AMORTIZACIÒN VENCIDA

PERIODO SALDO INTERES CUOTA

0 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
11 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
12 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
 i 0
AMORTIZACIÒN it #DIV/0!
$ 0.00 n 0
#DIV/0! m 0
#DIV/0! SALDO $0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
 AMORTIZACIÒN VENCIDA
PERIODO SALDO INTERES CUOTA
0 $ 400,000,000.00 $ 0.00 $ 0.00
1 $ 385,538,985.78 $ 2,988,833.59 $ 17,449,847.82
2 $ 370,969,917.64 $ 2,880,779.68 $ 17,449,847.82
3 $ 356,291,988.20 $ 2,771,918.38 $ 17,449,847.82
4 $ 341,504,384.04 $ 2,662,243.66 $ 17,449,847.82
5 $ 326,606,285.66 $ 2,551,749.44 $ 17,449,847.82
6 $ 306,596,867.44 $ 2,440,429.60 $ 22,449,847.82
7 $ 291,437,937.17 $ 2,290,917.54 $ 17,449,847.82
8 $ 276,165,738.09 $ 2,177,648.74 $ 17,449,847.82
9 $ 260,779,423.86 $ 2,063,533.59 $ 17,449,847.82
10 $ 245,278,141.80 $ 1,948,565.76 $ 17,449,847.82
11 $ 229,661,032.86 $ 1,832,738.87 $ 17,449,847.82
12 $ 208,927,231.57 $ 1,716,046.52 $ 22,449,847.82
13 $ 193,038,505.57 $ 1,561,121.82 $ 17,449,847.82
14 $ 177,031,057.68 $ 1,442,399.93 $ 17,449,847.82
15 $ 160,904,000.79 $ 1,322,790.93 $ 17,449,847.82
16 $ 144,656,441.18 $ 1,202,288.21 $ 17,449,847.82
17 $ 128,287,478.44 $ 1,080,885.08 $ 17,449,847.82
18 $ 106,796,205.44 $ 958,574.81 $ 22,449,847.82
19 $ 90,144,347.84 $ 797,990.22 $ 17,449,847.82
20 $ 73,368,066.16 $ 673,566.14 $ 17,449,847.82
21 $ 56,466,430.69 $ 548,212.35 $ 17,449,847.82
22 $ 39,438,504.79 $ 421,921.91 $ 17,449,847.82
23 $ 22,283,344.79 $ 294,687.82 $ 17,449,847.82
24 $ 0.00 $ 166,503.02 $ 22,449,847.82
 SALDO $ 400,000,000
AMORTIZACIÒN ib 1.50%
$ 0.00 im 1%
$ 14,461,014.22 is 5%
$ 14,569,068.14 n 24
$ 14,677,929.44 ns 4
$ 14,787,604.16 CUOTA EXTRA $ 5,000,000
$ 14,898,098.38 m 0
$ 20,009,418.22
$ 15,158,930.27
$ 15,272,199.07
$ 15,386,314.23
$ 15,501,282.06
$ 15,617,108.94
$ 20,733,801.29
$ 15,888,726.00
$ 16,007,447.89
$ 16,127,056.89
$ 16,247,559.61
$ 16,368,962.74
$ 21,491,273.00
$ 16,651,857.60
$ 16,776,281.68
$ 16,901,635.46
$ 17,027,925.90
$ 17,155,160.00
$ 22,283,344.79
PERIODO SALDO INTERES CUOTA
0 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
1 #DIV/0! $ 0.00 #DIV/0!
2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
11 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
12 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
 SALDO $0
AMORTIZACIÒN i 0
$ 0.00 it 0
#DIV/0! ia 0
#DIV/0! nt 0
#DIV/0! na 0
#DIV/0! CUOTA EXTRA $0
#DIV/0! n 0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
 AMORTIZACIÒN VENCIDA
PERIODO SALDO INTERES CUOTA
0 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
1 #DIV/0! $ 0.00 #DIV/0!
2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
11 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
12 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
 SALDO $0
AMORTIZACIÒN i 0
$ 0.00 it 0
#DIV/0! ia 0
#DIV/0! nt 0
#DIV/0! na 0
#DIV/0! CUOTA EXTRA $0
#DIV/0! n 0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
 AMORTIZACIÒN VENCIDA
PERIODO SALDO INTERES CUOTA
0 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
1 $ 0.00 $ 0.00 0
2 $ 0.00 $ 0.00 0
3 $ 0.00 $ 0.00 0
4 $ 0.00 $ 0.00 0
5 #DIV/0! $ 0.00 #DIV/0!
6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
11 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
12 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
13 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
14 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
15 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
16 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
 SALDO $0
AMORTIZACIÒN i 0
$ 0.00 it 0
$ 0.00 nt 0
$ 0.00 n' 0
$ 0.00
$ 0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
 AMORTIZACIÒN VENCIDA
PERIODO SALDO INTERES CUOTA
0 $ 2,000,000,000.00 $ 0.00 $ 0.00
1 $ 2,000,000,000.00 $ 45,618,243.54 $ 45,618,243.54
2 $ 2,000,000,000.00 $ 45,618,243.54 $ 45,618,243.54
3 $ 2,000,000,000.00 $ 45,618,243.54 $ 45,618,243.54
4 $ 2,000,000,000.00 $ 45,618,243.54 $ 45,618,243.54
5 $ 2,000,000,000.00 $ 45,618,243.54 $ 45,618,243.54
6 $ 1,936,481,312.48 $ 45,618,243.54 $ 109,136,931
7 $ 1,871,513,819.48 $ 44,169,438.06 $ 109,136,931
8 $ 1,805,064,475.02 $ 42,687,586.60 $ 109,136,931
9 $ 1,737,099,479.37 $ 41,171,935.41 $ 109,136,931
10 $ 1,667,584,261.86 $ 39,621,713.55 $ 109,136,931
11 $ 1,596,483,463.29 $ 38,036,132.49 $ 109,136,931
12 $ 1,523,760,917.94 $ 36,414,385.72 $ 109,136,931
13 $ 1,449,379,635.21 $ 34,755,648.33 $ 109,136,931
14 $ 1,373,301,780.74 $ 33,059,076.59 $ 109,136,931
15 $ 1,295,488,657.22 $ 31,323,807.54 $ 109,136,931
16 $ 1,215,900,684.69 $ 29,548,958.53 $ 109,136,931
17 $ 1,134,497,380.41 $ 27,733,626.78 $ 109,136,931
18 $ 1,051,237,338.24 $ 25,876,888.90 $ 109,136,931
19 $ 966,078,207.64 $ 23,977,800.46 $ 109,136,931
20 $ 878,976,672.05 $ 22,035,395.48 $ 109,136,931
21 $ 789,888,426.94 $ 20,048,685.95 $ 109,136,931
22 $ 698,768,157.19 $ 18,016,661.31 $ 109,136,931
23 $ 605,569,514.12 $ 15,938,287.99 $ 109,136,931
24 $ 510,245,091.84 $ 13,812,508.79 $ 109,136,931
25 $ 412,746,403.21 $ 11,638,242.43 $ 109,136,931
26 $ 313,023,855.12 $ 9,414,382.97 $ 109,136,931
27 $ 211,026,723.29 $ 7,139,799.23 $ 109,136,931
28 $ 106,703,126.46 $ 4,813,334.23 $ 109,136,931
29 $ 0.00 $ 2,433,804.60 $ 109,136,931
 SALDO $ 2,000,000,000
AMORTIZACIÒN i 28%
$ 0.00 im 2%
$ 0.00 n 24
$ 0.00 n' 6
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 63,518,687.52
$ 64,967,493.00
$ 66,449,344.46
$ 67,964,995.65
$ 69,515,217.51
$ 71,100,798.57
$ 72,722,545.34
$ 74,381,282.74
$ 76,077,854.47
$ 77,813,123.52
$ 79,587,972.53
$ 81,403,304.28
$ 83,260,042.16
$ 85,159,130.60
$ 87,101,535.58
$ 89,088,245.12
$ 91,120,269.75
$ 93,198,643.08
$ 95,324,422.27
$ 97,498,688.63
$ 99,722,548.09
$ 101,997,131.83
$ 104,323,596.83
$ 106,703,126.46
 AMORTIZACIÒN VENCIDA CUOTAS UNIFORMES
PERIODO SALDO INTERES CUOTA
0 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
11 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
12 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
S i 0
AMORTIZACIÒN it #DIV/0!
$ 0.00 n 0
#DIV/0! m 0
#DIV/0! F7 (P) #DIV/0!
#DIV/0! F7 (A) #DIV/0!
#DIV/0! SALDO $0
#DIV/0! CUOTA #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! PERIODO SALDO INTERES
#DIV/0! 7 #DIV/0! $ 0.00
#DIV/0! 8 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
CUOTA AMORTIZACION
$ 0.00 $ 0.00
#DIV/0! #DIV/0!
 AMORTIZACIÒN VENCIDA CUOTAS UNIFORMES
PERIODO SALDO INTERES CUOTA
0 $ 230,000,000.00 $ 0.00 $ 0.00
1 $ 227,846,298.41 $ 4,160,143.97 $ 6,313,845.56
2 $ 225,653,641.56 $ 4,121,188.72 $ 6,313,845.56
3 $ 223,421,324.85 $ 4,081,528.85 $ 6,313,845.56
4 $ 221,148,630.93 $ 4,041,151.64 $ 6,313,845.56
5 $ 218,834,829.47 $ 4,000,044.10 $ 6,313,845.56
6 $ 216,479,176.94 $ 3,958,193.03 $ 6,313,845.56
7 $ 214,080,916.34 $ 3,915,584.97 $ 6,313,845.56
8 $ 211,639,277.01 $ 3,872,206.23 $ 6,313,845.56
9 $ 209,153,474.33 $ 3,828,042.88 $ 6,313,845.56
10 $ 206,622,709.49 $ 3,783,080.72 $ 6,313,845.56
11 $ 204,046,169.23 $ 3,737,305.30 $ 6,313,845.56
12 $ 201,423,025.58 $ 3,690,701.92 $ 6,313,845.56
13 $ 198,752,435.61 $ 3,643,255.59 $ 6,313,845.56
14 $ 196,033,541.12 $ 3,594,951.07 $ 6,313,845.56
15 $ 193,265,468.40 $ 3,545,772.84 $ 6,313,845.56
16 $ 190,447,327.93 $ 3,495,705.10 $ 6,313,845.56
17 $ 187,578,214.12 $ 3,444,731.75 $ 6,313,845.56
18 $ 184,657,204.98 $ 3,392,836.42 $ 6,313,845.56
19 $ 181,683,361.85 $ 3,340,002.43 $ 6,313,845.56
20 $ 178,655,729.08 $ 3,286,212.79 $ 6,313,845.56
21 $ 175,573,333.75 $ 3,231,450.24 $ 6,313,845.56
22 $ 172,435,185.34 $ 3,175,697.16 $ 6,313,845.56
23 $ 169,240,275.42 $ 3,118,935.64 $ 6,313,845.56
24 $ 165,987,577.30 $ 3,061,147.44 $ 6,313,845.56
25 $ 162,676,045.73 $ 3,002,314.00 $ 6,313,845.56
26 $ 159,304,616.56 $ 2,942,416.40 $ 6,313,845.56
27 $ 155,872,206.39 $ 2,881,435.39 $ 6,313,845.56
28 $ 152,377,712.22 $ 2,819,351.39 $ 6,313,845.56
29 $ 148,820,011.09 $ 2,756,144.44 $ 6,313,845.56
30 $ 145,197,959.76 $ 2,691,794.23 $ 6,313,845.56
31 $ 141,510,394.27 $ 2,626,280.07 $ 6,313,845.56
32 $ 137,756,129.63 $ 2,559,580.93 $ 6,313,845.56
33 $ 133,933,959.43 $ 2,491,675.36 $ 6,313,845.56
34 $ 130,042,655.40 $ 2,422,541.54 $ 6,313,845.56
35 $ 126,080,967.10 $ 2,352,157.26 $ 6,313,845.56
36 $ 122,047,621.43 $ 2,280,499.89 $ 6,313,845.56
37 $ 117,941,322.28 $ 2,207,546.42 $ 6,313,845.56
38 $ 113,760,750.11 $ 2,133,273.39 $ 6,313,845.56
39 $ 109,504,561.50 $ 2,057,656.95 $ 6,313,845.56
40 $ 105,171,388.73 $ 1,980,672.79 $ 6,313,845.56
41 $ 100,759,839.33 $ 1,902,296.17 $ 6,313,845.56
42 $ 96,268,495.68 $ 1,822,501.90 $ 6,313,845.56
43 $ 91,695,914.47 $ 1,741,264.36 $ 6,313,845.56
44 $ 87,040,626.32 $ 1,658,557.42 $ 6,313,845.56
45 $ 82,301,135.27 $ 1,574,354.51 $ 6,313,845.56
46 $ 77,475,918.28 $ 1,488,628.57 $ 6,313,845.56
47 $ 72,563,424.78 $ 1,401,352.06 $ 6,313,845.56
48 $ 67,562,076.15 $ 1,312,496.93 $ 6,313,845.56
49 $ 62,470,265.21 $ 1,222,034.63 $ 6,313,845.56
50 $ 57,286,355.72 $ 1,129,936.07 $ 6,313,845.56
51 $ 52,008,681.84 $ 1,036,171.68 $ 6,313,845.56
52 $ 46,635,547.60 $ 940,711.32 $ 6,313,845.56
53 $ 41,165,226.35 $ 843,524.31 $ 6,313,845.56
54 $ 35,595,960.22 $ 744,579.43 $ 6,313,845.56
55 $ 29,925,959.52 $ 643,844.87 $ 6,313,845.56
56 $ 24,153,402.22 $ 541,288.26 $ 6,313,845.56
57 $ 18,276,433.31 $ 436,876.65 $ 6,313,845.56
58 $ 12,293,164.24 $ 330,576.50 $ 6,313,845.56
59 $ 6,201,672.30 $ 222,353.62 $ 6,313,845.56
60 $ 0.00 $ 112,173.26 $ 6,313,845.56
S i 24%
AMORTIZACIÒN im 2%
$ 0.00 n 60
$ 2,153,701.59 P $ 117,941,322
$ 2,192,656.85 SALDO $ 230,000,000
$ 2,232,316.71 CUOTA $ 6,313,846
$ 2,272,693.92
$ 2,313,801.46
$ 2,355,652.53 PERIODO SALDO INTERES
$ 2,398,260.59 37 $ 117,941,322.28 $ 0.00
$ 2,441,639.33 38 $ 113,760,750.11 $ 2,133,273.39
$ 2,485,802.68
$ 2,530,764.84
$ 2,576,540.26
$ 2,623,143.65
$ 2,670,589.97
$ 2,718,894.49
$ 2,768,072.72
$ 2,818,140.46
$ 2,869,113.81
$ 2,921,009.14
$ 2,973,843.14
$ 3,027,632.77
$ 3,082,395.33
$ 3,138,148.41
$ 3,194,909.92
$ 3,252,698.12
$ 3,311,531.57
$ 3,371,429.17
$ 3,432,410.17
$ 3,494,494.17
$ 3,557,701.12
$ 3,622,051.34
$ 3,687,565.49
$ 3,754,264.63
$ 3,822,170.21
$ 3,891,304.02
$ 3,961,688.31
$ 4,033,345.67
$ 4,106,299.14
$ 4,180,572.17
$ 4,256,188.61
$ 4,333,172.77
$ 4,411,549.39
$ 4,491,343.66
$ 4,572,581.21
$ 4,655,288.15
$ 4,739,491.05
$ 4,825,216.99
$ 4,912,493.50
$ 5,001,348.63
$ 5,091,810.94
$ 5,183,909.49
$ 5,277,673.88
$ 5,373,134.24
$ 5,470,321.25
$ 5,569,266.14
$ 5,670,000.70
$ 5,772,557.30
$ 5,876,968.91
$ 5,983,269.07
$ 6,091,491.94
$ 6,201,672.30
 CUOTA AMORTIZACION
$ 0.00 $ 0.00
$ 6,313,845.56 $ 4,180,572.17
 AMORTIZACIÒN CON ABONOS CONSTANTES A CAPITAL INTERES VENCIDO
PERIODO SALDO INTERES CUOTA
0 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
1 $ 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
2 $ 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
3 $ 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
4 $ 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
5 $ 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
6 $ 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
7 $ 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
8 $ 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
9 $ 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
10 $ 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
11 $ 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
12 $ 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
RES VENCIDO i 0
AMORTIZACIÒN it #DIV/0!
$ 0.00 n 0
$ 0.00 m 0
$ 0.00 SALDO $0
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
 AMORTIZACIÒN CON CUOTAS UNIFORMES CON PAGO ANTICIPADO
PERIODO SALDO INTERES CUOTA
0 #DIV/0! $ 0.00 #DIV/0!
1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
11 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
12
NTICIPADO i 0
AMORTIZACIÒN it #DIV/0!
#DIV/0! n 0
#DIV/0! m 0
#DIV/0! SALDO $0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
 AMORTIZACIÒN CON PAGO ANTICIPADO
PERIODO SALDO INTERES CUOTA
0 #DIV/0! $ 0.00 #DIV/0!
1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
11 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
12
 i 0
AMORTIZACIÒN it #DIV/0!
#DIV/0! nt 0
#DIV/0! m 0
#DIV/0! SALDO $ 0.00
#DIV/0! CUOTA EXTRA $ 0.00
#DIV/0! na 0
#DIV/0! ia #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
 AMORTIZACIÓN MONEDA EXTRANJERA CON CUOTAS UNIFORMES
PERIODO SALDO SIN AJUSTAR SALDO AJUSTADO INTERES CUOTA
0 $ 0.00 $0 $0 $0
1 #DIV/0! $ 0.00 $ 0.00 #DIV/0!
2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

NOTA TODO DEBE ESTAR EN DEVALUACION

DEVALUACION = REVALUACION/(1-REVALUACION)
SALDO SIN AJUSTAR = SALDO($)*DÓLAR(US$)
SALDO AJUSTADO = SALDOn-1*(1+DEVALUACIONn)
INTERES = SALDO AJUSTADO*PRIME RATE
CUOTA= ANUALIDAD*DÓLAR*(1+D1)*(1+D2)….*(I+Dn-1)*(1+Dn)
AMORTIZACION = CUOTA - INTERES
N CUOTAS UNIFORMES
AMORTIZACIÓN DEVALUACIÓN (D) REVALUACIÓN R DÓLAR US$ $ 0.00
$0 0 0 iea=PRIME RATE 0.00%
#DIV/0! 0.00% 0 DEVALUACIÓN (D) 0.00%
#DIV/0! 8.91% 0 REVALUACIÓN R 0.00%
#DIV/0! 3.63% 3.50% CUOTA #DIV/0!
#DIV/0! 9.22% 0 na 0
#DIV/0! 9.22% 0 SALDO $ $ 0.00

.*(I+Dn-1)*(1+Dn)
 AMORTIZACIÓN MONEDA EXTRANJERA CON CUOTAS PACTADAS
PERIODO SALDO SIN AJUSTAR SALDO AJUSTADO INTERES CUOTA
0 $ 0.00 0 0 0
1 #DIV/0! $ 0.00 $ 0.00 #DIV/0!
2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

NOTA TODO DEBE ESTAR EN DEVALUACION

DEVALUACION = REVALUACION/(1-REVALUACION)
SALDO SIN AJUSTAR = SALDO($)*DÓLAR(US$)
SALDO AJUSTADO = SALDOn-1*(1+DEVALUACIONn)
INTERES = SALDO AJUSTADO*PRIME RATE
CUOTA= ANUALIDAD*DÓLAR*(1+D1)*(1+D2)*……*(I+Dn-1)*(1+Dn)
AMORTIZACION = CUOTA - INTERES
ON CUOTAS PACTADAS
AMORTIZACIÓN DEVALUACIÓN (D) REVALUACIÓN R DÓLAR US$ $ 0.00
0 0 0 iea=PRIME RATE 0.00%
#DIV/0! 0.00% 0 DEVALUACIÓN (D) 0.00%
#DIV/0! 0.00% 0 REVALUACIÓN R 0.00%
#DIV/0! 0.00% 0.00% CUOTA #DIV/0!
#DIV/0! 0.00% 0 na 0
#DIV/0! 0.00% 0 SALDO $ 0
CUOTA EXTRA US$ $ 0.00
n 0

…*(I+Dn-1)*(1+Dn)

PERIODO SALDO SIN AJUSTAR
0 $ 716,500,000.00
1 $ 607,592,000.00
2 $ 474,681,250.00
3 $ 327,530,062.50
4 $ 169,496,807.34
5 $ 0.00
NOTA
DEVALUACION =
SALDO SIN AJUSTAR =
SALDO AJUSTADO =
INTERES =
CUOTA=
AMORTIZACION =
AMORTIZACIÓN MONEDA EXTRANJERA CON ABONOS A CAPITAL CTE
SALDO AJUSTADO INTERES CUOTA
0 0 0
$ 759,490,000.00 $ 36,075,775.00 $ 187,973,775.00
$ 632,908,333.33 $ 30,063,145.83 $ 188,290,229.17
$ 491,295,093.75 $ 23,336,516.95 $ 187,101,548.20
$ 338,993,614.69 $ 16,102,196.70 $ 185,599,004.04
$ 175,429,195.60 $ 8,332,886.79 $ 183,762,082.39
TODO DEBE ESTAR EN DEVALUACION
REVALUACION/(1-REVALUACION)
SALDO($)*DÓLAR(US$)
SALDOn-1*(1+DEVALUACIONn)
SALDO AJUSTADO*PRIME RATE
AMORTIZACIÓN + INTERESES
(SALDO/n)*DÓLAR*(1+D1)*(1+D2)*….*(1+Dn-1)*(1+Dn)
CON ABONOS A CAPITAL CTE
AMORTIZACIÓN DEVALUACIÓN (D) REVALUACIÓN R DÓLAR US$
0 0 0 iea=PRIME RATE
$ 151,898,000.00 6.00% 0 DEVALUACIÓN (D)
$ 158,227,083.33 4.17% 4% REVALUACIÓN R
$ 163,765,031.25 3.50% 0 CUOTA
$ 169,496,807.34 3.50% 0 na
$ 175,429,195.60 3.50% 0 SALDO $
 $ 2,866.00
4.75%
6.00%
0.00%
$ 187,973,775.00
5
$ 250,000
 TIR - TIRM - VPN - RELACIÓN BENEFICIO COSTO - PB
MES INGRESOS EGRESOS FLUJO NETO
0 $0 $ 250,000,000.00 -$ 250,000,000.00
1 $ 3,500,000.00 $ 2,200,000.00 $ 1,300,000.00
2 $ 4,600,000.00 $ 3,100,000.00 $ 1,500,000.00
3 $ 5,700,000.00 $ 4,000,000.00 $ 1,700,000.00
4 $ 6,800,000.00 $ 4,900,000.00 $ 1,900,000.00
5 $ 7,900,000.00 $ 5,800,000.00 $ 2,100,000.00
6 $ 9,000,000.00 $ 6,700,000.00 $ 442,300,000.00

DATOS
TIR 10.4387% EGRESO(0) ($)
TIRM 10.4387% GASTOS ($)
VPN $ 162,604,028.16 INGRESO(6) ($)
RELACION B/C 0.6504 TO (%)
PB(meses) 5.5460 TF (%)
DPB(meses) 5.5980 TR (%)
TIR - TIRM - VPN - RELACIÓN BENEFICIO COSTO - PB(sin tasa de oportunidad) - DPB(con tasa de oportunidad)
ACUMULADO SIN TASA DE OPORTUNIDAD FLUJOS NETOS A VP
-$ 250,000,000.00 -$ 250,000,000.00
-$ 248,700,000.00 $ 1,280,788.18
-$ 247,200,000.00 $ 1,455,992.62
-$ 245,500,000.00 $ 1,625,738.89
-$ 243,600,000.00 $ 1,790,150.04
-$ 241,500,000.00 $ 1,949,346.68
$ 200,800,000.00 $ 404,502,011.75

DATOS
$ 250,000,000.00
$ 2,500,000.00
$ 440,000,000.00
1.50%
1.50%
10.4387%
unidad) - DPB(con tasa de oportunidad)
ACUMULADO CON TASA DE OPORTUNIDAD
-$ 250,000,000.00
-$ 248,719,211.82
-$ 247,263,219.20
-$ 245,637,480.31
-$ 243,847,330.27
-$ 241,897,983.59
$ 162,604,028.16
 CAUE METODO 1
ALTERNATIVA 1 CAUE 1 ALTERNATIVA 2
COSTO INICIAL $ 180,000,000 $ 52,333,866 $ 190,000,000
COSTO DE MANTENIMIENTO ANUAL $ 8,000,000 $ 8,000,000 $ 6,500,000
VALOR DE SALVAMIENTO $ 10,000,000 $ 282,667 $ 18,000,000
VIDA UTIL 10 CAUE 1 TOTAL 8
TASA DE INTERES 26% $ 60,051,198 26%

CAUE METODO 2
ALTERNATIVA 1 CAUE 1 ALTERNATIVA 2
COSTO INICIAL $ 180,000,000 $ 52,051,198 $ 190,000,000
COSTO DE MANTENIMIENTO ANUAL $ 8,000,000 $ 8,000,000 $ 6,500,000
VALOR DE SALVAMIENTO $ 10,000,000 $ 972,222 $ 18,000,000
VIDA UTIL 10 CAUE 1 TOTAL 8
TASA DE INTERES 26% $ 60,051,198 26%

CAUE METODO 3
ALTERNATIVA 1 CAUE 1 ALTERNATIVA 2
COSTO INICIAL $ 180,000,000 $ 49,426,429 $ 190,000,000
COSTO DE MANTENIMIENTO ANUAL $ 8,000,000 $ 8,000,000 $ 6,500,000
VALOR DE SALVAMIENTO $ 10,000,000 $ 2,624,770 $ 18,000,000
VIDA UTIL 10 CAUE 1 TOTAL 8
TASA DE INTERES 26% $ 60,051,198 26%

Se debe tomar la alternativa 1 CAUE 1 TOTAL

$ 60,051,198
 CAUE 2
$ 59,015,513
$ 6,500,000
$ 866,358
CAUE 2 TOTAL
$ 64,649,155

CAUE 2
$ 58,149,155
$ 6,500,000
$ 2,789,233
CAUE 2 TOTAL
$ 64,649,155

CAUE 2
$ 53,424,569
$ 6,500,000
$ 4,724,585
CAUE 2 TOTAL
$ 64,649,155