Nivel Transaccional

Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar No
Subauxiliar Si
Auxiliar No
Subauxiliar Si
Auxiliar No
Subauxiliar Si
Auxiliar No
Subauxiliar Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Auxiliar Si

TOTAL GENERAL
 Balance general
UNAD Práctica Comercial S.A
860512780
De Enero 2018 a Diciembre 2018

Código cuenta contable Nombre cuenta contable

11 Efectivo y equivalentes de efectivo
1105 Caja
110505 Caja general
11050501 Caja general UNAD práctica
110510 Cajas menores
11051001 Caja menor UNAD práctica
1110 Bancos
111005 Moneda nacional
11100501 Moneda nacional
11100502 Banco de Colombia CTA Corriente No 326-7
13 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
1305 Clientes nacionales
130505 Clientes nacionales
13050501 Clientes nacionales
14 Inventarios
1435 Mercancías no fabricadas por la empresa
143549 Mercancias UNAD práctica
14354901 Mercancias linea 10
14354902 Mercancías linea 20
15 Propiedad planta y equipo
1528 Equipo de computación y comunicación
152805 Equipos de procesamiento de datos
15280501 Equipos de procesamiento de datos
1592 Depreciación acumulada
159205 Depreciación acumulada
15920597 D. fiscal valor de salvamento construcciones
159297 Depreciación acumulada propiedades de inverión
15929701 Depreciación edificaciones
21 Pasivos financieros
2105 Bancos nacionales
210503 Banco de Colombia CTA Corriente No 326-7
23 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
2365 Retenciones en la fuente
236505 Salarios y pagos laborales
23650501 Salarios y pagos laborales
2370 Aportes a empresas promotoras de salud eps
237005 Aportes a entidades promotoras de salud
23700501 Aportes salud total
237006 Aporte a administradoras de riesgos laborales
23700601 Aporte a positiva
237010 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación
23701001 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación
23701002 Sena
23701003 Icbf
237045 Fondos
23704501 Fondos
2380 Acreedores varios
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones
24 Pasivos por impuestos
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
240806 Iva generado
24080601 Iva generado
240810 Iva descontable por compras
24081001 Iva descontable por compras 19%
24081002 Iva Devolución en compras 19%
240820 Descontable por devoluciones
24082001 Descontable por devoluciones 19%
25 Beneficios a empleados
2505 Salarios por pagar
250505 Salarios por pagar
25050501 Salarios por pagar
2510 Pasivo estimado para obligaciones laborales
251010 Pasivo estimado para obligaciones laborales
25101001 Cesantías
2510100102 Cesantías
25101002 Intereses sobre cesantías
2510100202 Intereses sobre cesantías
25101003 Vacaciones
2510100302 Vacaciones
25101004 Prima de servicios
2510100402 Prima de servicios
41 Ingresos de actividades ordinarias
4135 Comercio al por mayor y al detal
413501 Comercio al por mayor y al detal
41350101 Comercio al por mayor y al detal
413549 Ventas mercancias UNAD práctica
41354901 Mercancias linea 10
41354902 Mercancías linea 20
4175 Devolución en ventas
417505 Devolución
41750501 Devolución en ventas
51 Administrativos
5105 Gastos de personal
510506 Sueldos
51050601 Sueldos
510530 Cesantías
51053001 Cesantías
510533 Intereses sobre cesantías
51053301 Intereses sobre cesantías
510536 Prima de servicios
51053601 Prima de servicios
510539 Vacaciones
51053901 Vacaciones
510568 Aportes a administradora de riesgos laborales
51056801 Aportes a administradora de riesgos laborales
510569 Aportes a entidades promotoras de salud eps
51056901 Aportes a entidades promotoras de salud eps
510570 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías
51057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías
510572 Aportes cajas de compensación familiar
51057201 Aportes cajas de compensación familiar
510575 Aportes icbf
51057501 Aportes icbf
510578 Aportes Sena
51057801 Aportes Sena
5120 Arrendamientos
512020 Equipo de oficina
51202001 Arrendamientos - Equipo de oficina
5135 Servicios
513535 Teléfono
51353502 Servicios públicos - Celular
5160 Depreciaciones
516005 Construcciones y edificaciones
51600501 Construcciones y edificaciones
5195 Diversos
519530 Útiles papelería y fotocopias
51953001 Útiles papelería y fotocopias
52 Ventas
5205 Gastos de personal
520506 Sueldos
52050601 Sueldos
520527 Auxilio de transporte
52052701 Auxilio de transporte
520530 Cesantías
52053001 Cesantías
520533 Intereses sobre cesantías
52053301 Intereses sobre cesantías
520536 Prima de servicios
52053601 Prima de servicios
520539 Vacaciones
52053901 Vacaciones
520568 Aportes a administradora de riesgos laborales
52056801 Aportes a administradora de riesgos laborales
520569 Aportes a entidades promotoras de salud eps
52056901 Aportes a entidades promotoras de salud eps
520570 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías
52057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías
520572 Aportes cajas de compensación familiar
52057201 Aportes cajas de compensación familiar
520575 Aportes icbf
52057501 Aportes icbf
520578 Aportes Sena
52057801 Aportes Sena
53 Otros gastos de actividades ordinarias
5305 Financieros
530505 Gastos bancarios
53050501 Gastos bancarios
53050502 Comisiones varias
61 Costo de ventas y de prestación de servicios
6135 Comercio al por mayor y al por menor
613549 Costo mercancías UNAD práctica
61354901 Mercancías linea 10
61354902 Mercancías linea 20

Procesado en: Mayo 03 2020 22:54

Saldo inicial Movimiento débito Movimiento crédito Saldo final
0.00 10,917,562,500.00 9,759,618,414.00 1,157,944,086.00
0.00 3,404,950,000.00 9,362,753,414.00 -5,957,803,414.00
0.00 0.00 1,869,943,414.00 -1,869,943,414.00
0.00 0.00 1,869,943,414.00 -1,869,943,414.00
0.00 3,404,950,000.00 7,492,810,000.00 -4,087,860,000.00
0.00 3,404,950,000.00 7,492,810,000.00 -4,087,860,000.00
0.00 7,512,612,500.00 396,865,000.00 7,115,747,500.00
0.00 7,512,612,500.00 396,865,000.00 7,115,747,500.00
0.00 29,452,500.00 32,725,000.00 -3,272,500.00
0.00 7,483,160,000.00 364,140,000.00 7,119,020,000.00
0.00 3,042,950,000.00 3,042,950,000.00 0.00
0.00 3,042,950,000.00 3,042,950,000.00 0.00
0.00 3,042,950,000.00 3,042,950,000.00 0.00
0.00 3,042,950,000.00 3,042,950,000.00 0.00
0.00 27,500,000.00 1,594,750,000.00 -1,567,250,000.00
0.00 27,500,000.00 1,594,750,000.00 -1,567,250,000.00
0.00 27,500,000.00 1,594,750,000.00 -1,567,250,000.00
0.00 27,500,000.00 294,750,000.00 -267,250,000.00
0.00 0.00 1,300,000,000.00 -1,300,000,000.00
0.00 2,500,000.00 14,666,666.00 -12,166,666.00
0.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00
0.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00
0.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00
0.00 0.00 14,666,666.00 -14,666,666.00
0.00 0.00 7,333,333.00 -7,333,333.00
0.00 0.00 7,333,333.00 -7,333,333.00
0.00 0.00 7,333,333.00 -7,333,333.00
0.00 0.00 7,333,333.00 -7,333,333.00
0.00 350,000.00 0.00 350,000.00
0.00 350,000.00 0.00 350,000.00
0.00 350,000.00 0.00 350,000.00
0.00 6,066,432.00 12,982,872.00 -6,916,440.00
0.00 0.00 850,008.00 -850,008.00
0.00 0.00 850,008.00 -850,008.00
0.00 0.00 850,008.00 -850,008.00
0.00 3,435,432.00 9,501,864.00 -6,066,432.00
0.00 1,950,000.00 1,950,000.00 0.00
0.00 1,950,000.00 1,950,000.00 0.00
0.00 81,432.00 81,432.00 0.00
0.00 81,432.00 81,432.00 0.00
0.00 1,404,000.00 1,404,000.00 0.00
0.00 624,000.00 624,000.00 0.00
0.00 312,000.00 312,000.00 0.00
0.00 468,000.00 468,000.00 0.00
0.00 0.00 6,066,432.00 -6,066,432.00
0.00 0.00 6,066,432.00 -6,066,432.00
0.00 2,631,000.00 2,631,000.00 0.00
0.00 2,631,000.00 2,631,000.00 0.00
0.00 2,631,000.00 2,631,000.00 0.00
0.00 302,575,000.00 442,652,500.00 -140,077,500.00
0.00 302,575,000.00 442,652,500.00 -140,077,500.00
0.00 0.00 437,950,000.00 -437,950,000.00
0.00 0.00 437,950,000.00 -437,950,000.00
0.00 6,175,000.00 4,702,500.00 1,472,500.00
0.00 6,175,000.00 0.00 6,175,000.00
0.00 0.00 4,702,500.00 -4,702,500.00
0.00 296,400,000.00 0.00 296,400,000.00
0.00 296,400,000.00 0.00 296,400,000.00
0.00 13,543,414.00 16,979,987.00 -3,436,573.00
0.00 13,543,414.00 13,543,414.00 0.00
0.00 13,543,414.00 13,543,414.00 0.00
0.00 13,543,414.00 13,543,414.00 0.00
0.00 0.00 3,436,573.00 -3,436,573.00
0.00 0.00 3,436,573.00 -3,436,573.00
0.00 0.00 1,314,176.00 -1,314,176.00
0.00 0.00 1,314,176.00 -1,314,176.00
0.00 0.00 157,701.00 -157,701.00
0.00 0.00 157,701.00 -157,701.00
0.00 0.00 650,520.00 -650,520.00
0.00 0.00 650,520.00 -650,520.00
0.00 0.00 1,314,176.00 -1,314,176.00
0.00 0.00 1,314,176.00 -1,314,176.00
0.00 1,560,000,000.00 2,605,000,000.00 -1,045,000,000.00
0.00 0.00 2,605,000,000.00 -2,605,000,000.00
0.00 0.00 300,000,000.00 -300,000,000.00
0.00 0.00 300,000,000.00 -300,000,000.00
0.00 0.00 2,305,000,000.00 -2,305,000,000.00
0.00 0.00 405,000,000.00 -405,000,000.00
0.00 0.00 1,900,000,000.00 -1,900,000,000.00
0.00 1,560,000,000.00 0.00 1,560,000,000.00
0.00 1,560,000,000.00 0.00 1,560,000,000.00
0.00 1,560,000,000.00 0.00 1,560,000,000.00
0.00 41,366,632.00 0.00 41,366,632.00
0.00 20,499,966.00 0.00 20,499,966.00
0.00 13,500,000.00 0.00 13,500,000.00
0.00 13,500,000.00 0.00 13,500,000.00
0.00 1,124,550.00 0.00 1,124,550.00
0.00 1,124,550.00 0.00 1,124,550.00
0.00 134,946.00 0.00 134,946.00
0.00 134,946.00 0.00 134,946.00
0.00 1,124,550.00 0.00 1,124,550.00
0.00 1,124,550.00 0.00 1,124,550.00
0.00 562,950.00 0.00 562,950.00
0.00 562,950.00 0.00 562,950.00
0.00 70,470.00 0.00 70,470.00
0.00 70,470.00 0.00 70,470.00
0.00 1,147,500.00 0.00 1,147,500.00
0.00 1,147,500.00 0.00 1,147,500.00
0.00 1,620,000.00 0.00 1,620,000.00
0.00 1,620,000.00 0.00 1,620,000.00
0.00 540,000.00 0.00 540,000.00
0.00 540,000.00 0.00 540,000.00
0.00 405,000.00 0.00 405,000.00
0.00 405,000.00 0.00 405,000.00
0.00 270,000.00 0.00 270,000.00
0.00 270,000.00 0.00 270,000.00
0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00
0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00
0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00
0.00 200,000.00 0.00 200,000.00
0.00 200,000.00 0.00 200,000.00
0.00 200,000.00 0.00 200,000.00
0.00 14,666,666.00 0.00 14,666,666.00
0.00 14,666,666.00 0.00 14,666,666.00
0.00 14,666,666.00 0.00 14,666,666.00
0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00
0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00
0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00
0.00 3,396,461.00 0.00 3,396,461.00
0.00 3,396,461.00 0.00 3,396,461.00
0.00 2,100,000.00 0.00 2,100,000.00
0.00 2,100,000.00 0.00 2,100,000.00
0.00 176,422.00 0.00 176,422.00
0.00 176,422.00 0.00 176,422.00
0.00 189,626.00 0.00 189,626.00
0.00 189,626.00 0.00 189,626.00
0.00 22,755.00 0.00 22,755.00
0.00 22,755.00 0.00 22,755.00
0.00 189,626.00 0.00 189,626.00
0.00 189,626.00 0.00 189,626.00
0.00 87,570.00 0.00 87,570.00
0.00 87,570.00 0.00 87,570.00
0.00 10,962.00 0.00 10,962.00
0.00 10,962.00 0.00 10,962.00
0.00 178,500.00 0.00 178,500.00
0.00 178,500.00 0.00 178,500.00
0.00 252,000.00 0.00 252,000.00
0.00 252,000.00 0.00 252,000.00
0.00 84,000.00 0.00 84,000.00
0.00 84,000.00 0.00 84,000.00
0.00 63,000.00 0.00 63,000.00
0.00 63,000.00 0.00 63,000.00
0.00 42,000.00 0.00 42,000.00
0.00 42,000.00 0.00 42,000.00
0.00 2,140,000.00 350,000.00 1,790,000.00
0.00 2,140,000.00 350,000.00 1,790,000.00
0.00 2,140,000.00 350,000.00 1,790,000.00
0.00 1,460,000.00 350,000.00 1,110,000.00
0.00 680,000.00 0.00 680,000.00
0.00 1,570,000,000.00 0.00 1,570,000,000.00
0.00 1,570,000,000.00 0.00 1,570,000,000.00
0.00 1,570,000,000.00 0.00 1,570,000,000.00
0.00 270,000,000.00 0.00 270,000,000.00
0.00 1,300,000,000.00 0.00 1,300,000,000.00

17,489,950,439.00 17,489,950,439.00