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CAS1

Date e valeur 15-Jan-18


Echeance 15-Sep-18
Cout de transctions 3,000
Montant vente à terme 2,500,000
Dépôt garanti 20000

Taux deb 2.75%


taux cr 2.50% 1-prix de vente effectif
marge 0.20%
Intérêt db 247.47222222
Intérêt cr 192.94444444
15-Jun-18 Intérêts net -54.527777778
Vente marché physique 2,000,000
n 151 Pef 2,196,945
Achat à terme 2,300,000
2-Comparaison
Pef/Boisseaux 4
C'est nettement meilleure que sans couverture
3-Imperfection couverture
IMPc 3,055
CAS2
1-avr-217 Date de valeur
Prix à terme pétrole 65,20/baril
Prix marché comptant 63,75/baril 1- Opération d'arbitrage
Achat marché comptant du pétrom WTI
Coût stock et Fin 0,3/baril/mois Vente à terme du pétrole WTI

2-Gain potentiel sur 400 contrats

Livraison prduit Phy 0,2/baril


GP 140000
1-Jul-17 eheance
n 3
CAS3
10/22/2016
Négociant hollandais vend 250000 tonnes de gasoil
Prix CIF NWE 442.49
pétrom WTI Fret de base 10.87
Fret résjusté net 1.136
Marge trader 4
Assurance 0.69
Pertes 1.15
Frais Financiers 11.76
Surestaries 0.376
1- Prix de facturation/tonne
P 472.472

2-Cout total
C 29.982

Taxe port 212


Frais de Pass 750 3-Calcul de ma marge sur PPI rendu à Dakar
Coûts directs 1255
FSIPP 24515 Prix facturation en XOF
PSE 34970 P(XOF) 282044.523
PPI facturé normalement
PPI 340926 PPI 343746.523
USD/XOF: 585,25-578,61
marge 2820.52276
PPI import 340976 Marge/L 3.10904184

4-Chiffre D'affaires sur la transaction


CA 340976
marge 2870.52276
5-Taux de rentabilité
r 0.84%
CAS4

Nombre de tonne pour 1 prdt


PIERRE1 PIERRE2 Qté maxi/an marge souhaitée
GCA 0.36 0.45 135000 3600
GCB 0.4 0.2 112000 12000
GCC 0.16 0.1 50000 8000

Coût
Maxi

PIERRE1 PIERRE2
cap maxi 120000 50000
cout 1e t 19400 20000

arge sur PPI rendu à Dakar GCA GCB GCC


PIERRE1 0.36 0.4 0.16 70879.92
PIERRE2 0.45 0.2 0.1 49999.9

GCA GCB GCC


Prix de vente 9999.68173311 29999.895 49999.8979
CV 15984 11760 5104
Limites com 135000 112000 50000
quantité vend 50222 112000 50000
s sur la transaction
marge totale 6362220000
GCA GCB GCC
502220000 3360000000 2500000000

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