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Budget des encaissements

Elements Janvier Fevrier Mars Avril


CA HT 520000 600000 550000 490000
TVA 20% 104000 120000 110000 98000
TTC 624000 720000 660000 588000
Créances TTC 40000 60000
Janvier 124800 499200
Février 144000 576000
Mars 132000
Avril 117600
Mai
Juin
Total 164800 204000 631200 693600
TVA Facturéé 27466.7 34000 105200 115600
ssements
Mai Juin Elements
770000 450000 Achats
154000 90000 TVA 20%
924000 540000 TTC
Dettes frss
Janvier
Février
528000 Mars
470400 Avril
184800 Mai
108000 Juin
712800 578400 Total
118800 96400 TVA Récupérable

Budget de TVA
ELEMENTS J F M A
TVA FAC 27466.70 34000 105200 115600
TVA RECUP 28333.3 63633.3 54600 57400
TVA DUE 50600 58200
CREDIT TVA 866.6 29633.3
TVA A DECAISSER 50000 50600
Budget des decaissements
Janvier Fevrier Mars Avril Mai
215000 243000 248000 270000 280000
43000 48600 49600 54000 56000
258000 291600 297600 324000 336000
20000 80000
129000 129000
145800 145800
148800 148800
162000 162000
168000

149000 354800 294600 310800 330000


24833.3 59133.3 49100 51800 55000

BUDGET
M J Eléments J
118800 96400 Trésorerie de début de période 90000
59500 64300 Encaissements 164800
59300 32100 Décaissements 414333.3
TVA à decaisser 50000
58200 59300 Trésorerie de fin de période -209533.3
BUGDET DES AUTRES ENCAISSEMENTS
Juin Elements Janvier Fevrier
322000 Frais de téléphone 18000 24000
64400 Tva recup / f.tel 3000 4000
386400 Charges d’intérêts 5500 5500
TVA/INT 500 500
Comm des agents 20800 24000
Frais dass / ventes 5200 6000
Salaires 200000 200000
CHG SOCIALE 20000
168000 LOCATION 15833.33 15833.33
193200 Tva recup/chg 3500 4500
361200
60200

BUDGET DE LA TRESORERIE
F M A M J
-209533.3 -655666.6 -701099.9 -761833.2 -829066.5
204000 631200 693600 712800 578400
650133.3 676633.3 703733.3 721833.3 725033.3
50600 58200 59300
-655666.6 -701099.9 -761833.2 -829066.5 -1035000
AUTRES ENCAISSEMENTS
Mars Avril Mai Juin
30000 30000 24000 21600
5000 5000 4000 3600
5500 6600 5500 5500
500 600 500 500
105200 115600 118800 96400
5500 4900 7700 4500
200000 200000 200000 200000
20000 20000 20000 20000
15833.3 15833.3 15833.3 15833.3
5500 5600 4500 4100

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