaciones del señor Rolly Luis Estrella
Pezo, fijado para el día 01 de abril de 2011, será postergado hasta después
que termine las acciones operativas relacionado con las actividades de
auditoría mencionados en la referencia b).
Atentamente,
GGV/dvt.
c.c
D.R.
Sr. Rolly L. Estrella Pezo.
Arch.


FECHA : Pucallpa, marzo 30 del 2011

al Demandante EQUIMEC S.R.Ltda. por mandato judicial correspondiente a las
cuotas de los meses de febrero y marzo de 2011, que deberá ser cancelado en
el Banco de la Nación, mediante Depósito Judicial de acuerdo con las normas
pertinentes.

Departamental-Ucayali Calendario de Pagos – febrero y marzo 2011.
Atentamente,
GGV/dvt.
c. c.-
D.R.
D.OPP.
U.A.F.
A.L.
Arch. (2)

ASUNTO : Autorización para lograr el Licenciamiento total del

Software que son utilizados en medios informáticos de la
DRSTCU.
REF : Informe Nº 052-2011-GRU-DRSTCU-DR-DA-UA.
-----------------------------------------------------------------------------
-
Me dirijo a usted en atención al informe de la referencia

para comunicarle que, encontrándonos inmersos en dar cumplimiento a lo
dispuesto por los Decretos Supremos Nº 077-2008-PCM y 076-2010-PCM, así
como al Capítulo Dieciséis, Derechos de Propiedad Intelectual del Acuerdo de
Promoción Comercial (artículo 16.7°, numeral 6), mediante el presente se le
autoriza realizar las acciones administrativas necesarias tendientes a implantar
al 100% el Licenciamiento de Software en esta Dirección Regional.
Atentamente,
C.c
D.R.
U.A.F.
Arch.

ASUNTO : Denuncia Policial por Pérdida de Bienes del Estado
REF : Informe Nº 001-2011-GRU-DRSTCU-DR.
FECHA : Pucallpa, abril 05 del 2011.
-----------------------------------------------------------------------------
-
Me dirijo a usted para comunicarle que con la finalidad de

establecer las responsabilidades de los presuntos involucrados en los hechos
delictivos contenidos en el Informe de la referencia, deberá coordinar lo antes
posible por Asesoría Legal y la Unidad de Personal, a fin de presentar la
denuncia ante la Comisaría del Puesto Policial correspondiente, para que
realice las diligencias respectivas, según lo normado.
Atentamente,
C.c
D.R.
SEM
D.C.
A.L.
Arch.

ASUNTO : Reembolso de Gastos por S/. 350.00
REF : Memo Nº 020-2011-GRU-DRSTCU-DR.
-----------------------------------------------------------------------------
-
Me dirijo a usted para remitirle el Memo de la referencia, a

través del cual el Ing. Martín C. Villafuerte Miranda, Director Regional, solicita
Reembolso por el importe de S/. 350.00 por concepto de Servicio de Transporte
Fluvial a puntos críticos del Río Ucayali-Caserío Éxito y Mashangay Alto
Ucayali, realizado en comisión de Servicios. Adjunta la Factura 001-Nº 000040,
emitida el 31-03-2011 y Cancelada en la misma fecha por Casa Flotante LOS
REMOLINOS.
En consecuencia, sírvase realizar el trámite administrativo

que le corresponda, según lo dispuesto por el Art. 33° de la Ley Nº 28411,
29626 y Normas de Tesorería en vigencia.
Atentamente,
C.c
D.R.
UAF
Arch.
SEÑOR : JUAN CÉSAR REYES PRETELL.
ASUNTO : Encargatura de la Unidad Orgánica de Control

Patrimonial.
REF : Carta Nº 010-2011-GRU-DRSTCU-DR-DA-UP.
-----------------------------------------------------------------------------
-
En atención a la Carta de la referencia, comunico a usted

que a partir del 06 de abril de 2011, se hará cargo de la Unidad Orgánica de
Control Patrimonial de la Entidad, mientras dure la ausencia de la Sra. Martha
Isabel Ríos La Torre; debiendo coordinar con el suscrito, el desarrollo de las
acciones más importantes relacionados con el Cargo que le confío.
Atentamente,
C.c
D.R.
U.P.
Sra. Martha Ríos.
Arch.

ASUNTO : Revisión y preparación de información en reportes y medio

magnético de las aportaciones al SNP realizadas a favor de
los trabajadores: Mercedes del Risco de Martel, Esther Lomas
de Rojas y Juan Misael Tanchiva Ruíz, beneficiarios de la Ley
Nº 27803.
REF. : Oficio Nº 131-2011-DPR.SA/ONP (30 mar 2011)
-----------------------------------------------------------------------------
-
Comunico a usted que adjunto al presente, le remito en ocho

(8) páginas útiles el oficio de la referencia, enviado por el señor MARCO PALOMINO
DELGADO, Subdirector de Administración de Aportes –Dirección de Producción- ONP-
MEF Lima, mediante el cual, acusa recibo del oficio Nº 354-2010-GRU-DRSTCU-DR-
DA, (09 nov 2010), mediante el cual se solicita la devolución del Pago Indebido
efectuado al SNP por la Reincorporación de tres trabajadores beneficiarios de la Ley
Nº 27803, por el importe de S/. 14,330.85; para el cual solicita se le remita información
que les permita mantener el registro de las aportaciones al SNP realizadas a favor de
los trabajadores reincorporados, utilizando la Tabla de Remuneraciones Mínima Vital,
así como el llenado de formatos del Anexo 1 que se encuentran acumulados al referido
oficio.
En este orden de ideas, considerando que la Entidad, tiene
responsabilidad de realizar las acciones administrativas ante la ONP tendientes a la
recuperación del Pago Indebido, por la mala aplicación de los cálculos realizados por
la Unidad de Personal a su cargo, en perjuicio económico del Estado-Tesoro Público,
sírvase preparar la información solicitada en el último párrafo del oficio de la
referencia, para los fines correspondientes.
Atentamente,
GGV/dvt.
c.c
D.R.
UAF
U.T.
Arch.(2)

ASUNTO : Solicita Información
REF : O/M. Nº 004-2011-GRU-DRSTCU-DR-DA-UA.
-----------------------------------------------------------------------------
-
Me dirijo a usted para solicitarle se sirva informar sobre

los acuerdos que tomaron en la reunión de coordinación del día viernes 25 de
marzo de 2011, que fue convocado por la Unidad a su Cargo, a través del
Oficio Múltiple de la referencia.
Atentamente,
GGV/dvt.
c.c
Arch. (2)

Memorando de Adm 2011

Transféré par

Informations du document

Description originale:

Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Memorando de Adm 2011

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

MEMORANDUM Nº 001-2011-PROALSAJ

FECHA : Cajamarca, ……….de …………. del 20…..

Me dirijo a usted para remitirle el documento de la

Los procedimientos para la recuperación de Pagos

ASUNTO : Lineamientos para la utilización de los documentos que

REF. Numeral 4. del Instructivo-Documentos para comprometer Gastos

FECHA : Pucallpa, 11 de Enero del 2011.

Para su conocimiento y atención correspondiente, adjunto

SEÑOR : C.P.C. ROLLY L. ESTRELLA PEZO

ASUNTO : Recuperación de pago Indebido por concepto de

REF. : Informe N°009-2011-GRDRSTCU-DR-DA-UP.

FECHA : Pucallpa, enero 12 del 2011.

Adjunto al presente remito a usted el documento de la

De acuerdo a las Normas de Tesorería se le recomienda

El Pago Indebido de Remuneraciones tiene incidencia

SEÑOR : JORGE L. ALARICO ROJAS

ASUNTO : Gastos en Contratación Administrativa de Servicios (CAS) 4.5

REF. : - Instructivo 4. Documentos para Comprometer Gastos

FECHA : Pucallpa, enero 12 del 2011.

Para su conocimiento y atención correspondiente, adjunto

MEMORANDUM Nº 005- 2011-GRU-DRSTCU-DR-DA.

ASUNTO : Documentos para Comprometer Gastos en Bienes y

REF : a) Resolución Directoral N° 023-2010-EF/76.01

FECHA : Pucallpa, 12 de Enero del 2011.

Me dirijo a usted, para comunicarle que con el artículo 4°

Asimismo, a través de la Norma Legal de la referencia b), se establece la

En este orden de ideas se le recomienda implementar los procedimientos

SEÑOR : C.P.C. ROLLY L. ESTRELLA PEZO

ASUNTO : Devolución de cheque por S/. 8,000.00, rechazado por el

REF. : a) Carta del Sr. Victor H. Balbín Poetiza

FECHA : Pucallpa, enero 17 del 2011.

Remito a usted el documento de la referencia a)

Motivo por el cual en cumplimiento a la Norma Legal de la

SEÑOR : C.P.C. ROLLY L. ESTRELLA PEZO

ASUNTO : Certificación de Crédito Presupuestario Anualizada N°

REF. : a) Oficio N° 012-2011-GRU-DRSTC-DR-OPP.

FECHA : Pucallpa, enero 19 del 2011.

Para su conocimiento y fines correspondientes remito a usted el Oficio de la referencia

El Director de la Oficina de Planificación y Presupuesto debe corregir el error material

SEÑORITA : CPCC. GALIA N. RIOS SAURINO

ASUNTO : Implantación de Lineamientos para la Utilización de los

REF : a) Art. 4° de la Resolución Directoral N° 023-2010-EF/76.01

FECHA : Pucallpa, 25 de Enero del 2011.

Me dirijo a usted, para comunicarle que en cumplimiento

SEÑOR : C.P.C. ROLLY L. ESTRELLA PEZO

ASUNTO : Conciliación de Recursos Directamente Recaudados por

REF. : Informe N° 007-2011-GRU-DRSTCU-DTA.

FECHA : Pucallpa, enero 28 del 2011.

Para su conocimiento, revisión y conciliación de saldos, adjunto al presente le

SEÑOR : JORGE L. ALARICO ROJAS

ASUNTO : Llenado del ANEXO N°02, Formato de Presentación de

REF. : Art. 5° Ley N° 27482

FECHA : Pucallpa, enero 28 del 2011.

Adjunto al presente le remito el Formato ANEXO N° 02

En la mencionada relación, deberá incluir al señor Agner

Asimismo, se debe incluir a la señorita Rocío S. Penadillo

La información requerida tiene el carácter de MUY

SEÑOR : ROLLY LUIS ESTRELLA PEZO

ASUNTO : Giro de cheque por el importe de S/. 222.00 Nuevos Soles a

FECHA : Pucallpa, enero 28 del 2011

Sírvase girar un cheque por el importe de S/. 222.00

El importe del Cheque será cargado a la Cta.Cte. N°0512-