EGOR LTDA

BALANCE GENERAL A MARZO 31 DE 2015

Expresado en pesos colombianos

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

DISPONIBLE OBLIGACIONES FINANCIERAS

CAJA 4,640,000
Caja General 4,640,000 CUENTAS POR PAGAR
BANCOS (1,323,817) Proveedores
Banco la esperanza (1,323,817) Costos y Gastos por pagar
3,316,183 Aportes de Nomina
Retencion en la Fuente
DEUDORES Impuesto de Industria y comercio
Clientes Nacionales Impuesto de Renta
ANTICIPO DE IMPUESTOS
Impuesto a las ventas retenido
Industria y Comercio IMPUESTO GRAVAMENES Y TASAS
-
OBLIGACIONES LABORALES
INVENTARIOS
Mercancia no fabricada x empresa 3,051,676 TOTAL PASIVO CORRIENTE:

3,051,676 TOTAL PASIVO:

TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 6,367,859

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Construcciones y Edificaciones 8,000,000 PATRIMONIO
Equipos de Oficina 3,000,000 APORTES SOCIALES
Equipo de computo y comunicación 3,000,000 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO
Flota y equipo de transporte 4,000,000
Depreciación Acumulada TOTAL PATRIMONIO:
18,000,000

DIFERIDOS
Cargos Diferidos TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:
-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE: 18,000,000

TOTAL ACTIVO: 24,367,859
3903905.36

2,900,000
1,044,000
931,369
30000

4,905,369

-311,920

502,671

9,000,025

9,000,025

20,000,000
-4,632,166

15,367,834

24,367,859
 EGOR LTDA
ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO 1 A 31 DE MARZO 2015
Expresado en pesos colombianos

INGRESOS NETOS OPERACIONALES 4,000,000

COSTO DE VENTAS 1,997,824
UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 2,002,176

GASTOS 6,251,842
Personal 3,624,842
Honorarios 300,000
Seguros 250,000
Servicios 213,000
Gastos Legales 964,000
Adecuaciones
Diversos 900,000

TOTAL GASTOS OPERACIONALES: 6,251,842

UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL (4,249,666)

EGRESOS NO OPERACIONALES 382,500

Financieros 382,500

PÉRDIDA DE EJERCICIO (4,632,166)

 1105 Caja 1000000
1105 Caja 1000000
1105 Caja 1234000
1105 Caja 766000
1105 Caja 4640000 6640000 4640000
1110 Bancos 766000
1110 Bancos 270000
1110 Bancos 250000
1110 Bancos 57420
1110 Bancos 213000
1110 Bancos 3791405.36
1110 Bancos 2190802
1110 Bancos 2900000 4557405.36 5881222 -1323816.64
1305 Clientes 4640000 3316183.36
1435 Mercancías no 5000000
1435 Mercancías no 49500
1435 Mercancías no fabricadas 1997823.94
1516 Construccione 8000000
1524 Equipo de ofi 3000000
1528 Equipo de co 3000000
1540 Flota y equip 4000000
2105 Bancos nacionales 3903905.36
2205 Nacionales 5800000
2205 Nacionales 57420
2205 Nacionales 57420
2205 Nacionales 2900000
2335 Costos y gastos por pagar 1044000
2335 Costos y gastos por pagar 250000
2335 Costos y gast 250000
2365 Retención en la fuente 30000
2408 Impuesto sobr 144000
2408 Impuesto sobr 800000
2408 Impuesto sobr 7920
2408 Impuesto sobre las ventas 640000
2505 Salarios por pagar 2190802
2505 Salarios por 2190802
3115 Aportes sociales 20000000
4135 Comercio al por mayor y a 4000000
5110 Honorarios 300000
5130 Seguros 250000
6135 Comercio al p 1997823.94
233550 Servicios públicos 213000
233550 Servicios públ 213000
237005 Aportes a entidades promo 293043.75
237006 Aportes a administradoras 12237.507
237010 Aportes al ICBF, SENA y c 210991.5
237025 Embargos judiciales 40000
238030 Fondos de cesantías y/o p 375096
261005 Cesantías 201448.555
261010 Intereses sobre cesantías 2014.48555
261015 Vacaciones 97759.395
261020 Prima de servicios 201448.555
510506 Sueldos 2344350
510527 Auxilio de tr 74000
510530 Cesantías 201448.555
510533 Intereses sob 2014.48555
510536 Prima de serv 201448.555
510539 Vacaciones 97759.395
510568 Aportes a adm 12237.507
510569 Aportes a ent 199269.75
510570 Aportes a fon 281322
510572 Aportes cajas 93774
510575 Aportes ICBF 70330.5
510578 SENA 46887
513535 Teléfono 80000
514005 Notariales 100000
514010 Registro merc 814000
514015 Trámites y lic 50000
519530 Útiles, papele 900000
523525 Acueducto y a 68000
523530 Energía eléctr 65000
530505 Gastos bancar 270000
530520 Intereses 112500
 CUENTA DESCRIPCI DEBITOS CREDITOS
Total 1105 6,640,000 2,000,000 4,640,000
Total 1110 4,557,405 5,881,222 (1,323,817)
Total 1305 4,640,000 4,640,000 -
Total 1435 5,049,500 1,997,824 3,051,676
Total 1516 8,000,000 - 8,000,000
Total 1524 3,000,000 - 3,000,000
Total 1528 3,000,000 - 3,000,000
Total 1540 4,000,000 - 4,000,000
Total 2105 - 3,903,905 (3,903,905)
Total 2205 2,957,420 5,857,420 (2,900,000)
Total 2335 250,000 1,294,000 (1,044,000)
Total 2365 - 30,000 (30,000)
Total 2408 951,920 640,000 311,920
Total 2505 2,190,802 2,190,802 -
Total 3115 - 20,000,000 (20,000,000)
Total 4135 - 4,000,000 (4,000,000)
Total 5110 300,000 - 300,000
Total 5130 250,000 - 250,000
Total 6135 1,997,824 - 1,997,824
Total 233550 213,000 213,000 -
Total 237005 - 293,044 (293,044)
Total 237006 - 12,238 (12,238)
Total 237010 - 210,992 (210,992)
Total 237025 - 40,000 (40,000)
Total 238030 - 375,096 (375,096)
Total 261005 - 201,449 (201,449)
Total 261010 - 2,014 (2,014)
Total 261015 - 97,759 (97,759)
Total 261020 - 201,449 (201,449)
Total 510506 2,344,350 - 2,344,350
Total 510527 74,000 - 74,000
Total 510530 201,449 - 201,449
Total 510533 2,014 - 2,014
Total 510536 201,449 - 201,449
Total 510539 97,759 - 97,759
Total 510568 12,238 - 12,238
Total 510569 199,270 - 199,270
Total 510570 281,322 - 281,322
Total 510572 93,774 - 93,774
Total 510575 70,331 - 70,331
Total 510578 46,887 - 46,887
Total 513535 80,000 - 80,000
Total 514005 100,000 - 100,000
Total 514010 814,000 - 814,000
Total 514015 50,000 - 50,000
Total 519530 900,000 - 900,000
Total 523525 68,000 - 68,000
Total 523530 65,000 - 65,000
Total 530505 270,000 - 270,000
Total 530520 112,500 - 112,500
Total general 54,082,213 54,082,213