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Produto 1 : Sandália
Produto 2 : Tênis
vendedores 3 Classificação A B C
tempo atendimento por minuto 30 Mercadorias Cap/Perc.
qde clientes por hora 6 Sandália 50%
horas trab / dia 8 Tênis 30%
capacidade max/ dia 48 Sapato social 20%
SANDÁLIA
CONTROLE DE ESTOQUE -A JAN FEV MAR ABRIL MAIO
Saldo-inicial em estoque 0 22 29 29 25
entrada/compras 216 238 259 246 330
saída/vendas 194 230 259 250 324
Saldo final no estoque 22 29 29 25 31
TÊNIS
CONTROLE DE ESTOQUE -B JAN FEV MAR ABRIL MAIO
Saldo-inicial em estoque 0 13 17 17 15
entrada/compras 130 143 156 152 191
saída/vendas 117 138 156 150 194
Saldo final no estoque 13 17 17 15 19
SAPATO SOCIAL
CONTROLE DE ESTOQUE -C JAN FEV MAR ABRIL MAIO
Saldo-inicial em estoque 0 9 9 9 10
entrada/compras 86 78 78 101 132
saída/vendas 78 78 78 100 130
Saldo final no estoque 9 9 9 10 13
ap/Perc.
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS:
Microondas 1 300.00
Extintor de água 1 10 litros 89.90
Extintor de pó químico 1 8kg 159.00
Câmeras de segurança 1 170.00
MOVEIS E UTENSILIOS:
Puffs 11 40.00
Prateleiras de vidro para painel canaletado (60 cmx 20 cm) 9 30.00
Espelho para loja (2,00m x 0,60cm) 1 150.00
Espelho para loja ( 0,60cm x 0,35cm) 2 70.00
Balcão em ''L'' 1 800.00
Prateleiras de vidro para painel canaletado (80cm x 35 cm) 10 50.00
Gôndolas em MDF com painel canaletado 3 200.00
Prateleiras para estocagem 30 15.00
Mesa da copa 1 260.00
Cadeira de escritório 4 40.00
Mesa de escritório 1 250.00
Estante para estocagem 16 80.00
Armário para arquivo 1 200.00
Vitrine 15 550.00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS:
Computadores 2 1,500.00
Impressora (fax e scanner) 1 300.00
impressora de caixa
.-
VEICULOS:
.-
.-
.-
.-
FORNECEDORES TOTAL
VLR. ORIGINAL
TOTAL
600.00
200.00
200.00
60.00
1,060.00
300.00
89.90
159.00
170.00
718.90
440.00
270.00
150.00
140.00
800.00
500.00
600.00
450.00
260.00
160.00
250.00
1,280.00
200.00
8,250.00
13,750.00
3,000.00
300.00
3,300.00
18,828.90
1.5 - ORÇAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO COM PESSOAL (Média mensal)
ADMINISTRAÇÃO/ COMERCIAL REMUNERAÇÕES (-)DESCONTOS
No.NOME -CARGO SALARIO REMUN. dep aliq.% (-)INSS (-)I.R.R.F. VT (-) (-)TOTAL
Comissões BRUTA INSS 6% DESCS.
Samara-gerente de vendas 1,500.00 1,500.00 9% 135.00 90.00 225.00
Cristina- caixa 700.00 700.00 8% 56.00 42.00 98.00
Renata-vendedor 850.00 376.81 1,226.81 8% 98.14 73.61 171.75
Domenica- vendedor 850.00 376.81 1,226.81 8% 98.14 73.61 171.75
Carla- vendedor 860.00 376.81 1,236.81 8% 98.94 74.21 173.15
Flavio- estoquista 720.00 720.00 8% 57.60 43.20 100.80
0.00
0.00
0.00
0.00
Total - (Empregados) 5,480.00 1,130.43 0.00 6,610.43 .//////// .//////// 543.83 0.00 396.63 0.00 940.46
TOTAL GERAL 7,480.00 1,130.43 0.00 8,610.43 .//////// .//////// 763.83 0.00 396.63 0.00 1,160.46
aliquota 8.00%
FGTS a Recolher 528.83 TOTAL GERAL DAS PROVISÕES 26.41%
1.5 - ORÇAMENTO DA FOLHA DE PAGTO.13o.SALARIO
ADMINISTRAÇÃO/ COMERCIAL REMUNERAÇÕES (-)DESCONTOS
No.NOME -CARGO 13o. Comissões REMUN. dep aliq.% (-)INSS (-)I.R.R.F. (-)Adiant.1a (-) (-)TOTAL
SALARIO BRUTA INSS 50% DESCS.
Samara-gerente de vendas 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 9% 135.00 750.00 885.00
Cristina- caixa 700.00 0.00 700.00 8% 56.00 350.00 406.00
Renata-vendedor 850.00 376.81 1,226.81 8% 98.14 613.41 711.55
Domenica- vendedor 850.00 376.81 1,226.81 8% 98.14 613.41 711.55
Carla- vendedor 860.00 376.81 1,236.81 8% 98.94 618.41 717.35
Flavio- estoquista 720.00 0.00 720.00 8% 57.60 360.00 417.60
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Total - (Empregados) 5,480.00 1,130.43 0.00 6,610.43 .//////// .//////// 543.83 0.00 3,305.22 0.00 3,849.05
1,275.00
602.00
1,055.06
1,055.06
1,063.66
619.20
0.00
0.00
0.00
0.00
5,669.97
890.00
890.00
0.00 1,780.00
0.00 7,449.97
VALOR
$
Trimestral
550.87 137.72
153.14
44.07
748.08
Trimestral
734.47 183.62
204.18
58.76
997.42
%
1,745.50
.=REMUN.
LIQUIDA
615.00
294.00
515.26
515.26
519.46
302.40
0.00
0.00
0.00
0.00
2,761.38
SENAC - Santana
INSS 2,237.70
FGTS 528.83
Água 100.00 v
Energia 500.00 v
Comunicações/Telefone/Correio 700.00 v
Aluguel 3,500.00
Material de Escritório 100.00 v
Material de Limpeza 150.00 v
Material de Proteção e Segurança v
Manutenção de Instalações v
Manutenção de Máquinas e Equipamentos v
Conduções v
Lanches e Refeições v
Depreciações 184.41 apropriação
Seguros * 2,400.00 Premio -:-n°.meses vigência cobertura 200.00
Publicidade v
Cartório/ Cópias/ Autent v
Assistência Contábil 300.00
TOTAL 18,956.87
.-
.-
DESPESAS VARIAVEIS:
CSL sobre o Lucro Presumido 1.08% 0.76 1.08% 1.79 1.08% 0.92
IRPJur sobre o Lucro Presumido 1.20% 0.84 1.20% 1.99 1.20% 1.03
PREÇO VENDA UNITARIO - pvu 100.00% 70.31 100.00% 165.50 100.00% 85.56
1.8 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Mensal)
MÊS / ANO: / ( 1o.mês )
PRODS./ MERCS. / SERVS./ Nomes: Sandália Tênis Sapato Social JANEIRO
Quantidades em unidades 194 117 78
(x) P.V.U. $ 70.31 165.50 85.56
(x) CPV ou CMV ou CSV Unit. $ 19.56 46.31 23.72
(-)TRIBUTOS S/ LUCRO:
(-)CSL s/ Lucro 1.08% 0.00
(-)IRPJ s/ Lucro 1.20% 0.00
(-)TRIBUTOS S/ LUCRO:
(-)CSL s/ Lucro 1.08% 0.00
(-)IRPJ s/ Lucro 1.20% 0.00
(-)TRIBUTOS S/ LUCRO:
(-)CSL s/ Lucro 1.08% 0.00
(-)IRPJ s/ Lucro 1.20% 0.00
(-)TRIBUTOS S/ LUCRO:
(-)CSL s/ Lucro 1.08% 0.00
(-)IRPJ s/ Lucro 1.20% 0.00
(-)TRIBUTOS S/ LUCRO:
(-)CSL s/ Lucro 1.08% 0.00
(-)IRPJ s/ Lucro 1.20% 0.00
(-)TRIBUTOS S/ LUCRO:
(-)CSL s/ Lucro 1.08% 0.00
(-)IRPJ s/ Lucro 1.20% 0.00
(-)TRIBUTOS S/ LUCRO:
(-)CSL s/ Lucro 1.08% 0.00
(-)IRPJ s/ Lucro 1.20% 0.00
(-)TRIBUTOS S/ LUCRO:
(-)CSL s/ Lucro 1.08% 0.00
(-)IRPJ s/ Lucro 1.20% 0.00
(-)TRIBUTOS S/ LUCRO:
(-)CSL s/ Lucro 1.08% 0.00
(-)IRPJ s/ Lucro 1.20% 0.00
(-)TRIBUTOS S/ LUCRO:
(-)CSL s/ Lucro 1.08% 0.00
(-)IRPJ s/ Lucro 1.20% 0.00
(-)TRIBUTOS S/ LUCRO:
(-)CSL s/ Lucro 1.08% 0.00
(-)IRPJ s/ Lucro 1.20% 0.00
(-)TRIBUTOS S/ LUCRO:
(-)CSL s/ Lucro 1.08% 0.00
(-)IRPJ s/ Lucro 1.20% 0.00
VENDAS BRUTAS 39,625.95 46,964.08 52,834.59 139,424.62 50,877.76 66,043.24 63,597.20 180,518.19
(-)TRIBUTOS S/VENDAS :
(-)ICMS 18.00% 7,132.67 8,453.53 9,510.23 25,096.43 9,158.00 11,887.78 11,447.50 32,493.28
(-)PIS 0.65% 257.57 305.27 343.42 906.26 330.71 429.28 413.38 1,173.37
(-)COFINS 3.00% 1,188.78 1,408.92 1,585.04 4,182.74 1,526.33 1,981.30 1,907.92 5,415.55
.=VENDAS LÍQUIDAS 31,046.93 36,796.36 41,395.90 109,239.19 39,862.72 51,744.88 49,828.40 141,436.01
(-)CPV ou CMV ou CSV Total 11,048.48 13,094.49 14,731.30 38,874.27 14,185.70 18,414.13 17,732.12 50,331.95
.=LUCRO BRUTO 19,998.45 23,701.87 26,664.60 70,364.92 25,677.02 33,330.75 32,096.28 91,104.06
(-)DESPESAS FIXAS ADM/COML/FIN 18,956.87 18,956.87 18,956.87 56,870.60 18,956.87 18,956.87 18,956.87 56,870.60
.=LUCRO LIQUIDO Antes da CSL e IRPJ 1,041.58 4,745.00 7,707.73 13,494.32 6,720.16 14,373.88 13,139.41 34,233.45
(-)TRIBUTOS S/ LUCRO:
(-)CSL s/ Lucro 1.08% 0.00 0.00 0.00 1,505.79 0.00 0.00 0.00 1,949.60
(-)IRPJ s/ Lucro 1.20% 0.00 0.00 0.00 1,673.10 0.00 0.00 0.00 2,166.22
.=LUCRO LÍQUIDO DO EXERCICIO 1,041.58 4,745.00 7,707.73 10,315.44 6,720.16 14,373.88 13,139.41 30,117.64
VENDAS BRUTAS 46,230.27 59,438.92 61,053.31 166,722.50 68,684.97 76,316.64 132,086.48 277,088.09
(-)TRIBUTOS S/VENDAS :
(-)ICMS 18.00% 8,321.45 10,699.01 10,989.60 30,010.05 12,363.29 13,736.99 23,775.57 49,875.86
(-)PIS 0.65% 300.50 386.35 396.85 1,083.70 446.45 496.06 858.56 1,801.07
(-)COFINS 3.00% 1,386.91 1,783.17 1,831.60 5,001.67 2,060.55 2,289.50 3,962.59 8,312.64
.=VENDAS LÍQUIDAS 36,221.42 46,570.39 47,835.27 130,627.08 53,814.68 59,794.08 103,489.76 217,098.52
(-)CPV ou CMV ou CSV Total 12,889.89 16,572.72 17,022.84 46,485.44 19,150.69 21,278.55 36,828.26 77,257.50
.=LUCRO BRUTO 23,331.53 29,997.68 30,812.43 84,141.63 34,663.98 38,515.54 66,661.50 139,841.02
(-)DESPESAS FIXAS ADM/COML/FIN 18,956.87 18,956.87 18,956.87 56,870.60 18,956.87 18,956.87 18,956.87 56,870.60
.=LUCRO LIQUIDO Antes da CSL e IRPJ 4,374.66 11,040.81 11,855.56 27,271.03 15,707.11 19,558.67 47,704.64 82,970.42
(-)TRIBUTOS S/ LUCRO:
(-)CSL s/ Lucro 1.08% 0.00 0.00 0.00 1,800.60 0.00 0.00 0.00 2,992.55
(-)IRPJ s/ Lucro 1.20% 0.00 0.00 0.00 2,000.67 0.00 0.00 0.00 3,325.06
.=LUCRO LÍQUIDO DO EXERCICIO 4,374.66 11,040.81 11,855.56 23,469.76 15,707.11 19,558.67 47,704.64 76,652.81
(-)TRIBUTOS S/ LUCRO:
(-)CSL s/ Lucro 1.08% 8,248.54
(-)IRPJ s/ Lucro 1.20% 9,165.04
INSTALAÇÕES:
%a Vista 1,060.00
%a Prazo
MAQUINASe EQUIPAMENTOS:
%a Vista 718.90
%a Prazo
MOVEIS e UTENSILIOS:
%a Vista 1,718.75
%a Prazo 1,718.75 1,718.75 1,718.75 1,718.75 1,718.75 1,718.75 1,718.75
COMPUTADORES E PERIFERICOS:
%a Vista 1,100.00
%a Prazo 1,100.00 1,100.00
VEICULOS:
%a Vista
%a Prazo
%a Vista
%a Prazo
TOTAL GERAL 4,597.65 2,818.75 2,818.75 1,718.75 1,718.75 1,718.75 1,718.75 1,718.75 0.00 0.00 0.00 0.00
1- 28 %a Vista 5,371.49 5,301.46 5,717.17 5,764.74 7,452.63 7,174.07 5,211.32 6,707.57 6,887.86 7,749.13 8,610.90 20,061.87
2- 25 %a Prazo 5,371.49 5,301.46 5,717.17 5,764.74 7,452.63 7,174.07 5,211.32 6,707.57 6,887.86 7,749.13 8,610.90
3- 25 %a Prazo 5,371.49 5,301.46 5,717.17 5,764.74 7,452.63 7,174.07 5,211.32 6,707.57 6,887.86 7,749.13
4- 20 %a Prazo
5- 23 %a Prazo
6- 25 %a Prazo
7- 15 %a Prazo
8- 28 %a Prazo
9- 10 %a Prazo
10- 20 %a Prazo
11- 20 %a Prazo 0.00
12- 15 %a Prazo 0.00
TOTAL GERAL 5,371.49 10,672.95 16,390.12 16,783.38 18,934.55 20,391.44 19,838.01 19,092.96 18,806.75 21,344.56 23,247.88 36,421.89
20,061.87
8,610.90 20,061.87
2.3- VENCIMENTOS DAS DESPESAS FIXAS ADMINISTRATIVAS / COMERCIAIS
Política de Pagamentos JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
C/PESSOAL da ADM./COML:
Salários/ Remunerações 0.00 5,669.97 5,669.97 5,669.97 5,669.97 5,669.97 5,669.97 5,669.97 5,669.97 5,669.97 5,669.97 5,669.97
Pro-Labore 0.00 1,780.00 1,780.00 1,780.00 1,780.00 1,780.00 1,780.00 1,780.00 1,780.00 1,780.00 1,780.00 1,780.00
Total REMUNERAÇ.c/ PESSOAL 0.00 7,449.97 7,449.97 7,449.97 7,449.97 7,449.97 7,449.97 7,449.97 7,449.97 7,449.97 10,755.18 10,211.35
ENCARGOS S/REM.C/PESSOAL:
IRRF 0.00
INSS s/ folha normal 3,001.53 3,001.53 3,001.53 3,001.53 3,001.53 3,001.53 3,001.53 3,001.53 3,001.53 3,001.53 3,001.53
INSS s/ 13o.Sal. 2,381.53
INSS s/ Férias
FGTS s/ folha normal 528.83 528.83 528.83 528.83 528.83 528.83 528.83 528.83 528.83 528.83 528.83
FGTS s/ 13o.Sal. 264.42
FGTS s/ Férias
Total ENCARG s/ REM.c/ PESS 0.00 3,530.37 3,530.37 3,530.37 3,530.37 3,530.37 3,530.37 3,530.37 3,530.37 3,530.37 3,530.37 6,176.32
BENEFICIOS C/ PESSOAL:
Assistência Médica
Vale-Transporte 396.63 396.63 396.63 396.63 396.63 396.63 396.63 396.63 396.63 396.63 396.63 396.63
Vale-Refeição
Total BENEFICIOSc/ PESSOAL 396.63 396.63 396.63 396.63 396.63 396.63 396.63 396.63 396.63 396.63 396.63 396.63
DESPS.GERAIS ADM/COM:
Água 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Energia 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Comunics./Telefs./Correios 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00
Aluguel 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
Material de Escritório 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Material de Limpeza 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
Manut. de Instalações
Lanches e Refeições
Seguros 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
Publicidade 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cartório/Cópias/Autent.
Assistência Contábil 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
Total Desp.GeraisAdm 5,550.00 5,550.00 5,550.00 5,550.00 5,550.00 5,550.00 5,550.00 5,550.00 5,550.00 5,550.00 5,550.00 5,550.00
DESPS.c/OUTROS TRIBUTOS:
Impostos/Txs.Diversas 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Total DESPS OUTRoS TRIBUTOS 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
DESPESAS FINANCEIRAS
Encargos Bancários 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Total DESPS.FINANCEIRAS 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
2.4- VENCIMENTOS DAS DESPESAS VARIÁVEIS
APURAÇÃO FISCAL
Resumo da ESCRITURAÇÃO FISCAL para apuração: IPI, ICMS, PIS e Cofins.
Regime de Competência JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
IPI
Débito Fiscal s/ Vendas
(-)Crédito Fiscal s/ Compras
Saldo a recolher no mês seguinte
Saldo credor para o mês seguinte
ICMS
Débito Fiscal s/ Vendas 7,132.67 8,453.53 9,510.23 9,158.00 11,887.78 11,447.50 8,321.45 10,699.01 10,989.60 12,363.29 13,736.99 23,775.57
(-)Crédito Fiscal s/ Compras 2,900.60 2,862.79 3,087.27 3,112.96 4,024.42 3,874.00 2,814.11 3,622.09 3,719.44 4,184.53 4,649.88 10,833.41
Saldo a recolher no mês seguinte 4,232.07 5,590.75 6,422.95 6,045.03 7,863.37 7,573.50 5,507.34 7,076.92 7,270.15 8,178.77 9,087.11 12,942.16
Saldo credor para o mês seguinte
PIS
Débito Fiscal s/ Vendas 257.57 305.27 343.42 330.71 429.28 413.38 300.50 386.35 396.85 446.45 496.06 858.56
(-)Crédito Fiscal s/ Compras
Saldo a recolher no mês seguinte 257.57 305.27 343.42 330.71 429.28 413.38 300.50 386.35 396.85 446.45 496.06 858.56
Saldo credor para o mês seguinte
COFINS
Débito Fiscal s/ Vendas 1,188.78 1,408.92 1,585.04 1,526.33 1,981.30 1,907.92 1,386.91 1,783.17 1,831.60 2,060.55 2,289.50 3,962.59
(-)Crédito Fiscal s/ Compras
Saldo a recolher no mês seguinte 1,188.78 1,408.92 1,585.04 1,526.33 1,981.30 1,907.92 1,386.91 1,783.17 1,831.60 2,060.55 2,289.50 3,962.59
Saldo credor para o mês seguinte
ISS
Saldo a recolher no mês seguinte
Política de Pagamentos JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
IPI a Recolher
ICMS a Recolher 0.00 4,232.07 5,590.75 6,422.95 6,045.03 7,863.37 7,573.50 5,507.34 7,076.92 7,270.15 8,178.77 9,087.11
0.00
PIS a Recolher 0.00 257.57 305.27 343.42 330.71 429.28 413.38 300.50 386.35 396.85 446.45 496.06
0.00
COFINSa Recolher 0.00 1,188.78 1,408.92 1,585.04 1,526.33 1,981.30 1,907.92 1,386.91 1,783.17 1,831.60 2,060.55 2,289.50
0.00
ISS a Recolher 0.00
0.00
CSLL a Recolher 0.00 xxxxxxx xxxxxxx 1,505.79 xxxxxxx xxxxxxx 1,949.60 xxxxxxx xxxxxxx 1,800.60 xxxxxxx xxxxxxx
0.00
IRPJ a Recolher 0.00 xxxxxxx xxxxxxx 1,673.10 xxxxxxx xxxxxxx 2,166.22 xxxxxxx xxxxxxx 2,000.67 xxxxxxx xxxxxxx
0.00
TOTAL 0.00 5,678.41 7,304.94 11,530.30 7,902.07 10,273.94 14,010.61 7,194.74 9,246.44 13,299.87 10,685.77 11,872.67
2.5- VENCIMENTOS DAS VENDAS BRUTAS
Politica de Recebimentos:
Parcelas: JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
%a Vista 19,812.97 23,482.04 17,611.53 16,959.25 22,014.41 21,199.07 23,115.13 19,812.97 20,351.10 22,894.99 25,438.88 44,028.83
%a Prazo 19,812.97 23,482.04 17,611.53 16,959.25 22,014.41 21,199.07 23,115.13 19,812.97 20,351.10 22,894.99 25,438.88
%a Prazo 17,611.53 16,959.25 22,014.41 21,199.07 19,812.97 20,351.10 22,894.99
%a Prazo
%a Prazo
%a Prazo
%a Prazo
%a Prazo
%a Prazo
%a Prazo
%a Prazo
%a Prazo
TOTAL GERAL 19,812.97 43,295.01 41,093.57 34,570.78 56,585.20 60,172.73 66,328.61 64,127.17 40,164.08 63,059.07 68,684.97 92,362.70
44,028.83
25,438.88 44,028.83
650,256.87
763,753.40
2.6- FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
SALDO INICIAL 0.00 53,797.21 60,895.15 58,447.95 45,959.34 56,962.21 67,723.84 81,458.12 100,551.88 95,635.80 107,023.48 121,442.62 ./////////////////
(+)ENTRADAS >
Recebimentos:
>de Clientes / Dupls.aReceber 19,812.97 43,295.01 41,093.57 34,570.78 56,585.20 60,172.73 66,328.61 64,127.17 40,164.08 63,059.07 68,684.97 92,362.70
>Outros Recebimentos
TOTAL DAS ENTRADAS 69,812.97 43,295.01 41,093.57 34,570.78 56,585.20 60,172.73 66,328.61 64,127.17 40,164.08 63,059.07 68,684.97 92,362.70 700,256.87
(-)SAÍDAS <
Pagamentos:
<a Fornecedores At.Imobiliz. 4,597.65 2,818.75 2,818.75 1,718.75 1,718.75 1,718.75 1,718.75 1,718.75 0.00 0.00 0.00 0.00
<a Fornecedores de Mercads 5,371.49 10,672.95 16,390.12 16,783.38 18,934.55 20,391.44 19,838.01 19,092.96 18,806.75 21,344.56 23,247.88 36,421.89
<das Remuners. c/ Pessoal 0.00 7,449.97 7,449.97 7,449.97 7,449.97 7,449.97 7,449.97 7,449.97 7,449.97 7,449.97 10,755.18 10,211.35
<dos Encarg.s/Rem.c/Pessoal 0.00 3,530.37 3,530.37 3,530.37 3,530.37 3,530.37 3,530.37 3,530.37 3,530.37 3,530.37 3,530.37 6,176.32
<dos Benefícios c/ Pessoal 396.63 396.63 396.63 396.63 396.63 396.63 396.63 396.63 396.63 396.63 396.63 396.63
<das Despesas Gerais 5,550.00 5,550.00 5,550.00 5,550.00 5,550.00 5,550.00 5,550.00 5,550.00 5,550.00 5,550.00 5,550.00 5,550.00
<das Desps.c/Outros Tribs.Txs 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
<das Despesas Financeiras 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
<dos Tributos s/ Vendas e Lucr 0.00 5,678.41 7,304.94 11,530.30 7,902.07 10,273.94 14,010.61 7,194.74 9,246.44 13,299.87 10,685.77 11,872.67
<Pagamentos Diversos
(-)TOTAL DAS SAÍDAS 16,015.76 36,197.08 43,540.77 47,059.39 45,582.33 49,411.09 52,594.34 45,033.41 45,080.15 51,671.39 54,265.83 70,728.86 557,180.41
(=) SUPERÁVIT ou (DÉFICIT)) 53,797.21 60,895.15 58,447.95 45,959.34 56,962.21 67,723.84 81,458.12 100,551.88 95,635.80 107,023.48 121,442.62 143,076.46
(+) Emprestimo
(-) Aplicação Financeira
(=)SALDO DO MÊS 53,797.21 60,895.15 58,447.95 45,959.34 56,962.21 67,723.84 81,458.12 100,551.88 95,635.80 107,023.48 121,442.62 143,076.46 143,076.46
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
EMPRESA: CNPJ n.:
2.8- BALANÇO PATRIMONIAL em
ATIVO 1o.TRIM. 2o.TRIM. 3o.TRIM. 4o.TRIM. PASSIVO + PL 1o.TRIM. 2o.TRIM. 3o.TRIM. 4o.TRIM.
ATIVO CIRCULANTE jan/fev/mar abr/mai/jun jul/ago/set out/nov/dez PASSIVO jan/fev/mar abr/mai/jun jul/ago/set out/nov/dez
DISPONIVEL PASSIVO CIRCULANTE
Caixa 58,447.95 67,723.84 95,635.80 143,076.46 DUPLICATAS A PAGAR
Bancos Fornecedores 42,669.71 61,265.61 61,175.22 81,014.33
OBRiGAÇõES TRABALHiSTAS
CRÉDITOS Salários a Pagar 11,339.94 17,009.91 17,009.91 17,009.91
Clientes/ Duplicatas a Receber 35,223.06 64,412.54 60,515.18 113,496.53 Pro-Labore a Pagar 3,560.00 5,340.00 5,340.00 5,340.00
INSS a Recolher 6,003.07 9,004.60 9,004.60 11,386.14
ICMS a Compensar 0.00 0.00 0.00 0.00 FGTS a Recolher 1,057.67 1,586.50 1,586.50 1,850.92
IRRF a Recolher 0.00 0.00 0.00 0.00
Provisão p/13o.Salario 137.72 137.72 137.72 137.72
Provisão p/ Férias 183.62 183.62 183.62 183.62
ESTOQUES
OBRIGAÇÕES FISCAIS