MODELO BASICO DE CONCILIACION BANCARIA

Empresa: UNAD CONTABLE S.A

Nit 900401002-0

Banco donde se posee la cuenta Bancolombia

Oficina
Ciudad

Tipo de cuenta
Corriente x
de Ahorros
Fondo Común o Fiduciario

Número de la cuenta 11224567890

Fecha de Corte en la que se

efectúa la conciliación Diciembre de 2017

Saldo según libros $ 50,000

Más: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la

entidad bancaria
Fecha en que
Beneficiario No. Cheque se giró (según Valor
contabilidad)
23567 03/12/2017 $ 2,520,000
23574 26/12/2017 $ 4,500,000
23578 30/12/2017 $ 2,000,000
23579 31/12/2017 $ 1,500,000

$ 10,520,000

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando

el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que Pueden ser por :
Concepto apareció en el Valor Consignaciones nacionales de los
clientes; o por Intereses a favor
extracto ganados en la cuenta; o por traslados
deposito nacional Bogota 06/12/2017 $ 3,200,000 de dinero desde otras cuentas; o por
deposito nacional Cali 16/12/2017 $ 5,000,000 un prestamo desembolsado por el
banco, etc

$ 8,200,000

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo

el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que Pueden ser por :
Concepto apareció en el Valor Gastos comisiones bancarias, o por
impuesto del 4xmil, o por cobros
extracto
automaticos de cuotas de creditos con
Chequera 03/12/2017 $ 85,000 el banco, etc
Pago Cuota Credito 10/12/2017 $ 780,000
Transferencia de Fondos 18/12/2017 $ 2,000,000
Devolucion Cheche 456252 21/12/2017 $ 500,000
Comision Cheque Devuelto 21/12/2017 $ 1,500

$ -3,366,500

Total Saldo según Extracto $ 15,403,500