DESCRIPTIVO DE PUESTOS

NOMBRE Y LOGO DE LA EMPRESA

Descriptivo de puesto de: Analista de tesorería
Elaborado por: Revisado por: Aprobado Edición No. Fecha Código:
por: Edición
William Issa Sarai Vargas Luis Abreu 2 05-07-19 251478

Departamento Reporta a: Supervisa a: Rango salarial Página

División de Encargada de división de Auxiliar de 35,000.00 2
tesorería tesorería tesorería

DESCRIPCION GENERAL ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Responsable de administrar adecuadamente los Encargado de tesorería
recursos de la institución con relación a los pagos Analista de tesorería
de los compromisos institucionales con la nómina,
mediante la verificación de documentos soportes
recibidos por las partes interesadas, a fin de realizar
los pagos correctos según cada solicitud.

EDAD REQUERIDA ESTADO CIVIL SEXO

24-35 años Casado - Soltero M-F

MANEJO DE OFIMÁTICA CONDICIONES DEL PUESTO

Avanzado Oficina

COMPETENCIAS PERSONALES
Organización
Sentido de urgencia
Flexibilidad y adaptabilidad
Buenas relaciones humanas
Redacción/ortografía
Confiabilidad/discreción
Análisis numérico
Orientación al servicio
Capacidad para trabajar bajo presión

RESPONSABILIDADES
 Realizar conciliaciones de cuentas, mediante la verificación de los documentos soportes
recibidos de las partes interesadas, para realizar el pago correcto con relación a lo solicitado en
nómina.

 Elaborar archivos de pagos del servicio exterior, por medio de la creación o alimentación de
planilla en Excel, a fin mantener soporte de los expedientes de nómina.
 Enviar soportes de nómina del servicio exterior a la Contraloría General de la República con
las novedades como documentación soporte, a fin de que la misma sea auditada por esta entidad
para su posterior pago.
 Verificar si están completos los expedientes de solicitudes de viáticos, para proceder a
solicitar la elaboración de los cheques.
 Reponer fondos de Viáticos.
 Remitir oficios al Banco de Reservas para liberar fondos de Viáticos o Reembolsos.

Continuación.

DATOS ADMINISTRATIVOS
Fecha de Elaboración 05-07-19
Código del Puesto 251478
Número de Plazas 3
DATOS GENERALES
Sexo M-F Edad 24-35 Estado Civil Soltero-Casado
Escolaridad Bachiller Licenciatura en contabilidad, o cualesquier
áreas a fines
Experiencia Necesaria Dos (2) años mínimo en puestos similares
Reporta a Encargada de división de tesorería
Supervisa a
Sueldo Inicial 35,000.00
Descripción
Objetivo Responsable de administrar adecuadamente los recursos de la
institución con relación a los pagos de los compromisos
institucionales con la nómina, mediante la verificación de
documentos soportes recibidos por las partes interesadas, a fin de
realizar los pagos correctos según cada solicitud.

Función  Realizar conciliaciones de cuentas, mediante la

verificación de los documentos soportes recibidos de las partes
interesadas, para realizar el pago correcto con relación a lo
solicitado en nómina.

 Elaborar archivos de pagos del servicio exterior, por

 medio de la creación o alimentación de planilla en Excel, a fin
mantener soporte de los expedientes de nómina.

 Enviar soportes de nómina del servicio exterior a la

Contraloría General de la República con las novedades como
documentación soporte, a fin de que la misma sea auditada por
esta entidad para su posterior pago.
 Verificar si están completos los expedientes de solicitudes
de viáticos, para proceder a solicitar la elaboración de los
cheques.
 Reponer fondos de Viáticos.
 Remitir oficios al Banco de Reservas para liberar fondos
de Viáticos o Reembolsos.

Actividades
 Diarias
 Periódicas y
constantes
RESPONSABILIDADES
ESPECIFICACIONES
CONOCIMIENTOS
ESPECIFICOS
HABILIDADES
 Generales
 Trato con
compañeros
 Trato al Cliente
 Administrativos
PROMOCION
ENTRENAMIENTO
CARRERA LABORAL