SURTILIDEER SAS

800201315-1

INFORME

CONSTANCIA DE TRABAJO REALIZADO DIARIAMENTE DURANTE LA CUARENTENA

LINDA KATHERINE LEAL PARDO

AREA: CONTABILIDAD
13 DE ABRIL 2020

 Concilie el banco de ahorros, verificando que sus créditos y débitos del sistemas contable
sean igual que el extracto bancario del mes de marzo.

 Concilie la cuenta 2805 hasta el mes de marzo, verificando que los valores que se
encuentran allí estén correctos (ya que victoria sigue enviando valores a esa cuenta).

 verifique que los valores consignados a la cuenta 48413 del mes de enero y febrero ya
hayan sido cruzados, y de igual forma verifique que los del mes de marzo estén correcto
(la conciliación del mes de marzo de la 48413 no se ha terminado).

 Realice la nota bancaria de las incapacidades pagas por las diferentes eps.

14 DE ABRIL 2020

 Termine la conciliación del banco corriente 48413 del mes de marzo.

 Genere la cuenta de corbo a nombre del transportador Giovanni Trujillo solicitada por
carolina Isaza.

CE 273044
FC 30346

 Realice los comprobantes de egresos (CE), de los pagos realizados a los transportadores el
día 8 de abril.

CE 273038
CE 273039
CE 273040
CE 273041
CE 273042
CE 273043

 Enviar información solicitada por carolina del transportador Jairo Velasco.

 Concilie los valores pendientes a 29 de febrero de la cuenta 77231.

 Inicie la conciliación bancaria del banco corriente 77231 (día 1 y 2).

15 DE ABRIL 2020

 Realice la conciliación bancaria hasta el día 10 de marzo verificando extracto bancario

contra libros contables.

 Revise los cierres de caja de 31 de marzo sur, 1,2,3,4,6,7,8 y 11 sur de abril, el

3,4,6,7,8,11,13 y 14 norte de abril, de este mismo modo se organizó los documentos y se
le enviaron a Mónica.

 Realice el comprobante CE 22727 Y 272726 de marzo.

16 DE ABRIL 2020

 Realice la conciliación bancaria hasta el día 17 de marzo verificando extracto bancario

contra libros contables. ( se me hace complicado adelantar mucho ya que los
transportadores siguen consignando con cualquier tarjeta de recaudo, y he pedido la
colaboración de Arelis pero ella tampoco se acuerda con que cruza esas consignaciones)

17 DE ABRIL 2020

 Realice la conciliación bancaria hasta el día 25 de marzo verificando extracto bancario

contra libros contables. ( se me hace complicado adelantar ya que los transportadores
siguen consignando con cualquier tarjeta de recaudo)

18 DE ABRIL 2020

 Realice la conciliación bancaria hasta el día 31 de marzo verificando extracto bancario

contra libros contables, terminando y dejando pendiente los valores del último día.

 Verifique los pagos que se realizaron en el mes de marzo, adjuntó archivo de Excel como
soporte de terminación de esta.

 envié comprobante de egreso solicitado por derly Espitia, anticipo viaje de arena.

 Genere de la intranet la información del 1 al 15 de abril de los recibos de caja (CJ),

verificando esta para subirla al sistema dhs.