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Monsieur Dupont

PLAN DE FINANCEMENT A 3 ANS

1ère année 2ème année 3ème année

BESOINS (durables)

Frais d'établissement
Frais d'enregistrement
Honoraires
Dépôt de marque INPI
Publicité au démarrage
Droit d'entrée franchise

Immobilisations incorporelles
Brevet, licences
Création site internet
Logiciel 0
Fonds de commerce ou droit au bail

Immobilisations corporelles
Travaux / aménagements
Véhicule
Mobilier 5 000
Matériel informatique 1 500
Outillage

Immobilisations financières
Loyers versés en garantie
Garanties professionnelles
(ex : agent immobilier, transporteur)

Besoin en fonds de roulement (BFR)


Constitution 7 500
Accroissement -4 678 1 058 705

Remboursement (emprunts à moyen et long terme)


Prêt d'honneur
PCE*
Prêt bancaire 1 520 1 550 1 590
Autres prêts

Rémunération exploitant individuel 13 200 25 200 25 200

Distribution de dividendes

TOTAL DES BESOINS 24 042 27 808 27 495

RESSOURCES (durables)

Capitaux propres
Capital 6 000
Comptes courants d'associés
Capacité d'autofinancement (CAF) 19 075 28 492 26 934
Primes et subventions

Capitaux empruntés (emprunts à moyen et long terme)


Prêt d'honneur
PCE
Prêt bancaire 8 000
Autres prêts

TOTAL DES RESSOURCES 33 075 28 492 26 934

ECART = Total Ressources - Total Besoins 9 033 684 -562

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