Cuadro de Inversión Inicial y Costos asociados al

proyecto por Solución Propuesta

Alternativa 01: Desarrollo In-House

1. Cálculo del Valor Actual Neto (VAN)

Período (años) 0 1 2 3 4 5 6 7
[1]. Inversión inicial
1.000 Infraestructura Requerida S/. 207,360.00 S/. 207,360.00
Total Inversión [anexoE07] S/. 207,360.00 S/. - S/. - S/. 207,360.00
TOTAL INVERSION INICIAL S/. 207,360.00 S/. - S/. - S/. 207,360.00

[2]. Inversión inicial

2.10 Software S/. 138,048.00 S/. 138,048.00
2.11 Licencias [anexoE07]
2.12 Recursos Humanos S/. 2,573,566.67 S/. 2,573,566.67
2.13 Servidores S/. 128,000.00 S/. 128,000.00
Total Software S/. 2,711,614.67 S/. 128,000.00 S/. - S/. 2,711,614.67 S/. 128,000.00
TOTAL INVERSION INICIAL S/. 2,918,974.67 S/. 128,000.00 S/. - S/. 2,918,974.67 S/. 128,000.00 S/. - S/. -

[3]. Beneficios

Incremento de la productividad, reduciendo el tiempo empleado por los

3.10 trabajadores para realizar sus tareas, e incrementando la eficacia de los
procesos de negocio [2,0% del total de cargas de personal, servicios
prestados por terceros, Cargas diversas de gestión, Beneficios
sociales del año 2005 (Anexo E05)] S/. 170,800.91 S/. 178,299.07 S/. 186,126.40 S/. 194,297.35 S/. 202,827.01 S/. 211,731.11 S/. 221,026.11
Reducción de costos, en la medida en que la mejora en la eficacia
3.20 lo permita.[6% del presupuesto de mantenimiento del año 2005
(anexo E06)] S/. 280,731.85 S/. 293,055.98 S/. 305,921.14 S/. 319,351.08 S/. 333,370.59 S/. 348,005.56 S/. 363,283.00
Generación de ingresos. Se pueden abordar negocios que antes
3.30 estaban vedados por las limitaciones de las aplicaciones.[1% de las
ventas netas c/tasa crecimiento 4,39% anual (Anexo E04)] S/. 734,689.91 S/. 766,942.80 S/. 800,611.59 S/. 835,758.43 S/. 872,448.23 S/. 910,748.71 S/. 950,730.57
Elevar la disponibilidad del parque de Generación de la empresa con
3.40 información operativa y de mantenimiento disponible para análisis en
forma oportuna [0,5% de presupuesto de mantenimiento del año 2005
(anexo E06)] S/. 23,394.32 S/. 24,421.33 S/. 25,493.43 S/. 26,612.59 S/. 27,780.88 S/. 29,000.46 S/. 30,273.58
TOTAL BENEFICIOS S/. 1,209,617.00 S/. 1,262,719.18 S/. 1,318,152.55 S/. 1,376,019.45 S/. 1,436,426.70 S/. 1,499,485.84 S/. 1,565,313.27
El Mantenimiento del desarrollo es un costo fijo
[4]. Costos
4.10 Mantenimiento S/. 62,088.29 S/. 62,088.29 S/. 62,088.29 S/. 62,088.29 S/. 62,088.29 S/. 62,088.29 S/. 62,088.29
4.11 Licencias S/. 30,370.56 S/. 30,370.56 S/. 30,370.56 S/. 30,370.56 S/. 30,370.56 S/. 30,370.56 S/. 30,370.56 S/. 30,370.56
4.12 Software servidores S/. 28,160.00 S/. 28,160.00 S/. 28,160.00 S/. 28,160.00
4.13 Consumibles S/. 62,800.00 S/. 62,800.00
4.14 Capacitación, viajes, coordinaciones con otros entes [Anexo E07] S/. 122,640.00 S/. 122,640.00
TOTAL COSTOS S/. 306,058.85 S/. 120,618.85 S/. 92,458.85 S/. 92,458.85 S/. 306,058.85 S/. 120,618.85 S/. 92,458.85
Flujo Neto S/. (2,949,345.23) S/. 775,558.14 S/. 1,142,100.33 S/. 1,225,693.70 S/. (1,635,414.07) S/. 1,002,367.85 S/. 1,378,866.98 S/. 1,472,854.41
Flujo Neto acumulado S/. (2,949,345.23) S/. (2,173,787.09) S/. (1,031,686.76) S/. 194,006.94 S/. (1,441,407.13) S/. (439,039.28) S/. 939,827.70 S/. 2,412,682.11

Tasa de actualización para evaluación de proyectos del sector

electricidad - Según el artículo 79º de la Ley de Concesiones
eléctricas (DL 25844) 12% TC S/. 3.20
VAN S/. 375,244.68 Tasa depreciación 20%

2 Cálculo de la Tasa Interna de Retorno - (TIR)

TIR al 1er año Err:523

TIR al 2do año -23%
TIR al 3er año 3%
TIR al 4to año Err:523
TIR al 5to año -7%
TIR al 6to año 9%
TIR al 7mo año 16%

3 Cálculo del Período de Retorno de la Inversión - (PRI)

PRI (expresado en años) 5.31

4 Cálculo del Beneficio Costo - (B/C)

B/C - Indice 1.22

5 Cálculo del Retorno sobre la Inversión - (ROI)

ROI - Indice 1.33

 Cuadro de Inversión Inicial y Costos asociados al
proyecto por Solución Propuesta
Alternativa 2a - ERP World Class - ORACLE

1. Cálculo del Valor Actual Neto (VAN)

Período (años) 0 1 2 3 4 5
[1]. Inversión inicial - Proyecto Previo
1.000 Actividades de Preparación a la implantación
Unificación y estandarización del catálogo de
1.010 materiales/insumos y Activo Fijo para Logística, Contabilidad y
Mantenimiento. S/. 32,000.00
1.020 Definición y carga de datos de tareas de mantenimiento S/. 27,000.00
1.030 Administración del cambio S/. 30,000.00

Identificación y selección de los usuarios líderes de EGASA

1.040 que conformarán el cuadro de implantación del ERP y Selección del
personal de apoyo para la ejecución de las tareas
operativas diarias de EGASA durante el tiempo de implantación del ERP
1.070 Capacitación S/. 25,000.00
Capacitación para usuarios (por parte de consultores con experiencia en
1.071
implantaciones ERP)
Capacitación en experiencias de implantaciones previas, por parte de
1.072
usuarios que han experimentado una implementacion de ERP
1.073 Cursos MS-Project
1.074 Cursos MS-Visio
Total Inversión proyecto previo S/. 114,000.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
TOTAL INVERSION INICIAL S/. 114,000.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -

[2]. Inversión inicial

2.10 Software
2.11 Licencias [anexo 6] S/. 1,052,804.70
2.12 Software servidores [anexo 6] LINUX S/. -
Total Software S/. 1,052,804.70 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
2.20 Servicios de Consultoría
2.21 Consultoría S/. 534,922.67 S/. 1,069,845.33
Personalización
Parametrización
Desarrollos
Integración con sistemas existentes
Entrenamiento de los usuarios
Ajustes post implementación (performance y fallas)
Conversión de datos
Migración de datos
2.22 Supervisión de la implantación (8% del costo total de implantación) S/. 147,409.99
Total Servicios de Consultoría S/. 682,332.65 S/. 1,069,845.33 S/. - S/. - S/. - S/. -
2.30 Infraestructura Técnológica
2.31 Hardware adicional (pc usuarios) [Cuadro 02] S/. 40,981.51
2.32 Servidores [Cuadro 02] S/. 209,478.99 S/. 28,504.20
2.33 Red S/. 4,436.97
2.34 Comunicaciones
Total Infraestructura Tecnológica S/. 254,897.48 S/. 28,504.20 S/. - S/. - S/. - S/. -
Total Inversión S/. 1,990,034.84 S/. 1,098,349.54 S/. - S/. - S/. - S/. -
TOTAL INVERSION INICIAL S/. 2,104,034.84 S/. 1,098,349.54 S/. - S/. - S/. - S/. -

[3]. Beneficios

Incremento de la productividad, reduciendo el tiempo empleado por los

3.10 trabajadores para realizar sus tareas, e incrementando la eficacia de los
procesos de negocio [2,0% del total de cargas de personal, servicios
prestados por terceros, Cargas diversas de gestión, Beneficios
sociales del año 2005 (Anexo E05)] S/. 170,800.91 S/. 178,299.07 S/. 186,126.40 S/. 194,297.35 S/. 202,827.01
Reducción de costos, en la medida en que la mejora en la eficacia
3.20 lo permita.[6% del presupuesto de mantenimiento del año 2005
(anexo E06)] S/. 280,731.85 S/. 293,055.98 S/. 305,921.14 S/. 319,351.08 S/. 333,370.59
Generación de ingresos. Se pueden abordar negocios que antes
3.30 estaban vedados por las limitaciones de las aplicaciones.[1% de las
ventas netas c/tasa crecimiento 4,39% anual (Anexo E04)] S/. 734,689.91 S/. 766,942.80 S/. 800,611.59 S/. 835,758.43 S/. 872,448.23
Elevar la disponibilidad del parque de Generación de la empresa con
3.40 información operativa y de mantenimiento disponible para análisis en
forma oportuna [0,5% de presupuesto de mantenimiento del año 2005
(anexo E06)] S/. 23,394.32 S/. 24,421.33 S/. 25,493.43 S/. 26,612.59 S/. 27,780.88
TOTAL BENEFICIOS S/. 1,209,617.00 S/. 1,262,719.18 S/. 1,318,152.55 S/. 1,376,019.45 S/. 1,436,426.70
[*]Se considera un crecimiento de 4,39% tanto en ventas como en los costos y necesidades de mantenimiento
[4]. Costos
4.10 Costos asociados a la aparición del ERP en la empresa
4.11 Mantenimiento y actualizaciones S/. 231,532.54 S/. 231,532.54 S/. 231,532.54 S/. 231,532.54 S/. 231,532.54
Actualizaciones
Mantenimiento y Soporte Técnico
4.12 Capacitación adicional [Cuadro 01] S/. 112,000.00 S/. 112,000.00 S/. 112,000.00 S/. 112,000.00 S/. 112,000.00
Total Costos asociados a la aparición del ERP S/. 343,532.54 S/. 343,532.54 S/. 343,532.54 S/. 343,532.54 S/. 343,532.54
TOTAL COSTOS S/. 343,532.54 S/. 343,532.54 S/. 343,532.54 S/. 343,532.54 S/. 343,532.54
Flujo Neto S/. (2,104,034.84) S/. (232,265.08) S/. 919,186.64 S/. 974,620.01 S/. 1,032,486.91 S/. 1,092,894.16
Flujo Neto acumulado S/. (2,104,034.84) S/. (2,336,299.92) S/. (1,417,113.28) S/. (442,493.27) S/. 589,993.63 S/. 1,682,887.79

[Cuadro 01] Detalle de las necesidades de capacitación

Costo unitario
Cantidad de esperado (sin
Equipo usuarios IGV) Costo Total
Capacitacion en nuevas versiones del ERP - Frecuencia anual 3 $5,000.00 $15,000.00
Capacitación por módulos adicionales incorporados - Frecuencia anual 3 $5,000.00 $15,000.00
Participación en user groups - Frecuencia Anual 2 $2,500.00 $5,000.00
TOTAL $35,000.00
 [Cuadro 02]: Se incluye compra de monitores (al inicio del período 1)

Costo unitario
Cantidad de esperado (sin
Equipo usuarios IGV) Costo Total
Monitor LCD 17" 12 $226.89 $2,722.69
GL - 5
Mtto - 5
Budget - 2
TOTAL $2,722.69

[Cuadro 03] Servidor para Business Intelligence (al final periodo 1)

Costo unitario
Equipo Cantidad esperado Total
Servidor HP-Compaq Proliant DL380 G5 1 $9,600.00 $9,600.00
Doble procesador dual core de 3.0 Ghz
2 Gb de RAM
2 x 72 Gb de disco duro
Licencia de Windows 2003 Server Estandar edition $1,000.00 $1,000.00
TOTAL Inc IGV $10,600.00
Total Sin IGV $8,907.56

[Cuadro 04] PC´s para consultores y usuarios ERP

Costo unitario
Equipo Cantidad esperado Total
CONSULTORES
Pentium D 3.0 Ghz 5 $800.00 $4,000.00
Disco Duro SATA de 80m Gb
512 mb de memoria RAM
Monitor de 17" TRC
SO Windows XP 5 $200.00 $1,000.00
USUARIOS
Pentium D 3.0 Ghz 7 $800.00 $5,600.00
Disco Duro SATA de 80m Gb
512 mb de memoria RAM
Monitor de 17" TRC
SO Windows XP 7 $200.00 $1,400.00
TOTAL Inc IGV $12,000.00
Total Sin IGV $10,084.03

[Cuadro 05] Instalación de cableado de red

Costo unitario
Equipo Cantidad esperado Total
Cableado de punto de red y accesorios. 12 $100.00 $1,200.00
Switch de 16 puertos y Rack de comunicaciones 1 $150.00 $150.00
Conexiones adicionales (conexión al servidor central, Internet, etc.) 1 $300.00 $300.00
TOTAL Inc IGV $1,650.00
Total Sin IGV $1,386.55

[Cuadro 06] Licenciamiento (anexo 6)

Equipo Total
Costo de Licenciamiento $329,001.47
Costo de mantenimiento anual $72,353.92
TOTAL Sin IGV $401,355.39
Total con IGV $477,612.91

[Cuadro 07] Propuesta de implantación (anexo 6)

Total
Precio de Mercado $501,490.00
TOTAL Sin IGV $501,490.00
Total con IGV $596,773.10

Tasa de actualización para evaluación de proyectos del sector

electricidad - Según el artículo 79º de la Ley de Concesiones
eléctricas (DL 25844) 12% TC S/. 3.20
VAN S/. 1,230,546.31 Tasa depreciación 20%

2 Cálculo de la Tasa Interna de Retorno - (TIR)

TIR al 1er año Err:523

TIR al 2do año -172%
TIR al 3er año -8%
TIR al 4to año 8%
TIR al 5to año 17%
TIR al 6to año 23%
TIR al 7mo año 27%

3 Cálculo del Período de Retorno de la Inversión - (PRI)

Periodo n 3.00
Periodo n+1 4.00
Flujo acumulado n -442493.27404317
Ingreso periodo n+1 1376019.45071742
PRI (expresado en años) 3.32

4 Cálculo del Beneficio Costo - (B/C)

B/C - Indice 1.54

5 Cálculo del Retorno sobre la Inversión - (ROI)

ROI - Indice 1.71

 6 7

S/. - S/. -
S/. - S/. -

S/. - S/. -

S/. - S/. -

S/. - S/. -
S/. - S/. -
S/. - S/. -

S/. 211,731.11 S/. 221,026.11

S/. 348,005.56 S/. 363,283.00

S/. 910,748.71 S/. 950,730.57

S/. 29,000.46 S/. 30,273.58

S/. 1,499,485.84 S/. 1,565,313.27

S/. 231,532.54 S/. 231,532.54

S/. 112,000.00 S/. 112,000.00

S/. 343,532.54 S/. 343,532.54
S/. 343,532.54 S/. 343,532.54
S/. 1,155,953.29 S/. 1,221,780.72
S/. 2,838,841.09 S/. 4,060,621.81
 Cuadro de Inversión Inicial y Costos asociados al
proyecto por Solución Propuesta
Alternativa 2b - ERP World Class - SAP

1. Cálculo del Valor Actual Neto (VAN)

Período (años) 0 1 2 3 4
[1]. Inversión inicial - Proyecto Previo
1.000 Actividades de Preparación a la implantación
Unificación y estandarización del catálogo de
1.010 materiales/insumos y Activo Fijo para Logística, Contabilidad y
Mantenimiento. S/. 32,000.00
1.020 Definición y carga de datos de tareas de mantenimiento S/. 27,000.00
1.030 Administración del cambio S/. 30,000.00

Identificación y selección de los usuarios líderes de EGASA

1.040 que conformarán el cuadro de implantación del ERP y Selección del
personal de apoyo para la ejecución de las tareas
operativas diarias de EGASA durante el tiempo de implantación del ERP
1.070 Capacitación S/. 25,000.00
Capacitación para usuarios (por parte de consultores con experiencia en
1.071
implantaciones ERP)
Capacitación en experiencias de implantaciones previas, por parte de
1.072
usuarios que han experimentado una implementacion de ERP
1.073 Cursos MS-Project
1.074 Cursos MS-Visio
Total Inversión proyecto previo S/. 114,000.00 S/. - S/. - S/. - S/. -
TOTAL INVERSION INICIAL S/. 114,000.00 S/. - S/. - S/. - S/. -

[2]. Inversión inicial

2.10 Software
2.11 Licencias [anexo 6] S/. 911,136.00
2.12 Software servidores [anexo 6] S/. 44,369.75
Total Software S/. 955,505.75 S/. - S/. - S/. - S/. -
2.20 Servicios de Consultoría
2.21 Consultoría S/. 699,046.67 S/. 1,398,093.33
Personalización
Parametrización
Desarrollos
Integración con sistemas existentes
Entrenamiento de los usuarios
Ajustes post implementación (performance y fallas)
Conversión de datos
Migración de datos
2.22 Supervisión de la implantación (8% del costo total de implantación) S/. 135,997.67
Total Servicios de Consultoría S/. 835,044.34 S/. 1,398,093.33 S/. - S/. - S/. -
2.30 Infraestructura Técnológica
2.31 Hardware adicional (pc usuarios) [Cuadro 02] S/. 40,981.51
2.32 Servidores [Cuadro 02] S/. 28,504.20
2.33 Red S/. 4,436.97
2.34 Comunicaciones
Total Infraestructura Tecnológica S/. 45,418.49 S/. 28,504.20 S/. - S/. - S/. -
Total Inversión S/. 1,835,968.57 S/. 1,426,597.54 S/. - S/. - S/. -
TOTAL INVERSION INICIAL S/. 1,949,968.57 S/. 1,426,597.54 S/. - S/. - S/. -

[3]. Beneficios

Incremento de la productividad, reduciendo el tiempo empleado por los

3.10 trabajadores para realizar sus tareas, e incrementando la eficacia de los
procesos de negocio [2,0% del total de cargas de personal, servicios
prestados por terceros, Cargas diversas de gestión, Beneficios
sociales del año 2005 (Anexo E05)] S/. 170,800.91 S/. 178,299.07 S/. 186,126.40 S/. 194,297.35
Reducción de costos, en la medida en que la mejora en la eficacia
3.20 lo permita.[6% del presupuesto de mantenimiento del año 2005
(anexo E06)] S/. 280,731.85 S/. 293,055.98 S/. 305,921.14 S/. 319,351.08
Generación de ingresos. Se pueden abordar negocios que antes
3.30 estaban vedados por las limitaciones de las aplicaciones.[1% de las
ventas netas c/tasa crecimiento 4,39% anual (Anexo E04)] S/. 734,689.91 S/. 766,942.80 S/. 800,611.59 S/. 835,758.43
Elevar la disponibilidad del parque de Generación de la empresa con
3.40 información operativa y de mantenimiento disponible para análisis en
forma oportuna [0,5% de presupuesto de mantenimiento del año 2005
(anexo E06)] S/. 23,394.32 S/. 24,421.33 S/. 25,493.43 S/. 26,612.59
TOTAL BENEFICIOS S/. 1,209,617.00 S/. 1,262,719.18 S/. 1,318,152.55 S/. 1,376,019.45
[*]Se considera un crecimiento de 4,39% tanto en ventas como en los costos y necesidades de mantenimiento
[4]. Costos
4.10 Costos asociados a la aparición del ERP en la empresa
4.11 Mantenimiento y actualizaciones S/. 221,280.00 S/. 221,280.00 S/. 221,280.00 S/. 221,280.00
Actualizaciones
Mantenimiento y Soporte Técnico
4.12 Capacitación adicional [Cuadro 01] S/. 112,000.00 S/. 112,000.00 S/. 112,000.00 S/. 112,000.00
Total Costos asociados a la aparición del ERP S/. 333,280.00 S/. 333,280.00 S/. 333,280.00 S/. 333,280.00
TOTAL COSTOS S/. 333,280.00 S/. 333,280.00 S/. 333,280.00 S/. 333,280.00
Flujo Neto S/. (1,949,968.57) S/. (550,260.54) S/. 929,439.18 S/. 984,872.55 S/. 1,042,739.45
Flujo Neto acumulado S/. (1,949,968.57) S/. (2,500,229.11) S/. (1,570,789.93) S/. (585,917.38) S/. 456,822.07

[Cuadro 01] Detalle de las necesidades de capacitación

Cantidad de Costo unitario
Equipo usuarios esperado (sin IGV) Costo Total
Capacitacion en nuevas versiones del ERP - Frecuencia anual 3 $5,000.00 $15,000.00
Capacitación por módulos adicionales incorporados - Frecuencia anual 3 $5,000.00 $15,000.00
Participación en user groups - Frecuencia Anual 2 $2,500.00 $5,000.00
TOTAL $35,000.00
 [Cuadro 02]: Se incluye compra de monitores (al inicio del período 1)

Cantidad de Costo unitario

Equipo usuarios esperado (sin IGV) Costo Total
Monitor LCD 17" 12 $226.89 $2,722.69
GL - 5
Mtto - 5
Budget - 2
TOTAL $2,722.69

[Cuadro 03] Servidor para Business Intelligence (al final periodo 1)

Costo unitario
Equipo Cantidad esperado Total
Servidor HP-Compaq Proliant DL380 G5 1 $9,600.00 $9,600.00
Doble procesador dual core de 3.0 Ghz
2 Gb de RAM
2 x 72 Gb de disco duro
Licencia de Windows 2003 Server Estandar edition $1,000.00 $1,000.00
TOTAL Inc IGV $10,600.00
Total Sin IGV $8,907.56

[Cuadro 04] PC´s para consultores y usuarios ERP

Costo unitario
Equipo Cantidad esperado Total
CONSULTORES
Pentium D 3.0 Ghz 5 $800.00 $4,000.00
Disco Duro SATA de 80m Gb
512 mb de memoria RAM
Monitor de 17" TRC
SO Windows XP 5 $200.00 $1,000.00
USUARIOS
Pentium D 3.0 Ghz 7 $800.00 $5,600.00
Disco Duro SATA de 80m Gb
512 mb de memoria RAM
Monitor de 17" TRC
SO Windows XP 7 $200.00 $1,400.00
TOTAL Inc IGV $12,000.00
Total Sin IGV $10,084.03

[Cuadro 05] Instalación de cableado de red

Costo unitario
Equipo Cantidad esperado Total
Cableado de punto de red y accesorios. 12 $100.00 $1,200.00
Switch de 16 puertos y Rack de comunicaciones 1 $150.00 $150.00
Conexiones adicionales (conexión al servidor central, Internet, etc.) 1 $300.00 $300.00
TOTAL Inc IGV $1,650.00
Total Sin IGV $1,386.55

[Cuadro 06] Licenciamiento (anexo 6)

Equipo Total
Costo de Licenciamiento $284,730.00
Costo de mantenimiento anual $69,150.00
TOTAL Sin IGV $353,880.00
Total con IGV $421,117.20

[Cuadro 07] Propuesta de implantación (anexo 6)

Total
Precio de Mercado $655,356.25
TOTAL Sin IGV $655,356.25
Total con IGV $779,873.94

Tasa de actualización para evaluación de proyectos del sector

electricidad - Según el artículo 79º de la Ley de Concesiones
eléctricas (DL 25844) 12% TC S/. 3.20
VAN S/. 1,185,828.03 Tasa depreciación 20%

2 Cálculo de la Tasa Interna de Retorno - (TIR)

TIR al 1er año Err:523

TIR al 2do año -185%
TIR al 3er año -11%
TIR al 4to año 6%
TIR al 5to año 16%
TIR al 6to año 22%
TIR al 7mo año 26%

3 Cálculo del Período de Retorno de la Inversión - (PRI)

PRI (expresado en años) 3.43

4 Cálculo del Beneficio Costo - (B/C)

B/C - Indice 1.51

5 Cálculo del Retorno sobre la Inversión - (ROI)

ROI - Indice 1.64

 5 6 7

S/. - S/. - S/. -

S/. - S/. - S/. -

S/. - S/. - S/. -

S/. - S/. - S/. -

S/. - S/. - S/. -

S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. -

S/. 202,827.01 S/. 211,731.11 S/. 221,026.11

S/. 333,370.59 S/. 348,005.56 S/. 363,283.00

S/. 872,448.23 S/. 910,748.71 S/. 950,730.57

S/. 27,780.88 S/. 29,000.46 S/. 30,273.58

S/. 1,436,426.70 S/. 1,499,485.84 S/. 1,565,313.27

S/. 221,280.00 S/. 221,280.00 S/. 221,280.00

S/. 112,000.00 S/. 112,000.00 S/. 112,000.00

S/. 333,280.00 S/. 333,280.00 S/. 333,280.00
S/. 333,280.00 S/. 333,280.00 S/. 333,280.00
S/. 1,103,146.70 S/. 1,166,205.84 S/. 1,232,033.27
S/. 1,559,968.78 S/. 2,726,174.61 S/. 3,958,207.88
Anexo E01: Formulas utilizadas en la evaluación económica del proyecto

Definiciones

1. Valor Actual Neto

La T.I.R. de un proyecto se define como aquella tasa que permite descontar  los flujos netos de operación
de un proyecto e igualarlos a la inversión inicial. Para este cálculo se debe determinar claramente cual es la
“Inversión Inicial” del proyecto y cuales serán los “flujos de Ingreso” y “Costo” para cada uno de  los períodos que
dure el proyecto de manera de considerar los beneficios netos obtenidos en cada uno de ellos. Matemáticamente se
puede reflejar como sigue:

Fn
VAN =
( (1+i )n )
Donde
Es el valor actual de los flujos netos del periodo "n" actualizados al periodo
VAN = de comparación, a una tasa porcentual de actualización
Tasa de actualización de un flujo (que es la tasa esperada de
i= rentabilidad de un proyecto)

Criterio de aceptación
VAN > 0

2. Tasa Interna de retorno

La T.I.R. de un proyecto se define como aquella tasa que permite descontar  los flujos netos de operación
de un proyecto e igualarlos a la inversión inicial. Para este cálculo se debe determinar claramente cual es la
“Inversión Inicial” del proyecto y cuales serán los “flujos de Ingreso” y “Costo” para cada uno de  los períodos que
dure el proyecto de manera de considerar los beneficios netos obtenidos en cada uno de ellos. Matemáticamente se
puede reflejar como sigue:

F1 F2 F3 Fn
TIR :0=
( + +
(1+ i)1 (1+ i)2 (1+i)3
+. .. . . .+
(1+i)n )
Donde
Fn = El flujo neto del proyecto para un periodo n
i= Tasa de actualización en la cual el VAN se iguala a cero (0)

Criterio de aceptación
Tasa TIR > tasa act

3. Periodo de Recuperación de la Inversión

Fan
(
PRI = Período n +
B n+1 )
Donde
Período n = Número del Período en donde se encuentra el último flujo de caja acumulado negativo
Fan = Flujo acumulado del ultimo período con valor negativo
Bn+1 = Ingresos del siguiente período al período n

3. Periodo de Recuperación de la Inversión

Bn
VAN Bn
B /C=
( 1 +i )n
Gn
( 1 +i )n
( ) B / C=
( VAN Gn )
Donde VAN_Bn = Valor actualizado de los Beneficios en el periodo n
VAN_Gn = Valor actualizado de los Gastos en el periodo n

Criterio de Aceptación
B/C > 1

4. Retorno sobre la Inversión

VAN Bn
ROI n =
( VAN ( INVERSION ) )
Donde VAN_Bn = Valor actualizado de los Beneficios en el periodo n
VAN Inversión = monto de la inversión inicial, actualizado según la tasa de descuento determinada
Criterio de Aceptación
B/C > 1
 Anexo E03

Fuente: Página web de EGASA: http://www.egasa.com.pe - acceso el 15 de Diciembre de 2006

 Anexo E04

Fuente: Página web de EGASA: http://www.egasa.com.pe - acceso el 15 de Diciembre de 2006

 Anexo E05

Fuente: Página web de EGASA: http://www.egasa.com.pe - acceso el 15 de Diciembre de 2006

Anexo E06
Fuente: Página web de EGASA: http://www.egasa.com.pe - acceso el 15 de Diciembre de 2006
 Anexo E07
Tipo Cambio 3.20

Proyecto 01
Area que requiere EGASA
Objeto Desarrollo a medida, solo necesidades de EGASA
Costo S/. sin impuestos 3,818,430.04

Descripción de la necesidad (breve)

Desarrollo de software según requerimientos, Herramientas:
- Base de Datos Oracle
- Tools de Desarrollo Oracle (Forms, Reports, JDeveloper, Designer)
- Oracle Application Server

Implementación de metodología NTP ISO 12207, seguridad NTP ISO 17799

Módulos similares a los de adquisición.

El personal participante deberá ser capacitado en al menos 60 horas cada uno, a fin de lograr un
grado de aceptación del trabajo

El software será desarrollado a medida, según las necesidades de EGASA, con propiedad del
software, migración de información de 5 años anteriores, fuentes incluidos en el desarrollo; y
capacitación en la puesta en marcha de usuarios

Tiempo estimado (días calendario)

Etapa Tiempo
Determinación, Análisis de Requerimientos 90
Diseño de Solución Integrada 135
Desarrollo, Pruebas y Migración 175
Puesta en operación 60
Total días laborales 460

Costos estimados
Recurso Importe S/. Importe US$
Personal 2,573,566.67 804,239.58
Infraestructura Desarrollo 207,360.00 64,800.00
Logística, Comunicaciones 62,800.00 19,625.00
Capacitación, viajes, cursos competencia 122,640.00 38,325.00
Licenciamiento de software requerido 138,048.00 43,140.00
Subtotal S/. 3,104,414.67 970,129.58
Utilidad (8%), Renta, Gasto Admin. (15%) 714,015.37 223,129.80
Subtotal Antes de Impuestos S/. 3,818,430.04 1,193,259.39
IGV 19% 725,501.71 226,719.28
Total S/. 4,543,931.75 1,419,978.67

Recurso Humano - Costos Estimados (sin impuestos) S/.

Rol / Perfil Nro. Días Estimado Mes Valor Participación

Personas Calendario por Rol (S/.) en Proyecto S/.
Requeridos base de 30 días
Supervisor de Tecnología 1 180 16,500.00 99,000.00
Jefe de Equipo 1 460 13,100.00 200,866.67
Documentación 4 460 1,800.00 110,400.00
Capacitación / Aseg. Calidad 4 210 4,000.00 112,000.00
Analista / Diseñador 6 240 8,800.00 422,400.00
Desarrollador 8 270 7,800.00 561,600.00
Pruebas / Validación 5 150 5,300.00 132,500.00
Migración 5 150 10,000.00 250,000.00
Puesta en operación 6 90 8,000.00 144,000.00
Soporte 4 120 9,600.00 153,600.00
Coordinación usuarios 4 180 8,800.00 211,200.00
Seguimiento proyecto 2 330 8,000.00 176,000.00
Subtotal Proyecto S/. 2,573,566.67
Subtotal Proyecto US$ (t.c.) 804,239.58
Infraestructura Requerida - Costos Estimados (sin impuestos) S/.

Componente de Nro. Equipos Base US$ Base S/. Valor Participación

Infraestructura Componentes Unitario en Proyecto S/.
Servidor Desarrollo/Pruebas 2 7,200 23,040.00 46,080.00
Estaciones de Trabajo Tipo 1 8 1,050 3,360.00 26,880.00
Estaciones de Trabajo Tipo 2 10 1,530 4,896.00 48,960.00
Portátiles (campo) 3 1,800 5,760.00 17,280.00
Proyector presentación 1 1,300 4,160.00 4,160.00
Impresora de Red 1 2,200 7,040.00 7,040.00
Equipo Activo de Redes 1 3,300 10,560.00 10,560.00
Acceso Correos - Web 1 3,840 12,288.00 12,288.00
Comunicaciones 6 280 896.00 5,376.00
Cableado estructurado 24 120 384.00 9,216.00
Unidad respaldo 1 2,500 8,000.00 8,000.00
Adm. Servicios Red 1 3,600 11,520.00 11,520.00
Subtotal Proyecto S/. 207,360.00
Subtotal Proyecto US$ (t.c.) 64,800.00
Estaciones Tipo 1: Documentación, pruebas, coordinación, seguimiento
Estaciones Tipo 2: Desarrollo, Diseño de Sistemas, Pruebas, Migración

Licenciamiento Desarrollo de Aplicaciones

Componente de Nro. Licencias Importe Unitario Equivalente Valor Participación

Infraestructura Licencia US$ en S/. en Proyecto S/.
JDeveloper 10 120 384.00 3,840.00
Devloper Suite Forms/Reports 4 5,000 16,000.00 64,000.00
Office Suite 12 320 1,024.00 12,288.00
Base Datos 1 5,000 16,000.00 16,000.00
Servidor Aplicaciones 1 5,000 16,000.00 16,000.00
Project Management 2 2,300 7,360.00 14,720.00
Remote Control 10 350 1,120.00 11,200.00
Subtotal Proyecto S/. 138,048.00
Subtotal Proyecto US$ (t.c.) 43,140.00

Comunicaciones, Suministros, Consumibles, Movilidad, Varios

Componente de Nro. Meses Asignación Valor Participación

Infraestructura Mes S/. en Proyecto S/.
Comunicación, Telefonía 20 220 4,400.00
Suministros informática 20 500 10,000.00
Suministros logística 20 1,130 22,600.00
Movilidades 20 440 8,800.00
Fotocopias 20 230 4,600.00
Anillados 20 370 7,400.00
Otros 20 250 5,000.00
Subtotal Proyecto S/. 62,800.00
Subtotal Proyecto US$ (t.c.) 19,625.00

Capacitación, viajes, coordinaciones con generadores de tecnología

Componente de Nro. Meses / Nro. Personas Importe Unit. Valor Participación

Infraestructura Nro. Veces Capacitación S/. en Proyecto S/.
Capacitación proyecto 1 4 2,800.00 11,200.00
Capacitación desarrollo 1 8 3,300.00 26,400.00
Capacitación migración 1 4 2,200.00 8,800.00
Capacitación servicio soporte 1 4 1,300.00 5,200.00
Viajes y coordinaciones 8 6 1,480.00 71,040.00
Subtotal Proyecto S/. 122,640.00
Subtotal Proyecto US$ (t.c.) 38,325.00
 Anexo E08 : Variación % de la Facturación por venta de Energía

Año Facturación en S/. Tasa variación

2005 S/. 163,275,133.00 9.88%
2004 S/. 148,590,401.00 0.00%
2003 S/. 148,590,401.00 3.94%
2002 S/. 142,952,014.00 6.78%
2001 S/. 133,881,152.00

Tasa variación del período 21.96%

Tasa crecimiento promedio período 4.39%

Fuente: Página web de EGASA: http://www.egasa.com.pe - acceso el 15 de Diciembre de 2006