AKAKY CORP N° Siret 00000000000000

Bilan actif
VENTE DE PRODUIT COSMETIQUE NAF (APE) 0
0 N° Identifiant
0 Période du 01/01/20
0 0 Document fin d'exercice au 31/12/20
Impression provisoire Tenue de compte : FCFA

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Valeurs Amortis. et Valeurs

Détail des postes brutes provisions nettes

Capital souscrit non-appelé (I)

Capital souscrit non-appelé (I)

Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de développement
Concessions, brevets, droits simil
Fonds commercial
Autres immob. incorporelles
Avances et acomptes sur immos

Immobilisations corporelles 20.350.000 20.350.000

Terrains 1.000.000 1.000.000
Logiciel 212100 1.000.000 1.000.000
Constructions 1.350.000 1.350.000
Site internet 213200 1.350.000 1.350.000
Installations techn., mat., outil
Autres immob. corporelles
Immobilisations en cours 18.000.000 18.000.000
Batiment industrielle 231100 18.000.000 18.000.000
Avances & acomptes

Immobilisations financières 5.780.000 5.780.000

Participations selon mise en équi.
Autres participations
Créances rattach. à des particip.
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immob. financières 5.780.000 5.780.000
Depot pour loyer d'avance 275100 5.500.000 5.500.000
Dépot pour electricité 275200 200.000 200.000
Dépots pour eau 275300 80.000 80.000

TOTAL II 26.130.000 26.130.000

Stocks et en-cours 3.134.700 3.134.700

Matières premières & approvision 2.899.800 2.899.800
Produit type A 311100 2.022.000 2.022.000
Produit type B 311200 877.800 877.800
En cours de production de biens 234.900 234.900
Emb perdus carton 335110 10.300 10.300
Emb perdus sac bio 335120 204.000 204.000
Emb perdu papier film 335150 20.600 20.600
En cours production de services
Produits intermédiaires & finis
Marchandises
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Bilan actif
VENTE DE PRODUIT COSMETIQUE NAF (APE) 0
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Valeurs Amortis. et Valeurs

Détail des postes brutes provisions nettes

Avances & acomptes versés/com.

Avances & acomptes versés/com.

Créances 20.862.085 20.862.085

Clients et comptes rattachés 8.914.900 8.914.900
Client 411000 8.914.900 8.914.900
Autres créances 11.947.185 11.947.185
Etat,credit de TVA 444900 11.947.185 11.947.185
Capital souscrit appelé non versé

Divers 1.184.039 1.184.039

Valeurs mobilières de placement 934.039 934.039
Ste generale de banque 521100 346.359 346.359
Standard Charted 521200 587.680 587.680
Disponibilités 250.000 250.000
CCP 531000 250.000 250.000

Charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance

TOTAL III 25.180.824 25.180.824

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Frais d'émission d'emprunt à étaler
Primes rembour. d'obligations (IV)
Primes de rembour. d'obligations
Ecart de conversion actif (V)
Ecart de conversion actif (VI)

TOTAL GENERAL (I à VI) 51.310.824 51.310.824

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Bilan passif
VENTE DE PRODUIT COSMETIQUE NAF (APE) 0
0 N° Identifiant
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Valeurs
Détail des postes nettes

Capital social ou individuel 60.000.000

Capital social ou individuel 60.000.000
Capital social 101000 60.000.000

Primes d'émission, de fusion

Primes d'émission, de fusion

Ecart de réévaluation
Ecart de réévaluation

Réserves
Réserve légale
Rés. statuaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves

Report à nouveau
Report à nouveau

Résultat de l'exercice -26.521.836

Résultat de l'exercice -26.521.836

Subventions d'investissement
Subventions d'investissement

Provisions réglementées
Provisions réglementées

TOTAL (I) 33.478.164

Produits émissions titres particip.

Produits émissions titres particip

Avances conditionnées
Avances conditionnées

TOTAL (II)

Provisions pour risques

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Provisions pour charges

TOTAL (III)

Emprunts obligataires convertibles

AKAKY CORP N° Siret 00000000000000
Bilan passif
VENTE DE PRODUIT COSMETIQUE NAF (APE) 0
0 N° Identifiant
0 Période du 01/01/20
0 0 Document fin d'exercice au 31/12/20
Impression provisoire Tenue de compte : FCFA

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Valeurs
Détail des postes nettes

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Autres emprunts obligataires

Emprunts & dettes aup. étab. crédit

Emprunts & dettes aup. étab. crédit

Emprunts et dettes financ. divers -122.222

Emprunts et dettes financ. divers -122.222
Interet/pret 166200 -122.222

Avanc. & acptes reçus/com en cours

Av. & ac. reçus s/com. en cours

Dettes fourniss. & cptes rattachés 79.295.750

Dettes fourniss. & cptes rattachés 79.295.750
Fournisseur,dette en cpte 401000 79.295.750

Dettes fiscales et sociales -2.897.099

Dettes fiscales et sociales -2.897.099
Personnel,avance et acompte 421000 -2.928.750
FDFP FPC 447250 31.651

Dettes sur immo. et cptes rattachés

Dettes sur immo. & cptes rattachés

Autres dettes 396.000

Autres dettes 396.000
Debiteur divers Akaky 471110 396.000

Produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance

TOTAL (IV) 76.672.429

Ecarts de conversion passif (V)

Ecarts de conversion passif

TOTAL GENERAL (I à V) 110.150.593