BC 2

Balance Comprobación y Saldo
Periodo del 01/01/2019 al 31/12/2019
Cuenta Saldos Iniciales Movimientos Saldos Finales
Código Denominación Deudor S/ Acreedor S/ Debe S/ Haber S/ Deudor S/ Acreedor S/
10.101.1011.10111.101111
Caja Soles.. .. 175,653.97 0 141,467.70 54,186.87 262,934.80 0
Caja Soles
10.101.1011.10111.101112
FARAH
0 0 104,140.73 47,483.48 56,657.25 0
Caja chica -
10.102.1021.10211.102111
Soles
18,991.17 0 376,783.05 285,533.55 110,240.67 0
Banco
10.104.1041.10411.104111
Scotiabank - 503,128.29 0 1,986,297.66 2,034,245.99 455,179.96 0
Soles
Banco
10.104.1041.10411.104112
Continental - 272,453.77 0 4,696,262.02 4,538,788.75 429,927.04 0
Soles
Banco Credito
10.104.1041.10411.104114
del Perú - Soles
124,843.20 0 10,546,130.75 10,427,641.34 243,332.61 0
BANCO
10.104.1041.10411.104115
FINANCIERO 108,448.34 0 2,448,040.00 2,521,532.05 34,956.29 0
MN
Banco de la
10.104.1041.10411.104116
Nación - 16,197.81 0 498,785.06 442,266.00 72,716.87 0
Detracción
BANCO
INTERAMERIC
10.104.1041.10411.104117
ANO DE 0 0 799,187.25 744,138.30 55,048.95 0
FINANZAS
BANBIF - MN
Banco
10.104.1041.10412.104121
Scotiabank - 63,645.45 0 121,814.35 172,104.32 13,355.48 0
Dolares
Banco
10.104.1041.10412.104122
Continental - 92,428.79 0 724,565.49 812,328.60 4,665.68 0
Dolares
Banco de Credito
10.104.1041.10412.104124
del Peru - 34,940.50 0 752,077.61 766,594.56 20,423.55 0
Dolares
10.106.1062.10621.106211
Depósitos a plazo 0 0 16,634.00 0 16,634.00 0
FONDO
10.106.1063.10631.106311
MUTUO BBVA 62,762.46 0 174,897.90 30,936.81 206,723.55 0
MN
Fondos sujetos a
10.107.1071.10711.107111
restricción
0 0 437,635.00 437,635.00 0 0
Facturas por
12.121.1212.12121.121211
Cobrar M.N.
1,269,711.45 0 11,856,790.28 11,958,655.37 1,167,846.36 0
Facturas por
12.121.1212.12121.121212
Cobrar M.E.
0 0 194,304.07 193,746.52 557.55 0
Anticipos de
12.122.1221.12211.122111
clientes M.N.
0 11,564.12 11,564.12 1,016.00 0 1,016.00
Anticipos de
12.122.1221.12211.122112
clientes M.E.
0 0 53,514.00 53,514.00 0 0
14.141.1411.14111.141111
Prestamos - M.N. 19,000.00 0 64,458.40 0 83,458.40 0
Adelanto de
14.141.1412.14121.141211
remuneraciones - 770.48 0 0 770.48 0 0
M.N.
Por rendir -
14.141.1413.14131.141313
Varios
19,630.10 0 389,286.41 398,598.28 10,318.23 0
Por rendir -
14.141.1413.14132.141323
Varios
0 0 43,016.65 38,724.45 4,292.20 0
14.142.1422.14221.142211
Prestamos - M.N. 200 0 0 200 0 0
Entregas a rendir
14.144.1443.14431.144311
cuenta
15,428.54 0 86,460.38 21,396.74 80,492.18 0
Otras Entregas a
16.168.1681.16811.168115
Rendir
0 0 1,328.00 0 1,328.00 0
Productos
21.214.2141.21411.214111
inmuebles 0 0 7,217,765.34 7,217,765.34 0 0
terminados
Materias primas
24.241.2411.24111.241111
para productos 10,525.00 0 0 0 10,525.00 0
manufacturados
25.252.2522.25221.252211
SUMINISTROS 93,512.00 0 2,442,192.52 2,387,192.52 148,512.00 0
Mercaderia
28.281.2811.28111.281112
Importada
6,683.68 0 0 6,683.68 0 0
Equipo de
32.322.3224.32241.322411
transporte
381,376.70 0 0 0 381,376.70 0
Costo de
adquisicion o
33.331.3311.33111.331111
produccion -
104,397.83 0 55,990.50 160,388.33 0 0
Terrenos
Costo de
adquisicion o
33.333.3331.33311.333111
produccion - 0 0 152,198.33 0 152,198.33 0
MAQUINARIA
Y EQUIPO
Costo -
33.334.3341.33411.334111
Vehículos 0 0 432,493.42 0 432,493.42 0
Motorizados
Costo -
33.334.3342.33421.334211
Vehiculos no 316,752.10 0 0 316,752.10 0 0
Motorizados
Costo - Muebles
33.335.3351.33511.335111
y Enseres
18,326.01 0 2,952.54 0 21,278.55 0
Costo - Equipos
33.336.3361.33611.336111
de Computo
145,302.62 0 33,414.12 100,674.96 78,041.78 0
Costo EQUIPOS
33.336.3369.33691.336911
DIVERSOS
0 0 100,674.96 0 100,674.96 0
Costo -
33.337.3371.33711.337111
Herramientas
15,769.41 0 132.54 0 15,901.95 0
Costo - Sistema
34.343.3431.34311.343111
de Software
17,709.50 0 4,944.07 4,944.07 17,709.50 0
Intereses no
devengados en
37.373.3731.37311.373111
transacciones con
27,018.74 0 41,858.72 51,820.73 17,056.73 0
terceros
gastos no
devengados en
37.373.3731.37311.373115
transacciones con
135 0 0 30 105 0
terceros
Inmueble,
Maquinaria y
39.391.3912.39122.391221
equipo de
0 68,199.76 0 12,855.72 0 81,055.48
explotacion
Equipos de
39.391.3913.39133.391331
transporte
0 516,236.32 0 93,988.33 0 610,224.65
Muebles y
39.391.3913.39134.391341
enseres
0 5,441.38 0 1,857.21 0 7,298.59
Equipos para
39.391.3913.39135.391351
procesamiento de 0 44,627.66 0 4,098.70 0 48,726.36
Información
39.391.3913.39135.391359
Otros equipos 0 41,160.11 0 10,067.50 0 51,227.61
Herramientas y
39.391.3913.39136.391361
unidades de 0 7,396.98 0 1,579.15 0 8,976.13
reemplazo
Total 3,935,742.91 694,626.33 47,010,057.94 46,352,735.80 4,706,963.54 808,524.82
IGV - Cuenta
40.401.4011.40111.401111
propia - Op. 0 44,634.76 1,685,192.67 1,782,807.85 0 142,249.94
Gravadas
IGV - Regimen
40.401.4011.40114.401141
de retenciones
1,340.44 0 445.78 201.78 1,584.44 0
40.401.4017.40171.401711
Pagos a cuenta 109,235.00 0 261,480.00 0 370,715.00 0
Renta de Cuarta
40.401.4017.40172.401721
Categoria
0 260.22 2,693.22 5,191.00 0 2,758.00
Renta de Quinta
40.401.4017.40173.401731
Categoria
0 1,473.00 6,939.55 6,204.55 0 738
Impuesto
40.401.4018.40186.401861
temporal a los 5,517.00 0 20,430.00 10,215.00 15,732.00 0
activos netos
40.403.4031.40311.403111
Essalud 0 3,033.00 28,382.00 30,655.00 0 5,306.00
40.403.4032.40321.403211
ONP 0 791.78 6,285.02 7,885.24 0 2,392.00
40.403.4034.40341.403412
SENCICO 0 686 17,449.00 17,449.00 0 686
Otras
40.403.4039.40391.703911
instituciones
0 145.9 0 0 0 145.9
Contribuciones al
40.406.4062.40621.406211
Conafovicer
0 159.5 1,848.11 2,070.71 0 382.1
40.407.4071.40711.407111
AFP Integra 0 0 457.3 1,681.64 0 1,224.34
40.407.4071.40713.407131
AFP Profuturo 0 1,538.77 19,018.42 21,471.94 0 3,992.29
40.407.4071.40714.407141
AFP Prima 0 530.45 8,447.39 10,305.88 0 2,388.94
40.407.4071.40715.407151
AFP Habitat 0 244.6 3,032.44 3,594.26 0 806.42
Sueldos y
41.411.4111.41111.411111
salarios por pagar
0 0 140,430.58 145,085.60 0 4,655.02
Sueldos y
41.411.4111.41111.411112
salarios por 0 0 175,059.17 175,059.17 0 0
pagar-Obreros
Gratificaciones
41.411.4114.41141.411411
por pagar
0 0 29,140.93 29,140.93 0 0
Vacaciones por
41.411.4115.41151.411511
pagar
0 0 306.51 306.51 0 0
Compensacion
41.415.4151.41511.415111
por tiempo de 0 0 13,651.88 13,651.88 0 0
servicio - CTS
42.421.4211.42111.421111
No emitidas M.N 0 0 0 117,851.02 0 117,851.02
42.421.4212.42121.421211
Emitidas M.N. 0 131,478.89 6,697,235.50 6,983,248.66 0 417,492.05
42.421.4212.42121.421212
Emitidas M.E. 0 7,036.65 1,082,530.25 1,106,725.78 0 31,232.18
Anticipos a
42.422.4221.42211.422111
proveedores
149,732.02 0 1,947,539.35 1,908,051.71 189,219.66 0
Honorarios por
42.424.4241.42411.424111
pagar - M.N.
0 0 826,594.24 824,367.26 2,226.98 0
44.441.4411.44111.441111
Prestamos - MN 0 289,161.69 404,166.00 100,936.06 14,068.25 0
44.441.4411.44112.441121
Prestamos - ME 0 40,116.00 271,401.00 231,000.00 285 0
Instituciones
45.451.4511.45111.451111
financieras
0 857,854.15 1,972,446.03 1,582,254.72 0 467,662.84
Contratos de
45.452.4521.45211.452111
arrendamiento 0 90,380.56 67,585.24 0 0 22,795.32
financiero
50.501.5012.50121.501211
Participaciones 0 1,329,561.29 0 0 0 1,329,561.29
Utilidad del
59.591.5911.59111.591111
ejercicio
0 694,592.75 0 0 0 694,592.75
Ingresos de años
59.591.5912.59121.591211
anteriores
0 13,261.08 0 0 0 13,261.08
Total 265,824.46 3,506,941.04 15,690,187.58 15,117,413.15 593,831.33 3,262,173.48
Materias primas
60.602.6021.60211.602111
para productos 0 0 844.07 0 844.07 0
manufacturados
60.603.6032.60321.603211
Suministros 0 0 1,987,985.10 150,074.74 1,837,910.36 0
MATERIALES
60.603.6032.60321.603212
ELECTRICOS
0 0 305,092.92 0 305,092.92 0
TUBOS
60.603.6032.60321.603213
VARIOS
0 0 18,152.01 0 18,152.01 0
60.603.6032.60321.603214
CEMENTO 0 0 3,234.85 0 3,234.85 0
MATERIALES
60.603.6032.60321.603216
VARIOS
0 0 122,124.02 0 122,124.02 0
ACCESORIOS
60.603.6032.60321.603217
DE 0 0 11,540.14 0 11,540.14 0
SEGURIDAD
60.603.6032.60321.603218
PISOS 0 0 144,568.27 0 144,568.27 0
60.603.6032.60321.603219
VARIOS 0 0 139.83 0 139.83 0
61.613.6132.61321.613211
Suministros 0 0 2,387,192.52 2,442,192.52 0 55,000.00
Sueldos y
62.621.6211.62111.621111
Salarios
0 0 169,364.66 0 169,364.66 0
Sueldos y
Salarios
62.621.6211.62111.621112
-Construcción
0 0 81,861.72 0 81,861.72 0
Civil
62.621.6211.62111.621113
Dominical 0 0 13,812.02 0 13,812.02 0
62.621.6214.62141.621411
Gratificaciones 0 0 29,140.93 0 29,140.93 0
Gratificaciones-
62.621.6214.62141.621412
Construcción 0 0 24,953.04 0 24,953.04 0
Civil
62.621.6215.62151.621511
Vacaciones 0 0 459.77 0 459.77 0
Vacaciones-
62.621.6215.62151.621512
Construcción 0 0 8,599.91 0 8,599.91 0
Civil
Horas extras
62.622.6221.62211.622113
100%
0 0 4,773.71 0 4,773.71 0
62.622.6221.62211.622114
Horas extras 60 0 0 11,955.06 0 11,955.06 0
Asignación
62.622.6221.62212.622121
familiar
0 0 3,162.00 0 3,162.00 0
Bonificación
62.622.6221.62213.622134
única de 0 0 26,416.10 0 26,416.10 0
construcción
Bonificación
62.622.6221.62213.622135
extraordinaria
0 0 2,233.25 0 2,233.25 0
62.622.6221.62214.622141
Movilidad 0 0 12,952.70 0 12,952.70 0
Botiquin,
62.622.6221.62214.622146
Medicinas, 0 0 22,539.37 0 22,539.37 0
Consultas
Régimen de
62.627.6271.62711.627111
prestaciones de 0 0 23,692.00 0 23,692.00 0
salud
Régimen de
62.627.6271.62711.627112
prestaciones de 0 0 6,963.00 0 6,963.00 0
Salarios
Contribuciones al
62.627.6277.62771.627711
SENCICO y el 0 0 17,449.00 0 17,449.00 0
SENATI
Compensación
62.629.6291.62911.629111
por Tiempo de 0 0 14,645.11 0 14,645.11 0
Servicio - CTS
Compensación
por Tiempo de
62.629.6291.62911.629112
Servicio - CTS 0 0 12,781.45 0 12,781.45 0
-Construcción
Civil
Otros aportes de
62.630.6301.63010.630111
Empleadores-afp
0 0 1,027.46 0 1,027.46 0
63.631.6311.63111.631111
De carga 0 0 111,937.18 406.78 111,530.40 0
63.631.6311.63112.631121
De Pasajeros 0 0 885.09 0 885.09 0
63.631.6313.63131.631311
Alojamiento 0 0 2,297.47 0 2,297.47 0
63.631.6314.63141.631411
Alimentación 0 0 11,577.05 0 11,577.05 0
Otros gastos de
63.631.6315.63151.631511
viaje
0 0 2,066.84 0 2,066.84 0
GASTOS DE
63.631.6315.63151.631512
SUPERVISION 0 0 41,910.64 0 41,910.64 0
DE OBRAS
63.632.6321.63211.632111
Administrativa 0 0 5,479.68 0 5,479.68 0
63.632.6322.63221.632211
Legal y tributaria 0 0 294.06 0 294.06 0
Auditoría y
63.632.6323.63231.632311
contable
0 0 43,166.43 90.14 43,076.29 0
RHO POR
SERVICIOS
63.632.6327.63271.632712
DIVERSOS EN
0 0 651,763.80 0 651,763.80 0
OBRAS
RHO POR
SERVICIOS
63.632.6327.63271.632713
DIVERSOS EN
0 0 23,105.94 0 23,105.94 0
OBRAS c4ta
COMBUSTIBLE
63.634.6343.63431.634311
PARA UNIDAD 0 0 6,304.43 0 6,304.43 0
TRANSPORTE
63.635.6352.63521.635211
Edificaciones 0 0 61,350.00 0 61,350.00 0
63.636.6361.63611.636111
Energía eléctrica 0 0 4,212.52 0 4,212.52 0
63.636.6363.63631.636311
Agua 0 0 1,350.24 0 1,350.24 0
63.636.6364.63641.636411
Teléfono 0 0 6,735.81 0 6,735.81 0
63.636.6365.63651.636511
Internet 0 0 1,209.62 0 1,209.62 0
63.636.6366.63661.636611
Radio 0 0 24 24 0 0
Gastos de
63.637.6373.63731.637312
Representación
0 0 6,205.64 0 6,205.64 0
INSTALACION
63.638.6381.63811.638112
ES 0 0 594,461.19 338.98 594,122.21 0
ELECTRICAS
INSTALACION
63.638.6381.63811.638113
ES SANITARIA
0 0 147,076.60 0 147,076.60 0
INSTALACIÓN
63.638.6381.63811.638115
DE 0 0 980 980 0 0
ESTRUCTURAS
INSTALACIÓN
63.638.6381.63811.638116
VARIOS
0 0 1,374,785.63 20,620.95 1,354,164.68 0
SERVICIOS DE
63.638.6381.63811.638117
OBRA CIVIL
0 0 498,121.90 11,833.67 486,288.23 0
SERVICIOS DE
63.638.6381.63811.638119
EMPASTES Y 0 0 5,808.38 0 5,808.38 0
PINTURA
SERVICIO DE
63.638.6381.63811.638122
CORTES Y 0 0 17 0 17 0
DOBLEZ
SERVICIO DE
63.638.6381.63811.638124
MANTENIMIE 0 0 78,354.94 0 78,354.94 0
NTO
INSTALACION
DE SISTEMA
63.638.6381.63811.638125
CONTRA
0 0 321,744.71 506.05 321,238.66 0
INCENDIO
ALQUILER DE
63.638.6381.63811.638126
ANDAMIOS
0 0 277,374.31 4,931.01 272,443.30 0
63.639.6391.63911.639111
Gastos bancarios 0 0 73,101.68 0 73,101.68 0
COMISION
63.639.6391.63911.639112
BANCARIA
0 0 333.87 0 333.87 0
63.639.6392.63921.639211
Utiles de Oficina 0 0 10,276.97 677 9,599.97 0
Servicios de
63.639.6393.63933.639331
vigilancia
0 0 5,853.54 0 5,853.54 0
63.639.6393.63934.639341
Estacionamiento 0 0 2,175.38 0 2,175.38 0
63.639.6393.63934.639342
Peaje 0 0 367.46 0 367.46 0
63.639.6393.63935.639351
Otros servicios 0 0 428,955.37 0 428,955.37 0
MOVILIDAD
63.639.6393.63935.639352
POR OBRA
0 0 8,964.48 0 8,964.48 0
COMBUSTIBLE
63.639.6393.63935.639354
PARA OBRA
0 0 898.3 0 898.3 0
63.639.6393.63935.639355
SCTR 0 0 40,154.15 0 40,154.15 0
POLIZA
63.639.6393.63935.639356
SEGURO
0 0 34,293.03 451.27 33,841.76 0
Impuesto a las
64.641.6412.64121.641211
transacciones 0 0 1,628.99 2.5 1,626.49 0
financieras
Impuesto a los
juegos de casino
64.641.6414.64141.641411
y máquinas
0 0 0.95 0.95 0 0
tragamonedas
Sanciones
65.659.6592.65921.659211
Administrativas
0 0 63,508.67 0 63,508.67 0
Sanciones
65.659.6592.65921.659212
Administrativas - 0 0 318.23 0 318.23 0
Mora
65.659.6593.65931.659311
REDONDEO 0 0 67.09 0 67.09 0
Instituciones
Financieras-
67.673.6731.67311.673111
interes por
0 0 63,946.05 0 63,946.05 0
préstamos
Intereses por
préstamos
67.673.6732.67321.673211
contrato de
0 0 4,177.12 0 4,177.12 0
arrendamiento
Diferencia de
67.676.6761.67611.676111
cambio
0 0 26,133.38 0 26,133.38 0
Maquinarias y
68.681.6813.68132.681321
equipos de 0 0 12,855.72 0 12,855.72 0
Explotación
Depreciacion
Equipos de
68.681.6813.68133.681331
Transporte 0 0 71,374.99 0 71,374.99 0
Arrendamiento
Financiero
Equipos de
68.681.6814.68143.681431
Transporte
0 0 22,613.34 0 22,613.34 0
Muebles y
68.681.6814.68144.681441
Enseres
0 0 1,857.21 0 1,857.21 0
68.681.6814.68145.681451
Equipos Diversos 0 0 10,067.50 0 10,067.50 0
Equipos
68.681.6814.68145.681452
Computo
0 0 4,098.70 0 4,098.70 0
Herramientas y
68.681.6814.68146.681461
Unidades de 0 0 1,579.15 0 1,579.15 0
Reemplazo
69.694.6941.69411.694111
Terceros 0 0 7,217,765.34 0 7,217,765.34 0
Total 0 0 17,857,623.75 2,633,130.56 15,279,493.19 55,000.00
70.701.7011.70111.701111
Ventas Generales 0 0 3,250.00 1,894,325.66 0 1,891,075.66
70.704.7041.70411.704111
Fletes 0 0 540,482.99 7,819,929.16 0 7,279,446.17
Productos
71.711.7114.71141.711411
inmuebles 0 0 0 7,217,765.34 0 7,217,765.34
terminados
Inmuebles,
75.756.7564.75641.756411
maquinaria y 0 0 0 45,450.84 0 45,450.84
equipo
75.759.7599.75990.759902
REDONDEO 0 0 0 5.65 0 5.65
Depósitos en
77.772.7721.77211.772111
Instituciones 0 0 0 370.54 0 370.54
Financieras
Cuentas por
77.772.7722.77221.772211
cobrar 0 0 0 14.96 0 14.96
comerciales
Diferencia en
77.776.7761.77611.776111
cambio
0 0 979.54 18,455.86 0 17,476.32
77.777.7773.77731.777311
Otras 0 0 0 0.19 0 0.19
Cargas
imputables a
79.791.7911.79111.791111
cuentas de costos
0 0 40,863.30 8,044,746.02 0 8,003,882.72
y gastos
Total 0 0 585,575.83 25,041,064.22 0 24,455,488.39
Sueldos y
92.922.9220.92200.922001
Salarios
0 0 22,255.87 0 22,255.87 0
92.922.9220.92200.922005
Vacaciones 0 0 111.38 0 111.38 0
Horas extras
92.922.9220.92200.922008
100%
0 0 4,773.71 0 4,773.71 0
92.922.9220.92200.922014
Movilidad 0 0 12,801.50 0 12,801.50 0
Botoquin,
92.922.9220.92200.922019
Medicinas, 0 0 22,539.37 0 22,539.37 0
Consultas
Régimen de
92.922.9220.92200.922026
prestaciones de 0 0 8,586.00 0 8,586.00 0
salud
Compensación
92.922.9220.92200.922034
por tiempo de 0 0 1,028.23 0 1,028.23 0
servicio
Sueldos y
Salarios
92.922.9220.92200.922038
-Construcción
0 0 80,612.62 0 80,612.62 0
Civil
92.922.9220.92200.922039
Dominical 0 0 13,607.15 0 13,607.15 0
Bonificacion
92.922.9220.92200.922040
única de 0 0 26,033.97 0 26,033.97 0
Construcción
Bonificacion
92.922.9220.92200.922041
extraordinaria
0 0 2,200.98 0 2,200.98 0
92.922.9220.92200.922042
Horas extras 60 0 0 11,714.03 0 11,714.03 0
Vacaciones-
92.922.9220.92200.922043
Construcción 0 0 8,477.00 0 8,477.00 0
Civil
Compensación
por Tiempo de
92.922.9220.92200.922044
Servicio - CTS 0 0 12,557.21 0 12,557.21 0
-Construcción
Civil
Gratificaciones-
92.922.9220.92200.922045
Construcción 0 0 24,594.51 0 24,594.51 0
Civil
Régimen de
92.922.9220.92200.922046
prestaciones de 0 0 6,963.00 0 6,963.00 0
salud-Salarios
Transporte de
92.923.9230.92300.923001
carga
0 0 111,937.18 406.78 111,530.40 0

Periodo del 01/01/2019 al 31/12/2019
Código Denominación Deudor S/ Acreedor S/ Debe S/ Haber S/ Deudor S/ Acreedor S/
Transporte de
92.923.9230.92300.923002
pasajeros
0 0 885.09 0 885.09 0
92.923.9230.92300.923004
Alojamiento 0 0 2,297.47 0 2,297.47 0
92.923.9230.92300.923005
Alimentación 0 0 11,577.05 0 11,577.05 0
Otros gastos de
92.923.9230.92300.923006
viaje
0 0 2,066.84 0 2,066.84 0
Asesoría y
92.923.9230.92300.923007
Consultoría 0 0 570 0 570 0
Administrativa
Asesoría y
92.923.9230.92300.923008
Consultoría 0 0 237.28 0 237.28 0
Legal tributaria
92.923.9230.92300.923014
Otros 0 0 202,752.18 0 202,752.18 0
Alquileres -
92.923.9230.92300.923021
Edificaciones
0 0 1,350.00 0 1,350.00 0
92.923.9230.92300.923038
Gastos bancarios 0 0 7.6 7.6 0 0
92.923.9230.92300.923043
Estacionamiento 0 0 2,175.38 0 2,175.38 0
92.923.9230.92300.923044
Peaje 0 0 367.46 0 367.46 0
92.923.9230.92300.923045
Otros servicios 0 0 226,138.82 0 226,138.82 0
INSTALACION
92.923.9230.92300.923046
ES 0 0 594,461.19 338.98 594,122.21 0
ELECTRICAS
INSTALACION
92.923.9230.92300.923047
ES 0 0 147,076.60 0 147,076.60 0
SANITARIAS
INSTALACION
92.923.9230.92300.923049
ES DE 0 0 980 980 0 0
ESTRUCTURAS
INSTALACION
92.923.9230.92300.923050
ES VARIOS
0 0 1,374,785.63 20,620.95 1,354,164.68 0
SERVICIOS DE
92.923.9230.92300.923051
OBRA CIVIL
0 0 498,121.90 11,833.67 486,288.23 0
SERVICIOS DE
92.923.9230.92300.923053
EMPASTES Y 0 0 5,808.38 0 5,808.38 0
PINTURA
SALIDA DE
92.923.9230.92300.923056
SUMINISTROS
0 0 17,922.78 0 17,922.78 0
SERVICIO DE
92.923.9230.92300.923057
CORTES Y 0 0 17 0 17 0
DOBLEZ
MOVILIDAD
92.923.9230.92300.923058
POR OBRA
0 0 8,964.48 0 8,964.48 0
SERVICIO DE
92.923.9230.92300.923060
MANTENIMIE 0 0 78,354.94 0 78,354.94 0
NTO
COMBUSTIBLE
92.923.9230.92300.923062
PARA OBRA
0 0 6,666.29 0 6,666.29 0
92.923.9230.92300.923063
SCTR 0 0 40,154.15 0 40,154.15 0
INSTALACION
DE SISTEMA
92.923.9230.92300.923065
CONTRA
0 0 321,744.71 506.05 321,238.66 0
INCENDIO
GASTO DE
92.923.9230.92300.923066
SUPERVISION 0 0 41,910.64 0 41,910.64 0
DE OBRA
ALQUILER DE
92.923.9230.92300.923067
ANDAMIOS
0 0 277,374.31 4,931.01 272,443.30 0
POLIZA
92.923.9230.92300.923068
SEGURO
0 0 34,293.03 451.27 33,841.76 0
RHO POR
SERVICIOS
92.923.9230.92300.923069
DIVERSOS EN
0 0 651,763.80 0 651,763.80 0
OBRAS
RHO POR
SERVICIOS
92.923.9230.92300.923070
DIVERSOS EN
0 0 23,105.94 0 23,105.94 0
OBRAS c4ta
Salida de
92.923.9230.92300.923074
Suministros a 0 0 2,369,269.74 0 2,369,269.74 0
Producción
Sanciones
92.925.9250.92500.925018
administrativas
0 0 63,508.67 0 63,508.67 0
unidad de
transporte
92.925.9250.92500.925019
-valuacion y 0 0 22,613.34 0 22,613.34 0
deterioro de
activos
Dep Arrend
Financiero -
Unidad de
92.925.9250.92500.925020
transporte 0 0 71,374.99 0 71,374.99 0
-valuacion y
deterioro de
activos
Dep - Equipos
Diversos
92.925.9250.92500.925021
-valuacion y 0 0 10,067.50 0 10,067.50 0
deterioro de
activos
Dep -
Herramientas
92.925.9250.92500.925022
-valuacion y 0 0 1,579.15 0 1,579.15 0
deterioro de
activos
Deprec
Maquinaria y
equipo
92.925.9250.92500.925023
-valuación y
0 0 12,855.72 0 12,855.72 0
deterioro de
activos
Sueldos y
94.942.9420.94200.942001
salarios
0 0 147,108.79 0 147,108.79 0
94.942.9420.94200.942004
Gratificaciones 0 0 29,140.93 0 29,140.93 0
94.942.9420.94200.942005
Vacaciones 0 0 348.39 0 348.39 0
Asignación
94.942.9420.94200.942009
familiar
0 0 3,162.00 0 3,162.00 0
Régimen de
94.942.9420.94200.942026
prestaciones de 0 0 15,106.00 0 15,106.00 0
salud
Contribuciones al
94.942.9420.94200.942032
SENCICO y al 0 0 17,449.00 0 17,449.00 0
SENATI
Compensación
94.942.9420.94200.942034
por tiempo de 0 0 13,616.88 0 13,616.88 0
servicio
Asesoria y
94.943.9430.94300.943007
Consultoria 0 0 4,909.68 0 4,909.68 0
Administrativa
Asesoria y
94.943.9430.94300.943008
Consultoria 0 0 56.78 0 56.78 0
Legal y tributaria
Auditoria y
94.943.9430.94300.943009
contable
0 0 43,166.43 90.14 43,076.29 0
Mantenimiento y
reparaciones -
94.943.9430.94300.943017
Inmuebles, 0 0 536.44 0 536.44 0
maquinaria, y
equipo
Alquileres -
94.943.9430.94300.943021
Edificaciones
0 0 60,000.00 0 60,000.00 0
94.943.9430.94300.943025
Energía eléctrica 0 0 4,212.52 0 4,212.52 0
94.943.9430.94300.943027
Agua 0 0 1,350.24 0 1,350.24 0
94.943.9430.94300.943028
Teléfono 0 0 6,735.81 0 6,735.81 0
94.943.9430.94300.943031
Internet 0 0 1,209.62 0 1,209.62 0
94.943.9430.94300.943032
Radio 0 0 24 24 0 0
94.943.9430.94300.943038
Gastos bancarios 0 0 72,982.06 0 72,982.06 0
94.943.9430.94300.943039
Utiles de Oficina 0 0 10,276.97 677 9,599.97 0
Servicios de
94.943.9430.94300.943042
vigilancia
0 0 5,853.54 0 5,853.54 0
94.943.9430.94300.943045
Otros servicios 0 0 147.79 0 147.79 0
Gastos de
94.943.9430.94300.943046
Representación
0 0 6,205.64 0 6,205.64 0
Comisión
94.943.9430.94300.943048
bancaria
0 0 333.87 0 333.87 0
Impuesto a las
94.944.9440.94400.944002
transacciones 0 0 1,628.99 2.5 1,626.49 0
financieras
Impuesto a los
juegos de casino
94.944.9440.94400.944004
y máquinas
0 0 0.95 0.95 0 0
tragamonedas
Deprec -Equipo
de Computo -
94.945.9450.94500.945020
Valuación y 0 0 4,098.70 0 4,098.70 0
Deterioro Activo
Fijo
Deprec -Muebles
y Enseres -
94.945.9450.94500.945021
Valuación y 0 0 1,857.21 0 1,857.21 0
Deterioro Activo
Fijo
Intereses a
97.973.9731.97311.973111
Instituciones 0 0 63,946.05 0 63,946.05 0
Financieras
Total 0 0 8,011,459.04 40,870.90 7,970,588.14 0
Intereses por
contratos de
97.973.9732.97321.973211
arrendamiento
0 0 4,177.12 0 4,177.12 0
financiero
Total 0 0 4,177.12 0 4,177.12 0
Diferencia de
97.976.9761.97611.976111
Cambio
0 0 11,494.59 0 11,494.59 0
Diferencia de
97.976.9761.97611.976112
Cambio 0 0 14,638.79 0 14,638.79 0
ACTUAL
Total 0 0 26,133.38 0 26,133.38 0

Sumas Parciales 4,201,567.37 4,201,567.37 89,185,214.64 89,185,214.63 28,581,186.70 28,581,186.69
Resultado 1,23
Suma Total
Páginas de 1 a 2
Saldos Finales del Estado de
Saldos Finales del Balance General Pérdidas y Ganancias por
Pérdidas y Ganancias por Función
Naturaleza
Pasivo y
Activo S/ Pérdida S/ Ganancia S/ Pérdida S/ Ganancia S/
Patrimonio S/
262,934.80 0 0 0 0 0
56,657.25 0 0 0 0 0
110,240.67 0 0 0 0 0
455,179.96 0 0 0 0 0
429,927.04 0 0 0 0 0
243,332.61 0 0 0 0 0
34,956.29 0 0 0 0 0
72,716.87 0 0 0 0 0
55,048.95 0 0 0 0 0
13,355.48 0 0 0 0 0
4,665.68 0 0 0 0 0
20,423.55 0 0 0 0 0
16,634.00 0 0 0 0 0
206,723.55 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1,167,846.36 0 0 0 0 0
557.55 0 0 0 0 0
0 1,016.00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
83,458.40 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
10,318.23 0 0 0 0 0
4,292.20 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
80,492.18 0 0 0 0 0
1,328.00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
10,525.00 0 0 0 0 0
148,512.00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
381,376.70 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
152,198.33 0 0 0 0 0
432,493.42 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
21,278.55 0 0 0 0 0
78,041.78 0 0 0 0 0
100,674.96 0 0 0 0 0
15,901.95 0 0 0 0 0
17,709.50 0 0 0 0 0
17,056.73 0 0 0 0 0
105 0 0 0 0 0
0 81,055.48 0 0 0 0
0 610,224.65 0 0 0 0
0 7,298.59 0 0 0 0
0 48,726.36 0 0 0 0
0 51,227.61 0 0 0 0
0 8,976.13 0 0 0 0
4,706,963.54 808,524.82 0 0 0 0
0 142,249.94 0 0 0 0
1,584.44 0 0 0 0 0
370,715.00 0 0 0 0 0
0 2,758.00 0 0 0 0
0 738 0 0 0 0
15,732.00 0 0 0 0 0
0 5,306.00 0 0 0 0
0 2,392.00 0 0 0 0
0 686 0 0 0 0
0 145.9 0 0 0 0
0 382.1 0 0 0 0
0 1,224.34 0 0 0 0
0 3,992.29 0 0 0 0
0 2,388.94 0 0 0 0
0 806.42 0 0 0 0
0 4,655.02 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 117,851.02 0 0 0 0
0 417,492.05 0 0 0 0
0 31,232.18 0 0 0 0
189,219.66 0 0 0 0 0
2,226.98 0 0 0 0 0
14,068.25 0 0 0 0 0
285 0 0 0 0 0
0 467,662.84 0 0 0 0
0 22,795.32 0 0 0 0
0 1,329,561.29 0 0 0 0
0 694,592.75 0 0 0 0
0 13,261.08 0 0 0 0
593,831.33 3,262,173.48 0 0 0 0
0 0 844.07 0 0 0
0 0 1,837,910.36 0 0 0
0 0 305,092.92 0 0 0
0 0 18,152.01 0 0 0
0 0 3,234.85 0 0 0
0 0 122,124.02 0 0 0
0 0 11,540.14 0 0 0
0 0 144,568.27 0 0 0
0 0 139.83 0 0 0
0 0 0 55,000.00 0 0
0 0 169,364.66 0 0 0
0 0 81,861.72 0 0 0
0 0 13,812.02 0 0 0
0 0 29,140.93 0 0 0
0 0 24,953.04 0 0 0
0 0 459.77 0 0 0
0 0 8,599.91 0 0 0
0 0 4,773.71 0 0 0
0 0 11,955.06 0 0 0
0 0 3,162.00 0 0 0
0 0 26,416.10 0 0 0
0 0 2,233.25 0 0 0
0 0 12,952.70 0 0 0
0 0 22,539.37 0 0 0
0 0 23,692.00 0 0 0
0 0 6,963.00 0 0 0
0 0 17,449.00 0 0 0
0 0 14,645.11 0 0 0
0 0 12,781.45 0 0 0
0 0 1,027.46 0 0 0
0 0 111,530.40 0 0 0
0 0 885.09 0 0 0
0 0 2,297.47 0 0 0
0 0 11,577.05 0 0 0
0 0 2,066.84 0 0 0
0 0 41,910.64 0 0 0
0 0 5,479.68 0 0 0
0 0 294.06 0 0 0
0 0 43,076.29 0 0 0
0 0 651,763.80 0 0 0
0 0 23,105.94 0 0 0
0 0 6,304.43 0 0 0
0 0 61,350.00 0 0 0
0 0 4,212.52 0 0 0
0 0 1,350.24 0 0 0
0 0 6,735.81 0 0 0
0 0 1,209.62 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 6,205.64 0 0 0
0 0 594,122.21 0 0 0
0 0 147,076.60 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 1,354,164.68 0 0 0
0 0 486,288.23 0 0 0
0 0 5,808.38 0 0 0
0 0 17 0 0 0
0 0 78,354.94 0 0 0
0 0 321,238.66 0 0 0
0 0 272,443.30 0 0 0
0 0 73,101.68 0 0 0
0 0 333.87 0 0 0
0 0 9,599.97 0 0 0
0 0 5,853.54 0 0 0
0 0 2,175.38 0 0 0
0 0 367.46 0 0 0
0 0 428,955.37 0 0 0
0 0 8,964.48 0 0 0
0 0 898.3 0 0 0
0 0 40,154.15 0 0 0
0 0 33,841.76 0 0 0
0 0 1,626.49 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 63,508.67 0 0 0
0 0 318.23 0 0 0
0 0 67.09 0 0 0
0 0 63,946.05 0 0 0
0 0 4,177.12 0 0 0
0 0 26,133.38 0 0 0
0 0 12,855.72 0 0 0
0 0 71,374.99 0 0 0
0 0 22,613.34 0 0 0
0 0 1,857.21 0 0 0
0 0 10,067.50 0 0 0
0 0 4,098.70 0 0 0
0 0 1,579.15 0 0 0
0 0 7,217,765.34 0 7,217,765.34 0
0 0 15,279,493.19 55,000.00 7,217,765.34 0
0 0 0 1,891,075.66 0 1,891,075.66
0 0 0 7,279,446.17 0 7,279,446.17
0 0 0 7,217,765.34 0 7,217,765.34
0 0 0 45,450.84 0 45,450.84
0 0 0 5.65 0 5.65
0 0 0 370.54 0 370.54
0 0 0 14.96 0 14.96
0 0 0 17,476.32 0 17,476.32
0 0 0 0.19 0 0.19
0 0 0 0 0 0
0 0 0 16,451,605.67 0 16,451,605.67
0 0 0 0 22,255.87 0
0 0 0 0 111.38 0
0 0 0 0 4,773.71 0
0 0 0 0 12,801.50 0
0 0 0 0 22,539.37 0
0 0 0 0 8,586.00 0
0 0 0 0 1,028.23 0
0 0 0 0 80,612.62 0
0 0 0 0 13,607.15 0
0 0 0 0 26,033.97 0
0 0 0 0 2,200.98 0
0 0 0 0 11,714.03 0
0 0 0 0 8,477.00 0
0 0 0 0 12,557.21 0
0 0 0 0 24,594.51 0
0 0 0 0 6,963.00 0
0 0 0 0 111,530.40 0

Saldos Finales del Balance General Pérdidas y Ganancias por
Naturaleza
Pasivo y
Activo S/ Pérdida S/ Ganancia S/ Pérdida S/ Ganancia S/
Patrimonio S/
0 0 0 0 885.09 0
0 0 0 0 2,297.47 0
0 0 0 0 11,577.05 0
0 0 0 0 2,066.84 0
0 0 0 0 570 0
0 0 0 0 237.28 0
0 0 0 0 202,752.18 0
0 0 0 0 1,350.00 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 2,175.38 0
0 0 0 0 367.46 0
0 0 0 0 226,138.82 0
0 0 0 0 594,122.21 0
0 0 0 0 147,076.60 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1,354,164.68 0
0 0 0 0 486,288.23 0
0 0 0 0 5,808.38 0
0 0 0 0 17,922.78 0
0 0 0 0 17 0
0 0 0 0 8,964.48 0
0 0 0 0 78,354.94 0
0 0 0 0 6,666.29 0
0 0 0 0 40,154.15 0
0 0 0 0 321,238.66 0
0 0 0 0 41,910.64 0
0 0 0 0 272,443.30 0
0 0 0 0 33,841.76 0
0 0 0 0 651,763.80 0
0 0 0 0 23,105.94 0
0 0 0 0 2,369,269.74 0
0 0 0 0 63,508.67 0
0 0 0 0 22,613.34 0
0 0 0 0 71,374.99 0
0 0 0 0 10,067.50 0
0 0 0 0 1,579.15 0
0 0 0 0 12,855.72 0
0 0 0 0 147,108.79 0
0 0 0 0 29,140.93 0
0 0 0 0 348.39 0
0 0 0 0 3,162.00 0
0 0 0 0 15,106.00 0
0 0 0 0 17,449.00 0
0 0 0 0 13,616.88 0
0 0 0 0 4,909.68 0
0 0 0 0 56.78 0
0 0 0 0 43,076.29 0
0 0 0 0 536.44 0
0 0 0 0 60,000.00 0
0 0 0 0 4,212.52 0
0 0 0 0 1,350.24 0
0 0 0 0 6,735.81 0
0 0 0 0 1,209.62 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 72,982.06 0
0 0 0 0 9,599.97 0
0 0 0 0 5,853.54 0
0 0 0 0 147.79 0
0 0 0 0 6,205.64 0
0 0 0 0 333.87 0
0 0 0 0 1,626.49 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 4,098.70 0
0 0 0 0 1,857.21 0
0 0 0 0 63,946.05 0
0 0 0 0 7,970,588.14 0
0 0 0 0 4,177.12 0
0 0 0 0 4,177.12 0 9 79
0 0 0 0 11,494.59 0
8,000,898.64 8,003,882.72
0 0 0 0 14,638.79 0
-2,984.08
0 0 0 0 26,133.38 0
5,300,794.87 4,070,698.30 15,279,493.19 16,506,605.67 15,218,663.98 16,451,605.67
1,230,096.57 1,227,112.48 1,232,941.69
5,300,794.87 5,300,794.87 16,506,605.67 16,506,605.67 16,451,605.67 16,451,605.67
2,984.09
-2,845.12
1,230,096.57
1,227,112.48
1,232,941.69
Suma Total
5,300,794.87
5,300,794.87
16,507,585.21
16,507,585.21
16,452,585.21
16,452,585.21
Periodo del 01/01/2019 al 31/12/2019
Cuenta Saldos Iniciales Movimientos
Código Denominación Deudor S/ Acreedor S/ Debe S/
Sueldos y
62.621.6211.62111.621111 Salarios
0 0 169,364.66
Sueldos y
Salarios
62.621.6211.62111.621112 -Construcción
0 0 81,861.72
Civil
62.621.6211.62111.621113 Dominical 0 0 13,812.02

62.621.6214.62141.621411 Gratificaciones 0 0 29,140.93
Gratificaciones-
62.621.6214.62141.621412 Construcción 0 0 24,953.04
Civil
62.621.6215.62151.621511 Vacaciones 0 0 459.77
Vacaciones-
62.621.6215.62151.621512 Construcción 0 0 8,599.91
Civil
Horas extras
62.622.6221.62211.622113 100%
0 0 4,773.71
62.622.6221.62211.622114 Horas extras 60 0 0 11,955.06

Asignación
62.622.6221.62212.622121 familiar
0 0 3,162.00
Bonificación
62.622.6221.62213.622134 única de 0 0 26,416.10
construcción
Bonificación
62.622.6221.62213.622135 extraordinaria
0 0 2,233.25
62.622.6221.62214.622141 Movilidad 0 0 12,952.70

Botiquin,
62.622.6221.62214.622146 Medicinas, 0 0 22,539.37
Consultas
Régimen de
62.627.6271.62711.627111 prestaciones de 0 0 23,692.00
salud
Régimen de
62.627.6271.62711.627112 prestaciones de 0 0 6,963.00
Salarios
Contribuciones al
62.627.6277.62771.627711 SENCICO y el 0 0 17,449.00
SENATI
Compensación
62.629.6291.62911.629111 por Tiempo de 0 0 14,645.11
Servicio - CTS
Compensación
por Tiempo de
62.629.6291.62911.629112 Servicio - CTS 0 0 12,781.45
-Construcción
Civil
Otros aportes de
62.630.6301.63010.630111 Empleadores-afp
0 0 1,027.46
63.631.6311.63111.631111 De carga 0 0 111,937.18

63.631.6311.63112.631121 De Pasajeros 0 0 885.09
63.631.6313.63131.631311 Alojamiento 0 0 2,297.47
63.631.6314.63141.631411 Alimentación 0 0 11,577.05
Otros gastos de
63.631.6315.63151.631511 viaje
0 0 2,066.84
GASTOS DE
63.631.6315.63151.631512 SUPERVISION 0 0 41,910.64
DE OBRAS
63.632.6321.63211.632111 Administrativa 0 0 5,479.68
63.632.6322.63221.632211 Legal y tributaria 0 0 294.06
Auditoría y
63.632.6323.63231.632311 contable
0 0 43,166.43
RHO POR
SERVICIOS
63.632.6327.63271.632712 DIVERSOS EN
0 0 651,763.80
OBRAS
RHO POR
SERVICIOS
63.632.6327.63271.632713 DIVERSOS EN
0 0 23,105.94
OBRAS c4ta
COMBUSTIBLE
PARA UNIDAD 0 0 6,304.43
TRANSPORTE
63.635.6352.63521.635211 Edificaciones 0 0 61,350.00
63.636.6361.63611.636111 Energía eléctrica 0 0 4,212.52
63.636.6363.63631.636311 Agua 0 0 1,350.24

63.636.6364.63641.636411 Teléfono 0 0 6,735.81
63.636.6365.63651.636511 Internet 0 0 1,209.62
63.636.6366.63661.636611 Radio 0 0 24
Gastos de
63.637.6373.63731.637312 Representación
0 0 6,205.64
INSTALACION
63.638.6381.63811.638112 ES 0 0 594,461.19
ELECTRICAS
INSTALACION
63.638.6381.63811.638113 ES SANITARIA
0 0 147,076.60
INSTALACIÓN
63.638.6381.63811.638115 DE 0 0 980
ESTRUCTURAS
INSTALACIÓN
63.638.6381.63811.638116 VARIOS
0 0 1,374,785.63
SERVICIOS DE
63.638.6381.63811.638117 OBRA CIVIL
0 0 498,121.90
SERVICIOS DE
63.638.6381.63811.638119 EMPASTES Y 0 0 5,808.38
PINTURA
SERVICIO DE
63.638.6381.63811.638122 CORTES Y 0 0 17
DOBLEZ
SERVICIO DE
63.638.6381.63811.638124 MANTENIMIE 0 0 78,354.94
NTO
INSTALACION
DE SISTEMA
63.638.6381.63811.638125 CONTRA
0 0 321,744.71
INCENDIO
ALQUILER DE
63.638.6381.63811.638126 ANDAMIOS
0 0 277,374.31
63.639.6391.63911.639111 Gastos bancarios 0 0 73,101.68
COMISION
63.639.6391.63911.639112 BANCARIA
0 0 333.87
63.639.6392.63921.639211 Utiles de Oficina 0 0 10,276.97
Servicios de
63.639.6393.63933.639331 vigilancia
0 0 5,853.54
63.639.6393.63934.639341 Estacionamiento 0 0 2,175.38
63.639.6393.63934.639342 Peaje 0 0 367.46

63.639.6393.63935.639351 Otros servicios 0 0 428,955.37
MOVILIDAD
63.639.6393.63935.639352 POR OBRA
0 0 8,964.48
COMBUSTIBLE
63.639.6393.63935.639354 PARA OBRA
0 0 898.3
63.639.6393.63935.639355 SCTR 0 0 40,154.15

POLIZA
63.639.6393.63935.639356 SEGURO
0 0 34,293.03
Impuesto a las
64.641.6412.64121.641211 transacciones 0 0 1,628.99
financieras
Impuesto a los
juegos de casino
64.641.6414.64141.641411 y máquinas
0 0 0.95
tragamonedas
Sanciones
65.659.6592.65921.659211 Administrativas
0 0 63,508.67
Sanciones
65.659.6592.65921.659212 Administrativas - 0 0 318.23
Mora
65.659.6593.65931.659311 REDONDEO 0 0 67.09
Instituciones
Financieras-
67.673.6731.67311.673111 interes por
0 0 63,946.05
préstamos
Intereses por
préstamos
67.673.6732.67321.673211 contrato de
0 0 4,177.12
arrendamiento
Diferencia de
67.676.6761.67611.676111 cambio
0 0 26,133.38
Maquinarias y
68.681.6813.68132.681321 equipos de 0 0 12,855.72
Explotación
Depreciacion
Equipos de
68.681.6813.68133.681331 Transporte 0 0 71,374.99
Arrendamiento
Financiero
Equipos de
68.681.6814.68143.681431 Transporte
0 0 22,613.34
Muebles y
68.681.6814.68144.681441 Enseres
0 0 1,857.21
68.681.6814.68145.681451 Equipos Diversos 0 0 10,067.50
Equipos
68.681.6814.68145.681452 Computo
0 0 4,098.70
Herramientas y
68.681.6814.68146.681461 Unidades de 0 0 1,579.15
Reemplazo
69.694.6941.69411.694111 Terceros 0 0 7,217,765.34
Total 0 0 17,857,623.75
70.701.7011.70111.701111 Ventas Generales 0 0 3,250.00
70.704.7041.70411.704111 Fletes 0 0 540,482.99

Productos
71.711.7114.71141.711411 inmuebles 0 0 0
terminados
Inmuebles,
75.756.7564.75641.756411 maquinaria y 0 0 0
equipo
75.759.7599.75990.759902 REDONDEO 0 0 0
Depósitos en
77.772.7721.77211.772111 Instituciones 0 0 0
Financieras
Cuentas por
77.772.7722.77221.772211 cobrar 0 0 0
comerciales
Diferencia en
77.776.7761.77611.776111 cambio
0 0 979.54
77.777.7773.77731.777311 Otras 0 0 0
Cargas
imputables a
79.791.7911.79111.791111 cuentas de costos
0 0 40,863.30
y gastos
Total 0 0 585,575.83
Sueldos y
92.922.9220.92200.922001 Salarios
0 0 22,255.87
92.922.9220.92200.922005 Vacaciones 0 0 111.38

Horas extras
92.922.9220.92200.922008 100%
0 0 4,773.71
92.922.9220.92200.922014 Movilidad 0 0 12,801.50

Botoquin,
92.922.9220.92200.922019 Medicinas, 0 0 22,539.37
Consultas
Régimen de
92.922.9220.92200.922026 prestaciones de 0 0 8,586.00
salud
Compensación
92.922.9220.92200.922034 por tiempo de 0 0 1,028.23
servicio
Sueldos y
Salarios
92.922.9220.92200.922038 -Construcción
0 0 80,612.62
Civil
92.922.9220.92200.922039 Dominical 0 0 13,607.15

Bonificacion
92.922.9220.92200.922040 única de 0 0 26,033.97
Construcción
Bonificacion
92.922.9220.92200.922041 extraordinaria
0 0 2,200.98
92.922.9220.92200.922042 Horas extras 60 0 0 11,714.03

Vacaciones-
92.922.9220.92200.922043 Construcción 0 0 8,477.00
Civil
Compensación
por Tiempo de
92.922.9220.92200.922044 Servicio - CTS 0 0 12,557.21
-Construcción
Civil
Gratificaciones-
92.922.9220.92200.922045 Construcción 0 0 24,594.51
Civil
Régimen de
92.922.9220.92200.922046 prestaciones de 0 0 6,963.00
salud-Salarios
Transporte de
92.923.9230.92300.923001 carga
0 0 111,937.18

Periodo del 01/01/2019 al 31/12/2019
Cuenta Saldos Iniciales Movimientos
Código Denominación Deudor S/ Acreedor S/ Debe S/
Transporte de
92.923.9230.92300.923002 pasajeros
0 0 885.09
92.923.9230.92300.923004 Alojamiento 0 0 2,297.47

92.923.9230.92300.923005 Alimentación 0 0 11,577.05
Otros gastos de
92.923.9230.92300.923006 viaje
0 0 2,066.84
Asesoría y
92.923.9230.92300.923007 Consultoría 0 0 570
Administrativa
Asesoría y
92.923.9230.92300.923008 Consultoría 0 0 237.28
Legal tributaria
92.923.9230.92300.923014 Otros 0 0 202,752.18
Alquileres -
92.923.9230.92300.923021 Edificaciones
0 0 1,350.00
92.923.9230.92300.923038 Gastos bancarios 0 0 7.6
92.923.9230.92300.923043 Estacionamiento 0 0 2,175.38
92.923.9230.92300.923044 Peaje 0 0 367.46

92.923.9230.92300.923045 Otros servicios 0 0 226,138.82
INSTALACION
92.923.9230.92300.923046 ES 0 0 594,461.19
ELECTRICAS
INSTALACION
92.923.9230.92300.923047 ES 0 0 147,076.60
SANITARIAS
INSTALACION
92.923.9230.92300.923049 ES DE 0 0 980
ESTRUCTURAS
INSTALACION
92.923.9230.92300.923050 ES VARIOS
0 0 1,374,785.63
SERVICIOS DE
92.923.9230.92300.923051 OBRA CIVIL
0 0 498,121.90
SERVICIOS DE
92.923.9230.92300.923053 EMPASTES Y 0 0 5,808.38
PINTURA
SALIDA DE
92.923.9230.92300.923056 SUMINISTROS
0 0 17,922.78
SERVICIO DE
92.923.9230.92300.923057 CORTES Y 0 0 17
DOBLEZ
MOVILIDAD
92.923.9230.92300.923058 POR OBRA
0 0 8,964.48
SERVICIO DE
92.923.9230.92300.923060 MANTENIMIE 0 0 78,354.94
NTO
COMBUSTIBLE
92.923.9230.92300.923062 PARA OBRA
0 0 6,666.29
92.923.9230.92300.923063 SCTR 0 0 40,154.15
INSTALACION
DE SISTEMA
92.923.9230.92300.923065 CONTRA
0 0 321,744.71
INCENDIO
GASTO DE
92.923.9230.92300.923066 SUPERVISION 0 0 41,910.64
DE OBRA
ALQUILER DE
92.923.9230.92300.923067 ANDAMIOS
0 0 277,374.31
POLIZA
92.923.9230.92300.923068 SEGURO
0 0 34,293.03
RHO POR
SERVICIOS
92.923.9230.92300.923069 DIVERSOS EN
0 0 651,763.80
OBRAS
RHO POR
SERVICIOS
92.923.9230.92300.923070 DIVERSOS EN
0 0 23,105.94
OBRAS c4ta
Salida de
92.923.9230.92300.923074 Suministros a 0 0 2,369,269.74
Producción
Sanciones
92.925.9250.92500.925018 administrativas
0 0 63,508.67
unidad de
transporte
92.925.9250.92500.925019 -valuacion y 0 0 22,613.34
deterioro de
activos
Dep Arrend
Financiero -
Unidad de
92.925.9250.92500.925020 transporte 0 0 71,374.99
-valuacion y
deterioro de
activos
Dep - Equipos
Diversos
92.925.9250.92500.925021 -valuacion y 0 0 10,067.50
deterioro de
activos
Dep -
Herramientas
92.925.9250.92500.925022 -valuacion y 0 0 1,579.15
deterioro de
activos
Deprec
Maquinaria y
equipo
92.925.9250.92500.925023 -valuación y
0 0 12,855.72
deterioro de
activos
Sueldos y
94.942.9420.94200.942001 salarios
0 0 147,108.79
94.942.9420.94200.942004 Gratificaciones 0 0 29,140.93

94.942.9420.94200.942005 Vacaciones 0 0 348.39
Asignación
94.942.9420.94200.942009 familiar
0 0 3,162.00
Régimen de
94.942.9420.94200.942026 prestaciones de 0 0 15,106.00
salud
Contribuciones al
94.942.9420.94200.942032 SENCICO y al 0 0 17,449.00
SENATI
Compensación
94.942.9420.94200.942034 por tiempo de 0 0 13,616.88
servicio
Asesoria y
94.943.9430.94300.943007 Consultoria 0 0 4,909.68
Administrativa
Asesoria y
94.943.9430.94300.943008 Consultoria 0 0 56.78
Legal y tributaria
Auditoria y
94.943.9430.94300.943009 contable
0 0 43,166.43
Mantenimiento y
reparaciones -
94.943.9430.94300.943017 Inmuebles, 0 0 536.44
maquinaria, y
equipo
Alquileres -
94.943.9430.94300.943021 Edificaciones
0 0 60,000.00
94.943.9430.94300.943025 Energía eléctrica 0 0 4,212.52
94.943.9430.94300.943027 Agua 0 0 1,350.24

94.943.9430.94300.943028 Teléfono 0 0 6,735.81
94.943.9430.94300.943031 Internet 0 0 1,209.62
94.943.9430.94300.943032 Radio 0 0 24
94.943.9430.94300.943038 Gastos bancarios 0 0 72,982.06
94.943.9430.94300.943039 Utiles de Oficina 0 0 10,276.97
Servicios de
94.943.9430.94300.943042 vigilancia
0 0 5,853.54
94.943.9430.94300.943045 Otros servicios 0 0 147.79

Gastos de
94.943.9430.94300.943046 Representación
0 0 6,205.64
Comisión
94.943.9430.94300.943048 bancaria
0 0 333.87
Impuesto a las
94.944.9440.94400.944002 transacciones 0 0 1,628.99
financieras
Impuesto a los
juegos de casino
94.944.9440.94400.944004 y máquinas
0 0 0.95
tragamonedas
Deprec -Equipo
de Computo -
94.945.9450.94500.945020 Valuación y 0 0 4,098.70
Deterioro Activo
Fijo
Deprec -Muebles
y Enseres -
94.945.9450.94500.945021 Valuación y 0 0 1,857.21
Deterioro Activo
Fijo
Intereses a
97.973.9731.97311.973111 Instituciones 0 0 63,946.05
Financieras
Total 0 0 8,011,459.04
Intereses por
contratos de
97.973.9732.97321.973211 arrendamiento
0 0 4,177.12
financiero
Total 0 0 4,177.12
Diferencia de
97.976.9761.97611.976111 Cambio
0 0 11,494.59
Diferencia de
97.976.9761.97611.976112 Cambio 0 0 14,638.79
ACTUAL
Total 0 0 26,133.38
Sumas Parciales 4,201,567.37 4,201,567.37 89,185,214.64
Resultado
Suma Total
Páginas de 1 a 2
ovimientos Saldos Finales Saldos Finales del Balance General Pérdidas y Ganancias por
Naturaleza
Pasivo y
Haber S/ Deudor S/ Acreedor S/ Activo S/ Pérdida S/ Ganancia S/ Pérdida S/
Patrimonio S/
0 169,364.66 0 0 0 169,364.66 0 0
0 81,861.72 0 0 0 81,861.72 0 0
0 13,812.02 0 0 0 13,812.02 0 0
0 29,140.93 0 0 0 29,140.93 0 0
0 24,953.04 0 0 0 24,953.04 0 0
0 459.77 0 0 0 459.77 0 0
0 8,599.91 0 0 0 8,599.91 0 0
0 4,773.71 0 0 0 4,773.71 0 0
0 11,955.06 0 0 0 11,955.06 0 0
0 3,162.00 0 0 0 3,162.00 0 0
0 26,416.10 0 0 0 26,416.10 0 0
0 2,233.25 0 0 0 2,233.25 0 0
0 12,952.70 0 0 0 12,952.70 0 0
0 22,539.37 0 0 0 22,539.37 0 0
0 23,692.00 0 0 0 23,692.00 0 0
0 6,963.00 0 0 0 6,963.00 0 0
0 17,449.00 0 0 0 17,449.00 0 0
0 14,645.11 0 0 0 14,645.11 0 0
0 12,781.45 0 0 0 12,781.45 0 0
0 1,027.46 0 0 0 1,027.46 0 0
406.78 111,530.40 0 0 0 111,530.40 0 0

0 885.09 0 0 0 885.09 0 0
0 2,297.47 0 0 0 2,297.47 0 0
0 11,577.05 0 0 0 11,577.05 0 0
0 2,066.84 0 0 0 2,066.84 0 0
0 41,910.64 0 0 0 41,910.64 0 0
0 5,479.68 0 0 0 5,479.68 0 0
0 294.06 0 0 0 294.06 0 0
90.14 43,076.29 0 0 0 43,076.29 0 0
0 651,763.80 0 0 0 651,763.80 0 0
0 23,105.94 0 0 0 23,105.94 0 0
0 6,304.43 0 0 0 6,304.43 0 0
0 61,350.00 0 0 0 61,350.00 0 0
0 4,212.52 0 0 0 4,212.52 0 0
0 1,350.24 0 0 0 1,350.24 0 0
0 6,735.81 0 0 0 6,735.81 0 0
0 1,209.62 0 0 0 1,209.62 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0
0 6,205.64 0 0 0 6,205.64 0 0
338.98 594,122.21 0 0 0 594,122.21 0 0
0 147,076.60 0 0 0 147,076.60 0 0
980 0 0 0 0 0 0 0
20,620.95 1,354,164.68 0 0 0 1,354,164.68 0 0
11,833.67 486,288.23 0 0 0 486,288.23 0 0
0 5,808.38 0 0 0 5,808.38 0 0
0 17 0 0 0 17 0 0
0 78,354.94 0 0 0 78,354.94 0 0
506.05 321,238.66 0 0 0 321,238.66 0 0
4,931.01 272,443.30 0 0 0 272,443.30 0 0
0 73,101.68 0 0 0 73,101.68 0 0
0 333.87 0 0 0 333.87 0 0
677 9,599.97 0 0 0 9,599.97 0 0
0 5,853.54 0 0 0 5,853.54 0 0
0 2,175.38 0 0 0 2,175.38 0 0
0 367.46 0 0 0 367.46 0 0
0 428,955.37 0 0 0 428,955.37 0 0
0 8,964.48 0 0 0 8,964.48 0 0
0 898.3 0 0 0 898.3 0 0
0 40,154.15 0 0 0 40,154.15 0 0
451.27 33,841.76 0 0 0 33,841.76 0 0
2.5 1,626.49 0 0 0 1,626.49 0 0
0.95 0 0 0 0 0 0 0
0 63,508.67 0 0 0 63,508.67 0 0
0 318.23 0 0 0 318.23 0 0
0 67.09 0 0 0 67.09 0 0
0 63,946.05 0 0 0 63,946.05 0 0
0 4,177.12 0 0 0 4,177.12 0 0
0 26,133.38 0 0 0 26,133.38 0 0
0 12,855.72 0 0 0 12,855.72 0 0
0 71,374.99 0 0 0 71,374.99 0 0
0 22,613.34 0 0 0 22,613.34 0 0
0 1,857.21 0 0 0 1,857.21 0 0
0 10,067.50 0 0 0 10,067.50 0 0
0 4,098.70 0 0 0 4,098.70 0 0
0 1,579.15 0 0 0 1,579.15 0 0
0 7,217,765.34 0 0 0 7,217,765.34 0 7,217,765.34

2,633,130.56 15,279,493.19 55,000.00 0 0 15,279,493.19 55,000.00 7,217,765.34
1,894,325.66 0 1,891,075.66 0 0 0 1,891,075.66 0
7,819,929.16 0 7,279,446.17 0 0 0 7,279,446.17 0
7,217,765.34 0 7,217,765.34 0 0 0 7,217,765.34 0
45,450.84 0 45,450.84 0 0 0 45,450.84 0
5.65 0 5.65 0 0 0 5.65 0
370.54 0 370.54 0 0 0 370.54 0
14.96 0 14.96 0 0 0 14.96 0
18,455.86 0 17,476.32 0 0 0 17,476.32 0
0.19 0 0.19 0 0 0 0.19 0
8,044,746.02 0 8,003,882.72 0 0 0 0 0
25,041,064.22 0 24,455,488.39 0 0 0 16,451,605.67 0
0 22,255.87 0 0 0 0 0 22,255.87
0 111.38 0 0 0 0 0 111.38
0 4,773.71 0 0 0 0 0 4,773.71
0 12,801.50 0 0 0 0 0 12,801.50
0 22,539.37 0 0 0 0 0 22,539.37
0 8,586.00 0 0 0 0 0 8,586.00
0 1,028.23 0 0 0 0 0 1,028.23
0 80,612.62 0 0 0 0 0 80,612.62
0 13,607.15 0 0 0 0 0 13,607.15
0 26,033.97 0 0 0 0 0 26,033.97
0 2,200.98 0 0 0 0 0 2,200.98
0 11,714.03 0 0 0 0 0 11,714.03
0 8,477.00 0 0 0 0 0 8,477.00
0 12,557.21 0 0 0 0 0 12,557.21
0 24,594.51 0 0 0 0 0 24,594.51
0 6,963.00 0 0 0 0 0 6,963.00
406.78 111,530.40 0 0 0 0 0 111,530.40

ovimientos Saldos Finales Saldos Finales del Balance General Pérdidas y Ganancias por
Naturaleza
Pasivo y
Haber S/ Deudor S/ Acreedor S/ Activo S/ Pérdida S/ Ganancia S/ Pérdida S/
Patrimonio S/
0 885.09 0 0 0 0 0 885.09
0 2,297.47 0 0 0 0 0 2,297.47
0 11,577.05 0 0 0 0 0 11,577.05
0 2,066.84 0 0 0 0 0 2,066.84
0 570 0 0 0 0 0 570
0 237.28 0 0 0 0 0 237.28
0 202,752.18 0 0 0 0 0 202,752.18
0 1,350.00 0 0 0 0 0 1,350.00
7.6 0 0 0 0 0 0 0
0 2,175.38 0 0 0 0 0 2,175.38
0 367.46 0 0 0 0 0 367.46
0 226,138.82 0 0 0 0 0 226,138.82
338.98 594,122.21 0 0 0 0 0 594,122.21
0 147,076.60 0 0 0 0 0 147,076.60
980 0 0 0 0 0 0 0
20,620.95 1,354,164.68 0 0 0 0 0 1,354,164.68
11,833.67 486,288.23 0 0 0 0 0 486,288.23
0 5,808.38 0 0 0 0 0 5,808.38
0 17,922.78 0 0 0 0 0 17,922.78
0 17 0 0 0 0 0 17
0 8,964.48 0 0 0 0 0 8,964.48
0 78,354.94 0 0 0 0 0 78,354.94
0 6,666.29 0 0 0 0 0 6,666.29
0 40,154.15 0 0 0 0 0 40,154.15
506.05 321,238.66 0 0 0 0 0 321,238.66
0 41,910.64 0 0 0 0 0 41,910.64
4,931.01 272,443.30 0 0 0 0 0 272,443.30
451.27 33,841.76 0 0 0 0 0 33,841.76
0 651,763.80 0 0 0 0 0 651,763.80
0 23,105.94 0 0 0 0 0 23,105.94
0 2,369,269.74 0 0 0 0 0 2,369,269.74
0 63,508.67 0 0 0 0 0 63,508.67
0 22,613.34 0 0 0 0 0 22,613.34
0 71,374.99 0 0 0 0 0 71,374.99
0 10,067.50 0 0 0 0 0 10,067.50
0 1,579.15 0 0 0 0 0 1,579.15
0 12,855.72 0 0 0 0 0 12,855.72
0 147,108.79 0 0 0 0 0 147,108.79
0 29,140.93 0 0 0 0 0 29,140.93
0 348.39 0 0 0 0 0 348.39
0 3,162.00 0 0 0 0 0 3,162.00
0 15,106.00 0 0 0 0 0 15,106.00
0 17,449.00 0 0 0 0 0 17,449.00
0 13,616.88 0 0 0 0 0 13,616.88
0 4,909.68 0 0 0 0 0 4,909.68
0 56.78 0 0 0 0 0 56.78
90.14 43,076.29 0 0 0 0 0 43,076.29
0 536.44 0 0 0 0 0 536.44
0 60,000.00 0 0 0 0 0 60,000.00
0 4,212.52 0 0 0 0 0 4,212.52
0 1,350.24 0 0 0 0 0 1,350.24
0 6,735.81 0 0 0 0 0 6,735.81
0 1,209.62 0 0 0 0 0 1,209.62
24 0 0 0 0 0 0 0
0 72,982.06 0 0 0 0 0 72,982.06
677 9,599.97 0 0 0 0 0 9,599.97
0 5,853.54 0 0 0 0 0 5,853.54
0 147.79 0 0 0 0 0 147.79
0 6,205.64 0 0 0 0 0 6,205.64
0 333.87 0 0 0 0 0 333.87
2.5 1,626.49 0 0 0 0 0 1,626.49
0.95 0 0 0 0 0 0 0
0 4,098.70 0 0 0 0 0 4,098.70
0 1,857.21 0 0 0 0 0 1,857.21
0 63,946.05 0 0 0 0 0 63,946.05
40,870.90 7,970,588.14 0 0 0 0 0 7,970,588.14
0 4,177.12 0 0 0 0 0 4,177.12
0 4,177.12 0 0 0 0 0 4,177.12
0 11,494.59 0 0 0 0 0 11,494.59
0 14,638.79 0 0 0 0 0 14,638.79
0 26,133.38 0 0 0 0 0 26,133.38
89,185,214.63 28,581,186.70 28,581,186.69 5,300,794.87 4,070,698.30 15,279,493.19 16,506,605.67 15,218,663.98
1,230,096.57 1,227,112.48 1,232,941.69
5,300,794.87 5,300,794.87 16,506,605.67 16,506,605.67 16,451,605.67
2,984.09 5,829.21
5,809.21
DIFERENCIAS falta clase 9
aldos Finales del Estado de

érdidas y Ganancias por Función
Ganancia S/
0
1,249.10 1,249.10
0 204.87
0
0
16,583.72
0 9,171.06 234.29
0 241.03
0
0
382.13
0
32.27
0 151.20
224.24
0
afp -
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
112.02
0
0
0 83.42
0
0
7,202.73
0
0
318.23 falta destino clase 9
0 clase 9
0
0
0
5033.75
0
0
0
1,891,075.66
7,279,446.17
7,217,765.34
45,450.84
5.65
370.54
14.96
17,476.32
0.19
0
8,003,882.72
16,451,605.67
0 8,936.77
0
0
251,226.38
0 204.87
0
382.13
0
32.27
0 241.03
0
-234.29
224.24
0
358.53
0
30,655.00
0
aldos Finales del Estado de

érdidas y Ganancias por Función
Ganancia S/
0
0
0 -83.42
0
0
112.02
0
0
0 429,038.79 -83.42
0
0
0
7,202.73
0
0
0
0
249,977.28
0
0 -234.29
0
0
0
0
0
0
112.02
0
0 -83.42
0
0
16,451,605.67
16,451,605.67
Periodo del 01/01/2019 al 31/12/2019
Cuenta Saldos Iniciales Movimientos Saldos Finales Saldos Finales del Balance General
Pasivo y
Código Denominación Deudor S/ Acreedor S/ Debe S/ Haber S/ Deudor S/ Acreedor S/ Activo S/
Patrimonio S/
10,101,101,110,111,100,000 Caja Soles.. .. 175,653.97 0.00 141,467.70 54,186.87 262,934.80 0.00 262,934.80 0.00
Caja Soles
10,101,101,110,111,100,000 FARAH
0.00 0.00 104,140.73 47,483.48 56,657.25 0.00 56,657.25 0.00
Caja chica -
10,102,102,110,211,100,000 Soles
18,991.17 0.00 376,783.05 285,533.55 110,240.67 0.00 110,240.67 0.00
Banco
10,104,104,110,411,100,000 Scotiabank - 503,128.29 0.00 1,986,297.66 2,034,245.99 455,179.96 0.00 455,179.96 0.00
Soles
Banco
10,104,104,110,411,100,000 Continental - 272,453.77 0.00 4,696,262.02 4,538,788.75 429,927.04 0.00 429,927.04 0.00
Soles
Banco Credito
10,104,104,110,411,100,000 del Perú - Soles
124,843.20 0.00 10,546,130.75 10,427,641.34 243,332.61 0.00 243,332.61 0.00
BANCO
10,104,104,110,411,100,000 FINANCIERO 108,448.34 0.00 2,448,040.00 2,521,532.05 34,956.29 0.00 34,956.29 0.00
MN
Banco de la
10,104,104,110,411,100,000 Nación - 16,197.81 0.00 498,785.06 442,266.00 72,716.87 0.00 72,716.87 0.00
Detracción
BANCO
INTERAMERIC
10,104,104,110,411,100,000 ANO DE 0.00 0.00 799,187.25 744,138.30 55,048.95 0.00 55,048.95 0.00
FINANZAS
BANBIF - MN
Banco
10,104,104,110,412,100,000 Scotiabank - 63,645.45 0.00 121,814.35 172,104.32 13,355.48 0.00 13,355.48 0.00
Dolares
Banco
10,104,104,110,412,100,000 Continental - 92,428.79 0.00 724,565.49 812,328.60 4,665.68 0.00 4,665.68 0.00
Dolares
Banco de Credito
10,104,104,110,412,100,000 del Peru - 34,940.50 0.00 752,077.61 776,578.35 10,439.76 0.00 10,439.76 0.00
Dolares
10,106,106,210,621,100,000 Depósitos a plazo 0.00 0.00 16,634.00 0.00 16,634.00 0.00 16,634.00 0.00
FONDO
10,106,106,310,631,100,000 MUTUO BBVA 62,762.46 0.00 174,897.90 30,936.81 206,723.55 0.00 206,723.55 0.00
MN
Fondos sujetos a
10,107,107,110,711,100,000 restricción
0.00 0.00 437,635.00 437,635.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Facturas por
12,121,121,212,121,100,000 Cobrar M.N.
1,269,711.45 0.00 11,856,790.28 11,958,655.37 1,167,846.36 0.00 1,167,846.36 0.00
Facturas por
12,121,121,212,121,100,000 Cobrar M.E.
0.00 0.00 194,304.07 193,746.52 557.55 0.00 557.55 0.00
Anticipos de
12,122,122,112,211,100,000 clientes M.N.
0.00 11,564.12 11,564.12 1,016.00 0.00 1,016.00 0.00 1,016.00
Anticipos de
12,122,122,112,211,100,000 clientes M.E.
0.00 0.00 53,514.00 53,514.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14,141,141,114,111,100,000 Prestamos - M.N. 19,000.00 0.00 64,458.40 0.00 83,458.40 0.00 83,458.40 0.00
Adelanto de
14,141,141,214,121,100,000 remuneraciones - 770.48 0.00 0.00 770.48 0.00 0.00 0.00 0.00
M.N.
Por rendir -
14,141,141,314,131,100,000 Varios
19,630.10 0.00 389,286.41 398,598.28 10,318.23 0.00 10,318.23 0.00
Por rendir -
14,141,141,314,132,100,000 Varios
0.00 0.00 43,016.65 38,724.45 4,292.20 0.00 4,292.20 0.00
14,142,142,214,221,100,000 Prestamos - M.N. 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Entregas a rendir
14,144,144,314,431,100,000 cuenta
15,428.54 0.00 86,460.38 21,396.74 80,492.18 0.00 80,492.18 0.00
Otras Entregas a
16,168,168,116,811,100,000 Rendir
0.00 0.00 1,328.00 0.00 1,328.00 0.00 1,328.00 0.00
Productos
21,214,214,121,411,200,000 inmuebles 0.00 0.00 7,217,765.34 7,217,765.34 0.00 0.00 0.00 0.00
terminados
Materias primas
24,241,241,124,111,200,000 para productos 10,525.00 0.00 0.00 0.00 10,525.00 0.00 10,525.00 0.00
manufacturados
25,252,252,225,221,200,000 SUMINISTROS 93,512.00 0.00 2,442,192.52 2,387,192.52 148,512.00 0.00 148,512.00 0.00
Mercaderia
28,281,281,128,111,200,000 Importada
6,683.68 0.00 0.00 6,683.68 0.00 0.00 0.00 0.00
Equipo de
32,322,322,432,241,300,000 transporte
381,376.70 0.00 0.00 0.00 381,376.70 0.00 381,376.70 0.00
Costo de
adquisicion o
33,331,331,133,111,300,000 produccion -
104,397.83 0.00 55,990.50 160,388.33 0.00 0.00 0.00 0.00
Terrenos
Costo de
adquisicion o
33,333,333,133,311,300,000 produccion - 0.00 0.00 152,198.33 0.00 152,198.33 0.00 152,198.33 0.00
MAQUINARIA
Y EQUIPO
Costo -
33,334,334,133,411,300,000 Vehículos 0.00 0.00 432,493.42 0.00 432,493.42 0.00 432,493.42 0.00
Motorizados
Costo -
33,334,334,233,421,300,000 Vehiculos no 316,752.10 0.00 0.00 316,752.10 0.00 0.00 0.00 0.00
Motorizados
Costo - Muebles
33,335,335,133,511,300,000 y Enseres
18,326.01 0.00 2,952.54 0.00 21,278.55 0.00 21,278.55 0.00
Costo - Equipos
33,336,336,133,611,300,000 de Computo
145,302.62 0.00 33,414.12 100,674.96 78,041.78 0.00 78,041.78 0.00
Costo EQUIPOS
33,336,336,933,691,300,000 DIVERSOS
0.00 0.00 100,674.96 0.00 100,674.96 0.00 100,674.96 0.00
Costo -
33,337,337,133,711,300,000 Herramientas
15,769.41 0.00 132.54 0.00 15,901.95 0.00 15,901.95 0.00
Costo - Sistema
34,343,343,134,311,300,000 de Software
17,709.50 0.00 4,944.07 4,944.07 17,709.50 0.00 17,709.50 0.00
Intereses no
devengados en
37,373,373,137,311,300,000 transacciones con
27,018.74 0.00 41,858.72 51,820.73 17,056.73 0.00 17,056.73 0.00
terceros
gastos no
devengados en
135.00 0.00 0.00 30.00 105.00 0.00 105.00 0.00
terceros
Inmueble,
Maquinaria y
39,391,391,239,122,300,000 equipo de
0.00 68,199.76 0.00 12,855.72 0.00 81,055.48 0.00 81,055.48
explotacion
Equipos de
39,391,391,339,133,300,000 transporte
0.00 516,236.32 0.00 93,988.33 0.00 610,224.65 0.00 610,224.65
Muebles y
39,391,391,339,134,300,000 enseres
0.00 5,441.38 0.00 1,857.21 0.00 7,298.59 0.00 7,298.59
Equipos para
39,391,391,339,135,300,000 procesamiento de 0.00 44,627.66 0.00 4,098.70 0.00 48,726.36 0.00 48,726.36
Información
39,391,391,339,135,300,000 Otros equipos 0.00 41,160.11 0.00 10,067.50 0.00 51,227.61 0.00 51,227.61
Herramientas y
39,391,391,339,136,300,000 unidades de 0.00 7,396.98 0.00 1,579.15 0.00 8,976.13 0.00 8,976.13
reemplazo
Total 3,935,742.91 694,626.33 47,010,057.94 46,362,719.59 4,696,979.75 808,524.82 4,696,979.75 808,524.82
IGV - Cuenta
40,401,401,140,111,400,000 propia - Op. 0.00 44,634.76 1,685,192.67 1,782,807.85 0.00 142,249.94 0.00 142,249.94
Gravadas
IGV - Regimen
40,401,401,140,114,400,000 de retenciones
1,340.44 0.00 445.78 201.78 1,584.44 0.00 1,584.44 0.00
40,401,401,740,171,400,000 Pagos a cuenta 109,235.00 0.00 261,480.00 0.00 370,715.00 0.00 370,715.00 0.00
Renta de Cuarta
40,401,401,740,172,400,000 Categoria
0.00 260.22 2,693.22 5,191.00 0.00 2,758.00 0.00 2,758.00
Renta de Quinta
40,401,401,740,173,400,000 Categoria
0.00 1,473.00 6,939.55 6,204.55 0.00 738.00 0.00 738.00
Impuesto
40,401,401,840,186,400,000 temporal a los 5,517.00 0.00 20,430.00 10,215.00 15,732.00 0.00 15,732.00 0.00
activos netos
40,403,403,140,311,400,000 Essalud 0.00 3,033.00 28,382.00 30,655.00 0.00 5,306.00 0.00 5,306.00
40,403,403,240,321,400,000 ONP 0.00 791.78 6,285.02 7,885.24 0.00 2,392.00 0.00 2,392.00
40,403,403,440,341,400,000 SENCICO 0.00 686.00 17,449.00 17,449.00 0.00 686.00 0.00 686.00
Otras
40,403,403,940,391,700,000 instituciones
0.00 145.90 0.00 0.00 0.00 145.90 0.00 145.90
Contribuciones al
40,406,406,240,621,400,000 Conafovicer
0.00 159.50 1,848.11 2,070.71 0.00 382.10 0.00 382.10
40,407,407,140,711,400,000 AFP Integra 0.00 0.00 457.30 1,681.64 0.00 1,224.34 0.00 1,224.34
40,407,407,140,713,400,000 AFP Profuturo 0.00 1,538.77 19,018.42 21,471.94 0.00 3,992.29 0.00 3,992.29
40,407,407,140,714,400,000 AFP Prima 0.00 530.45 8,447.39 10,305.88 0.00 2,388.94 0.00 2,388.94
40,407,407,140,715,400,000 AFP Habitat 0.00 244.60 3,032.44 3,594.26 0.00 806.42 0.00 806.42
Sueldos y
41,411,411,141,111,400,000 salarios por pagar
0.00 0.00 140,430.58 145,085.60 0.00 4,655.02 0.00 4,655.02
Sueldos y
41,411,411,141,111,400,000 salarios por 0.00 0.00 175,059.17 175,059.17 0.00 0.00 0.00 0.00
pagar-Obreros
Gratificaciones
41,411,411,441,141,400,000 por pagar
0.00 0.00 29,140.93 29,140.93 0.00 0.00 0.00 0.00
Vacaciones por
41,411,411,541,151,400,000 pagar
0.00 0.00 306.51 306.51 0.00 0.00 0.00 0.00
Compensacion
41,415,415,141,511,400,000 por tiempo de 0.00 0.00 13,651.88 13,651.88 0.00 0.00 0.00 0.00
servicio - CTS
42,421,421,142,111,400,000 No emitidas M.N 0.00 0.00 0.00 117,851.02 0.00 117,851.02 0.00 117,851.02
42,421,421,242,121,400,000 Emitidas M.N. 0.00 131,478.89 6,697,235.50 6,983,248.66 0.00 417,492.05 0.00 417,492.05
42,421,421,242,121,400,000 Emitidas M.E. 0.00 7,036.65 1,092,499.36 1,106,725.78 0.00 21,263.07 0.00 21,263.07
Anticipos a
42,422,422,142,211,400,000 proveedores
149,732.02 0.00 1,947,539.35 1,908,051.71 189,219.66 0.00 189,219.66 0.00
Honorarios por
42,424,424,142,411,400,000 pagar - M.N.
0.00 0.00 826,594.24 824,367.26 2,226.98 0.00 2,226.98 0.00
44,441,441,144,111,400,000 Prestamos - MN 0.00 289,161.69 404,166.00 100,936.06 14,068.25 0.00 14,068.25 0.00
44,441,441,144,112,400,000 Prestamos - ME 0.00 40,116.00 271,401.00 231,000.00 285.00 0.00 285.00 0.00
Instituciones
45,451,451,145,111,400,000 financieras
0.00 857,854.15 1,972,446.03 1,582,254.72 0.00 467,662.84 0.00 467,662.84
Contratos de
45,452,452,145,211,400,000 arrendamiento 0.00 90,380.56 67,585.24 0.00 0.00 22,795.32 0.00 22,795.32
financiero
50,501,501,250,121,500,000 Participaciones 0.00 1,329,561.29 0.00 0.00 0.00 1,329,561.29 0.00 1,329,561.29
Utilidad del
59,591,591,159,111,500,000 ejercicio
0.00 694,592.75 0.00 0.00 0.00 694,592.75 0.00 694,592.75
Ingresos de años
59,591,591,259,121,500,000 anteriores
0.00 13,261.08 0.00 0.00 0.00 13,261.08 0.00 13,261.08
Total 265,824.46 3,506,941.04 15,700,156.69 15,117,413.15 593,831.33 3,252,204.37 593,831.33 3,252,204.37
Materias primas
60,602,602,160,211,600,000 para productos 0.00 0.00 844.07 0.00 844.07 0.00 0.00 0.00
manufacturados
60,603,603,260,321,600,000 Suministros 0.00 0.00 1,987,985.10 150,074.74 1,837,910.36 0.00 0.00 0.00
MATERIALES
60,603,603,260,321,600,000 ELECTRICOS
0.00 0.00 305,092.92 0.00 305,092.92 0.00 0.00 0.00
TUBOS
60,603,603,260,321,600,000 VARIOS
0.00 0.00 18,152.01 0.00 18,152.01 0.00 0.00 0.00
60,603,603,260,321,600,000 CEMENTO 0.00 0.00 3,234.85 0.00 3,234.85 0.00 0.00 0.00
MATERIALES
60,603,603,260,321,600,000 VARIOS
0.00 0.00 122,124.02 0.00 122,124.02 0.00 0.00 0.00
ACCESORIOS
60,603,603,260,321,600,000 DE 0.00 0.00 11,540.14 0.00 11,540.14 0.00 0.00 0.00
SEGURIDAD
60,603,603,260,321,600,000 PISOS 0.00 0.00 144,568.27 0.00 144,568.27 0.00 0.00 0.00
60,603,603,260,321,600,000 VARIOS 0.00 0.00 139.83 0.00 139.83 0.00 0.00 0.00
61,613,613,261,321,600,000 Suministros 0.00 0.00 2,387,192.52 2,442,192.52 0.00 55,000.00 0.00 0.00
Sueldos y
62,621,621,162,111,600,000 Salarios
0.00 0.00 169,364.66 0.00 169,364.66 0.00 0.00 0.00
Sueldos y
Salarios
62,621,621,162,111,600,000 -Construcción
0.00 0.00 80,632.62 0.00 80,632.62 0.00 0.00 0.00
Civil
62,621,621,162,111,600,000 Dominical 0.00 0.00 13,607.15 0.00 13,607.15 0.00 0.00 0.00
62,621,621,462,141,600,000 Gratificaciones 0.00 0.00 29,140.93 0.00 29,140.93 0.00 0.00 0.00
Gratificaciones-
62,621,621,462,141,600,000 Construcción 0.00 0.00 24,594.51 0.00 24,594.51 0.00 0.00 0.00
Civil
62,621,621,562,151,600,000 Vacaciones 0.00 0.00 459.77 0.00 459.77 0.00 0.00 0.00
Vacaciones-
62,621,621,562,151,600,000 Construcción 0.00 0.00 8,477.00 0.00 8,477.00 0.00 0.00 0.00
Civil
Horas extras
62,622,622,162,211,600,000 100%
0.00 0.00 4,773.71 0.00 4,773.71 0.00 0.00 0.00
62,622,622,162,211,600,000 Horas extras 60 0.00 0.00 11,714.03 0.00 11,714.03 0.00 0.00 0.00
Asignación
62,622,622,162,212,600,000 familiar
0.00 0.00 3,162.00 0.00 3,162.00 0.00 0.00 0.00
Bonificación
62,622,622,162,213,600,000 única de 0.00 0.00 26,033.97 0.00 26,033.97 0.00 0.00 0.00
construcción
Bonificación
62,622,622,162,213,600,000 extraordinaria
0.00 0.00 2,200.98 0.00 2,200.98 0.00 0.00 0.00
62,622,622,162,214,600,000 Movilidad 0.00 0.00 12,801.50 0.00 12,801.50 0.00 0.00 0.00
Botiquin,
62,622,622,162,214,600,000 Medicinas, 0.00 0.00 22,539.37 0.00 22,539.37 0.00 0.00 0.00
Consultas
Régimen de
62,627,627,162,711,600,000 prestaciones de 0.00 0.00 23,692.00 0.00 23,692.00 0.00 0.00 0.00
salud
Régimen de
62,627,627,162,711,600,000 prestaciones de 0.00 0.00 6,963.00 0.00 6,963.00 0.00 0.00 0.00
Salarios
Contribuciones al
62,627,627,762,771,600,000 SENCICO y el 0.00 0.00 17,449.00 0.00 17,449.00 0.00 0.00 0.00
SENATI
Compensación
62,629,629,162,911,600,000 por Tiempo de 0.00 0.00 14,645.11 0.00 14,645.11 0.00 0.00 0.00
Servicio - CTS
Compensación
por Tiempo de
62,629,629,162,911,600,000 Servicio - CTS 0.00 0.00 12,557.21 0.00 12,557.21 0.00 0.00 0.00
-Construcción
Civil
Otros aportes de
62,630,630,163,010,600,000 Empleadores-afp
0.00 0.00 1,027.46 0.00 1,027.46 0.00 0.00 0.00
63,631,631,163,111,600,000 De carga 0.00 0.00 111,937.18 406.78 111,530.40 0.00 0.00 0.00
63,631,631,163,112,600,000 De Pasajeros 0.00 0.00 885.09 0.00 885.09 0.00 0.00 0.00
63,631,631,363,131,600,000 Alojamiento 0.00 0.00 2,297.47 0.00 2,297.47 0.00 0.00 0.00
63,631,631,463,141,600,000 Alimentación 0.00 0.00 11,577.05 0.00 11,577.05 0.00 0.00 0.00
Otros gastos de
63,631,631,563,151,600,000 viaje
0.00 0.00 2,066.84 0.00 2,066.84 0.00 0.00 0.00
GASTOS DE
63,631,631,563,151,600,000 SUPERVISION 0.00 0.00 41,910.64 0.00 41,910.64 0.00 0.00 0.00
DE OBRAS
63,632,632,163,211,600,000 Administrativa 0.00 0.00 5,479.68 0.00 5,479.68 0.00 0.00 0.00
63,632,632,263,221,600,000 Legal y tributaria 0.00 0.00 294.06 0.00 294.06 0.00 0.00 0.00
Auditoría y
63,632,632,363,231,600,000 contable
0.00 0.00 43,166.43 90.14 43,076.29 0.00 0.00 0.00
RHO POR
SERVICIOS
63,632,632,763,271,600,000 DIVERSOS EN
0.00 0.00 651,763.80 0.00 651,763.80 0.00 0.00 0.00
OBRAS
RHO POR
SERVICIOS
63,632,632,763,271,600,000 DIVERSOS EN
0.00 0.00 23,105.94 0.00 23,105.94 0.00 0.00 0.00
OBRAS c4ta
COMBUSTIBLE
63,634,634,363,431,600,000 PARA UNIDAD 0.00 0.00 5,767.99 0.00 5,767.99 0.00 0.00 0.00
TRANSPORTE
63,635,635,263,521,600,000 Edificaciones 0.00 0.00 61,350.00 0.00 61,350.00 0.00 0.00 0.00
63,636,636,163,611,600,000 Energía eléctrica 0.00 0.00 4,212.52 0.00 4,212.52 0.00 0.00 0.00
63,636,636,363,631,600,000 Agua 0.00 0.00 1,350.24 0.00 1,350.24 0.00 0.00 0.00
63,636,636,463,641,600,000 Teléfono 0.00 0.00 6,735.81 0.00 6,735.81 0.00 0.00 0.00
63,636,636,563,651,600,000 Internet 0.00 0.00 1,209.62 0.00 1,209.62 0.00 0.00 0.00
63,636,636,663,661,600,000 Radio 0.00 0.00 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos de
63,637,637,363,731,600,000 Representación
0.00 0.00 6,205.64 0.00 6,205.64 0.00 0.00 0.00
INSTALACION
63,638,638,163,811,600,000 ES 0.00 0.00 594,461.19 338.98 594,122.21 0.00 0.00 0.00
ELECTRICAS
INSTALACION
63,638,638,163,811,600,000 ES SANITARIA
0.00 0.00 147,076.60 0.00 147,076.60 0.00 0.00 0.00
INSTALACIÓN
63,638,638,163,811,600,000 DE 0.00 0.00 980.00 980.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESTRUCTURAS
INSTALACIÓN
63,638,638,163,811,600,000 VARIOS
0.00 0.00 1,374,785.63 20,620.95 1,354,164.68 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE
63,638,638,163,811,600,000 OBRA CIVIL
0.00 0.00 498,121.90 11,833.67 486,288.23 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE
63,638,638,163,811,600,000 EMPASTES Y 0.00 0.00 5,808.38 0.00 5,808.38 0.00 0.00 0.00
PINTURA
SERVICIO DE
63,638,638,163,811,600,000 CORTES Y 0.00 0.00 17.00 0.00 17.00 0.00 0.00 0.00
DOBLEZ
SERVICIO DE
63,638,638,163,811,600,000 MANTENIMIE 0.00 0.00 78,891.38 0.00 78,891.38 0.00 0.00 0.00
NTO
INSTALACION
DE SISTEMA
63,638,638,163,811,600,000 CONTRA
0.00 0.00 321,744.71 506.05 321,238.66 0.00 0.00 0.00
INCENDIO
ALQUILER DE
63,638,638,163,811,600,000 ANDAMIOS
0.00 0.00 277,374.31 4,931.01 272,443.30 0.00 0.00 0.00
63,639,639,163,911,600,000 Gastos bancarios 0.00 0.00 73,101.68 112.02 72,989.66 0.00 0.00 0.00
COMISION
63,639,639,163,911,600,000 BANCARIA
0.00 0.00 333.87 0.00 333.87 0.00 0.00 0.00
63,639,639,263,921,600,000 Utiles de Oficina 0.00 0.00 10,276.97 677.00 9,599.97 0.00 0.00 0.00
Servicios de
63,639,639,363,933,600,000 vigilancia
0.00 0.00 5,853.54 0.00 5,853.54 0.00 0.00 0.00
63,639,639,363,934,600,000 Estacionamiento 0.00 0.00 2,175.38 0.00 2,175.38 0.00 0.00 0.00
63,639,639,363,934,600,000 Peaje 0.00 0.00 367.46 0.00 367.46 0.00 0.00 0.00
63,639,639,363,935,600,000 Otros servicios 0.00 0.00 429,038.79 0.00 429,038.79 0.00 0.00 0.00
MOVILIDAD
63,639,639,363,935,600,000 POR OBRA
0.00 0.00 8,964.48 0.00 8,964.48 0.00 0.00 0.00
COMBUSTIBLE
63,639,639,363,935,600,000 PARA OBRA
0.00 0.00 898.30 0.00 898.30 0.00 0.00 0.00
63,639,639,363,935,600,000 SCTR 0.00 0.00 40,154.15 0.00 40,154.15 0.00 0.00 0.00
POLIZA
63,639,639,363,935,600,000 SEGURO
0.00 0.00 34,293.03 451.27 33,841.76 0.00 0.00 0.00
Impuesto a las
64,641,641,264,121,600,000 transacciones 0.00 0.00 1,628.99 2.50 1,626.49 0.00 0.00 0.00
financieras
Impuesto a los
juegos de casino
64,641,641,464,141,600,000 y máquinas
0.00 0.00 0.95 0.95 0.00 0.00 0.00 0.00
tragamonedas
Sanciones
65,659,659,265,921,600,000 Administrativas
0.00 0.00 63,508.67 0.00 63,508.67 0.00 0.00 0.00
Sanciones
65,659,659,265,921,600,000 Administrativas - 0.00 0.00 318.23 0.00 318.23 0.00 0.00 0.00
Mora
65,659,659,365,931,600,000 REDONDEO 0.00 0.00 67.09 0.00 67.09 0.00 0.00 0.00
Instituciones
Financieras-
67,673,673,167,311,600,000 interes por
0.00 0.00 63,946.05 0.00 63,946.05 0.00 0.00 0.00
préstamos
Intereses por
préstamos
67,673,673,267,321,600,000 contrato de
0.00 0.00 4,177.12 0.00 4,177.12 0.00 0.00 0.00
arrendamiento
Diferencia de
67,676,676,167,611,600,000 cambio
0.00 0.00 27,127.60 0.00 27,127.60 0.00 0.00 0.00
Maquinarias y
68,681,681,368,132,600,000 equipos de 0.00 0.00 12,855.72 0.00 12,855.72 0.00 0.00 0.00
Explotación
Depreciacion
Equipos de
68,681,681,368,133,600,000 Transporte 0.00 0.00 71,374.99 0.00 71,374.99 0.00 0.00 0.00
Arrendamiento
Financiero
Equipos de
68,681,681,468,143,600,000 Transporte
0.00 0.00 22,613.34 0.00 22,613.34 0.00 0.00 0.00
Muebles y
68,681,681,468,144,600,000 Enseres
0.00 0.00 1,857.21 0.00 1,857.21 0.00 0.00 0.00
68,681,681,468,145,600,000 Equipos Diversos 0.00 0.00 10,067.50 0.00 10,067.50 0.00 0.00 0.00
Equipos
68,681,681,468,145,600,000 Computo
0.00 0.00 4,098.70 0.00 4,098.70 0.00 0.00 0.00
Herramientas y
68,681,681,468,146,600,000 Unidades de 0.00 0.00 1,579.15 0.00 1,579.15 0.00 0.00 0.00
Reemplazo
69,694,694,169,411,600,000 Terceros 0.00 0.00 7,217,765.34 0.00 7,217,765.34 0.00 0.00 0.00
Total 0.00 0.00 17,855,755.11 2,633,242.58 15,277,512.53 55,000.00 0.00 0.00
70,701,701,170,111,700,000 Ventas Generales 0.00 0.00 3,250.00 1,894,325.66 0.00 1,891,075.66 0.00 0.00
70,704,704,170,411,700,000 Fletes 0.00 0.00 540,482.99 7,819,929.16 0.00 7,279,446.17 0.00 0.00
Productos
71,711,711,471,141,700,000 inmuebles 0.00 0.00 0.00 7,217,765.34 0.00 7,217,765.34 0.00 0.00
terminados
Inmuebles,
75,756,756,475,641,700,000 maquinaria y 0.00 0.00 0.00 45,450.84 0.00 45,450.84 0.00 0.00
equipo
75,759,759,975,990,700,000 REDONDEO 0.00 0.00 0.00 5.65 0.00 5.65 0.00 0.00
Depósitos en
77,772,772,177,211,700,000 Instituciones 0.00 0.00 0.00 370.54 0.00 370.54 0.00 0.00
Financieras
Cuentas por
77,772,772,277,221,700,000 cobrar 0.00 0.00 0.00 14.96 0.00 14.96 0.00 0.00
comerciales
Diferencia en
77,776,776,177,611,700,000 cambio
0.00 0.00 0.00 18,455.86 0.00 18,455.86 0.00 0.00
77,777,777,377,731,700,000 Otras 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 0.19 0.00 0.00
Cargas
imputables a
79,791,791,179,111,700,000 cuentas de costos
0.00 0.00 40,863.30 8,042,877.38 0.00 8,002,014.08 0.00 0.00
y gastos
Total 0.00 0.00 584,596.29 25,039,195.58 0.00 24,454,599.29 0.00 0.00

Sueldos y
92,922,922,092,200,900,000 Salarios
0.00 0.00 22,255.87 0.00 22,255.87 0.00 0.00 0.00
92,922,922,092,200,900,000 Vacaciones 0.00 0.00 111.38 0.00 111.38 0.00 0.00 0.00
Horas extras
92,922,922,092,200,900,000 100%
0.00 0.00 4,773.71 0.00 4,773.71 0.00 0.00 0.00
92,922,922,092,200,900,000 Movilidad 0.00 0.00 12,801.50 0.00 12,801.50 0.00 0.00 0.00
Botoquin,
92,922,922,092,200,900,000 Medicinas, 0.00 0.00 22,539.37 0.00 22,539.37 0.00 0.00 0.00
Consultas
Régimen de
92,922,922,092,200,900,000 prestaciones de 0.00 0.00 8,586.00 0.00 8,586.00 0.00 0.00 0.00
salud
Compensación
92,922,922,092,200,900,000 por tiempo de 0.00 0.00 1,028.23 0.00 1,028.23 0.00 0.00 0.00
servicio
Sueldos y
Salarios
92,922,922,092,200,900,000 -Construcción
0.00 0.00 80,612.62 0.00 80,612.62 0.00 0.00 0.00
Civil
92,922,922,092,200,900,000 Dominical 0.00 0.00 13,607.15 0.00 13,607.15 0.00 0.00 0.00
Bonificacion
92,922,922,092,200,900,000 única de 0.00 0.00 26,033.97 0.00 26,033.97 0.00 0.00 0.00
Construcción
Bonificacion
92,922,922,092,200,900,000 extraordinaria
0.00 0.00 2,200.98 0.00 2,200.98 0.00 0.00 0.00
92,922,922,092,200,900,000 Horas extras 60 0.00 0.00 11,714.03 0.00 11,714.03 0.00 0.00 0.00
Vacaciones-
92,922,922,092,200,900,000 Construcción 0.00 0.00 8,477.00 0.00 8,477.00 0.00 0.00 0.00
Civil
Compensación
por Tiempo de
92,922,922,092,200,900,000 Servicio - CTS 0.00 0.00 12,557.21 0.00 12,557.21 0.00 0.00 0.00
-Construcción
Civil
Gratificaciones-
92,922,922,092,200,900,000 Construcción 0.00 0.00 24,594.51 0.00 24,594.51 0.00 0.00 0.00
Civil
Régimen de
92,922,922,092,200,900,000 prestaciones de 0.00 0.00 6,963.00 0.00 6,963.00 0.00 0.00 0.00
salud-Salarios
Transporte de
92,923,923,092,300,900,000 carga
0.00 0.00 111,937.18 406.78 111,530.40 0.00 0.00 0.00

Periodo del 01/01/2019 al 31/12/2019
Cuenta Saldos Iniciales Movimientos Saldos Finales Saldos Finales del Balance General
Pasivo y
Código Denominación Deudor S/ Acreedor S/ Debe S/ Haber S/ Deudor S/ Acreedor S/ Activo S/
Patrimonio S/
Transporte de
92,923,923,092,300,900,000 pasajeros
0.00 0.00 885.09 0.00 885.09 0.00 0.00 0.00
92,923,923,092,300,900,000 Alojamiento 0.00 0.00 2,297.47 0.00 2,297.47 0.00 0.00 0.00
92,923,923,092,300,900,000 Alimentación 0.00 0.00 11,577.05 0.00 11,577.05 0.00 0.00 0.00
Otros gastos de
92,923,923,092,300,900,000 viaje
0.00 0.00 2,066.84 0.00 2,066.84 0.00 0.00 0.00
Asesoría y
92,923,923,092,300,900,000 Consultoría 0.00 0.00 570.00 0.00 570.00 0.00 0.00 0.00
Administrativa
Asesoría y
92,923,923,092,300,900,000 Consultoría 0.00 0.00 237.28 0.00 237.28 0.00 0.00 0.00
Legal tributaria
92,923,923,092,300,900,000 Otros 0.00 0.00 202,752.18 0.00 202,752.18 0.00 0.00 0.00
Alquileres -
92,923,923,092,300,900,000 Edificaciones
0.00 0.00 1,350.00 0.00 1,350.00 0.00 0.00 0.00
92,923,923,092,300,900,000 Gastos bancarios 0.00 0.00 7.60 7.60 0.00 0.00 0.00 0.00
92,923,923,092,300,900,000 Estacionamiento 0.00 0.00 2,175.38 0.00 2,175.38 0.00 0.00 0.00
92,923,923,092,300,900,000 Peaje 0.00 0.00 367.46 0.00 367.46 0.00 0.00 0.00
92,923,923,092,300,900,000 Otros servicios 0.00 0.00 226,138.82 0.00 226,138.82 0.00 0.00 0.00
INSTALACION
92,923,923,092,300,900,000 ES 0.00 0.00 594,461.19 338.98 594,122.21 0.00 0.00 0.00
ELECTRICAS
INSTALACION
92,923,923,092,300,900,000 ES 0.00 0.00 147,076.60 0.00 147,076.60 0.00 0.00 0.00
SANITARIAS
INSTALACION
92,923,923,092,300,900,000 ES DE 0.00 0.00 980.00 980.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESTRUCTURAS
INSTALACION
92,923,923,092,300,900,000 ES VARIOS
0.00 0.00 1,374,785.63 20,620.95 1,354,164.68 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE
92,923,923,092,300,900,000 OBRA CIVIL
0.00 0.00 498,121.90 11,833.67 486,288.23 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE
92,923,923,092,300,900,000 EMPASTES Y 0.00 0.00 5,808.38 0.00 5,808.38 0.00 0.00 0.00
PINTURA
SALIDA DE
92,923,923,092,300,900,000 SUMINISTROS
0.00 0.00 17,922.78 0.00 17,922.78 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE
92,923,923,092,300,900,000 CORTES Y 0.00 0.00 17.00 0.00 17.00 0.00 0.00 0.00
DOBLEZ
MOVILIDAD
92,923,923,092,300,900,000 POR OBRA
0.00 0.00 8,964.48 0.00 8,964.48 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE
92,923,923,092,300,900,000 MANTENIMIE 0.00 0.00 78,354.94 0.00 78,354.94 0.00 0.00 0.00
NTO
COMBUSTIBLE
92,923,923,092,300,900,000 PARA OBRA
0.00 0.00 6,666.29 0.00 6,666.29 0.00 0.00 0.00
92,923,923,092,300,900,000 SCTR 0.00 0.00 40,154.15 0.00 40,154.15 0.00 0.00 0.00
INSTALACION
DE SISTEMA
92,923,923,092,300,900,000 CONTRA
0.00 0.00 321,744.71 506.05 321,238.66 0.00 0.00 0.00
INCENDIO
GASTO DE
92,923,923,092,300,900,000 SUPERVISION 0.00 0.00 41,910.64 0.00 41,910.64 0.00 0.00 0.00
DE OBRA
ALQUILER DE
92,923,923,092,300,900,000 ANDAMIOS
0.00 0.00 277,374.31 4,931.01 272,443.30 0.00 0.00 0.00
POLIZA
92,923,923,092,300,900,000 SEGURO
0.00 0.00 34,293.03 451.27 33,841.76 0.00 0.00 0.00
RHO POR
SERVICIOS
92,923,923,092,300,900,000 DIVERSOS EN
0.00 0.00 651,763.80 0.00 651,763.80 0.00 0.00 0.00
OBRAS
RHO POR
SERVICIOS
92,923,923,092,300,900,000 DIVERSOS EN
0.00 0.00 23,105.94 0.00 23,105.94 0.00 0.00 0.00
OBRAS c4ta
Salida de
92,923,923,092,300,900,000 Suministros a 0.00 0.00 2,369,269.74 0.00 2,369,269.74 0.00 0.00 0.00
Producción
Sanciones
92,925,925,092,500,900,000 administrativas
0.00 0.00 63,508.67 0.00 63,508.67 0.00 0.00 0.00
unidad de
transporte
92,925,925,092,500,900,000 -valuacion y 0.00 0.00 22,613.34 0.00 22,613.34 0.00 0.00 0.00
deterioro de
activos
Dep Arrend
Financiero -
Unidad de
92,925,925,092,500,900,000 transporte 0.00 0.00 71,374.99 0.00 71,374.99 0.00 0.00 0.00
-valuacion y
deterioro de
activos
Dep - Equipos
Diversos
92,925,925,092,500,900,000 -valuacion y 0.00 0.00 10,067.50 0.00 10,067.50 0.00 0.00 0.00
deterioro de
activos
Dep -
Herramientas
92,925,925,092,500,900,000 -valuacion y 0.00 0.00 1,579.15 0.00 1,579.15 0.00 0.00 0.00
deterioro de
activos
Deprec
Maquinaria y
equipo
92,925,925,092,500,900,000 -valuación y
0.00 0.00 12,855.72 0.00 12,855.72 0.00 0.00 0.00
deterioro de
activos
Sueldos y
94,942,942,094,200,900,000 salarios
0.00 0.00 147,108.79 0.00 147,108.79 0.00 0.00 0.00
94,942,942,094,200,900,000 Gratificaciones 0.00 0.00 29,140.93 0.00 29,140.93 0.00 0.00 0.00
94,942,942,094,200,900,000 Vacaciones 0.00 0.00 348.39 0.00 348.39 0.00 0.00 0.00
Asignación
94,942,942,094,200,900,000 familiar
0.00 0.00 3,162.00 0.00 3,162.00 0.00 0.00 0.00
Régimen de
94,942,942,094,200,900,000 prestaciones de 0.00 0.00 15,106.00 0.00 15,106.00 0.00 0.00 0.00
salud
Contribuciones al
94,942,942,094,200,900,000 SENCICO y al 0.00 0.00 17,449.00 0.00 17,449.00 0.00 0.00 0.00
SENATI
Compensación
94,942,942,094,200,900,000 por tiempo de 0.00 0.00 13,616.88 0.00 13,616.88 0.00 0.00 0.00
servicio
Asesoria y
94,943,943,094,300,900,000 Consultoria 0.00 0.00 4,909.68 0.00 4,909.68 0.00 0.00 0.00
Administrativa
Asesoria y
94,943,943,094,300,900,000 Consultoria 0.00 0.00 56.78 0.00 56.78 0.00 0.00 0.00
Legal y tributaria
Auditoria y
94,943,943,094,300,900,000 contable
0.00 0.00 43,166.43 90.14 43,076.29 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento y
reparaciones -
94,943,943,094,300,900,000 Inmuebles, 0.00 0.00 536.44 0.00 536.44 0.00 0.00 0.00
maquinaria, y
equipo
Alquileres -
94,943,943,094,300,900,000 Edificaciones
0.00 0.00 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00
94,943,943,094,300,900,000 Energía eléctrica 0.00 0.00 4,212.52 0.00 4,212.52 0.00 0.00 0.00
94,943,943,094,300,900,000 Agua 0.00 0.00 1,350.24 0.00 1,350.24 0.00 0.00 0.00
94,943,943,094,300,900,000 Teléfono 0.00 0.00 6,735.81 0.00 6,735.81 0.00 0.00 0.00
94,943,943,094,300,900,000 Internet 0.00 0.00 1,209.62 0.00 1,209.62 0.00 0.00 0.00
94,943,943,094,300,900,000 Radio 0.00 0.00 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94,943,943,094,300,900,000 Gastos bancarios 0.00 0.00 72,982.06 0.00 72,982.06 0.00 0.00 0.00
94,943,943,094,300,900,000 Utiles de Oficina 0.00 0.00 10,276.97 677.00 9,599.97 0.00 0.00 0.00
Servicios de
94,943,943,094,300,900,000 vigilancia
0.00 0.00 5,853.54 0.00 5,853.54 0.00 0.00 0.00
94,943,943,094,300,900,000 Otros servicios 0.00 0.00 147.79 0.00 147.79 0.00 0.00 0.00
Gastos de
94,943,943,094,300,900,000 Representación
0.00 0.00 6,205.64 0.00 6,205.64 0.00 0.00 0.00
Comisión
94,943,943,094,300,900,000 bancaria
0.00 0.00 333.87 0.00 333.87 0.00 0.00 0.00
Gastos bancarios
94,943,943,094,300,900,000 prov.
0.00 0.00 112.02 0.00 112.02 0.00 0.00 0.00
Impuesto a las
94,944,944,094,400,900,000 transacciones 0.00 0.00 1,628.99 2.50 1,626.49 0.00 0.00 0.00
financieras
Impuesto a los
juegos de casino
94,944,944,094,400,900,000 y máquinas
0.00 0.00 0.95 0.95 0.00 0.00 0.00 0.00
tragamonedas
Deprec -Equipo
de Computo -
94,945,945,094,500,900,000 Valuación y 0.00 0.00 4,098.70 0.00 4,098.70 0.00 0.00 0.00
Deterioro Activo
Fijo
Deprec -Muebles
y Enseres -
94,945,945,094,500,900,000 Valuación y 0.00 0.00 1,857.21 0.00 1,857.21 0.00 0.00 0.00
Deterioro Activo
Fijo
Intereses a
97,973,973,197,311,900,000 Instituciones 0.00 0.00 63,946.05 0.00 63,946.05 0.00 0.00 0.00
Financieras
Total 0.00 0.00 8,011,571.06 40,870.90 7,970,700.16 0.00 0.00 0.00
Intereses por
contratos de
97,973,973,297,321,900,000 arrendamiento
0.00 0.00 4,177.12 0.00 4,177.12 0.00 0.00 0.00
financiero
Total 0.00 0.00 4,177.12 0.00 4,177.12 0.00 0.00 0.00
Diferencia de
97,976,976,197,611,900,000 Cambio
0.00 0.00 12,488.81 0.00 12,488.81 0.00 0.00 0.00
Diferencia de
97,976,976,197,611,900,000 Cambio 0.00 0.00 14,638.79 0.00 14,638.79 0.00 0.00 0.00
ACTUAL
Total 0.00 0.00 27,127.60 0.00 27,127.60 0.00 0.00 0.00
Sumas Parciales 4,201,567.37 4,201,567.37 89,193,441.81 89,193,441.80 28,570,328.49 28,570,328.48 5,290,811.08 4,060,729.19
Resultado 1,230,081,89
Suma Total 5,290,811.08 5,290,811.08
Páginas de 1 a 2 1230081.89
5290811.08 4060729.19
5290811.08 4060729.19
1230081.89
Pérdidas y Ganancias por
Naturaleza
Pérdida S/ Ganancia S/ Pérdida S/ Ganancia S/
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00

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0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
844.07 0.00 0.00 0.00
1,837,910.36 0.00 0.00 0.00
305,092.92 0.00 0.00 0.00
18,152.01 0.00 0.00 0.00
3,234.85 0.00 0.00 0.00

122,124.02 0.00 0.00 0.00
11,540.14 0.00 0.00 0.00
144,568.27 0.00 0.00 0.00

139.83 0.00 0.00 0.00
0.00 55,000.00 0.00 0.00
169,364.66 0.00 0.00 0.00
80,632.62 0.00 0.00 0.00
13,607.15 0.00 0.00 0.00

29,140.93 0.00 0.00 0.00
24,594.51 0.00 0.00 0.00
459.77 0.00 0.00 0.00
8,477.00 0.00 0.00 0.00
4,773.71 0.00 0.00 0.00
11,714.03 0.00 0.00 0.00
3,162.00 0.00 0.00 0.00
26,033.97 0.00 0.00 0.00
2,200.98 0.00 0.00 0.00
12,801.50 0.00 0.00 0.00
22,539.37 0.00 0.00 0.00
23,692.00 0.00 0.00 0.00

6,963.00 0.00 0.00 0.00
17,449.00 0.00 0.00 0.00
14,645.11 0.00 0.00 0.00
12,557.21 0.00 0.00 0.00
1,027.46 0.00 0.00 0.00
111,530.40 0.00 0.00 0.00

885.09 0.00 0.00 0.00
2,297.47 0.00 0.00 0.00
11,577.05 0.00 0.00 0.00
2,066.84 0.00 0.00 0.00
41,910.64 0.00 0.00 0.00
5,479.68 0.00 0.00 0.00
294.06 0.00 0.00 0.00
43,076.29 0.00 0.00 0.00
651,763.80 0.00 0.00 0.00
23,105.94 0.00 0.00 0.00

5,767.99 0.00 0.00 0.00
61,350.00 0.00 0.00 0.00
4,212.52 0.00 0.00 0.00
1,350.24 0.00 0.00 0.00

6,735.81 0.00 0.00 0.00
1,209.62 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
6,205.64 0.00 0.00 0.00
594,122.21 0.00 0.00 0.00
147,076.60 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
1,354,164.68 0.00 0.00 0.00
486,288.23 0.00 0.00 0.00
5,808.38 0.00 0.00 0.00
17.00 0.00 0.00 0.00
78,891.38 0.00 0.00 0.00
321,238.66 0.00 0.00 0.00

272,443.30 0.00 0.00 0.00
72,989.66 0.00 0.00 0.00
333.87 0.00 0.00 0.00
9,599.97 0.00 0.00 0.00
5,853.54 0.00 0.00 0.00
2,175.38 0.00 0.00 0.00
367.46 0.00 0.00 0.00

429,038.79 0.00 0.00 0.00
8,964.48 0.00 0.00 0.00
898.30 0.00 0.00 0.00
40,154.15 0.00 0.00 0.00
33,841.76 0.00 0.00 0.00
1,626.49 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
63,508.67 0.00 0.00 0.00
318.23 0.00 0.00 0.00
67.09 0.00 0.00 0.00
63,946.05 0.00 0.00 0.00

4,177.12 0.00 0.00 0.00
27,127.60 0.00 0.00 0.00
12,855.72 0.00 0.00 0.00
71,374.99 0.00 0.00 0.00
22,613.34 0.00 0.00 0.00
1,857.21 0.00 0.00 0.00
10,067.50 0.00 0.00 0.00
4,098.70 0.00 0.00 0.00
1,579.15 0.00 0.00 0.00
7,217,765.34 0.00 7,217,765.34 0.00

15,277,512.53 55,000.00 7,217,765.34 0.00
0.00 1,891,075.66 0.00 1,891,075.66
0.00 7,279,446.17 0.00 7,279,446.17
0.00 7,217,765.34 0.00 7,217,765.34
0.00 45,450.84 0.00 45,450.84
0.00 5.65 0.00 5.65
0.00 370.54 0.00 370.54

0.00 14.96 0.00 14.96
0.00 18,455.86 0.00 18,455.86
0.00 0.19 0.00 0.19
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 16,452,585.21 0.00 16,452,585.21
0.00 0.00 22,255.87 0.00
0.00 0.00 111.38 0.00
0.00 0.00 4,773.71 0.00
0.00 0.00 12,801.50 0.00
0.00 0.00 22,539.37 0.00
0.00 0.00 8,586.00 0.00
0.00 0.00 1,028.23 0.00
0.00 0.00 80,612.62 0.00
0.00 0.00 13,607.15 0.00
0.00 0.00 26,033.97 0.00
0.00 0.00 2,200.98 0.00
0.00 0.00 11,714.03 0.00
0.00 0.00 8,477.00 0.00

0.00 0.00 12,557.21 0.00
0.00 0.00 24,594.51 0.00
0.00 0.00 6,963.00 0.00
0.00 0.00 111,530.40 0.00

Pérdidas y Ganancias por
Naturaleza
Pérdida S/ Ganancia S/ Pérdida S/ Ganancia S/
0.00 0.00 885.09 0.00
0.00 0.00 2,297.47 0.00

0.00 0.00 11,577.05 0.00
0.00 0.00 2,066.84 0.00
0.00 0.00 570.00 0.00
0.00 0.00 237.28 0.00
0.00 0.00 202,752.18 0.00
0.00 0.00 1,350.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 2,175.38 0.00
0.00 0.00 367.46 0.00

0.00 0.00 226,138.82 0.00
0.00 0.00 594,122.21 0.00
0.00 0.00 147,076.60 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 1,354,164.68 0.00
0.00 0.00 486,288.23 0.00
0.00 0.00 5,808.38 0.00
0.00 0.00 17,922.78 0.00
0.00 0.00 17.00 0.00
0.00 0.00 8,964.48 0.00
0.00 0.00 78,354.94 0.00
0.00 0.00 6,666.29 0.00
0.00 0.00 40,154.15 0.00
0.00 0.00 321,238.66 0.00
0.00 0.00 41,910.64 0.00

0.00 0.00 272,443.30 0.00
0.00 0.00 33,841.76 0.00
0.00 0.00 651,763.80 0.00
0.00 0.00 23,105.94 0.00
0.00 0.00 2,369,269.74 0.00
0.00 0.00 63,508.67 0.00
0.00 0.00 22,613.34 0.00
0.00 0.00 71,374.99 0.00
0.00 0.00 10,067.50 0.00
0.00 0.00 1,579.15 0.00

0.00 0.00 12,855.72 0.00
0.00 0.00 147,108.79 0.00
0.00 0.00 29,140.93 0.00

0.00 0.00 348.39 0.00
0.00 0.00 3,162.00 0.00
0.00 0.00 15,106.00 0.00
0.00 0.00 17,449.00 0.00
0.00 0.00 13,616.88 0.00
0.00 0.00 4,909.68 0.00
0.00 0.00 56.78 0.00
0.00 0.00 43,076.29 0.00
0.00 0.00 536.44 0.00
0.00 0.00 60,000.00 0.00
0.00 0.00 4,212.52 0.00
0.00 0.00 1,350.24 0.00

0.00 0.00 6,735.81 0.00
0.00 0.00 1,209.62 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 72,982.06 0.00
0.00 0.00 9,599.97 0.00
0.00 0.00 5,853.54 0.00
0.00 0.00 147.79 0.00
0.00 0.00 6,205.64 0.00
0.00 0.00 333.87 0.00
0.00 0.00 112.02 0.00
0.00 0.00 1,626.49 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 4,098.70 0.00
0.00 0.00 1,857.21 0.00
0.00 0.00 63,946.05 0.00
0.00 0.00 7,970,700.16 0.00
0.00 0.00 4,177.12 0.00

0.00 0.00 4,177.12 0.00
0.00 0.00 12,488.81 0.00
0.00 0.00 14,638.79 0.00
0.00 0.00 27,127.60 0.00

15,277,512.53 16,507,585.21 15,219,770.22 16,452,585.21
1,230,072,68 1,232,814,99
16,507,585.21 16,507,585.21 16,452,585.21 16,452,585.21
1230072.68 1232814.99
9.21 2742.31
1027.46
15277512.5 16507585.2 15219770.2 16452585.2

-9.21 1027.46
67.09
318.23
15277503.3 16507585.2 15221183 16452585.2

1230081.89 1231402.21 1230081.89 -1320.32
-2.3283E-09 1320.32
Libro Diario
Periodo del 01/01/2019 al 31/12/2019
Número Referencia de la Operación Cuenta Contable Asociada a la Operación

Correlativo del
Fecha de la
Asiento o Código align="center">Gl Código del Libro Número del
Operación Número
Único de la o Registro (Tabla Documento Código
Operación 8) Correlativo Sustentatorio
EGRESO Integrado y aprobado
ITF Y
2886 3/31/2019 COMISION BCP 1 10,104,104,110,411,100,000
MARZO SOLES
ITF Y
2886 3/31/2019 COMISION BCP 1 10,104,104,110,411,100,000
MARZO SOLES
ITF Y
2886 3/31/2019 COMISION BCP 1 10,104,104,110,411,100,000
MARZO SOLES
ITF Y
2886 3/31/2019 COMISION BCP 1 10,104,104,110,411,100,000
MARZO SOLES
ITF Y
2886 3/31/2019 COMISION BCP 1 10,104,104,110,411,100,000
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Impuesto a las
1.05 0.00
transacciones f
Impuesto a las
1.15 0.00
transacciones f
Impuesto a las
1.15 0.00
transacciones f
Impuesto a las
1.20 0.00
transacciones f
Impuesto a las
1.20 0.00
transacciones f
Impuesto a las
1.30 0.00
transacciones f
Impuesto a las
1.30 0.00
transacciones f
Impuesto a las
1.40 0.00
transacciones f
Impuesto a las
1.40 0.00
transacciones f
Impuesto a las
1.45 0.00
transacciones f
Impuesto a las
1.45 0.00
transacciones f
Impuesto a las
1.55 0.00
transacciones f
Impuesto a las
1.55 0.00
transacciones f
Gastos bancarios 10.00 0.00

Impuesto a las
2.45 0.00
transacciones f
Impuesto a las
2.45 0.00
transacciones f
Impuesto a las
2.75 0.00
transacciones f
Impuesto a las
2.75 0.00
transacciones f
Impuesto a las
2.95 0.00
transacciones f
Impuesto a las
2.95 0.00
transacciones f
Impuesto a las
3.50 0.00
transacciones f

Impuesto a las
3.50 0.00
transacciones f
Impuesto a las
3.50 0.00
transacciones f
Impuesto a las
3.50 0.00
transacciones f
Impuesto a las
3.90 0.00
transacciones f
Impuesto a las
3.90 0.00
transacciones f
Total 263.41 263.41
Total General 263.41 263.41

Libro Diario
Periodo del 01/01/2019 al 31/12/2019

Correlativo del
Fecha de la
Asiento o Código align="center">Gl Código del Libro
Operación Número
Único de la o Registro (Tabla Número del Documento Sustentatorio Código Denominación
Operación Correlativo
8)
SUELDOS Integrado pendiente de aprobar
PROVISIÓN
SEMANA 01-
2 1/5/2019 PLANILLA DE 5 40,403,403,240,321,400,000 ONP
CONSTRUCCIO
N
PROVISIÓN
SEMANA 01-
2 1/5/2019 PLANILLA DE 5 40,406,406,240,621,400,000 Contribuciones al Conafovicer
CONSTRUCCIO
N
PROVISIÓN
SEMANA 01-
2 1/5/2019 PLANILLA DE 5 40,407,407,140,715,400,000 AFP Habitat
CONSTRUCCIO
N
PROVISIÓN
SEMANA 01-
2 1/5/2019 PLANILLA DE 5 BP - 01 - 20 41,411,411,141,111,400,000 Sueldos y salarios por pagar-O
CONSTRUCCIO
N
PROVISIÓN
SEMANA 01-
CONSTRUCCIO
N
PROVISIÓN
SEMANA 01-
CONSTRUCCIO
N
PROVISIÓN
SEMANA 01-
2 1/5/2019 PLANILLA DE 5 40,407,407,140,713,400,000 AFP Profuturo
CONSTRUCCIO
N
PROVISIÓN
SEMANA 01-
2 1/5/2019 PLANILLA DE 5 79,791,791,179,111,700,000 Cargas imputables a cuentas de
CONSTRUCCIO
N
PROVISIÓN
SEMANA 01-
CONSTRUCCIO
N
PROVISIÓN
SEMANA 01-
CONSTRUCCIO
N
PROVISIÓN
SEMANA 01-
CONSTRUCCIO
N
PROVISIÓN
SEMANA 01-
CONSTRUCCIO
N
PROVISIÓN
SEMANA 01-
CONSTRUCCIO
N
PROVISIÓN
SEMANA 01-
CONSTRUCCIO
N
PROVISIÓN
SEMANA 01-
CONSTRUCCIO
N
PROVISIÓN
SEMANA 01-
2 1/5/2019 PLANILLA DE 5 92,922,922,092,200,900,000 Bonificacion extraordinaria
CONSTRUCCIO
N
PROVISIÓN
SEMANA 01-
2 1/5/2019 PLANILLA DE 5 62,622,622,162,213,600,000 Bonificación extraordinaria
CONSTRUCCIO
N
PROVISIÓN
SEMANA 01-
2 1/5/2019 PLANILLA DE 5 92,922,922,092,200,900,000 Gratificaciones-Construcción C
CONSTRUCCIO
N
PROVISIÓN
SEMANA 01-
CONSTRUCCIO
N
PROVISIÓN
SEMANA 01-
2 1/5/2019 PLANILLA DE 5 92,922,922,092,200,900,000 Bonificacion única de Construc
CONSTRUCCIO
N
PROVISIÓN
SEMANA 01-
2 1/5/2019 PLANILLA DE 5 62,622,622,162,213,600,000 Bonificación única de construc
CONSTRUCCIO
N
PROVISIÓN
SEMANA 01-
2 1/5/2019 PLANILLA DE 5 92,922,922,092,200,900,000 Vacaciones- Construcción Civil
CONSTRUCCIO
N
PROVISIÓN
SEMANA 01-
CONSTRUCCIO
N
PROVISIÓN
SEMANA 01-
2 1/5/2019 PLANILLA DE 5 92,922,922,092,200,900,000 Sueldos y Salarios -Construcci
CONSTRUCCIO
N
PROVISIÓN
SEMANA 01-
CONSTRUCCIO
N
PROVISIÓN
SEMANA 01-
2 1/5/2019 PLANILLA DE 5 92,922,922,092,200,900,000 Movilidad
CONSTRUCCIO
N
PROVISIÓN
SEMANA 01-
CONSTRUCCIO
N
PROVISIÓN
SEMANA 01-
2 1/5/2019 PLANILLA DE 5 92,922,922,092,200,900,000 Compensación por Tiempo de Ser
CONSTRUCCIO
N
PROVISIÓN
SEMANA 01-
CONSTRUCCIO
N
PROVISIÓN
SEMANA 01-
2 1/5/2019 PLANILLA DE 5 92,922,922,092,200,900,000 Dominical
CONSTRUCCIO
N
PROVISIÓN
SEMANA 01-
CONSTRUCCIO
N
Total
Total General
Páginas de 1 a 1
Libro Diario
Periodo del 01/01/2019 al 31/12/2019

Correlativo del
Fecha de la
Asiento o Código align="center">Gl
Operación
Único de la
Operación
Número
Correlativo del
Fecha de la
Operación Número
8)
PROVISIÓN
PLANILLA DE
4 1/26/2019 5 40,407,407,140,713,400,000 AFP Profuturo
CONSTRUCCIÓ
N -SEMANA 04
PROVISIÓN
PLANILLA DE
4 1/26/2019 5 40,407,407,140,715,400,000 AFP Habitat
CONSTRUCCIÓ
N -SEMANA 04
PROVISIÓN
PLANILLA DE
4 1/26/2019 5 40,406,406,240,621,400,000 Contribuciones al Conafovicer
CONSTRUCCIÓ
N -SEMANA 04
PROVISIÓN
PLANILLA DE
4 1/26/2019 5 40,403,403,240,321,400,000 ONP
CONSTRUCCIÓ
N -SEMANA 04
PROVISIÓN
PLANILLA DE
4 1/26/2019 5 14,141,141,214,121,100,000 Adelanto de remuneraciones - M
CONSTRUCCIÓ
N -SEMANA 04
PROVISIÓN
PLANILLA DE
4 1/26/2019 5 BP - 04 - 103 41,411,411,141,111,400,000 Sueldos y salarios por pagar-O
CONSTRUCCIÓ
N -SEMANA 04
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N -SEMANA 04
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N -SEMANA 04
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N -SEMANA 04
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N -SEMANA 04
PROVISIÓN
PLANILLA DE
4 1/26/2019 5 40,407,407,140,713,400,000 AFP Profuturo
CONSTRUCCIÓ
N -SEMANA 04
PROVISIÓN
PLANILLA DE
4 1/26/2019 5 40,407,407,140,715,400,000 AFP Habitat
CONSTRUCCIÓ
N -SEMANA 04
PROVISIÓN
PLANILLA DE
4 1/26/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 Cargas imputables a cuentas de
CONSTRUCCIÓ
N -SEMANA 04
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N -SEMANA 04
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N -SEMANA 04
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N -SEMANA 04
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N -SEMANA 04
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N -SEMANA 04
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N -SEMANA 04
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N -SEMANA 04
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N -SEMANA 04
PROVISIÓN
PLANILLA DE
4 1/26/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Sueldos y Salarios -Construcci
CONSTRUCCIÓ
N -SEMANA 04
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N -SEMANA 04
PROVISIÓN
PLANILLA DE
4 1/26/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Vacaciones- Construcción Civil
CONSTRUCCIÓ
N -SEMANA 04
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N -SEMANA 04
PROVISIÓN
PLANILLA DE
4 1/26/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Movilidad
CONSTRUCCIÓ
N -SEMANA 04
PROVISIÓN
PLANILLA DE
4 1/26/2019 5 62,622,622,162,214,600,000 Movilidad
CONSTRUCCIÓ
N -SEMANA 04
PROVISIÓN
PLANILLA DE
4 1/26/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Dominical
CONSTRUCCIÓ
N -SEMANA 04
PROVISIÓN
PLANILLA DE
4 1/26/2019 5 62,621,621,162,111,600,000 Dominical
CONSTRUCCIÓ
N -SEMANA 04
PROVISIÓN
PLANILLA DE
4 1/26/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Compensación por Tiempo de Ser
CONSTRUCCIÓ
N -SEMANA 04
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N -SEMANA 04
PROVISIÓN
PLANILLA DE
4 1/26/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Bonificacion extraordinaria
CONSTRUCCIÓ
N -SEMANA 04
PROVISIÓN
PLANILLA DE
4 1/26/2019 5 62,622,622,162,213,600,000 Bonificación extraordinaria
CONSTRUCCIÓ
N -SEMANA 04
PROVISIÓN
PLANILLA DE
4 1/26/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Gratificaciones-Construcción C
CONSTRUCCIÓ
N -SEMANA 04
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N -SEMANA 04
PROVISIÓN
PLANILLA DE
4 1/26/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Bonificacion única de Construc
CONSTRUCCIÓ
N -SEMANA 04
PROVISIÓN
PLANILLA DE
4 1/26/2019 5 62,622,622,162,213,600,000 Bonificación única de construc
CONSTRUCCIÓ
N -SEMANA 04
PROVISIÓN
PLANILLA DE
4 1/26/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Horas extras 60
CONSTRUCCIÓ
N -SEMANA 04
PROVISIÓN
PLANILLA DE
4 1/26/2019 5 62,622,622,162,211,600,000 Horas extras 60
CONSTRUCCIÓ
N -SEMANA 04
PROVISIÓN
PLANILLA DE
4 1/26/2019 5 62,630,630,163,010,600,000 Otros aportes de Empleadores-a
CONSTRUCCIÓ
N -SEMANA 04
Total
Total General
Páginas de 1 a 1
Libro Diario
Periodo del 01/01/2019 al 31/12/2019

Correlativo del
Fecha de la
Operación Número
Operación 8) Correlativo
PROVISIÓN
PLANILLA DE
5 2/2/2019 5 40,407,407,140,713,400,000 AFP Profuturo
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 05
PROVISIÓN
PLANILLA DE
5 2/2/2019 5 40,407,407,140,715,400,000 AFP Habitat
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 05
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 05
PROVISIÓN
PLANILLA DE
5 2/2/2019 5 40,403,403,240,321,400,000 ONP
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 05
PROVISIÓN
PLANILLA DE
5 2/2/2019 5 14,141,141,214,121,100,000 Adelanto de remuneraciones - M
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 05
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 05
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 05
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 05
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 05
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 05
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 05
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 05
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 05
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 05
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 05
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 05
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 05
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 05
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 05
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 05
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 05
PROVISIÓN
PLANILLA DE
5 2/2/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Movilidad
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 05
PROVISIÓN
PLANILLA DE
5 2/2/2019 5 62,622,622,162,214,600,000 Movilidad
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 05
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 05
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 05
PROVISIÓN
PLANILLA DE
5 2/2/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Dominical
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 05
PROVISIÓN
PLANILLA DE
5 2/2/2019 5 62,621,621,162,111,600,000 Dominical
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 05
PROVISIÓN
PLANILLA DE
5 2/2/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Horas extras 60
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 05
PROVISIÓN
PLANILLA DE
5 2/2/2019 5 62,622,622,162,211,600,000 Horas extras 60
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 05
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 05
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 05
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 05
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 05
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 05
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 05
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 05
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 05
Total
Total General
Páginas de 1 a 1
Libro Diario
Periodo del 01/01/2019 al 31/12/2019

Correlativo del
Fecha de la
Operación Número
PROVISIÓN
PLANILLA DE
6 2/9/2019 5 40,407,407,140,713,400,000 AFP Profuturo
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 06
PROVISIÓN
PLANILLA DE
6 2/9/2019 5 40,407,407,140,715,400,000 AFP Habitat
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 06
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 06
PROVISIÓN
PLANILLA DE
6 2/9/2019 5 40,403,403,240,321,400,000 ONP
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 06
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 06
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 06
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 06
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 06
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 06
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 06
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 06
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 06
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 06
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 06
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 06
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 06
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 06
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 06
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 06
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 06
PROVISIÓN
PLANILLA DE
6 2/9/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Movilidad
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 06
PROVISIÓN
PLANILLA DE
6 2/9/2019 5 62,622,622,162,214,600,000 Movilidad
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 06
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 06
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 06
PROVISIÓN
PLANILLA DE
6 2/9/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Dominical
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 06
PROVISIÓN
PLANILLA DE
6 2/9/2019 5 62,621,621,162,111,600,000 Dominical
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 06
PROVISIÓN
PLANILLA DE
6 2/9/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Horas extras 60
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 06
PROVISIÓN
PLANILLA DE
6 2/9/2019 5 62,622,622,162,211,600,000 Horas extras 60
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 06
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 06
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 06
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 06
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 06
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 06
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 06
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 06
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 06
Total
Total General
Páginas de 1 a 1
Libro Diario
Periodo del 01/01/2019 al 31/12/2019

Correlativo del
Fecha de la
Operación Número
8)
PROVISIÓN
PLANILLA DE
7 2/16/2019 5 40,407,407,140,713,400,000 AFP Profuturo
CONSTRUCCIÓ
N- SEMANA 07
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N- SEMANA 07
PROVISIÓN
PLANILLA DE
7 2/16/2019 5 40,403,403,240,321,400,000 ONP
CONSTRUCCIÓ
N- SEMANA 07
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N- SEMANA 07
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N- SEMANA 07
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N- SEMANA 07
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N- SEMANA 07
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N- SEMANA 07
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N- SEMANA 07
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N- SEMANA 07
PROVISIÓN
PLANILLA DE
7 2/16/2019 5 40,407,407,140,715,400,000 AFP Habitat
CONSTRUCCIÓ
N- SEMANA 07
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N- SEMANA 07
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N- SEMANA 07
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N- SEMANA 07
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N- SEMANA 07
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N- SEMANA 07
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N- SEMANA 07
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N- SEMANA 07
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N- SEMANA 07
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N- SEMANA 07
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N- SEMANA 07
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N- SEMANA 07
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N- SEMANA 07
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N- SEMANA 07
PROVISIÓN
PLANILLA DE
7 2/16/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Horas extras 60
CONSTRUCCIÓ
N- SEMANA 07
PROVISIÓN
PLANILLA DE
7 2/16/2019 5 62,622,622,162,211,600,000 Horas extras 60
CONSTRUCCIÓ
N- SEMANA 07
PROVISIÓN
PLANILLA DE
7 2/16/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Movilidad
CONSTRUCCIÓ
N- SEMANA 07
PROVISIÓN
PLANILLA DE
7 2/16/2019 5 62,622,622,162,214,600,000 Movilidad
CONSTRUCCIÓ
N- SEMANA 07
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N- SEMANA 07
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N- SEMANA 07
PROVISIÓN
PLANILLA DE
7 2/16/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Dominical
CONSTRUCCIÓ
N- SEMANA 07
PROVISIÓN
PLANILLA DE
7 2/16/2019 5 62,621,621,162,111,600,000 Dominical
CONSTRUCCIÓ
N- SEMANA 07
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N- SEMANA 07
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N- SEMANA 07
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N- SEMANA 07
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N- SEMANA 07
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N- SEMANA 07
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N- SEMANA 07
Total
Total General
Páginas de 1 a 1
Libro Diario
Periodo del 01/01/2019 al 31/12/2019

Correlativo del
Fecha de la
Operación Número
8)
POR
PROVISIÓN
CONSTRUCCIÓ
N- SEMANA 08
POR
PROVISIÓN
CONSTRUCCIÓ
N- SEMANA 08
POR
PROVISIÓN
CONSTRUCCIÓ
N- SEMANA 08
POR
PROVISIÓN
8 2/23/2019 PLANILLA DE 5 40,403,403,240,321,400,000 ONP
CONSTRUCCIÓ
N- SEMANA 08
POR
PROVISIÓN
CONSTRUCCIÓ
N- SEMANA 08
POR
PROVISIÓN
CONSTRUCCIÓ
N- SEMANA 08
POR
PROVISIÓN
CONSTRUCCIÓ
N- SEMANA 08
POR
PROVISIÓN
CONSTRUCCIÓ
N- SEMANA 08
POR
PROVISIÓN
CONSTRUCCIÓ
N- SEMANA 08
POR
PROVISIÓN
CONSTRUCCIÓ
N- SEMANA 08
POR
PROVISIÓN
CONSTRUCCIÓ
N- SEMANA 08
POR
PROVISIÓN
CONSTRUCCIÓ
N- SEMANA 08
POR
PROVISIÓN
CONSTRUCCIÓ
N- SEMANA 08
POR
PROVISIÓN
CONSTRUCCIÓ
N- SEMANA 08
POR
PROVISIÓN
CONSTRUCCIÓ
N- SEMANA 08
POR
PROVISIÓN
CONSTRUCCIÓ
N- SEMANA 08
POR
PROVISIÓN
CONSTRUCCIÓ
N- SEMANA 08
POR
PROVISIÓN
CONSTRUCCIÓ
N- SEMANA 08
POR
PROVISIÓN
CONSTRUCCIÓ
N- SEMANA 08
POR
PROVISIÓN
CONSTRUCCIÓ
N- SEMANA 08
POR
PROVISIÓN
CONSTRUCCIÓ
N- SEMANA 08
POR
PROVISIÓN
CONSTRUCCIÓ
N- SEMANA 08
POR
PROVISIÓN
CONSTRUCCIÓ
N- SEMANA 08
POR
PROVISIÓN
CONSTRUCCIÓ
N- SEMANA 08
POR
PROVISIÓN
CONSTRUCCIÓ
N- SEMANA 08
POR
PROVISIÓN
CONSTRUCCIÓ
N- SEMANA 08
POR
PROVISIÓN
CONSTRUCCIÓ
N- SEMANA 08
POR
PROVISIÓN
CONSTRUCCIÓ
N- SEMANA 08
POR
PROVISIÓN
CONSTRUCCIÓ
N- SEMANA 08
POR
PROVISIÓN
CONSTRUCCIÓ
N- SEMANA 08
POR
PROVISIÓN
CONSTRUCCIÓ
N- SEMANA 08
POR
PROVISIÓN
CONSTRUCCIÓ
N- SEMANA 08
POR
PROVISIÓN
CONSTRUCCIÓ
N- SEMANA 08
POR
PROVISIÓN
CONSTRUCCIÓ
N- SEMANA 08
POR
PROVISIÓN
CONSTRUCCIÓ
N- SEMANA 08
POR
PROVISIÓN
8 2/23/2019 PLANILLA DE 5 62,630,630,163,010,600,000 Otros aportes de Empleadores-a
CONSTRUCCIÓ
N- SEMANA 08
6.26306301630106E+019 Total
Total General
Páginas de 1 a 1
Libro Diario
Periodo del 01/01/2019 al 31/12/2019
Referencia de la Operación Cuenta Contable Asociada a la Operación
Número
Correlativo del
Fecha de la
Operación Número
8)
PROVISIÓN
SEMANA 09-
9 3/2/2019 PERSONAL DE 5 40,407,407,140,715,400,000 AFP Habitat
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 09-
9 3/2/2019 PERSONAL DE 5 40,403,403,240,321,400,000 ONP
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 09-
9 3/2/2019 PERSONAL DE 5 BP - 09 - 88 41,411,411,141,111,400,000 Sueldos y salarios por pagar-O
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 09-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 09-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 09-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 09-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 09-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 09-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 09-
9 3/2/2019 PERSONAL DE 5 79,791,791,179,111,700,000 Cargas imputables a cuentas de
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 09-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 09-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 09-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 09-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 09-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 09-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 09-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 09-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 09-
9 3/2/2019 PERSONAL DE 5 92,922,922,092,200,900,000 Sueldos y Salarios -Construcci
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 09-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 09-
9 3/2/2019 PERSONAL DE 5 92,922,922,092,200,900,000 Vacaciones- Construcción Civil
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 09-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 09-
9 3/2/2019 PERSONAL DE 5 92,922,922,092,200,900,000 Movilidad
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 09-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 09-
9 3/2/2019 PERSONAL DE 5 92,922,922,092,200,900,000 Compensación por Tiempo de Ser
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 09-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 09-
9 3/2/2019 PERSONAL DE 5 92,922,922,092,200,900,000 Dominical
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 09-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 09-
9 3/2/2019 PERSONAL DE 5 92,922,922,092,200,900,000 Horas extras 60
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 09-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 09-
9 3/2/2019 PERSONAL DE 5 92,922,922,092,200,900,000 Bonificacion extraordinaria
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 09-
9 3/2/2019 PERSONAL DE 5 62,622,622,162,213,600,000 Bonificación extraordinaria
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 09-
9 3/2/2019 PERSONAL DE 5 92,922,922,092,200,900,000 Gratificaciones-Construcción C
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 09-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 09-
9 3/2/2019 PERSONAL DE 5 92,922,922,092,200,900,000 Bonificacion única de Construc
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 09-
9 3/2/2019 PERSONAL DE 5 62,622,622,162,213,600,000 Bonificación única de construc
CONSTRUCCIÓ
N
Total
Total General
Páginas de 1 a 1
Libro Diario
Periodo del 01/01/2019 al 31/12/2019
Número
Correlativo del
Fecha de la
Operación Número
PROVISIÓN
PLANILLA DE
10 3/9/2019 5 40,407,407,140,713,400,000 AFP Profuturo
CONSTRUCCIÓ
N SEMANA 10
PROVISIÓN
PLANILLA DE
10 3/9/2019 5 40,407,407,140,715,400,000 AFP Habitat
CONSTRUCCIÓ
N SEMANA 10
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N SEMANA 10
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N SEMANA 10
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N SEMANA 10
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N SEMANA 10
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N SEMANA 10
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N SEMANA 10
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N SEMANA 10
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N SEMANA 10
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N SEMANA 10
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N SEMANA 10
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N SEMANA 10
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N SEMANA 10
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N SEMANA 10
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N SEMANA 10
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N SEMANA 10
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N SEMANA 10
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N SEMANA 10
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N SEMANA 10
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N SEMANA 10
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N SEMANA 10
PROVISIÓN
PLANILLA DE
10 3/9/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Movilidad
CONSTRUCCIÓ
N SEMANA 10
PROVISIÓN
PLANILLA DE
10 3/9/2019 5 62,622,622,162,214,600,000 Movilidad
CONSTRUCCIÓ
N SEMANA 10
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N SEMANA 10
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N SEMANA 10
PROVISIÓN
PLANILLA DE
10 3/9/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Dominical
CONSTRUCCIÓ
N SEMANA 10
PROVISIÓN
PLANILLA DE
10 3/9/2019 5 62,621,621,162,111,600,000 Dominical
CONSTRUCCIÓ
N SEMANA 10
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N SEMANA 10
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N SEMANA 10
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N SEMANA 10
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N SEMANA 10
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N SEMANA 10
PROVISIÓN
PLANILLA DE
CONSTRUCCIÓ
N SEMANA 10
Total
Total General
Páginas de 1 a 1
Libro Diario
Periodo del 01/01/2019 al 31/12/2019
Número
Correlativo del
Fecha de la
Operación Número
8)

PROVISIÓN
SEMANA 11-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 11-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 11-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 11-
11 3/16/2019 PLANILLA DE 5 40,403,403,240,321,400,000 ONP
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 11-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 11-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 11-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 11-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 11-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 11-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 11-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 11-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 11-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 11-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 11-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 11-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 11-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 11-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 11-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 11-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 11-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 11-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 11-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 11-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 11-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 11-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 11-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 11-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 11-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 11-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 11-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 11-
11 3/16/2019 PLANILLA DE 5 92,922,922,092,200,900,000 Horas extras 60
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 11-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 11-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 11-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 11-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 11-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 11-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 11-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 11-
11 3/16/2019 PLANILLA DE 5 92,922,922,092,200,900,000 Horas extras 100%
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 11-
CONSTRUCCIÓ
N
Total
Total General
Páginas de 1 a 1
Libro Diario
Periodo del 01/01/2019 al 31/12/2019

Correlativo del
Fecha de la
Operación Número
8)
PROVISIÓN
SEMANA 13-
12 3/23/2019 PERSONAL DE 5 40,407,407,140,713,400,000 AFP Profuturo
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
12 3/23/2019 PERSONAL DE 5 40,406,406,240,621,400,000 Contribuciones al Conafovicer
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
12 3/23/2019 PERSONAL DE 5 40,403,403,240,321,400,000 ONP
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
CONSTRUCCIÓ
N
Total
Total General
Páginas de 1 a 1
Libro Diario
Periodo del 01/01/2019 al 31/12/2019

Correlativo del
Fecha de la
Operación Número
8)
PROVISIÓN
SEMANA 13-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
13 3/30/2019 PLANILLA DE 5 40,403,403,240,321,400,000 ONP
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 13-
CONSTRUCCIÓ
N
Total
Total General
Páginas de 1 a 1
Libro Diario
Periodo del 01/01/2019 al 31/12/2019
Número
Correlativo del
Fecha de la
Operación
Único de la
Operación
Número
Correlativo del
Fecha de la
Operación Número
8)
SUELDOS Integrado y aprobado
PAGO
SEMANA 14-
CONSTRUCCIÓ
N
PAGO
SEMANA 14-
CONSTRUCCIÓ
N
PAGO
SEMANA 14-
CONSTRUCCIÓ
N
PAGO
SEMANA 14-
14 4/6/2019 PERSONAL DE 5 40,403,403,240,321,400,000 ONP
CONSTRUCCIÓ
N
PAGO
SEMANA 14-
CONSTRUCCIÓ
N
PAGO
SEMANA 14-
CONSTRUCCIÓ
N
PAGO
SEMANA 14-
CONSTRUCCIÓ
N
PAGO
SEMANA 14-
CONSTRUCCIÓ
N
PAGO
SEMANA 14-
CONSTRUCCIÓ
N
PAGO
SEMANA 14-
CONSTRUCCIÓ
N
PAGO
SEMANA 14-
CONSTRUCCIÓ
N
PAGO
SEMANA 14-
CONSTRUCCIÓ
N
PAGO
SEMANA 14-
CONSTRUCCIÓ
N
PAGO
SEMANA 14-
CONSTRUCCIÓ
N
PAGO
SEMANA 14-
CONSTRUCCIÓ
N
PAGO
SEMANA 14-
CONSTRUCCIÓ
N
PAGO
SEMANA 14-
CONSTRUCCIÓ
N
PAGO
SEMANA 14-
CONSTRUCCIÓ
N
PAGO
SEMANA 14-
CONSTRUCCIÓ
N
PAGO
SEMANA 14-
CONSTRUCCIÓ
N
PAGO
SEMANA 14-
CONSTRUCCIÓ
N
PAGO
SEMANA 14-
CONSTRUCCIÓ
N
PAGO
SEMANA 14-
CONSTRUCCIÓ
N
PAGO
SEMANA 14-
CONSTRUCCIÓ
N
PAGO
SEMANA 14-
CONSTRUCCIÓ
N
PAGO
SEMANA 14-
CONSTRUCCIÓ
N
PAGO
SEMANA 14-
CONSTRUCCIÓ
N
PAGO
SEMANA 14-
CONSTRUCCIÓ
N
PAGO
SEMANA 14-
CONSTRUCCIÓ
N
PAGO
SEMANA 14-
CONSTRUCCIÓ
N
PAGO
SEMANA 14-
CONSTRUCCIÓ
N
PAGO
SEMANA 14-
CONSTRUCCIÓ
N
PAGO
SEMANA 14-
CONSTRUCCIÓ
N
PAGO
SEMANA 14-
CONSTRUCCIÓ
N
PAGO
SEMANA 14-
CONSTRUCCIÓ
N
PAGO
SEMANA 14-
CONSTRUCCIÓ
N
PAGO
SEMANA 14-
CONSTRUCCIÓ
N
Total
Total General
Páginas de 1 a 1
Libro Diario
Periodo del 01/01/2019 al 31/12/2019
Número
Correlativo del
Fecha de la
Operación Número
8)

PROVISIÓN
SEMANA 14-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 14-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 14-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 14-
15 4/13/2019 PERSONAL DE 5 40,403,403,240,321,400,000 ONP
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 14-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 14-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 14-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 14-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 14-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 14-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 14-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 14-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 14-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 14-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 14-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 14-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 14-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 14-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 14-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 14-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 14-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 14-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 14-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 14-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 14-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 14-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 14-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 14-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 14-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 14-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 14-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 14-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 14-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 14-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 14-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 14-
CONSTRUCCIÓ
N
PROVISIÓN
SEMANA 14-
CONSTRUCCIÓ
N
Total
Total General
Páginas de 1 a 1
Libro Diario
Periodo del 01/01/2019 al 31/12/2019
Número
Correlativo del
Fecha de la
Operación Número
8)
POR
PROVISION
SEMANA 16-
17 4/20/2019 5 40,407,407,140,715,400,000 AFP Habitat
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 16-
17 4/20/2019 5 40,407,407,140,713,400,000 AFP Profuturo
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 16-
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 16-
17 4/20/2019 5 40,403,403,240,321,400,000 ONP
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 16-
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 16-
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 16-
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 16-
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 16-
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 16-
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 16-
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 16-
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 16-
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 16-
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 16-
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 16-
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 16-
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 16-
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 16-
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 16-
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 16-
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 16-
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 16-
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 16-
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 16-
17 4/20/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Movilidad
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 16-
17 4/20/2019 5 62,622,622,162,214,600,000 Movilidad
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 16-
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 16-
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 16-
17 4/20/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Dominical
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 16-
17 4/20/2019 5 62,621,621,162,111,600,000 Dominical
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 16-
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 16-
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 16-
17 4/20/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Horas extras 60
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 16-
17 4/20/2019 5 62,622,622,162,211,600,000 Horas extras 60
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 16-
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 16-
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 16-
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 16-
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 16-
17 4/20/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Horas extras 100%
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 16-
17 4/20/2019 5 62,622,622,162,211,600,000 Horas extras 100%
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
Total
Total General
Páginas de 1 a 1
Libro Diario
Periodo del 01/01/2019 al 31/12/2019
Número
Correlativo del
Fecha de la
Operación Número
POR
PROVISION
SEMANA 17-
18 4/27/2019 5 40,407,407,140,715,400,000 AFP Habitat
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 17-
18 4/27/2019 5 40,407,407,140,713,400,000 AFP Profuturo
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 17-
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 17-
18 4/27/2019 5 40,403,403,240,321,400,000 ONP
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 17-
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 17-
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 17-
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 17-
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 17-
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 17-
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 17-
18 4/27/2019 5 40,407,407,140,713,400,000 AFP Profuturo
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 17-
18 4/27/2019 5 40,407,407,140,715,400,000 AFP Habitat
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 17-
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 17-
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 17-
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 17-
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 17-
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 17-
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 17-
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 17-
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 17-
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 17-
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 17-
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 17-
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 17-
18 4/27/2019 5 1005.59 62,630,630,163,010,600,000 Otros aportes de Empleadores-a
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 17-
18 4/27/2019 5 1027.46 92,922,922,092,200,900,000 Vacaciones- Construcción Civil
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 17-
18 4/27/2019 5 21.87 62,621,621,562,151,600,000 Vacaciones- Construcción Civil
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 17-
18 4/27/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Movilidad
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 17-
18 4/27/2019 5 62,622,622,162,214,600,000 Movilidad
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 17-
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 17-
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 17-
18 4/27/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Dominical
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 17-
18 4/27/2019 5 62,621,621,162,111,600,000 Dominical
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 17-
18 4/27/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Horas extras 100%
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 17-
18 4/27/2019 5 62,622,622,162,211,600,000 Horas extras 100%
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 17-
18 4/27/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Horas extras 60
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 17-
18 4/27/2019 5 62,622,622,162,211,600,000 Horas extras 60
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 17-
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 17-
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 17-
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 17-
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 17-
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 17-
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
Total
Total General
Páginas de 1 a 1
Libro Diario
Periodo del 01/01/2019 al 31/12/2019
Número
Correlativo del
Fecha de la
Operación
Único de la
Operación
Código del Libro Número
o Registro (Tabla Número del Documento Sustentatorio Código Denominación
8) Correlativo
PROVISION
SEMANA 34-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 34-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 34-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 34-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 34-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 34-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 34-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 34-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 34-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 34-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 34-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 34-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 34-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 34-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 34-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 34-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 34-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 34-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 34-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 34-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 34-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 34-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 34-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 34-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 34-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 34-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 34-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 34-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 34-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 34-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 34-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 34-
CONSTRUCCIO
N
Total
Total General
Páginas de 1 a 1
Libro Diario
Periodo del 01/01/2019 al 31/12/2019
Número
Correlativo del
Fecha de la
Operación
Único de la
Operación
Código del Libro Número
o Registro (Tabla Número del Documento Sustentatorio Código Denominación
Correlativo
8)

PROVISION
SEMANA 35-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 35-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 35-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 35-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 35-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 35-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 35-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 35-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 35-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 35-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 35-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 35-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 35-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 35-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 35-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 35-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 35-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 35-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 35-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 35-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 35-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 35-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 35-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 35-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 35-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 35-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 35-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 35-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 35-
54 8/31/2019 PERSONAL DE 5 62,630,630,163,010,600,000 Otros aportes de Empleadores-a
CONSTRUCCIO
N 62.630.6301.63010.630111
62630630163010600000
PROVISION
SEMANA 35-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 35-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 35-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 35-
CONSTRUCCIO
N
Total
Total General
Páginas de 1 a 1
Libro Diario
Periodo del 01/01/2019 al 31/12/2019
Número
Correlativo del
Fecha de la
Operación Número
8)
PROVISION Integrado y aprobado

CAJA CHICA 24
- CAJA CHICA -
2101 9/1/2019 5 FC_COMP_NAC_G - 227 42,421,421,242,121,400,000 Emitidas M.N.
JOSE PEREZ -
VARIOS
CAJA CHICA 24
- CAJA CHICA -
JOSE PEREZ -
VARIOS
CAJA CHICA 24
- CAJA CHICA -
JOSE PEREZ -
VARIOS
CAJA CHICA 24
- CAJA CHICA -
JOSE PEREZ -
VARIOS
CAJA CHICA 24
- CAJA CHICA -
JOSE PEREZ -
VARIOS
CAJA CHICA 24
- CAJA CHICA -
JOSE PEREZ -
VARIOS
CAJA CHICA 24
- CAJA CHICA -
JOSE PEREZ -
VARIOS
CAJA CHICA 24
- CAJA CHICA -
JOSE PEREZ -
VARIOS
CAJA CHICA 24
- CAJA CHICA -
JOSE PEREZ -
VARIOS
CAJA CHICA 24
- CAJA CHICA -
JOSE PEREZ -
VARIOS
CAJA CHICA 24
- CAJA CHICA -
2101 9/1/2019 5 42,422,422,142,211,400,000 Anticipos a proveedores
JOSE PEREZ -
VARIOS
CAJA CHICA 24
- CAJA CHICA -
2101 9/1/2019 5 92,925,925,092,500,900,000 Sanciones administrativas
JOSE PEREZ -
VARIOS
CAJA CHICA 24
- CAJA CHICA -
JOSE PEREZ -
VARIOS
CAJA CHICA 24
- CAJA CHICA -
2101 9/1/2019 5 HONORARIO - 65 42,424,424,142,411,400,000 Honorarios por pagar - M.N.
JOSE PEREZ -
VARIOS
CAJA CHICA 24
- CAJA CHICA -
2101 9/1/2019 5 10,102,102,110,211,100,000 Caja chica - Soles
JOSE PEREZ -
VARIOS
CAJA CHICA 24
- CAJA CHICA -
2101 9/1/2019 5 RENDICION 14,141,141,314,131,100,000 Por rendir - Varios
JOSE PEREZ -
VARIOS
CAJA CHICA 24
- CAJA CHICA -
2101 9/1/2019 5 65,659,659,265,921,600,000 Sanciones Administrativas
JOSE PEREZ -
VARIOS
CAJA CHICA 24
- CAJA CHICA -
JOSE PEREZ -
VARIOS
Total
Total General
Páginas de 1 a 1
Libro Diario
Periodo del 01/01/2019 al 31/12/2019
Número
Correlativo del
Fecha de la
Operación Número
PROVISION
SEMANA 36-
55 9/7/2019 PERSONAL DE 5 40,403,403,240,321,400,000 ONP
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 36-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 36-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 36-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 36-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 36-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 36-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 36-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 36-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 36-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 36-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 36-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 36-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 36-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 36-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 36-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 36-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 36-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 36-
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Periodo del 01/01/2019 al 31/12/2019
Número
Correlativo del
Fecha de la
Operación
Único de la
Operación
Número
Correlativo del
Fecha de la
Operación Número
8)
PROVISION
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SEMANA 37 -
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Páginas de 1 a 1
Libro Diario
Periodo del 01/01/2019 al 31/12/2019
Número
Correlativo del
Fecha de la
Operación Número
8)
PROVISION
SEMANA 38 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 38 -
CONSTRUCCIO
N
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SEMANA 38 -
CONSTRUCCIO
N
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SEMANA 38 -
59 9/14/2019 PLANILLA DE 5 BP 41,411,411,141,111,400,000 Sueldos y salarios por pagar-O
CONSTRUCCIO
N
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SEMANA 38 -
CONSTRUCCIO
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SEMANA 38 -
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SEMANA 38 -
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SEMANA 38 -
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SEMANA 38 -
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SEMANA 38 -
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SEMANA 38 -
CONSTRUCCIO
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SEMANA 38 -
CONSTRUCCIO
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SEMANA 38 -
CONSTRUCCIO
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SEMANA 38 -
CONSTRUCCIO
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SEMANA 38 -
CONSTRUCCIO
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SEMANA 38 -
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SEMANA 38 -
CONSTRUCCIO
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SEMANA 38 -
CONSTRUCCIO
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SEMANA 38 -
CONSTRUCCIO
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SEMANA 38 -
CONSTRUCCIO
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SEMANA 38 -
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Libro Diario
Periodo del 01/01/2019 al 31/12/2019

Correlativo del
Fecha de la
Operación Número
8)

PROVISION
SEMANA 39 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 39 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 39 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 39 -
60 9/14/2019 PLANILLA DE 5 FC_DEB 41,411,411,141,111,400,000 Sueldos y salarios por pagar-O
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 39 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 39 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 39 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 39 -
CONSTRUCCIO
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SEMANA 39 -
CONSTRUCCIO
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SEMANA 39 -
CONSTRUCCIO
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SEMANA 39 -
CONSTRUCCIO
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SEMANA 39 -
CONSTRUCCIO
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SEMANA 39 -
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SEMANA 39 -
CONSTRUCCIO
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SEMANA 39 -
CONSTRUCCIO
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SEMANA 39 -
CONSTRUCCIO
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SEMANA 39 -
CONSTRUCCIO
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SEMANA 39 -
CONSTRUCCIO
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SEMANA 39 -
CONSTRUCCIO
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SEMANA 39 -
CONSTRUCCIO
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SEMANA 39 -
CONSTRUCCIO
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SEMANA 39 -
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SEMANA 39 -
CONSTRUCCIO
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SEMANA 39 -
CONSTRUCCIO
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SEMANA 39 -
CONSTRUCCIO
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SEMANA 39 -
CONSTRUCCIO
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SEMANA 39 -
CONSTRUCCIO
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SEMANA 39 -
CONSTRUCCIO
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SEMANA 39 -
CONSTRUCCIO
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SEMANA 39 -
CONSTRUCCIO
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SEMANA 39 -
CONSTRUCCIO
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SEMANA 39 -
CONSTRUCCIO
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SEMANA 39 -
CONSTRUCCIO
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SEMANA 39 -
CONSTRUCCIO
N
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SEMANA 39 -
CONSTRUCCIO
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Total General
Páginas de 1 a 1
Libro Diario
Periodo del 01/01/2019 al 31/12/2019

Correlativo del
Fecha de la
Operación Número
8)
PROVISION
SEMANA 40 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 40 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 40 -
61 10/5/2019 PLANILLA DE 5 40,407,407,140,711,400,000 AFP Integra
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 40 -
61 10/5/2019 PLANILLA DE 5 40,403,403,240,321,400,000 ONP
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 40 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 40 -
CONSTRUCCIO
N
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SEMANA 40 -
CONSTRUCCIO
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PROVISION
SEMANA 40 -
CONSTRUCCIO
N
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SEMANA 40 -
CONSTRUCCIO
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SEMANA 40 -
CONSTRUCCIO
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SEMANA 40 -
CONSTRUCCIO
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SEMANA 40 -
CONSTRUCCIO
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SEMANA 40 -
CONSTRUCCIO
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SEMANA 40 -
CONSTRUCCIO
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SEMANA 40 -
CONSTRUCCIO
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SEMANA 40 -
CONSTRUCCIO
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SEMANA 40 -
CONSTRUCCIO
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SEMANA 40 -
CONSTRUCCIO
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SEMANA 40 -
CONSTRUCCIO
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SEMANA 40 -
CONSTRUCCIO
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SEMANA 40 -
CONSTRUCCIO
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SEMANA 40 -
CONSTRUCCIO
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SEMANA 40 -
CONSTRUCCIO
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SEMANA 40 -
CONSTRUCCIO
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SEMANA 40 -
CONSTRUCCIO
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SEMANA 40 -
CONSTRUCCIO
N
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SEMANA 40 -
CONSTRUCCIO
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SEMANA 40 -
CONSTRUCCIO
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SEMANA 40 -
CONSTRUCCIO
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CONSTRUCCIO
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SEMANA 40 -
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SEMANA 40 -
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SEMANA 40 -
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SEMANA 40 -
CONSTRUCCIO
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SEMANA 40 -
CONSTRUCCIO
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SEMANA 40 -
CONSTRUCCIO
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Libro Diario
Periodo del 01/01/2019 al 31/12/2019
Correlativo del
Fecha de la
Operación Número
8)
PROVISION
SEMANA 41 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 41 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 41 -
62 10/12/2019 PLANILLA DE 5 40,403,403,240,321,400,000 ONP
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 41 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 41 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 41 -
CONSTRUCCIO
N
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SEMANA 41 -
CONSTRUCCIO
N
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SEMANA 41 -
CONSTRUCCIO
N
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SEMANA 41 -
CONSTRUCCIO
N
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SEMANA 41 -
CONSTRUCCIO
N
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SEMANA 41 -
CONSTRUCCIO
N
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SEMANA 41 -
CONSTRUCCIO
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PROVISION
SEMANA 41 -
CONSTRUCCIO
N
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SEMANA 41 -
CONSTRUCCIO
N
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SEMANA 41 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 41 -
CONSTRUCCIO
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SEMANA 41 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 41 -
CONSTRUCCIO
N
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SEMANA 41 -
CONSTRUCCIO
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SEMANA 41 -
CONSTRUCCIO
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SEMANA 41 -
CONSTRUCCIO
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SEMANA 41 -
CONSTRUCCIO
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SEMANA 41 -
CONSTRUCCIO
N
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SEMANA 41 -
CONSTRUCCIO
N
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SEMANA 41 -
CONSTRUCCIO
N
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SEMANA 41 -
CONSTRUCCIO
N
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SEMANA 41 -
CONSTRUCCIO
N
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SEMANA 41 -
CONSTRUCCIO
N
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SEMANA 41 -
CONSTRUCCIO
N
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SEMANA 41 -
CONSTRUCCIO
N
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SEMANA 41 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 41 -
CONSTRUCCIO
N
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SEMANA 41 -
CONSTRUCCIO
N
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SEMANA 41 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 41 -
CONSTRUCCIO
N
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Páginas de 1 a 1
Libro Diario
Periodo del 01/01/2019 al 31/12/2019

Correlativo del
Fecha de la
Operación Número
8)

PROVISION
SEMANA 49 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 49 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 49 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 49 -
71 12/7/2019 PLANILLA DE 5 40,403,403,240,321,400,000 ONP
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 49 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 49 -
71 12/7/2019 PLANILLA DE 5 BC_NG 41,411,411,141,111,400,000 Sueldos y salarios por pagar-O
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 49 -
71 12/7/2019 PLANILLA DE 5 40,401,401,740,173,400,000 Renta de Quinta Categoria
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 49 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 49 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 49 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 49 -
CONSTRUCCIO
N
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SEMANA 49 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 49 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 49 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 49 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 49 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 49 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 49 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 49 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 49 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 49 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 49 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 49 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 49 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 49 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 49 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 49 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 49 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 49 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 49 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 49 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 49 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 49 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 49 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 49 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 49 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 49 -
CONSTRUCCIO
N
Total
Total General
Páginas de 1 a 1
Libro Diario
Periodo del 01/01/2019 al 31/12/2019

Correlativo del
Fecha de la
Operación Número
8)
PROVISION
SEMANA 51 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 51 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 51 -
73 12/21/2019 PLANILLA DE 5 40,407,407,140,714,400,000 AFP Prima
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 51 -
73 12/21/2019 PLANILLA DE 5 40,403,403,240,321,400,000 ONP
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 51 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 51 -
73 12/21/2019 PLANILLA DE 5 BC_NG 41,411,411,141,111,400,000 Sueldos y salarios por pagar-O
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 51 -
73 12/21/2019 PLANILLA DE 5 40,401,401,740,173,400,000 Renta de Quinta Categoria
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 51 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 51 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 51 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 51 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 51 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 51 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 51 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 51 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 51 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 51 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 51 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 51 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 51 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 51 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 51 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 51 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 51 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 51 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 51 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 51 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 51 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 51 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 51 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 51 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 51 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 51 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 51 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 51 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 51 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 51 -
CONSTRUCCIO
N
Total
Total General
Páginas de 1 a 1
74.76
85.01
99.58
60.98
4.75
71.98
77.5
69.04
73.59
617.19
Libro Diario
Periodo del 01/01/2019 al 31/12/2019
Movimiento Número Referencia de la Operación Cuenta Contable Asociada a la Operación

Correlativo del
Fecha de la
Operación Número
Debe S/ Haber S/ Único de la o Registro (Tabla Documento Código Denominación
8) Sustentatorio
PROVISIÓN
Sueldos y
PLANILLA DE
0.00 51.26 3 1/19/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Salarios
CONSTRUCCIÓ
-Construcci
N-SEMANA 03
PROVISIÓN
PLANILLA DE
0.00 13.40 3 1/19/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Dominical
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 03
PROVISIÓN
Bonificacion
PLANILLA DE
0.00 143.64 3 1/19/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 única de
CONSTRUCCIÓ
Construc
N-SEMANA 03
PROVISIÓN
PLANILLA DE
0.00 180.00 3 1/19/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Movilidad
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 03
PROVISIÓN
Vacaciones-
PLANILLA DE
0.00 232.50 3 1/19/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Construcción
CONSTRUCCIÓ
Civil
N-SEMANA 03
PROVISIÓN
Compensación
PLANILLA DE
0.00 576.90 3 1/19/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 por Tiempo de
CONSTRUCCIÓ
Ser
N-SEMANA 03
PROVISIÓN
PLANILLA DE Gratificaciones-
0.00 243.09 3 1/19/2019 5 92,922,922,092,200,900,000
CONSTRUCCIÓ Construcción C
N-SEMANA 03
PROVISIÓN
PLANILLA DE Bonificacion
0.00 79.20 3 1/19/2019 5 92,922,922,092,200,900,000
CONSTRUCCIÓ extraordinaria
N-SEMANA 03
PROVISIÓN
PLANILLA DE
0.00 767.80 3 1/19/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Horas extras 60
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 03
PROVISIÓN
PLANILLA DE
0.00 95.66 3 1/19/2019 5 40,407,407,140,713,400,000 AFP Profuturo
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 03
PROVISIÓN
PLANILLA DE
0.00 172.17 3 1/19/2019 5 40,407,407,140,715,400,000 AFP Habitat
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 03
PROVISIÓN
PLANILLA DE Contribuciones al
0.00 15.06 3 1/19/2019 5 40,406,406,240,621,400,000
CONSTRUCCIÓ Conafovicer
N-SEMANA 03
PROVISIÓN
Adelanto de
PLANILLA DE
0.00 57.39 3 1/19/2019 5 14,141,141,214,121,100,000 remuneraciones -
CONSTRUCCIÓ
M
N-SEMANA 03
PROVISIÓN
Sueldos y
PLANILLA DE
0.00 86.14 3 1/19/2019 5 BP - 03 - 20 41,411,411,141,111,400,000 salarios por
CONSTRUCCIÓ
pagar-O
N-SEMANA 03
PROVISIÓN
Sueldos y
PLANILLA DE
0.00 167.37 3 1/19/2019 5 BP - 03 - 103 41,411,411,141,111,400,000 salarios por
CONSTRUCCIÓ
pagar-O
N-SEMANA 03
PROVISIÓN
Sueldos y
PLANILLA DE
15.06 0.00 3 1/19/2019 5 BP - 03 - 26 41,411,411,141,111,400,000 salarios por
CONSTRUCCIÓ
pagar-O
N-SEMANA 03
PROVISIÓN
Sueldos y
PLANILLA DE
15.06 0.00 3 1/19/2019 5 BP - 03 - 22 41,411,411,141,111,400,000 salarios por
CONSTRUCCIÓ
pagar-O
N-SEMANA 03
PROVISIÓN
Sueldos y
PLANILLA DE
167.37 0.00 3 1/19/2019 5 BP - 03 - 2 41,411,411,141,111,400,000 salarios por
CONSTRUCCIÓ
pagar-O
N-SEMANA 03
PROVISIÓN
Sueldos y
PLANILLA DE
167.37 0.00 3 1/19/2019 5 BP - 03 - 102 41,411,411,141,111,400,000 salarios por
CONSTRUCCIÓ
pagar-O
N-SEMANA 03
PROVISIÓN
PLANILLA DE
172.17 0.00 3 1/19/2019 5 40,403,403,240,321,400,000 ONP
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 03
PROVISIÓN
PLANILLA DE
172.17 0.00 3 1/19/2019 5 14,142,142,214,221,100,000 Prestamos - M.N.
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 03
PROVISIÓN
PLANILLA DE
57.39 0.00 3 1/19/2019 5 62,622,622,162,214,600,000 Movilidad
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 03
PROVISIÓN
Cargas
PLANILLA DE
57.39 0.00 3 1/19/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIÓ
cuentas de
N-SEMANA 03
PROVISIÓN
Sueldos y
PLANILLA DE
767.80 0.00 3 1/19/2019 5 62,621,621,162,111,600,000 Salarios
CONSTRUCCIÓ
-Construcci
N-SEMANA 03
PROVISIÓN
Cargas
PLANILLA DE
767.80 0.00 3 1/19/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIÓ
cuentas de
N-SEMANA 03
PROVISIÓN
PLANILLA DE
79.20 0.00 3 1/19/2019 5 62,621,621,162,111,600,000 Dominical
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 03
PROVISIÓN
Cargas
PLANILLA DE
79.20 0.00 3 1/19/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIÓ
cuentas de
N-SEMANA 03
PROVISIÓN
PLANILLA DE Bonificación
86.14 0.00 3 1/19/2019 5 62,622,622,162,213,600,000
CONSTRUCCIÓ única de construc
N-SEMANA 03
PROVISIÓN
Cargas
PLANILLA DE
86.14 0.00 3 1/19/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIÓ
cuentas de
N-SEMANA 03
PROVISIÓN
95.66 0.00 3 1/19/2019 5 62,622,622,162,213,600,000
CONSTRUCCIÓ extraordinaria
N-SEMANA 03
PROVISIÓN
Cargas
PLANILLA DE
95.66 0.00 3 1/19/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIÓ
cuentas de
N-SEMANA 03
PROVISIÓN
PLANILLA DE
2,881.58 2,881.58 3 1/19/2019 5 62,622,622,162,211,600,000 Horas extras 60
CONSTRUCCIÓ
N-SEMANA 03
PROVISIÓN
Cargas
PLANILLA DE
3 1/19/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIÓ
cuentas de
N-SEMANA 03
PROVISIÓN
Vacaciones-
PLANILLA DE
2,881.58 2,881.58 3 1/19/2019 5 62,621,621,562,151,600,000 Construcción
CONSTRUCCIÓ
Civil
N-SEMANA 03
PROVISIÓN
Cargas
PLANILLA DE
3 1/19/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIÓ
cuentas de
N-SEMANA 03
PROVISIÓN
Compensación
PLANILLA DE
3 1/19/2019 5 62,629,629,162,911,600,000 por Tiempo de
CONSTRUCCIÓ
Ser
N-SEMANA 03
PROVISIÓN
Cargas
PLANILLA DE
3 1/19/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIÓ
cuentas de
N-SEMANA 03
PROVISIÓN
3 1/19/2019 5 62,621,621,462,141,600,000
CONSTRUCCIÓ Construcción C
N-SEMANA 03
PROVISIÓN
Cargas
PLANILLA DE
3 1/19/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIÓ
cuentas de
N-SEMANA 03
Total
Total General
Movimiento Páginas de 1 a 1

Debe S/ Haber S/ Libro Diario
Periodo del 01/01/2019 al 31/12/2019
0.00 207.04 Referencia de la Operación Cuenta Contable Asociada a la Operación
Número
Correlativo del
Fecha de la
Operación
Único de la
Operación
Código del Libro Número Número del
0.00 71.81 o Registro (Tabla Correlativo Documento Código Denominación
8) Sustentatorio
0.00 78.99 SUELDOS Integrado y aprobado
PROVISION
SEMANA 18- Sueldos y
0.00 58.78 29 5/4/2019 PERSONAL DE 5 92,922,922,092,200,900,000 Salarios
CONSTRUCCIO -Construcci
N
PROVISION
SEMANA 18-
0.00 122.12 29 5/4/2019 PERSONAL DE 5 92,922,922,092,200,900,000 Dominical
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 18-
0.00 232.50 29 5/4/2019 PERSONAL DE 5 92,922,922,092,200,900,000 Horas extras 60
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 18-
0.00 478.00 29 5/4/2019 PERSONAL DE 5 92,922,922,092,200,900,000 Movilidad
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 18- Bonificacion
0.00 675.00 29 5/4/2019 PERSONAL DE 5 92,922,922,092,200,900,000 única de
CONSTRUCCIO Construc
N
PROVISION
SEMANA 18- Vacaciones-
0.00 475.00 29 5/4/2019 PERSONAL DE 5 92,922,922,092,200,900,000 Construcción
CONSTRUCCIO Civil
N
PROVISION
SEMANA 18- Compensación
0.00 576.90 29 5/4/2019 PERSONAL DE 5 92,922,922,092,200,900,000 por Tiempo de
CONSTRUCCIO Ser
N
PROVISION
SEMANA 18-
Gratificaciones-
0.00 49.52 29 5/4/2019 PERSONAL DE 5 92,922,922,092,200,900,000
Construcción C
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 18-
Bonificacion
0.00 25.24 29 5/4/2019 PERSONAL DE 5 92,922,922,092,200,900,000
extraordinaria
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 18-
0.00 187.20 29 5/4/2019 PERSONAL DE 5 40,403,403,240,321,400,000 ONP
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 18-
0.00 1,229.46 29 5/4/2019 PERSONAL DE 5 40,407,407,140,715,400,000 AFP Habitat
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 18-
0.00 235.58 29 5/4/2019 PERSONAL DE 5 40,407,407,140,713,400,000 AFP Profuturo
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 18-
Contribuciones al
0.00 430.69 29 5/4/2019 PERSONAL DE 5 40,406,406,240,621,400,000
Conafovicer
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
0.00 37.64 29 5/4/2019 PERSONAL DE 5 BP - 18 - 103 41,411,411,141,111,400,000 salarios por
CONSTRUCCIO pagar-O
N
PROVISION
CONSTRUCCIO pagar-O
N
PROVISION
CONSTRUCCIO pagar-O
N
PROVISION
CONSTRUCCIO pagar-O
N
PROVISION
CONSTRUCCIO pagar-O
N
PROVISION
1,229.46 0.00 29 5/4/2019 PERSONAL DE 5 BP - 18 - 22 41,411,411,141,111,400,000 salarios por
CONSTRUCCIO pagar-O
N
PROVISION
1,229.46 0.00 29 5/4/2019 PERSONAL DE 5 62,621,621,162,111,600,000 Salarios
N
PROVISION
SEMANA 18- Cargas
141.33 0.00 29 5/4/2019 PERSONAL DE 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIO cuentas de
N
PROVISION
SEMANA 18-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 18- Cargas
N
PROVISION
SEMANA 18-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 18- Cargas
N
PROVISION
SEMANA 18-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 18- Cargas
N
PROVISION
SEMANA 18-
Bonificación
244.22 0.00 29 5/4/2019 PERSONAL DE 5 62,622,622,162,213,600,000
única de construc
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 18- Cargas
N
PROVISION
CONSTRUCCIO Civil
N
PROVISION
SEMANA 18- Cargas
N
PROVISION
CONSTRUCCIO Ser
N
PROVISION
SEMANA 18- Cargas
N
PROVISION
SEMANA 18-
Gratificaciones-
430.69 0.00 29 5/4/2019 PERSONAL DE 5 62,621,621,462,141,600,000
Construcción C
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 18- Cargas
N
PROVISION
SEMANA 18-
Bonificación
51.64 0.00 29 5/4/2019 PERSONAL DE 5 62,622,622,162,213,600,000
extraordinaria
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 18- Cargas
N
6,027.04 6,027.04 Total
6,027.04 6,027.04 Total General

Páginas de 1 a 1
Libro Diario
Periodo del 01/01/2019 al 31/12/2019
Número
Correlativo del Referencia de la Operación Cuenta Contable Asociada a la Operación
Fecha de la
Operación
Único de la Código del Libro Número Número del
Movimiento Operación o Registro (Tabla Correlativo Documento Código Denominación
8) Sustentatorio
Debe S/ Haber S/ SUELDOS Integrado y aprobado
POR
PROVISION
Sueldos y
SEMANA 19-
30 5/11/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Salarios
PERSONAL DE
-Construcci
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 19-
0.00 158.86 30 5/11/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Dominical
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 19-
0.00 65.65 30 5/11/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Horas extras 60
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 19-
0.00 26.97 30 5/11/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Movilidad
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
Bonificacion
SEMANA 19-
0.00 19.59 30 5/11/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 única de
PERSONAL DE
Construc
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
Vacaciones-
SEMANA 19-
0.00 61.06 30 5/11/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Construcción
PERSONAL DE
Civil
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
Compensación
SEMANA 19-
0.00 175.00 30 5/11/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 por Tiempo de
PERSONAL DE
Ser
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 19- Gratificaciones-
0.00 245.00 30 5/11/2019 5 92,922,922,092,200,900,000
PERSONAL DE Construcción C
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
0.00 652.50 30 5/11/2019 5 92,922,922,092,200,900,000
PERSONAL DE extraordinaria
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 19-
0.00 333.94 30 5/11/2019 5 40,403,403,240,321,400,000 ONP
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 19-
0.00 576.90 30 5/11/2019 5 40,407,407,140,715,400,000 AFP Habitat
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 19-
0.00 151.20 30 5/11/2019 5 40,407,407,140,713,400,000 AFP Profuturo
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 19- Contribuciones al
0.00 939.77 30 5/11/2019 5 40,406,406,240,621,400,000
PERSONAL DE Conafovicer
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
Sueldos y
SEMANA 19-
0.00 192.30 30 5/11/2019 5 BP - 19 41,411,411,141,111,400,000 salarios por
PERSONAL DE
pagar-O
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
Sueldos y
SEMANA 19-
0.00 351.47 30 5/11/2019 5 BP - 19 - 102 41,411,411,141,111,400,000 salarios por
PERSONAL DE
pagar-O
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
Sueldos y
SEMANA 19-
0.00 30.26 30 5/11/2019 5 BP - 19 - 88 41,411,411,141,111,400,000 salarios por
PERSONAL DE
pagar-O
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
Sueldos y
SEMANA 19-
0.00 25.65 30 5/11/2019 5 BP - 19 - 26 41,411,411,141,111,400,000 salarios por
PERSONAL DE
pagar-O
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
Sueldos y
SEMANA 19-
0.00 115.37 30 5/11/2019 5 BP - 19 - 2 41,411,411,141,111,400,000 salarios por
PERSONAL DE
pagar-O
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
Sueldos y
SEMANA 19-
0.00 173.14 30 5/11/2019 5 BP - 19 - 22 41,411,411,141,111,400,000 salarios por
PERSONAL DE
pagar-O
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
Sueldos y
SEMANA 19-
0.00 336.31 30 5/11/2019 5 62,621,621,162,111,600,000 Salarios
PERSONAL DE
-Construcci
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
Cargas
SEMANA 19-
115.37 0.00 30 5/11/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
PERSONAL DE
cuentas de
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 19-
115.37 0.00 30 5/11/2019 5 62,621,621,162,111,600,000 Dominical
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
Cargas
SEMANA 19-
151.20 0.00 30 5/11/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
PERSONAL DE
cuentas de
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 19-
151.20 0.00 30 5/11/2019 5 62,622,622,162,211,600,000 Horas extras 60
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
Cargas
SEMANA 19-
173.14 0.00 30 5/11/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
PERSONAL DE
cuentas de
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 19-
173.14 0.00 30 5/11/2019 5 62,622,622,162,214,600,000 Movilidad
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
Cargas
SEMANA 19-
192.30 0.00 30 5/11/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
PERSONAL DE
cuentas de
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 19- Bonificación
192.30 0.00 30 5/11/2019 5 62,622,622,162,213,600,000
PERSONAL DE única de construc
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
Cargas
SEMANA 19-
25.65 0.00 30 5/11/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
PERSONAL DE
cuentas de
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
Vacaciones-
SEMANA 19-
25.65 0.00 30 5/11/2019 5 62,621,621,562,151,600,000 Construcción
PERSONAL DE
Civil
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
Cargas
SEMANA 19-
30.26 0.00 30 5/11/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
PERSONAL DE
cuentas de
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
Compensación
SEMANA 19-
30.26 0.00 30 5/11/2019 5 62,629,629,162,911,600,000 por Tiempo de
PERSONAL DE
Ser
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
Cargas
SEMANA 19-
336.31 0.00 30 5/11/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
PERSONAL DE
cuentas de
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
336.31 0.00 30 5/11/2019 5 62,621,621,462,141,600,000
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
Cargas
SEMANA 19-
351.47 0.00 30 5/11/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
PERSONAL DE
cuentas de
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
351.47 0.00 30 5/11/2019 5 62,622,622,162,213,600,000
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
Cargas
SEMANA 19-
939.77 0.00 30 5/11/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
PERSONAL DE
cuentas de
CONSTRUCCIO
N
939.77 0.00 Total
4,630.94 4,630.94
Total General
4,630.94 4,630.94 Páginas de 1 a 1
Libro Diario
Periodo del 01/01/2019 al 31/12/2019
Número
Correlativo del Referencia de la Operación Cuenta Contable Asociada a la Operación
Fecha de la
Operación
Movimiento Operación o Registro (Tabla Correlativo Documento Código Denominación
8) Sustentatorio
Debe S/ Haber S/ SUELDOS Integrado y aprobado

PROVISION
31 5/18/2019 PERSONAL DE 5 92,922,922,092,200,900,000 Salarios
N
PROVISION
SEMANA 20-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 20-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 20-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
N
PROVISION
CONSTRUCCIO Civil
N
PROVISION
CONSTRUCCIO Ser
N
PROVISION
SEMANA 20-
Gratificaciones-
0.00 92.75 31 5/18/2019 PERSONAL DE 5 92,922,922,092,200,900,000
Construcción C
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 20-
Bonificacion
0.00 652.50 31 5/18/2019 PERSONAL DE 5 92,922,922,092,200,900,000
extraordinaria
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 20-
0.00 576.90 31 5/18/2019 PERSONAL DE 5 40,403,403,240,321,400,000 ONP
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 20-
0.00 158.40 31 5/18/2019 PERSONAL DE 5 40,407,407,140,715,400,000 AFP Habitat
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 20-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 20-
Contribuciones al
0.00 187.60 31 5/18/2019 PERSONAL DE 5 40,406,406,240,621,400,000
Conafovicer
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
CONSTRUCCIO pagar-O
N
PROVISION
CONSTRUCCIO pagar-O
N
PROVISION
CONSTRUCCIO pagar-O
N
PROVISION
CONSTRUCCIO pagar-O
N
PROVISION
CONSTRUCCIO pagar-O
N
PROVISION
CONSTRUCCIO pagar-O
N
PROVISION
N
PROVISION
SEMANA 20- Cargas
N
PROVISION
SEMANA 20-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 20- Cargas
N
PROVISION
SEMANA 20-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 20- Cargas
N
PROVISION
SEMANA 20-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 20- Cargas
N
PROVISION
SEMANA 20-
Bonificación
23.16 0.00 31 5/18/2019 PERSONAL DE 5 62,622,622,162,213,600,000
única de construc
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 20- Cargas
N
PROVISION
CONSTRUCCIO Civil
N
PROVISION
SEMANA 20- Cargas
N
PROVISION
CONSTRUCCIO Ser
N
PROVISION
SEMANA 20- Cargas
N
PROVISION
SEMANA 20-
Gratificaciones-
341.61 0.00 31 5/18/2019 PERSONAL DE 5 62,621,621,462,141,600,000
Construcción C
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 20- Cargas
N
PROVISION
SEMANA 20-
Bonificación
992.79 0.00 31 5/18/2019 PERSONAL DE 5 62,622,622,162,213,600,000
extraordinaria
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 20- Cargas
N
4,706.74 4,706.74 Total
4,706.74 4,706.74 Total General

Páginas de 1 a 1
Libro Diario
Periodo del 01/01/2019 al 31/12/2019

Correlativo del
Fecha de la
Operación Número
8) Sustentatorio
PROVISION
Sueldos y
PLANILLA DE
0.00 195.67 32 5/25/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Salarios
CONSTRUCCIO
-Construcci
N SEMANA 21
PROVISION
PLANILLA DE
0.00 35.45 32 5/25/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Dominical
CONSTRUCCIO
N SEMANA 21
PROVISION
PLANILLA DE
0.00 80.85 32 5/25/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Horas extras 60
CONSTRUCCIO
N SEMANA 21
PROVISION
PLANILLA DE
0.00 480.00 32 5/25/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Movilidad
CONSTRUCCIO
N SEMANA 21
PROVISION
Bonificacion
PLANILLA DE
0.00 203.00 32 5/25/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 única de
CONSTRUCCIO
Construc
N SEMANA 21
PROVISION
Vacaciones-
PLANILLA DE
0.00 232.50 32 5/25/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Construcción
CONSTRUCCIO
Civil
N SEMANA 21
PROVISION
0.00 238.00 32 5/25/2019 5 92,922,922,092,200,900,000
CONSTRUCCIO Construcción C
N SEMANA 21
PROVISION
0.00 630.00 32 5/25/2019 5 92,922,922,092,200,900,000
CONSTRUCCIO extraordinaria
N SEMANA 21
PROVISION
Compensación
PLANILLA DE
0.00 335.00 32 5/25/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 por Tiempo de
CONSTRUCCIO
Ser
N SEMANA 21
PROVISION
PLANILLA DE
0.00 576.90 32 5/25/2019 5 40,403,403,240,321,400,000 ONP
CONSTRUCCIO
N SEMANA 21
PROVISION
PLANILLA DE
0.00 65.65 32 5/25/2019 5 40,407,407,140,715,400,000 AFP Habitat
CONSTRUCCIO
N SEMANA 21
PROVISION
PLANILLA DE
0.00 208.80 32 5/25/2019 5 40,407,407,140,713,400,000 AFP Profuturo
CONSTRUCCIO
N SEMANA 21
PROVISION
0.00 1,264.35 32 5/25/2019 5 40,406,406,240,621,400,000
CONSTRUCCIO Conafovicer
N SEMANA 21
PROVISION
Sueldos y
PLANILLA DE
0.00 253.28 32 5/25/2019 5 BP - 21 - 103 41,411,411,141,111,400,000 salarios por
CONSTRUCCIO
pagar-O
N SEMANA 21
PROVISION
Sueldos y
PLANILLA DE
0.00 459.84 32 5/25/2019 5 BP - 21 - 102 41,411,411,141,111,400,000 salarios por
CONSTRUCCIO
pagar-O
N SEMANA 21
PROVISION
Sueldos y
PLANILLA DE
0.00 40.19 32 5/25/2019 5 BP - 21 - 88 41,411,411,141,111,400,000 salarios por
CONSTRUCCIO
pagar-O
N SEMANA 21
PROVISION
Sueldos y
PLANILLA DE
0.00 19.89 32 5/25/2019 5 BP - 21 - 26 41,411,411,141,111,400,000 salarios por
CONSTRUCCIO
pagar-O
N SEMANA 21
PROVISION
Sueldos y
PLANILLA DE
0.00 151.94 32 5/25/2019 5 BP - 21 - 2 41,411,411,141,111,400,000 salarios por
CONSTRUCCIO
pagar-O
N SEMANA 21
PROVISION
Sueldos y
PLANILLA DE
0.00 228.04 32 5/25/2019 5 BP - 21 - 22 41,411,411,141,111,400,000 salarios por
CONSTRUCCIO
pagar-O
N SEMANA 21
PROVISION
PLANILLA DE Otros aportes de
0.00 446.69 32 5/25/2019 5 62,630,630,163,010,600,000
CONSTRUCCIO Empleadores-a
N SEMANA 21
PROVISION
PLANILLA DE
1,264.35 0.00 32 5/25/2019 5 62,622,622,162,214,600,000 Movilidad
CONSTRUCCIO
N SEMANA 21
PROVISION
Cargas
PLANILLA DE
1,264.35 0.00 32 5/25/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIO
cuentas de
N SEMANA 21
PROVISION
Sueldos y
PLANILLA DE
151.94 0.00 32 5/25/2019 5 62,621,621,162,111,600,000 Salarios
CONSTRUCCIO
-Construcci
N SEMANA 21
PROVISION
Cargas
PLANILLA DE
151.94 0.00 32 5/25/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIO
cuentas de
N SEMANA 21
PROVISION
PLANILLA DE
19.89 0.00 32 5/25/2019 5 62,621,621,162,111,600,000 Dominical
CONSTRUCCIO
N SEMANA 21
PROVISION
Cargas
PLANILLA DE
19.89 0.00 32 5/25/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIO
cuentas de
N SEMANA 21
PROVISION
208.80 0.00 32 5/25/2019 5 62,622,622,162,213,600,000
CONSTRUCCIO única de construc
N SEMANA 21
PROVISION
Cargas
PLANILLA DE
208.80 0.00 32 5/25/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIO
cuentas de
N SEMANA 21
PROVISION
228.04 0.00 32 5/25/2019 5 62,622,622,162,213,600,000
N SEMANA 21
PROVISION
Cargas
PLANILLA DE
228.04 0.00 32 5/25/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIO
cuentas de
N SEMANA 21
PROVISION
PLANILLA DE
253.28 0.00 32 5/25/2019 5 62,622,622,162,211,600,000 Horas extras 60
CONSTRUCCIO
N SEMANA 21
PROVISION
Cargas
PLANILLA DE
253.28 0.00 32 5/25/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIO
cuentas de
N SEMANA 21
PROVISION
Vacaciones-
PLANILLA DE
40.19 0.00 32 5/25/2019 5 62,621,621,562,151,600,000 Construcción
CONSTRUCCIO
Civil
N SEMANA 21
PROVISION
Cargas
PLANILLA DE
40.19 0.00 32 5/25/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIO
cuentas de
N SEMANA 21
PROVISION
Compensación
PLANILLA DE
446.69 0.00 32 5/25/2019 5 62,629,629,162,911,600,000 por Tiempo de
CONSTRUCCIO
Ser
N SEMANA 21
PROVISION
Cargas
PLANILLA DE
446.69 0.00 32 5/25/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIO
cuentas de
N SEMANA 21
PROVISION
459.84 0.00 32 5/25/2019 5 62,621,621,462,141,600,000
N SEMANA 21
PROVISION
Cargas
PLANILLA DE
459.84 0.00 32 5/25/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIO
cuentas de
N SEMANA 21
6,146.04 6,146.04 Total
6,146.04 6,146.04 Total General

Páginas de 1 a 1
Libro Diario
Periodo del 01/01/2019 al 31/12/2019

Correlativo del
Fecha de la
Operación Número
8) Sustentatorio
PROVISION
Sueldos y
PLANILLA DE
0.00 376.32 33 6/1/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Salarios
CONSTRUCCIO
-Construcci
N SEMANA 22
PROVISION
PLANILLA DE
0.00 88.73 33 6/1/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Dominical
CONSTRUCCIO
N SEMANA 22
PROVISION
PLANILLA DE
0.00 63.32 33 6/1/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Horas extras 60
CONSTRUCCIO
N SEMANA 22
PROVISION
PLANILLA DE
0.00 78.37 33 6/1/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Movilidad
CONSTRUCCIO
N SEMANA 22
PROVISION
Bonificacion
PLANILLA DE
0.00 480.00 33 6/1/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 única de
CONSTRUCCIO
Construc
N SEMANA 22
PROVISION
Vacaciones-
PLANILLA DE
0.00 411.50 33 6/1/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Construcción
CONSTRUCCIO
Civil
N SEMANA 22
PROVISION
Compensación
PLANILLA DE
0.00 232.50 33 6/1/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 por Tiempo de
CONSTRUCCIO
Ser
N SEMANA 22
PROVISION
0.00 352.80 33 6/1/2019 5 92,922,922,092,200,900,000
N SEMANA 22
PROVISION
0.00 630.00 33 6/1/2019 5 92,922,922,092,200,900,000
N SEMANA 22
PROVISION
PLANILLA DE
0.00 585.00 33 6/1/2019 5 40,407,407,140,713,400,000 AFP Profuturo
CONSTRUCCIO
N SEMANA 22
PROVISION
0.00 576.90 33 6/1/2019 5 40,406,406,240,621,400,000
N SEMANA 22
PROVISION
Sueldos y
PLANILLA DE
0.00 252.00 33 6/1/2019 5 BP - 22 - 88 41,411,411,141,111,400,000 salarios por
CONSTRUCCIO
pagar-O
N SEMANA 22
PROVISION
Sueldos y
PLANILLA DE
0.00 1,626.53 33 6/1/2019 5 BP - 22 - 26 41,411,411,141,111,400,000 salarios por
CONSTRUCCIO
pagar-O
N SEMANA 22
PROVISION
Sueldos y
PLANILLA DE
0.00 307.76 33 6/1/2019 5 BP - 22 - 2 41,411,411,141,111,400,000 salarios por
CONSTRUCCIO
pagar-O
N SEMANA 22
PROVISION
Sueldos y
PLANILLA DE
0.00 560.56 33 6/1/2019 5 BP - 22 - 22 41,411,411,141,111,400,000 salarios por
CONSTRUCCIO
pagar-O
N SEMANA 22
PROVISION
Sueldos y
PLANILLA DE
0.00 184.62 33 6/1/2019 5 62,621,621,162,111,600,000 Salarios
CONSTRUCCIO
-Construcci
N SEMANA 22
PROVISION
Cargas
PLANILLA DE
0.00 48.03 33 6/1/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIO
cuentas de
N SEMANA 22
PROVISION
PLANILLA DE
0.00 277.08 33 6/1/2019 5 62,621,621,162,111,600,000 Dominical
CONSTRUCCIO
N SEMANA 22
PROVISION
Cargas
PLANILLA DE
0.00 533.85 33 6/1/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIO
cuentas de
N SEMANA 22
PROVISION
PLANILLA DE
1,626.53 0.00 33 6/1/2019 5 62,622,622,162,211,600,000 Horas extras 60
CONSTRUCCIO
N SEMANA 22
PROVISION
Cargas
PLANILLA DE
1,626.53 0.00 33 6/1/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIO
cuentas de
N SEMANA 22
PROVISION
PLANILLA DE
184.62 0.00 33 6/1/2019 5 62,622,622,162,214,600,000 Movilidad
CONSTRUCCIO
N SEMANA 22
PROVISION
Cargas
PLANILLA DE
184.62 0.00 33 6/1/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIO
cuentas de
N SEMANA 22
PROVISION
252.00 0.00 33 6/1/2019 5 62,622,622,162,213,600,000
N SEMANA 22
PROVISION
Cargas
PLANILLA DE
252.00 0.00 33 6/1/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIO
cuentas de
N SEMANA 22
PROVISION
Vacaciones-
PLANILLA DE
277.08 0.00 33 6/1/2019 5 62,621,621,562,151,600,000 Construcción
CONSTRUCCIO
Civil
N SEMANA 22
PROVISION
Cargas
PLANILLA DE
277.08 0.00 33 6/1/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIO
cuentas de
N SEMANA 22
PROVISION
Compensación
PLANILLA DE
307.76 0.00 33 6/1/2019 5 62,629,629,162,911,600,000 por Tiempo de
CONSTRUCCIO
Ser
N SEMANA 22
PROVISION
Cargas
PLANILLA DE
307.76 0.00 33 6/1/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIO
cuentas de
N SEMANA 22
PROVISION
48.03 0.00 33 6/1/2019 5 62,621,621,462,141,600,000
N SEMANA 22
PROVISION
Cargas
PLANILLA DE
48.03 0.00 33 6/1/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIO
cuentas de
N SEMANA 22
PROVISION
533.85 0.00 33 6/1/2019 5 62,622,622,162,213,600,000
N SEMANA 22
PROVISION
Cargas
PLANILLA DE
533.85 0.00 33 6/1/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIO
cuentas de
N SEMANA 22
560.56 0.00 Total
560.56 0.00
85.01 0.00 Total General
7,665.87 7,665.87 Páginas de 1 a 1
Libro Diario
7,665.87 7,665.87 Periodo del 01/01/2019 al 31/12/2019

Correlativo del
Fecha de la
Operación Número
Único de la o Registro (Tabla Documento Código Denominación
8) Sustentatorio
SUELDOS Integrado
POR y aprobado
PROVISION
Movimiento 34 6/8/2019 PERSONAL DE 5 40,407,407,140,713,400,000 AFP Profuturo
CONSTRUCCIO
N-SEMANA 23
POR
PROVISION
Contribuciones al
Debe S/ Haber S/ 34 6/8/2019 PERSONAL DE 5 40,406,406,240,621,400,000
Conafovicer
CONSTRUCCIO
N-SEMANA 23
POR
PROVISION Sueldos y
34 6/8/2019 PERSONAL DE 5 BP - 23 - 88 41,411,411,141,111,400,000 salarios por
CONSTRUCCIO pagar-O
N-SEMANA 23
POR
PROVISION Sueldos y
CONSTRUCCIO pagar-O
N-SEMANA 23
POR
PROVISION Sueldos y
CONSTRUCCIO pagar-O
N-SEMANA 23
POR
PROVISION Sueldos y
CONSTRUCCIO pagar-O
N-SEMANA 23
POR
PROVISION Cargas
N-SEMANA 23
POR
PROVISION Cargas
N-SEMANA 23
POR
PROVISION Cargas
N-SEMANA 23
POR
PROVISION Cargas
N-SEMANA 23
POR
PROVISION Cargas
N-SEMANA 23
POR
PROVISION Cargas
N-SEMANA 23
POR
PROVISION Cargas
N-SEMANA 23
POR
PROVISION Cargas
0.00 1,367.59 34 6/8/2019 PERSONAL DE 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
N-SEMANA 23
POR
PROVISION Cargas
N-SEMANA 23
POR
PROVISION Cargas
N-SEMANA 23
POR
PROVISION Cargas
N-SEMANA 23
POR
PROVISION Cargas
N-SEMANA 23
POR
PROVISION Cargas
N-SEMANA 23
POR
PROVISION Cargas
N-SEMANA 23
POR
PROVISION Cargas
N-SEMANA 23
POR
PROVISION Cargas
1,367.59 0.00 34 6/8/2019 PERSONAL DE 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
N-SEMANA 23
POR
PROVISION Cargas
1,367.59 0.00 34 6/8/2019 PERSONAL DE 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
N-SEMANA 23
POR
PROVISION Cargas
N-SEMANA 23
POR
PROVISION Sueldos y
N-SEMANA 23
POR
PROVISION Sueldos y
N-SEMANA 23
POR
PROVISION Sueldos y
N-SEMANA 23
POR
PROVISION Vacaciones-
CONSTRUCCIO Civil
N-SEMANA 23
POR
CONSTRUCCIO Civil
N-SEMANA 23
POR
CONSTRUCCIO Civil
N-SEMANA 23
POR
PROVISION
CONSTRUCCIO
N-SEMANA 23
POR
PROVISION
CONSTRUCCIO
N-SEMANA 23
POR
PROVISION
CONSTRUCCIO
N-SEMANA 23
POR
PROVISION
CONSTRUCCIO
N-SEMANA 23
POR
PROVISION
CONSTRUCCIO
N-SEMANA 23
POR
PROVISION
CONSTRUCCIO
N-SEMANA 23
POR
PROVISION Compensación
CONSTRUCCIO Ser
N-SEMANA 23
POR
CONSTRUCCIO Ser
N-SEMANA 23
POR
CONSTRUCCIO Ser
N-SEMANA 23
POR
PROVISION
7,262.28 7,262.28 34 6/8/2019 PERSONAL DE 5 92,922,922,092,200,900,000 Horas extras 60
CONSTRUCCIO
N-SEMANA 23
POR
PROVISION
CONSTRUCCIO
N-SEMANA 23
POR
PROVISION
7,262.28 7,262.28 34 6/8/2019 PERSONAL DE 5 62,622,622,162,211,600,000 Horas extras 60
CONSTRUCCIO
N-SEMANA 23
POR
PROVISION
Bonificacion
34 6/8/2019 PERSONAL DE 5 92,922,922,092,200,900,000
extraordinaria
CONSTRUCCIO
N-SEMANA 23
POR
PROVISION
Bonificación
34 6/8/2019 PERSONAL DE 5 62,622,622,162,213,600,000
extraordinaria
CONSTRUCCIO
N-SEMANA 23
POR
PROVISION
Bonificación
34 6/8/2019 PERSONAL DE 5 62,622,622,162,213,600,000
extraordinaria
CONSTRUCCIO
N-SEMANA 23
POR
PROVISION
Gratificaciones-
Movimiento 34 6/8/2019 PERSONAL DE 5 92,922,922,092,200,900,000
Construcción C
CONSTRUCCIO
N-SEMANA 23
POR
PROVISION
Gratificaciones-
Construcción C
CONSTRUCCIO
N-SEMANA 23
POR
PROVISION
Gratificaciones-
34 6/8/2019 PERSONAL DE 5 62,621,621,462,141,600,000
Construcción C
CONSTRUCCIO
N-SEMANA 23
POR
PROVISION Bonificacion
N-SEMANA 23
POR
PROVISION
Bonificación
0.00 45.96 34 6/8/2019 PERSONAL DE 5 62,622,622,162,213,600,000
única de construc
CONSTRUCCIO
N-SEMANA 23
POR
PROVISION
Bonificación
0.00 48.02 34 6/8/2019 PERSONAL DE 5 62,622,622,162,213,600,000
única de construc
CONSTRUCCIO
N-SEMANA 23
0.00 544.00 Total
0.00 462.00
0.00 504.00 Páginas de 1 a 1
0.00 558.00 Libro Diario

0.00 658.95 Periodo del 01/01/2019 al 31/12/2019
Número
Correlativo del
Fecha de la
Operación
Único de la
Operación
8) Sustentatorio
0.00 1,442.46 SUELDOS Integrado y aprobado
PROVISION
PERSONAL DE
0.00 343.02 35 6/15/2019 5 40,407,407,140,713,400,000 AFP Profuturo
CONSTRUCCIO
N SEMANA 24
PROVISION
Sueldos y
PERSONAL DE
0.00 625.35 35 6/15/2019 5 BP - 24 - 88 41,411,411,141,111,400,000 salarios por
CONSTRUCCIO
pagar-O
N SEMANA 24
PROVISION
Sueldos y
PERSONAL DE
0.00 57.03 35 6/15/2019 5 BP - 24 - 88 41,411,411,141,111,400,000 salarios por
CONSTRUCCIO
pagar-O
N SEMANA 24
PROVISION
Sueldos y
PERSONAL DE
0.00 205.77 35 6/15/2019 5 BP - 24 - 2 41,411,411,141,111,400,000 salarios por
CONSTRUCCIO
pagar-O
N SEMANA 24
PROVISION
Sueldos y
PERSONAL DE
0.00 308.82 35 6/15/2019 5 BP - 24 - 22 41,411,411,141,111,400,000 salarios por
CONSTRUCCIO
pagar-O
N SEMANA 24
PROVISION
PERSONAL DE Contribuciones al
0.00 633.84 35 6/15/2019 5 40,406,406,240,621,400,000
N SEMANA 24
PROVISION
Cargas
PERSONAL DE
1,442.46 0.00 35 6/15/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIO
cuentas de
N SEMANA 24
PROVISION
Cargas
PERSONAL DE
1,442.46 0.00 35 6/15/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIO
cuentas de
N SEMANA 24
PROVISION
Cargas
PERSONAL DE
205.77 0.00 35 6/15/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIO
cuentas de
N SEMANA 24
PROVISION
Cargas
PERSONAL DE
205.77 0.00 35 6/15/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIO
cuentas de
N SEMANA 24
PROVISION
Cargas
PERSONAL DE
280.80 0.00 35 6/15/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIO
cuentas de
N SEMANA 24
PROVISION
Cargas
PERSONAL DE
280.80 0.00 35 6/15/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIO
cuentas de
N SEMANA 24
PROVISION
Cargas
PERSONAL DE
308.82 0.00 35 6/15/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIO
cuentas de
N SEMANA 24
PROVISION
Cargas
PERSONAL DE
308.82 0.00 35 6/15/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIO
cuentas de
N SEMANA 24
PROVISION
Cargas
PERSONAL DE
343.02 0.00 35 6/15/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIO
cuentas de
N SEMANA 24
PROVISION
Sueldos y
PERSONAL DE
343.02 0.00 35 6/15/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Salarios
CONSTRUCCIO
-Construcci
N SEMANA 24
PROVISION
Sueldos y
PERSONAL DE
57.03 0.00 35 6/15/2019 5 62,621,621,162,111,600,000 Salarios
CONSTRUCCIO
-Construcci
N SEMANA 24
PROVISION
Vacaciones-
PERSONAL DE
57.03 0.00 35 6/15/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Construcción
CONSTRUCCIO
Civil
N SEMANA 24
PROVISION
Vacaciones-
PERSONAL DE
625.35 0.00 35 6/15/2019 5 62,621,621,562,151,600,000 Construcción
CONSTRUCCIO
Civil
N SEMANA 24
PROVISION
PERSONAL DE
625.35 0.00 35 6/15/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Movilidad
CONSTRUCCIO
N SEMANA 24
PROVISION
PERSONAL DE
633.84 0.00 35 6/15/2019 5 62,622,622,162,214,600,000 Movilidad
CONSTRUCCIO
N SEMANA 24
PROVISION
PERSONAL DE
633.84 0.00 35 6/15/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Dominical
CONSTRUCCIO
N SEMANA 24
PROVISION
PERSONAL DE
7,794.18 7,794.18 35 6/15/2019 5 62,621,621,162,111,600,000 Dominical
CONSTRUCCIO
N SEMANA 24
PROVISION
Compensación
PERSONAL DE
35 6/15/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 por Tiempo de
CONSTRUCCIO
Ser
N SEMANA 24
PROVISION
Compensación
PERSONAL DE
7,794.18 7,794.18 35 6/15/2019 5 62,629,629,162,911,600,000 por Tiempo de
CONSTRUCCIO
Ser
N SEMANA 24
PROVISION
PERSONAL DE Bonificacion
35 6/15/2019 5 92,922,922,092,200,900,000
N SEMANA 24
PROVISION
PERSONAL DE Bonificación
35 6/15/2019 5 62,622,622,162,213,600,000
N SEMANA 24
PROVISION
PERSONAL DE Gratificaciones-
35 6/15/2019 5 92,922,922,092,200,900,000
N SEMANA 24
PROVISION
Movimiento 35 6/15/2019 5 62,621,621,462,141,600,000
N SEMANA 24
PROVISION
Bonificacion
PERSONAL DE
Debe S/ Haber S/ 35 6/15/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 única de
CONSTRUCCIO
Construc
N SEMANA 24
PROVISION
35 6/15/2019 5 62,622,622,162,213,600,000
N SEMANA 24
PROVISION
PERSONAL DE
0.00 401.97 35 6/15/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Horas extras 60
CONSTRUCCIO
N SEMANA 24
PROVISION
PERSONAL DE
0.00 45.96 35 6/15/2019 5 62,622,622,162,211,600,000 Horas extras 60
CONSTRUCCIO
N SEMANA 24
0.00 48.02 Total
0.00 107.44
0.00 700.00 Páginas de 1 a 1

0.00 854.00 Periodo del 01/01/2019 al 31/12/2019
Número
Correlativo del
Fecha de la
Operación
Único de la
Operación
0.00 1,340.00 o Registro (Tabla Correlativo Documento Código Denominación
8) Sustentatorio
PROVISION
PLANILLA DE
0.00 716.75 36 6/22/2019 5 40,407,407,140,713,400,000 AFP Profuturo
CONSTRUCCIO
N-SEMANA 25
PROVISION
0.00 280.80 36 6/22/2019 5 40,406,406,240,621,400,000
N-SEMANA 25
PROVISION
Sueldos y
PLANILLA DE
0.00 1,845.49 36 6/22/2019 5 BP - 25 - 88 41,411,411,141,111,400,000 salarios por
CONSTRUCCIO
pagar-O
N-SEMANA 25
PROVISION
Sueldos y
PLANILLA DE
0.00 343.01 36 6/22/2019 5 BP - 25 - 26 41,411,411,141,111,400,000 salarios por
CONSTRUCCIO
pagar-O
N-SEMANA 25
PROVISION
Sueldos y
PLANILLA DE
0.00 625.35 36 6/22/2019 5 BP - 25 - 2 41,411,411,141,111,400,000 salarios por
CONSTRUCCIO
pagar-O
N-SEMANA 25
PROVISION
Sueldos y
PLANILLA DE
0.00 57.03 36 6/22/2019 5 BP - 25 - 22 41,411,411,141,111,400,000 salarios por
CONSTRUCCIO
pagar-O
N-SEMANA 25
PROVISION
Cargas
PLANILLA DE
0.00 469.93 36 6/22/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIO
cuentas de
N-SEMANA 25
PROVISION
Cargas
PLANILLA DE
0.00 205.77 36 6/22/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIO
cuentas de
N-SEMANA 25
PROVISION
Cargas
PLANILLA DE
0.00 308.82 36 6/22/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIO
cuentas de
N-SEMANA 25
PROVISION
Cargas
PLANILLA DE
0.00 633.84 36 6/22/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIO
cuentas de
N-SEMANA 25
PROVISION
Cargas
PLANILLA DE
1,845.49 0.00 36 6/22/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIO
cuentas de
N-SEMANA 25
PROVISION
Cargas
PLANILLA DE
1,845.49 0.00 36 6/22/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIO
cuentas de
N-SEMANA 25
PROVISION
Cargas
PLANILLA DE
205.77 0.00 36 6/22/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIO
cuentas de
N-SEMANA 25
PROVISION
Cargas
PLANILLA DE
205.77 0.00 36 6/22/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIO
cuentas de
N-SEMANA 25
PROVISION
Cargas
PLANILLA DE
280.80 0.00 36 6/22/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIO
cuentas de
N-SEMANA 25
PROVISION
PLANILLA DE
280.80 0.00 36 6/22/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Vacaciones
CONSTRUCCIO
N-SEMANA 25
PROVISION
PLANILLA DE
308.82 0.00 36 6/22/2019 5 62,621,621,562,151,600,000 Vacaciones
CONSTRUCCIO
N-SEMANA 25
PROVISION
PLANILLA DE
308.82 0.00 36 6/22/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Movilidad
CONSTRUCCIO
N-SEMANA 25
PROVISION
PLANILLA DE
343.01 0.00 36 6/22/2019 5 62,622,622,162,214,600,000 Movilidad
CONSTRUCCIO
N-SEMANA 25
PROVISION
Compensación
PLANILLA DE
343.01 0.00 36 6/22/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 por Tiempo de
CONSTRUCCIO
Ser
N-SEMANA 25
PROVISION
Compensación
PLANILLA DE
469.93 0.00 36 6/22/2019 5 62,629,629,162,911,600,000 por Tiempo de
CONSTRUCCIO
Ser
N-SEMANA 25
PROVISION
PLANILLA DE
469.93 0.00 36 6/22/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Dominical
CONSTRUCCIO
N-SEMANA 25
PROVISION
PLANILLA DE
57.03 0.00 36 6/22/2019 5 62,621,621,162,111,600,000 Dominical
CONSTRUCCIO
N-SEMANA 25
PROVISION
57.03 0.00 36 6/22/2019 5 92,922,922,092,200,900,000
N-SEMANA 25
PROVISION
625.35 0.00 36 6/22/2019 5 62,622,622,162,213,600,000
N-SEMANA 25
PROVISION
625.35 0.00 36 6/22/2019 5 92,922,922,092,200,900,000
N-SEMANA 25
PROVISION
633.84 0.00 36 6/22/2019 5 62,621,621,462,141,600,000
N-SEMANA 25
PROVISION
PLANILLA DE
633.84 0.00 36 6/22/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Horas extras 60
CONSTRUCCIO
N-SEMANA 25
PROVISION
PLANILLA DE
716.75 0.00 36 6/22/2019 5 62,622,622,162,211,600,000 Horas extras 60
CONSTRUCCIO
N-SEMANA 25
PROVISION
Bonificacion
PLANILLA DE
716.75 0.00 36 6/22/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 única de
CONSTRUCCIO
Construc
N-SEMANA 25
PROVISION
10,973.58 10,973.58 36 6/22/2019 5 62,622,622,162,213,600,000
N-SEMANA 25
PROVISION
Sueldos y
PLANILLA DE
36 6/22/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Salarios
CONSTRUCCIO
-Construcci
N-SEMANA 25
PROVISION
Sueldos y
PLANILLA DE
10,973.58 10,973.58 36 6/22/2019 5 62,621,621,162,111,600,000 Salarios
CONSTRUCCIO
-Construcci
N-SEMANA 25
Total
Total General
Movimiento Páginas de 1 a 1
Debe S/ Haber S/ Libro Diario
Periodo del 01/01/2019 al 31/12/2019
Número
Correlativo del
Fecha de la
Operación
Único de la
Operación
8) Sustentatorio
0.00 41.28 SUELDOS Integrado pendiente de aprobar

PROVISION
PERSONAL DE
0.00 29.39 37 6/29/2019 5 40,407,407,140,713,400,000 AFP Profuturo
CONSTRUCCIO
N SEMANA 26
PROVISION
PERSONAL DE Contribuciones al
0.00 480.00 37 6/29/2019 5 40,406,406,240,621,400,000
N SEMANA 26
PROVISION
Sueldos y
PERSONAL DE
0.00 232.50 37 6/29/2019 5 BP - 26 - 88 41,411,411,141,111,400,000 salarios por
CONSTRUCCIO
pagar-O
N SEMANA 26
PROVISION
Sueldos y
PERSONAL DE
0.00 476.00 37 6/29/2019 5 BP - 26 - 26 41,411,411,141,111,400,000 salarios por
CONSTRUCCIO
pagar-O
N SEMANA 26
PROVISION
Sueldos y
PERSONAL DE
0.00 600.00 37 6/29/2019 5 BP - 26 - 2 41,411,411,141,111,400,000 salarios por
CONSTRUCCIO
pagar-O
N SEMANA 26
PROVISION
Sueldos y
PERSONAL DE
0.00 596.00 37 6/29/2019 5 BP - 26 - 22 41,411,411,141,111,400,000 salarios por
CONSTRUCCIO
pagar-O
N SEMANA 26
PROVISION
Cargas
PERSONAL DE
0.00 576.90 37 6/29/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIO
cuentas de
N SEMANA 26
PROVISION
Cargas
PERSONAL DE
0.00 237.60 37 6/29/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIO
cuentas de
N SEMANA 26
PROVISION
Cargas
PERSONAL DE
0.00 1,238.13 37 6/29/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIO
cuentas de
N SEMANA 26
PROVISION
Cargas
PERSONAL DE
0.00 294.90 37 6/29/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIO
cuentas de
N SEMANA 26
PROVISION
Cargas
PERSONAL DE
0.00 538.77 37 6/29/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIO
cuentas de
N SEMANA 26
PROVISION
Cargas
PERSONAL DE
0.00 48.95 37 6/29/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIO
cuentas de
N SEMANA 26
PROVISION
Cargas
PERSONAL DE
0.00 176.91 37 6/29/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIO
cuentas de
N SEMANA 26
PROVISION
Cargas
PERSONAL DE
0.00 265.50 37 6/29/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIO
cuentas de
N SEMANA 26
PROVISION
Cargas
PERSONAL DE
0.00 544.03 37 6/29/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIO
cuentas de
N SEMANA 26
PROVISION
Cargas
PERSONAL DE
1,238.13 0.00 37 6/29/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIO
cuentas de
N SEMANA 26
PROVISION
Sueldos y
PERSONAL DE
1,238.13 0.00 37 6/29/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Salarios
CONSTRUCCIO
-Construcci
N SEMANA 26
PROVISION
Sueldos y
PERSONAL DE
176.91 0.00 37 6/29/2019 5 62,621,621,162,111,600,000 Salarios
CONSTRUCCIO
-Construcci
N SEMANA 26
PROVISION
Vacaciones-
PERSONAL DE
176.91 0.00 37 6/29/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Construcción
CONSTRUCCIO
Civil
N SEMANA 26
PROVISION
Vacaciones-
PERSONAL DE
237.60 0.00 37 6/29/2019 5 62,621,621,562,151,600,000 Construcción
CONSTRUCCIO
Civil
N SEMANA 26
PROVISION
PERSONAL DE
237.60 0.00 37 6/29/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Movilidad
CONSTRUCCIO
N SEMANA 26
PROVISION
PERSONAL DE
265.50 0.00 37 6/29/2019 5 62,622,622,162,214,600,000 Movilidad
CONSTRUCCIO
N SEMANA 26
PROVISION
Compensación
PERSONAL DE
265.50 0.00 37 6/29/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 por Tiempo de
CONSTRUCCIO
Ser
N SEMANA 26
PROVISION
Compensación
PERSONAL DE
294.90 0.00 37 6/29/2019 5 62,629,629,162,911,600,000 por Tiempo de
CONSTRUCCIO
Ser
N SEMANA 26
PROVISION
PERSONAL DE Horas extras
294.90 0.00 37 6/29/2019 5 92,922,922,092,200,900,000
CONSTRUCCIO 100%
N SEMANA 26
PROVISION
PERSONAL DE Horas extras
48.95 0.00 37 6/29/2019 5 62,622,622,162,211,600,000
CONSTRUCCIO 100%
N SEMANA 26
PROVISION
PERSONAL DE
48.95 0.00 37 6/29/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Dominical
CONSTRUCCIO
N SEMANA 26
PROVISION
PERSONAL DE
538.77 0.00 37 6/29/2019 5 62,621,621,162,111,600,000 Dominical
CONSTRUCCIO
N SEMANA 26
PROVISION
PERSONAL DE
538.77 0.00 37 6/29/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Horas extras 60
CONSTRUCCIO
N SEMANA 26
PROVISION
PERSONAL DE
544.03 0.00 37 6/29/2019 5 62,622,622,162,211,600,000 Horas extras 60
CONSTRUCCIO
N SEMANA 26
PROVISION
PERSONAL DE Bonificacion
544.03 0.00 37 6/29/2019 5 92,922,922,092,200,900,000
N SEMANA 26
PROVISION
6,689.58 6,689.58 37 6/29/2019 5 62,622,622,162,213,600,000
N SEMANA 26
PROVISION
37 6/29/2019 5 92,922,922,092,200,900,000
N SEMANA 26
PROVISION
6,689.58 6,689.58 37 6/29/2019 5 62,621,621,462,141,600,000
N SEMANA 26
PROVISION
Bonificacion
PERSONAL DE
37 6/29/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 única de
CONSTRUCCIO
Construc
N SEMANA 26
PROVISION
37 6/29/2019 5 62,622,622,162,213,600,000
N SEMANA 26
PROVISION
PERSONAL DE Otros aportes de
37 6/29/2019 5 62,630,630,163,010,600,000
N SEMANA 26
Movimiento Total
Debe S/ Haber S/
Total General
0.00 325.48 Páginas de 1 a 1
0.00 41.28 Periodo del 01/01/2019 al 31/12/2019
Número
Correlativo del
Fecha de la
Operación
Único de la
Operación
Número
Correlativo del
Fecha de la
Operación
Único de la
Operación
Código del Libro Número del
Número
0.00 760.00 o Registro (Tabla
Correlativo
Documento Código Denominación
8) Sustentatorio
PROVISION
SEMANA 27-
Contribuciones al
0.00 574.00 46 7/6/2019 PERSONAL DE 5 40,406,406,240,621,400,000
Conafovicer
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 27-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
CONSTRUCCIO pagar-O
N
PROVISION
CONSTRUCCIO pagar-O
N
PROVISION
CONSTRUCCIO pagar-O
N
PROVISION
CONSTRUCCIO pagar-O
N
PROVISION
SEMANA 27- Cargas
N
PROVISION
SEMANA 27- Cargas
N
PROVISION
SEMANA 27- Cargas
0.00 1,647.85 46 7/6/2019 PERSONAL DE 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
N
PROVISION
SEMANA 27- Cargas
N
PROVISION
SEMANA 27- Cargas
N
PROVISION
SEMANA 27- Cargas
N
PROVISION
SEMANA 27- Cargas
N
PROVISION
SEMANA 27- Cargas
N
PROVISION
SEMANA 27- Cargas
N
PROVISION
N
PROVISION
1,647.85 0.00 46 7/6/2019 PERSONAL DE 5 62,621,621,162,111,600,000 Salarios
N
PROVISION
SEMANA 27-
1,647.85 0.00 46 7/6/2019 PERSONAL DE 5 92,922,922,092,200,900,000 Horas extras 60
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 27-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
CONSTRUCCIO Civil
N
PROVISION
CONSTRUCCIO Civil
N
PROVISION
SEMANA 27-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 27-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
CONSTRUCCIO Ser
N
PROVISION
CONSTRUCCIO Ser
N
PROVISION
SEMANA 27-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 27-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 27-
Bonificacion
294.90 0.00 46 7/6/2019 PERSONAL DE 5 92,922,922,092,200,900,000
extraordinaria
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 27-
Bonificación
294.90 0.00 46 7/6/2019 PERSONAL DE 5 62,622,622,162,213,600,000
extraordinaria
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 27-
Gratificaciones-
331.10 0.00 46 7/6/2019 PERSONAL DE 5 92,922,922,092,200,900,000
Construcción C
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 27-
Gratificaciones-
331.10 0.00 46 7/6/2019 PERSONAL DE 5 62,621,621,462,141,600,000
Construcción C
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
N
PROVISION
SEMANA 27-
Bonificación
48.95 0.00 46 7/6/2019 PERSONAL DE 5 62,622,622,162,213,600,000
única de construc
CONSTRUCCIO
N
538.77 0.00 Total
538.77 0.00
544.03 0.00 Páginas de 1 a 1
8,528.07 8,528.07 Libro Diario

Periodo del 01/01/2019 al 31/12/2019
8,528.07 8,528.07 Número Referencia de la Operación Cuenta Contable Asociada a la Operación

Correlativo del
Fecha de la
Operación Número
PROVISION
PLANILLA DE
47 7/13/2019 5 40,407,407,140,713,400,000 AFP Profuturo
CONSTRUCCIO
N SEMANA 28
PROVISION
Movimiento 47 7/13/2019 5 40,406,406,240,621,400,000
N SEMANA 28
PROVISION
Sueldos y
PLANILLA DE
Debe S/ Haber S/ 47 7/13/2019 5 BP - 28 - 88 41,411,411,141,111,400,000 salarios por
CONSTRUCCIO
pagar-O
N SEMANA 28
PROVISION
Sueldos y
PLANILLA DE
47 7/13/2019 5 BP - 28 - 26 41,411,411,141,111,400,000 salarios por
CONSTRUCCIO
pagar-O
N SEMANA 28
PROVISION
Sueldos y
PLANILLA DE
0.00 280.76 47 7/13/2019 5 BP - 28 - 2 41,411,411,141,111,400,000 salarios por
CONSTRUCCIO
pagar-O
N SEMANA 28
PROVISION
Cargas
PLANILLA DE
0.00 57.45 47 7/13/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIO
cuentas de
N SEMANA 28
PROVISION
Cargas
PLANILLA DE
0.00 41.26 47 7/13/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIO
cuentas de
N SEMANA 28
PROVISION
Cargas
PLANILLA DE
0.00 5.33 47 7/13/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIO
cuentas de
N SEMANA 28
PROVISION
Cargas
PLANILLA DE
0.00 624.00 47 7/13/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIO
cuentas de
N SEMANA 28
PROVISION
Cargas
PLANILLA DE
0.00 232.50 47 7/13/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIO
cuentas de
N SEMANA 28
PROVISION
Cargas
PLANILLA DE
0.00 584.00 47 7/13/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIO
cuentas de
N SEMANA 28
PROVISION
Cargas
PLANILLA DE
0.00 600.00 47 7/13/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIO
cuentas de
N SEMANA 28
PROVISION
Cargas
PLANILLA DE
0.00 820.00 47 7/13/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIO
cuentas de
N SEMANA 28
PROVISION
Cargas
PLANILLA DE
0.00 576.90 47 7/13/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIO
cuentas de
N SEMANA 28
PROVISION
PLANILLA DE
0.00 1,607.90 47 7/13/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Movilidad
CONSTRUCCIO
N SEMANA 28
PROVISION
PLANILLA DE
0.00 294.90 47 7/13/2019 5 62,622,622,162,214,600,000 Movilidad
CONSTRUCCIO
N SEMANA 28
PROVISION
Compensación
PLANILLA DE
0.00 538.77 47 7/13/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 por Tiempo de
CONSTRUCCIO
Ser
N SEMANA 28
PROVISION
Compensación
PLANILLA DE
0.00 237.60 47 7/13/2019 5 62,629,629,162,911,600,000 por Tiempo de
CONSTRUCCIO
Ser
N SEMANA 28
PROVISION
PLANILLA DE
0.00 176.91 47 7/13/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Dominical
CONSTRUCCIO
N SEMANA 28
PROVISION
PLANILLA DE
0.00 265.50 47 7/13/2019 5 62,621,621,162,111,600,000 Dominical
CONSTRUCCIO
N SEMANA 28
PROVISION
PLANILLA DE
0.00 544.03 47 7/13/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Horas extras 60
CONSTRUCCIO
N SEMANA 28
PROVISION
PLANILLA DE
0.00 48.95 47 7/13/2019 5 62,622,622,162,211,600,000 Horas extras 60
CONSTRUCCIO
N SEMANA 28
PROVISION
0.00 107.64 47 7/13/2019 5 92,922,922,092,200,900,000
N SEMANA 28
PROVISION
1,607.90 0.00 47 7/13/2019 5 62,622,622,162,213,600,000
N SEMANA 28
PROVISION
1,607.90 0.00 47 7/13/2019 5 92,922,922,092,200,900,000
N SEMANA 28
PROVISION
107.64 0.00 47 7/13/2019 5 62,621,621,462,141,600,000
N SEMANA 28
PROVISION
Bonificacion
PLANILLA DE
107.64 0.00 47 7/13/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 única de
CONSTRUCCIO
Construc
N SEMANA 28
PROVISION
176.91 0.00 47 7/13/2019 5 62,622,622,162,213,600,000
N SEMANA 28
PROVISION
Sueldos y
PLANILLA DE
176.91 0.00 47 7/13/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Salarios
CONSTRUCCIO
-Construcci
N SEMANA 28
PROVISION
Sueldos y
PLANILLA DE
237.60 0.00 47 7/13/2019 5 62,621,621,162,111,600,000 Salarios
CONSTRUCCIO
-Construcci
N SEMANA 28
PROVISION
Vacaciones-
PLANILLA DE
237.60 0.00 47 7/13/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Construcción
CONSTRUCCIO
Civil
N SEMANA 28
PROVISION
Vacaciones-
PLANILLA DE
265.50 0.00 47 7/13/2019 5 62,621,621,562,151,600,000 Construcción
CONSTRUCCIO
Civil
N SEMANA 28
265.50 0.00 Total
294.90 0.00
48.95 0.00 Páginas de 1 a 1

538.77 0.00 Periodo del 01/01/2019 al 31/12/2019
Número
Correlativo del
Fecha de la
Operación
Único de la
Operación
8) Sustentatorio
PROVISION
PLANILLA DE
7,644.40 7,644.40 48 7/20/2019 5 40,407,407,140,713,400,000 AFP Profuturo
CONSTRUCCIO
N SEMANA 29
PROVISION
48 7/20/2019 5 40,406,406,240,621,400,000
N SEMANA 29
PROVISION
Sueldos y
PLANILLA DE
7,644.40 7,644.40 48 7/20/2019 5 BP - 29 - 88 41,411,411,141,111,400,000 salarios por
CONSTRUCCIO
pagar-O
N SEMANA 29
PROVISION
Sueldos y
PLANILLA DE
48 7/20/2019 5 BP - 29 - 26 41,411,411,141,111,400,000 salarios por
CONSTRUCCIO
pagar-O
N SEMANA 29
PROVISION
Sueldos y
PLANILLA DE
48 7/20/2019 5 BP - 29 - 2 41,411,411,141,111,400,000 salarios por
CONSTRUCCIO
pagar-O
N SEMANA 29
PROVISION
Cargas
PLANILLA DE
48 7/20/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIO
cuentas de
N SEMANA 29
PROVISION
Cargas
PLANILLA DE
48 7/20/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIO
cuentas de
N SEMANA 29
PROVISION
Cargas
PLANILLA DE
Movimiento 48 7/20/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIO
cuentas de
N SEMANA 29
PROVISION
Cargas
PLANILLA DE
Debe S/ Haber S/ 48 7/20/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIO
cuentas de
N SEMANA 29
PROVISION
Cargas
PLANILLA DE
48 7/20/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIO
cuentas de
N SEMANA 29
PROVISION
Cargas
PLANILLA DE
0.00 306.80 48 7/20/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIO
cuentas de
N SEMANA 29
PROVISION
Cargas
PLANILLA DE
0.00 57.45 48 7/20/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIO
cuentas de
N SEMANA 29
PROVISION
Cargas
PLANILLA DE
0.00 41.28 48 7/20/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIO
cuentas de
N SEMANA 29
PROVISION
Cargas
PLANILLA DE
0.00 29.39 48 7/20/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIO
cuentas de
N SEMANA 29
PROVISION
PLANILLA DE
0.00 672.00 48 7/20/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Movilidad
CONSTRUCCIO
N SEMANA 29
PROVISION
PLANILLA DE
0.00 232.50 48 7/20/2019 5 62,622,622,162,214,600,000 Movilidad
CONSTRUCCIO
N SEMANA 29
PROVISION
Compensación
PLANILLA DE
0.00 630.00 48 7/20/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 por Tiempo de
CONSTRUCCIO
Ser
N SEMANA 29
PROVISION
Compensación
PLANILLA DE
0.00 600.00 48 7/20/2019 5 62,629,629,162,911,600,000 por Tiempo de
CONSTRUCCIO
Ser
N SEMANA 29
PROVISION
PLANILLA DE
0.00 900.00 48 7/20/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Dominical
CONSTRUCCIO
N SEMANA 29
PROVISION
PLANILLA DE
0.00 576.90 48 7/20/2019 5 62,621,621,162,111,600,000 Dominical
CONSTRUCCIO
N SEMANA 29
PROVISION
PLANILLA DE
0.00 1,631.98 48 7/20/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Horas extras 60
CONSTRUCCIO
N SEMANA 29
PROVISION
PLANILLA DE
0.00 294.90 48 7/20/2019 5 62,622,622,162,211,600,000 Horas extras 60
CONSTRUCCIO
N SEMANA 29
PROVISION
0.00 538.77 48 7/20/2019 5 92,922,922,092,200,900,000
N SEMANA 29
PROVISION
0.00 237.60 48 7/20/2019 5 62,622,622,162,213,600,000
N SEMANA 29
PROVISION
0.00 176.91 48 7/20/2019 5 92,922,922,092,200,900,000
N SEMANA 29
PROVISION
0.00 265.50 48 7/20/2019 5 62,621,621,462,141,600,000
N SEMANA 29
PROVISION
Bonificacion
PLANILLA DE
0.00 544.03 48 7/20/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 única de
CONSTRUCCIO
Construc
N SEMANA 29
PROVISION
0.00 48.95 48 7/20/2019 5 62,622,622,162,213,600,000
N SEMANA 29
PROVISION
Sueldos y
PLANILLA DE
0.00 307.68 48 7/20/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Salarios
CONSTRUCCIO
-Construcci
N SEMANA 29
PROVISION
Sueldos y
PLANILLA DE
1,631.98 0.00 48 7/20/2019 5 62,621,621,162,111,600,000 Salarios
CONSTRUCCIO
-Construcci
N SEMANA 29
PROVISION
Vacaciones-
PLANILLA DE
1,631.98 0.00 48 7/20/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Construcción
CONSTRUCCIO
Civil
N SEMANA 29
PROVISION
Vacaciones-
PLANILLA DE
176.91 0.00 48 7/20/2019 5 62,621,621,562,151,600,000 Construcción
CONSTRUCCIO
Civil
N SEMANA 29
176.91 0.00 Total
237.60 0.00
265.50 0.00 Páginas de 1 a 1
294.90 0.00 Periodo del 01/01/2019 al 31/12/2019

Número
Correlativo del
Fecha de la
Operación
Único de la
Operación
Número
Correlativo
8) Sustentatorio
PROVISION
PLANILLA DE
48.95 0.00 49 7/27/2019 5 40,407,407,140,715,400,000 AFP Habitat
CONSTRUCCIO
N SEMANA 30
PROVISION
PLANILLA DE
48.95 0.00 49 7/27/2019 5 40,407,407,140,713,400,000 AFP Profuturo
CONSTRUCCIO
N SEMANA 30
PROVISION
538.77 0.00 49 7/27/2019 5 40,406,406,240,621,400,000
N SEMANA 30
PROVISION
Sueldos y
PLANILLA DE
538.77 0.00 49 7/27/2019 5 BP - 30 - 103 41,411,411,141,111,400,000 salarios por
CONSTRUCCIO
pagar-O
N SEMANA 30
PROVISION
Sueldos y
PLANILLA DE BP - 30 -
544.03 0.00 49 7/27/2019 5 41,411,411,141,111,400,000 salarios por
CONSTRUCCIO 27072019
pagar-O
N SEMANA 30
PROVISION
Sueldos y
PLANILLA DE
544.03 0.00 49 7/27/2019 5 BP - 30 - 88 41,411,411,141,111,400,000 salarios por
CONSTRUCCIO
pagar-O
N SEMANA 30
PROVISION
Sueldos y
PLANILLA DE
8,092.64 8,092.64 49 7/27/2019 5 BP - 30 - 2 41,411,411,141,111,400,000 salarios por
CONSTRUCCIO
pagar-O
N SEMANA 30
PROVISION
Sueldos y
PLANILLA DE
49 7/27/2019 5 BP - 30 - 2 41,411,411,141,111,400,000 salarios por
CONSTRUCCIO
pagar-O
N SEMANA 30
PROVISION
PLANILLA DE
8,092.64 8,092.64 49 7/27/2019 5 40,403,403,240,321,400,000 ONP
CONSTRUCCIO
N SEMANA 30
PROVISION
Cargas
PLANILLA DE
49 7/27/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIO
cuentas de
N SEMANA 30
PROVISION
Cargas
PLANILLA DE
49 7/27/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIO
cuentas de
N SEMANA 30
PROVISION
Cargas
PLANILLA DE
49 7/27/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIO
cuentas de
N SEMANA 30
PROVISION
Cargas
PLANILLA DE
CONSTRUCCIO
cuentas de
N SEMANA 30
PROVISION
Cargas
PLANILLA DE
CONSTRUCCIO
cuentas de
N SEMANA 30
PROVISION
Cargas
PLANILLA DE
49 7/27/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIO
cuentas de
N SEMANA 30
PROVISION
Cargas
PLANILLA DE
0.00 57.45 49 7/27/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIO
cuentas de
N SEMANA 30
PROVISION
Cargas
PLANILLA DE
0.00 345.39 49 7/27/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIO
cuentas de
N SEMANA 30
PROVISION
Cargas
PLANILLA DE
0.00 41.28 49 7/27/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
CONSTRUCCIO
cuentas de
N SEMANA 30
PROVISION
PLANILLA DE
0.00 29.39 49 7/27/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Movilidad
CONSTRUCCIO
N SEMANA 30
PROVISION
PLANILLA DE
0.00 688.00 49 7/27/2019 5 62,622,622,162,214,600,000 Movilidad
CONSTRUCCIO
N SEMANA 30
PROVISION
Compensación
PLANILLA DE
0.00 232.50 49 7/27/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 por Tiempo de
CONSTRUCCIO
Ser
N SEMANA 30
PROVISION
Compensación
PLANILLA DE
0.00 644.00 49 7/27/2019 5 62,629,629,162,911,600,000 por Tiempo de
CONSTRUCCIO
Ser
N SEMANA 30
PROVISION
PLANILLA DE
0.00 813.40 49 7/27/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Dominical
CONSTRUCCIO
N SEMANA 30
PROVISION
PLANILLA DE
0.00 920.00 49 7/27/2019 5 62,621,621,162,111,600,000 Dominical
CONSTRUCCIO
N SEMANA 30
PROVISION
PLANILLA DE
0.00 576.90 49 7/27/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Horas extras 60
CONSTRUCCIO
N SEMANA 30
PROVISION
PLANILLA DE
0.00 1,637.74 49 7/27/2019 5 62,622,622,162,211,600,000 Horas extras 60
CONSTRUCCIO
N SEMANA 30
PROVISION
0.00 294.90 49 7/27/2019 5 92,922,922,092,200,900,000
N SEMANA 30
PROVISION
0.00 538.77 49 7/27/2019 5 62,622,622,162,213,600,000
N SEMANA 30
PROVISION
0.00 237.60 49 7/27/2019 5 92,922,922,092,200,900,000
N SEMANA 30
PROVISION
0.00 176.91 49 7/27/2019 5 62,621,621,462,141,600,000
N SEMANA 30
PROVISION
Bonificacion
PLANILLA DE
0.00 265.50 49 7/27/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 única de
CONSTRUCCIO
Construc
N SEMANA 30
PROVISION
0.00 544.03 49 7/27/2019 5 62,622,622,162,213,600,000
N SEMANA 30
PROVISION
PLANILLA DE Otros aportes de
0.00 48.95 49 7/27/2019 5 62,630,630,163,010,600,000
N SEMANA 30
PROVISION
Sueldos y
PLANILLA DE
0.00 526.46 49 7/27/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Salarios
CONSTRUCCIO
-Construcci
N SEMANA 30
PROVISION
Sueldos y
PLANILLA DE
0.00 77.45 49 7/27/2019 5 62,621,621,162,111,600,000 Salarios
CONSTRUCCIO
-Construcci
N SEMANA 30
PROVISION
Vacaciones-
PLANILLA DE
1,637.74 0.00 49 7/27/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Construcción
CONSTRUCCIO
Civil
N SEMANA 30
PROVISION
Vacaciones-
PLANILLA DE
1,637.74 0.00 49 7/27/2019 5 62,621,621,562,151,600,000 Construcción
CONSTRUCCIO
Civil
N SEMANA 30
176.91 0.00 Total
176.91 0.00
237.60 0.00 Páginas de 1 a 1

265.50 0.00 Periodo del 01/01/2019 al 31/12/2019
Número
Correlativo del
Fecha de la
Operación
Único de la
Operación
Número
Correlativo
8) Sustentatorio
POR
PROVISION
SEMANA 31-
48.95 0.00 50 8/3/2019 5 40,407,407,140,715,400,000 AFP Habitat
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 31-
526.46 0.00 50 8/3/2019 5 40,407,407,140,713,400,000 AFP Profuturo
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 31-
526.46 0.00 50 8/3/2019 5 40,403,403,240,321,400,000 ONP
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 31- Contribuciones al
538.77 0.00 50 8/3/2019 5 40,406,406,240,621,400,000
PERSONAL DE Conafovicer
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
Sueldos y
SEMANA 31-
538.77 0.00 50 8/3/2019 5 BP - 31 - 103 41,411,411,141,111,400,000 salarios por
PERSONAL DE
pagar-O
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
Sueldos y
SEMANA 31-
544.03 0.00 50 8/3/2019 5 BP - 31 - 102 41,411,411,141,111,400,000 salarios por
PERSONAL DE
pagar-O
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
Sueldos y
SEMANA 31-
544.03 0.00 50 8/3/2019 5 BP - 31 - 88 41,411,411,141,111,400,000 salarios por
PERSONAL DE
pagar-O
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
Sueldos y
SEMANA 31-
77.45 0.00 50 8/3/2019 5 BP - 31 - 26 41,411,411,141,111,400,000 salarios por
PERSONAL DE
pagar-O
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
Sueldos y
SEMANA 31-
77.45 0.00 50 8/3/2019 5 BP - 31 - 2 41,411,411,141,111,400,000 salarios por
PERSONAL DE
pagar-O
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
Cargas
SEMANA 31-
8,696.62 8,696.62 50 8/3/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
PERSONAL DE
cuentas de
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
Cargas
SEMANA 31-
50 8/3/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
PERSONAL DE
cuentas de
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
Cargas
SEMANA 31-
8,696.62 8,696.62 50 8/3/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
PERSONAL DE
cuentas de
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
Cargas
SEMANA 31-
50 8/3/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
PERSONAL DE
cuentas de
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
Cargas
SEMANA 31-
50 8/3/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
PERSONAL DE
cuentas de
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
Cargas
SEMANA 31-
50 8/3/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
PERSONAL DE
cuentas de
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
Cargas
SEMANA 31-
PERSONAL DE
cuentas de
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
Cargas
SEMANA 31-
PERSONAL DE
cuentas de
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
Cargas
SEMANA 31-
50 8/3/2019 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
PERSONAL DE
cuentas de
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
Sueldos y
SEMANA 31-
0.00 57.45 50 8/3/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Salarios
PERSONAL DE
-Construcci
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
Sueldos y
SEMANA 31-
0.00 368.29 50 8/3/2019 5 62,621,621,162,111,600,000 Salarios
PERSONAL DE
-Construcci
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
Vacaciones-
SEMANA 31-
0.00 41.28 50 8/3/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Construcción
PERSONAL DE
Civil
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
Vacaciones-
SEMANA 31-
0.00 29.39 50 8/3/2019 5 62,621,621,562,151,600,000 Construcción
PERSONAL DE
Civil
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 31-
0.00 696.00 50 8/3/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Horas extras 60
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 31-
0.00 232.50 50 8/3/2019 5 62,622,622,162,211,600,000 Horas extras 60
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 31-
0.00 749.00 50 8/3/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Movilidad
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 31-
0.00 650.00 50 8/3/2019 5 62,622,622,162,214,600,000 Movilidad
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
Compensación
SEMANA 31-
0.00 1,070.00 50 8/3/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 por Tiempo de
PERSONAL DE
Ser
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
Compensación
SEMANA 31-
0.00 576.90 50 8/3/2019 5 62,629,629,162,911,600,000 por Tiempo de
PERSONAL DE
Ser
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 31-
0.00 99.94 50 8/3/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 Dominical
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 31-
0.00 20.19 50 8/3/2019 5 62,621,621,162,111,600,000 Dominical
PERSONAL DE
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
0.00 1,584.34 50 8/3/2019 5 92,922,922,092,200,900,000
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
0.00 294.90 50 8/3/2019 5 62,622,622,162,213,600,000
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
0.00 538.77 50 8/3/2019 5 92,922,922,092,200,900,000
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
0.00 237.60 50 8/3/2019 5 62,621,621,462,141,600,000
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
Bonificacion
SEMANA 31-
0.00 176.91 50 8/3/2019 5 92,922,922,092,200,900,000 única de
PERSONAL DE
Construc
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
0.00 265.50 50 8/3/2019 5 62,622,622,162,213,600,000
PERSONAL DE única de construc
CONSTRUCCIO
N
POR
PROVISION
SEMANA 31- Otros aportes de
0.00 544.03 50 8/3/2019 5 62,630,630,163,010,600,000
PERSONAL DE Empleadores-a
CONSTRUCCIO
N
0.00 48.95 Total

0.00 425.89
1,584.34 0.00 Páginas de 1 a 1
1,584.34 0.00 Libro Diario
120.13 0.00 Periodo del 01/01/2019 al 31/12/2019
Número
Correlativo del
Fecha de la
Operación
Único de la
Operación
Número
Correlativo del
Fecha de la
Operación
Único de la
Operación
Correlativo
8) Sustentatorio
PROVISION
SEMANA 32-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 32-
Contribuciones al
265.50 0.00 51 8/10/2019 PERSONAL DE 5 40,406,406,240,621,400,000
Conafovicer
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
CONSTRUCCIO pagar-O
N
PROVISION
CONSTRUCCIO pagar-O
N
PROVISION
CONSTRUCCIO pagar-O
N
PROVISION
SEMANA 32- Cargas
N
PROVISION
SEMANA 32- Cargas
N
PROVISION
SEMANA 32- Cargas
N
PROVISION
SEMANA 32- Cargas
N
PROVISION
SEMANA 32- Cargas
N
PROVISION
SEMANA 32- Cargas
N
PROVISION
SEMANA 32- Cargas
N
PROVISION
SEMANA 32- Cargas
N
PROVISION
SEMANA 32- Cargas
N
PROVISION
SEMANA 32-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 32-
9,061.75 9,061.75 51 8/10/2019 PERSONAL DE 5 62,622,622,162,214,600,000 Movilidad
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
51 8/10/2019 PERSONAL DE 5 92,922,922,092,200,900,000 por Tiempo de
CONSTRUCCIO Ser
N
PROVISION
9,061.75 9,061.75 51 8/10/2019 PERSONAL DE 5 62,629,629,162,911,600,000 por Tiempo de
CONSTRUCCIO Ser
N
PROVISION
SEMANA 32-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 32-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 32-
Bonificacion
51 8/10/2019 PERSONAL DE 5 92,922,922,092,200,900,000
extraordinaria
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 32-
Bonificación
extraordinaria
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 32-
Gratificaciones-
Construcción C
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 32-
Gratificaciones-
51 8/10/2019 PERSONAL DE 5 62,621,621,462,141,600,000
Construcción C
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
N
PROVISION
SEMANA 32-
Bonificación
0.00 18.54 51 8/10/2019 PERSONAL DE 5 62,622,622,162,213,600,000
única de construc
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 32-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 32-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
N
PROVISION
N
PROVISION
CONSTRUCCIO Civil
N
PROVISION
CONSTRUCCIO Civil
N
0.00 246.21 Total
0.00 20.71
0.00 79.25 Páginas de 1 a 1

104.00 0.00 Periodo del 01/01/2019 al 31/12/2019
Número
Correlativo del
Fecha de la
Operación Número
118.92 0.00 Único de la o Registro (Tabla Documento Código Denominación
8) Sustentatorio
PROVISION
SEMANA 33-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 33-
Contribuciones al
130.49 0.00 52 8/18/2019 PERSONAL DE 5 40,406,406,240,621,400,000
Conafovicer
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
CONSTRUCCIO pagar-O
N
PROVISION
CONSTRUCCIO pagar-O
N
PROVISION
CONSTRUCCIO pagar-O
N
PROVISION
SEMANA 33- Cargas
N
PROVISION
SEMANA 33- Cargas
N
PROVISION
SEMANA 33- Cargas
N
PROVISION
SEMANA 33- Cargas
N
PROVISION
SEMANA 33- Cargas
N
PROVISION
SEMANA 33- Cargas
N
PROVISION
SEMANA 33- Cargas
N
PROVISION
SEMANA 33- Cargas
N
PROVISION
SEMANA 33- Cargas
N
PROVISION
SEMANA 33-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 33-
3,708.58 3,708.58 52 8/18/2019 PERSONAL DE 5 62,622,622,162,214,600,000 Movilidad
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 33-
Compensación
52 8/18/2019 PERSONAL DE 5 92,922,922,092,200,900,000
por tiempo de ser
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
3,708.58 3,708.58 52 8/18/2019 PERSONAL DE 5 62,629,629,162,911,600,000 por Tiempo de
CONSTRUCCIO Ser
N
PROVISION
SEMANA 33-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 33-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 33-
Bonificacion
52 8/18/2019 PERSONAL DE 5 92,922,922,092,200,900,000
extraordinaria
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 33-
Bonificación
extraordinaria
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 33-
Gratificaciones-
Construcción C
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 33-
Gratificaciones-
52 8/18/2019 PERSONAL DE 5 62,621,621,462,141,600,000
Construcción C
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
N
PROVISION
SEMANA 33-
Bonificación
0.00 20.81 52 8/18/2019 PERSONAL DE 5 62,622,622,162,213,600,000
única de construc
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 33-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 33-
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
N
PROVISION
N
PROVISION
CONSTRUCCIO Civil
N
PROVISION
CONSTRUCCIO Civil
N
0.00 276.03 Total
0.00 23.09
0.00 89.19 Páginas de 1 a 1
0.00 256.58 Periodo del 01/01/2019 al 31/12/2019

Número
Correlativo del
Fecha de la
Operación
Único de la
Operación
Número
Correlativo
8) Sustentatorio
PROVISION
SEMANA 42 -
133.84 0.00 63 10/19/2019 PLANILLA DE 5 40,407,407,140,713,400,000 AFP Profuturo
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 42 -
148.64 0.00 63 10/19/2019 PLANILLA DE 5 40,407,407,140,711,400,000 AFP Integra
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 42 -
148.64 0.00 63 10/19/2019 PLANILLA DE 5 40,403,403,240,321,400,000 ONP
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 42 -
Contribuciones al
23.09 0.00 63 10/19/2019 PLANILLA DE 5 40,406,406,240,621,400,000
Conafovicer
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 42 - Sueldos y
23.09 0.00 63 10/19/2019 PLANILLA DE 5 FC_DEB 41,411,411,141,111,400,000 salarios por
CONSTRUCCIO pagar-O
N
PROVISION
SEMANA 42 - Cargas
256.58 0.00 63 10/19/2019 PLANILLA DE 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
N
PROVISION
SEMANA 42 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 42 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 42 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 42 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 42 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 42 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 42 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 42 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 42 - Cargas
N
PROVISION
89.19 0.00 63 10/19/2019 PLANILLA DE 5 92,922,922,092,200,900,000 Salarios
N
PROVISION
4,033.32 4,033.32 63 10/19/2019 PLANILLA DE 5 62,621,621,162,111,600,000 Salarios
N
PROVISION
SEMANA 42 - Compensación
63 10/19/2019 PLANILLA DE 5 92,922,922,092,200,900,000 por Tiempo de
CONSTRUCCIO Ser
N
PROVISION
4,033.32 4,033.32 63 10/19/2019 PLANILLA DE 5 62,629,629,162,911,600,000 por Tiempo de
CONSTRUCCIO Ser
N
PROVISION
SEMANA 42 - Vacaciones-
63 10/19/2019 PLANILLA DE 5 92,922,922,092,200,900,000 Construcción
CONSTRUCCIO Civil
N
PROVISION
63 10/19/2019 PLANILLA DE 5 62,621,621,562,151,600,000 Construcción
CONSTRUCCIO Civil
N
PROVISION
SEMANA 42 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 42 -
Movimiento 63 10/19/2019 PLANILLA DE 5 62,622,622,162,214,600,000 Movilidad
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 42 -
Debe S/ Haber S/ 63 10/19/2019 PLANILLA DE 5 92,922,922,092,200,900,000 Dominical
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 42 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 42 -
96.00 0.00 63 10/19/2019 PLANILLA DE 5 92,922,922,092,200,900,000 Horas extras 60
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 42 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 42 -
Bonificacion
59.00 0.00 63 10/19/2019 PLANILLA DE 5 92,922,922,092,200,900,000
extraordinaria
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 42 -
Bonificación
20.00 0.00 63 10/19/2019 PLANILLA DE 5 62,622,622,162,213,600,000
extraordinaria
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 42 - Bonificacion
319.70 0.00 63 10/19/2019 PLANILLA DE 5 92,922,922,092,200,900,000 única de
N
PROVISION
SEMANA 42 -
Bonificación
94.00 0.00 63 10/19/2019 PLANILLA DE 5 62,622,622,162,213,600,000
única de construc
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 42 -
Gratificaciones-
37.90 0.00 63 10/19/2019 PLANILLA DE 5 92,922,922,092,200,900,000
Construcción C
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 42 -
Gratificaciones-
32.00 0.00 63 10/19/2019 PLANILLA DE 5 62,621,621,462,141,600,000
Construcción C
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 42 -
Horas extras
136.50 0.00 63 10/19/2019 PLANILLA DE 5 92,922,922,092,200,900,000
100%
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 42 -
Horas extras
52.00 0.00 63 10/19/2019 PLANILLA DE 5 62,622,622,162,211,600,000
100%
CONSTRUCCIO
N
480.00 0.00 Total
90.63 0.00
584.00 0.00 Páginas de 1 a 1

0.00 1,962.20 Periodo del 01/01/2019 al 31/12/2019

Número
Correlativo del
Fecha de la
Operación
Único de la
Operación Código del Libro Número del
Número
8) Sustentatorio
2,152.83 2,152.83 SUELDOS Integrado pendiente de aprobar
PROVISION
SEMANA 43 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 43 -
2,152.83 2,152.83 64 10/26/2019 PLANILLA DE 5 40,407,407,140,713,400,000 AFP Profuturo
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 43 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 43 -
64 10/26/2019 PLANILLA DE 5 40,403,403,240,321,400,000 ONP
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 43 -
Contribuciones al
64 10/26/2019 PLANILLA DE 5 40,406,406,240,621,400,000
Conafovicer
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
Movimiento 64 10/26/2019 PLANILLA DE 5 FC_DEB 41,411,411,141,111,400,000 salarios por
CONSTRUCCIO pagar-O
N
PROVISION
SEMANA 43 -
Renta de Quinta
Debe S/ Haber S/ 64 10/26/2019 PLANILLA DE 5 40,401,401,740,173,400,000
Categoria
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 43 - Cargas
64 10/26/2019 PLANILLA DE 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
N
PROVISION
SEMANA 43 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 43 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 43 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 43 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 43 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 43 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 43 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 43 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 43 - Cargas
N
PROVISION
N
PROVISION
N
PROVISION
SEMANA 43 -
Horas extras
0.00 25.48 64 10/26/2019 PLANILLA DE 5 92,922,922,092,200,900,000
100%
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 43 -
Horas extras
0.00 170.28 64 10/26/2019 PLANILLA DE 5 62,622,622,162,211,600,000
100%
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
0.00 99.13 64 10/26/2019 PLANILLA DE 5 92,922,922,092,200,900,000 por Tiempo de
CONSTRUCCIO Ser
N
PROVISION
CONSTRUCCIO Ser
N
PROVISION
0.00 283.08 64 10/26/2019 PLANILLA DE 5 92,922,922,092,200,900,000 Construcción
CONSTRUCCIO Civil
N
PROVISION
CONSTRUCCIO Civil
N
PROVISION
SEMANA 43 -
136.00 0.00 64 10/26/2019 PLANILLA DE 5 92,922,922,092,200,900,000 Movilidad
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 43 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 43 -
148.76 0.00 64 10/26/2019 PLANILLA DE 5 92,922,922,092,200,900,000 Dominical
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 43 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 43 -
Bonificacion
165.20 0.00 64 10/26/2019 PLANILLA DE 5 92,922,922,092,200,900,000
extraordinaria
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 43 -
Bonificación
170.28 0.00 64 10/26/2019 PLANILLA DE 5 62,622,622,162,213,600,000
extraordinaria
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 43 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 43 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 43 -
Gratificaciones-
25.48 0.00 64 10/26/2019 PLANILLA DE 5 92,922,922,092,200,900,000
Construcción C
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 43 -
Gratificaciones-
283.08 0.00 64 10/26/2019 PLANILLA DE 5 62,621,621,462,141,600,000
Construcción C
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
N
PROVISION
SEMANA 43 -
Bonificación
305.85 0.00 64 10/26/2019 PLANILLA DE 5 62,622,622,162,213,600,000
única de construc
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 43 -
Otros aportes de
305.85 0.00 64 10/26/2019 PLANILLA DE 5 62,630,630,163,010,600,000
Empleadores-a
CONSTRUCCIO
N
99.13 0.00 Total
99.13 0.00
991.30 0.00 Páginas de 1 a 1
4,650.16 4,650.16 Libro Diario

Periodo del 01/01/2019 al 31/12/2019
4,650.16 4,650.16 Número Referencia de la Operación Cuenta Contable Asociada a la Operación

Correlativo del
Fecha de la
Operación Número
PROVISION
SEMANA 44 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 44 -
Movimiento 66 11/3/2019 PLANILLA DE 5 40,407,407,140,711,400,000 AFP Integra
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 44 -
Debe S/ Haber S/ 66 11/3/2019 PLANILLA DE 5 40,403,403,240,321,400,000 ONP
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 44 -
Renta de Quinta
66 11/3/2019 PLANILLA DE 5 40,401,401,740,173,400,000
Categoria
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 44 -
Contribuciones al
0.00 32.96 66 11/3/2019 PLANILLA DE 5 40,406,406,240,621,400,000
Conafovicer
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
0.00 176.66 66 11/3/2019 PLANILLA DE 5 BC_NG 41,411,411,141,111,400,000 salarios por
CONSTRUCCIO pagar-O
N
PROVISION
SEMANA 44 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 44 - Cargas
0.00 1,954.00 66 11/3/2019 PLANILLA DE 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
N
PROVISION
SEMANA 44 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 44 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 44 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 44 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 44 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 44 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 44 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 44 - Cargas
N
PROVISION
N
PROVISION
N
PROVISION
CONSTRUCCIO Civil
N
PROVISION
CONSTRUCCIO Civil
N
PROVISION
SEMANA 44 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 44 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 44 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 44 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 44 -
Compensación
155.38 0.00 66 11/3/2019 PLANILLA DE 5 92,922,922,092,200,900,000
por tiempo de ser
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
CONSTRUCCIO Ser
N
PROVISION
SEMANA 44 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 44 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 44 -
Bonificacion
248.62 0.00 66 11/3/2019 PLANILLA DE 5 92,922,922,092,200,900,000
extraordinaria
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 44 -
Bonificación
248.62 0.00 66 11/3/2019 PLANILLA DE 5 62,622,622,162,213,600,000
extraordinaria
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 44 -
Gratificaciones-
25.70 0.00 66 11/3/2019 PLANILLA DE 5 92,922,922,092,200,900,000
Construcción C
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 44 -
Gratificaciones-
25.70 0.00 66 11/3/2019 PLANILLA DE 5 62,621,621,462,141,600,000
Construcción C
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
N
PROVISION
SEMANA 44 -
Bonificación
286.77 0.00 66 11/3/2019 PLANILLA DE 5 62,622,622,162,213,600,000
única de construc
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 44 -
Horas extras
93.24 0.00 66 11/3/2019 PLANILLA DE 5 92,922,922,092,200,900,000
100%
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 44 -
Horas extras
93.24 0.00 66 11/3/2019 PLANILLA DE 5 62,622,622,162,211,600,000
100%
CONSTRUCCIO
N
932.40 0.00 Total

932.40 0.00
4,370.76 4,370.76 Total General

Páginas de 1 a 1
4,370.76 4,370.76 Libro Diario

Periodo del 01/01/2019 al 31/12/2019

Correlativo del
Fecha de la
Operación Número
8) Sustentatorio
Movimiento SUELDOS Integrado pendiente de aprobar
PROVISION
SEMANA 45 -
Debe S/ Haber S/ 67 11/9/2019 PLANILLA DE 5 40,407,407,140,715,400,000 AFP Habitat
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 45 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 45 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 45 -
0.00 188.02 67 11/9/2019 PLANILLA DE 5 40,403,403,240,321,400,000 ONP
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 45 -
Renta de Quinta
0.00 23.53 67 11/9/2019 PLANILLA DE 5 40,401,401,740,173,400,000
Categoria
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
0.00 2,160.00 67 11/9/2019 PLANILLA DE 5 BC_NG 41,411,411,141,111,400,000 salarios por
CONSTRUCCIO pagar-O
N
PROVISION
SEMANA 45 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 45 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 45 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 45 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 45 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 45 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 45 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 45 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 45 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 45 - Cargas
N
PROVISION
1,008.40 0.00 67 11/9/2019 PLANILLA DE 5 92,922,922,092,200,900,000 Salarios
N
PROVISION
N
PROVISION
CONSTRUCCIO Civil
N
PROVISION
CONSTRUCCIO Civil
N
PROVISION
SEMANA 45 -
Horas extras
136.00 0.00 67 11/9/2019 PLANILLA DE 5 92,922,922,092,200,900,000
100%
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 45 -
Horas extras
136.00 0.00 67 11/9/2019 PLANILLA DE 5 62,622,622,162,211,600,000
100%
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 45 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 45 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
CONSTRUCCIO Ser
N
PROVISION
CONSTRUCCIO Ser
N
PROVISION
SEMANA 45 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 45 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 45 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 45 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 45 -
Bonificacion
287.64 0.00 67 11/9/2019 PLANILLA DE 5 92,922,922,092,200,900,000
extraordinaria
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 45 -
Bonificación
287.64 0.00 67 11/9/2019 PLANILLA DE 5 62,622,622,162,213,600,000
extraordinaria
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 45 -
Gratificaciones-
310.98 0.00 67 11/9/2019 PLANILLA DE 5 92,922,922,092,200,900,000
Construcción C
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 45 -
Gratificaciones-
310.98 0.00 67 11/9/2019 PLANILLA DE 5 62,621,621,462,141,600,000
Construcción C
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
N
PROVISION
SEMANA 45 -
Bonificación
41.75 0.00 67 11/9/2019 PLANILLA DE 5 62,622,622,162,213,600,000
única de construc
CONSTRUCCIO
N
4,827.00 4,827.00 Total
4,827.00 4,827.00 Total General

Páginas de 1 a 1
Libro Diario
Periodo del 01/01/2019 al 31/12/2019

Correlativo del
Fecha de la
Operación Número
8) Sustentatorio

PROVISION
SEMANA 46 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 46 -
0.00 255.06 68 11/16/2019 PLANILLA DE 5 40,403,403,240,321,400,000 ONP
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 46 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 46 -
Renta de Quinta
0.00 2,244.00 68 11/16/2019 PLANILLA DE 5 40,401,401,740,173,400,000
Categoria
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 46 -
Contribuciones al
0.00 41.75 68 11/16/2019 PLANILLA DE 5 40,406,406,240,621,400,000
Conafovicer
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
CONSTRUCCIO pagar-O
N
PROVISION
SEMANA 46 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 46 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 46 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 46 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 46 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 46 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 46 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 46 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 46 - Cargas
1,058.10 0.00 68 11/16/2019 PLANILLA DE 5 79,791,791,179,111,700,000 imputables a
N
PROVISION
SEMANA 46 - Cargas
N
PROVISION
N
PROVISION
N
PROVISION
CONSTRUCCIO Civil
N
PROVISION
CONSTRUCCIO Civil
N
PROVISION
SEMANA 46 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 46 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
CONSTRUCCIO Ser
N
PROVISION
CONSTRUCCIO Ser
N
PROVISION
SEMANA 46 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 46 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 46 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 46 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 46 -
Bonificacion
300.89 0.00 68 11/16/2019 PLANILLA DE 5 92,922,922,092,200,900,000
extraordinaria
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 46 -
Bonificación
300.89 0.00 68 11/16/2019 PLANILLA DE 5 62,622,622,162,213,600,000
extraordinaria
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 46 -
Gratificaciones-
325.89 0.00 68 11/16/2019 PLANILLA DE 5 92,922,922,092,200,900,000
Construcción C
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 46 -
Gratificaciones-
325.89 0.00 68 11/16/2019 PLANILLA DE 5 62,621,621,462,141,600,000
Construcción C
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
N
PROVISION
SEMANA 46 -
Bonificación
41.75 0.00 68 11/16/2019 PLANILLA DE 5 62,622,622,162,213,600,000
única de construc
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 46 -
Horas extras
69.04 0.00 68 11/16/2019 PLANILLA DE 5 92,922,922,092,200,900,000
100%
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 46 -
Horas extras
5,082.90 5,082.90 68 11/16/2019 PLANILLA DE 5 62,622,622,162,211,600,000
100%
CONSTRUCCIO
N
Total
5,082.90 5,082.90
Total General
Páginas de 1 a 1
Libro Diario
Movimiento Periodo del 01/01/2019 al 31/12/2019
Debe S/ Haber S/ Número Referencia de la Operación Cuenta Contable Asociada a la Operación

Correlativo del
Fecha de la
Operación
Único de la Código del Libro
Número
Número del
Operación o Registro (Tabla
Correlativo
8) Sustentatorio
PROVISION
SEMANA 47 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 47 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 47 -
0.00 271.80 69 11/23/2019 PLANILLA DE 5 40,403,403,240,321,400,000 ONP
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 47 -
Renta de Quinta
0.00 54.84 69 11/23/2019 PLANILLA DE 5 40,401,401,740,173,400,000
Categoria
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 47 -
Contribuciones al
0.00 4,990.00 69 11/23/2019 PLANILLA DE 5 40,406,406,240,621,400,000
Conafovicer
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
CONSTRUCCIO pagar-O
N
PROVISION
SEMANA 47 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 47 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 47 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 47 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 47 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 47 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 47 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 47 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 47 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 47 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 47 -
Horas extras
2,356.47 0.00 69 11/23/2019 PLANILLA DE 5 92,922,922,092,200,900,000
100%
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 47 -
Horas extras
235.03 0.00 69 11/23/2019 PLANILLA DE 5 62,622,622,162,211,600,000
100%
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
N
PROVISION
N
PROVISION
CONSTRUCCIO Civil
N
PROVISION
CONSTRUCCIO Civil
N
PROVISION
CONSTRUCCIO Ser
N
PROVISION
CONSTRUCCIO Ser
N
PROVISION
SEMANA 47 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 47 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 47 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 47 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 47 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 47 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 47 -
Bonificacion
58.09 0.00 69 11/23/2019 PLANILLA DE 5 92,922,922,092,200,900,000
extraordinaria
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 47 -
Bonificación
645.39 0.00 69 11/23/2019 PLANILLA DE 5 62,622,622,162,213,600,000
extraordinaria
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 47 -
Gratificaciones-
645.39 0.00 69 11/23/2019 PLANILLA DE 5 92,922,922,092,200,900,000
Construcción C
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 47 -
Gratificaciones-
713.55 0.00 69 11/23/2019 PLANILLA DE 5 62,621,621,462,141,600,000
Construcción C
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
N
PROVISION
SEMANA 47 -
Bonificación
11,170.02 11,170.02 69 11/23/2019 PLANILLA DE 5 62,622,622,162,213,600,000
única de construc
CONSTRUCCIO
N
Total
11,170.02 11,170.02
Total General
Páginas de 1 a 1
Libro Diario

Correlativo del
Fecha de la
Operación
Único de la Código del Libro
Número
Número del
Correlativo
8) Sustentatorio
PROVISION
SEMANA 48 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 48 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 48 -
0.00 49.80 70 11/30/2019 PLANILLA DE 5 40,403,403,240,321,400,000 ONP
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 48 -
Contribuciones al
0.00 4,488.00 70 11/30/2019 PLANILLA DE 5 40,406,406,240,621,400,000
Conafovicer
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
CONSTRUCCIO pagar-O
N
PROVISION
SEMANA 48 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 48 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 48 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 48 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 48 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 48 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 48 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 48 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 48 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 48 - Cargas
N
PROVISION
N
PROVISION
N
PROVISION
CONSTRUCCIO Civil
N
PROVISION
CONSTRUCCIO Civil
N
PROVISION
CONSTRUCCIO Ser
N
PROVISION
CONSTRUCCIO Ser
N
PROVISION
SEMANA 48 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 48 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 48 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 48 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 48 -
Horas extras
355.64 0.00 70 11/30/2019 PLANILLA DE 5 92,922,922,092,200,900,000
100%
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 48 -
Horas extras
54.10 0.00 70 11/30/2019 PLANILLA DE 5 62,622,622,162,211,600,000
100%
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 48 -
Otros aportes de
54.10 0.00 70 11/30/2019 PLANILLA DE 5 62,630,630,163,010,600,000
Empleadores-a
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 48 -
Bonificacion
601.08 0.00 70 11/30/2019 PLANILLA DE 5 92,922,922,092,200,900,000
extraordinaria
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 48 -
Bonificación
601.08 0.00 70 11/30/2019 PLANILLA DE 5 62,622,622,162,213,600,000
extraordinaria
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 48 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 48 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 48 -
Gratificaciones-
648.78 0.00 70 11/30/2019 PLANILLA DE 5 92,922,922,092,200,900,000
Construcción C
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 48 -
Gratificaciones-
648.78 0.00 70 11/30/2019 PLANILLA DE 5 62,621,621,462,141,600,000
Construcción C
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
10,039.18 10,039.18 70 11/30/2019 PLANILLA DE 5 92,922,922,092,200,900,000 única de
N
PROVISION
SEMANA 48 -
Bonificación
70 11/30/2019 PLANILLA DE 5 62,622,622,162,213,600,000
única de construc
CONSTRUCCIO
N
10,039.18 10,039.18 Total
Total General
Páginas de 1 a 1
Libro Diario

Correlativo del
Fecha de la
Operación
Correlativo
8) Sustentatorio
PROVISION
SEMANA 50 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 50 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 50 -
0.00 538.57 72 12/7/2019 PLANILLA DE 5 40,403,403,240,321,400,000 ONP
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 50 -
Contribuciones al
0.00 80.29 72 12/7/2019 PLANILLA DE 5 40,406,406,240,621,400,000
Conafovicer
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
CONSTRUCCIO pagar-O
N
PROVISION
SEMANA 50 -
Renta de Quinta
0.00 110.60 72 12/7/2019 PLANILLA DE 5 40,401,401,740,173,400,000
Categoria
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 50 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 50 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 50 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 50 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 50 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 50 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 50 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 50 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 50 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 50 - Cargas
N
PROVISION
1,009.77 0.00 72 12/7/2019 PLANILLA DE 5 92,922,922,092,200,900,000 única de
N
PROVISION
SEMANA 50 -
Bonificación
1,009.77 0.00 72 12/7/2019 PLANILLA DE 5 62,622,622,162,213,600,000
única de construc
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 50 -
Horas extras
259.61 0.00 72 12/7/2019 PLANILLA DE 5 92,922,922,092,200,900,000
100%
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 50 -
Horas extras
259.61 0.00 72 12/7/2019 PLANILLA DE 5 62,622,622,162,211,600,000
100%
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
N
PROVISION
N
PROVISION
CONSTRUCCIO Civil
N
PROVISION
CONSTRUCCIO Civil
N
PROVISION
SEMANA 50 -
Compensación
514.02 0.00 72 12/7/2019 PLANILLA DE 5 92,922,922,092,200,900,000
por tiempo de ser
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
CONSTRUCCIO Ser
N
PROVISION
SEMANA 50 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 50 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 50 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 50 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 50 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 50 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 50 -
Bonificacion
79.11 0.00 72 12/7/2019 PLANILLA DE 5 92,922,922,092,200,900,000
extraordinaria
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 50 -
Bonificación
79.11 0.00 72 12/7/2019 PLANILLA DE 5 62,622,622,162,213,600,000
extraordinaria
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 50 -
Gratificaciones-
879.12 0.00 72 12/7/2019 PLANILLA DE 5 92,922,922,092,200,900,000
Construcción C
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 50 -
Gratificaciones-
879.12 0.00 72 12/7/2019 PLANILLA DE 5 62,621,621,462,141,600,000
Construcción C
CONSTRUCCIO
N
16,118.92 16,118.92 Total
16,118.92 16,118.92 Total General

Páginas de 1 a 1
Libro Diario
Periodo del 01/01/2019 al 31/12/2019

Correlativo del
Fecha de la
Operación Número
8) Sustentatorio
PROVISION
SEMANA 52 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 52 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 52 -
0.00 76.12 74 12/28/2019 PLANILLA DE 5 40,407,407,140,714,400,000 AFP Prima
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 52 -
0.00 592.10 74 12/28/2019 PLANILLA DE 5 40,403,403,240,321,400,000 ONP
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 52 -
Contribuciones al
0.00 100.63 74 12/28/2019 PLANILLA DE 5 40,406,406,240,621,400,000
Conafovicer
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
CONSTRUCCIO pagar-O
N
PROVISION
SEMANA 52 -
Renta de Quinta
0.00 90.60 74 12/28/2019 PLANILLA DE 5 40,401,401,740,173,400,000
Categoria
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 52 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 52 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 52 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 52 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 52 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 52 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 52 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 52 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 52 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 52 - Cargas
N
PROVISION
SEMANA 52 -
Gratificaciones-
1,163.64 0.00 74 12/28/2019 PLANILLA DE 5 92,922,922,092,200,900,000
Construcción C
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 52 -
Gratificaciones-
1,163.64 0.00 74 12/28/2019 PLANILLA DE 5 62,621,621,462,141,600,000
Construcción C
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
1,300.65 0.00 74 12/28/2019 PLANILLA DE 5 92,922,922,092,200,900,000 única de
N
PROVISION
SEMANA 52 -
Bonificación
1,300.65 0.00 74 12/28/2019 PLANILLA DE 5 62,622,622,162,213,600,000
única de construc
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 52 -
Bonificacion
104.68 0.00 74 12/28/2019 PLANILLA DE 5 92,922,922,092,200,900,000
extraordinaria
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 52 -
Bonificación
104.68 0.00 74 12/28/2019 PLANILLA DE 5 62,622,622,162,213,600,000
extraordinaria
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
N
PROVISION
N
PROVISION
CONSTRUCCIO Civil
N
PROVISION
CONSTRUCCIO Civil
N
PROVISION
SEMANA 52 -
Horas extras
672.00 0.00 74 12/28/2019 PLANILLA DE 5 92,922,922,092,200,900,000
100%
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 52 -
Horas extras
672.00 0.00 74 12/28/2019 PLANILLA DE 5 62,622,622,162,211,600,000
100%
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 52 -
Otros aportes de
701.86 0.00 74 12/28/2019 PLANILLA DE 5 62,630,630,163,010,600,000
Empleadores-a
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 52 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 52 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 52 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 52 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 52 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
SEMANA 52 -
CONSTRUCCIO
N
PROVISION
CONSTRUCCIO Ser
N
PROVISION
22,155.76 22,155.76 74 12/28/2019 PLANILLA DE 5 62,629,629,162,911,600,000 por Tiempo de
CONSTRUCCIO Ser
N
Total
22,155.76 22,155.76
Total General
Páginas de 1 a 1
Movimiento
Debe S/ Haber S/
1,489.68 0.00
273.63 0.00
500.52 0.00
216.00 0.00
164.16 0.00
596.43 0.00
497.18 0.00
44.74 0.00
28.24 0.00
0.00 214.45
0.00 71.81
0.00 38.31
0.00 587.30
0.00 251.90
0.00 232.50
0.00 474.25
0.00 630.00
0.00 476.00
0.00 576.90
0.00 57.16
0.00 200.00
216.00 0.00
0.00 216.00
1,489.68 0.00
0.00 1,489.68
273.63 0.00
0.00 273.63
500.52 0.00
0.00 500.52
44.74 0.00
0.00 44.74
28.24 0.00
0.00 28.24
164.16 0.00
0.00 164.16
596.43 0.00
0.00 596.43
497.18 0.00
0.00 497.18
7,621.16 7,621.16
7,621.16 7,621.16
Movimiento
Debe S/ Haber S/
1,511.34 0.00
302.40 0.00
73.17 0.00
237.60 0.00
558.93 0.00
181.41 0.00
272.22 0.00
558.03 0.00
50.22 0.00
0.00 29.82
0.00 57.44
0.00 286.33
0.00 42.33
0.00 232.50
0.00 576.90
0.00 696.00
0.00 504.00
0.00 720.00
0.00 600.00
1,511.34 0.00
0.00 1,511.34
302.40 0.00
0.00 302.40
73.17 0.00
0.00 73.17
237.60 0.00
0.00 237.60
558.93 0.00
0.00 558.93
181.41 0.00
0.00 181.41
272.22 0.00
0.00 272.22
558.03 0.00
0.00 558.03
50.22 0.00
0.00 50.22
7,490.64 7,490.64
7,490.64 7,490.64
Movimiento
Debe S/ Haber S/
1,527.60 0.00
302.40 0.00
152.42 0.00
237.60 0.00
558.93 0.00
181.41 0.00
272.22 0.00
558.03 0.00
50.22 0.00
0.00 29.39
0.00 57.44
0.00 302.27
0.00 42.33
0.00 232.50
0.00 576.90
0.00 576.00
0.00 504.00
0.00 920.00
0.00 600.00
1,527.60 0.00
0.00 1,527.60
302.40 0.00
0.00 302.40
152.42 0.00
0.00 152.42
237.60 0.00
0.00 237.60
558.93 0.00
0.00 558.93
181.41 0.00
0.00 181.41
272.22 0.00
0.00 272.22
558.03 0.00
0.00 558.03
50.22 0.00
0.00 50.22
7,681.66 7,681.66
7,681.66 7,681.66
Movimiento
Debe S/ Haber S/
1,395.39 0.00
262.14 0.00
34.95 0.00
208.80 0.00
496.17 0.00
160.86 0.00
241.38 0.00
461.24 0.00
41.51 0.00
0.00 29.40
0.00 57.44
0.00 238.51
0.00 36.69
0.00 232.50
0.00 576.90
0.00 480.00
0.00 381.00
0.00 720.00
0.00 550.00
1,395.39 0.00
0.00 1,395.39
262.14 0.00
0.00 262.14
34.95 0.00
0.00 34.95
208.80 0.00
0.00 208.80
496.17 0.00
0.00 496.17
160.86 0.00
0.00 160.86
241.38 0.00
0.00 241.38
461.24 0.00
0.00 461.24
41.51 0.00
0.00 41.51
6,604.88 6,604.88
6,604.88 6,604.88
Movimiento
Debe S/ Haber S/
1,448.92 0.00
278.18 0.00
7.38 0.00
223.20 0.00
525.03 0.00
170.48 0.00
499.73 0.00
44.98 0.00
255.82 0.00
0.00 29.39
0.00 57.44
0.00 337.61
0.00 38.95
0.00 232.50
0.00 576.90
0.00 480.00
0.00 534.00
0.00 750.00
0.00 500.00
83.07 0.00
223.20 0.00
0.00 223.20
1,448.92 0.00
0.00 1,448.92
278.18 0.00
0.00 278.18
525.03 0.00
0.00 525.03
44.98 0.00
0.00 44.98
7.38 0.00
0.00 7.38
170.48 0.00
0.00 170.48
255.82 0.00
0.00 255.82
499.73 0.00
0.00 499.73
6,990.51 6,990.51
6,990.51 6,990.51
Movimiento
Debe S/ Haber S/
859.81 0.00
185.65 0.00
147.16 0.00
136.80 0.00
346.20 0.00
111.38 0.00
167.12 0.00
297.03 0.00
26.73 0.00
0.00 247.92
0.00 25.96
0.00 480.00
0.00 504.00
0.00 720.00
0.00 300.00
859.81 0.00
0.00 859.81
185.65 0.00
0.00 185.65
147.16 0.00
0.00 147.16
136.80 0.00
0.00 136.80
346.20 0.00
0.00 346.20
111.38 0.00
0.00 111.38
167.12 0.00
0.00 167.12
297.03 0.00
0.00 297.03
26.73 0.00
0.00 26.73
4,555.76 4,555.76
4,555.76 4,555.76
Movimiento
Debe S/ Haber S/
0.00 283.85
0.00 28.68
0.00 576.00
0.00 600.00
0.00 820.00
0.00 574.00
0.00 1,229.10
0.00 204.87
0.00 241.03
0.00 151.20
0.00 382.13
0.00 122.91
0.00 224.24
0.00 358.53
0.00 32.27
0.00 1,165.35
0.00 204.87
0.00 241.03
0.00 151.20
0.00 382.13
0.00 122.91
0.00 224.24
0.00 358.53
0.00 32.27
1,165.35 0.00
1,165.35 0.00
1,229.10 0.00
122.91 0.00
122.91 0.00
122.91 0.00
151.20 0.00
151.20 0.00
151.20 0.00
204.87 0.00
204.87 0.00
204.87 0.00
224.24 0.00
224.24 0.00
224.24 0.00
241.03 0.00
241.03 0.00
241.03 0.00
32.27 0.00
32.27 0.00
32.27 0.00
358.53 0.00
358.53 0.00
358.53 0.00
382.13 0.00
382.13 0.00
382.13 0.00
8,711.34 8,711.34
8,711.34 8,711.34
Movimiento
Debe S/ Haber S/
0.00 241.33
0.00 480.00
0.00 504.00
0.00 720.00
0.00 540.00
0.00 25.99
0.00 1,073.54
0.00 185.65
0.00 96.48
0.00 136.80
0.00 346.20
0.00 111.38
0.00 237.51
0.00 297.03
0.00 26.73
1,073.54 0.00
1,073.54 0.00
111.38 0.00
111.38 0.00
136.80 0.00
136.80 0.00
185.65 0.00
185.65 0.00
237.51 0.00
237.51 0.00
26.73 0.00
26.73 0.00
297.03 0.00
297.03 0.00
346.20 0.00
346.20 0.00
96.48 0.00
96.48 0.00
5,022.64 5,022.64
5,022.64 5,022.64
Movimiento
Debe S/ Haber S/
0.00 232.97
0.00 25.99
0.00 480.00
0.00 420.00
0.00 600.00
0.00 540.00
0.00 995.78
0.00 185.65
0.00 32.27
0.00 136.80
0.00 346.20
0.00 111.38
0.00 167.12
0.00 297.03
0.00 26.73
111.38 0.00
111.38 0.00
136.80 0.00
136.80 0.00
167.12 0.00
167.12 0.00
185.65 0.00
185.65 0.00
26.73 0.00
26.73 0.00
297.03 0.00
297.03 0.00
32.27 0.00
32.27 0.00
346.20 0.00
346.20 0.00
995.78 0.00
995.78 0.00
4,597.92 4,597.92
4,597.92 4,597.92
Movimiento
Debe S/ Haber S/
0.00 389.56
0.00 28.68
0.00 480.00
0.00 651.00
0.00 930.00
0.00 540.00
0.00 2.63
0.00 151.20
0.00 1,195.14
0.00 204.87
0.00 382.13
0.00 32.27
0.00 285.56
0.00 122.91
0.00 184.42
0.00 358.53
1,195.14 0.00
1,195.14 0.00
122.91 0.00
122.91 0.00
151.20 0.00
151.20 0.00
184.42 0.00
184.42 0.00
2.63 0.00
2.63 0.00
204.87 0.00
204.87 0.00
285.56 0.00
285.56 0.00
32.27 0.00
32.27 0.00
358.53 0.00
358.53 0.00
382.13 0.00
382.13 0.00
99.58 0.00
5,938.90 5,938.90
5,938.90 5,938.90
Movimiento
Debe S/ Haber S/
0.00 25.99
0.00 242.97
0.00 480.00
0.00 539.00
0.00 807.50
0.00 380.00
0.00 136.80
0.00 1,075.89
0.00 185.65
0.00 346.20
0.00 28.35
0.00 109.12
0.00 111.38
0.00 167.12
0.00 314.95
1,075.89 0.00
1,075.89 0.00
109.12 0.00
109.12 0.00
111.38 0.00
111.38 0.00
136.80 0.00
136.80 0.00
167.12 0.00
167.12 0.00
185.65 0.00
185.65 0.00
28.35 0.00
28.35 0.00
314.95 0.00
314.95 0.00
346.20 0.00
346.20 0.00
4,950.92 4,950.92
4,950.92 4,950.92
Movimiento
Debe S/ Haber S/
0.00 194.14
0.00 19.72
0.00 496.00
0.00 498.70
0.00 745.00
0.00 108.00
0.00 827.04
0.00 140.85
0.00 260.20
0.00 20.28
0.00 160.54
0.00 84.50
0.00 126.80
0.00 225.35
108.00 0.00
108.00 0.00
126.80 0.00
126.80 0.00
140.85 0.00
140.85 0.00
160.54 0.00
160.54 0.00
20.28 0.00
20.28 0.00
225.35 0.00
225.35 0.00
260.20 0.00
260.20 0.00
827.04 0.00
827.04 0.00
84.50 0.00
84.50 0.00
3,907.12 3,907.12
3,907.12 3,907.12
Movimiento
Debe S/ Haber S/
0.00 194.35
0.00 19.72
0.00 480.00
0.00 512.70
0.00 732.50
0.00 108.00
0.00 811.04
0.00 140.85
0.00 260.20
0.00 20.28
0.00 162.25
0.00 84.50
0.00 126.80
0.00 225.35
108.00 0.00
108.00 0.00
126.80 0.00
126.80 0.00
140.85 0.00
140.85 0.00
162.25 0.00
162.25 0.00
20.28 0.00
20.28 0.00
225.35 0.00
225.35 0.00
260.20 0.00
260.20 0.00
811.04 0.00
811.04 0.00
84.50 0.00
84.50 0.00
3,878.54 3,878.54
3,878.54 3,878.54
Movimiento
Debe S/ Haber S/
0.00 19.15
0.00 223.51
0.00 20.87
0.00 200.00
0.00 200.00
0.00 320.00
0.00 420.00
0.00 720.00
0.00 21.73
0.00 115.20
0.00 884.79
0.00 148.87
0.00 274.63
0.00 21.44
0.00 177.84
0.00 89.31
0.00 134.02
0.00 238.18
115.20 0.00
115.20 0.00
134.02 0.00
134.02 0.00
148.87 0.00
148.87 0.00
177.84 0.00
177.84 0.00
21.44 0.00
21.44 0.00
238.18 0.00
238.18 0.00
274.63 0.00
274.63 0.00
60.98 0.00
884.79 0.00
884.79 0.00
89.31 0.00
89.31 0.00
4,229.54 4,229.54
4,229.54 4,229.54
Movimiento
Debe S/ Haber S/
0.00 58.85
0.00 183.89
0.00 21.30
0.00 28.43
0.00 200.00
0.00 576.90
0.00 400.00
0.00 420.00
0.00 864.00
0.00 168.00
0.00 1,190.17
0.00 203.07
0.00 374.04
0.00 30.93
0.00 134.02
0.00 121.86
0.00 182.85
0.00 343.68
1,190.17 0.00
1,190.17 0.00
121.86 0.00
121.86 0.00
134.02 0.00
134.02 0.00
168.00 0.00
168.00 0.00
182.85 0.00
182.85 0.00
203.07 0.00
203.07 0.00
30.93 0.00
30.93 0.00
343.68 0.00
343.68 0.00
374.04 0.00
374.04 0.00
4.75 0.00
5,501.99 5,501.99
5,501.99 5,501.99
Movimiento
Debe S/ Haber S/
0.00 188.27
0.00 20.81
0.00 400.00
0.00 504.00
0.00 840.00
0.00 120.00
0.00 865.47
0.00 148.64
0.00 276.03
0.00 23.09
0.00 40.24
0.00 89.19
0.00 133.84
0.00 256.58
120.00 0.00
120.00 0.00
133.84 0.00
133.84 0.00
148.64 0.00
148.64 0.00
23.09 0.00
23.09 0.00
256.58 0.00
256.58 0.00
276.03 0.00
276.03 0.00
40.24 0.00
40.24 0.00
865.47 0.00
865.47 0.00
89.19 0.00
89.19 0.00
3,906.16 3,906.16
3,906.16 3,906.16
Movimiento
Debe S/ Haber S/
0.00 188.27
0.00 20.81
0.00 400.00
0.00 504.00
0.00 840.00
0.00 120.00
0.00 133.84
0.00 865.47
0.00 148.64
0.00 276.03
0.00 23.09
0.00 40.24
0.00 89.19
0.00 256.58
120.00 0.00
120.00 0.00
133.84 0.00
133.84 0.00
148.64 0.00
148.64 0.00
23.09 0.00
23.09 0.00
256.58 0.00
256.58 0.00
276.03 0.00
276.03 0.00
40.24 0.00
40.24 0.00
865.47 0.00
865.47 0.00
89.19 0.00
89.19 0.00
3,906.16 3,906.16
3,906.16 3,906.16
Movimiento
Debe S/ Haber S/
0.00 107.15
0.00 48.93
0.00 214.95
0.00 36.48
0.00 3,408.00
0.00 98.10
0.00 248.00
0.00 1,563.50
0.00 260.48
0.00 469.05
0.00 44.67
0.00 338.18
0.00 156.35
0.00 140.85
0.00 496.33
1,563.50 0.00
1,563.50 0.00
140.85 0.00
140.85 0.00
156.35 0.00
156.35 0.00
248.00 0.00
248.00 0.00
260.48 0.00
260.48 0.00
338.18 0.00
338.18 0.00
44.67 0.00
44.67 0.00
469.05 0.00
469.05 0.00
496.33 0.00
496.33 0.00
98.10 0.00
98.10 0.00
7,631.02 7,631.02
7,631.02 7,631.02
Movimiento
Debe S/ Haber S/
0.00 38.74
0.00 203.04
0.00 39.65
0.00 167.07
0.00 44.08
0.00 3,363.40
0.00 46.60
0.00 141.36
0.00 232.00
0.00 1,543.00
0.00 257.09
0.00 467.13
0.00 39.41
0.00 409.27
0.00 154.30
0.00 143.63
0.00 437.89
1,543.00 0.00
1,543.00 0.00
141.36 0.00
141.36 0.00
143.63 0.00
143.63 0.00
154.30 0.00
154.30 0.00
232.00 0.00
232.00 0.00
257.09 0.00
257.09 0.00
39.41 0.00
39.41 0.00
409.27 0.00
409.27 0.00
437.89 0.00
437.89 0.00
467.13 0.00
467.13 0.00
77.50 0.00
7,727.66 7,727.66
7,727.66 7,727.66
Movimiento
Debe S/ Haber S/
0.00 180.06
0.00 31.19
0.00 206.12
0.00 60.00
0.00 87.08
0.00 3,716.00
0.00 92.45
0.00 256.00
0.00 1,731.10
0.00 288.45
0.00 527.79
0.00 306.51
0.00 407.92
0.00 173.11
0.00 456.06
0.00 41.06
1,731.10 0.00
1,731.10 0.00
173.11 0.00
173.11 0.00
256.00 0.00
256.00 0.00
288.45 0.00
288.45 0.00
306.51 0.00
306.51 0.00
407.92 0.00
407.92 0.00
41.06 0.00
41.06 0.00
456.06 0.00
456.06 0.00
527.79 0.00
527.79 0.00
92.45 0.00
92.45 0.00
8,560.90 8,560.90
8,560.90 8,560.90
Movimiento
Debe S/ Haber S/
0.00 45.64
0.00 210.57
0.00 35.20
0.00 253.47
0.00 60.00
0.00 4,430.03
0.00 247.74
0.00 296.00
0.00 2,063.55
0.00 333.65
0.00 609.18
0.00 49.26
0.00 387.64
0.00 200.24
0.00 300.51
0.00 547.14
2,063.55 0.00
2,063.55 0.00
200.24 0.00
200.24 0.00
247.74 0.00
247.74 0.00
296.00 0.00
296.00 0.00
300.51 0.00
300.51 0.00
333.65 0.00
333.65 0.00
387.64 0.00
387.64 0.00
49.26 0.00
49.26 0.00
547.14 0.00
547.14 0.00
609.18 0.00
609.18 0.00
10,069.82 10,069.82
10,069.82 10,069.82
Movimiento
Debe S/ Haber S/
0.00 50.77
0.00 212.82
0.00 195.10
0.00 60.00
0.00 46.20
0.00 4,143.97
0.00 99.77
0.00 296.00
0.00 1,979.60
0.00 329.85
0.00 602.34
0.00 47.01
0.00 336.91
0.00 197.96
0.00 297.11
0.00 522.31
1,979.60 0.00
1,979.60 0.00
197.96 0.00
197.96 0.00
296.00 0.00
296.00 0.00
297.11 0.00
297.11 0.00
329.85 0.00
329.85 0.00
336.91 0.00
336.91 0.00
47.01 0.00
47.01 0.00
522.31 0.00
522.31 0.00
602.34 0.00
602.34 0.00
99.77 0.00
99.77 0.00
9,417.72 9,417.72
9,417.72 9,417.72
Movimiento
Debe S/ Haber S/
0.00 141.45
0.00 50.77
0.00 323.59
0.00 60.00
0.00 51.37
0.00 4,704.00
0.00 156.95
0.00 344.00
0.00 2,201.10
0.00 366.72
0.00 663.15
0.00 55.34
0.00 378.60
0.00 220.11
0.00 330.36
0.00 614.85
156.95 0.00
156.95 0.00
2,201.10 0.00
2,201.10 0.00
220.11 0.00
220.11 0.00
330.36 0.00
330.36 0.00
344.00 0.00
344.00 0.00
366.72 0.00
366.72 0.00
378.60 0.00
378.60 0.00
55.34 0.00
55.34 0.00
614.85 0.00
614.85 0.00
663.15 0.00
663.15 0.00
10,662.36 10,662.36
10,662.36 10,662.36
Movimiento
Debe S/ Haber S/
0.00 304.85
0.00 50.77
0.00 518.20
0.00 72.05
0.00 7,155.96
0.00 592.09
0.00 480.00
0.00 3,011.99
0.00 514.36
0.00 931.80
0.00 75.27
0.00 814.32
0.00 308.72
0.00 463.36
0.00 836.33
3,011.99 0.00
3,011.99 0.00
308.72 0.00
308.72 0.00
463.36 0.00
463.36 0.00
480.00 0.00
480.00 0.00
514.36 0.00
514.36 0.00
592.09 0.00
592.09 0.00
73.59 0.00
75.27 0.00
75.27 0.00
814.32 0.00
814.32 0.00
836.33 0.00
836.33 0.00
931.80 0.00
931.80 0.00
16,130.07 16,130.07
16,130.07 16,130.07
Movimiento
Debe S/ Haber S/
0.00 231.61
0.00 42.98
0.00 597.55
0.00 85.99
0.00 7,890.00
0.00 90.60
0.00 275.03
0.00 576.00
0.00 552.88
0.00 3,714.26
0.00 614.70
0.00 1,110.72
0.00 87.19
0.00 670.76
0.00 368.36
0.00 968.83
1,110.72 0.00
1,110.72 0.00
275.03 0.00
275.03 0.00
3,714.26 0.00
3,714.26 0.00
368.36 0.00
368.36 0.00
552.88 0.00
552.88 0.00
576.00 0.00
576.00 0.00
614.70 0.00
614.70 0.00
670.76 0.00
670.76 0.00
87.19 0.00
87.19 0.00
968.83 0.00
968.83 0.00
17,877.46 17,877.46
17,877.46 17,877.46
Movimiento
Debe S/ Haber S/
0.00 418.84
0.00 149.70
0.00 160.67
0.00 495.77
0.00 115.19
0.00 10,791.15
0.00 90.60
0.00 520.17
0.00 822.30
0.00 4,935.60
0.00 768.00
0.00 1,484.91
0.00 118.45
0.00 774.59
0.00 493.56
0.00 920.33
0.00 1,315.86
1,315.86 0.00
1,315.86 0.00
1,484.91 0.00
1,484.91 0.00
118.45 0.00
118.45 0.00
4,935.60 0.00
4,935.60 0.00
493.56 0.00
493.56 0.00
520.17 0.00
520.17 0.00
68.15 0.00
768.00 0.00
768.00 0.00
774.59 0.00
774.59 0.00
822.30 0.00
822.30 0.00
920.33 0.00
920.33 0.00
24,375.69 24,375.69
24,375.69 24,375.69
Periodo del 01/01/2019 al 31/12/2019
Código Denominación Deudor S/ Acreedor S/ Debe S/ Haber S/ Deudor S/
10,101,101,110,111,100,000 Caja Soles.. .. 175,653.97 0.00 141,467.70 54,186.87 262,934.80

Caja Soles
10,101,101,110,111,100,000 FARAH
0.00 0.00 104,140.73 47,483.48 56,657.25
Caja chica -
10,102,102,110,211,100,000 Soles
18,991.17 0.00 376,783.05 285,533.55 110,240.67
Banco
10,104,104,110,411,100,000 Scotiabank - 503,128.29 0.00 1,986,297.66 2,034,245.99 455,179.96
Soles
Banco
10,104,104,110,411,100,000 Continental - 272,453.77 0.00 4,696,262.02 4,538,788.75 429,927.04
Soles
Banco Credito
10,104,104,110,411,100,000 del Perú - Soles
124,843.20 0.00 10,546,130.75 10,427,641.34 243,332.61
BANCO
10,104,104,110,411,100,000 FINANCIERO 108,448.34 0.00 2,448,040.00 2,521,532.05 34,956.29
MN
Banco de la
10,104,104,110,411,100,000 Nación - 16,197.81 0.00 498,785.06 442,266.00 72,716.87
Detracción
BANCO
INTERAMERIC
10,104,104,110,411,100,000 ANO DE 0.00 0.00 799,187.25 744,138.30 55,048.95
FINANZAS
BANBIF - MN
Banco
10,104,104,110,412,100,000 Scotiabank - 63,645.45 0.00 121,814.35 172,104.32 13,355.48
Dolares
Banco
10,104,104,110,412,100,000 Continental - 92,428.79 0.00 724,565.49 812,328.60 4,665.68
Dolares
Banco de Credito
10,104,104,110,412,100,000 del Peru - 34,940.50 0.00 752,077.61 776,578.35 10,439.76
Dolares
10,106,106,210,621,100,000 Depósitos a plazo 0.00 0.00 16,634.00 0.00 16,634.00
FONDO
10,106,106,310,631,100,000 MUTUO BBVA 62,762.46 0.00 174,897.90 30,936.81 206,723.55
MN
Fondos sujetos a
10,107,107,110,711,100,000 restricción
0.00 0.00 437,635.00 437,635.00 0.00
Facturas por
12,121,121,212,121,100,000 Cobrar M.N.
1,269,711.45 0.00 11,856,790.28 11,958,655.37 1,167,846.36
Facturas por
12,121,121,212,121,100,000 Cobrar M.E.
0.00 0.00 194,304.07 193,746.52 557.55
Anticipos de
12,122,122,112,211,100,000 clientes M.N.
0.00 11,564.12 11,564.12 1,016.00 0.00
Anticipos de
12,122,122,112,211,100,000 clientes M.E.
0.00 0.00 53,514.00 53,514.00 0.00
14,141,141,114,111,100,000 Prestamos - M.N. 19,000.00 0.00 64,458.40 0.00 83,458.40

Adelanto de
14,141,141,214,121,100,000 remuneraciones - 770.48 0.00 0.00 770.48 0.00
M.N.
Por rendir -
14,141,141,314,131,100,000 Varios
19,630.10 0.00 389,286.41 398,598.28 10,318.23
Por rendir -
14,141,141,314,132,100,000 Varios
0.00 0.00 43,016.65 38,724.45 4,292.20
14,142,142,214,221,100,000 Prestamos - M.N. 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00
Entregas a rendir
14,144,144,314,431,100,000 cuenta
15,428.54 0.00 86,460.38 21,396.74 80,492.18
Otras Entregas a
16,168,168,116,811,100,000 Rendir
0.00 0.00 1,328.00 0.00 1,328.00
Productos
21,214,214,121,411,200,000 inmuebles 0.00 0.00 7,217,765.34 7,217,765.34 0.00
terminados
Materias primas
24,241,241,124,111,200,000 para productos 10,525.00 0.00 0.00 0.00 10,525.00
manufacturados
25,252,252,225,221,200,000 SUMINISTROS 93,512.00 0.00 2,443,606.47 2,387,192.52 149,925.95

Mercaderia
28,281,281,128,111,200,000 Importada
6,683.68 0.00 0.00 6,683.68 0.00
Equipo de
32,322,322,432,241,300,000 transporte
381,376.70 0.00 0.00 0.00 381,376.70
Costo de
adquisicion o
33,331,331,133,111,300,000 produccion -
104,397.83 0.00 55,990.50 160,388.33 0.00
Terrenos
Costo de
adquisicion o
33,333,333,133,311,300,000 produccion - 0.00 0.00 152,198.33 0.00 152,198.33
MAQUINARIA
Y EQUIPO
Costo -
33,334,334,133,411,300,000 Vehículos 0.00 0.00 432,493.42 0.00 432,493.42
Motorizados
Costo -
33,334,334,233,421,300,000 Vehiculos no 316,752.10 0.00 0.00 316,752.10 0.00
Motorizados
Costo - Muebles
33,335,335,133,511,300,000 y Enseres
18,326.01 0.00 2,952.54 0.00 21,278.55
Costo - Equipos
33,336,336,133,611,300,000 de Computo
145,302.62 0.00 33,414.12 100,674.96 78,041.78
Costo EQUIPOS
33,336,336,933,691,300,000 DIVERSOS
0.00 0.00 100,674.96 0.00 100,674.96
Costo -
33,337,337,133,711,300,000 Herramientas
15,769.41 0.00 132.54 0.00 15,901.95
Costo - Sistema
34,343,343,134,311,300,000 de Software
17,709.50 0.00 4,944.07 4,944.07 17,709.50
Intereses no
devengados en
27,018.74 0.00 41,858.72 51,820.73 17,056.73
terceros
gastos no
devengados en
135.00 0.00 0.00 30.00 105.00
terceros
Inmueble,
Maquinaria y
39,391,391,239,122,300,000 equipo de
0.00 68,199.76 0.00 12,855.72 0.00
explotacion
Equipos de
39,391,391,339,133,300,000 transporte
0.00 516,236.32 0.00 93,988.33 0.00
Muebles y
39,391,391,339,134,300,000 enseres
0.00 5,441.38 0.00 1,857.21 0.00
Equipos para
39,391,391,339,135,300,000 procesamiento de 0.00 44,627.66 0.00 4,098.70 0.00
Información
39,391,391,339,135,300,000 Otros equipos 0.00 41,160.11 0.00 10,067.50 0.00
Herramientas y
39,391,391,339,136,300,000 unidades de 0.00 7,396.98 0.00 1,579.15 0.00
reemplazo
Total 3,935,742.91 694,626.33 47,011,471.89 46,362,719.59 4,698,393.70
IGV - Cuenta
40,401,401,140,111,400,000 propia - Op. 0.00 44,634.76 1,685,192.67 1,782,807.85 0.00
Gravadas
IGV - Regimen
40,401,401,140,114,400,000 de retenciones
1,340.44 0.00 445.78 201.78 1,584.44
40,401,401,740,171,400,000 Pagos a cuenta 109,235.00 0.00 261,480.00 0.00 370,715.00

Renta de Cuarta
40,401,401,740,172,400,000 Categoria
0.00 260.22 2,693.22 5,191.00 0.00
Renta de Quinta
40,401,401,740,173,400,000 Categoria
0.00 1,473.00 6,939.55 6,204.55 0.00
Impuesto
40,401,401,840,186,400,000 temporal a los 5,517.00 0.00 20,430.00 10,215.00 15,732.00
activos netos
40,403,403,140,311,400,000 Essalud 0.00 3,033.00 28,382.00 30,655.00 0.00
40,403,403,240,321,400,000 ONP 0.00 791.78 6,285.02 7,885.24 0.00
40,403,403,440,341,400,000 SENCICO 0.00 686.00 17,449.00 17,449.00 0.00
Otras
40,403,403,940,391,700,000 instituciones
0.00 145.90 0.00 0.00 0.00
Contribuciones al
40,406,406,240,621,400,000 Conafovicer
0.00 159.50 1,848.11 2,070.71 0.00
40,407,407,140,711,400,000 AFP Integra 0.00 0.00 457.30 1,681.64 0.00

40,407,407,140,713,400,000 AFP Profuturo 0.00 1,538.77 19,018.42 21,471.94 0.00
40,407,407,140,714,400,000 AFP Prima 0.00 530.45 8,447.39 10,305.88 0.00
40,407,407,140,715,400,000 AFP Habitat 0.00 244.60 3,032.44 3,594.26 0.00
Sueldos y
41,411,411,141,111,400,000 salarios por pagar
0.00 0.00 140,430.58 145,085.60 0.00
Sueldos y
41,411,411,141,111,400,000 salarios por 0.00 0.00 175,059.17 175,059.17 0.00
pagar-Obreros
Gratificaciones
41,411,411,441,141,400,000 por pagar
0.00 0.00 29,140.93 29,140.93 0.00
Vacaciones por
41,411,411,541,151,400,000 pagar
0.00 0.00 306.51 306.51 0.00
Compensacion
41,415,415,141,511,400,000 por tiempo de 0.00 0.00 13,651.88 13,651.88 0.00
servicio - CTS
42,421,421,142,111,400,000 No emitidas M.N 0.00 0.00 0.00 117,851.02 0.00
42,421,421,242,121,400,000 Emitidas M.N. 0.00 131,478.89 6,697,235.50 6,983,248.66 0.00

42,421,421,242,121,400,000 Emitidas M.E. 0.00 7,036.65 1,092,499.36 1,106,725.78 0.00
Anticipos a
42,422,422,142,211,400,000 proveedores
149,732.02 0.00 1,947,539.35 1,908,051.71 189,219.66
Honorarios por
42,424,424,142,411,400,000 pagar - M.N.
0.00 0.00 826,594.24 824,367.26 2,226.98
44,441,441,144,111,400,000 Prestamos - MN 0.00 289,161.69 404,166.00 100,936.06 14,068.25
44,441,441,144,112,400,000 Prestamos - ME 0.00 40,116.00 271,401.00 231,000.00 285.00
Instituciones
45,451,451,145,111,400,000 financieras
0.00 857,854.15 1,972,446.03 1,582,254.72 0.00
Contratos de
45,452,452,145,211,400,000 arrendamiento 0.00 90,380.56 67,585.24 0.00 0.00
financiero
50,501,501,250,121,500,000 Participaciones 0.00 1,329,561.29 0.00 0.00 0.00
Utilidad del
59,591,591,159,111,500,000 ejercicio
0.00 694,592.75 0.00 0.00 0.00
Ingresos de años
59,591,591,259,121,500,000 anteriores
0.00 13,261.08 0.00 0.00 0.00
Total 265,824.46 3,506,941.04 15,700,156.69 15,117,413.15 593,831.33
Materias primas
60,602,602,160,211,600,000 para productos 0.00 0.00 844.07 0.00 844.07
manufacturados
60,603,603,260,321,600,000 Suministros 0.00 0.00 1,987,985.10 150,074.74 1,837,910.36

MATERIALES
60,603,603,260,321,600,000 ELECTRICOS
0.00 0.00 305,092.92 0.00 305,092.92
TUBOS
60,603,603,260,321,600,000 VARIOS
0.00 0.00 18,152.01 0.00 18,152.01
60,603,603,260,321,600,000 CEMENTO 0.00 0.00 3,234.85 0.00 3,234.85

MATERIALES
60,603,603,260,321,600,000 VARIOS
0.00 0.00 122,124.02 0.00 122,124.02
ACCESORIOS
60,603,603,260,321,600,000 DE 0.00 0.00 11,540.14 0.00 11,540.14
SEGURIDAD
60,603,603,260,321,600,000 PISOS 0.00 0.00 144,568.27 0.00 144,568.27
60,603,603,260,321,600,000 VARIOS 0.00 0.00 139.83 0.00 139.83
61,613,613,261,321,600,000 Suministros 0.00 0.00 2,387,192.52 2,443,606.47 0.00
Sueldos y
62,621,621,162,111,600,000 Salarios
0.00 0.00 169,364.66 0.00 169,364.66
Sueldos y
Salarios
62,621,621,162,111,600,000 -Construcción
0.00 0.00 80,632.62 0.00 80,632.62
Civil
62,621,621,162,111,600,000 Dominical 0.00 0.00 13,607.15 0.00 13,607.15

62,621,621,462,141,600,000 Gratificaciones 0.00 0.00 29,140.93 0.00 29,140.93
Gratificaciones-
62,621,621,462,141,600,000 Construcción 0.00 0.00 24,594.51 0.00 24,594.51
Civil
62,621,621,562,151,600,000 Vacaciones 0.00 0.00 459.77 0.00 459.77
Vacaciones-
62,621,621,562,151,600,000 Construcción 0.00 0.00 8,477.00 0.00 8,477.00
Civil
Horas extras
62,622,622,162,211,600,000 100%
0.00 0.00 4,773.71 0.00 4,773.71
62,622,622,162,211,600,000 Horas extras 60 0.00 0.00 11,714.03 0.00 11,714.03

Asignación
62,622,622,162,212,600,000 familiar
0.00 0.00 3,162.00 0.00 3,162.00
Bonificación
62,622,622,162,213,600,000 única de 0.00 0.00 26,033.97 0.00 26,033.97
construcción
Bonificación
62,622,622,162,213,600,000 extraordinaria
0.00 0.00 2,200.98 0.00 2,200.98
62,622,622,162,214,600,000 Movilidad 0.00 0.00 12,801.50 0.00 12,801.50

Botiquin,
62,622,622,162,214,600,000 Medicinas, 0.00 0.00 22,539.37 0.00 22,539.37
Consultas
Régimen de
62,627,627,162,711,600,000 prestaciones de 0.00 0.00 23,692.00 0.00 23,692.00
salud
Régimen de
62,627,627,162,711,600,000 prestaciones de 0.00 0.00 6,963.00 0.00 6,963.00
Salarios
Contribuciones al
62,627,627,762,771,600,000 SENCICO y el 0.00 0.00 17,449.00 0.00 17,449.00
SENATI
Compensación
62,629,629,162,911,600,000 por Tiempo de 0.00 0.00 14,645.11 0.00 14,645.11
Servicio - CTS
Compensación
por Tiempo de
62,629,629,162,911,600,000 Servicio - CTS 0.00 0.00 12,557.21 0.00 12,557.21
-Construcción
Civil
Otros aportes de
62,630,630,163,010,600,000 Empleadores-afp
0.00 0.00 1,027.46 0.00 1,027.46
63,631,631,163,111,600,000 De carga 0.00 0.00 111,937.18 406.78 111,530.40

63,631,631,163,112,600,000 De Pasajeros 0.00 0.00 885.09 0.00 885.09
63,631,631,363,131,600,000 Alojamiento 0.00 0.00 2,297.47 0.00 2,297.47
63,631,631,463,141,600,000 Alimentación 0.00 0.00 11,577.05 0.00 11,577.05
Otros gastos de
63,631,631,563,151,600,000 viaje
0.00 0.00 2,066.84 0.00 2,066.84
GASTOS DE
63,631,631,563,151,600,000 SUPERVISION 0.00 0.00 41,910.64 0.00 41,910.64
DE OBRAS
63,632,632,163,211,600,000 Administrativa 0.00 0.00 5,479.68 0.00 5,479.68
63,632,632,263,221,600,000 Legal y tributaria 0.00 0.00 294.06 0.00 294.06
Auditoría y
63,632,632,363,231,600,000 contable
0.00 0.00 43,166.43 90.14 43,076.29
RHO POR
SERVICIOS
63,632,632,763,271,600,000 DIVERSOS EN
0.00 0.00 651,763.80 0.00 651,763.80
OBRAS
RHO POR
SERVICIOS
63,632,632,763,271,600,000 DIVERSOS EN
0.00 0.00 23,105.94 0.00 23,105.94
OBRAS c4ta
COMBUSTIBLE
63,634,634,363,431,600,000 PARA UNIDAD 0.00 0.00 5,767.99 0.00 5,767.99
TRANSPORTE
63,635,635,263,521,600,000 Edificaciones 0.00 0.00 61,350.00 0.00 61,350.00

63,636,636,163,611,600,000 Energía eléctrica 0.00 0.00 4,212.52 0.00 4,212.52
63,636,636,363,631,600,000 Agua 0.00 0.00 1,350.24 0.00 1,350.24

63,636,636,463,641,600,000 Teléfono 0.00 0.00 6,735.81 0.00 6,735.81
63,636,636,563,651,600,000 Internet 0.00 0.00 1,209.62 0.00 1,209.62
63,636,636,663,661,600,000 Radio 0.00 0.00 24.00 24.00 0.00
Gastos de
63,637,637,363,731,600,000 Representación
0.00 0.00 6,205.64 0.00 6,205.64
INSTALACION
63,638,638,163,811,600,000 ES 0.00 0.00 594,461.19 338.98 594,122.21
ELECTRICAS
INSTALACION
63,638,638,163,811,600,000 ES SANITARIA
0.00 0.00 147,076.60 0.00 147,076.60
INSTALACIÓN
63,638,638,163,811,600,000 DE 0.00 0.00 980.00 980.00 0.00
ESTRUCTURAS
INSTALACIÓN
63,638,638,163,811,600,000 VARIOS
0.00 0.00 1,374,785.63 20,620.95 1,354,164.68
SERVICIOS DE
63,638,638,163,811,600,000 OBRA CIVIL
0.00 0.00 498,121.90 11,833.67 486,288.23
SERVICIOS DE
63,638,638,163,811,600,000 EMPASTES Y 0.00 0.00 5,808.38 0.00 5,808.38
PINTURA
SERVICIO DE
63,638,638,163,811,600,000 CORTES Y 0.00 0.00 17.00 0.00 17.00
DOBLEZ
SERVICIO DE
63,638,638,163,811,600,000 MANTENIMIE 0.00 0.00 78,891.38 0.00 78,891.38
NTO
INSTALACION
DE SISTEMA
63,638,638,163,811,600,000 CONTRA
0.00 0.00 321,744.71 506.05 321,238.66
INCENDIO
ALQUILER DE
63,638,638,163,811,600,000 ANDAMIOS
0.00 0.00 277,374.31 4,931.01 272,443.30
63,639,639,163,911,600,000 Gastos bancarios 0.00 0.00 73,101.68 0.00 73,101.68
COMISION
63,639,639,163,911,600,000 BANCARIA
0.00 0.00 333.87 0.00 333.87
63,639,639,263,921,600,000 Utiles de Oficina 0.00 0.00 10,276.97 677.00 9,599.97
Servicios de
63,639,639,363,933,600,000 vigilancia
0.00 0.00 5,853.54 0.00 5,853.54
63,639,639,363,934,600,000 Estacionamiento 0.00 0.00 2,175.38 0.00 2,175.38
63,639,639,363,934,600,000 Peaje 0.00 0.00 367.46 0.00 367.46

63,639,639,363,935,600,000 Otros servicios 0.00 0.00 429,038.79 0.00 429,038.79
MOVILIDAD
63,639,639,363,935,600,000 POR OBRA
0.00 0.00 8,964.48 0.00 8,964.48
COMBUSTIBLE
63,639,639,363,935,600,000 PARA OBRA
0.00 0.00 898.30 0.00 898.30
63,639,639,363,935,600,000 SCTR 0.00 0.00 40,154.15 0.00 40,154.15

POLIZA
63,639,639,363,935,600,000 SEGURO
0.00 0.00 34,293.03 451.27 33,841.76
Impuesto a las
64,641,641,264,121,600,000 transacciones 0.00 0.00 1,628.99 2.50 1,626.49
financieras
Impuesto a los
juegos de casino
64,641,641,464,141,600,000 y máquinas
0.00 0.00 0.95 0.95 0.00
tragamonedas
Sanciones
65,659,659,265,921,600,000 Administrativas
0.00 0.00 63,571.05 0.00 63,571.05
Sanciones
65,659,659,265,921,600,000 Administrativas - 0.00 0.00 255.85 0.00 255.85
Mora
65,659,659,365,931,600,000 REDONDEO 0.00 0.00 67.09 0.00 67.09
Instituciones
Financieras-
67,673,673,167,311,600,000 interes por
0.00 0.00 63,946.05 0.00 63,946.05
préstamos
Intereses por
préstamos
67,673,673,267,321,600,000 contrato de
0.00 0.00 4,177.12 0.00 4,177.12
arrendamiento
Diferencia de
67,676,676,167,611,600,000 cambio
0.00 0.00 27,127.60 0.00 27,127.60
Maquinarias y
68,681,681,368,132,600,000 equipos de 0.00 0.00 12,855.72 0.00 12,855.72
Explotación
Depreciacion
Equipos de
68,681,681,368,133,600,000 Transporte 0.00 0.00 71,374.99 0.00 71,374.99
Arrendamiento
Financiero
Equipos de
68,681,681,468,143,600,000 Transporte
0.00 0.00 22,613.34 0.00 22,613.34
Muebles y
68,681,681,468,144,600,000 Enseres
0.00 0.00 1,857.21 0.00 1,857.21
68,681,681,468,145,600,000 Equipos Diversos 0.00 0.00 10,067.50 0.00 10,067.50
Equipos
68,681,681,468,145,600,000 Computo
0.00 0.00 4,098.70 0.00 4,098.70
Herramientas y
68,681,681,468,146,600,000 Unidades de 0.00 0.00 1,579.15 0.00 1,579.15
Reemplazo
69,694,694,169,411,600,000 Terceros 0.00 0.00 7,217,765.34 0.00 7,217,765.34
Total 0.00 0.00 17,855,755.11 2,634,544.51 15,277,624.55
70,701,701,170,111,700,000 Ventas Generales 0.00 0.00 3,250.00 1,894,325.66 0.00
70,704,704,170,411,700,000 Fletes 0.00 0.00 540,482.99 7,819,929.16 0.00

Productos
71,711,711,471,141,700,000 inmuebles 0.00 0.00 0.00 7,217,765.34 0.00
terminados
Inmuebles,
75,756,756,475,641,700,000 maquinaria y 0.00 0.00 0.00 45,450.84 0.00
equipo
75,759,759,975,990,700,000 REDONDEO 0.00 0.00 0.00 5.65 0.00
Depósitos en
77,772,772,177,211,700,000 Instituciones 0.00 0.00 0.00 370.54 0.00
Financieras
Cuentas por
77,772,772,277,221,700,000 cobrar 0.00 0.00 0.00 14.96 0.00
comerciales
Diferencia en
77,776,776,177,611,700,000 cambio
0.00 0.00 0.00 18,455.86 0.00
77,777,777,377,731,700,000 Otras 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00
Cargas
imputables a
79,791,791,179,111,700,000 cuentas de costos
0.00 0.00 40,863.30 8,043,967.22 0.00
y gastos
Total 0.00 0.00 584,596.29 25,040,285.42 0.00

Sueldos y
92,922,922,092,200,900,000 Salarios
0.00 0.00 22,255.87 0.00 22,255.87
92,922,922,092,200,900,000 Vacaciones 0.00 0.00 111.38 0.00 111.38

Horas extras
92,922,922,092,200,900,000 100%
0.00 0.00 4,773.71 0.00 4,773.71
92,922,922,092,200,900,000 Movilidad 0.00 0.00 12,801.50 0.00 12,801.50

Botoquin,
92,922,922,092,200,900,000 Medicinas, 0.00 0.00 22,539.37 0.00 22,539.37
Consultas
Régimen de
92,922,922,092,200,900,000 prestaciones de 0.00 0.00 8,586.00 0.00 8,586.00
salud
Compensación
92,922,922,092,200,900,000 por tiempo de 0.00 0.00 1,028.23 0.00 1,028.23
servicio
Sueldos y
Salarios
92,922,922,092,200,900,000 -Construcción
0.00 0.00 80,612.62 0.00 80,612.62
Civil
92,922,922,092,200,900,000 Dominical 0.00 0.00 13,607.15 0.00 13,607.15

Bonificacion
92,922,922,092,200,900,000 única de 0.00 0.00 26,033.97 0.00 26,033.97
Construcción
Bonificacion
92,922,922,092,200,900,000 extraordinaria
0.00 0.00 2,200.98 0.00 2,200.98
92,922,922,092,200,900,000 Horas extras 60 0.00 0.00 11,714.03 0.00 11,714.03

Vacaciones-
92,922,922,092,200,900,000 Construcción 0.00 0.00 8,477.00 0.00 8,477.00
Civil
Compensación
por Tiempo de
92,922,922,092,200,900,000 Servicio - CTS 0.00 0.00 12,557.21 0.00 12,557.21
-Construcción
Civil
Gratificaciones-
92,922,922,092,200,900,000 Construcción 0.00 0.00 24,594.51 0.00 24,594.51
Civil
Régimen de
92,922,922,092,200,900,000 prestaciones de 0.00 0.00 6,963.00 0.00 6,963.00
salud-Salarios
Aporte del
92,922,922,092,200,900,000 Empleador-AFP
0.00 0.00 1,027.46 0.00 1,027.46

Periodo del 01/01/2019 al 31/12/2019
Código Denominación Deudor S/ Acreedor S/ Debe S/ Haber S/ Deudor S/
Transporte de
92,923,923,092,300,900,000 carga
0.00 0.00 111,937.18 406.78 111,530.40
Transporte de
92,923,923,092,300,900,000 pasajeros
0.00 0.00 885.09 0.00 885.09
92,923,923,092,300,900,000 Alojamiento 0.00 0.00 2,297.47 0.00 2,297.47

92,923,923,092,300,900,000 Alimentación 0.00 0.00 11,577.05 0.00 11,577.05
Otros gastos de
92,923,923,092,300,900,000 viaje
0.00 0.00 2,066.84 0.00 2,066.84
Asesoría y
92,923,923,092,300,900,000 Consultoría 0.00 0.00 570.00 0.00 570.00
Administrativa
Asesoría y
92,923,923,092,300,900,000 Consultoría 0.00 0.00 237.28 0.00 237.28
Legal tributaria
92,923,923,092,300,900,000 Otros 0.00 0.00 202,752.18 0.00 202,752.18
Alquileres -
92,923,923,092,300,900,000 Edificaciones
0.00 0.00 1,350.00 0.00 1,350.00
92,923,923,092,300,900,000 Estacionamiento 0.00 0.00 2,175.38 0.00 2,175.38
92,923,923,092,300,900,000 Peaje 0.00 0.00 367.46 0.00 367.46

92,923,923,092,300,900,000 Otros servicios 0.00 0.00 226,138.82 0.00 226,138.82
INSTALACION
92,923,923,092,300,900,000 ES 0.00 0.00 594,461.19 338.98 594,122.21
ELECTRICAS
INSTALACION
92,923,923,092,300,900,000 ES 0.00 0.00 147,076.60 0.00 147,076.60
SANITARIAS
INSTALACION
92,923,923,092,300,900,000 ES DE 0.00 0.00 980.00 980.00 0.00
ESTRUCTURAS
INSTALACION
92,923,923,092,300,900,000 ES VARIOS
0.00 0.00 1,374,785.63 20,620.95 1,354,164.68
SERVICIOS DE
92,923,923,092,300,900,000 OBRA CIVIL
0.00 0.00 498,121.90 11,833.67 486,288.23
SERVICIOS DE
92,923,923,092,300,900,000 EMPASTES Y 0.00 0.00 5,808.38 0.00 5,808.38
PINTURA
SALIDA DE
92,923,923,092,300,900,000 SUMINISTROS
0.00 0.00 17,922.78 0.00 17,922.78
SERVICIO DE
92,923,923,092,300,900,000 CORTES Y 0.00 0.00 17.00 0.00 17.00
DOBLEZ
MOVILIDAD
92,923,923,092,300,900,000 POR OBRA
0.00 0.00 8,964.48 0.00 8,964.48
SERVICIO DE
92,923,923,092,300,900,000 MANTENIMIE 0.00 0.00 78,354.94 0.00 78,354.94
NTO
COMBUSTIBLE
92,923,923,092,300,900,000 PARA OBRA
0.00 0.00 6,666.29 0.00 6,666.29
92,923,923,092,300,900,000 SCTR 0.00 0.00 40,154.15 0.00 40,154.15

INSTALACION
DE SISTEMA
92,923,923,092,300,900,000 CONTRA
0.00 0.00 321,744.71 506.05 321,238.66
INCENDIO
GASTO DE
92,923,923,092,300,900,000 SUPERVISION 0.00 0.00 41,910.64 0.00 41,910.64
DE OBRA
ALQUILER DE
92,923,923,092,300,900,000 ANDAMIOS
0.00 0.00 277,374.31 4,931.01 272,443.30
POLIZA
92,923,923,092,300,900,000 SEGURO
0.00 0.00 34,293.03 451.27 33,841.76
RHO POR
SERVICIOS
92,923,923,092,300,900,000 DIVERSOS EN
0.00 0.00 651,763.80 0.00 651,763.80
OBRAS
RHO POR
SERVICIOS
92,923,923,092,300,900,000 DIVERSOS EN
0.00 0.00 23,105.94 0.00 23,105.94
OBRAS c4ta
Salida de
92,923,923,092,300,900,000 Suministros a 0.00 0.00 2,369,269.74 0.00 2,369,269.74
Producción
Sanciones
92,925,925,092,500,900,000 administrativas
0.00 0.00 63,571.05 0.00 63,571.05
unidad de
transporte
92,925,925,092,500,900,000 -valuacion y 0.00 0.00 22,613.34 0.00 22,613.34
deterioro de
activos
Dep Arrend
Financiero -
Unidad de
92,925,925,092,500,900,000 transporte 0.00 0.00 71,374.99 0.00 71,374.99
-valuacion y
deterioro de
activos
Dep - Equipos
Diversos
92,925,925,092,500,900,000 -valuacion y 0.00 0.00 10,067.50 0.00 10,067.50
deterioro de
activos
Dep -
Herramientas
92,925,925,092,500,900,000 -valuacion y 0.00 0.00 1,579.15 0.00 1,579.15
deterioro de
activos
Deprec
Maquinaria y
equipo
92,925,925,092,500,900,000 -valuación y
0.00 0.00 12,855.72 0.00 12,855.72
deterioro de
activos
Sueldos y
94,942,942,094,200,900,000 salarios
0.00 0.00 147,108.79 0.00 147,108.79
94,942,942,094,200,900,000 Gratificaciones 0.00 0.00 29,140.93 0.00 29,140.93

94,942,942,094,200,900,000 Vacaciones 0.00 0.00 348.39 0.00 348.39
Asignación
94,942,942,094,200,900,000 familiar
0.00 0.00 3,162.00 0.00 3,162.00
Régimen de
94,942,942,094,200,900,000 prestaciones de 0.00 0.00 15,106.00 0.00 15,106.00
salud
Contribuciones al
94,942,942,094,200,900,000 SENCICO y al 0.00 0.00 17,449.00 0.00 17,449.00
SENATI
Compensación
94,942,942,094,200,900,000 por tiempo de 0.00 0.00 13,616.88 0.00 13,616.88
servicio
Asesoria y
94,943,943,094,300,900,000 Consultoria 0.00 0.00 4,909.68 0.00 4,909.68
Administrativa
Asesoria y
94,943,943,094,300,900,000 Consultoria 0.00 0.00 56.78 0.00 56.78
Legal y tributaria
Auditoria y
94,943,943,094,300,900,000 contable
0.00 0.00 43,166.43 90.14 43,076.29
Mantenimiento y
reparaciones -
94,943,943,094,300,900,000 Inmuebles, 0.00 0.00 536.44 0.00 536.44
maquinaria, y
equipo
Alquileres -
94,943,943,094,300,900,000 Edificaciones
0.00 0.00 60,000.00 0.00 60,000.00
94,943,943,094,300,900,000 Energía eléctrica 0.00 0.00 4,212.52 0.00 4,212.52
94,943,943,094,300,900,000 Agua 0.00 0.00 1,350.24 0.00 1,350.24

94,943,943,094,300,900,000 Teléfono 0.00 0.00 6,735.81 0.00 6,735.81
94,943,943,094,300,900,000 Internet 0.00 0.00 1,209.62 0.00 1,209.62
94,943,943,094,300,900,000 Radio 0.00 0.00 24.00 24.00 0.00
94,943,943,094,300,900,000 Gastos bancarios 0.00 0.00 72,982.06 0.00 72,982.06
94,943,943,094,300,900,000 Utiles de Oficina 0.00 0.00 10,276.97 677.00 9,599.97
Servicios de
94,943,943,094,300,900,000 vigilancia
0.00 0.00 5,853.54 0.00 5,853.54
94,943,943,094,300,900,000 Otros servicios 0.00 0.00 147.79 0.00 147.79

Gastos de
94,943,943,094,300,900,000 Representación
0.00 0.00 6,205.64 0.00 6,205.64
Comisión
94,943,943,094,300,900,000 bancaria
0.00 0.00 333.87 0.00 333.87
Impuesto a las
94,944,944,094,400,900,000 transacciones 0.00 0.00 1,628.99 2.50 1,626.49
financieras
Impuesto a los
juegos de casino
94,944,944,094,400,900,000 y máquinas
0.00 0.00 0.95 0.95 0.00
tragamonedas
Deprec -Equipo
de Computo -
94,945,945,094,500,900,000 Valuación y 0.00 0.00 4,098.70 0.00 4,098.70
Deterioro Activo
Fijo
Deprec -Muebles
y Enseres -
94,945,945,094,500,900,000 Valuación y 0.00 0.00 1,857.21 0.00 1,857.21
Deterioro Activo
Fijo
Intereses a
97,973,973,197,311,900,000 Instituciones 0.00 0.00 63,946.05 0.00 63,946.05
Financieras
Total 0.00 0.00 8,012,541.28 40,863.30 7,971,677.98
Intereses por
contratos de
97,973,973,297,321,900,000 arrendamiento
0.00 0.00 4,177.12 0.00 4,177.12
financiero
Total 0.00 0.00 4,177.12 0.00 4,177.12

Diferencia de
97,976,976,197,611,900,000 Cambio
0.00 0.00 12,488.81 0.00 12,488.81
Diferencia de
97,976,976,197,611,900,000 Cambio 0.00 0.00 14,638.79 0.00 14,638.79
ACTUAL
Total 0.00 0.00 27,127.60 0.00 27,127.60
Sumas Parciales 4,201,567.37 4,201,567.37 89,195,825.98 89,195,825.97 28,572,832.28
Resultado
Suma Total
Páginas de 1 a 2
aldos Finales Saldos Finales del Balance General Pérdidas y Ganancias por
Naturaleza
Pasivo y
Acreedor S/ Activo S/ Pérdida S/ Ganancia S/ Pérdida S/ Ganancia S/
Patrimonio S/
0.00 262,934.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 56,657.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 110,240.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 455,179.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 429,927.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 243,332.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 34,956.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 72,716.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 55,048.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 13,355.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 4,665.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 10,439.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 16,634.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 206,723.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,167,846.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 557.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,016.00 0.00 1,016.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 83,458.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 10,318.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 4,292.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 80,492.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,328.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 10,525.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 149,925.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 381,376.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 152,198.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 432,493.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 21,278.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 78,041.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 100,674.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 15,901.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 17,709.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 17,056.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

81,055.48 0.00 81,055.48 0.00 0.00 0.00 0.00
610,224.65 0.00 610,224.65 0.00 0.00 0.00 0.00
7,298.59 0.00 7,298.59 0.00 0.00 0.00 0.00
48,726.36 0.00 48,726.36 0.00 0.00 0.00 0.00
51,227.61 0.00 51,227.61 0.00 0.00 0.00 0.00
8,976.13 0.00 8,976.13 0.00 0.00 0.00 0.00
808,524.82 4,698,393.70 808,524.82 0.00 0.00 0.00 0.00
142,249.94 0.00 142,249.94 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,584.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 370,715.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,758.00 0.00 2,758.00 0.00 0.00 0.00 0.00
738.00 0.00 738.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 15,732.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5,306.00 0.00 5,306.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,392.00 0.00 2,392.00 0.00 0.00 0.00 0.00
686.00 0.00 686.00 0.00 0.00 0.00 0.00
145.90 0.00 145.90 0.00 0.00 0.00 0.00
382.10 0.00 382.10 0.00 0.00 0.00 0.00
1,224.34 0.00 1,224.34 0.00 0.00 0.00 0.00

3,992.29 0.00 3,992.29 0.00 0.00 0.00 0.00
2,388.94 0.00 2,388.94 0.00 0.00 0.00 0.00
806.42 0.00 806.42 0.00 0.00 0.00 0.00
4,655.02 0.00 4,655.02 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
117,851.02 0.00 117,851.02 0.00 0.00 0.00 0.00
417,492.05 0.00 417,492.05 0.00 0.00 0.00 0.00

21,263.07 0.00 21,263.07 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 189,219.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 2,226.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 14,068.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 285.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
467,662.84 0.00 467,662.84 0.00 0.00 0.00 0.00
22,795.32 0.00 22,795.32 0.00 0.00 0.00 0.00
1,329,561.29 0.00 1,329,561.29 0.00 0.00 0.00 0.00
694,592.75 0.00 694,592.75 0.00 0.00 0.00 0.00
13,261.08 0.00 13,261.08 0.00 0.00 0.00 0.00
3,252,204.37 593,831.33 3,252,204.37 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 844.07 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1,837,910.36 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 305,092.92 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 18,152.01 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 3,234.85 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 122,124.02 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 11,540.14 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 144,568.27 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 139.83 0.00 0.00 0.00
56,413.95 0.00 0.00 0.00 56,413.95 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 169,364.66 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 80,632.62 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 13,607.15 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 29,140.93 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 24,594.51 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 459.77 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 8,477.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 4,773.71 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 11,714.03 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 3,162.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 26,033.97 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 2,200.98 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 12,801.50 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 22,539.37 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 23,692.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 6,963.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 17,449.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 14,645.11 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 12,557.21 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1,027.46 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 111,530.40 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 885.09 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 2,297.47 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 11,577.05 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 2,066.84 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 41,910.64 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 5,479.68 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 294.06 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 43,076.29 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 651,763.80 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 23,105.94 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 5,767.99 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 61,350.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 4,212.52 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1,350.24 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 6,735.81 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1,209.62 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,607.15 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,033.97 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,714.03 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,594.51 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,027.46 0.00

aldos Finales Saldos Finales del Balance General Pérdidas y Ganancias por
Naturaleza
Pasivo y
Acreedor S/ Activo S/ Pérdida S/ Ganancia S/ Pérdida S/ Ganancia S/
Patrimonio S/
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111,530.40 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 885.09 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,297.47 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,577.05 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,066.84 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 570.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 237.28 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 202,752.18 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,175.38 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 226,138.82 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,354,164.68 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,808.38 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,964.48 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,909.68 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,098.70 0.00

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28,572,832.27 5,292,225.03 4,060,729.19 15,277,624.55 16,508,999.16 15,220,748.04 16,452,585.21
1,231,495.84 1,231,374.61 1,231,837.17
5,292,225.03 5,292,225.03 16,508,999.16 16,508,999.16 16,452,585.21 16,452,585.21
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121.23 56413.55 60.615
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1231495.84 1231495.84 1175423.62
56876.51
242.46
462.96
Libro Diario
Periodo del 01/01/2019 al 31/12/2019

Correlativo del
Fecha de la
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EGRESO Integrado y aprobado
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BCP SOLES
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SEPTIEMBRE -
BCP SOLES
Libro Diario
Periodo del 01/01/2019 al 31/12/2019

Correlativo del
Fecha de la
Operación Número
Páginas de 1 a 2
le Asociada a la Operación Movimiento
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Radio 24.00 0.00

le Asociada a la Operación Movimiento
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Total General 365.60 365.60

clase 6 clase 9
867,764.96 864,451.85 3,313.11
Libro Mayor
Factura c/IGV
3/5/2019 1903000018Cpra_FC_COMP_NAC_G
(Compra) N° F702- 0 3,040.15 0 27,056.88
00043297
Periodo del 01/01/2019 al 31/12/2019
Cuenta Saldos Iniciales
Código Denominación Deudor S/ Acreedor S/
10,101,101,110,111,100,000 Caja Soles.. .. 175,653.97 0.00

10,101,101,110,111,100,000 Caja Soles FARAH 0.00 0.00
10,102,102,110,211,100,000 Caja chica - Soles 18,991.17 0.00
10,104,104,110,411,100,000 Banco Scotiabank - Soles 503,128.29 0.00
10,104,104,110,411,100,000 Banco Continental - Soles 272,453.77 0.00
10,104,104,110,411,100,000 Banco Credito del Perú - Soles 124,843.20 0.00
10,104,104,110,411,100,000 BANCO FINANCIERO MN 108,448.34 0.00
10,104,104,110,411,100,000 Banco de la Nación - Detracción 16,197.81 0.00
10,104,104,110,411,100,000 BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS BANBIF - MN 0.00 0.00
10,104,104,110,412,100,000 Banco Scotiabank - Dolares 63,645.45 0.00
10,104,104,110,412,100,000 Banco Continental - Dolares 92,428.79 0.00
10,104,104,110,412,100,000 Banco de Credito del Peru - Dolares 34,940.50 0.00
10,106,106,210,621,100,000 Depósitos a plazo 0.00 0.00
10,106,106,310,631,100,000 FONDO MUTUO BBVA MN 62,762.46 0.00
10,107,107,110,711,100,000 Fondos sujetos a restricción 0.00 0.00
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12,121,121,212,121,100,000 Facturas por Cobrar M.E. 0.00 0.00
12,122,122,112,211,100,000 Anticipos de clientes M.N. 0.00 11,564.12
12,122,122,112,211,100,000 Anticipos de clientes M.E. 0.00 0.00
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14,141,141,214,121,100,000 Adelanto de remuneraciones - M.N. 770.48 0.00
14,141,141,314,131,100,000 Por rendir - Varios 19,630.10 0.00
14,141,141,314,132,100,000 Por rendir - Varios 0.00 0.00
14,142,142,214,221,100,000 Prestamos - M.N. 200.00 0.00
14,144,144,314,431,100,000 Entregas a rendir cuenta 15,428.54 0.00
16,168,168,116,811,100,000 Otras Entregas a Rendir 0.00 0.00
21,214,214,121,411,200,000 Productos inmuebles terminados 0.00 0.00
24,241,241,124,111,200,000 Materias primas para productos manufacturados 10,525.00 0.00
25,252,252,225,221,200,000 SUMINISTROS 93,512.00 0.00
28,281,281,128,111,200,000 Mercaderia Importada 6,683.68 0.00
32,322,322,432,241,300,000 Equipo de transporte 381,376.70 0.00
33,331,331,133,111,300,000 Costo de adquisicion o produccion - Terrenos 104,397.83 0.00
33,333,333,133,311,300,000 Costo de adquisicion o produccion - MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 0.00
33,334,334,133,411,300,000 Costo - Vehículos Motorizados 0.00 0.00

33,334,334,233,421,300,000 Costo - Vehiculos no Motorizados 316,752.10 0.00
33,335,335,133,511,300,000 Costo - Muebles y Enseres 18,326.01 0.00
33,336,336,133,611,300,000 Costo - Equipos de Computo 145,302.62 0.00
33,336,336,933,691,300,000 Costo EQUIPOS DIVERSOS 0.00 0.00
33,337,337,133,711,300,000 Costo - Herramientas 15,769.41 0.00
34,343,343,134,311,300,000 Costo - Sistema de Software 17,709.50 0.00
37,373,373,137,311,300,000 Intereses no devengados en transacciones con terceros 27,018.74 0.00
37,373,373,137,311,300,000 gastos no devengados en transacciones con terceros 135.00 0.00
39,391,391,239,122,300,000 Inmueble, Maquinaria y equipo de explotacion 0.00 68,199.76
39,391,391,339,133,300,000 Equipos de transporte 0.00 516,236.32
39,391,391,339,134,300,000 Muebles y enseres 0.00 5,441.38
39,391,391,339,135,300,000 Equipos para procesamiento de Información 0.00 44,627.66
39,391,391,339,135,300,000 Otros equipos 0.00 41,160.11
39,391,391,339,136,300,000 Herramientas y unidades de reemplazo 0.00 7,396.98
Total 3,935,742.91 694,626.33
40,401,401,140,111,400,000 IGV - Cuenta propia - Op. Gravadas 0.00 44,634.76
40,401,401,140,114,400,000 IGV - Regimen de retenciones 1,340.44 0.00
40,401,401,740,171,400,000 Pagos a cuenta 109,235.00 0.00
40,401,401,740,172,400,000 Renta de Cuarta Categoria 0.00 260.22
40,401,401,740,173,400,000 Renta de Quinta Categoria 0.00 1,473.00
40,401,401,840,186,400,000 Impuesto temporal a los activos netos 5,517.00 0.00
40,403,403,140,311,400,000 Essalud 0.00 3,033.00
40,403,403,240,321,400,000 ONP 0.00 791.78
40,403,403,440,341,400,000 SENCICO 0.00 686.00
40,403,403,940,391,700,000 Otras instituciones 0.00 145.90
40,406,406,240,621,400,000 Contribuciones al Conafovicer 0.00 159.50
40,407,407,140,711,400,000 AFP Integra 0.00 0.00
40,407,407,140,713,400,000 AFP Profuturo 0.00 1,538.77
40,407,407,140,714,400,000 AFP Prima 0.00 530.45
40,407,407,140,715,400,000 AFP Habitat 0.00 244.60
41,411,411,141,111,400,000 Sueldos y salarios por pagar 0.00 0.00
41,411,411,141,111,400,000 Sueldos y salarios por pagar-Obreros 0.00 0.00
41,411,411,441,141,400,000 Gratificaciones por pagar 0.00 0.00
41,411,411,541,151,400,000 Vacaciones por pagar 0.00 0.00
41,415,415,141,511,400,000 Compensacion por tiempo de servicio - CTS 0.00 0.00
42,421,421,142,111,400,000 No emitidas M.N 0.00 0.00
42,421,421,242,121,400,000 Emitidas M.N. 0.00 131,478.89
42,421,421,242,121,400,000 Emitidas M.E. 0.00 7,036.65
42,422,422,142,211,400,000 Anticipos a proveedores 149,732.02 0.00
42,424,424,142,411,400,000 Honorarios por pagar - M.N. 0.00 0.00
44,441,441,144,111,400,000 Prestamos - MN 0.00 289,161.69
44,441,441,144,112,400,000 Prestamos - ME 0.00 40,116.00
45,451,451,145,111,400,000 Instituciones financieras 0.00 857,854.15
45,452,452,145,211,400,000 Contratos de arrendamiento financiero 0.00 90,380.56
50,501,501,250,121,500,000 Participaciones 0.00 1,329,561.29
59,591,591,159,111,500,000 Utilidad del ejercicio 0.00 694,592.75
59,591,591,259,121,500,000 Ingresos de años anteriores 0.00 13,261.08
Total 265,824.46 3,506,941.04
60,602,602,160,211,600,000 Materias primas para productos manufacturados 0.00 0.00
60,603,603,260,321,600,000 Suministros 0.00 0.00
60,603,603,260,321,600,000 MATERIALES ELECTRICOS 0.00 0.00
60,603,603,260,321,600,000 TUBOS VARIOS 0.00 0.00
60,603,603,260,321,600,000 CEMENTO 0.00 0.00
60,603,603,260,321,600,000 MATERIALES VARIOS 0.00 0.00
60,603,603,260,321,600,000 ACCESORIOS DE SEGURIDAD 0.00 0.00
60,603,603,260,321,600,000 PISOS 0.00 0.00
60,603,603,260,321,600,000 VARIOS 0.00 0.00
61,613,613,261,321,600,000 Suministros 0.00 0.00
62,621,621,162,111,600,000 Sueldos y Salarios 0.00 0.00
62,621,621,162,111,600,000 Sueldos y Salarios -Construcción Civil 0.00 0.00
62,621,621,162,111,600,000 Dominical 0.00 0.00
62,621,621,462,141,600,000 Gratificaciones 0.00 0.00
62,621,621,462,141,600,000 Gratificaciones-Construcción Civil 0.00 0.00
62,621,621,562,151,600,000 Vacaciones 0.00 0.00
62,621,621,562,151,600,000 Vacaciones- Construcción Civil 0.00 0.00
62,622,622,162,211,600,000 Horas extras 100% 0.00 0.00
62,622,622,162,211,600,000 Horas extras 60 0.00 0.00
62,622,622,162,212,600,000 Asignación familiar 0.00 0.00
62,622,622,162,213,600,000 Bonificación única de construcción 0.00 0.00
62,622,622,162,213,600,000 Bonificación extraordinaria 0.00 0.00
62,622,622,162,214,600,000 Movilidad 0.00 0.00
62,622,622,162,214,600,000 Botiquin, Medicinas, Consultas 0.00 0.00
62,627,627,162,711,600,000 Régimen de prestaciones de salud 0.00 0.00
62,627,627,162,711,600,000 Régimen de prestaciones de Salarios 0.00 0.00
62,627,627,762,771,600,000 Contribuciones al SENCICO y el SENATI 0.00 0.00
62,629,629,162,911,600,000 Compensación por Tiempo de Servicio - CTS 0.00 0.00
62,629,629,162,911,600,000 Compensación por Tiempo de Servicio - CTS -Construcción Civil 0.00 0.00
62,630,630,163,010,600,000 Otros aportes de Empleadores-afp 0.00 0.00

63,631,631,163,111,600,000 De carga 0.00 0.00
63,631,631,163,112,600,000 De Pasajeros 0.00 0.00
63,631,631,363,131,600,000 Alojamiento 0.00 0.00
63,631,631,463,141,600,000 Alimentación 0.00 0.00
63,631,631,563,151,600,000 Otros gastos de viaje 0.00 0.00
63,631,631,563,151,600,000 GASTOS DE SUPERVISION DE OBRAS 0.00 0.00
63,632,632,163,211,600,000 Administrativa 0.00 0.00
63,632,632,263,221,600,000 Legal y tributaria 0.00 0.00
63,632,632,363,231,600,000 Auditoría y contable 0.00 0.00
63,632,632,763,271,600,000 RHO POR SERVICIOS DIVERSOS EN OBRAS 0.00 0.00
63,632,632,763,271,600,000 RHO POR SERVICIOS DIVERSOS EN OBRAS c4ta 0.00 0.00
63,634,634,363,431,600,000 COMBUSTIBLE PARA UNIDAD TRANSPORTE 0.00 0.00
63,635,635,263,521,600,000 Edificaciones 0.00 0.00
63,636,636,163,611,600,000 Energía eléctrica 0.00 0.00
63,636,636,363,631,600,000 Agua 0.00 0.00
63,636,636,463,641,600,000 Teléfono 0.00 0.00
63,636,636,563,651,600,000 Internet 0.00 0.00
63,636,636,663,661,600,000 Radio 0.00 0.00
63,637,637,363,731,600,000 Gastos de Representación 0.00 0.00
63,638,638,163,811,600,000 INSTALACIONES ELECTRICAS 0.00 0.00
63,638,638,163,811,600,000 INSTALACIONES SANITARIA 0.00 0.00
63,638,638,163,811,600,000 INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS 0.00 0.00
63,638,638,163,811,600,000 INSTALACIÓN VARIOS 0.00 0.00
63,638,638,163,811,600,000 SERVICIOS DE OBRA CIVIL 0.00 0.00
63,638,638,163,811,600,000 SERVICIOS DE EMPASTES Y PINTURA 0.00 0.00
63,638,638,163,811,600,000 SERVICIO DE CORTES Y DOBLEZ 0.00 0.00
63,638,638,163,811,600,000 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00
63,638,638,163,811,600,000 INSTALACION DE SISTEMA CONTRA INCENDIO 0.00 0.00
63,638,638,163,811,600,000 ALQUILER DE ANDAMIOS 0.00 0.00
63,639,639,163,911,600,000 Gastos bancarios 0.00 0.00
63,639,639,163,911,600,000 COMISION BANCARIA 0.00 0.00
63,639,639,263,921,600,000 Utiles de Oficina 0.00 0.00
63,639,639,363,933,600,000 Servicios de vigilancia 0.00 0.00
63,639,639,363,934,600,000 Estacionamiento 0.00 0.00
63,639,639,363,934,600,000 Peaje 0.00 0.00
63,639,639,363,935,600,000 Otros servicios 0.00 0.00
63,639,639,363,935,600,000 MOVILIDAD POR OBRA 0.00 0.00
63,639,639,363,935,600,000 COMBUSTIBLE PARA OBRA 0.00 0.00
63,639,639,363,935,600,000 SCTR 0.00 0.00
63,639,639,363,935,600,000 POLIZA SEGURO 0.00 0.00
64,641,641,264,121,600,000 Impuesto a las transacciones financieras 0.00 0.00
64,641,641,464,141,600,000 Impuesto a los juegos de casino y máquinas tragamonedas 0.00 0.00
65,659,659,265,921,600,000 Sanciones Administrativas 0.00 0.00
65,659,659,265,921,600,000 Sanciones Administrativas - Mora 0.00 0.00
65,659,659,365,931,600,000 REDONDEO 0.00 0.00
67,673,673,167,311,600,000 Instituciones Financieras-interes por préstamos 0.00 0.00
67,673,673,267,321,600,000 Intereses por préstamos contrato de arrendamiento 0.00 0.00
67,676,676,167,611,600,000 Diferencia de cambio 0.00 0.00
68,681,681,368,132,600,000 Maquinarias y equipos de Explotación 0.00 0.00
68,681,681,368,133,600,000 Depreciacion Equipos de Transporte Arrendamiento Financiero 0.00 0.00
68,681,681,468,143,600,000 Equipos de Transporte 0.00 0.00
68,681,681,468,144,600,000 Muebles y Enseres 0.00 0.00
68,681,681,468,145,600,000 Equipos Diversos 0.00 0.00
68,681,681,468,145,600,000 Equipos Computo 0.00 0.00
68,681,681,468,146,600,000 Herramientas y Unidades de Reemplazo 0.00 0.00
69,694,694,169,411,600,000 Terceros 0.00 0.00
Total 0.00 0.00
70,701,701,170,111,700,000 Ventas Generales 0.00 0.00
70,704,704,170,411,700,000 Fletes 0.00 0.00
71,711,711,471,141,700,000 Productos inmuebles terminados 0.00 0.00
75,756,756,475,641,700,000 Inmuebles, maquinaria y equipo 0.00 0.00
75,759,759,975,990,700,000 REDONDEO 0.00 0.00
77,772,772,177,211,700,000 Depósitos en Instituciones Financieras 0.00 0.00
77,772,772,277,221,700,000 Cuentas por cobrar comerciales 0.00 0.00
77,776,776,177,611,700,000 Diferencia en cambio 0.00 0.00
77,777,777,377,731,700,000 Otras 0.00 0.00
79,791,791,179,111,700,000 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 0.00 0.00
Total 0.00 0.00
92,922,922,092,200,900,000 Sueldos y Salarios 0.00 0.00
92,922,922,092,200,900,000 Vacaciones 0.00 0.00
92,922,922,092,200,900,000 Horas extras 100% 0.00 0.00
92,922,922,092,200,900,000 Movilidad 0.00 0.00
92,922,922,092,200,900,000 Botoquin, Medicinas, Consultas 0.00 0.00
92,922,922,092,200,900,000 Compensación por tiempo de servicio 0.00 0.00
92,922,922,092,200,900,000 Sueldos y Salarios -Construcción Civil 0.00 0.00
92,922,922,092,200,900,000 Dominical 0.00 0.00
92,922,922,092,200,900,000 Bonificacion única de Construcción 0.00 0.00
92,922,922,092,200,900,000 Bonificacion extraordinaria 0.00 0.00
92,922,922,092,200,900,000 Horas extras 60 0.00 0.00
92,922,922,092,200,900,000 Vacaciones- Construcción Civil 0.00 0.00
92,922,922,092,200,900,000 Compensación por Tiempo de Servicio - CTS -Construcción Civil 0.00 0.00
92,922,922,092,200,900,000 Gratificaciones-Construcción Civil 0.00 0.00

92,922,922,092,200,900,000 Régimen de prestaciones de salud-Salarios 0.00 0.00
92,923,923,092,300,900,000 Transporte de carga 0.00 0.00
92,923,923,092,300,900,000 Transporte de pasajeros 0.00 0.00
92,923,923,092,300,900,000 Alojamiento 0.00 0.00
92,923,923,092,300,900,000 Alimentación 0.00 0.00
92,923,923,092,300,900,000 Otros gastos de viaje 0.00 0.00
92,923,923,092,300,900,000 Asesoría y Consultoría Administrativa 0.00 0.00
92,923,923,092,300,900,000 Asesoría y Consultoría Legal tributaria 0.00 0.00
92,923,923,092,300,900,000 Otros 0.00 0.00
92,923,923,092,300,900,000 Alquileres - Edificaciones 0.00 0.00
92,923,923,092,300,900,000 Estacionamiento 0.00 0.00
92,923,923,092,300,900,000 Peaje 0.00 0.00
92,923,923,092,300,900,000 Otros servicios 0.00 0.00
92,923,923,092,300,900,000 INSTALACIONES ELECTRICAS 0.00 0.00
92,923,923,092,300,900,000 INSTALACIONES SANITARIAS 0.00 0.00
92,923,923,092,300,900,000 INSTALACIONES DE ESTRUCTURAS 0.00 0.00
92,923,923,092,300,900,000 INSTALACIONES VARIOS 0.00 0.00
92,923,923,092,300,900,000 SERVICIOS DE OBRA CIVIL 0.00 0.00
92,923,923,092,300,900,000 SERVICIOS DE EMPASTES Y PINTURA 0.00 0.00
92,923,923,092,300,900,000 SALIDA DE SUMINISTROS 0.00 0.00
92,923,923,092,300,900,000 SERVICIO DE CORTES Y DOBLEZ 0.00 0.00
92,923,923,092,300,900,000 MOVILIDAD POR OBRA 0.00 0.00
92,923,923,092,300,900,000 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00
92,923,923,092,300,900,000 COMBUSTIBLE PARA OBRA 0.00 0.00
92,923,923,092,300,900,000 SCTR 0.00 0.00
92,923,923,092,300,900,000 INSTALACION DE SISTEMA CONTRA INCENDIO 0.00 0.00
92,923,923,092,300,900,000 GASTO DE SUPERVISION DE OBRA 0.00 0.00
92,923,923,092,300,900,000 ALQUILER DE ANDAMIOS 0.00 0.00
92,923,923,092,300,900,000 POLIZA SEGURO 0.00 0.00
92,923,923,092,300,900,000 RHO POR SERVICIOS DIVERSOS EN OBRAS 0.00 0.00
92,923,923,092,300,900,000 RHO POR SERVICIOS DIVERSOS EN OBRAS c4ta 0.00 0.00
92,923,923,092,300,900,000 Salida de Suministros a Producción 0.00 0.00
92,925,925,092,500,900,000 Sanciones administrativas 0.00 0.00
92,925,925,092,500,900,000 unidad de transporte -valuacion y deterioro de activos 0.00 0.00
Dep Arrend Financiero - Unidad de transporte -valuacion y deterioro de
92,925,925,092,500,900,000 activos
0.00 0.00
92,925,925,092,500,900,000 Dep - Equipos Diversos -valuacion y deterioro de activos 0.00 0.00

92,925,925,092,500,900,000 Dep - Herramientas -valuacion y deterioro de activos 0.00 0.00
92,925,925,092,500,900,000 Deprec Maquinaria y equipo -valuación y deterioro de activos 0.00 0.00
94,942,942,094,200,900,000 Sueldos y salarios 0.00 0.00
94,942,942,094,200,900,000 Gratificaciones 0.00 0.00
94,942,942,094,200,900,000 Vacaciones 0.00 0.00
94,942,942,094,200,900,000 Asignación familiar 0.00 0.00
94,942,942,094,200,900,000 Contribuciones al SENCICO y al SENATI 0.00 0.00
94,942,942,094,200,900,000 Compensación por tiempo de servicio 0.00 0.00
94,943,943,094,300,900,000 Asesoria y Consultoria Administrativa 0.00 0.00
94,943,943,094,300,900,000 Asesoria y Consultoria Legal y tributaria 0.00 0.00
94,943,943,094,300,900,000 Auditoria y contable 0.00 0.00
94,943,943,094,300,900,000 Mantenimiento y reparaciones - Inmuebles, maquinaria, y equipo 0.00 0.00
94,943,943,094,300,900,000 Alquileres - Edificaciones 0.00 0.00

94,943,943,094,300,900,000 Energía eléctrica 0.00 0.00
94,943,943,094,300,900,000 Agua 0.00 0.00
94,943,943,094,300,900,000 Teléfono 0.00 0.00
94,943,943,094,300,900,000 Internet 0.00 0.00
94,943,943,094,300,900,000 Radio 0.00 0.00
94,943,943,094,300,900,000 Utiles de Oficina 0.00 0.00
94,943,943,094,300,900,000 Servicios de vigilancia 0.00 0.00
94,943,943,094,300,900,000 Otros servicios 0.00 0.00
94,943,943,094,300,900,000 Gastos de Representación 0.00 0.00
94,943,943,094,300,900,000 Comisión bancaria 0.00 0.00
94,944,944,094,400,900,000 Impuesto a las transacciones financieras 0.00 0.00
94,944,944,094,400,900,000 Impuesto a los juegos de casino y máquinas tragamonedas 0.00 0.00
94,945,945,094,500,900,000 Deprec -Equipo de Computo - Valuación y Deterioro Activo Fijo 0.00 0.00
94,945,945,094,500,900,000 Deprec -Muebles y Enseres - Valuación y Deterioro Activo Fijo 0.00 0.00
97,973,973,197,311,900,000 Intereses a Instituciones Financieras 0.00 0.00
Total 0.00 0.00
97,973,973,297,321,900,000 Intereses por contratos de arrendamiento financiero 0.00 0.00
Total 0.00 0.00
97,976,976,197,611,900,000 Diferencia de Cambio 0.00 0.00
97,976,976,197,611,900,000 Diferencia de Cambio ACTUAL 0.00 0.00
Total 0.00 0.00
Sumas Parciales 4,201,567.37 4,201,567.37
Resultado
Suma Total
Páginas de 1 a 2
Movimientos Saldos Finales Saldos Finales del Balance General Pérdidas y Ganancias por
Naturaleza
Pasivo y
Debe S/ Haber S/ Deudor S/ Acreedor S/ Activo S/ Pérdida S/ Ganancia S/
Patrimonio S/
141,467.70 54,186.87 262,934.80 0.00 262,934.80 0.00 0.00 0.00
104,140.73 47,483.48 56,657.25 0.00 56,657.25 0.00 0.00 0.00
376,783.05 285,533.55 110,240.67 0.00 110,240.67 0.00 0.00 0.00
1,986,297.66 2,034,245.99 455,179.96 0.00 455,179.96 0.00 0.00 0.00
4,696,262.02 4,538,788.75 429,927.04 0.00 429,927.04 0.00 0.00 0.00
10,546,130.75 10,427,641.34 243,332.61 0.00 243,332.61 0.00 0.00 0.00
2,448,040.00 2,521,532.05 34,956.29 0.00 34,956.29 0.00 0.00 0.00
498,785.06 442,266.00 72,716.87 0.00 72,716.87 0.00 0.00 0.00
799,187.25 744,138.30 55,048.95 0.00 55,048.95 0.00 0.00 0.00
121,814.35 172,104.32 13,355.48 0.00 13,355.48 0.00 0.00 0.00
724,565.49 812,328.60 4,665.68 0.00 4,665.68 0.00 0.00 0.00
752,077.61 776,578.35 10,439.76 0.00 10,439.76 0.00 0.00 0.00
16,634.00 0.00 16,634.00 0.00 16,634.00 0.00 0.00 0.00
174,897.90 30,936.81 206,723.55 0.00 206,723.55 0.00 0.00 0.00
437,635.00 437,635.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11,856,790.28 11,958,655.37 1,167,846.36 0.00 1,167,846.36 0.00 0.00 0.00
194,304.07 193,746.52 557.55 0.00 557.55 0.00 0.00 0.00
11,564.12 1,016.00 0.00 1,016.00 0.00 1,016.00 0.00 0.00
53,514.00 53,514.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64,458.40 0.00 83,458.40 0.00 83,458.40 0.00 0.00 0.00
0.00 770.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
389,286.41 398,598.28 10,318.23 0.00 10,318.23 0.00 0.00 0.00
43,016.65 38,724.45 4,292.20 0.00 4,292.20 0.00 0.00 0.00
0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
86,460.38 21,396.74 80,492.18 0.00 80,492.18 0.00 0.00 0.00
1,328.00 0.00 1,328.00 0.00 1,328.00 0.00 0.00 0.00
7,217,765.34 7,217,765.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 10,525.00 0.00 10,525.00 0.00 0.00 0.00
2,442,192.52 2,387,192.52 148,512.00 0.00 148,512.00 0.00 0.00 0.00
0.00 6,683.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 381,376.70 0.00 381,376.70 0.00 0.00 0.00
55,990.50 160,388.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
152,198.33 0.00 152,198.33 0.00 152,198.33 0.00 0.00 0.00
432,493.42 0.00 432,493.42 0.00 432,493.42 0.00 0.00 0.00

0.00 316,752.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,952.54 0.00 21,278.55 0.00 21,278.55 0.00 0.00 0.00
33,414.12 100,674.96 78,041.78 0.00 78,041.78 0.00 0.00 0.00
100,674.96 0.00 100,674.96 0.00 100,674.96 0.00 0.00 0.00
132.54 0.00 15,901.95 0.00 15,901.95 0.00 0.00 0.00
4,944.07 4,944.07 17,709.50 0.00 17,709.50 0.00 0.00 0.00
41,858.72 51,820.73 17,056.73 0.00 17,056.73 0.00 0.00 0.00
0.00 30.00 105.00 0.00 105.00 0.00 0.00 0.00
0.00 12,855.72 0.00 81,055.48 0.00 81,055.48 0.00 0.00
0.00 93,988.33 0.00 610,224.65 0.00 610,224.65 0.00 0.00
0.00 1,857.21 0.00 7,298.59 0.00 7,298.59 0.00 0.00
0.00 4,098.70 0.00 48,726.36 0.00 48,726.36 0.00 0.00
0.00 10,067.50 0.00 51,227.61 0.00 51,227.61 0.00 0.00
0.00 1,579.15 0.00 8,976.13 0.00 8,976.13 0.00 0.00
47,010,057.94 46,362,719.59 4,696,979.75 808,524.82 4,696,979.75 808,524.82 0.00 0.00
1,685,192.67 1,782,807.85 0.00 142,249.94 0.00 142,249.94 0.00 0.00
445.78 201.78 1,584.44 0.00 1,584.44 0.00 0.00 0.00
261,480.00 0.00 370,715.00 0.00 370,715.00 0.00 0.00 0.00
2,693.22 5,191.00 0.00 2,758.00 0.00 2,758.00 0.00 0.00
6,939.55 6,204.55 0.00 738.00 0.00 738.00 0.00 0.00
20,430.00 10,215.00 15,732.00 0.00 15,732.00 0.00 0.00 0.00
28,382.00 30,655.00 0.00 5,306.00 0.00 5,306.00 0.00 0.00
6,285.02 7,885.24 0.00 2,392.00 0.00 2,392.00 0.00 0.00
17,449.00 17,449.00 0.00 686.00 0.00 686.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 145.90 0.00 145.90 0.00 0.00
1,848.11 2,070.71 0.00 382.10 0.00 382.10 0.00 0.00
457.30 1,681.64 0.00 1,224.34 0.00 1,224.34 0.00 0.00
19,018.42 21,471.94 0.00 3,992.29 0.00 3,992.29 0.00 0.00
8,447.39 10,305.88 0.00 2,388.94 0.00 2,388.94 0.00 0.00
3,032.44 3,594.26 0.00 806.42 0.00 806.42 0.00 0.00
140,430.58 145,085.60 0.00 4,655.02 0.00 4,655.02 0.00 0.00
175,059.17 175,059.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29,140.93 29,140.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
306.51 306.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13,651.88 13,651.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 117,851.02 0.00 117,851.02 0.00 117,851.02 0.00 0.00
6,697,235.50 6,983,248.66 0.00 417,492.05 0.00 417,492.05 0.00 0.00
1,092,499.36 1,106,725.78 0.00 21,263.07 0.00 21,263.07 0.00 0.00
1,947,539.35 1,908,051.71 189,219.66 0.00 189,219.66 0.00 0.00 0.00
826,594.24 824,367.26 2,226.98 0.00 2,226.98 0.00 0.00 0.00
404,166.00 100,936.06 14,068.25 0.00 14,068.25 0.00 0.00 0.00
271,401.00 231,000.00 285.00 0.00 285.00 0.00 0.00 0.00
1,972,446.03 1,582,254.72 0.00 467,662.84 0.00 467,662.84 0.00 0.00
67,585.24 0.00 0.00 22,795.32 0.00 22,795.32 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1,329,561.29 0.00 1,329,561.29 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 694,592.75 0.00 694,592.75 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 13,261.08 0.00 13,261.08 0.00 0.00
15,700,156.69 15,117,413.15 593,831.33 3,252,204.37 593,831.33 3,252,204.37 0.00 0.00
844.07 0.00 844.07 0.00 0.00 0.00 844.07 0.00
1,987,985.10 150,074.74 1,837,910.36 0.00 0.00 0.00 1,837,910.36 0.00
305,092.92 0.00 305,092.92 0.00 0.00 0.00 305,092.92 0.00
18,152.01 0.00 18,152.01 0.00 0.00 0.00 18,152.01 0.00
3,234.85 0.00 3,234.85 0.00 0.00 0.00 3,234.85 0.00
122,124.02 0.00 122,124.02 0.00 0.00 0.00 122,124.02 0.00
11,540.14 0.00 11,540.14 0.00 0.00 0.00 11,540.14 0.00
144,568.27 0.00 144,568.27 0.00 0.00 0.00 144,568.27 0.00
139.83 0.00 139.83 0.00 0.00 0.00 139.83 0.00
2,387,192.52 2,442,192.52 0.00 55,000.00 0.00 0.00 0.00 55,000.00
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24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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4,177.12 0.00 4,177.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,177.12 0.00 4,177.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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14,638.79 0.00 14,638.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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89,196,192.65 89,196,192.64 28,573,191.35 28,573,191.34 5,290,811.08 4,060,729.19 15,280,487.41 16,507,585.21
1,230,081.89 1,227,097.80
5,290,811.08 5,290,811.08 16,507,585.21 16,507,585.21
Pérdida S/ Ganancia S/
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7,217,765.34 0.00
0.00 1,891,075.66
0.00 7,279,446.17
0.00 7,217,765.34
0.00 45,450.84
0.00 5.65
0.00 370.54
0.00 14.96
0.00 18,455.86
0.00 0.19
0.00 0.00
0.00 16,452,585.21
22,255.87 0.00
111.38 0.00
4,773.71 0.00
12,801.50 0.00
22,539.37 0.00
8,586.00 0.00
1,028.23 0.00
80,612.62 0.00
13,607.15 0.00
26,033.97 0.00
2,200.98 0.00
11,714.03 0.00
8,477.00 0.00
12,557.21 0.00
24,594.51 0.00
6,963.00 0.00
111,530.40 0.00
885.09 0.00
2,297.47 0.00
11,577.05 0.00
2,066.84 0.00
570.00 0.00
237.28 0.00
202,752.18 0.00
1,350.00 0.00
0.00 0.00
2,175.38 0.00
367.46 0.00
226,138.82 0.00
594,122.21 0.00
147,076.60 0.00
0.00 0.00
1,354,164.68 0.00
486,288.23 0.00
5,808.38 0.00
17,922.78 0.00
17.00 0.00
8,964.48 0.00
78,354.94 0.00
6,666.29 0.00
40,154.15 0.00
321,238.66 0.00
41,910.64 0.00
272,443.30 0.00
33,841.76 0.00
651,763.80 0.00
23,105.94 0.00
2,369,269.74 0.00
63,508.67 0.00
22,613.34 0.00
71,374.99 0.00
10,067.50 0.00
1,579.15 0.00
12,855.72 0.00
147,108.79 0.00
29,140.93 0.00
348.39 0.00
3,162.00 0.00
15,106.00 0.00
17,449.00 0.00
13,616.88 0.00
4,909.68 0.00
56.78 0.00
43,076.29 0.00
536.44 0.00
60,000.00 0.00
4,212.52 0.00
1,350.24 0.00
6,735.81 0.00
1,209.62 0.00
0.00 0.00
72,982.06 0.00
9,599.97 0.00
5,853.54 0.00
147.79 0.00
6,205.64 0.00
333.87 0.00
1,626.49 0.00
0.00 0.00
4,098.70 0.00
1,857.21 0.00
63,946.05 0.00
7,970,588.14 0.00
4,177.12 0.00
4,177.12 0.00
12,488.81 0.00
14,638.79 0.00
27,127.60 0.00
15,219,658.20 16,452,585.21
1,232,927.01
16,452,585.21 16,452,585.21

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Balance Comprobación y Saldo

Periodo del 01/01/2019 al 31/12/2019

Cuenta Saldos Iniciales Movimientos Saldos Finales

Código Denominación Deudor S/ Acreedor S/ Debe S/ Haber S/ Deudor S/ Acreedor S/

Total 3,935,742.91 694,626.33 47,010,057.94 46,352,735.80 4,706,963.54 808,524.82

Total 265,824.46 3,506,941.04 15,690,187.58 15,117,413.15 593,831.33 3,262,173.48

Total 0 0 17,857,623.75 2,633,130.56 15,279,493.19 55,000.00

Total 0 0 585,575.83 25,041,064.22 0 24,455,488.39

Balance Comprobación y Saldo

Cuenta Saldos Iniciales Movimientos Saldos Finales

Código Denominación Deudor S/ Acreedor S/ Debe S/ Haber S/ Deudor S/ Acreedor S/

Total 0 0 8,011,459.04 40,870.90 7,970,588.14 0

Total 0 0 4,177.12 0 4,177.12 0

Total 0 0 26,133.38 0 26,133.38 0

0 0 15,279,493.19 55,000.00 7,217,765.34 0

Saldos Finales del Estado de

Cuenta Saldos Iniciales Movimientos

Código Denominación Deudor S/ Acreedor S/ Debe S/

62.621.6211.62111.621113 Dominical 0 0 13,812.02

62.622.6221.62211.622114 Horas extras 60 0 0 11,955.06

62.622.6221.62214.622141 Movilidad 0 0 12,952.70

63.631.6311.63111.631111 De carga 0 0 111,937.18

63.632.6322.63221.632211 Legal y tributaria 0 0 294.06

63.635.6352.63521.635211 Edificaciones 0 0 61,350.00

63.636.6361.63611.636111 Energía eléctrica 0 0 4,212.52

63.636.6363.63631.636311 Agua 0 0 1,350.24

63.639.6391.63911.639111 Gastos bancarios 0 0 73,101.68

63.639.6392.63921.639211 Utiles de Oficina 0 0 10,276.97

63.639.6393.63934.639341 Estacionamiento 0 0 2,175.38

63.639.6393.63934.639342 Peaje 0 0 367.46

63.639.6393.63935.639355 SCTR 0 0 40,154.15

68.681.6814.68145.681451 Equipos Diversos 0 0 10,067.50

70.701.7011.70111.701111 Ventas Generales 0 0 3,250.00

70.704.7041.70411.704111 Fletes 0 0 540,482.99

92.922.9220.92200.922005 Vacaciones 0 0 111.38

92.922.9220.92200.922014 Movilidad 0 0 12,801.50

92.922.9220.92200.922039 Dominical 0 0 13,607.15

92.922.9220.92200.922042 Horas extras 60 0 0 11,714.03

Balance Comprobación y Saldo

Código Denominación Deudor S/ Acreedor S/ Debe S/

92.923.9230.92300.923004 Alojamiento 0 0 2,297.47

92.923.9230.92300.923038 Gastos bancarios 0 0 7.6

92.923.9230.92300.923043 Estacionamiento 0 0 2,175.38

92.923.9230.92300.923044 Peaje 0 0 367.46

92.923.9230.92300.923063 SCTR 0 0 40,154.15

94.942.9420.94200.942004 Gratificaciones 0 0 29,140.93

94.943.9430.94300.943025 Energía eléctrica 0 0 4,212.52

94.943.9430.94300.943027 Agua 0 0 1,350.24

94.943.9430.94300.943038 Gastos bancarios 0 0 72,982.06

94.943.9430.94300.943039 Utiles de Oficina 0 0 10,276.97

94.943.9430.94300.943045 Otros servicios 0 0 147.79

406.78 111,530.40 0 0 0 111,530.40 0 0

90.14 43,076.29 0 0 0 43,076.29 0 0

338.98 594,122.21 0 0 0 594,122.21 0 0

20,620.95 1,354,164.68 0 0 0 1,354,164.68 0 0

11,833.67 486,288.23 0 0 0 486,288.23 0 0

4,931.01 272,443.30 0 0 0 272,443.30 0 0

677 9,599.97 0 0 0 9,599.97 0 0

451.27 33,841.76 0 0 0 33,841.76 0 0

2.5 1,626.49 0 0 0 1,626.49 0 0

0 7,217,765.34 0 0 0 7,217,765.34 0 7,217,765.34

1,894,325.66 0 1,891,075.66 0 0 0 1,891,075.66 0