Scribd Logo
Importer

Bienvenue sur Scribd !

  • Flujo de Efectivo Iniciacion

    Transféré par

    Ana Gabriela Duran Sanchez
    3 vues2 pages

    Titre original

    FLUJO DE EFECTIVO INICIACION

    Copyright

    © © All Rights Reserved

    Formats disponibles

    PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

    Avez-vous trouvé ce document utile ?

    Ce contenu est-il inapproprié ?

    Signaler ce document

    Droits d'auteur :

    © All Rights Reserved
    Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
    Signaler comme contenu inapproprié
    3 vues2 pages

    Flujo de Efectivo Iniciacion

    Transféré par

    Ana Gabriela Duran Sanchez

    Droits d'auteur :

    © All Rights Reserved
    Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
    Signaler comme contenu inapproprié
    sur 2

    DISTRIBUIDORA EL TRASNOCHO C.A.

    ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


    AL 31/12/2014

    2.014,00 2.013,00 USO PROVISTO EXCLUSIONES OPERACIÓN INVERSION FINANCIACION EFECTIVO


    ACTIVOS
    CAJA Y BANCOS 450.000,00 230.000,00 220.000,00 220.000,00
    CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 637.902,00 713.991,00 76.089,00 76.089,00
    CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 91.083,00 197.382,00 106.299,00 106.299,00
    ANTICIPO A PROVEEDORES 190.283,00 309.981,00 119.698,00 119.698,00
    INVENTARIOS 1.039.172,00 982.763,00 56.409,00 -56.409,00
    INVERSIONES EN ACCIONES PERMANENTES 400.000,00 200.000,00 200.000,00 -200.000,00
    INVERSIONES EN BONOS PERMANENTES 300.000,00 500.000,00 200.000,00 200.000,00
    DERECHOS DE AUTOR 10.000,00 1.000,00 9.000,00 -9.000,00
    MAQUINARIA 50.000,00 30.000,00 20.000,00 -20.000,00
    DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA 5.000,00 3.000,00 2.000,00 -2.000,00
    VEHICULO 400.000,00 450.000,00 50.000,00 50.000,00
    DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULO 40.000,00 45.000,00 5.000,00 5.000,00
    TERRENO 5.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 -3.000.000,00
    TOTAL ACTIVOS 8.613.440,00 5.663.117,00
    PASIVOS
    CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 430.000,00 38.325,00 391.675,00 391.675,00
    CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS 1.015,00 37.867,00 36.852,00 -36.852,00
    IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR 9.800,00 4.500,00 5.300,00 9.800,00 -4.500,00
    PRESTAMOS BANCARIOS POR PAGAR 1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00
    PROVISION POR GARANTIAS 500.000,00 600.000,00 100.000,00 -100.000,00
    TOTAL PASIVOS 2.440.815,00 1.680.692,00
    PATRIMONIO
    CAPITAL SOCIAL COMUN 1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00
    CAPITAL SOCIAL PREFERENTE 2.500.000,00 2.000.000,00 500.000,00 500.000,00
    RESERVA LEGAL 300.000,00 300.000,00
    GANANCIAS ACUMULADAS 682.425,00 682.425,00
    RESULTADO DEL EJERCICIO 1.190.200,00 1.190.200,00 1.190.200,00
    TOTAL PATRIMONIO 6.172.625,00 3.982.425,00 3.644.261,00 3.644.261,00
    TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8.613.440,00 5.663.117,00 1103000
    - - 596000

    -2979000
    1500000
    DISTRIBUIDORA EL TRASNOCHO C.A.
    ESTADO DE RESULTADOS
    DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014

    INGRESOS
    VENTAS 4.500.000,00
    TOTAL INGRESOS 4.500.000,00
    COSTO DE VENTAS
    INVENTARIO INICIAL 200.000,00
    COMPRAS 3.000.000,00
    INVENTARIO FINAL 800.000,00
    TOTAL COSTO DE VENTAS 2.400.000,00
    RESULTADO BRUTO 2.100.000,00
    GASTOS OPERATIVOS
    GASTOS DE ADMINISTRACION 500.000,00
    GASTOS DE VENTAS 300.000,00
    GASTOS FINANCIEROS 100.000,00
    TOTAL GASTOS OPERATIVOS 900.000,00
    RESULTADO ANTES DE IMPUESTO 1.200.000,00
    IMPUESTO A LAS GANANCIAS 9.800,00
    RESULTADO NETO 1.190.200,00

    Vous aimerez peut-être aussi