Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
2003) $
ACTIVO
Cuentas por cobrar 240,000
Existencias 158,000
Valores Negociables 23,000
Caja 9,000
Maquinarias 400,000
Dep. acum. Maquinas -74,000
Derechos de llave 18,000
TOTAL ACTIVOS 774,000
PASIVO
I.V.A. por pagar 12,320
Préstamo Banco BHIF 50,000
Retención 10% por pagar 3000
Prestamos largo plazo 120,000
Capital pagado 524,000
Utilidad Liquida junio 64,680
130
4,610,179 153
10,557,679
3,400,000
4,214,179
814,179
Ventas
Diciembre Enero Febrero
4,800,000 17,046,750 26,800,000
230,400 818,244 1,286,400 14,325,000
4,569,600 16,228,506 25,513,600 17,046,750
4,033,613 14,325,000 22,521,008 818,244
766,387 2,721,750 4,278,992 16,228,506
COMPRAS 1,645,056
Diciembre Enero Febrero
3,150,000 23,900,000 6,400,000
2,647,059 20,084,034 5,378,151
502,941 3,815,966 1,021,849
200,000
133,000 133,000 133,000 0 38,000
263,445 0
Sueldos
2,800,000
539,000 130,445
2,261,000
130,445
80.68%
retnción
ESTADO DE RESULTADO
Ingresos de Explotación 14,325,000
Ventas 14,325,000
(407,837)
(978)
(15,320)
(32,840) 0 0 0
21,450
(54,290)
(33,000) 0 0 0
0 0 0 0
(33,000)
174,566 0 0 0
9,000
183,566 0 0 0
PRESUPUESTO DE CAJA FEBRERO
DETALLE $ Ventas
INGRESOS Diciembre
Ventas al Contado 15,308,160 Bruto 4,800,000
Ventas al Crédito Enero 3,245,701 Incob 230,400
Ventas al Crédito Diciembre 913,920 Disponible 4,569,600
Venta Equipos antiguos 1,850,000 Neto 4,033,613
Ingreso Crédito 2,120,000
Saldo Caja Inical 7,465,510 IVA 766,387
2,721,750 4,278,992
COMPRAS 1,645,056
Enero Febrero
23,900,000 8,200,000
20,084,034 6,890,756
3,815,966 1,309,244
200,000
133,000 133,000 0 38,000
0
-1,227,216 1,742,532
130,445
130,445
ESTADO DE RESULTADO
Ingresos de Explotación 22,521,008
Ventas 22,521,008
(27,634,401)
(54,272)
(544,350)
(44,000)
1,943,333
2,120,000
(176,667)
(270,000)
1,850,000
(2,120,000)
(7,135,909)
7,465,510
329,601
PERIODO SALDO INSOLUTO AMORTIZACION DE VALOR CUOTA INTERESES
CAPITAL
1.0 2,120,000.0 176,666.7 230,938.7 54,272.0
2.0 1,943,333.3 176,666.7 269,558.0 92,891.3
3.0 1,766,666.7 176,666.7 261,113.3 84,446.7
4.0 1,590,000.0 176,666.7 252,668.7 76,002.0
5.0 1,413,333.3 176,666.7 244,224.0 67,557.3
883,333.3
1,027,564.0
21450 176666.666666667
CAPITAL FINAL DEL
PERIODO
1,943,333.3
1,766,666.7
1,590,000.0
1,413,333.3
1,236,666.7