Trabajo Final YESICA FELIPE 4

Práctica Final de Contabilidad Computarizada I
Matricula: A00056073 FELIPE/REYNOSO, YESICA PAMELA Periodo 012020
###
1. Se recibió un aporte de los accionistas, según detallamos a continuación :
Efectivo Bienes Materiales
a) Lic. Julio A. De Windt F. RD$11,551,727.00 1,470,219.80 Camion Isuzu
b) Lic. Daniel Hernández RD$7,515,235.50 7,515,235.50 Terreno
c) Lic. Armando Capa Blanca. RD$3,001,570.00 ###
d) Lic. Protestores Hans free RD$631,570.00 ###
e) Lic. Carlos Meson Pie RD$2,001,570.00 ###
f) Ing. Carlos Torres. RD$770,000.00 ###
g) Sr. Muamar Gadafi RD$780,000.00 ###
RD$26,251,672.50 RD$8,985,455.30 ###
2. Se compro mobiliario & Equipos de Oficina, para el acondicionamiento de la

compañía. Estos muebles fueron comprados al contado a la Compañía “El
Mueble Bonito” Más 18% ITBIS. El detalle a continuación :
a) 6 Escritorios Tipo Mesa c/u RD$9,070.00 ###

b) 1 Escritorios Presidencial c/u RD$12,470.00 ###
c) 6 Sillones Semi Ejecutivos c/u RD$4,100.00 ###
d) 1 Sillón Ejecutivo Excelsior c/u RD$4,700.00 ###
e) 7 Zafacones Decorativos c/u RD$1,700.00 ###
f) 3 Sumadoras de Escritorios c/u RD$2,300.00 ###
g) 6 Juegos de Porta Escritorio Tipo B c/u RD$2,900.00 ###
h) 1 Trituradora de Papel c/u RD$3,600.00 ###
###
3. Se compro a la Compañía El Programador Feliz 12 Computadoras y 3 Data Show

para ser usados en la Compañía, pagando un 50% al contado y el resto pendiente de
pago Calcular el 18% de Itbis. Ver detalle .
a) 10 Computadoras Duar Core c/u RD$37,570.00 ###
600 MHZ 240 GB Disco Duro
CD, Cdrite Monitor 17 "
c) 2 Computadora Pentium 8 c/u RD$53,570.00 ###

1500 MHZ 60 Hard disk
Doble Floppy Disk, CD, CD rite
Monitor 20"
d) 3 Data Show Marca Sony c/u RD$33,500.00 ###

de 42 Pulgada doble entrada ###
con Audio y vides Integrado
con 2 salidas auxiliares
Todos estos equipos tienen dos años de garantía en piezas y servicios.
4. Se compro material gastable a la compañía " El Lápiz es Mío" por valor de ###
$106,570.00 Más 18% Itbis, para ser usados en las operaciones de la empresa, d
fue al contado.
03/30/202008:03:40 Elaborado por:Lic. Daniel Hernández

5. Compro un Edificio para las operaciones de la Empresa a Inversiones Peláez, por
###v
$1,816,570.00 , Pagando 50% al Contado y el restante se firmo un documento.
6. Se aperturo una cuenta en dólares en el Bac Florida Bank de Miami por un monto###d
$25,570.00 dolares .El dinero se tomo de la cuenta del La solucion del pobre en pesos, la tasa era 4
7. Se vendió mercancía a la casa el Cochino Perezoso por valor de $1,491,570.00 más

###
cobrando solo 35% del monto de la factura quedando pendiente por cobrar el
restante. ###
8. Se cobro el 50% de la deuda que tenia la Casa de Cochino Perezoso. ###
9. Se pago el 75% a la Tienda el Programador Feliz. ###
10. Se compro mercancia en el extranjero al contado por valor de$5,470.00 dolares, ###
del Bac Florida Bank a la tasa de 44.00. Se pago en aduana el 18% de itbis del valor de la mercanc
El itbis fue pagado de nuestra cuenta en pesos
11. Se vendió mercancía exenta por valor de $516,570.00 a la 'Zona Franca El Pantal
###
la cual fue cobrada de inmediato y se le dio un 3% de descuento al cliente.
12. Se pago el restante de la cuenta pendiente de pago con la Compañía "El Programador Feliz".
13. Se cobro el 50% de la deuda que tenia la Casa " E Cochino Perezoso". ###
14. Se compro una Maquinaria en el extranjero la cual fue pagada al contado ###
por un monto de US$7570 dolares. Esto fue pagado por tranferencia de nuestra cuenta
en dólares. La tasa del mes cuando se hizo la operación era de 44.00 ###
Se pago en aduana el 18% de itbis del valor de la maquinaria en pesos.
15. Se vendió Mercancía por valor de $839,570.00 mas itbis a la Compañía 'El Madr
###
Estudiantil 'recibiendo el 75% al contado y el resto a crédito.
###
16. Se cobro la totalidad de la deuda a la Compañía "El Cochino Perezoso". ###
17. Se cobro el 100% de la deuda que tenia la Compañía "El Madrugador Estudiantil".
###
18. Se aperturo un fondo de Caja Chica por un monto de $4,500.00 a ser usado ###
en las diferentes operaciones de la compañía, dicho fondo estará bajo la custodia d
Lic. Taracuarembo Mejía
19. Se consumió el 65% del material gastable de Oficina. ###

20. Se vendió al contado a la tienda 'Carolina Fashion' la suma de $704,500.00 en###
mercancía, mas 18% de itbis.
21. Se pagaron US$6 dolares, por la transferencia realizada en compra de maquinaria

###
La tasa era de 41.00. Este gasto financiero fue debitado automáticamente de nuestra cuenta en US
22. Se pagaron los siguientes servicios básicos: ###
Energía Eléctrica RD$13,500.00 ###

Agua RD$2,980.00 ###
Basura RD$6,850.00 ###
Teléfonos & Fax RD$9,250.00 ###
Cables RD$3,850.00 ###
Alquiler Local RD$30,000.00 ###
Pág. Web RD$10,500.00 ###
23. Se pagaron los sueldos según reportes anexos. ###
a) Sandalio Botin Descalzo RD$81,570.00 ###

b) Perfecto Ladron Honrrado. RD$63,970.00 ###
c) Ana mier de Cilla RD$51,570.00 ###
d) Puro Aguardiente RD$38,070.00 ###
e) Ramona Ponte Alegre RD$35,570.00 ###
f) Taracuarembo Mejia RD$34,470.00 ###
g) Bienvenido Charly DiCaprio RD$35,070.00 ###
h) MadeinUsa Martines RD$30,570.00 ###
i) Chachani Pichu Pichu RD$30,070.00 ###
Yesaidú López RD$25,570.00 ###
Observaci No se calcule ningún IMPUESTO, pero si tome en cuenta los siguientes datos. Descontar
a todos los empleados un 2.87% de AFP, un 3.04% de SFS.
Además provisional el un 1% de la nomina de Infotep , realice un cheque para cada empleado.
24. Se vendió al contado a la compañía 'Compro Practica' la suma de $505,000.00###

M
25. Se compro mercancía para la venta a la compañía ''El Guardia Recto'' por valor ###
de
$710,000.00 mas el 18% de itbis al contado.
26. Se tomo un préstamo a la financiera Agosto para las operaciones de la empresa###

por un monto de$1,751,570.00 a una tasa de 20. % de interes anual
27. Se compro mercancía para la venta en un especial encontrado, por valor de ###
$905,000.00 Mas 18% de itbis al contado a la compañía ''Los Invasores''.
28. Se vendió mercancía a la tienda “ La pignoración del Pueblo “ por un monto ###
ascendente a $755,000.00 Mas 18% de itbis ,de los cuales el 30% fue a crédito y el
###
###
29. Se reembolso la suma de $6,000.00 del fondo de caja chica por los conceptos sigu
###
Gasolina RD$2,700.00 ###

Comestibles RD$1,200.00 ###
Farmacia RD$800.00 ###
Peaje RD$1,300.00 ###

30. Se gastó $95,000.00 mas 18% de itbis en publicidad de la compañía la cual fue###
31. Se compró una planta de energía de emergencia a la encendida por valor de ###
$830,000.00 mas itbis de 20 kilos con una garantía de piezas y servicios de 1 año,
###
un 35% al contado y el resto a crédito, a la compañía “ El Apagón”.
32. Se pago el prestamos que teníamos con la financiera Agosto, pagando la totalidad de los intere
33. Se cobro el 50% de la deuda que tenia con nosotros la compañía “ La pignoración
### d
34. Se vendió mercancía a crédito a la casa “ El Cochino Perezoso “ por un monto ###
ascendente a $900,000.00 mas 18% de itbis.
35. Se pago el 30% de la deuda que teníamos con la compañía “ El Apagón”. ###
36. Se compraron $831,570.00 mas el 18% de itbis en mercancías para ser destinadas
###
los cuales fueron comprados a la Compañía "Susy Import" al contado. Mercancía
varias.
37. Se facturo a la casa ''El Madrugador Estudiantil'' la suma de $237,570.00 mas 18%
###
contado.
38. Se recibió un abono a la cuenta pendiente con la compañía “ La pignoración del ###
Pueblo'' por un monto de $10,300.00.
39. Se recibió un pago por $170,000.00 de parte da la casa ''El Cochino Perezoso'' ###
como abono a su cuenta.
40. Abonamos a la cuenta que tenemos pendiente en la compañía “ El Apagón”, la ###

su
de $22,175.00.
41. Se cambiarion $3,570.00 dolares, para ser depositados en la cuenta del banco la###so
Tasa 44.00 x 1.
42. Se aumento el fondo de caja Chica en $16,270.00 pesos tomadas del banco La Solu###
43. Se pagaron servicios legales a un abogado por valor de $32,770.00 de los cuales se
###
el 10% de ISR, según norma 2-05
44. Se adquirio una poliza contra robo e incendio por valor de $106,570.00 a Seguros
### P
la cual se pago 60% al contado y resto a credito
45. Se adquirio 5,000 acciones en la compañía Estoy Flojo, SRL, por un monto de $50
###
las cuales fueron pagadas en efectivo

46. Se Cobraron de manera anticipada la suma de $350,000.00 a la compañía La Vitilla
###
por trabajos que se realizaran en los proximos meses.
47. Se compro mercancia por valor de $90,000.00 mas 18% de itbis a la compañía No
###
a credito
48. Se efectuo una devolución de mercancia dañada por $9,000.00 ###

la compañía No Me Cuadra, S.A. Dicha devolucion fue despues de los 30 dias por tan no se devolvi
49. Se pagaron los siguientes servicios : ###
Energía Eléctrica RD$14,570.00 ###

Agua RD$2,480.00 ###
Basura RD$950.00 ###
Teléfonos & Fax RD$10,320.00 Mas 18% Itbis ###
Chequeo sistema camaras y alarma RD$7,920.00 Mas 18% Itbis ###
50. Se amortizaron 3 meses de poliza. ###
El Inventario final es de $843,490.00. ###
Se pide:
Hacer entradas de diario
Mayor General
Balanza de Comprobación
Estado de Resultado
Balance General
5 Razones Financieras

Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0001
- A
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crédito
Efectivo en Caja o Banco RD$26,251,672.50
Banco La Solucion del Pobre RD$26,251,672.50
Propiedad Planta y Equipos 8,985,455.30
Camion Isuzu 1,470,219.80
Terreno 7,515,235.50
@
Capital 35,237,127.80
a) Lic. Julio A. De Windt F. 13,021,946.80
b) Lic. Daniel Hernández 15,030,471.00
c) Lic. Armando Capa Blanca. 3,001,570.00
d) Lic. Protestores Hans free 631,570.00
e) Lic. Carlos Meson Pie 2,001,570.00
f) Ing. Carlos Torres. 770,000.00
g) Sr. Muamar Gadafi 780,000.00
Para registrar:
TOTAL 35,237,127.80 35,237,127.80
PREPARADO POR APROBADO
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA 6 de febrero de 2020 No. 0002
-
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 135,990.00
(6) escritorio tipo mesa 9,070.00
(6) sillones semi ejecutivo 12,470.00
(1) sillon ejecutivo excelsior 4,100.00
(7) zafacones decorativos 4,700.00
(3) sumadores de escitorios 1,700.00
(6) juegos de porta escitorio tipo B 2,300.00
(1) trituradora de papel 2,900.00
Itbis x pagar 24,478.20
@
efectivo caja y banco 160,468.20
quemao 160,468.20
Para registrar:
Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez

TOTAL 160,468.20 160,468.20
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0003
-
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 583,340.00
10 computadoras duar c. 375,700.00
2 computadoras pentium 8 107,140.00
3 Data show marca sony 100,500.00
(6) sillones semi ejecutivo 105,001.20
@
Efectivo caja y banco 344,170.60
QUEMAO 344,170.60
CXP 344,170.60
Programador feliz 344,170.60
Para registrar:
TOTAL 688,341.20 688,341.20
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0004
-
inventario material gastable de oficina 106,570.00
El Lapiz es mio 106,570.00
@
Quemao 125,752.60

Para registrar:
TOTAL 125,752.60 125,752.60
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0005
-
propiedad planta y equipo 1,816,570.00
edificio 1,816,570.00
@
Quemao 908,285.00
documento x pagar 908,285.00
Para registrar:
TOTAL 1,816,570.00 1,816,570.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0006
-

cuenta en moneda extranjera 25,570.00
prima en moneda extranjera 1,022,800.00
Bac florida bank miami 1,048,370.00
@
efectivo caja y banco 1,048,370.00
la solucion del pobre 1,048,370.00
Para registrar:
TOTAL 1,048,370.00 1,048,370.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0007
###
CXC 1,144.034.19
casa el cochino perezoso 1,760.052.60
@
ventas x mercancia 1,491,570
ITBIS x pagar 268,482.60
Para registrar:
TOTAL 1,760.052.60 1,760,052.60

Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0008
-
Quemao 572,017.10
@
CXC 572,017.10
casa el cochino perezoso 572,017.10
Para registrar:
TOTAL 572,017.10 572,017.10
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0009
-
CXP 258,127.95
El programador feliz 258,127.95
@
Quemao 258,127.95
Para registrar:

TOTAL 258,127.95 258,127.95
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0010
-
compra de mercancia 240,680.00
compra de mercancia en el extranjero 284,002.40
@
cuenta moneda extranjera 5,470.00
prima en cambio 235,210.00
bac florida bank 5,470.00
Para registrar:
TOTAL 284,002.40 284,002.40
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0011
-
Quemao 501,072.90
descuento x venta 15,497.10
@
venta x mercancia 516,570.00
la zona franca el pantalon corto 516,570.00

Para registrar:
TOTAL 516,570.00 516,570.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0012
-
CXP 86,042.65
El programador feliz 86,042.65
@
Quemao 86,042.65
Para registrar:
TOTAL 86,042.65 86,042.65
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0013
-

El cochino perezoso 286,008.55
@
CXC 286,008.55
Para registrar:
TOTAL 286,008.55 286,008.55
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0014
-
propiedad planta y equipo 333,080.00
@
cuenta en moneda extranjera 7,570.00
Para registrar:
TOTAL 393,034.40 393,034.40

Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0015
-
cxc 247,673.15
El madrugador estudiantil 247,673.15
@
venta de mercancia 839,570.00
itbis x pagar 151,122.60
Para registrar:
TOTAL 990,692.60 990,692.60
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0016
-
banco 286,008.55
@
CXC 286,008.55
Para registrar:

TOTAL 286,008.55 286,008.55
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0017
-
Quemao 247,673.15
@
CXC 247,673.15
el madrugador estudiantil 247,673.15
Para registrar:
TOTAL 247,673.15 247,673.15
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0018
-
caja chica 4,500.00
lic. Taracurembo mejia 4,500.00
@
banco la solucion del pobre

Para registrar:
TOTAL 4,500.00 4,500.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0019
-
gastos generales y administrativos 69,270.50
material gastable 69,270.50
@
inventario material gastable de oficina 69,270.50
Para registrar:
TOTAL 69,270.50 69,270.50
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0020
-

banco la soliucion del pobre 831,310.00
@
carolina fashion 831,310.00
Para registrar:
TOTAL 831,310.00 831,310.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0021
-
gasto financiero 246.00
compra de mercancia 246.00
@
cuenta en moneda extranjera 6.00
prima en cambio 240.00
Para registrar:
TOTAL 246.00 246.00

Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0022
-
energia electrica 13,500.00
agua 2,980.00
basura 6,850.00
telefono&fax 9,250.00
cables 3,850.00
alquiler local 30,000.00
pag.web 10,500.00
@
banco 76,930.00
Para registrar:
TOTAL 76,930.00 76,930.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0023
-
gastos de sueldo 426,500.00
infotep 4,265.00
@
retenciones x pagar 29,471.15
AFP 12,240.55
TSS 12,965.60
Infotep 4,265.00
-
Para registrar:

TOTAL 430,765.00 430,765.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0024
-
banco 595,900.00
@
compro practica 90,900.00
Para registrar:
TOTAL 595,900.00 595,900.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0025
-
guardia recto 127,800.00
@
banco 837,800.00

Para registrar:
TOTAL 837,800.00 837,800.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0026
-
banco 1,751,570.00
gastos financieros intereses 350,314.00
@
prestamo x pagar 2,101,884.00
Para registrar:
TOTAL 2,101,884.00 2,101,884.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0027
-

@
efectico caja y banco 1,067,900.00
banco 1,067,900.00
Para registrar:
TOTAL 1,067,900.00 1,067,900.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0028
-
CXC 267,270.00
La pignoracion del pueblo 267,270.00
@
Para registrar:
TOTAL 890,900.00 890,900.00

Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0029
-
gasolina 2,700.00
comestible 1,200.00
farmacia 800.00
peaje 1,300.00
@
banco la solucion del pobre 6,000.00
Para registrar:
TOTAL 6,000.00 6,000.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0030
-
publicidad de la compañía 95,000.00
@
banco 112,100.00
Para registrar:

TOTAL 112,100.00 112,100.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0031
-
propiedad planta y equipo 830,000.00
planta de energia de emergencia 830,000.00
@
banco 342,790.00
CXp 636,610.00
compañía el apagon 636,610.00
Para registrar:
TOTAL 979,400.00 979,400.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0032
-
prestamo x pagar 2,101,884.00
la finaciera agosto 2,101,884.00

@
efectico caja y banco 2,101,884.00
banco la solucion del pobre 2,101,884.00

Para registrar:
TOTAL 2,101,884.00 2,101,884.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0033
-
banco 133,635.00
@
CXC 133,635.00
la pignoracion del pueblo 133,635.00
Para registrar:
TOTAL 133,635.00 133,635.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0034
-

CXC 1,062,000.00
el cochino perezoso 1,062,000.00
@
Para registrar:
TOTAL 1,062,000.00 1,062,000.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0035
-
CXP 190,983.00
El apagon 190,983.00
@
banco 190,983.00
Para registrar:
TOTAL 190,983.00 190,983.00

Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0036
-
susy import 831,570.00
@
banco 981,252.60
Para registrar:
TOTAL 981,252.60 981,252.60
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0037
-
bancon la solucion del pobre 280,332.60
@
Para registrar:

TOTAL 280,332.60 280,332.60
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0038
-
banco 10,300.00
@
CXC 10,300.00
la pignoracion del pueblo 10,300.00
Para registrar:
TOTAL 10,300.00 10,300.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0039
-
@
CXC 170,000.00

Para registrar:
TOTAL 170,000.00 170,000.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0040
-
CXP 22,175.00
El apagon 22,175.00
@
Para registrar:
TOTAL 22,175.00 22,175.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0041
-

@
cuenta moneda extranjera 3,570.00
Para registrar:
TOTAL 157,080.00 157,080.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0042
-
caja chica 16,270.00
fondo de caja chica 16,270.00
@
Para registrar:
TOTAL 16,270.00 16,270.00

Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0043
-
honorarios de abogado 32,770.00
@
retenciones x pagar 3,277.00
banco la solucion del pobre
Para registrar:
TOTAL 32,770.00 32,770.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0044
-
gastos pagados x adelantado 106,570.00
seguros pepin 106,570.00
@
CXp 42,628.00
Para registrar:

TOTAL 106,570.00 106,570.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0045
-
inversiones de acciones 2,500,000.00
acciones a compañía estoy flojo SRL 2,500,000.00
@
banco la solucion del pobre 2,500,000.00
Para registrar:
TOTAL 2,500,000.00 2,500,000.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0046
-
banco 350,000.00
@
servicios cobrados x adelantado 350,000.00
compañía la vitilla SRL 350,000.00

Para registrar:
TOTAL 350,000.00 350,000.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0047
-
@
CXP 106,200.00
compañía no me cuadra S.A
Para registrar:
TOTAL 106,200.00 106,200.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0048
-

CXP 9,000.00
compañía no me cuadra S.A 9,000.00
@
devolucion en compra 9,000.00
compañía no me cuadra S.A 9,000.00
Para registrar:
TOTAL 9,000.00 9,000.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0049
-
gastos generales y administativos 36,240.00
energia electrica 14,570.00
agua 2,480.00
basura 950.00
telefono & fax 10,320.00
chequeo sistema camaras y alarmas 7,920.00
@
banco 39,522.20
Para registrar:
TOTAL 39,522.20 39,522.20

Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0050
-
gastos genearales y administrativos 26,642.50
seguros pepin 26,642.50
@
servicios pagados x adelantado 26,642.50
poliza de seguro 26,642.50
Para registrar:
TOTAL 26,642.50 26,642.50
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0051
-
Para registrar:

TOTAL - -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0052
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0053
-

Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0054
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0055
-

Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0056
-
Para registrar:
TOTAL - -

Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0057
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0058
-
Para registrar:

TOTAL - -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0059
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0060
-

Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0061
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0062
-

Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0063
-
Para registrar:
TOTAL - -

Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0064
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0065
-
Para registrar:

TOTAL - -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0066
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0067
-

Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0068
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0069
-

Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0070
-
Para registrar:
TOTAL - -

Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0071
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0072
-
Para registrar:

TOTAL - -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0073
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0074
-

Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0075
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0076
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0077
-
Para registrar:
- -

TOTAL - -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0078
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0079
-

Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0080
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0081
-

Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0082
-
Para registrar:
TOTAL - -

Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0083
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0084
-

Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0085
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0086
-

Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0087
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0088
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0089
-
Para registrar:
- -

TOTAL - -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0090
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0091
-

Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0092
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0093
-

Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0094
-
Para registrar:
TOTAL - -

Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0095
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0096
-

Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0097
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0098
-

Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0099
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0100
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0101
-
Para registrar:
- -

TOTAL - -

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES
Orden de Compras'!AK2

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

Periodo
2015

MAYOR GENERAL
Efecivo en Caja y Banco Propiedad Planta y Equipo Capital

1 26,251,672.50 160,468.20 2 1 8,985,455.30 35,237,127.80 1
7 616,018.41 344,170.60 3 5 1,816,570.00
8 572,017.10 125,752.60 4 14 333,080.00
11 501,072.90 908,285.00 5 31 830,000.00
13 286,008.55 1,048,370.00 6 2 135,990.00
15 743,019.45 258,127.95 9 3 583,340.00
16 286,008.55 86,042.65 12
17 247,673.15 59,954.40 14
20 831,310.00 4,500.00 18
24 595,900.00 76,930.00 22
26 1,751,570.00 401,293.85 23
28 623,630.00 837,800.00 25
33 133,635.00 1,067,900.00 27
37 280,332.60 6,000.00 29
38 10,300.00 112,100.00 30
39 170,000.00 342,790.00 31
41 157,080.00 2,101,884.00 32
46 350,000.00 190,983.00 35
981,252.60 36
22,175.00 40
16,270.00 42
29,493.00 43
63,942.00 44
2,500,000.00 45
39,522.20 49
43,322.40 10
34,407,248.20 11,829,329.45 12,684,435.30 0.00 0.00 35,237,127.80

22,577,918.75 12,684,435.30 35,237,127.80
34,407,248.20
ITBIS x pagar Inventario de suministros

2 24,478.20 268,482.60 7 4 106,570.00 69270.5 19
3 105,001.20 151,122.60 15
4 19,182.60 90,900.00 24
10 43,322.40 135,900.00 28
14 59,954.40 162,000.00 34
25 127,800.00 42,762.60 37
27 162,900.00 126,810.00 20
30 17,100.00
31 149,400.00
36 149,682.60
47 16200
49 3282.2
878,303.60 977,977.80 106,570.00 69,270.50
99,674.20 37,299.50
cuenta en moneda extranjera prima en moneda extranjera caja chica

6 25,570.00 5,470.00 10 6 1,022,800.00 235,210.00 10 18 4,500.00
7,570.00 14 325,510.00 14 42 16,270.00
6.00 21 240.00 21
3,570.00 41 153,510.00 41
25,570.00 16,616.00 1,022,800.00 714,470.00 20,770.00

8,954.00 308,330.00 20,770.00
cxc clientes gastos pagados x anticipado inversiones en otra compañía

7 1,144.034.19 572,017.10 8 44 106,570.00 26,642.50 50 45 2,500,000.00
15 247,673.15 286,008.55 13
28 267,270.00 286,008.55 16
34 1,062,000.00 247,673.15 17
133,635.00 33
10,300.00 38
170,000.00 39
2,720,977.34 1,705,642.34 106,570.00 26,642.50 2,500,000.00

1,015,335.00 79,927.50 2,500,000.00
cuentas x pagar proveedores RET. Y acumulaciones x pagar docuemtos x pagar

9 258,127.95 344,170.60 3 29,471.15 23 32 2,101,884.00 908285 5
12 86,042.65 636,610.00 31 3,277.00 43 2,101,884.00 26
35 190,983.00 42,628.00 44
40 22,175.00 106,200.00 47
48 9,000.00
566,328.60 1,129,608.60 32,748.15 2,101,884.00 3,010,169.00

563,280.00 32,748.15 908,285.00
servicios cobrados x anticipado ingresos x ventas descuento en venta

350,000.00 46 1,491,570.00 7 11 15,497.10
516,570.00 11
839,570.00 15
704,500.00 20
505,000.00 24
755,000.00 28
900,000.00 34
237,570.00 37
350,000.00 5,949,780.00
350,000.00
compras devolucion en compra gastos generales y administrativos

10 240,680.00 9,000.00 48 19 69,270.50
25 710,000.00 22 76,930.00
27 905,000.00 23 430,765.00
36 831,570.00 29 6,000.00
47 90,000.00 30 95,000.00
43 32770
49 36240
50 26,642.50
2,777,250.00 9,000.00 773,618.00

2,777,250.00 9,000.00
gastos financieros
21 246.00
26 350,314.00
350,560.00
350,560.00
Casi Quemao SRL
Balance de Comprobación
Al 31 de Agosto del 2019
Valores en RD$
Efectivo en Caja y Banco 22,577,918.75

Cuenta en Moneda extranjera 8,954.00
Prima en Moneda Extanjera 308,330.00
Caja Chica 20,770.00
Cuentas por Cobrar Clientes 1,015,335.00
Inventario de Suministros 37,299.50
Gastos Pagados por Anticipado 79,927.50
Inversionesn en otra cia. 2,500,000.00
Propiedades Plantas y Equipos 12684435.3
Cuentas por Pagar Proveedores 563,280.00
Ret. Y Acumulaciones por Pagar 32,748.15
Itbis por Pagar 99,674.20
Documentos Por Pagar 908,285.00
Servicios cobrados por anticipado 350,000.00
Capital 35,237,127.80
Ingresos por Ventas 5,949,780.00
Descuento en Venta 15,497.10
Compras 2,777,250.00
Devolucion en Compras 9000
Gastos Generales y Adm. 773,618.00
Gastos Financieros 350,560.00
43,149,895.15 43,149,895.15
-
Casi Quemao, SRL
Estado de Resultado
Del 1 de Enero Al 30 de Agosto del año 2019
Valores en RD$
INGRESOS
ventas 5949780
Descuenta en venta 15497.1
ventas netas 5,934,282.90
COSTO DE VENTA
compras 2,777,250.00
devoluciones en compra 9000
compras netas 2,768,250.00
menos-inventario final 843,490

Costo de las ventas vendidas 1,924,760.00
UTILIDAD BRUTA 4,009,522.90
GASTOS OPERACIONALES
gastos generales y adm. 773,618.00
gastos financieros 350,560.00
Utilidad antes de impuestos 2,885,344.90

Casi Quemao, SRL
Balance General
Del 1 de Enero Al 30 de Agosto del año 2019
Valores en RD$
Efectivo en Caja y Banco 22,577,918.75

Cuenta en Moneda extranjera 8,954.00
Prima en Moneda Extanjera 308,330.00
Caja Chica 20,770.00
Cuentas por Cobrar Clientes 1,015,335.00
Inventario de Suministros 37,299.50
Gastos Pagados por Anticipado 79,927.50
Inversionesn en otra cia. 2,500,000.00
inventario final 843,490.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 27,392,024.75
Propiedades Plantas y Equipos 12,684,435.30
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
Cuentas por Pagar Proveedores 563,280.00
Ret. Y Acumulaciones por Pagar 32,748.15
Itbis por Pagar 99,674.20
Documentos Por Pagar 908,285.00
Servicios cobrados por anticipado 350,000.00
TOTAL PASIVOS
CAPITAL
Capital 35,237,127.80
utilidad por distribuir 2,885,344.90
TOTAL DE CAPITAL 38,122,472.70
TOTAL PASIVO Y CAPITAL

mao, SRL
eneral
gosto del año 2019
RD$
40,076,460.05
1,953,987.35
40,076,460.05
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0002

Dirección: Fecha
Teléfono: Referencia
CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR

6 Escritorios Tipo Mesa 9,070.00 54,420.00
1 Escritorios Presidencial 12,470.00 12,470.00
6 Sillones Semi Ejecutivos 4,100.00 24,600.00
1 Sillon Ejecutivos Escelsior 4,700.00 4,700.00
7 Zafacones Decorativos 1,700.00 11,900.00
3 Sumadoras de Escritorios 2,300.00 6,900.00
6 Juegos de Porta Escritorios Tipo B 2,900.00 17,400.00
1 Trituradora de Papel 3,600.00 3,600.00
-
-
-
-
Sub-Total 135,990.00
ITBIS (18 %) 24,478.20
TOTAL 160,468.20
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0003

Dirección: Fecha

10 computadoras duar c.600mhz 240gb 37,570.00 375,700.00
Disco duro CD,cdrite monitor 17 - -
-
- -
2 computadoras pentium 8, 1500 mhz 60hard 53,570.00 107,140.00
disk doble floppy disk,cd rite monitor 20 - -
- -
- -
- -
3 data show marca sony de 42 pulgadas 33,500.00 100,500.00
doble entrada con audio y vides integrados - -
con dos salidas auxiliares - -
-
ITBIS (18 %) 105,001.20
TOTAL 688,341.20
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0004

Dirección: Fecha

material gastable 106,570.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ITBIS (18 %) 19,182.60
TOTAL 125,752.60
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0005
Dirección: Fecha
Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0006

Dirección: Fecha
Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0007

Dirección: Fecha
Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0008

Dirección: Fecha

Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0009

Dirección: Fecha
Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -

Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0010

Dirección: Fecha
Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0011

Dirección: Fecha

Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0012

Dirección: Fecha
Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0013
Dirección: Fecha
Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0014

Dirección: Fecha

Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0015

Dirección: Fecha
Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0016

Dirección: Fecha

Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -

002
OR
54,420.00
12,470.00
24,600.00
4,700.00
11,900.00
6,900.00
17,400.00
3,600.00
-
-
-
-
135,990.00
24,478.20
160,468.20
003
OR
375,700.00
-
-
107,140.00
-
-
-
-
100,500.00
-
-
583,340.00
105,001.20
688,341.20
004
OR
106,570.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
106,570.00
19,182.60
125,752.60
005
OR
-
-
-
006
OR
-
-
-
007
OR
-
-
-
008
OR
-
-
-
009
OR
-
-
-
010
OR
-
-
-
011
OR
-
-
-
012
OR
-
-
-
013
OR
-
-
-
014
OR
-
-
-
015
OR
-
-
-
016
OR
-
-
-
Casi Quemao SRL
No. 0001
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de:
La suma de
Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438
Referencia
Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0002
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de:
La suma de
Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438
Referencia -
Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0003
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de:
La suma de
Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438
Referencia -
Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0004
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de:
La suma de
Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438
Referencia -
Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0005
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de:
La suma de
Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438
Referencia -
Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0006
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de:
La suma de
Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438
Referencia -
Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0007
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de:

La suma de
Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438
Referencia -
Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0008
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de:
La suma de
Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438
Referencia -
Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0009
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de:
La suma de
Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438
Referencia -
Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0010
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de:
La suma de
Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438
Referencia -
Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0011
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de:
La suma de
Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438
Referencia -
Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0012
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de:
La suma de
Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438
Referencia -
Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0013
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de:
La suma de
Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438
Referencia 0
Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0014
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de:
La suma de
Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438
Referencia 0
Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0015
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de:
La suma de
Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438
Referencia -
Firma Responsable
Casi Quemao SRL
No. 0016
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de:
La suma de
Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438
Referencia 0
Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0017
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de:
La suma de
Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438
Referencia 0
Firma Responsable
Casi Quemao SRL
No. 0018
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de:
La suma de
Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438
Referencia 0
Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0019
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de:
La suma de
Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438
Referencia 0
Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0020
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de:
La suma de
Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438
Referencia 0
Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0021
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de:
La suma de
Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438
Referencia 0
Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0022
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de:
La suma de
Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438
Referencia 0
Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0023
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de:
La suma de
Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438
Referencia 0
Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0024
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de:

La suma de
Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438
Referencia 0
Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0025
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de:
La suma de
Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438
Referencia 0
Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0026
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de:
La suma de
Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438
Referencia 0
Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0027
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de:
La suma de
Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438
Referencia 0
Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0028
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de:
La suma de
Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438
Referencia 0
Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0029
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de:
La suma de
Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438
Referencia 0
Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0030
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de:
La suma de
Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438
Referencia 0
Firma Responsable
0001
0002
0003
-
0004
0005
-
0006
0007
-
0008
0009
-
0010
0011
-
0012
0013
0014
0015
-
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
Casi Quemao SRL No. 0001
del
Páguese Contra este Cheque

a la Orden de RD$
Pesos
Moneda de Curso Legal
Banco La Solución del Pobre
Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.
Para:
Referencia
Firma
Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales
del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia -
Firma
del
a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia -
Firma
del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia -
Firma
del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia -
Firma
del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia -
Firma
del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia -
Firma
del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia -
Firma
del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia -
Firma

del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia -
Firma
del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia -
Firma
del
a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia -
Firma
del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia -
Firma
del

a la Orden de RD$
Pesos
Para:
Referencia -
Firma
del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia -
Firma
del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia -
Firma
del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia -
Firma
del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia -
Firma

del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia -
Firma
del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma

del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma

del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma

del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma

del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma

del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma

0001
en cualquiera de nuestras sucursales
0002
0003
-
0004
0005
-
0006
0007
-
0008
0009

0010
0011
0012
-
0013
0014
-
0015
0016
-
0017
0018

0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027

0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036

0037
0038
0039
0040

Banco La Solución del PobreRef.
Depósito en Ctas Corriente/ Ahorro/ Debito
DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal: Cheque no.
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cuenta Numero 654666 Cantidad de
Cheques
Nombre: Casi Quemao SRL
Telefono: 809-535-5555 Fecha: Total de Cheques RD$

Total de Efectivo RD$
Firma y Sello TOTAL RD$ -
OPCIONAL: Referencias para clientes Corporativos

DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cuenta Numero Cantidad de
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cuenta Numero
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Cuenta de Ahorro
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


Casi Quemao SRL
Referencia
Soluciones para todos
Independencia #1004
Tel.:809-789-6532
FACTURA
Nombre: El Cochino Perezoso Fecha:

Dirección: Av. Los Martires NUM. FACTURA: 0001
Telefono: 809 656-3636 Represéntate:
NCF A0100100101000000001
Cantidad Descripción Precio Unitario Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
RD$0.00
Itbis 18% RD$0.00
Detalle del Pago
Total a Pagar: -
✘ Efectivo
Cheques
Tarjeta
Gracias Por Preferirnos
Casi Quemao SRL

Casi Quemao SRL
NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
Peridodo del: al mes/año marzo-20
SUELDO DEDUCCIONES
NOMBRE CEDULA CARGO INFOTEP
BRUTO SFS 3.04% AFP 2.87% Otros
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -
10 - - -
- - - - -
Casi Quemao SRL

NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
SUELDO DEDUCCIONES
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -
10 - - -
- - - - -
Casi Quemao SRL

NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
SUELDO DEDUCCIONES
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -
10 - - -
- - - - -
Casi Quemao SRL

NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
SUELDO DEDUCCIONES
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -
10 - - -
- - - - -
Casi Quemao SRL

NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
SUELDO DEDUCCIONES
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -
10 - - -
- - - - -
Casi Quemao SRL

NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
SUELDO DEDUCCIONES
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -
10 - - -
- - - - -
Casi Quemao SRL

NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
SUELDO DEDUCCIONES
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -
10 - - -
- - - - -
Casi Quemao SRL
NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
SUELDO DEDUCCIONES
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -
10 - - -
- - - - -
Casi Quemao SRL

NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
SUELDO DEDUCCIONES
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -
10 - - -
- - - - -
SUELDO NETO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SUELDO NETO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SUELDO NETO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SUELDO NETO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SUELDO NETO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SUELDO NETO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SUELDO NETO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SUELDO NETO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SUELDO NETO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: Fecha
CANTIDAD DESCRIPCION DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL
RECIBIDO CONFORME
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: Fecha

RECIBIDO CONFORME
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: Fecha
RECIBIDO CONFORME
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: Fecha

RECIBIDO CONFORME
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: Fecha
RECIBIDO CONFORME
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: Fecha
RECIBIDO CONFORME
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: Fecha

RECIBIDO CONFORME
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: Fecha
RECIBIDO CONFORME
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: Fecha
RECIBIDO CONFORME
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: Fecha

RECIBIDO CONFORME
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: Fecha
RECIBIDO CONFORME
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: Fecha

RECIBIDO CONFORME
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: Fecha
RECIBIDO CONFORME
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: Fecha
RECIBIDO CONFORME
Casi Quemao SRL
NO. 0001
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL

NO. 0002
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL

NO. 0003
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL

NO. 0004
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL

NO. 0005
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL
NO. 0006
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL

NO. 0007
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL

NO. 0008
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL

NO. 0009
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL

NO. 0010
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL
NO. 0011
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL

NO. 0012
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL
SOLICITUD DE REPOSOCION DE FONDO DE CAJA CHICA
A: Fecha:
NUMERO DETALLE CARGO VALOR EN RD$
Total Gastado -
Efectivo A Mano
Reposicion en Transito
Total del Fondo -
PREPARADO POR PREPARADO POR
Casi Quemao SRL
A: Fecha:

Total Gastado -
Efectivo A Mano
Total del Fondo -
Casi Quemao SRL
A: Fecha:
Total Gastado -
Efectivo A Mano
Total del Fondo -
Casi Quemao SRL

A: Fecha:
Total Gastado -
Efectivo A Mano
Total del Fondo -

D$
D$
-
D$
-
D$
-
Casi Quemao SRL
No. 0001
AUXILIAR DE CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Cliente:
Dirección:
Condición:
FECHA DETALLE DEBITO CREDITO BALANCE

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0002
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0003
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0004
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0005
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL
No. 0006
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0007
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0008
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0009
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0010
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0011
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0012
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL
No. 0013
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0014
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0015
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL
No. 0001
AUXILIAR DE CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES
Proveedor:
Dirección:
Condición:

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0002
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0003
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0004
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0005
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0006
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL
No. 0007
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0008

Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0009
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0010
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0011
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0012
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0013
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL
No. 0014
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0015

Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0016
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Trabajo Final YESICA FELIPE 4

Transféré par

Informations du document

Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Trabajo Final YESICA FELIPE 4

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Práctica Final de Contabilidad Computarizada I

Matricula: A00056073 FELIPE/REYNOSO, YESICA PAMELA Periodo 012020

2. Se compro mobiliario & Equipos de Oficina, para el acondicionamiento de la

a) 6 Escritorios Tipo Mesa c/u RD$9,070.00 ###

3. Se compro a la Compañía El Programador Feliz 12 Computadoras y 3 Data Show

c) 2 Computadora Pentium 8 c/u RD$53,570.00 ###

d) 3 Data Show Marca Sony c/u RD$33,500.00 ###

Todos estos equipos tienen dos años de garantía en piezas y servicios.

03/30/202008:03:40 Elaborado por:Lic. Daniel Hernández

7. Se vendió mercancía a la casa el Cochino Perezoso por valor de $1,491,570.00 más

8. Se cobro el 50% de la deuda que tenia la Casa de Cochino Perezoso. ###

9. Se pago el 75% a la Tienda el Programador Feliz. ###

16. Se cobro la totalidad de la deuda a la Compañía "El Cochino Perezoso". ###

19. Se consumió el 65% del material gastable de Oficina. ###

03/30/202008:03:40 Elaborado por:Lic. Daniel Hernández

21. Se pagaron US$6 dolares, por la transferencia realizada en compra de maquinaria

22. Se pagaron los siguientes servicios básicos: ###

Energía Eléctrica RD$13,500.00 ###

23. Se pagaron los sueldos según reportes anexos. ###

a) Sandalio Botin Descalzo RD$81,570.00 ###

24. Se vendió al contado a la compañía 'Compro Practica' la suma de $505,000.00###

26. Se tomo un préstamo a la financiera Agosto para las operaciones de la empresa###

Gasolina RD$2,700.00 ###

03/30/202008:03:40 Elaborado por:Lic. Daniel Hernández

40. Abonamos a la cuenta que tenemos pendiente en la compañía “ El Apagón”, la ###

03/30/202008:03:40 Elaborado por:Lic. Daniel Hernández

48. Se efectuo una devolución de mercancia dañada por $9,000.00 ###

49. Se pagaron los siguientes servicios : ###

Energía Eléctrica RD$14,570.00 ###

50. Se amortizaron 3 meses de poliza. ###

El Inventario final es de $843,490.00. ###

03/30/202008:03:40 Elaborado por:Lic. Daniel Hernández

TOTAL 35,237,127.80 35,237,127.80

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL

TOTAL 688,341.20 688,341.20

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez

TOTAL 125,752.60 125,752.60

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL

TOTAL 1,816,570.00 1,816,570.00

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez

TOTAL 1,048,370.00 1,048,370.00

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL

TOTAL 1,760.052.60 1,760,052.60

PREPARADO POR APROBADO

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez

TOTAL 572,017.10 572,017.10

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL

TOTAL 284,002.40 284,002.40

PREPARADO POR APROBADO