MONOGRAPHIE COMPTABLE

MANON ET LA CHOCOLATERIE SA

Martine HEYDEN – Denis CLARINVAL

JANVIER 2009

compta-excellant.be
BALANCE INITIALE.

PCMN INTITULE DEBIT CREDIT

230000 Installations, machines & outillage 100.000,00
240000 Mobilier & matériel de bureau 50.000,00
241000 Matériel roulant 70.000,00
288000 Cautionnements versés en numéraire 5.000,00
340000 Stocks de Marchandises 40.000,00
Clients A l’œuf de Pâques SPRL 4.000,00
Les Fondants de Bourgogne 6.000,00
La Belge Praline SCRL 8.000,00
406000 Acomptes versés 2.000,00
550000 Banque FORTIS 410.000,00
570000 Caisse 5.000,00
230009 Amortissements actés sur IMO 20.000,00
240009 Amortissements actés sur mobilier… 10.000,00
241009 Amortissements actés sur matériel roulant 20.000,00
100000 Capital souscrit 450.000,00
140000 Résultat reporté 170.000,00
452000 Impôt belge sur le résultat 10.000,00
453000 Précomptes retenus 5.000,00
454000 ONSS 5.000,00
451900 Compte courant TVA 10.000,00
TOTAL 700.000,00 700.000,00

Acomptes versés.

L’acompte versé (PCMN N° 406000) est relatif à la commande d’un véhicule de société
(facture du 01/03/2008).

Taux de change EUR / USD.

Il est impératif de saisir dans le fichier des devises tous les taux de change EUR / USD.

Signalétique des fournisseurs.

Il n’est pas nécessaire de saisir dans le signalétique toutes les données relatives aux
fournisseurs : on peut se contenter de saisir la référence et la dénomination.

Factures de vente.

Les ventes sont à encoder au journal des ventes. Tous les articles vendus sont imputés
sur le compte PCMN N° 700000 ; les frais de livraison facturés sont imputés sur le
compte PCMN N° 746100.
Les emballages consignés sont imputés sur le compte PCMN N° 445000.

compta-excellant.be
 MANON ET LA CHOCOLATERIE SA
BOULEVARD DE L’AMERTUME, N° 33
5000-NAMUR
Belgique
Tél. : 081 21 45 53
TVA : BE-0880-941-132
Banque FORTIS : 210-0047834-65

LE SIGNALETIQUE DES CLIENTS.

DER SCHLEMMERISCHE PFARRER

STRASSE VON DIE KIRCHE IN SCHOKOLADE, 24
8500-FRAUENFELD (SCHWEIZ)
TVA : CH -539-539
Banque : 16-7178346-01

A L’OEUF DE PÂQUES SPRL

RUE DES KINDER SURPRISES, N° 44
1000-BRUXELLES (Belgique)
Tél. : 02 4532 568
TVA : BE-0429-515-406
Banque : 310-0662721-06

LES FONDANTS DE BOURGOGNE

BOULEVARD DE LA GANACHE, N° 92
21190-MEURSAULT (France)
TVA : FR-73-438-845-836
Banque :12345678901-12

LA BELGE PRALINE SCRL

RUE JEAN NEUHAUS, N° 64
4000-LIEGE (Belgique)
Tél. : 04 2356 785
TVA : BE-0453-284-265
Banque : 194-0144101-56

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HISTORIQUE DU TAUX DE CHANGE USD / EUR ET EUR / USD

Date USD/EUR % EUR/USD %

31/03/2008 0.632431 -0.101% 1.581200 +0.101%
30/03/2008 0.633072 0.000% 1.579600 0.000%
29/03/2008 0.633072 0.000% 1.579600 0.000%
28/03/2008 0.633072 -0.063% 1.579600 +0.063%
27/03/2008 0.633473 -0.481% 1.578600 +0.484%
26/03/2008 0.636537 -0.898% 1.571000 +0.906%
25/03/2008 0.642302 -0.938% 1.556900 +0.947%
24/03/2008 0.648382 0.000% 1.542300 0.000%
23/03/2008 0.648382 0.000% 1.542300 0.000%
22/03/2008 0.648382 0.000% 1.542300 0.000%
21/03/2008 0.648382 0.000% 1.542300 0.000%
20/03/2008 0.648382 +1.744% 1.542300 -1.714%
19/03/2008 0.637267 +0.503% 1.569200 -0.501%
18/03/2008 0.634075 -0.006% 1.577100 +0.006%
17/03/2008 0.634115 -1.325% 1.577000 +1.343%
16/03/2008 0.642632 0.000% 1.556100 0.000%
15/03/2008 0.642632 0.000% 1.556100 0.000%
14/03/2008 0.642632 +0.103% 1.556100 -0.103%
13/03/2008 0.641972 -0.642% 1.557700 +0.646%
12/03/2008 0.646120 -0.633% 1.547700 +0.637%
11/03/2008 0.650237 -0.254% 1.537900 +0.254%
10/03/2008 0.651890 +0.502% 1.534000 -0.499%
09/03/2008 0.648635 0.000% 1.541700 0.000%
08/03/2008 0.648635 0.000% 1.541700 0.000%
07/03/2008 0.648635 -0.636% 1.541700 +0.640%
06/03/2008 0.652784 -0.803% 1.531900 +0.809%
05/03/2008 0.658068 +0.066% 1.519600 -0.066%
04/03/2008 0.657635 -0.020% 1.520600 +0.020%
03/03/2008 0.657765 -0.237% 1.520300 +0.237%
02/03/2008 0.659326 0.000% 1.516700 0.000%
01/03/2008 0.659326 0.000% 1.516700 0.000%
29/02/2008 0.659326 -0.303% 1.516700 +0.304%
28/02/2008 0.661332 -0.509% 1.512100 +0.512%
27/02/2008 0.664717 -1.130% 1.504400 +1.143%
26/02/2008 0.672314 -0.383% 1.487400 +0.385%
25/02/2008 0.674900 +0.209% 1.481700 -0.209%
24/02/2008 0.673491 0.000% 1.484800 0.000%
23/02/2008 0.673491 0.000% 1.484800 0.000%
22/02/2008 0.673491 -0.754% 1.484800 +0.760%
21/02/2008 0.678610 -0.543% 1.473600 +0.546%
20/02/2008 0.682314 +0.587% 1.465600 -0.583%
19/02/2008 0.678334 -0.719% 1.474200 +0.724%
18/02/2008 0.683247 +0.260% 1.463600 -0.259%
17/02/2008 0.681477 0.000% 1.467400 0.000%
16/02/2008 0.681477 0.000% 1.467400 0.000%
15/02/2008 0.681477 -0.327% 1.467400 +0.328%
14/02/2008 0.683714 -0.273% 1.462600 +0.274%

compta-excellant.be
Date USD/EUR % EUR/USD %
13/02/2008 0.685589 -0.329% 1.458600 +0.330%
12/02/2008 0.687853 +0.028% 1.453800 -0.028%
11/02/2008 0.687663 -0.199% 1.454200 +0.200%
10/02/2008 0.689037 0.000% 1.451300 0.000%
09/02/2008 0.689037 0.000% 1.451300 0.000%
08/02/2008 0.689037 +0.386% 1.451300 -0.384%
07/02/2008 0.686389 +0.357% 1.456900 -0.356%
06/02/2008 0.683948 +0.458% 1.462100 -0.456%
05/02/2008 0.680828 +0.960% 1.468800 -0.951%
04/02/2008 0.674354 +0.405% 1.482900 -0.403%
03/02/2008 0.671637 0.000% 1.488900 0.000%
02/02/2008 0.671637 0.000% 1.488900 0.000%
01/02/2008 0.671637 -0.128% 1.488900 +0.128%
31/01/2008 0.672495 -0.403% 1.487000 +0.405%
30/01/2008 0.675219 -0.250% 1.481000 +0.250%
29/01/2008 0.676911 -0.122% 1.477300 +0.122%
28/01/2008 0.677736 -0.339% 1.475500 +0.340%
27/01/2008 0.680041 0.000% 1.470500 0.000%
26/01/2008 0.680041 0.000% 1.470500 0.000%
25/01/2008 0.680041 -0.286% 1.470500 +0.286%
24/01/2008 0.681989 -0.607% 1.466300 +0.611%
23/01/2008 0.686153 -0.549% 1.457400 +0.552%
22/01/2008 0.689941 -0.083% 1.449400 +0.083%
21/01/2008 0.690512 +1.326% 1.448200 -1.308%
20/01/2008 0.681477 0.000% 1.467400 0.000%
19/01/2008 0.681477 0.000% 1.467400 0.000%
18/01/2008 0.681477 +0.116% 1.467400 -0.116%
17/01/2008 0.680689 +0.687% 1.469100 -0.683%
16/01/2008 0.676041 +0.635% 1.479200 -0.631%
15/01/2008 0.671772 +0.060% 1.488600 -0.060%
14/01/2008 0.671366 -0.692% 1.489500 +0.696%
13/01/2008 0.676041 0.000% 1.479200 0.000%
12/01/2008 0.676041 0.000% 1.479200 0.000%
11/01/2008 0.676041 -0.879% 1.479200 +0.887%
10/01/2008 0.682035 +0.123% 1.466200 -0.123%
09/01/2008 0.681199 +0.170% 1.468000 -0.170%
08/01/2008 0.680041 +0.122% 1.470500 -0.122%
07/01/2008 0.679209 +0.027% 1.472300 -0.027%
06/01/2008 0.679025 0.000% 1.472700 0.000%
05/01/2008 0.679025 0.000% 1.472700 0.000%
04/01/2008 0.679025 +0.177% 1.472700 -0.176%
03/01/2008 0.677828 -0.441% 1.475300 +0.443%
02/01/2008 0.680828 +0.225% 1.468800 -0.224%
01/01/2008 0.679302 1.472100

compta-excellant.be
 GARAGE G. HUNPNEU-CREVEZ SA
Rue du Vieux Marché, N° 40
5000-NAMUR
Belgique
Tél. : 081 47 89 55
TVA : BE-0417-434-154
Banque : 210-0667977-87

MANON ET LA CHOCOLATERIE SA
Boulevard de l'Amertume, n° 33
5000-NAMUR
Belgique
TVA : BE-0880-941-132

FACTURE
N° facture : 12484
Date facture : 15/03/2008

Description Quantité PU HTVA Remises Total

Essence voiture 1000 1,40 € 0,00 € 1 400,00 €
Carburant camionette 1000 1,10 € 0,00 € 1 100,00 €

Sub-total : 2 500,00 €
A payer avant le : 25/03/2008 Frais de port : 0,00 €
TVA 21 % : 525,00 €
Escompte : 0,00 €
A payer : 3 025,00 €

compta-excellant.be
 LES JOLIS MAÇONS DU MIDI SA
Rue des Idées Providentielles, 33
5590-CINEY
Belgique
Tél. : 083 23 45 78
TVA : BE- 0473-592-404
FORTIS : 250-0510632-12

MANON ET LA CHOCOLATERIE SA
Boulevard de l'Amertume, n° 33
5000-NAMUR
Belgique
TVA : BE-0880-941-132

FACTURE
N° facture : 8450
Date facture : 10/01/2008

Description Quantité PU HTVA Remises Total

Matériel de construction 1 1 000,00 € 100,00 € 900,00 €
Travaux de construction 1 500,00 € 0,00 € 500,00 €
Travaux de finition 1 400,00 € 0,00 € 400,00 €

Sub-total : 1 800,00 €
A payer avant le : 20/01/2008 Frais de port : 200,00 €
TVA : 420,00 €
La TVA est à acquitter par le cocontractant Escompte : 0,00 €
A payer : 2 000,00 €

compta-excellant.be
 LA POSTE
Rue de la Dépêche, N° 56
6900-HUMAIN
Tél. : 084 78 56 45
TVA : BE-0453-284-265
Banque : 000-0001949-09

"Verba volant scripta manent"

MANON ET LA CHOCOLATERIE SA
Boulevard de l'Amertume, n° 33
5000-NAMUR
Belgique
TVA : BE-0880-941-132

FACTURE
N° facture : 24562
Date facture : 10/03/2008

Description Quantité PU HTVA Remises Total

Timbres postes 120 0,50 € 0,00 € 60,00 €
Enveloppes spéciales 150 0,60 € 0,00 € 90,00 €
Mail Box 100 1,50 € 0,00 € 150,00 €

Sub-total : 310,00 €
Frais de port : 0,00 €
TVA : 50,40 €
Escompte : 0,00 €
A payer : 360,40 €

Paiement en espèces ce jour,

Le receveur des postes Emilie TIMSONNET

compta-excellant.be
 LE CUISTOT MALEFIQUE SPRL
Chemin sans Issue, 44
4000-LIEGE
Belgique
Tél. : 04 4562 125
TVA : BE-0453-284-265
Banque : 001-5039648-89

Le patron REMY GILSON est aux fourneaux…

… et sa copine MARINE sert en salle !

Le cuisinier (Raymond POULET)

MANON ET LA CHOCOLATERIE SA
Boulevard de l'Amertume, n° 33
5000-NAMUR
Belgique
TVA : BE-0880-941-132

FACTURE
N° facture : 32610
Date facture : 20/02/2008

Description Quantité PU HTVA Remises Total

6 couverts 8 90,00 € 0,00 € 720,00 €
4 bonnes bouteilles 7 40,00 € 0,00 € 280,00 €

Sub-total : 1 000,00 €
Frais de port : 0,00 €
TVA : 210,00 €
Escompte : 0,00 €
A payer : 1 210,00 €

Pour acquit,

compta-excellant.be
 MAZOUT ATOUTEUR SPRL
PLACE AUX FOIRES, N° 44
6900-MARCHE-EN-FAMENNE
Belgique
Tél. : 084 45 56 12
TVA : BE-0430-258-346
Banque : 679-2002667-05

MANON ET LA CHOCOLATERIE SA
Boulevard de l'Amertume, n° 33
5000-NAMUR
Belgique
TVA : BE-0880-941-132

FACTURE
N° facture : 13456
Date facture : 15/01/2008

Description Quantité PU HTVA Remises Total

Fuel de chauffage 4000 0,78 € 0,00 € 3 100,00 €

Sub-total : 3 100,00 €
Frais de port : 0,00 €
TVA 21 % : 630,00 €
Escompte : 100,00 €
Conditions de ventes : A payer : 3 630,00 €

Escompte ferme de 2 % déduit automatiquement du total à payer

Pour acquit,

Romain LECHARLIER, livreur

compta-excellant.be
 WINBOOKS SA
Zoning Industriel, N° 16
1348-LOUVAIN-LA-NEUVE
Tél. : 010 12 45 78
TVA : BE-0458-541-269
Banque : 250-7487079-25

Un grand dans la cour des petits…

MANON ET LA CHOCOLATERIE SA
Boulevard de l'Amertume, n° 33
5000-NAMUR
Belgique
TVA : BE-0880-941-132

FACTURE
N° facture : 9884
Date facture : 01/02/2008

Description Quantité PU HTVA Remises Total

Logiciel de comptabilité 1 2 300,00 € 0,00 € 2 300,00 €
Frais d'installation 1 200,00 € 0,00 € 200,00 €
Conseils d'utilisation 1 Offert 0,00 € 0,00 €
Manuel du débutant 1 Offert 0,00 € 0,00 €

Sub-total : 2 500,00 €
A payer avant le : 16/02/2008 Frais de port : 0,00 €
TVA 21% : 525,00 €
Escompte : 0,00 €
A payer : 3 025,00 €

compta-excellant.be
 AXA ASSURANCES SA
Boulevard des Jambrd Cassées, N° 48
1000-BRUXELLES
Belgique
Tél. : 02 1234 567
TVA : BE-0409-612-390
Banque : 068-2393735-93

NORA COLLIN, assureur-conseil

MANON ET LA CHOCOLATERIE SA
Boulevard de l'Amertume, n° 33
5000-NAMUR
Belgique
TVA : BE-0880-941-132

FACTURE
N° facture : 5460
Date facture : 01/03/2008

Description Quantité PU HTVA Remises Total

Assurance camion 1 2 200,00 € 0,00 € 2 200,00 €
Assurance voiture automobile 1 1 300,00 € 0,00 € 1 300,00 €
Assurance groupe 1 800,00 € 0,00 € 800,00 €
Assurance loi 1 700,00 € 0,00 € 700,00 €

Sub-total : 5 000,00 €
A payer avant le : 16/03/2008 Frais de port : 0,00 €
TVA : 0,00 €
Escompte : 0,00 €
A payer : 5 000,00 €

compta-excellant.be
 ELECTRABEL SA
Rue des Débranchés, n° 20
1000-BRUXELLES
Belgique
Tél. : 02 4563 541
Electrons made in Begium… TVA : BE-0889-873-050
Banque : 732-0099625-57

MANON ET LA CHOCOLATERIE SA
Boulevard de l'Amertume, n° 33
5000-NAMUR
Belgique
TVA : BE-0880-941-132

FACTURE
N° facture : 19260
Date facture : 10/02/2008

Description Quantité PU HTVA Remises Total

Consommation 5000 0,08 € 0,00 € 375,00 €
Frais de distribution (ELIA) 1 50,00 € 0,00 € 50,00 €
Rétribution des tiers 1 75,00 € 0,00 € 75,00 €

Sub-total : 500,00 €
A payer avant le : 20/02/2008 Frais de port : 0,00 €
TVA : 105,00 €
Escompte : 0,00 €
A payer : 605,00 €

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 BELGACOM, UNE LONGUEUR D'AVANCE…

Bien mieux que le téléphone mobile :

BELGACOM invente la télépathie…

BELGACOM SA
Rue des Abonnés Absents, N° 12
1000-BRUXELLES (Belgique)
Tél. : pas de téléphone
TVA : BE-0402-641-663
Banque FORTIS : 250-0510035-94

MANON ET LA CHOCOLATERIE SA
Boulevard de l'Amertume, n° 33
5000-NAMUR
Belgique
TVA : BE-0880-941-132

FACTURE
N° facture : 4542
Date facture : 16/03/2008

Description Quantité PU HTVA Remises Total

Communications 1 600,00 € 0,00 € 450,00 €
Redevances diverses 1 50,00 € 0,00 € 50,00 €
Frais supplémentaires 1 50,00 € 0,00 € 40,00 €
Autres frais frais supplémentaires 1 51,00 € 1,00 € 60,00 €

Sub-total : 600,00 €
A payer avant le : 26/03/2008 Frais de port : 0,00 €
TVA : 126,00 €
Escompte : 0,00 €
A payer : 726,00 €

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 SOCIETE WALLONNE DE DISTRIBUTION D'EAU
Rue EMILE CUVELIER, N° 14
5000-NAMUR
Belgique
Tél. : 081 42 23 66
TVA : BE-0432-195-772
Banque : 091-2110033-21

MANON ET LA CHOCOLATERIE SA
Boulevard de l'Amertume, n° 33
5000-NAMUR
Belgique
TVA : BE-0880-941-132

FACTURE
N° facture : 16540
Date facture : 10/01/2008

Description Quantité PU HTVA Remises Total

Eau de distribution (provision) 1 400,00 € 0,00 € 400,00 €

Sub-total : 400,00 €
A payer avant le : 25/01/2008 Frais de port : 0,00 €
TVA 6 % : 24,00 €
Escompte : 0,00 €
A payer : 424,00 €

compta-excellant.be
GARAGE G. REPARE-HATOUTEUR SPRL
Rue du commerce, 48
5590-CINEY
Belgique
Tél. : 083 98 56 75 MANON ET LA CHOCOLATERIE SA
TVA : BE-0429-515-406 Boulevard de l'Amertume, n° 33
FORTIS : 250-0510035-94 5000-NAMUR
Belgique
TVA : BE-0880-941-132

FACTURE
FACTURE N° : 13240
DATE : 01/03/2008

PRIX TOTAL
DESCRIPTION REMISE
CATALOGUE HTVA

1 voiture de marque CITROÊN type BERLINGO 16 000,00 € 2 000,00 € 14 000,00 €

de couleur verte (à pois rouges)

TVA 21 % : 2 940,00 €
ACOMPTE VERSE : 2 000,00 €
TOTAL A PAYER : 14 940,00 €

Conditions de paiement : la facture est à acquitter au moment de l'enlèvement du véhicule

compta-excellant.be
 THE WORLD OF COCOA
CHOCOLATE FACTORY STREET, 44
06607-BRIDGEPORT (CONNECTICUT)
UNITED STATES OF AMERICA
BANK ACCOUNT : 718 754 834

MANON ET LA CHOCOLATERIE SA
Boulevard de l'Amertume, n° 33
5000-NAMUR
Belgique
TVA : BE-0880-941-132

INVOICE
Invoice Number : 12450
Invoice Date : 10/01/2008

Description Quantity Unit Price Rebate Amount

Cocoa Beans First Quality (Ivory Coast) 120 $100,00 $200,00 $11 800,00
Cocoa Beans First Quality (Indonesia) 130 $110,00 $250,00 $14 050,00
Cocoa Beans First Quality (Nigeria) 110 $120,00 $230,00 $12 970,00
Cocoa Beans First Quality (Brazil) 140 $90,00 $210,00 $12 390,00
Cocoa Beans First Quality (Equator) 160 $95,00 $260,00 $14 940,00
Cocoa Beans First Quality (Cameroon) 120 $105,00 $210,00 $12 390,00
Non-Returnable Bags (in Jute) 780 $0,50 $0,00 $390,00

Sub-Total : $78 930,00

Sales Tax : $0,00
To pay before : 20/01/2008 Freight : $800,00
Discount : $1 562,60
Total due : $78 167,40

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 THE WORLD OF COCOA
CHOCOLATE FACTORY STREET, 44
06607-BRIDGEPORT (CONNECTICUT)
UNITED STATES OF AMERICA
BANK ACCOUNT : 718 754 834

MANON ET LA CHOCOLATERIE SA
Boulevard de l'Amertume, n° 33
5000-NAMUR
Belgique
TVA : BE-0880-941-132

INVOICE
Invoice Number : 13220
Invoice Date : 10/02/2008

Description Quantity Unit Price Rebate Amount

Cocoa Beans First Quality (Ivory Coast) 110 $100,00 $200,00 $10 800,00
Cocoa Beans First Quality (Indonesia) 140 $110,00 $250,00 $15 150,00
Cocoa Beans First Quality (Nigeria) 120 $120,00 $230,00 $14 170,00
Cocoa Beans First Quality (Brazil) 160 $90,00 $210,00 $14 190,00
Cocoa Beans First Quality (Equator) 150 $95,00 $260,00 $13 990,00
Cocoa Beans First Quality (Cameroon) 100 $105,00 $210,00 $10 290,00
Non-Returnable Bags (in Jute) 780 $0,50 $0,00 $390,00

Sub-Total : $78 980,00

Sales Tax : $0,00
To pay before : 20/02/2008 Freight : $1 020,00
Discount : $0,00
Total due : $80 000,00

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 THE WORLD OF COCOA
CHOCOLATE FACTORY STREET, 44
06607-BRIDGEPORT (CONNECTICUT)
UNITED STATES OF AMERICA
BANK ACCOUNT : 718 754 834

MANON ET LA CHOCOLATERIE SA
Boulevard de l'Amertume, n° 33
5000-NAMUR
Belgique
TVA : BE-0880-941-132

INVOICE
Invoice Number : 14260
Invoice Date : 10/03/2008

Description Quantity Unit Price Rebate Amount

Cocoa Beans First Quality (Ivory Coast) 150 $100,00 $200,00 $14 800,00
Cocoa Beans First Quality (Indonesia) 110 $110,00 $250,00 $11 850,00
Cocoa Beans First Quality (Nigeria) 120 $120,00 $230,00 $14 170,00
Cocoa Beans First Quality (Brazil) 130 $90,00 $210,00 $11 490,00
Cocoa Beans First Quality (Equator) 180 $95,00 $260,00 $16 840,00
Cocoa Beans First Quality (Cameroon) 130 $105,00 $210,00 $13 440,00
Non-Returnable Bags (in Jute) 820 $0,50 $0,00 $410,00

Sub-Total : $83 000,00

Sales Tax : $0,00
To pay before : 20/03/2008 Freight : $800,00
Discount : $0,00
Total due : $83 800,00

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 ARÔMES D'ICI & D'AILLEURS
Rue de l'Aidant de l'Amer, n° 12
59000-LILLE
France
TVA : FR-73-438-845-836
Banque : FR-12345678901-13

MANON ET LA CHOCOLATERIE SA
Boulevard de l'Amertume, n° 33
5000-NAMUR
Belgique
TVA : BE-0880-941-132

FACTURE
N° facture : 15462
Date facture : 10/01/2008

Description Quantité PU HTVA Remises Total

Vanille en gousses 200 30,00 € 150,00 € 5 850,00 €
Arômes naturels variés (1 L) 220 35,00 € 200,00 € 7 500,00 €
Amandes brisées (5 KG) 180 40,00 € 190,00 € 7 010,00 €
Cerneaux de noix (5 KG) 180 35,00 € 160,00 € 6 140,00 €
Noisettes entières (5 KG) 200 45,00 € 300,00 € 8 700,00 €
Emballages consignés 100 5,00 € 0 500,00 €

Sub-total : 35 700,00 €
A payer avant le : 20/01/2008 Frais de port : 300,00 €
TVA : 0,00 €
Escompte : 2 000,00 €
A payer : 34 000,00 €

Conditions de vente :

Escompte ferme de 2.000,00 € automatiquement déduit du montant total à payer.

compta-excellant.be
 LA VACHE KIRI-HAULEZ SPRL
Avenue des Marguerites, N 65
5000-NAMUR
Tél. : 081 23 45 87
TVA : BE-0429-515-406
Banque FORTIS : 250-7487079-25

MANON ET LA CHOCOLATERIE SA
Boulevard de l'Amertume, n° 33
5000-NAMUR
Belgique
TVA : BE-0880-941-132

FACTURE
N° facture : 16452
Date facture : 10/01/2008

Description Quantité PU HTVA Remises Total

Lait en poudre qualité AA (5 KG) 300 30,00 € 200,00 € 8 800,00 €
Crème fraîche (5 L) 250 40,00 € 300,00 € 9 700,00 €
Beurre extra non salé (5 KG) 200 35,00 € 100,00 € 6 900,00 €

Sub-total : 25 400,00 €
A payer avant le : 20/01/2008 Frais de port : 600,00 €
TVA 6 % : 1 440,00 €
Escompte : 2 000,00 €
A payer : 27 440,00 €
Conditions de vente :

Escompte conditionnel de 2.000,00 € à déduire du montant à payer en cas de paiement

dans les 10 jours.

compta-excellant.be
 L'ARTISAN CHAUDRONNIER SPRL
Rue de la Marmite, N° 88
5590-CINEY
Belgique
Tél. : 083 23 46 78
TVA : BE-0417-434-154
Banque FORTIS : 210-0667977-87

Le chaudronnier de Raymond POULET

MANON ET LA CHOCOLATERIE SA
Boulevard de l'Amertume, n° 33
5000-NAMUR
Belgique
TVA : BE-0880-941-132

FACTURE
N° facture : 9456
Date facture : 01/02/2008

Description Quantité PU HTVA Remises Total

Chaudron en cuivre 30 litres 8 150,00 € 100,00 € 1 100,00 €
Chaudron en cuivre 40 litres 6 200,00 € 110,00 € 1 090,00 €
Timbale en cuivre 20 litres 12 140,00 € 130,00 € 1 550,00 €
Timbale en cuivre 10 litres 20 120,00 € 140,00 € 2 260,00 €

Sub-total : 6 000,00 €
A payer avant le : 11/02/2008 Frais de port : 0,00 €
TVA 21 % : 1 260,00 €
Escompte : 0,00 €
A payer : 7 260,00 €

compta-excellant.be
 LE VIEUX BUFFET SPRL
Rue d'une Armoire-Pas-Commode, n° 13
6900-AYE
Belgique
Tél. : 084 23 45 88
TVA : BE-0437-548-192
Banque : 069-00000013-14

L'ébéniste de Raymond POULET

MANON ET LA CHOCOLATERIE SA
Boulevard de l'Amertume, n° 33
5000-NAMUR
Belgique
TVA : BE-0880-941-132

FACTURE
N° facture : 11264
Date facture : 01/02/2008

Description Quantité PU HTVA Remises Total

Table de ferme en chêne du pays 2 1 000,00 € 180,00 € 1 820,00 €
Armoire haute en chêne du pays 2 1 200,00 € 220,00 € 2 180,00 €
Armoire basse en chêne du pays 4 800,00 € 200,00 € 3 000,00 €

Sub-total : 7 000,00 €
A payer avant le : 11/02/2008 Frais de port : 200,00 €
TVA 21 % : 1 512,00 €
Escompte : 0,00 €
A payer : 8 712,00 €

compta-excellant.be
 LA SAGA DU GLUCOSE SPRL
RUE DES DEUX BETTERAVES, N° 10
6900-HUMAIN
Belgique
Tél. : 084 56 47 82
TVA : BE-0423-130-133
Banque : 096-9690001-13

La récolte du sirop d'érable à la sortie de l'hiver (cabane à sucre)

MANON ET LA CHOCOLATERIE SA
Boulevard de l'Amertume, n° 33
5000-NAMUR
Belgique
TVA : BE-0880-941-132

FACTURE
N° facture : 18456
Date facture : 15/01/2008

Description Quantité PU HTVA Remises Total

Sucre glace (5 KG) 400 8,00 € 150,00 € 3 050,00 €
Sucre cristallisé extra fin (5 KG) 800 6,00 € 220,00 € 4 580,00 €
Cassonnade brune (5 KG) 500 10,00 € 250,00 € 4 750,00 €
Sirop d'érable (5 L) 400 12,00 € 230,00 € 4 570,00 €

Sub-total : 16 950,00 €
A payer avant le : 25/01/2008 Frais de port : 250,00 €
TVA 6 % : 912,00 €
Escompte : 2 000,00 €
A payer : 18 112,00 €
Conditions de vente :

Escompte conditionnel de 2.000,00 € à déduire du montant à payer en cas de paiement

dans les 10 jours.

compta-excellant.be
 LA SAGA DU GLUCOSE SPRL
RUE DES DEUX BETTERAVES, N° 10
6900-HUMAIN
Belgique
Tél. : 084 56 47 82
TVA : BE-0423-130-133
Banque : 096-9690001-13

La récolte du sirop d'érable à la sortie de l'hiver (cabane à sucre)

MANON ET LA CHOCOLATERIE SA
Boulevard de l'Amertume, n° 33
5000-NAMUR
Belgique
TVA : BE-0880-941-132

NOTE DE CREDIT
NC N° : 4582
Date NC : 16/01/2008

Description Quantité PU HTVA Remises Total

Sucre glace (5 KG) 10 8,00 € 0,00 € 80,00 €
Sucre cristallisé extra fin (5 KG) 5 6,00 € 0,00 € 30,00 €
Cassonnade brune (5 KG) 8 10,00 € 0,00 € 80,00 €
Sirop d'érable (5 L) 5 12,00 € 0,00 € 60,00 €

Sub-total : 250,00 €
Frais de port : 0,00 €
TVA 6 % : 15,00 €
Escompte : 0,00 €
A déduire : 265,00 €
Cher client,

Une erreur a été lamentablement introduite dans la facture n° 18456 du 15/01/2008 ;

veuillez prendre bonne note des rectifications apportées par la présente note de
crédit et déduire du montant total à payer la somme de 265,00 €.
Nous vous assurons que le misérable auteur de cette bévue sera correctement châtié.

Justine DANDOY, directrice commerciale

compta-excellant.be
 MANON ET LA CHOCOLATERIE SA
BOULEVARD DE L'AMERTUME, n°
33
5000-NAMUR (Belgique)
Tél. : 081 21 45 53
TVA : BE-0880-941-132
Banque : 210-0047834-65
BON DE COMMANDE
LA BELGE PRALINE SCRL
RUE JEAN NEUHAUS, N° 64
BE-4000 LIEGE

Bon de commande n° : 12 Made by pépé & mémé GARGAMEL

Date 15/03/2004 Ref. client CL1004

Date de livraison 15/03/2004 N° TVA BE-0453.284.265

Code article Description Qté Prix unit. Rist% Mt HTVA TVA

ART1001 BALLOTIN 1000 GR 500 20,00 1,00 9 900,00 6

ART1003 VRAC PRALINES 5 KG 640 80,00 2,00 50 176,00 6
ART1004 BALLOTIN SPECIAL MANON BELGE 1 KG 400 25,00 10 000,00 6
ART1005 BALLOTIN SPECIAL NOËL 1 KG 600 20,00 2,00 11 760,00 6
ART1006 BALLOTIN SPECIAL QUEBEC 2 KG 660 50,00 33 000,00 6
ART1007 EMBALLAGES NON REPRIS 400 0,50 200,00 6
ART1009 FRAIS DE LIVRAISON 1 200,00 200,00 6
ART1010 ASSURANCE QUALITE TOTALE 1 241,34 241,34 0

Taux TVA 6 0
Montant HTVA 115 236,00 241,34
Rist. globale% Rist. globale
Escompte% Escompte
Frais de port Base TVA 115 236,00 241,34
Montant TVA 6 914,16 0,00
Total 122 150,16 241,34

A PAYER EUR 122 391,50

A DEGUSTER PROPREMENT ET SANS MODERATION...

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 MANON ET LA CHOCOLATERIE SA
BOULEVARD DE L'AMERTUME, n°
33
5000-NAMUR (Belgique)
Tél. : 081 21 45 53
TVA : BE-0880-941-132
Banque : 210-0047834-65
BON DE COMMANDE
DER SCHLEMMERISCHE PFARRER
STRASSE VON DIE KIRCHE IN SCHOKOLADE, 24
CH-8500 FRAUENFELD (SCHWEIZ)

Bon de commande n° : 1 Made by pépé & mémé GARGAMEL

Date 10/01/2004 Ref. client CL1001

Date de livraison 10/01/2004 N° TVA CH-539 539

Code article Description Qté Prix unit. Rist% Mt HTVA TVA

ART1001 BALLOTIN 1000 GR 500 20,00 10 000,00 0

ART1002 BALLOTIN 500 GR 800 10,00 8 000,00 0
ART1003 VRAC PRALINES 5 KG 400 80,00 1,00 31 520,00 0
ART1004 BALLOTIN SPECIAL MANON BELGE 1 KG 600 25,00 15 000,00 0
ART1005 BALLOTIN SPECIAL NOËL 1 KG 480 20,00 2,00 9 408,00 0
ART1006 BALLOTIN SPECIAL QUEBEC 2 KG 460 50,00 1,00 22 655,00 0
ART1007 EMBALLAGES NON REPRIS 300 0,50 150,00 0
ART1009 FRAIS DE LIVRAISON 1 150,00 150,00 0

Taux TVA 0
Montant HTVA 96 883,00
Rist. globale% Rist. globale
Escompte% 2 Escompte 1 937,66
Frais de port Base TVA 94 945,34
Montant TVA 0,00
Total 94 945,34

A PAYER EUR 96 883,00

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 MANON ET LA CHOCOLATERIE SA
BOULEVARD DE L'AMERTUME, n°
33
5000-NAMUR (Belgique)
Tél. : 081 21 45 53
TVA : BE-0880-941-132
Banque : 210-0047834-65
BON DE COMMANDE
A L'OEUF DE PÂQUES SPRL
RUE DES KINDER SURPRISES, N° 44
BE-1000 BRUXELLES

Bon de commande n° : 2 Made by pépé & mémé GARGAMEL

Date 10/01/2004 Ref. client CL1002

Date de livraison 10/01/2004 N° TVA BE-0429.515.406

Code article Description Qté Prix unit. Rist% Mt HTVA TVA

ART1001 BALLOTIN 1000 GR 600 20,00 12 000,00 6

ART1002 BALLOTIN 500 GR 600 10,00 6 000,00 6
ART1003 VRAC PRALINES 5 KG 390 80,00 2,00 30 576,00 6
ART1004 BALLOTIN SPECIAL MANON BELGE 1 KG 650 25,00 16 250,00 6
ART1005 BALLOTIN SPECIAL NOËL 1 KG 600 20,00 1,00 11 880,00 6
ART1006 BALLOTIN SPECIAL QUEBEC 2 KG 505 50,00 25 250,00 6
ART1007 EMBALLAGES NON REPRIS 200 0,50 100,00 6
ART1008 EMBALLAGES CONSIGNES 50 2,00 100,00 0
ART1009 FRAIS DE LIVRAISON 1 100,00 100,00 6
ART1010 ASSURANCE QUALITE TOTALE 1 82,24 82,24 0

Taux TVA 6 0 0
Montant HTVA 102 156,00 100,00 82,24
Rist. globale% Rist. globale
Escompte% Escompte
Frais de port Base TVA 102 156,00 100,00 82,24
Montant TVA 6 129,36 0,00 0,00
Total 108 285,36 100,00 82,24

A PAYER EUR 108 467,60

A DEGUSTER PROPREMENT ET SANS MODERATION...

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 MANON ET LA CHOCOLATERIE SA
BOULEVARD DE L'AMERTUME, n°
33
5000-NAMUR (Belgique)
Tél. : 081 21 45 53
TVA : BE-0880-941-132
Banque : 210-0047834-65
BON DE COMMANDE
LES FONDANTS DE BOURGOGNE
BOULEVARD DE LA GANACHE, N° 92
FR-21190 MEURSAULT (FRANCE)

Bon de commande n° : 3 Made by pépé & mémé GARGAMEL

Date 10/01/2004 Ref. client CL1003

Date de livraison 10/01/2004 N° TVA FR-73 438845836

Code article Description Qté Prix unit. Rist% Mt HTVA TVA

ART1001 BALLOTIN 1000 GR 500 20,00 10 000,00 0

ART1002 BALLOTIN 500 GR 600 10,00 6 000,00 0
ART1003 VRAC PRALINES 5 KG 800 80,00 2,00 62 720,00 0
ART1004 BALLOTIN SPECIAL MANON BELGE 1 KG 800 25,00 1,00 19 700,00 0
ART1005 BALLOTIN SPECIAL NOËL 1 KG 1 000 20,00 2,00 19 600,00 0
ART1006 BALLOTIN SPECIAL QUEBEC 2 KG 600 50,00 1,00 29 550,00 0
ART1007 EMBALLAGES NON REPRIS 400 0,50 200,00 0
ART1009 FRAIS DE LIVRAISON 1 200,00 200,00 0

Taux TVA 0
Montant HTVA 147 970,00
Rist. globale% Rist. globale
Escompte% Escompte
Frais de port Base TVA 147 970,00
Montant TVA 0,00
Total 147 970,00

A PAYER EUR 147 970,00

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33
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TVA : BE-0880-941-132
Banque : 210-0047834-65
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Bon de commande n° : 4 Made by pépé & mémé GARGAMEL

Date 10/01/2004 Ref. client CL1004

Date de livraison 10/01/2004 N° TVA BE-0453.284.265

Code article Description Qté Prix unit. Rist% Mt HTVA TVA

ART1001 BALLOTIN 1000 GR 400 20,00 8 000,00 6

ART1002 BALLOTIN 500 GR 400 10,00 4 000,00 6
ART1003 VRAC PRALINES 5 KG 308 80,00 1,00 24 393,60 6
ART1004 BALLOTIN SPECIAL MANON BELGE 1 KG 624 25,00 2,00 15 288,00 6
ART1005 BALLOTIN SPECIAL NOËL 1 KG 600 20,00 1,00 11 880,00 6
ART1006 BALLOTIN SPECIAL QUEBEC 2 KG 200 50,00 10 000,00 6
ART1007 EMBALLAGES NON REPRIS 160 0,50 80,00 6
ART1009 FRAIS DE LIVRAISON 120 0,00 0,00 6
ART1010 ASSURANCE QUALITE TOTALE 1 157,33 157,33 0

Taux TVA 6 0
Montant HTVA 73 641,60 157,33
Rist. globale% Rist. globale
Escompte% Escompte
Frais de port Base TVA 73 641,60 157,33
Montant TVA 4 418,50 0,00
Total 78 060,10 157,33

A PAYER EUR 78 217,43

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Date 15/02/2004 Ref. client CL1001

Date de livraison 15/02/2004 N° TVA CH-539 539

Code article Description Qté Prix unit. Rist% Mt HTVA TVA

ART1001 BALLOTIN 1000 GR 300 20,00 6 000,00 0

ART1002 BALLOTIN 500 GR 400 10,00 4 000,00 0
ART1003 VRAC PRALINES 5 KG 400 80,00 1,00 31 520,00 0
ART1004 BALLOTIN SPECIAL MANON BELGE 1 KG 600 25,00 2,00 14 700,00 0
ART1005 BALLOTIN SPECIAL NOËL 1 KG 350 20,00 7 000,00 0
ART1006 BALLOTIN SPECIAL QUEBEC 2 KG 300 50,00 1,00 14 775,00 0
ART1007 EMBALLAGES NON REPRIS 300 0,50 150,00 0
ART1008 EMBALLAGES CONSIGNES 100 2,00 200,00 0
ART1009 FRAIS DE LIVRAISON 1 200,00 200,00 0

Taux TVA 0 0
Montant HTVA 78 345,00 200,00
Rist. globale% Rist. globale
Escompte% Escompte
Frais de port Base TVA 78 345,00 200,00
Montant TVA 0,00 0,00
Total 78 345,00 200,00

A PAYER EUR 78 545,00

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Date 15/02/2004 Ref. client CL1002

Date de livraison 15/02/2004 N° TVA BE-0429.515.406

Code article Description Qté Prix unit. Rist% Mt HTVA TVA

ART1001 BALLOTIN 1000 GR 300 20,00 6 000,00 6

ART1002 BALLOTIN 500 GR 500 10,00 1,00 4 950,00 6
ART1003 VRAC PRALINES 5 KG 415 80,00 2,00 32 536,00 6
ART1004 BALLOTIN SPECIAL MANON BELGE 1 KG 500 25,00 12 500,00 6
ART1005 BALLOTIN SPECIAL NOËL 1 KG 350 20,00 1,00 6 930,00 6
ART1007 EMBALLAGES NON REPRIS 200 0,50 100,00 6
ART1009 FRAIS DE LIVRAISON 1 150,00 150,00 6
ART1010 ASSURANCE QUALITE TOTALE 1 211,14 211,14 0

Taux TVA 6 0
Montant HTVA 63 166,00 211,14
Rist. globale% Rist. globale
Escompte% Escompte
Frais de port Base TVA 63 166,00 211,14
Montant TVA 3 789,96 0,00
Total 66 955,96 211,14

A PAYER EUR 67 167,10

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Date 15/02/2004 Ref. client CL1003

Date de livraison 15/02/2004 N° TVA FR-73 438845836

Code article Description Qté Prix unit. Rist% Mt HTVA TVA

ART1001 BALLOTIN 1000 GR 400 20,00 1,00 7 880,00 0

ART1002 BALLOTIN 500 GR 600 10,00 6 000,00 0
ART1003 VRAC PRALINES 5 KG 500 80,00 2,00 39 200,00 0
ART1004 BALLOTIN SPECIAL MANON BELGE 1 KG 400 25,00 10 000,00 0
ART1005 BALLOTIN SPECIAL NOËL 1 KG 500 20,00 1,00 9 850,00 0
ART1006 BALLOTIN SPECIAL QUEBEC 2 KG 340 50,00 17 000,00 0
ART1007 EMBALLAGES NON REPRIS 260 0,50 130,00 0
ART1008 EMBALLAGES CONSIGNES 150 2,00 300,00 0
ART1009 FRAIS DE LIVRAISON 1 240,00 240,00 0

Taux TVA 0 0
Montant HTVA 90 300,00 300,00
Rist. globale% Rist. globale
Escompte% Escompte
Frais de port Base TVA 90 300,00 300,00
Montant TVA 0,00 0,00
Total 90 300,00 300,00

A PAYER EUR 90 600,00

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Date 15/02/2004 Ref. client CL1004

Date de livraison 15/02/2004 N° TVA BE-0453.284.265

Code article Description Qté Prix unit. Rist% Mt HTVA TVA

ART1001 BALLOTIN 1000 GR 350 20,00 7 000,00 6

ART1003 VRAC PRALINES 5 KG 650 80,00 1,00 51 480,00 6
ART1004 BALLOTIN SPECIAL MANON BELGE 1 KG 390 25,00 2,00 9 555,00 6
ART1005 BALLOTIN SPECIAL NOËL 1 KG 500 20,00 10 000,00 6
ART1006 BALLOTIN SPECIAL QUEBEC 2 KG 400 50,00 2,00 19 600,00 6
ART1007 EMBALLAGES NON REPRIS 180 0,50 90,00 6
ART1009 FRAIS DE LIVRAISON 1 180,00 180,00 6
ART1010 ASSURANCE QUALITE TOTALE 1 244,40 244,40 0

Taux TVA 6 0
Montant HTVA 97 905,00 244,40
Rist. globale% Rist. globale
Escompte% Escompte
Frais de port Base TVA 97 905,00 244,40
Montant TVA 5 874,30 0,00
Total 103 779,30 244,40

A PAYER EUR 104 023,70

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TVA : BE-0880-941-132
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Bon de commande n° : 9 Made by pépé & mémé GARGAMEL

Date 15/03/2004 Ref. client CL1001

Date de livraison 15/03/2004 N° TVA CH-539 539

Code article Description Qté Prix unit. Rist% Mt HTVA TVA

ART1001 BALLOTIN 1000 GR 600 20,00 1,00 11 820,00 0

ART1003 VRAC PRALINES 5 KG 400 80,00 2,00 31 360,00 0
ART1004 BALLOTIN SPECIAL MANON BELGE 1 KG 400 25,00 10 000,00 0
ART1005 BALLOTIN SPECIAL NOËL 1 KG 500 20,00 1,00 9 850,00 0
ART1006 BALLOTIN SPECIAL QUEBEC 2 KG 400 50,00 20 000,00 0
ART1007 EMBALLAGES NON REPRIS 300 0,50 150,00 0
ART1009 FRAIS DE LIVRAISON 1 300,00 300,00 0

Taux TVA 0
Montant HTVA 83 480,00
Rist. globale% Rist. globale
Escompte% Escompte
Frais de port Base TVA 83 480,00
Montant TVA 0,00
Total 83 480,00

A PAYER EUR 83 480,00

A DEGUSTER PROPREMENT ET SANS MODERATION...

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33
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Tél. : 081 21 45 53
TVA : BE-0880-941-132
Banque : 210-0047834-65
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Bon de commande n° : 10 Made by pépé & mémé GARGAMEL

Date 15/03/2004 Ref. client CL1002

Date de livraison 15/03/2004 N° TVA BE-0429.515.406

Code article Description Qté Prix unit. Rist% Mt HTVA TVA

ART1001 BALLOTIN 1000 GR 300 20,00 6 000,00 6

ART1003 VRAC PRALINES 5 KG 650 80,00 1,00 51 480,00 6
ART1004 BALLOTIN SPECIAL MANON BELGE 1 KG 400 25,00 2,00 9 800,00 6
ART1005 BALLOTIN SPECIAL NOËL 1 KG 450 20,00 9 000,00 6
ART1006 BALLOTIN SPECIAL QUEBEC 2 KG 482 50,00 1,00 23 859,00 6
ART1007 EMBALLAGES NON REPRIS 300 0,50 150,00 6
ART1009 FRAIS DE LIVRAISON 1 180,00 180,00 6
ART1010 ASSURANCE QUALITE TOTALE 1 188,56 188,56 0

Taux TVA 6 0
Montant HTVA 100 469,00 188,56
Rist. globale% Rist. globale
Escompte% Escompte
Frais de port Base TVA 100 469,00 188,56
Montant TVA 6 028,14 0,00
Total 106 497,14 188,56

A PAYER EUR 106 685,70

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TVA : BE-0880-941-132
Banque : 210-0047834-65
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BOULEVARD DE LA GANACHE, N° 92
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Bon de commande n° : 11 Made by pépé & mémé GARGAMEL

Date 15/03/2004 Ref. client CL1003

Date de livraison 15/03/2004 N° TVA FR-73 438845836

Code article Description Qté Prix unit. Rist% Mt HTVA TVA

ART1001 BALLOTIN 1000 GR 400 20,00 8 000,00 0

ART1002 BALLOTIN 500 GR 600 10,00 1,00 5 910,00 0
ART1003 VRAC PRALINES 5 KG 500 80,00 2,00 39 200,00 0
ART1004 BALLOTIN SPECIAL MANON BELGE 1 KG 600 25,00 1,00 14 775,00 0
ART1005 BALLOTIN SPECIAL NOËL 1 KG 400 20,00 8 000,00 0
ART1006 BALLOTIN SPECIAL QUEBEC 2 KG 560 50,00 2,00 27 300,00 0
ART1007 EMBALLAGES NON REPRIS 400 0,50 200,00 0
ART1008 EMBALLAGES CONSIGNES 100 2,00 200,00 0
ART1009 FRAIS DE LIVRAISON 1 260,00 260,00 0

Taux TVA 0 0
Montant HTVA 103 645,00 200,00
Rist. globale% Rist. globale
Escompte% Escompte
Frais de port Base TVA 103 645,00 200,00
Montant TVA 0,00 0,00
Total 103 645,00 200,00

A PAYER EUR 103 845,00

A DEGUSTER PROPREMENT ET SANS MODERATION...

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 MANON ET LA CHOCOLATERIE SA
BOULEVARD DE L'AMERTUME, N° 33
5000-NAMUR
Belgique
Tél. : 081 21 45 53
TVA : BE-0880-941-132
Banque FORTIS : 210-0047834-65

JOURNAL DE CAISSE (EXTRAIT)

DATE NATURE DU MOUVEMENT MONTANT

01/01/2008 Réouverture des comptes 5 000,00 €

15/01/2008 Dépôt suite au retrait bancaire 10 000,00 €

15/01/2008 Paiement MAZOUT ATOUTEUR SPRL (FACT 13456) -3 630,00 €

20/02/2008 Paiement LE CUISTOT MALEFIQUE SPRL (FACT 32610) -1 210,00 €

10/03/2008 Paiement LA Poste (FACT 24562) -360,40 €

31/03/2008 Solde au 31/03/2008 9 799,60 €

compta-excellant.be
Compte n° : 210-0047834-65
Au nom de : MANON ET LA CHOCOLATERIE SA

Extrait N° : 1/1
Date : 10/01/2008

Date N° Communications Date valeur Montant

SOLDE PRECEDENT : 410 000,00 €

05/01/2008 1 Virement du compte n° : 05/01/2008 4 000,00 €

De : A L'ŒUF DE PÂQUES SPRL
Communication :
FACT 1248 (12/07)
05/01/2008 2 Virement du compte n° : 05/01/2008 6 000,00 €
De : LES FONDANTS DE BOURGOGNE
Communication :
FACT 1546 (12/07)
06/01/2008 3 Virement du compte n° : 06/01/2008 8 000,00 €
De : LA BELGE PRALINE SCRL
Communication :
FACT 1648 (12/07)

Compte n° : 210-0047834-65
Au nom de : MANON ET LA CHOCOLATERIE SA

Extrait N° : 1/2
Date : 10/01/2008

Date N° Communications Date valeur Montant

07/01/2008 4 Virement au compte n° : 732-0099625-57 07/01/2008 -10 000,00 €

De : IMPÔTS DIRECTS
Communication :
Solde impôt dû 2007
08/01/2008 5 Virement au compte n° : 732-0099625-57 08/01/2008 -5 000,00 €
De : IMPÔTS DIRECTS
Communication :
Précomptes professionnels 12/07
08/01/2008 6 Virement au compte n° : 250-0510035-94 08/01/2008 -10 000,00 €
De : Administration TVA
Communication :
TVA due 4ème trimestre 2007
NOUVEAU SOLDE : 403 000,00 €

compta-excellant.be
Compte n° : 210-0047834-65
Au nom de : MANON ET LA CHOCOLATERIE SA

Extrait N° : 2/1
Date : 16/01/2008

Date N° Communications Date valeur Montant

SOLDE PRECEDENT : 403 000,00 €

12/01/2008 7 Virement au compte n° : 250-0510632-12 12/01/2008 -2 000,00 €

De : LES JOLIS MACONS DU MIDI SA
Communication :
FACT 8450
12/01/2008 8 Virement au compte n° : 091-2110033-21 12/01/2008 -424,00 €
De : SWDE
Communication :
FACT 16540
13/01/2008 9 Virement au compte n° : US-718-754-834 13/01/2008 -52 844,38 €
De : THE WORLD OF COCOA
Communication :
FACT 12450

Compte n° : 210-0047834-65
Au nom de : MANON ET LA CHOCOLATERIE SA

Extrait N° : 2/2
Date : 16/01/2008

Date N° Communications Date valeur Montant

13/01/2008 10 Virement au compte n° : FR-12345678901-13 13/01/2008 -34 000,00 €

De : ARÔMES D'ICI ET D'AILLEURS
Communication :
FACT 15462
14/01/2008 11 Virement au compte n° : 250-7487079-25 14/01/2008 -25 440,00 €
De : LA VACHE KIRI-HAULEZ SPRL
Communication :
FACT 16452
15/01/2008 12 Virement du compte n° : CH-16-7178346-01 15/01/2008 94 945,34 €
De : DER SCHLEMMERISCHE PFARRER
Communication :
FACT 1
NOUVEAU SOLDE : 383 236,96 €

compta-excellant.be
Compte n° : 210-0047834-65
Au nom de : MANON ET LA CHOCOLATERIE SA

Extrait N° : 3/1
Date : 05/02/2008

Date N° Communications Date valeur Montant

SOLDE PRECEDENT : 383 236,96 €

18/01/2008 13 Virement du compte n° : 310-0662721-06 18/01/2008 108 467,60 €

De : A L'ŒUF DE PÂQUES SPRL
Communication :
FACT 2
20/01/2008 14 Virement du compte n° : FR-12345678901-12 20/01/2008 147 970,00 €
De : LES FONDANTS DE BOURGOGNE
Communication :
FACT 3
22/01/2008 15 Virement du compte n° : 194-0144101-56 22/01/2008 78 217,43 €
De : LA BELGE PRALINE SCRL
Communication :
FACT 4

Compte n° : 210-0047834-65
Au nom de : MANON ET LA CHOCOLATERIE SA

Extrait N° : 3/2
Date : 05/02/2008

Date N° Communications Date valeur Montant

21/01/2008 16 Virement au compte n° : 096-9690001-13 21/01/2008 -15 847,00 €

De : LA SAGA DU GLUCOSE SPRL
Communication :
FACT 18456
22/01/2008 17 Virement au compte n° : XXX 22/01/2008 -10 000,00 €
De : CAISSE (VIREMENT INTERNE)
Communication :
RETRAIT AGENCE DU 15/01/08
03/02/2008 18 Virement au compte n° : 250-7487079-25 03/02/2008 -3 025,00 €
De : WINBOOKS SA
Communication :
FACT 9884
NOUVEAU SOLDE : 689 019,99 €

compta-excellant.be
Compte n° : 210-0047834-65
Au nom de : MANON ET LA CHOCOLATERIE SA

Extrait N° : 4/1
Date : 20/02/2008

Date N° Communications Date valeur Montant

SOLDE PRECEDENT : 689 019,99 €

07/02/2008 19 Virement au compte n° : 210-0667977-87 07/02/2008 -7 260,00 €

De : L'ARTISAN CHAUDRONNIER SPRL
Communication :
FACT 9456
07/02/2008 20 Virement au compte n° : 069-0000013-14 07/02/2008 -8 712,00 €
De : LE VIEUX BUFFET SPRL
Communication :
FACT 11264
12/02/2008 21 Virement au compte n° : 732-0099625-57 12/02/2008 -605,00 €
De : ELECTRABEL SA
Communication :
FACT 19260

Compte n° : 210-0047834-65
Au nom de : MANON ET LA CHOCOLATERIE SA

Extrait N° : 4/2
Date : 20/02/2008

Date N° Communications Date valeur Montant

13/02/2008 22 Virement au compte n° : US-718-754-834 13/02/2008 -54 847,11 €

De : THE WORLD OF COCOA
Communication :
FACT 13220
14/02/2008 23 Virement du compte n° : CH-16-7178346-01 14/02/2008 78 545,00 €
De : DER SCHLEMMERISCHE PFARRER
Communication :
FACT 5
18/02/2008 24 Virement du compte n° : 310-0662721-06 18/02/2008 67 167,10 €
De : A L'ŒUF DE PÂQUES SPRL
Communication :
FACT 6
NOUVEAU SOLDE : 763 307,98 €

compta-excellant.be
Compte n° : 210-0047834-65
Au nom de : MANON ET LA CHOCOLATERIE SA

Extrait N° : 5/1
Date : 16/03/2008

Date N° Communications Date valeur Montant

SOLDE PRECEDENT : 763 307,98 €

22/02/2008 25 Virement du compte n° : Fr-12345678901-12 22/02/2008 90 600,00 €

De : LES FONDANTS DE BOURGOGNE
Communication :
FACT 7
25/02/2008 26 Virement du compte n° : 194-0144101-56 25/02/2008 104 023,70 €
De : LA BELGE PRALINE SCRL
Communication :
FACT 8
03/03/2008 27 Virement au compte n° : 068-2393735-93 03/03/2008 -5 000,00 €
De : AXA ASSURANCES SA
Communication :
FACT 5460

Compte n° : 210-0047834-65
Au nom de : MANON ET LA CHOCOLATERIE SA

Extrait N° : 5/2
Date : 16/03/2008

Date N° Communications Date valeur Montant

03/03/2008 28 Virement au compte n° : 250-0510035-94 03/03/2008 -14 940,00 €

De : GARAGE G. REPARE-HATOUTEUR SPRL
Communication :
FACT 13240
12/03/2008 29 Virement au compte n° : US-718-754-834 12/03/2008 -54 144,86 €
De : THE WORLD OF COCOA
Communication :
FACT 14260
14/03/2008 30 Virement du compte n° : CH-16-7178346-01 14/03/2008 83 480,00 €
De : DER SCHLEMMERISCHE PFARRER
Communication :
FACT 9
NOUVEAU SOLDE : 967 326,82 €

compta-excellant.be
Compte n° : 210-0047834-65
Au nom de : MANON ET LA CHOCOLATERIE SA

Extrait N° : 6/1
Date : 25/03/2008

Date N° Communications Date valeur Montant

SOLDE PRECEDENT : 967 326,82 €

18/03/2008 31 Virement du compte n° : 310-0662721-06 18/03/2008 106 685,70 €

De : A L'ŒUF DE PÂQUES SPRL
Communication :
FACT 10
22/03/2008 32 Virement du compte n° : FR-12345678901-12 22/03/2008 103 845,00 €
De : LES FONDANTS DE BOURGOGNE
Communication :
FACT 11
22/03/2008 33 Virement du compte n° : 194-0144101-56 22/03/2008 122 391,50 €
De : LA BELGE PRALINE SCRL
Communication :
FACT 12

Compte n° : 210-0047834-65
Au nom de : MANON ET LA CHOCOLATERIE SA

Extrait N° : 6/2
Date : 25/03/2008

Date N° Communications Date valeur Montant

23/03/2008 34 Virement au compte n° : 210-0667977-87 23/03/2008 -3 025,00 €

De : GARAGE G. HUNPNEU-CREVEZ SA
Communication :
FACT 12484
23/03/2008 35 Virement au compte n° : 250-0510035-94 23/03/2008 -726,00 €
De : BEGACOM SA
Communication :
FACT 4542
24/03/2008 36 Virement au compte n° : 091-2110033-21 24/03/2008 -5 000,00 €
De : ONSS
Communication :
Solde Trimestre 4 en 2007
NOUVEAU SOLDE : 1 291 498,02 €

compta-excellant.be