DATOS GENERALES ELABORAR

PLANEACION FINANCIERA

ESTUDIO DE MERCADO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 1. ELABORACION DE PRESUPUESTOS

PRECIO 65,000 66,820 68,825 71,027 73,300 SEGUNDA UNIDAD: SEGUNDA UNIDAD:

INFLACION 2.80% 3.00% 3.20% 3.20% Presupuesto de Ingreso Presupuesto de Gasto Financiero

N° UNIDADES A VENDER 56,000 67,760 85,716 113,146 149,352 Presupuesto de Costo Presupuesto de Inversion y KW
INCREMENTO 10% 15% 20% 20% Presupuesto de Gasto Admon Presupuesto Depreciacion

POLITICA DE INVENTARIO 10% 10% 10% 10% 10% Presupuesto de Gasto Ventas

COSTO VENTA UNITARIO AÑO 1 GASTOS ADMON AÑO 1 EVALUACION FINANCIERA

MATERIALES DIRECTOS UNIT $ 26,000 SALARIO 2. ESTADOS FINANCIEROS

MANO DE OBRA UNIT $ 14,000 GERENTE $ 3,100,000 TERCERA UNIDAD:

CIF $ 230,000,000 SUBGERENTE $ 2,000,000 Estado de resultado

SECRETARIA $ 960,000 Flujo de Cja

ADQUISICION MAQUINARIA AÑO 0 ASISTENTE $ 828,116 Balance Genral

TERRENO 500,000,000 TOTAL SALARIO $ 6,888,116

MAQUINARIAS 340,000,000 ARRIENDO $ 3,800,000 ANALISIS FINANCIERO

VEHICULO 390,000,000 PAPELERIA $ 3,100,000 3. INDICADORES DE EVALUACION

MUEBLES Y ENSERES 295,000,000 SERVICIOS PUBLICO CUARTA UNIDAD:

EQUIPOS DE COMPUTO 170,000,000 AGUA $ 170,000 VPN

ENERGIA $ 1,600,000 VFN

GASTOS DE VENTAS AÑO 1 TELEFONO $ 700,000 TIR

SALARIO 1,200,000 TOTAL SERV PUBLICO $ 2,470,000

COMISIONES OTROS $ 4,000,000

PAPELERIA 550,000

PUBLICIDAD 1,200,000
TELEFONO 400,000 CAPITAL DE TRABAJO 60 DIAS COSTOS + GASTOS

OTROS 700,000

APORTE SEGURIDAD SOCIAL INFORMACION ADICIONAL

EPS 8.50% APORTE SOCIO 40%

AFP 12.00% PRESTAMO 60%

ARP 0.52% IMPUESTOS 34%

PRESTACIONES SOCIALES TEA 23%

PRIMA 8.33% RENDIMIENTO ESPERADO SOCIO 35%

VACACIONES 4.17% Aporte Seguridad Social 52%

CESANTIAS 8.33% Ventas de Contado 50%

INT CES 1.00% Ventas Credito 50%

PARAFISCALES Cuentas Por Cobrar Dias 60

SENA 2.00% Cuentas Por Pagar Dias 90

ICBF 3.00% C X C Años 0.17 0.83

COMFE 4.00% C X P Años 0.25 0.75

OTROS DATOS

AUX. TRANSPORTES 102,853

AUX. TRANSPORTES
No Constituyen Factor
COMISIONES Salarial