Resultados

Estado de Resultados (MM$) Dic. 15 Dic. 14 % Var. 2015 - 2014

Ingresos Ordinarios 473,397 440,734 7.40% 32,663
Costos y Gastos de Operación -190,773 -166,988 14.20% -23,785
EBITDA 282,624 273,746 3.20% 8,878
Depreciación y Amortización -68,392 -66,225 3.30% -2,167
Resultado de Explotación 214,232 207,521 3.20% 6,711
Resultado Financiero* -47,860 -59,721 -19.90% 11,861
Gasto por impuestos -33,684 -25,045 34.50% -8,639
Utilidad Neta 129,008 119,422 8.00% 9,586

Análisis de Ingresos

Dic. 15 Dic. 14 Variación

Ventas Ventas
Participación Participación MM$ %
MM$ MM$
Agua Potable 180,937 38.20% 171,488 38.90% 9,449 5.50%
Aguas Servidas 220,706 46.60% 202,001 45.8% 18,705 9.30%
Otros Ingresos Regulados 18,015 3.80% 20,282 4.60% -2,267 (11.2%)
Ingresos No-Regulados 53,739 11.40% 46,963 10.70% 6,776 14.40%
Total 473,397 100.00% 440,734 100.00% 32,663 7.40%

Volumen de Venta (Miles de m3) Dic. 15 Dic. 14 % Var. Diferencia

Agua Potable 562,187 558,555 0.70% 3,632
Recolección Aguas Servidas 542,921 540,463 0.50% 2,458
Tratamiento y Disposición AS 473,680 473,688 0.00% -8
Interconexiones* 121,799 119,260 2.10% 2,539

Clientes Dic. 15 Dic. 14 % Var. Diferencia

Agua Potable 2,149,673 2,096,999 2.50% 52,674
Recolección Aguas Servidas 2,096,347 2,045,634 2.50% 50,713

Servicios No-Sanitarios

(MM$) Dic. 15 Dic. 14 Var. %

Gestión y Servicios S.A. 9,053 8,488 6.70%
EcoRiles S.A. 12,519 11,600 7.90%
Anam S.A. 3,102 3,275 -5.30%
Aguas del Maipo S.A. 919 772 19.00%
Productos no regulados no sanitarios 25,593 24,135 6.00%
 Resultados

Estado de Resultados (MM$) 4T15 4T14 % Var. 4T15 - 4T14

Ingresos Ordinarios 126,712 122,467 3.50% 4,245
Costos y Gastos de Operación -48,807 -42,378 15.20% -6,429
EBITDA 77,905 80,089 -2.70% -2,184
Depreciación y Amortización -17,175 -17,049 0.70% -126
Resultado de Explotación 60,730 63,040 -3.70% -2,310
Resultado Financiero* -12,847 -17,416 -26.20% 4,569
Gasto por impuestos -10,162 -6,816 49.10% -3,346
Utilidad Neta 36,194 38,022 -4.80% -1,828
 Dic. 15 Dic. 14
% Var.
MM$ MM$
Activos
Activos corrientes 148,630 127,111 16.90%
Activos no corrientes 1,542,568 1,479,361 4.30%
Total activos 1,691,198 1,606,472 5.30%
Pasivos y patrimonio
Pasivos corrientes 232,407 176,506 31.70%
Pasivos no corrientes 787,200 763,568 3.10%
Total pasivos 1,019,607 940,074 8.50%

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 617,196 610,764 1.10%

Participaciones no controladoras 54,395 55,634 -2.20%
Total patrimonio 671,591 666,398 0.80%
Total pasivos y patrimonio 1,691,198 1,606,472 5.30%

Inversiones (MM$) Dic. 15

Ampliación Cuarto Módulo de la Planta Trebal-Mapocho 37,240
Mantenimiento Correctivo (Arranque, UD, Válvulas, Otros) 6,126
Reposición Activos Operacionales 5,238
  Moneda  Total 12 meses 1 a 3 años 3 a 5 años
AFRs $ 178,343 9,528 38,435 18,467
Bonos $ 510,920 49,926 42,955 8,783
Préstamos $ 98,141 10,622 10,283 61,218
Totales 787,404 70,076 91,673 88,468

AFRs 23% 178,343 Fija 88%

Bonos 65% 510,920 Variable 12%
Préstamos 12% 98,141
100% 100%

Préstamos
12% Variable
12%
AFRs
23%

Bonos
65%

Fija
88%
 más de 5 años
111,913
409,256
16,018
537,187

689,263
98,141

Variable
12%

Fija
88%
Estado de Flujo de Efectivo (MM$) Dic. 15 Dic. 14 % Var.
Actividades de la operación 214,469 207,041 3.60%
Actividades de inversión -91,751 -86,060 6.60%
Actividades de financiación -115,967 -133,438 -13.10%
Flujo neto del periodo 6,751 -12,457 -154.20%
Saldo final de efectivo 32,954 26,202 25.80%
 Dic. 15 Dic. 14
Liquidez
Liquidez corriente veces 0.6 0.7
Razón ácida veces 0.1 0.2
Endeudamiento
Endeudamiento total veces 1.5 1.4
Deuda corriente veces 0.2 0.2
Deuda no corriente veces 0.8 0.8
Cobertura gastos financieros anualizado veces 7 5.8
Rentabilidad
Rentabilidad del patrimonio atribuible a los propietarios
% 21 19.5
de la controladora anualizado
Rentabilidad activos anualizado % 7.8 7.5
Utilidad por acción anualizado $ 21.1 19.5
Retorno de dividendos (*) % 5.4 5.4