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Objetivos:
Dirigido a: El Participante al nalizar el curso será capaz de:
Desarrollar mediante casos prácticos las funciones y
Ê Profesional. herramientas Financieras de mayor importancia.
Ê Publico en General. Aplicar casos integrales de Financiamiento, que faciliten
la aplicación y análisis de las funciones. Optimización
Ê Estudiantes.
en el Análisis y Manejo de sus Estados Financieros.
Aplicación de Fórmulas nancieras y Evaluación de
inversiones haciendo uso de funciones de Excel.
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200-9060 ANEXO 5231
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS
Tecnologías de la Información
CONTENIDO
Sesión 1
VALOR DEL DINERO EN EL TIEMPO
= Conceptos Básicos.
= Interés.
= Tipo de Interés.
š Interés Simple.
š Interés Compuesto.
= Tasa.
š Tasa Nominal.
š Tasa Proporcional.
š Tasa de costo de oportunidad.
š Tasa de Interés Efectiva.
š Tasa Equivalente.
š Tasa adelantada o descontada.
= Qué es el ujo de caja.
š Flujo de caja libre de la empresa.
š Flujo de caja libre para el accionista.
= Valuación de Flujos de Caja Descontados.
Sesión 2
FUNCIONES FINANCIERAS
= PAGO.
= VA.
= VF.
= NPER.
= TASA.
= TASA.NOMINAL.
= INT.EFECTIVO.
= PAGOPRIN.
= PAGO.PRINC.ENTRE.
= PAGOINT.
= PAGO.INT.ENTRE.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS
Tecnologías de la Información
CONTENIDO
Sesión 3
AMORTIZACIONES
= El sistema Francés.
= El sistema Alemán (amortización constante).
= El sistema Americano (amortización al nal del servicio de la deuda).
= Programas de Amortización de Créditos.
š Cuota Doble.
š Periodo de gracia Normal.
š Periodo de gracia Total.
š Tasa variable.
Sesión 4
EL SISTEMA FINANCIERO
= Principios de partida doble.
= Situación nanciera y el estado de resultado.
= Análisis de los estados nancieros.
š Análisis horizontal.
š Análisis Vertical.
š Ratios nancieros.
Sesión 5
CÓMO SACAR EL MEJOR PARTIDO A EXCEL
PARA ORGANIZAR Y PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS
= Calculo del EVA.
= Calculo del NOPAT.
= Calculo del ROIC (Árbol ROIC).
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS
Tecnologías de la Información
CONTENIDO
Sesión 6
EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
= Indicadores de evaluación.
š Payback.
š Valor Actual Neto (VAN).
š Tasa Interna de Retorno (TIR).
š VAN no periódico.
š TIR no periódica.
Sesión 7
SIMULACIÓN DE ESCENARIOS DE UN PROYECTO
= Análisis de sensibilidad a la variación de una o dos variables.
= Simulación de Monte Carlos.
Sesión 8
GRÁFICOS PARA REPRESENTAR INFORMACIÓN FINANCIERA
= Crear un gráco que muestre la tendencia de la cuenta por cobrar.
= Crear grácos de barra de medio de cobro y gráco de línea de objetivo.
= Crear gráco que muestre deuda por negocio en porcentaje vs. deuda total.
= Minigrácos.