LO615.4.6.ang

LO615 Billing
LO615
R/3 System
Release 46B
01.09.2000
0
LO615 Billing
LO615
Facturation
ã SAP AG 1999
n Système R/3
n Version 4.6B
n Février 2000
n N° article : 50035191
(C) SAP AG LO615 0-1

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ã SAP AG 1999
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Administration des ventes
Niveau 2 LO604 1 jour Niveau 3

Support vente
LO605 4 jours LO606 1 jour
Ventes Atelier vente
LO610 2 jours
Expédition
LO650 3 jours
LO611 2 jours
Customizing inter-fonctions
Transport dans SD
LO150 5 jours
Processus dans LO615 2 jours
l'Administration des Facturation
ventes
LO620 3 jours
Détermination du prix dans
SD
LO640 3 jours
Commerce extérieur
LO645 2 jours
Gestion des crédits
LO925 2 jours
Processus de gestion inter-
applications dans SD et
MM
ã SAP AG 1999

Connaissances requises
l LO150 - Processus dans l'Administration des ventes

l LO605 - Ventes (recommandé)
l Compréhension globale de la relation entre les
applications Comptabilité financière et Administration
des ventes
ã SAP AG 1999

A qui s'adresse ce cours ?
l Participants :
n Membres de l'équipe de projet responsables de la facturation
n Membres de l'équipe de projet responsables de l'interface
entre SD et FI
l Durée :
n 2 jours
ã SAP AG 1999
Notes aux participants

n Les supports de formation ne constituent pas un programme d'auto-formation. Ils sont conçus
uniquement dans le but de compléter les explications fournies par l'animateur. Un espace est
laissé à votre disposition sur ces supports pour vous permettre de prendre des notes.
n Il se peut que vous n'ayez pas assez de temps pour réaliser les exercices pendant le cours. Les
exercices constituent des exemples supplémentaires à réaliser pendant le cours. Toutefois, les
participants peuvent également les étudier après le cours afin d'améliorer leurs connaissances.

Vue d'ensemble du cours
Contenu :
l Objectif général du cours

l Objectifs du cours
l Table des matières
l Synoptique
l Scénario de gestion
ã SAP AG 1999

Objectif général du cours
Ce cours vous prépare :

l à utiliser la fonctionnalité de facturation dans
l'application SD du système R/3 ;
l à adapter le système R/3 aux impératifs
spécifiques de votre entreprise en matière de
facturation ;
l à comprendre le rôle de l'interface entre la
facturation dans SD et la comptabilité clients
dans FI.
ã SAP AG 1999

Objectifs du cours
A la fin de ce cours, vous serez en mesure :

l de décrire l'intégration de la facturation dans la
chaîne de processus SD et la transmission des
données dans FI ;
l d'effectuer les paramétrages du Customizing selon
les impératifs de votre entreprise en matière de
facturation.
ã SAP AG 1999

Table des matières
Préface
Chapitre 1 Vue d'ensemble du Chapitre 8 Méthodes de

cours facturation
Chapitre 2 Introduction Chapitre 9 Transactions

ciales particulières
Chapitre 3 Présentation de la
facturation Chapitre 10 Détermination du
compte
Chapitre 4 Contrôle process.
facturation Chapitre 11 Interface SD/FI
Chapitre 5 Types de facture Chapitre 12 Interface SD/CO-PA

particuliers
Chapitre 13 Conclusion
Chapitre 6 Flux de données dans
la facturation
Chapitre 7 Création doc.

facturation
ã SAP AG 1999 Annexe

Synoptique
Cde client Livraison Document de Pièce FI

sortante facturation
Administration des ventes Gestion comptable
ã SAP AG 1999

Scénario de gestion
l Après que votre entreprise ait enregistré les

commandes client et les ait livrées, vous souhaitez
envoyer aux clients les factures relatives aux
services fournis.
l Le système impute automatiquement les créances,
les produits, les réductions des ventes et les taxes
dans les comptes correspondants au niveau de la
comptabilité financière.
l Vous voulez également vous assurer que le
contrôle de gestion, notamment l'analyse du
compte de résultat, reçoit toutes les informations
nécessaires des processus de gestion de SD.
ã SAP AG 1999

Introduction
Contenu :
l Intégration du document de facturation dans la chaîne
de processus SD
l Structure du document de facturation
l Ecrans et informations relatifs au document de
facturation
ã SAP AG 1999

Introduction : objectifs du chapitre
A la fin de ce chapitre, vous serez en mesure :
l de décrire l'intégration du document de facturation

au sein de la chaîne de processus SD ;
l de décrire la transmission des données de SD
dans FI ;
l de présenter la structure d'un document de
facturation ;
l d'accéder aux différentes informations contenues
dans le document de facturation.
ã SAP AG 1999

Introduction : synoptique

Gestion
Administration des ventes comptable
ã SAP AG 1999

Introduction : scénario de gestion
l Un client vous commande des marchandises.

Après la livraison des marchandises, vous facturez
le client. Le système crée automatiquement un
document comptable dans la comptabilité
financière.
l Plusieurs types d'informations contenues dans le
document de formation intéressent vos
administrateurs des ventes. Vous pouvez
rechercher ces informations dans divers écrans et
vues.
ã SAP AG 1999

Intégration du document de facturation dans la
chaîne de processus SD
• Facturation de cdes clients et de livraisons

• Mise à jour du flux de documents
• Création de documents dans FI
• Mise à jour du statut Facture
• Mise à jour du système d'information commercial
• Mise à jour du compte du client
• Transmission des données à Analyse cpte résultat
ã SAP AG 1999
n Le document de facturation correspond à la fonction finale de la chaîne de processus SD.

n Il affecte de plusieurs façons différents domaines du système R/3.
n Un aspect important de la fonction de facturation concerne l'interface avec l'application Comptabilité
financière. Elle permet de créer automatiquement des documents dans les applications Comptabilité
financière et Contrôle de gestion lorsque vous créez le document de facturation.

Structure du document de facturation
Entreprise
En-tête Max Smith

Smithsville
J. Miller
Richville
Poste 1 5 unité type 0815 $ 3 000,00
4 unité type 0816 $ 1 000,00
1 unité type 0817 $ 5 000,00
Poste 2
Montant à payer $ 9 000,00
Poste 3
ã SAP AG 1999
n Tous les documents de facturation possèdent la même structure. Ils se composent d'un en-tête et de
plusieurs postes.
n L'en-tête contient les données générales valables pour l'ensemble du document de facturation. Elles
comprennent :
- le numéro de client du payeur,
- la date de la facture,
- la valeur nette du document de facturation entier.
n Les postes contiennent les données relatives à chaque poste. Elles comprennent :
- le numéro d'article,
- la quantité facturée,
- la valeur nette du poste particulier concerné.

Ecrans du document de facturation
En-tête
En-tête Synthèses
Synthèses Poste
Poste
Détails
Détails Partenaires
Conditions
Partenaires
Postes doc. facturation Textes
Conditions
Données com. extér.
Correspondance
Comptabilité Flux documents
financière
Textes
Données commande
Données com. extér. Configuration
Cartes de paiement Calendrier facturation
ã SAP AG 1999
n Les données du document de facturation peuvent apparaître dans différents écrans. Ils se répartissent
de la manière suivante :
- les écrans de synthèse :
synthèses comportant des données d'en-tête et de poste.
- les écrans de détail :
écrans relatifs à l'en-tête et comprenant des données générales,
écrans relatifs au poste et réunissant des données propres à chaque poste.
n L'ergonomie de l'interface utilisateur des programmes de traitement pour les documents de
facturation a été améliorée dans la version 4.6. Les principales améliorations sont l'apparition de
pages à onglet au niveau de l'en-tête et du poste et l'utilisation de tables flexibles.
n Vous accédez directement à la page à onglet souhaitée en sélectionnant l'entrée de menu Saut dans
l'écran de synthèse qui permet de naviguer entre les écrans Synthèse, En-tête et Poste.

Introduction : conclusion
Vous êtes maintenant capables :
l de décrire l'intégration du document de facturation

au sein de la chaîne de processus SD ;
l de décrire la transmission des données de SD
dans FI ;
l de présenter la structure d'un document de
facturation ;
l d'accéder aux différentes informations contenues
dans le document de facturation.
ã SAP AG 1999

Données relatives aux exercices et exercice relatif au chapitre
"Introduction"
Signification des symboles utilisés dans les exercices et solutions
Exercices
Solutions
Objectifs du chapitre
Scénario de gestion
Trucs et astuces
Avertissement
Remarque préalable :
Des données ont été préparées pour chaque groupe prenant part aux exercices. Les
informations suivantes sont valables pour tous :
Description
## ## (votre numéro de groupe)
Pour afficher les fiches client, vous pouvez procéder de la manière suivante :
1. Logistique → Administration des ventes (ADV) → Données de base
2. Partenaires → Client → Afficher → Totalité
3. F4, aide à la saisie, aide à la recherche : A ou entrez directement le numéro client

Pour afficher les fiches article, vous pouvez procéder de la manière suivante :
1. Logistique → Administration des ventes (ADV) → Données de base
2. Produits → Article → Article divers → Afficher
3. F4, aide à la saisie, aide à la recherche : A ou entrez directement le numéro d'article
Fiches client
Clients Critère de recherche Numéro de client
Client 1 ##LO615-1 T-S66A##
Client 2 ##LO615-2 T-S66B##
Client 3 ##LO615-3 T-S66C##
Client 4 ##LO615-4 T-S66D##
Client 5 ##LO615-5 T-S66E##
Client 6 ##LO615-6 T-S66F##
Les fiches client créées correspondent au domaine commercial suivant :

Organisation commerciale : 1000
Canal de distribution :10
Secteur d'activité : 00
Fiches article
Article Ancien numéro d'article Numéro d'article
Article 1 ##LO615-1 T-ASA##
Article 2 ##LO615-2 T-ASB##
Article 3 ##LO615-3 T-ASC##
Article 4 ##LO615-4 T-ASD##
Article 5 ##LO615-5 T-ZS2##
Article 6 ##LO615-6 T-FS2##
Le prix de ces articles a déjà fait l'objet d'une mise à jour. Le stock a également été enregistré
Les fiches article créées correspondent au niveau organisationnel suivant :

Division : 1200
Canal de distribution :10
(C) SAP AG LO615 2-10

Documents
Chapitre Tâche Type doc. Numéro cde Créé
Introduction 1-1 CDCL ##LO615-A3 X
LF X
F2 X
Contrôle du processus 1-1 CDCL ##LO615-A1 X

de facturation
LF X
F2
Types de facture 1-1 CDCL ##LO615-A2 X

particulière
LF X
F2 X
G2 X
(commande
client)
G2 (document
de facturation)
2-1 CDCL ##LO615-A4 X

LF X
F2 X
RK
G2 (document
de facturation)
(C) SAP AG LO615 2-11

Flux de données 1-1 CDCL ##LO615-A5 X
LF X
F1
1-2 ZA## ##LO615-ZA20

LF
ZF##
Création de documents 1-1 CDCL ##LO615-A6 X

de facturation
CDCL ##LO615-A7 X
CDCL ##LO615-A8 X
LF 3X
F2
1-2 CDCL ##LO615-MR

LF
F2
Méthodes de facturation 1-1 CDCL ##LO615-A9 X

CDCL ##LO615-A10 X
LF 2X
F1
F1
Transactions 1-1 WV ##LO615-PF

commerciales spéciales
F2
2-1 CDCL ##LO615-AZ

AZ
F2
Détermination du 1-1 CDCL ##LO615-KO

compte
LF
(C) SAP AG LO615 2-12

F2
Interface SD/FI 1-1 ZA## ##LO615-BS

LF
ZF##
(C) SAP AG LO615 2-13

Données utilisées dans les exercices
Données Données dans le Données dans le système
système de formation IDES
Société 1000 1000

Organisation 1000 1000
commerciale
Canal de distribution 10 ou 14 10 ou 14
Secteur d'activité 00 00
Point d'expédition 1200 1200
Division 1200 1200
Client T-S66A## 2141

T-S66B## 2141
T-S66C## 2141
T-S66D## 2141
T-S66E## 1171
T-S66F## 1280
Articles T-ASA## M-06

T-ASB## M-07
T-ASC## M-08
T-ASD## M-09
T-ZS2## REPAIR_SERVICE
T-FS2## E-1002
Remarque :
Les données de transaction créées pour les exercices (commandes client, livraisons, documents
de facturation) ne sont pas créées dans votre système IDES.
(C) SAP AG LO615 2-14

Exercices
Chapitre : introduction
Sujet : écrans et informations relatifs au document de
facturation

• de rechercher des informations figurant dans les documents de
facturation ;
• d'accéder à un document comptable généré automatiquement.
Vous assurez la fonction de représentant au sein de votre entreprise et

vous devez fournir à votre chef de service des informations concernant
une facture générée automatiquement pour un client donné.
1-1 Votre chef de service désire des informations spécifiques sur le document de
facturation correspondant à une commande standard de type CDCL qui est référencé
##L0615-A3 chez le client.
1-1-1 Déterminez le numéro de facture via le flux de documents de la commande
client, et affichez-la.
___________________________________________________________
1-1-2 A partir de quelle livraison a-t-on facturé le 1er poste?
___________________________________________________________
1-1-3 Vérifiez le statut de comptabilisation du document de facturation.
___________________________________________________________
1-1-4 Quelles sont les conditions de paiement convenues avec le client ?
___________________________________________________________
1-1-5 Quel est le prix de vente défini pour l'article du premier poste ?
___________________________________________________________
1-1-6 A quel secteur d'activité l'article du premier poste appartient-il ?
___________________________________________________________
(C) SAP AG LO615 2-15

1-2 Le chef de service souhaite également avoir des informations sur le document
comptable.
1-2-1 Décrivez la marche à suivre pour accéder au document comptable directement à
partir du document de facturation.
__________________________________________________________
1-2-2 Consultez le statut traitement global au niveau du flux de documents. Quelles
sont les informations indiquées et pourquoi ?
__________________________________________________________
(C) SAP AG LO615 2-16

Solutions
Chapitre : introduction
Sujet : écrans et informations relatifs au document de
facturation
1-1 Votre chef de service désire des informations spécifiques sur le document de
facturation correspondant à une commande standard de type CDCL qui est
référencé ##L0615-A3 chez le client.
1-1-1 Déterminez le numéro de facture via le flux de documents de la commande
client.
Logistique → Administration des ventes (ADV) → Vente → Commande
client → Afficher
Choisissez F4 – Aide (informations sur les éventuelles valeurs de saisie) au
niveau de la zone de commande client et utilisez l'aide à la recherche A :
document de vente en fonction du numéro de commande client afin de
pouvoir sélectionner la commande client via le numéro de commande.
Sélectionnez le document correspondant et accédez au flux de documents
via le chemin Environnement → Afficher flux de documents.
Positionnez le curseur sur le document de facturation et sélectionnez
Afficher document.
1-1-2 A partir de quelle livraison a-t-on facturé ?

Sélectionnez un poste puis choisissez Saut → Poste → Détails du poste,
onglet Détails de poste, zone de l'écran Données de facturation, zone
Document référ. .
1-1-3 Vérifiez le statut de comptabilisation du document de facturation.

Sélectionnez Saut → En-tête → Détail En-tête, onglet Détail En-tête :
zone Statut de comptabilisation: PIECE COMPTABLE A ETE CREEE
1-1-4 Quelles sont les conditions de paiement convenues avec le client ?

Saut → En-tête → Détail En-tête, onglet Détail En-tête :
zone Conditions de paiement : ZB01
1-1-5 Quel est le prix de vente défini pour l'article du premier poste ?
Sélectionnez le premier poste et choisissez Saut → Poste → Conditions de
poste, onglet Conditions, Prix : 1 680 UNI
(C) SAP AG LO615 2-17

1-1-6 A quel secteur d'activité l'article du premier poste appartient-il ?
Sélectionnez un poste puis choisissez Saut → Poste → Détails du poste,
onglet Détails de poste, zone Secteur d'activité : 07 (High Tech).
1-2 Le chef de service souhaite également avoir des informations sur le document
comptable.
1-2-1 Décrivez la marche à suivre pour accéder au document comptable
directement à partir du document de facturation.
Au niveau du document de facturation, choisissez Saut → Synthèse gestion
comptable
et cliquez sur Document comptable.
1-2-2 Consultez le statut traitement global au niveau du flux de documents.

Quelles sont les informations indiquées et pourquoi ?
Revenez au document de facturation et choisissez Environnement →
Afficher flux de documents :
Statut traitement global de la facture :Liquidé,
le statut traitement global du document de facturation est "Liquidé" car le
document comptable a déjà été créé.
Statut traitement global du document comptable :Non rapproché,
Le statut traitement global du document comptable correspond à "non
rapproché" car aucun encaissement n'a encore été effectué pour cette
créance.
(C) SAP AG LO615 2-18

Présentation de la facturation
Contenu :
l Entités organisationnelles dans SD
l Entités organisationnelles dans FI pertinentes pour
l'interface entre SD et FI
ã SAP AG 1999

Présentation de la facturation : objectifs du
chapitre
l de décrire les entités organisationnelles utilisées

dans SD et FI ;
l de présenter l'affectation de ces entités
organisationnelles à d'autres entités.
ã SAP AG 1999

Présentation de la facturation : synoptique

Administration des ventes Gestion

comptable
ã SAP AG 1999

Présentation de la facturation : scénario de gestion
l L'équipe de projet doit modifier plusieurs options

du Customizing afin de permettre la représentation
des modifications propres à l'entreprise.
l La première étape consiste à examiner les entités
organisationnelles de l'Administration des ventes
et de la Comptabilité financière.
l Vous pouvez alors sélectionner les options du
Customizing relatives aux définitions et aux
affectations.
ã SAP AG 1999

Customizing - procédure à suivre
l Définition d'entités organisationnelles
l Affectation des entités organisationnelles
ã SAP AG 1999
n Dans la première étape, vous définissez votre propre structure organisationnelle dans les vues de
données appropriées.
n L'étape suivante vous permet de procéder à des affectations entre les différentes entités
organisationnelles.
n Vous devez définir votre structure organisationnelle avec soin et de manière cohérente, en vous
assurant de prendre en compte tous les domaines de votre entreprise.
n Essayez de définir votre structure organisationnelle de manière efficace. Cela permettra de réduire la
charge de travail notamment lors de la gestion des données de base. Vous disposez de plusieurs
options d'analyse.

Affectation d'organisations commerciales et de
divisions
Mandant
Société 1 Société 2
Division 1 Div. 2 Division 3 Division 5 Division 4
Org. com. 1 Org. com. 2 Organisation commerciale 3
ã SAP AG 1999
n La société représente une entreprise indépendante au sens juridique, pour laquelle il est possible de
définir des comptes à des fins de reporting externe.
n Les organisations commerciales et les divisions ne sont affectées qu'à une seule société.
n Pour chaque organisation commerciale, le système détermine les divisions possibles en fonction du
canal de distribution afin qu'elle puisse vendre des marchandises provenant de plusieurs divisions. Il
est également possible d'affecter une division à plusieurs organisations commerciales. Elles pourront
toutes vendre des articles de cette division.
n Dans la commande client, le système détermine automatiquement une division chargée de la
livraison après avoir consulté les données de base.
n Une organisation commerciale peut également vendre des marchandises provenant d'une division
affectée à une société autre que celle dont elle dépend elle-même (vente inter-sociétés).
n Du point de vue de la vente, vous pouvez ajouter une distinction supplémentaire par canal de
distribution entre les divisions associées à une organisation commerciale. Une organisation
commerciale pourra ainsi utiliser le canal de distribution Vente directe pour vendre les produits de
certaines des divisions qui lui sont associées, et un canal différent pour les autres divisions.

Organisation pour la gestion comptable
Plan comptable Plan comptable

Mandant
Domaine Domaine Domaine d'activité 1 Domaine d'activité 1

d'activité 1 d'activité 2
Domaine Domaine Domaine
d'activité 3 d'activité 4 Domaine
é 3 d'activité 2
d'activité
d'activit Domaine d'activité 2
Société 1 Société 2 Société 3

ã SAP AG 1999
n Chaque société définie dans le système SAP R/3 utilise des comptes généraux appartenant à un seul
plan comptable. Dans un plan comptable, les comptes généraux sont définis de manière unique. Vous
pouvez nommer le plan comptable selon vos impératifs spécifiques.
n Dans l'application Comptabilité financière, les documents sont créés, sauvegardés, traités et
comptabilisés au niveau société. Vous pouvez définir plusieurs sociétés pour chaque mandant afin de
gérer la comptabilité de plusieurs entreprises indépendantes. Vous devez créer au minimum une
société.
n Dans la mesure où une organisation commerciale appartient à une seule société, le système
détermine automatiquement la société lorsque vous saisissez l'organisation commerciale dans une
commande client.
n Le domaine d'activité représente une entité organisationnelle utilisée pour le reporting interne. Une
société peut regrouper plusieurs domaines d'activité. Un domaine d'activité peut par ailleurs être
commun à plusieurs sociétés. Pour cette raison, vous devez employer, pour un domaine d'activité
particulier, la même désignation dans toutes les sociétés.
n La définition de domaines d'activité est facultative. Ils peuvent permettre d'établir un bilan et le
compte de résultat à travers plusieurs sociétés.
n Pour chaque poste de commande client, le système peut déterminer un domaine d'activité
correspondant d'après des règles définies.

Présentation de la facturation : résumé du chapitre
l de décrire les entités organisationnelles utilisées

dans SD et FI ;
l de présenter l'affectation de ces entités
organisationnelles à d'autres entités.
ã SAP AG 1999

Contrôle du processus de facturation
Contenu :
l Contrôle du type de facture
l Factures
ã SAP AG 1999

Contrôle du processus de facturation : objectifs du
chapitre

l de décrire plusieurs transactions commerciales
dans le contexte de la facturation et des types de
facturation ;
l de démontrer l'importance du type de poste dans
la facturation,
ã SAP AG 1999

Contrôle du processus de facturation : synoptique

Gestion
ã SAP AG 1999

Contrôle du processus de gestion : scénario de
gestion
l Dans votre entreprise, la facturation de certaines

transactions s'effectue à partir d'une commande
client et d'autres à partir d'une livraison.
l Vous voulez également définir un type de
facturation distinct pour les ventes effectuées lors
de foire dont les numéros proviennent d'un
intervalle de tranche de numéros particulier.
Il s'agira du type de facture par défaut pour les
commandes clients enregistrées lors d'une foire.
ã SAP AG 1999

Types de facturation
Facture
Vente au comptant
proforma
Note de
Facture crédit/débit
Note de débit
Transactions
externes
Type de facture Retours
Relevé de Facturation
factures interne
Annulation
ã SAP AG 1999
n Le type de facture est déterminant pour l'ensemble du document de facturation.

n Les types de facture permettent de prendre en compte la totalité des transactions commerciales
durant le traitement de la facturation.
n La liste qui suit présente les types de facture définis dans le système R/3 :
F2 Facture
F8 Facture proforma
G2 Note de crédit
L2 Note de débit
RE Retours
S1 Facture d'annulation
S2 Note de crédit d'annulation
LR Relevé de factures
LG Liste de notes de crédit
IV Facturation interne (facture)
IG Facturation interne (note de crédit)
BV Vente au comptant

Contrôle du type de facture
Attribution
Partenaires
de numéros
Type de facture
Textes
d'annulation
Type de
Type de facture Correspondance
relevé factures
Détermination
Ristournes
du compte
Caractér. spéciales Blocage

de l'interface FI comptabilisation
ã SAP AG 1999
n Vous pouvez créer de nouveaux types de facture ou modifier des types existants dans le système R/3
standard pour satisfaire les impératifs spécifiques de votre entreprise.
n De nombreux paramètres de contrôle du type de facture affectent le traitement ultérieur dans le
module Comptabilité financière (blocage de comptabilisation, détermination des comptes).
n Dans la version 4.0, de nouvelles zones ont été définies concernant le type de facture. Elles
correspondent à des caractéristiques spéciales de l'interface entre SD et FI par exemple, type de
document, écriture négative, succursale/centrale et notes de crédit avec date de valeur (reportez-vous
au chapitre Caractéristiques spéciales de l'interface SD/FI).
n Dans la version 4.6, vous pouvez utiliser l'état SDCHECKVOFA pour vérifier les options
sélectionnées concernant la cohérence et la précision des types de facture.
(Remarque : cet état ne réalise pas un contrôle complet de toutes les options. Vous trouverez des
informations complémentaires dans la documentation relative à cet état.)

Type de facture par défaut
Cde client standard

(type document de vente : CDCL)
Art. Qté Prix Type poste

4711 10 pc 10 FF TAN
Type de poste : TAN Type document vente : CDCL
Concerne Type fact. sur BL : F2

facturation : A *
Type fact. à partir cde : F1
* A : fact. à partir liv. B: fact. à partir cde
ã SAP AG 1999
n Lorsque vous effectuez le Customizing pour le type de poste, vous pouvez spécifier si vous souhaitez
facturer à partir d'une livraison ou d'une commande client.
n Le système propose un type de facture par défaut approprié d'après le paramétrage du type de
document de vente d'origine.
- Exemple :
Si dans une commande standard de type CDU vous avez décidé de facturer un poste à partir de
la livraison, la facture créée par défaut sera de type F2.
n Vous pouvez modifier le type de facture proposé : il vous suffit pour cela de spécifier le type de
facture souhaité via le bouton Données alternatives lorsque vous créez un document de facturation.

Factures créées à partir d'une livraison
Cde client Livraison Facture

sortante
Livraison Facture
sortante
Cde client Facture

Poste 10 cde client
Poste 20 sur livraison

Livraison
sortante
ã SAP AG 1999
n Vous pouvez créer une facture avec référence à une commande client ou une livraison.
n Si vous voulez que les marchandises soient déjà livrées lorsque vous créez la facture, vous devez
choisir la création avec référence à une livraison.
- Exemple :
livraison d'un tapis.
n Une facture peut faire simultanément référence à une commande client et à une livraison.
- Exemple :
vous pouvez créer une seule facture pour des marchandises (le tapis) et pour un service (pose du
tapis), à condition de l'avoir autorisé par paramétrage (reportez-vous au chapitre Méthodes de
facturation).

Factures créées à partir d'une commande client
Cde client Facture

sortante
Cde client Facture

Poste 10 cde client
Poste 20 sur livraison

Livraison
sortante
ã SAP AG 1999
n Si vous voulez facturer un client pour une prestation de services, vous allez normalement créer une
facture avec référence à la commande client concernée, car on ne crée généralement pas de livraison
pour des services.
- Exemple :
pose d'un tapis.

Contrôle du processus de facturation : résumé du
chapitre
l de décrire plusieurs transactions commerciales

dans le contexte de la facturation et des types de
facturation ;
l de démontrer l'importance du type de poste dans
la facturation,
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO615 4-10

Exercices
Chapitre : contrôle du processus de facturation

Sujet : contrôle du type de facture

• de décrire la facturation des types de poste;
• de définir et gérer un nouveau type de facture.
Vous devez créer le document de facturation pour une livraison déjà

effectuée. Vous êtes également chargé de définir un nouveau type de
facture dans l'entreprise pour facturer des commandes clients prises à
l'occasion d'une foire. Il s'agira du type de facture par défaut pour les
commandes clients enregistrées lors d'une foire.
1-1 Affichez le flux de documents pour la commande client correspondant au numéro de

commande ##LO615-A1. Notez le numéro de livraison.
1-1-1 Créez une facture pour cette livraison.
________________________________________________________
1-1-2 Affichez la facture. De quel type est-elle ?
________________________________________________________
1-1-3 A quel type de document correspond la commande client qui se trouve au
départ du processus ?
________________________________________________________
1-1-4 Retournez au document de facturation et notez le type de poste associé à ces
postes. Ce type de poste est-il facturé à partir de la commande ou à partir de la
livraison?
________________________________________________________
1-1-5 Allez dans le customizing pour montrer que ce type de poste est bien facturé de
la manière que vous venez de citer.
(C) SAP AG LO615 4-11

1-2 Paramétrez maintenant une facture foire existante en utilisant les données suivantes :
1-2-1 Accédez à votre type de facture foire ZF## dans le système.
1-2-2 Les numéros affectés aux factures de ce type doivent être compris entre
70000000 et 74999999.
1-2-3 Ce nouveau type de facture représente la valeur par défaut à utiliser pour la
facturation de commandes clients enregistrées à l'occasion d'une foire et
associées au type de document de vente ZA## (la facture de type ZF## doit
inclure : des postes facturés à partir de la commande client et à partir de la
livraison).
Affectez cette valeur par défaut dans le Customizing.
Vérifiez maintenant le paramétrage du Customizing en utilisant la commande de

foire dans tout le processus SD : commande de foire## (ZA##), client T-S66A
et article T-ASA## (5 pièces), numéro de commande : LO615-ZF##.
(Autres informations : pour créer la livraison, sélectionnez le point d'expédition

: 1200 et créez l'ordre de transport via Fonctions suivantes → Créer ordre de
transfert avec le numéro de magasin : 012, Processus : Arrière-plan ;
Reprendre quantité prélevée : 2)
Le système doit automatiquement utiliser ce type de facture Document de facturation

de foire## (ZF##) et votre facture doit commencer par 7000… .
(C) SAP AG LO615 4-12

Solutions
Chapitre : contrôle du processus de facturation

Sujet : contrôle du type de facture
1-1 Affichez le flux de documents pour la commande client correspondant au numéro

de commande ##LO615-A1. Notez le numéro de livraison.

client → Afficher
Choisissez F4 – Aide (informations sur les éventuelles valeurs de saisie) au
niveau de la zone de commande client et utilisez l'aide à la recherche A :
document de vente en fonction du numéro de commande client afin de
pouvoir sélectionner la commande client via le numéro de commande.
Sélectionnez le document correspondant et accédez au flux de documents
via le chemin Environnement → Afficher flux de documents.
1-1-1 Créez une facture pour cette livraison.

Logistique → Administration des ventes (ADV) → Facturation → Facture
→ Créer :
saisissez le numéro de la livraison en tant que document à facturer et
choisissez Exécuter. Sauvegardez le document.
1-1-2 Affichez la facture. De quel type est-elle ?

Logistique → Administration des ventes → Facturation → Facture →
Afficher, choisissez Entrée
Barre de titre N° de facture, Type de facture F2
1-1-3 A quel type de document correspond la commande client qui se trouve au

départ du processus ?
Environnement → Afficher flux de document, affichez la commande
standard,
Saut → En-tête → Ventes, onglet Ventes, zone Type de commande client :
Commande standard (CDCL)
1-1-4 Retournez au document de facturation et définissez le type de poste associé

à ces postes puis relevez leur mode de facturation.
Sélectionnez un poste puis choisissez l'icône Afficher détails de poste, zone
type de poste : poste normal (TAN)
(C) SAP AG LO615 4-13

Dans le système standard, le type de poste TAN sert pour les postes
d'articles gérés en stock. Pour ces derniers, la facturation est effectuée à
partir de la livraison.
1-1-5 Allez dans le Customizing pour montrer que ce type de poste est bien
facturé de la manière que vous venez de citer.
Outils → AcceleratedSAP → Customizing → Traiter projet, choisissez
Guide référence SAP :
Administration des ventes (ADV) → Vente → Documents de vente →
Poste de document de vente → Définir les types de poste, choisissez le type
de poste TAN, écran de détail pour TAN, zone Pertinence facture: A
(=facture créée à partir de la livraison)
1-2 Paramétrez maintenant une facture foire existante en utilisant les données suivantes
:
1-2-1 Accédez à votre type de facture foire ZF## dans le système.
Customizing :
Administration des ventes (ADV) → Facturation → Factures → Définir
les types de facture → Définir les types de facture
Choisissez l'écran de détail pour le document de facturation ZF##.
1-2-2 Les numéros affectés aux factures de ce type doivent être compris entre
70000000 et 74999999.
Customizing :
les tranches de numéros pour les factures → choisissez : Afficher les
intervalles :
l'intervalle 15 utilise la tranche de numéros spécifiée.
Affectez maintenant l'intervalle 15 au type de facture foire ZF##.
les types de facture → Définir les types de facture
Choisissez l'écran de détail pour le document de facturation ZF##, zone :
Tranche interne numéros : 15.
1-2-3 Ce nouveau type de facture représente la valeur par défaut à utiliser pour la
facturation de commandes clients enregistrées à l'occasion d'une foire et
associées au type de document de vente ZA## (la facture de type ZF## doit
inclure : des postes facturés à partir de la commande client et à partir de la
livraison).
Affectez cette valeur par défaut dans le Customizing.
(C) SAP AG LO615 4-14

Vérifiez maintenant le paramétrage du Customizing en utilisant la
commande de foire dans tout le processus SD : commande de foire##
(ZA##), client T-S66A et article T-ASA## (5 pièces), numéro de
commande : LO615-ZF##.
(Autres informations : pour créer la livraison, sélectionnez le point
d'expédition : 1200 et créez l'ordre de transport via Fonctions suivantes →
Créer ordre de transfert avec le numéro de magasin : 012, Processus :
Arrière-plan ; Reprendre quantité prélevée : 2)
Pour vérifier le paramétrage du Customizing, procédez comme suit :

Après l'exécution de tout le processus SD, votre commande de foire##
(ZA##) doit automatiquement être facturée au moyen du type de facture
Document de facturation de foire## (ZF##) et la facture doit commencer
par 7000... .
Customizing :
Administration des ventes (ADV) → Vente → Documents de vente → En-
tête du document de vente → Définir les types de document de vente :
Ecran de détail pour le type de document de vente ZA## :
saisissez le type de facture foire ZF## comme valeur par défaut dans la
partie de l'écran Facturation au niveau des zones Type de facture à partir
de BL et Type de facture à partir de cde.
Application :
client → Créer :
Type de commande : ZA## (Commande de foire##)
Livraison sortante → Créer→ Document individuel→ Avec référence à la
commande client
Point d'expédition : 1200
Dans la livraison, choisissez Fonction suivante→ Créer ordre de transfert
et sélectionnez Confirmer pour enregistrer la livraison
Numéro de magasin : 012
Processus : arrière-plan
Reprendre quantité prélevée : 2 (ainsi toute sortie de marchandises est
immédiatement enregistrée)
→ Créer :
Le système doit automatiquement sélectionner le type de facture ZF## et
le document de facturation doit commencer par 7000…
(C) SAP AG LO615 4-15

Types de facture particuliers
Contenu :
l Annulation
l Notes de crédit et de débit
l Demandes de correction de facture
l Retours
l Factures proforma
l Vente au comptant
ã SAP AG 1999

Types de facture particuliers : objectifs du chapitre
l d'expliquer le flux de processus et des méthodes

de contrôle pour diverses transactions
commerciales dans le contexte de la facturation.
ã SAP AG 1999

Types de facturation particulières : synoptique
Cde client Livraison Facture Document FI

sortante proforma
Note crédit
Vente cptant
Gestion
comptable
ã SAP AG 1999

Types de facture particuliers : scénario de gestion
l Il arrive qu'un de vos clients se plaigne des

marchandises que vous lui avez envoyées. Vous
voulez évidemment lui envoyer une note de crédit.
l Il arrive que vous deviez annuler des factures en
raison de données incorrectes.
l Vous devez être en mesure de créer des factures
proforma pour les transactions de commerce
extérieur.
l Vous effectuez également des ventes au comptoir
auquel cas le client règle immédiatement et
emporte lui-même la marchandise.
ã SAP AG 1999

Annulation
Cde client Livraison Facture Compte client

sortante
100
Prix incorrect
1.
Réinitialisation Annulation Compte client

du statut facture
100
2.
Facture Compte client
80
Prix correct
ã SAP AG 1999
n Pour annuler un document de facturation, vous devez créer un document d'annulation. Le système
copie les données à partir du document de référence dans le document d'annulation et passe une
écriture de contrepartie dans le module Comptabilité financière.
n Le document de référence du document de facturation (par exemple, la livraison à l'origine de la
facture annulée) peut alors servir pour créer un nouveau document de facturation.
n Pour annuler des notes de crédit, vous pouvez utiliser le type de document de facturation S2 défini
dans le système standard.
n Il n'est pas nécessaire de saisir des données au niveau du paramétrage de la copie pour les
annulations. Le système mémorise les paramètres à modifier (par exemple, critère de tri et numéro de
référence) dans la partie de l'écran intitulée Annulation pour chaque type de facture.
n A partir de la version 4.0B, vous avez également la possibilité d'annuler des postes un par un dans un
document de facturation.
n Remarque :
A partir de la version 3.0E, lorsque vous sélectionnez l'annulation, vous accédez à un écran de
synthèse contenant le document de facturation d'origine et le document d'annulation. Avant
d'effectuer une mise à jour, vous pouvez comparer les deux documents afin d'éviter toute
incohérence lors de l'annulation.
Durant le processus de mise à jour, le système essaye également de compléter le document de
facturation ainsi que le document d'annulation à condition qu'aucun transfert des données vers FI
n'ait été effectué. Tout le processus s'effectue ainsi dans SD et aucune donnée n'a besoin d'être
transférée dans FI.

Notes de crédit et de débit
OK
Les marchandises sont endommagées
endommagées
Client Usine chimique
Cde client Livraison Document de

Demande de Note de crédit

note de credit
Validation
Demande de Note de débit

note de débit
Validation
ã SAP AG 1999
n Vous pouvez créer des notes de crédit ou de débit à partir des demandes de notes de crédit ou de
débit (documents de vente) ou directement à partir d'un document de facturation si votre entreprise
n'exige pas de procédure de validation dans le cas de réclamations (à partir de la version 4.5).
n Vous pouvez créer ces demandes de plusieurs manières :
- - sans référence à une transaction commerciale précédente,
- - avec référence à une commande client,
- - avec référence à un document de facturation.
n Le Customizing vous permet de spécifier si le système va activer automatiquement le blocage de la
facturation pour une demande de note de crédit ou de débit. L'employé responsable peut :
- - valider la demande de note de débit ou de crédit après son examen. Il peut décider du montant
ou de la quantité de la note de crédit ou de débit.
- - refuser des postes de la demande et saisir un motif de refus.

Validation ou refus de demandes de note de crédit
Demande de note credit Note de crédit
Poste Article Qté Motif de refus Poste Valeur
10 M1 100 10 1000 $
20 M2 200 10 20 0$
ã SAP AG 1999
n Pour valider une demande de note de crédit, vous devez mettre à blanc le blocage de facturation.
n Si le bien-fondé de la réclamation n'a pas encore été établi, vous pouvez saisir un motif de refus pour
chaque poste.
Le système ne va pas reprendre la valeur des postes concernés dans le document de facturation.
n L'utilisation du motif de refus vous permet de contrôler si le poste :
- - doit être repris dans la note de crédit avec une valeur nulle (voir ci-dessus),
- - va figurer sur la note de crédit.
n Les demandes de note de débit sont traitées exactement de la même manière.

Workflow des demandes de note de crédit
M. Miller
Valeur : 1 000 $
Blocage
xx
facturation
Refus ?
Demande Validation ?
de note Traitement ?
credit Melle Smith
Valeur : 20 000 $
Blocage
xx
facturation
ã SAP AG 1999
n Généralement, lors de la création d'une demande de note de crédit, le système active le blocage de la
facture (de la note de crédit).
n Dans votre entreprise, vous pouvez définir à quel instant la vérification doit être effectuée et par quel
employé, selon la valeur de la demande de note de crédit.
n Si la valeur de la demande de note de crédit est inférieure à une valeur minimale donnée, le système
peut valider automatiquement la demande.
n Le workflow propre au traitement des notes de crédit garantit que le système détermine et informe
automatiquement l'employé responsable (selon la valeur concernée) lors de la création d'une
demande de note de crédit.
n L'employé en question peut alors refuser, valider ou traiter la demande de note de crédit.

Processus de correction de facture
Document de Demande de correction de facture

Note de crédit
facturation
DOC POSTE
N° 4711
Demande crédit 4711 10 Poste de facture 1
Poste 10
Demande crédit 4711 20
Demande débit 4711 10 Poste facture 2

Poste 20
Demande débit 4711 20
ã SAP AG 1999
n La demande de correction de facture représente une combinaison de la demande de note de crédit et

de la demande de note de débit.
n Le système accepte d'une part tout le crédit du poste de facture incorrect qu'il débite simultanément
(création automatique d'un poste de note de débit). L'écart qui en résulte correspond au montant
définitif à créditer.
n Vous devez créer la demande de correction de facture à partir du document de facturation
correspondant (jamais à partir d'une commande client ou d'une demande d'offre), dont tous les postes
sont repris.
n Lors de la création d'une demande de correction de facture, le système duplique automatiquement les
postes (pour chaque poste créé dans le document de facturation, le système en crée un deuxième).
Les types de postes créés doivent avoir des valeurs +/- opposées.
n Le système liste dans un premier temps tous les postes de note de crédit puis tous ceux de note de
débit.
n Il est impossible de modifier le poste de note de crédit. En revanche, le poste de demande de note de
débit correspondant peut être mis à jour en fonction de caractéristiques nouvelles (par exemple,
nouvelle détermination du prix, modification de la quantité).
n Vous pouvez supprimer les postes de demande de note de crédit et de débit par paires (de cette
manière, vous pouvez supprimer en une seule fois des paires de postes non modifiés).

Ecart de quantité

facturation
Poste note de crédit disquette

10 pc. à 3 $ 30 $
Disquette
10 pc 30 $
X Poste note de débit disquette
10 pc. à 3 $ - 30 $
8 -24 $
Valeur nette 6$
ã SAP AG 1999
n Vous gérez l'écart de quantité lorsque vous traitez une réclamation d'un client à propos d'une quantité
donnée de marchandises endommagées ou de mauvaise qualité.
n Le système corrige la quantité à facturer via le poste de note de débit.
n Si d'autres paires de postes créées à partir du document de facturation correspondant ne font pas
l'objet de modifications, vous pouvez les supprimer en une seule fois grâce au bouton Supprimer
postes non modifiés.
(C) SAP AG LO615 5-10

Ecart de prix

facturation
Poste note de crédit disquette

10 pc. à 3 $ 30 $
Disquette
10 pc 30 $
X Poste note de débit disquette
10 pc. à 3 $ - 30 $
2$ - 20 $
Valeur nette 10 $
ã SAP AG 1999
n Vous gérez l'écart de prix lorsque vous traitez une réclamation d'un client à propos d'un prix
incorrect pour des marchandises.
n Vous modifiez donc la détermination de prix au niveau du poste de demande de note de débit.
(C) SAP AG LO615 5-11

Retours

sortante
Retours Livraison Note crédit

de retour
ã SAP AG 1999
n Vous créez un retour pour des marchandises renvoyées par un client insatisfait.
n Les retours sont traités exactement de la même manière que des demandes de note de crédit.
n Remarque :
La note de crédit est créée à partir du document de retour et non de la livraison de retour.
(C) SAP AG LO615 5-12

Factures proforma
Cde client Livraison Document

Facture Facture
proforma (F5) proforma (F8)
ã SAP AG 1999
n Les types de facture correspondant à des factures proforma sont disponibles pour les transactions
d'exportation.
n Vous pouvez créer des factures proforma à partir de commandes clients ou de livraisons. Vous
n'avez pas besoin d'enregistrer une sortie de marchandises avant de créer une facture proforma à
partir d'une livraison.
n Selon vos besoins, vous pouvez créer plusieurs factures proforma car le statut facture n'est pas mis à
jour dans le document de référence.
n Les données des factures proforma ne sont pas transmises au module Comptabilité financière.
n Remarque :
Dans le paramétrage de la copie, la zone Quantité/valeur pos./nég. n'est pas disponible pour la saisie
afin d'empêcher qu'une facture proforma n'entraîne une mise à jour de la quantité déjà facturée dans
le document de référence.
(C) SAP AG LO615 5-13

Vente au comptant
Cde client 2319 Livraison 8000 0397 Doc. fact. : 9000 0071
Type d'ordre : BV Type de livraison : BV Type doc. fact. : BV
Donneur d'ordre : C1 Client livré : C1 Payeur : C1
Poste Art. Qté Poste Art. Qté Poste Art. Qté

10 M1 20 pc 10 M1 20 pc 10 M1 20 pc
20 M4 10 pc 20 M4 10 pc 20 M4 10 pc
Facture
Créée Créé via le
automatiquement traitement standard
ã SAP AG 1999
n Lors d'une vente au comptant, le paiement a lieu au moment de la commande des marchandises. La
facture papier est également imprimée simultanément. Le système SAP R/3 propose un type de
document Vente au comptant pour les transactions commerciales de ce type.
n La vente au comptant se distingue par les caractéristiques énumérées ci-après.
La commande client et la livraison sont créées en une seule étape bien qu'elles donnent lieu à deux
documents.
Pour ne pas faire attendre le client, l'enregistrement de la sortie de marchandises peut avoir lieu
ultérieurement et fait l'objet d'une transaction distincte.
n La vente au comptant utilise le type de document de vente CS. Ce dernier est associé au type de
correspondance spécifique RD03 qui vous permet d'imprimer une facture papier à partir de la
commande client.
n Vous pouvez créer le document de facturation réel ultérieurement, après avoir enregistré la sortie de
marchandises. Pour cela, utilisez le type de document de facturation CS. Le paramétrage suivant est
défini pour le type CS :
- - facturation à partir d'une commande client,
- - aucune détermination de la correspondance, car ceci a déjà eu lieu pour la commande client,
- - pas de nouvelle détermination du prix, car le prix ne doit pas différer de celui figurant sur la
facture imprimée,
- - dans FI, le montant de la vente est imputé à un compte de caisse et non à un compte client,
- - le type de facture SV sert pour les annulations de vente au comptant.
(C) SAP AG LO615 5-14

Types de facture particuliers : résumé du chapitre

l d'expliquer le flux de processus et des méthodes
de contrôle pour diverses transactions
commerciales dans le contexte de la facturation.
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO615 5-15

Exercices
Chapitre : types de facture particulière

Sujet : corrections de facture
A la fin de ces exercices, vous serez en mesure :

• d'exécuter le processus de correction de facture comme une forme de
traitement des réclamations.
Le client T-S66A## vous adresse une réclamation : le prix du premier

poste de facture pour la commande client associée au numéro de
commande ##LO615-A4 est trop élevé. Comme vous avez oublié de tenir
compte de l'accord spécial conclu avec ce client, vous confirmez la
validité de la réclamation. Le montant de la note de crédit est calculé
automatiquement.
1-1 Déterminez le numéro de facture via le flux de documents de la commande client.

1-1-1 Utilisez la facture concernée comme référence pour créer une demande de
correction de facture.
1-1-2 Quel est le nombre de postes résultants créés et pourquoi ?
_________________________________________________________
1-1-3 Diminuez le prix du premier poste de la note de débit de 10 UNI par pièce.
Quelle est la valeur nette du document suite à cette modification ?
1-1-4 Supprimez les postes qui n'ont pas été modifiés et saisissez une raison du
passage de la commande client.
1-1-5 Créez une note de crédit pour la demande de correction de facture.
1-1-6 Quelle caractéristique du paramétrage de la copie pour les demandes de
correction de facture permet de faire apparaître le poste de note de crédit et de
débit ? Vérifiez le paramétrage dans le customizing.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
(C) SAP AG LO615 5-16

Exercices
Facultatif :
Sujet : notes de crédit

• d'exécuter le traitement de notes de crédit comme une forme de
gestion des réclamations.
Le client T-S66A## vous adresse une réclamation concernant 2 pièces de

l'article T-ASA## endommagées durant l'expédition. En tant que
représentant, vous acceptez cette réclamation et créez une demande de
note de crédit. Vous vous êtes entendu avec le client pour qu'il se
débarrasse des marchandises endommagées, au lieu de vous les renvoyer.
Créez ensuite la note de crédit correspondante.
3-1 Créez la demande de note de crédit.

3-2 Validez la demande de note de crédit.
3-3 Créez une note de crédit pour cette demande de note de crédit.
3-4 Contrôlez les résultats au niveau du flux de documents.
(C) SAP AG LO615 5-17

Solutions

Sujet : corrections de facture
1-1 Détermination du numéro de facture :

Logistique → Administration des ventes (ADV) → Vente → Commande client →
Afficher, choisissez la touche d'aide à la saisie F4 pour la commande client et utilisez
l'aide à la recherche A : Document de vente en fonction du numéro de commande
client et saisissez le numéro de commande ##LO615-A4, Environnement → Afficher
flux doc.
1-1-1 Utilisez la facture concernée comme référence pour créer une demande de
Logistique → Administration des ventes (ADV) → Vente → Commande client
→ Créer :
choisissez le type de commande correspondant à la demande de correction de
facture (RK).
Saisissez le numéro de facture déterminé ci-dessus en tant que document de
référence et choisissez Reprendre.
1-1-2 Quel est le nombre de postes résultants créés et pourquoi ?

La demande de correction de facture contient six postes. Pour chacun des trois
postes du document de facturation de référence, le système crée une demande
de note de crédit et une demande de note de débit au niveau de la demande de
1-1-3 Diminuez le prix du premier poste de la note de débit de 10 UNI par pièce.
Quelle est la valeur nette du document suite à cette modification ?
Sélectionnez le poste de note de débit à partir du premier poste du document de
facturation (numéro de poste 40) puis Saut Conditions :
faites passer le prix par pièce à 1 670 UNI.
=> valeur inscrite au crédit après cette modification :
100 UNI (reportez-vous à la zone Valeur nette).
(C) SAP AG LO615 5-18

1-1-4 Supprimez les postes qui n'ont pas été modifiés et saisissez une raison du
passage de la commande client.
Choisissez le bouton Supprimer postes non modifiés.
Dans la page à onglet Vente, saisissez une Raison de commande puis
sauvegardez la demande de correction de facture.
1-1-5 Créez une note de crédit pour la demande de correction de facture.

Vous devez dans un premier temps mettre à blanc le blocage de facturation qui
se trouve dans la demande de correction de facture sous
client→ Modifier, onglet : Vente, supprimez le blocage de facturation en
sélectionnant l'option à blanc pour la zone Blocage facture puis sauvegardez
vos modifications.
Logistique → Administration des ventes → Facturation → Facture → Créer :

saisissez le numéro de la demande de correction de facture en tant que
document à utiliser pour facturer.
1-1-6 Quelle caractéristique du paramétrage de la copie pour les demandes de

correction de facture permet de faire apparaître le poste de note de crédit et de
débit ? Vérifiez le paramétrage dans le customizing.
Customizing : Administration des ventes → Ventes → Documents de vente:
paramétrer la copie → Paramétrage de la copie : facture → Document de
vente
Choisissez F2 comme source et RK comme cible, cliquez deux fois sur Poste
dans la partie de structure de la boîte de dialogue, choisissez le type de poste TAN
puis Détails :
Le paramétrage de la copie spécifie les types de poste de la demande de note de crédit

(G2N) et les types de poste de la demande de note de débit (L2N) dans la demande
de correction de facture RK.
(C) SAP AG LO615 5-19

Solutions
Facultatif :
Sujet : notes de crédit
3-1 Créez la demande de note de crédit.

Logistique → Administration des ventes (ADV) → Commande client → Créer
Type de document : G2
3-2 Validez la demande de note de crédit.

Logistique → Administration des ventes (ADV) → Commande client
→Modifier
Mettez la zone à blanc pour retirer le blocage de facturation 08 (Vérifier
note de crédit) et enregistrez vos modifications.
3-3 Créez une note de crédit pour cette demande de note de crédit.
Logistique → Administration des ventes (ADV) → Facturation → Facture →
Créer :
saisissez le numéro de la demande de note de crédit ci-dessus en tant que
document à utiliser pour facturer.
3-4 Contrôlez les résultats au niveau du flux de documents.

→ Afficher :
saisissez le numéro de demande de note de crédit et choisissez Environnement
→ Afficher flux de documents.
(C) SAP AG LO615 5-20

Flux de données dans la facturation
Contenu :
l Document de référence
l Flux de documents
l Flux de données
l Paramétrage de la copie
l Routines de copie
l Quantité facturée
l Détermination du prix dans le document de facturation
ã SAP AG 1999

Flux de données dans la facturation : objectifs du
chapitre
l de nommer les documents pouvant servir de base à

la création du document de facturation ;
l d'expliquer la manière dont le flux de documents
permet de représenter la chaîne de processus ;
l de présenter les différentes origines possibles pour
les données du document de facturation ;
l de citer les impératifs à satisfaire pour permettre
l'exécution de la facturation ;
l de décrire les règles relatives au paramétrage de la
copie.
ã SAP AG 1999

Flux de données dans la facturation : synoptique
Cde client Livraison Document Document FI

Gestion
comptable
ã SAP AG 1999

Flux de données dans la facturation : scénario de
gestion
l L'administrateur des ventes doit pouvoir obtenir

rapidement et simplement des informations d'un
flux et les statuts des documents individuels.
l Lorsque vous facturez des transactions de foire,
vous souhaitez reprendre des prix de la commande
alors que les frais de transports doivent à nouveau
être calculés.
ã SAP AG 1999

Processus de facturation
Gestion
Vente Expédition Facturation comptable
Cde client Livraison Facture 100.-
sortante 100.-
Cde client Facture 100.-
100.-
Demande Note crédit 10.-

note crédit 10.-
Facture
Facture 100.-
d'annulation 100.-
ã SAP AG 1999
n Un document de référence est nécessaire pour chaque document de facturation (excepté pour la
facturation de transactions externes). Il peut s'agir de :
- document de vente,
- livraison sortante,
- document de facturation.
n Pour effectuer la facturation, vous devez saisir le numéro du document de référence en tant que
document à facturer.

Document de référence
Document de facturation Document de référence
Facture Document de vente ou livraison

Note de crédit Demande note crédit/doc. fact.
Note de débit Demande note débit/doc. fact.
Note crédit de retours Document de retour
Note de crédit Demande correction de facture
Facture proforma Document de vente ou livraison
Facture d'annulation Document de facturation
Note de crédit annulation Note de crédit
Relevé de factures Documents de facturation
Doc. facturation transac. externe Transaction externe
Facturation interne Livraison
Note de crédit liée à une ristourne Demande de ristourne
ã SAP AG 1999
n Pour créer un document de facturation, vous devez toujours faire référence à un document existant.
n Le système reprend alors les données du document de référence dans le document de facturation.
Si vous facturez à partir d'une livraison, ceci vous permet par exemple de reprendre la quantité à
facturer à partir de la livraison, tandis que les prix proviendront de la commande client liée.
n Le document de référence apparaît en tant que source au niveau de l'en-tête dans la table de
paramétrage de la copie.

Flux de documents
Flux de documents
Cde client
En-tête Document Date Qté U. qté

Environ-
nement Cde client 374410/10 05/06 10 pc
Poste
. Livraison sortante 80001832/10 06.09. 10 pc
Livraison sortante . . Sortie marchdises 490002199/1 09.06 10 pc
Facture 90000919/10 30.06 10 pc
En-tête
. Doc. comptable 1000001493 30.06 10 pc
Poste
Document facturation
En-tête
Transmis Cpta. financière ü
Poste Affichage du document
ã SAP AG 1999
n Le flux de documents vous permet de retrouver les liens entre divers documents. Vous pouvez
également afficher des documents individuels à partir du flux de documents.
n Remarque :
Vous pouvez appeler le flux de documents concernant toute la commande client ou uniquement des
postes individuels.
(Astuce : si vous voulez afficher le flux de documents d'en-tête, vous pouvez accéder directement au
flux de documents si vous cliquez sur Environnement dans l'écran initial).
n Outre le flux de documents, vous pouvez également consulter le statut, afin de contrôler le traitement
de la transaction.
n Remarque :
L'écran de commande client vous permet de vérifier que le flux de documents contient tous les
documents créés pour la transaction.

Flux de données
Exemple : facturation à partir d'une livraison Par exemple :

Payeur
Numéro poste
Déter. prix
Textes

sortante
Par exemple :
Client livré
Montant
Textes Flux documents
Flux de données
ã SAP AG 1999
n Vous pouvez dans une certaine mesure modifier le flux de données entre les documents de référence
et les documents de facturation. Cette modification a lieu via :
les types de facture (par exemple pour les textes, les partenaires),
le paramétrage de la copie ; les options du paramétrage sont les suivantes :
au niveau de l'en-tête :
- données pour le commerce extérieur,
- critère de tri,
- numéro de référence,
- attribution de numéro de poste ;
au niveau du poste :
- quantité,
- détermination du prix.
n Vous pouvez également utiliser des routines de reprise des données pour adapter le flux de données à
vos impératifs spécifiques. Ceci vous permet par exemple de reprendre les conditions de paiement à
partir de la fiche client et non du document de vente.

Paramétrage de la copie
Cible Source
Type facture Type livraison
En-tête F2 LF
Cible Source Source

Type facture Type livraison Type poste
Poste F2 LF TAN
ã SAP AG 1999
n La table de paramétrage de la copie vous permet de contrôler la copie des données durant le
processus de facturation. Vous pouvez spécifier des paramètres de contrôle au niveau :
- de l'en-tête (cible : type de facture, source : type de document de vente),
- du poste (cible : type de facture, source : type de document de vente, type de poste).
n Les règles de contrôle au niveau de l'en-tête sont les suivants :
- document de référence : quels sont les documents à utiliser comme référence pour la facturation
?
- détermination des données du commerce extérieur, critères de tri, numéros de référence et
numéros de poste.
n Les règles de contrôle au niveau du poste sont les suivants :
- quantité facturée : quelle est la quantité à facturer - la quantité commandée ou livrée ?
- détermination du prix et cours de change :
faut-il à nouveau exécuter la détermination du prix ou reprendre les prix de la commande client
et quel cours de change faut-il appliquer ?
- mise à jour de la quantité et de la valeur dans le document de référence,
- De quel document proviennent les conditions indiquées dans le document de facturation (par
exemple, reprise des coûts de transports du document de frais de transport) ?

Routines de copie
Statut facture ?
Blocage facture ?
Sortie marchdises ?
Document de vente Liquidation? Document facturation
.
.
.
.
Statut facture ?
Article : 4711 Article : 4711
Blocage facture ?
Quantité : 10 . Quantité : 10
.
.
.
ã SAP AG 1999
n Vous pouvez définir les routines pour la facturation d'un document de vente dans le paramétrage de
la copie au niveau des routines.
n Vous pouvez définir des routines de copie au niveau :
- de l'en-tête,
- des postes.
n Les routines de copie vous permettent par exemple de spécifier si l'enregistrement de la sortie de
marchandises doit s'effectuer avant la facturation.
n Vous pouvez définir vos propres routines au moyen de la transaction VOFM.
(C) SAP AG LO615 6-10

Quantité facturée
Document facturation Quantité facturée
Basé sur cde client Quantité commandée moins

quantité déjà facturée
Quantité déjà livrée moins

quantité déjà facturée
Basé sur demande de note de Quantité commandée moins

crédit quantité déjà facturée
Basé sur une livraison Quantité déjà livrée moins

(exple : types facture F1 et F2) quantité déjà facturée
Facture proforma F5 Quantité commandée
Facture proforma F8 Quantité livrée
ã SAP AG 1999
n La facturation utilise les quantités livrées et commandées. Vous pouvez également prendre en
compte la quantité déjà facturée (suivant le cas). Les exemples ci-dessus sont définis dans la version
standard du système.
n De cette manière, vous pouvez par exemple créer un document de facturation à partir d'une
commande client pour des quantités déjà livrées.
(C) SAP AG LO615 6-11

Vue d'ensemble de la détermination du prix
Schéma de calcul Doc
Poste 10 120 pc
1. Prix XXX1
XXX1 Prix 99 $
2. Déduction 1 XXX2
XXX2 Déduction 1$
3. Déduction 2 XXX3 XXX3 Déduction 2%
Type condition : XXX1

Séquence accès : XXX1
Séquence accès : XXX1

1. Client / Article
2. Liste de prix / Devise / Article
3. Article
Enreg. pr type de condition XXX1 Barème

100 $à partir de 1 pc
Aucun enregistrement valable
Enreg. valable disponible
ã SAP AG 1999
n Le système détermine le schéma de calcul d'après le domaine commercial, le schéma document du

type de document utilisé et le schéma client de la fiche du donneur d'ordre.
n Le schéma de calcul contient des types de condition définis selon une séquence appropriée. Ces
types de condition définissent les différents éléments de la détermination du prix, comme les prix, les
remises pour offres spéciales, les majorations de frais de transport, etc.
n Une séquence d'accès est définie pour chaque type de condition. Elle détermine les index de
recherche à utiliser par le système pour la recherche d'enregistrements condition valables.
n Pour chaque accès, les données du document sont utilisées pour permettre au système de rechercher
des enregistrements condition valables dans le fichier des conditions.
n Vous pouvez utiliser des barèmes dans des enregistrements condition.
n Lorsqu'il détermine un enregistrement condition valable, le système utilise le nombre de pièces ou la
valeur du poste pour trouver le prix ou la remise correspondants, qu'il applique ensuite dans le
document.
n Le système applique ce processus pour chaque type de condition inclus dans le schéma de calcul.
(C) SAP AG LO615 6-12

Détermination du prix dans le document de
facturation
Prix : Art. M1 Prix : Art. M1 Déduction

A part. 1 pc 10,00 A part. 1 pc 11,00 A partir
10 pc 9,50 10 pc 10,50 50,00 1%
20 pc 9,00 20 pc 9,00 100.00 2%
Temps
Janvier Mars Facture
Facture A
A
M1 10 pc
10 x 9,50
Déduction manuelle
Cde client
Livraison sortante
Livraison
Livraison Facture
Facture B
B
M1 20 pc
20 x 9,00 M1 10 pc
M1 10 pc
Déduction manuelle 10 x 10,50
Déduction 2 %
Facture
Facture C
C
M1 10 pc
10 x 10,50
Déduction 2 %
Déduction manuelle
Facture
Facture D/G/H
D/G/H
M1 10 pc
10 x 9,00
Déduction manuelle
ã SAP AG 1999
n Au moment de la facturation, les règles de détermination du prix suivants sont possibles pour les
postes :
A : le système reprend les éléments de prix à partir du document de référence et les met à jour en
fonction d'un barème.
B: le système effectue une nouvelle détermination du prix.
C : le système reprend les éléments de prix manuels et détermine à nouveau le prix des autres.
D : le système reprend sans les modifier les éléments de prix du document de référence.
G : le système reprend sans les modifier les éléments de prix du document de référence. Il
détermine à nouveau les taxes d'imposition.
H : le système reprend sans les modifier les éléments de prix du document de référence. Il
détermine à nouveau le fret.
n Pour chaque type de facture et chaque type de poste, vous pouvez affecter un type de détermination
du prix ou en définir de nouveaux.
n Vous pouvez également spécifier la manière dont le taux doit être déterminé.
(C) SAP AG LO615 6-13

Détermination du prix dans le document de
facturation : résumé

l de nommer les documents pouvant servir de base
à la création du document de facturation ;
l d'expliquer la manière dont le flux de documents
permet de représenter la chaîne de processus ;
l de présenter les différentes origines possibles
pour les données du document de facturation ;
l de citer les impératifs à satisfaire pour permettre
l'exécution de la facturation ;
l de décrire les règles relatives au paramétrage de la
copie.
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO615 6-14

Exercices
Chapitre : flux de données de la facturation

Sujet : paramétrage de la copie

• de décrire les principaux paramètres du paramétrage de la copie.
Vous facturez normalement vos commandes clients au moyen du type de

facture F2, qui utilise des prix, des majorations et des déductions
directement issus de la commande client. Toutefois, selon un accord
passé avec un client, vous devez déterminer à nouveau complètement les
prix lors de la facturation.
Par ailleurs, pour la facturation de commandes prises à l'occasion d'une
foire, vous souhaitez reprendre les prix à partir de la commande client
mais calculer à nouveau les frais de transport.
1-1 Vous devez d'abord facturer une livraison créée antérieurement pour initialiser le flux.
1-1-1 Facturez la livraison pour la commande client correspondant au numéro de
commande ##LO615-A5 (Ne sauvegardez pas la facture).
De quel type est-elle ?
_________________________________________________________
1-1-2 Quel est le prix spécifié pour l'article (prix article hors déductions) ?
_________________________________________________________
1-1-3 Dans ce cas précis, vous voulez utiliser le type de facture F1 pour facturer.
Comment devez-vous procéder ? Effectuez les étapes nécessaires.
_________________________________________________________
1-1-4 Quel est le prix maintenant appliqué à l'article ?

Sauvegardez la facture.
_________________________________________________________
(C) SAP AG LO615 6-15

1-2 Vous voulez déterminer à nouveau les frais de transport lorsque vous facturez des
commandes clients prises à l'occasion d'une foire.
1-2-1 Créez tout d'abord une commande client prise à l'occasion d'une foire (type
d'ordre ZA##) dans l'organisation commerciale 1000, le canal de distribution 10
et le secteur d'activité 00 pour le client T-S66D## et une pièce de l'article T-
ASA##. Le numéro de commande correspondant est le suivant : ##LO615-
ZA20. Relevez le prix.
Sauvegardez cette commande ZA## et notez son numéro (vous en aurez besoin
plus tard).
Numéro de commande:
Créez la livraison avec le point d'expédition : 1200 et effectuez le prélèvement

et l'enregistrement des marchandises via Fonctions suivantes → Créer ordre de
transfert avec le numéro de magasin : 012, Processus : Arrière-plan ; reprendre
quantité prélevée : 2
1-2-2 Indiquez pour le type de poste TAN du type de livraison LF (dans le cadre du
type de facturation de commande prise lors de foire) que les prix doivent être
repris de la commande client mais qu'il faut recalculer les frais de transport.
1-2-3 Notez les incoterms (parties 1 et 2) de la fiche client pour le client T-S66D##.
________________________________________________________.
________________________________________________________.
1-2-4 Créez un enregistrement condition frais de transport pour la partie 1 et 2 des

incoterms pour le client T-S66D## (10 UNI par kg).
(Chemin : Logistique →Administration des ventes (ADV) →Données de base
→Conditions →Créer →Fret →Incoterms Partie 1+2
1-2-5 Afin de tester le résultat du paramétrage effectué, facturez la livraison
concernant une commande prise lors d'une foire. Que s'est-il passé au niveau de
la détermination de prix ?
__________________________________________________________
(C) SAP AG LO615 6-16

Solutions
Chapitre : flux de données de la facturation

Sujet : paramétrage de la copie
1-1 Vous devez d'abord facturer une livraison créée antérieurement pour initialiser le flux.
1-1-1 Facturez la livraison pour la commande client correspondant au numéro de
commande ##LO615-A5 (Ne sauvegarder pas la facture).
De quel type est-elle ?
Créer :
saisissez la livraison à facturer et choisissez Exécuter => la facturation va
utiliser le type de facture F2.
1-1-2 Quel est le prix spécifié pour l'article (prix article hors déductions) ?
Sélectionnez le poste et cliquez sur le bouton Condition prix poste
=> Prix PR00 : 1,680 UNI/pc.
1-1-3 Dans ce cas précis, vous voulez utiliser le type de facture F1 pour facturer.
Comment devez-vous procéder ? Effectuez les étapes nécessaires.
Dans l'écran initial de la création des documents de facturation, choisissez
Données alternatives puis saisissez Type de facture F1 (Facture)
1-1-4 Quel est le prix maintenant appliqué à l'article ?

Sauvegardez la facture.
Prix PR00 : 1,700.
(C) SAP AG LO615 6-17

1-2 Vous voulez déterminer à nouveau les frais de transport lorsque vous facturez des
commandes clients prises à l'occasion d'une foire.
1-2-1 Créez tout d'abord une commande client prise à l'occasion d'une foire(type
d'ordre ZA##) dans l'organisation commerciale 1000, le canal de distribution 10
et le secteur d'activité 00 pour le client T-S66D## et une pièce de l'article T-
ASA##. Le numéro de commande correspondant est le suivant : ##LO615-
ZA20. Relevez le nouveau prix. Créez la livraison et effectuez le prélèvement et
l'enregistrement de la sortie des marchandises via Fonctions suivantes → Créer
ordre de transfert avec le numéro de magasin : 012, Processus : Arrière-plan ;
reprendre quantité prélevée : 2
→ Créer :
Type de commande : ZA## (Commande de foire##)
Expédition et transport → Livraison sortante → Créer→ Document
individuel→ Avec référence à la commande client
Dans la livraison, choisissez Fonctions suivantes → Créer ordre de transfert
et sélectionnez Oui pour enregistrer la livraison
Processus : arrière-plan
1-2-2 Indiquez pour le type de poste TAN du type de livraison LF que (dans le cadre
du type de facture ZF## pour une commande prise lors de foire) que les prix
doivent être repris de la commande client mais qu'il faut recalculer les frais de
transport.
Customizing :
Administration des ventes (ADV) → Facturation → Factures → Gérer la
régie de la copie pour les factures → Régie de la copie : Livraison -> Facture
Si nécessaire, cliquez sur Modifier/Afficher → De source LF à cible ZF## →
Poste → Ecran de détail pour TAN :
Spécifiez H pour le type de détermination du prix.
1-2-3 Notez les incoterms (parties 1 et 2) de la fiche client pour le client T-S66D##
Logistique → Administration des ventes (ADV) → Données de base →
Partenaires → Client → Afficher → Administration des ventes (ADV)
Client : T-S66D## -Domaine commercial (1000/10/00) – Confirmez votre
entrée.
Sélectionnez Données du domaine commercial –onglet : Facture
Incoterms : CFR, Incoterms partie 2 : ## (= votre numéro de groupe)
1-2-4 Créez un enregistrement condition frais de transport pour la partie 1 et 2 des

incoterms pour le client T-S66D## (10 UNI par kg).
Logistique →Administration des ventes (ADV) →Données de base
→Conditions →Créer →Frais de transport →Fret Incoterms 1+2
(C) SAP AG LO615 6-18
Sélectionnez la clé variable (Type Cond/Org com/Canal dist/Sect
act/Incoterms/INCO2) en cliquant deux fois.
Entrez les données suivantes : Type de condition : KF00, Incoterms : CFR,
Incoterms 2 : ##, taux : 10 . Faites Enter.
Sauvegardez vos entrées.
1-2-5 Afin de tester le résultat du paramétrage effectué, facturez la livraison

concernant une commande prise lors d'une foire. Que s'est-il passé au niveau de
la détermination de prix ?
→ Créer
Suite aux modifications effectuées dans le paramétrage de la copie, la
majoration des frais de transport est maintenant appliquée au tarif de 10 UNI
par KG (type de condition KF00).
Le type de facture par défaut utilisé pour facturer des livraisons de commandes
clients de type ZA## prises à l'occasion d'une foire correspond à ZF##, car vous
l'avez paramétré dans un exercice précédent.
(C) SAP AG LO615 6-19

Création de documents de facturation
Contenu :
l Facturation à la demande
l Traitement des échéanciers de factures
l Facturation en arrière-plan
l Annulation d'opération de facturation groupée
l Interface de facturation générale
ã SAP AG 1999

Création de documents de facturation : objectifs
du chapitre
l de décrire les différentes façons de créer des

documents de facturation ;
l d'expliquer l'utilité de l'échéancier de factures pour
créer des documents de facturation via une
opération de facturation groupée ;
l de mettre en oeuvre la création de factures à des
dates données ;
l d'annuler une opération de facturation groupée.
ã SAP AG 1999

Création de documents de facturation : synoptique

sortante de facturation
31.05
Document
de facturation
30.06
Document
de facturation
31.07
Gestion
comptable
ã SAP AG 1999

Création de documents de facturation : scénario de
gestion
l La création des factures s'effectue en général une

fois par jour.
l Si le client le souhaite, vous pouvez facturer les
transactions effectuées mensuellement à la fin du
mois.
ã SAP AG 1999

Facturation à la demande
Livraison 3
Facture
Livraison 2
Facture
Livraison 1
Contrat 1
Contrat 2
Contrat 3
ã SAP AG 1999
n Vous pouvez spécifier explicitement les documents à facturer. Pour cela, saisissez manuellement les
numéros de document (numéro de commande client et/ou numéro de livraison, selon que vous
désirez facturer à partir d'une commande client ou d'une livraison).
n Si la création d'un document de facturation est impossible, par exemple en raison d'un blocage de la
facture, le système édite un protocole d'erreurs.
n Dès la version 4.5, vous pourrez également sélectionner des postes individuels ou des quantités
partielles des postes à facturer au moment de la facturation des livraisons ou des commandes. Pour
ce faire, vous devez choisir la fonction Sélection de poste dans la facturation.
n Remarque :
Lors d'une facturation à partir d'une livraison, vous ne pouvez modifier les quantités de poste que
pour les types de poste ayant la valeur K comme pertinence de facturation.

Traitement des échéanciers de factures
Date Donneur Doc Date Donneur Doc

d'ordre d'ordre
12 mai C1 1 12 mai C1 1
12 mai C1 2 12 mai Facture
14 mai C2 3 15 mai C1 2 Facture
15 mai C1 4
17 mai C1 5 C1 4
1 2
Donneur d'ordre : C1 Protocole

à : 15 mai
ã SAP AG 1999
n En règle générale, vous n'allez pas facturer les transactions une par une. Vous serez plus
vraisemblablement amené à exécuter des opérations groupées périodiques (par exemple, facturation
groupée par enregistrement de sortie de marchandises).
n Si vous utilisez l'échéancier, vous devez spécifier le périmètre de la sélection (par exemple, donneur
d'ordre, date de la facture ou pays destinataire). Le système se base sur ce périmètre pour réunir les
documents à traiter par la facturation.
n Vous pouvez également spécifier si l'échéancier doit afficher seulement les commandes à facturer,
les livraisons à facturer, ou les deux.
n Dans notre exemple, la création de documents de facturation est limitée aux livraisons effectuées
avant le 15 mai pour le donneur d'ordre C1. A partir de la sélection, le système affiche l'échéancier
de factures, puis crée les documents de facturation qui en découlent.
n Après avoir sauvegardé, vous pouvez afficher le protocole pour examiner les documents de
facturation créés à partir d'un échéancier et les erreurs éventuelles générées.
n Vous pouvez traiter l'échéancier de factures en mode de simulation. Ceci vous permet d'afficher les
documents de facturation sans les sauvegarder dans le système. Les transactions contenant des
erreurs sont désignées via le statut de traitement approprié.
n A partir de la version 4.5, vous disposerez de critères de sélection supplémentaires (numéro du
document de vente, canal de distribution, secteur d'activité et point d'expédition) et de nouveaux
modes de traitement pour l'échéancier. Le protocole d'erreurs contient désormais plus d'informations.

Création de factures à des dates spécifiques
Mai Juin Juillet

. . .
. . .
. . .
15 15 15 Calendrier de facturation
. . .
. . .
. . .
31 30 31
Transactions Facturé
Livraison
Livraison 11
Livraison
Livraison 11 15.
15. Mai
Mai
12. Livraison 1 15. Mai Facture
Facture
12. Mai
Mai
Livraison 15
15 mai
mai
Livraison 22
Livraison
Livraison 22 15
15 mai
mai
Livraison 2 15. Mai
15.
15. Mai
Mai
Opération groupée
Livraison
Livraison 33 Livraison 3 31. Mai
17.
17. Mai
Mai à
15 mai
Livraison
Livraison 44 Livraison 4 31. Mai
20.
20. Mai
Mai
ã SAP AG 1999
n Vous pouvez opter pour un traitement périodique des factures. Ceci vous permet de regrouper au
sein d'un même document toutes les livraisons pour lesquelles la facturation est échue à une date
donnée.
n Pour cela, plusieurs opérations préalables sont nécessaires :
gestion des dates de facture individuelles dans le calendrier de facturation au moyen de règles
spéciales,
spécification du calendrier de facturation dans la fiche client du payeur(Dates de facturation dans
l'écran de la facturation).
n Lorsque vous créez un document, le système reprend la date de facturation suivante issue du
calendrier de facturation comme date de la facture dans la facture générée.
n Remarque :
le calendrier est indépendant du mandant.

Facturation en arrière-plan
Mercredi, 10h00
Echéancier
Echéancier fact.
fact.
Document
facturation
Document
facturation Protocole
Organisation commerciale 1000

Zzzz...
Démarrage d'un job d'arrière-plan
lundi à 2h00
Lundi, 2h00
ã SAP AG 1999
n Vous pouvez utiliser un job d'arrière-plan pour créer des factures. Vous pouvez automatiquement
lancer le job d'arrière-plan de diverses manières :
- périodiquement (par exemple, chaque lundi à 2 heures),
- à une date et une heure spécifiques (par exemple, le 19 juin à 8 heures).
n Le système peut diviser l'échéancier de factures en plusieurs jobs d'arrière-plan et les lancer
simultanément. Ceci vous assure une utilisation optimisée de votre matériel informatique grâce à
l'exploitation de plusieurs processeurs.
n Si vous n'avez pas besoin d'un protocole ni d'informations détaillées, SAP vous recommande de
désactiver ces options dans l'écran de sélection. Cela vous permet d'améliorer les performances du
système.

Annulation d'opération de facturation groupée
Echéancier de factures Opération groupée 1000000633

Date Donneur d'ordre Doc. Doc. facturation Doc. facturation
Document de 90005203 90005204
08.09. High Tech 80005199 facturation
Poste 1 Poste 1
08.09. High Tech 80005202
Poste 2
08.09. High Tech 80005234
groupée Poste 3
11.09. High Tech 80005255
Echéancier de factures
Tout annuler
Date Donneur d'ordre Doc.
Protocole opération groupée
08.09. High Tech 80005199
08.09. High Tech 80005202 N° grpe Doc. vente Date fact.
08.09. High Tech 80005234 1000000633 90005203 08.09.

1000000633 90005204 11.09.
11.09. High Tech 80005255
ã SAP AG 1999
n La version 4.5 vous propose désormais des fonctions vous permettant d'annuler l'opération de
facturation groupée.
n Tous les documents de facturation sont annulés au moyen d'une opération de facturation groupée. Le
système regroupe tous les documents de facturation annulés sous un numéro d'opération groupée de
type S que vous pouvez afficher via Document de facturation - Protocole.
n Vous pouvez ensuite à nouveau facturer les documents contenus dans l'opération groupée annulée.
n Seuls les utilisateurs disposant de l'autorisation nécessaire peuvent annuler des opérations de
facturation groupée.
n Remarque :
Pour annuler une opération de facturation groupée, choisissez
Facturation -> Système d'information -> Document de facturation -> Protocole d'opération groupée
-> Documents -> Annuler tout.

Interface de facturation générale
Cde client
Service Facturation
Hôpital 1 Logiciel XYZ
Document
facturation
SAP
Cde client
Hôpital 2 Article Déter. prix

Logiciel ABC
ã SAP AG 1999
n L'interface de facturation générale vous permet de créer des factures dans SAP R/3 à partir de
documents externes (par exemple, à partir de commandes clients et de livraisons créées dans un
système autre que R/3).
n Pour cela, vous devez dans un premier temps :
préparer des données dans un fichier séquentiel d'un format approprié,
spécifier les enregistrements de données qui vont servir à renseigner un certain nombre de zones
obligatoires,
spécifier si les autres données nécessaires à la facturation peuvent provenir des enregistrements de
données du fichier séquentiel ou être déterminées dans le système R/3 (zones facultatives).
n Exemples :
- zones obligatoires : fiche client, organisation commerciale, ...
- zones facultatives : fiche article, éléments de prix, ...
n L'interface vous permet de saisir des numéros de référence externes (numéros de livraison ou de
commande client externes, par exemple).
n Pour obtenir des informations complémentaires sur l'utilisation et la structure de l'interface de
facturation, reportez-vous à l'aide en ligne, au chapitre Interface de facturation générale.
(C) SAP AG LO615 7-10

Création de documents de facturation : résumé du
chapitre
l de décrire les différentes façons de créer des

documents de facturation ;
l d'expliquer l'utilité de l'échéancier de factures pour
créer des documents de facturation via une
opération de facturation groupée ;
l de mettre en oeuvre la création de factures à des
dates données ;
l d'annuler une opération de facturation groupée.
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO615 7-11

Exercices
Chapitre : création de documents de facturation

Sujet : options relatives à la création de documents de
facturation

• d'exécuter le processus de facturation via une opération de facturation
groupée ;
• de décrire la méthode à utiliser pour créer des documents de
facturation à des dates données.
Pour sélectionner les documents à traiter via le processus de facturation,

votre entreprise utilise normalement une opération de facturation groupée
définie par un périmètre de sélection plutôt que de traiter chaque facture
individuellement. Vous avez convenu avec certains de vos clients de
bloquer les factures pour le mois en cours et de ne les envoyer qu'à la fin
du mois.
1-1 Affichez l'échéancier de factures pour le client T-S66B##. Il utilise la facturation à

partir de la livraison (date de livraison à compter du début du mois dernier).
1-1-1 Quelle est la date de facture spécifiée pour les trois livraisons figurant dans
l'échéancier ?
__________________________________________________________
1-1-2 Créez les documents de facturation pour l'échéancier de factures.
1-1-3 Notez le (les) numéro(s) des documents de facturation créés.
__________________________________________________________
1-2 Vous voulez maintenant créer des documents de facturation pour la fin du mois pour le
client T-S66B##.
1-2-1 Modifiez les données de base pour le client T-S66B## du domaine commercial
1000/10/00 pour que toutes les factures à venir soient désormais créées à la fin
du mois en cours.
1-2-2 Le client T-S66B## vous commande 2 pièces de l'article T-ASB##. Créez la
commande client correspondante. Le numéro de commande correspondant est le
suivant : ##LO615-MR.
1-2-3 Créez la livraison pour cette commande client et effectuez également le
prélèvement et la comptabilisation de sortie de marchandises. Utilisez le point
d'expédition 1200, numéro de magasin 012.
(C) SAP AG LO615 7-12

1-2-4 Affichez l'échéancier de factures pour le client T-S66B##. Il utilise la
facturation à partir de la livraison (conseil : date de facturation du début à la fin
du mois). Quelle est la date spécifiée pour la livraison que vous venez de créer ?
__________________________________________________________
(C) SAP AG LO615 7-13

Solutions
Chapitre : création de documents de facturation

Sujet : options relatives à la création de documents de
facturation
1-1 Affichez l'échéancier de factures pour le client T-S66B##. Il utilise la facturation à

partir de la livraison (date de livraison à compter du début du mois dernier).
1-1-1 Quelle est la date de facture spécifiée pour les trois livraisons figurant dans
l'échéancier ?
Traiter éch. fact.
Début date de facturation : premier jour du dernier mois à : date du
jour
Donneur d'ordre : T-S66B##
Sélectionnez la zone : liée à une livraison
Bouton Afficher échéancier factures
=> la date de facturation correspond au premier jour du cours
1-1-2 Créez les documents de facturation pour l'échéancier de factures.

Cliquez sur le bouton Sauvegarder dans l'écran d'affichage de l'échéancier de
factures.
1-1-3 Notez le (les) numéro(s) des documents de facturation créés.

Sélectionnez l'opération groupée que vous venez de créer et choisissez
Documents pour afficher les documents de facturation individuels.
(C) SAP AG LO615 7-14

1-2 Vous voulez maintenant créer des documents de facturation pour la fin du mois pour le
client T-S66B##.
1-2-1 Modifiez les données de base pour le client T-S66B## pour que toutes les
factures à venir soient désormais créées à la fin du mois en cours.
Logistique → Administration des ventes → Données de base → Partenaires
→ Client → Modifier → Administration des ventes
Client T-S66B## et domaine commercial (1000/10/00). Confirmez vos entrées.
Choisissez le bouton Données du domaine commercial → onglet Facture
Entrez le calendrier AM dans la zone Dates facturation pour spécifier une
facturation mensuelle. Sauvegardez vos entrées.
1-2-2 Le client T-S66B## vous commande 2 pièces de l'article T-ASB##. Créez la

commande client pertinente. Le numéro de commande correspondant est le
suivant : ##LO615-MR.
→ Créer :
Type de commande : commande client.
1-2-3 Créez la livraison pour cette commande client et effectuez également le

prélèvement et la comptabilisation de sortie de marchandises. Utilisez le point
d'expédition 1200, numéro de magasin 012.
Expédition et transport → Livraison sortante → Créer→ Document unique
→ Avec référence à la commande client
Dans Créer livraison : synthèse, choisissez Fonctions suivantes → Créer ordre
de transfert
et sélectionnez Oui pour enregistrer la livraison
Déroulement: en arrière-plan
1-2-4 Affichez l'échéancier de factures pour le client T-S66B##. Il utilise la

facturation à partir de la livraison (conseil : date de facturation : du début au
dernier jour du mois). Quelle est la date spécifiée pour la livraison que vous
venez de créer ?
Logistique → Administration des ventes (ADV) → Facturation→ Facture →
Traiter éch. fact.
Date de fin : fin du mois
Donneur d'ordre : client T-S66B##,
Sélectionnez la zone facturation à partir de la livraison, bouton Afficher
échéancier de factures
=> la date de facture spécifiée correspond à la fin du mois.
(C) SAP AG LO615 7-15

Méthodes de facturation
Contenu :
l Document de facturation groupée
l Ventilation de facture
l Factures individuelles
l Relevé de factures
ã SAP AG 1999

Méthodes de facturation : objectifs du chapitre
l d'expliquer les différentes méthodes de facturation ;

l de citer les causes de la ventilation de facture ;
l d'effectuer les paramétrages appropriés pour
permettre l'utilisation de relevés de factures.
ã SAP AG 1999

Méthode de facturation : synoptique
Livraison
Cde client sortante Document Document FI
Livraison facturation
sortante
Poste 1
Poste 2
Gestion
ã SAP AG 1999

Méthodes de facturation : scénario de gestion
l Un de vos clients souhaite recevoir une seule

facture pour toutes les transactions le concernant.
l Un autre client vous demande de lui facturer chaque
transaction séparément.
l Les membres d'un groupe d'acheteurs doivent
chacun recevoir une facture. Le siège social qui
s'occupe du règlement des factures souhaite
pouvoir visualiser toutes les factures dans un
relevé.
ã SAP AG 1999

Document de facturation groupée
Cde client
Livraison
sortante
Livraison
sortante Facture
Cde client
Livraison
sortante
Cde client
Livraison
sortante
ã SAP AG 1999
n Le système essaie automatiquement de regrouper tous les documents qui le permettent au sein d'un
même document de facturation.
n Dans le système SAP R/3, vous pouvez inclure dans un même document de facturation des postes
créés à partir d'une commande client et des postes créés à partir d'une livraison.

Ventilation automatique de facture
Cde client Livraison sortante Facture

Donneur d'ordre : K1 Payeur : C1
Cond. paiement : ZB01 Condit. paiement : ZB01
Poste Art. Qté Poste Art. Qté
10 M1 10 pc 10 M1 10 pc
Client livré : C1
Poste Art. Qté

10 M1 10 pc
20 M2 20 pc
Donneur d'ordre : C1 Payeur : C1

Condit. paiement : ZB02 Condit. paiement : ZB02
Poste Art. Qté Poste Art. Qté
10 M2 20 pc 10 M2 20 pc
ã SAP AG 1999
n Si les données ou les partenaires figurant l'en-tête du document sont différents, le système procède
automatiquement à une ventilation de facture.
n Tous les partenaires et autres informations figurant dans l'en-tête du document de facturation peuvent
causer la ventilation d'une facture.
Exemple :
conditions de paiement différentes pour deux commandes clients (reportez-vous à la présentation
ci-dessus).

Ventilation de facture liée au poste
Cde client Livraison sortante Facture
Payeur : C1
Poste Art. Gp mar.

10 M1 01
Donneur d'ordre : C1 Client livré : C1
Poste Art. Gp mar. Poste Art. Gp mar.

10 M1 01 10 M1 01
20 M2 02 20 M2 02
Payeur : C1
Poste Art. Gp mar.

10 M2 02
ã SAP AG 1999
n L'administrateur système peut définir des conditions de ventilation supplémentaires dans le

Customizing du paramétrage de la copie afin d'empêcher le système de regrouper des documents de
vente au sein d'un document de facturation.
- Exemple : ventilation basée sur le groupe de marchandises ou le centre de profit.
n Le système utilise la zone VBRK-ZUKRI dans l'en-tête de facture pour mémoriser les critères de
ventilation.
n Il affiche les zones à l'origine d'une ventilation dans l'analyse de l'éclatement.

Factures individuelles

sortante

sortante
ã SAP AG 1999
n Vous pouvez paramétrer le système pour qu'il crée un document de facturation par document de
vente.
n Pour cela, sélectionnez la routine de reprise des données 3 dans le Customizing pour le paramétrage
de la copie (le numéro du document de référence est défini dans la zone VBRK-ZUKRI).

Relevé de factures
Doc. facturation
Ducroire
Ducroire
1
payeur
payeur 11
Client
Client 11 -- 1%
1%
Payeur
Payeur 11
1000
1000 $$
Relevé factures
Doc. facturation 2 Doc. fact. 1 1 000 $
Doc fact. 2 1 000 $
Client
Client 22 Doc. fact. 3 1 000 $
Payeur
Payeur 11 3 000 $
1000
1000 $$ Ducroire 30 $
Doc. facturation 3
Client
Client 33
Payeur
Payeur 11
1000
1000 $$
ã SAP AG 1999
n Les relevés de factures contiennent plusieurs documents de facturation (factures, notes de crédit et de
débit) et vous pouvez les envoyer au payeur à des dates spécifiques ou à intervalles réguliers.
n L'administrateur système doit gérer les données suivantes dans le Customizing de SD :
Si vous avez négocié un ducroire, gérez le type de condition RL00 (ducroire), ainsi que le type de
condition MW15 (taxe).
Pour chaque type de facture à inclure dans un relevé, vous devez spécifier un type de relevé de
factures. La version standard du système SAP R/3 en propose deux : LR pour les factures et les
notes de débit et LG pour les notes de crédit.
n Vous devez gérer les données de base suivantes :
Définissez un calendrier de facturation spécifiant à quelles dates les relevés de factures sont à
créer. Saisissez ce calendrier de facturation dans la fiche client du payeur (écran Facturation, zone
ListeDatesFact).
Gérez des enregistrements condition du type RL00 pour le payeur, si nécessaire.
Créez des enregistrements condition de correspondance pour les types de correspondance LR00 ou
RD01
(vous pouvez spécifier si les documents édités sont à envoyer au client lors de la création de la
facture ou seulement après la génération du relevé de factures).
n Depuis la version 4.5, vous pouvez annuler des relevés de factures. Dans le cas de ducroires, le
système crée un document d'annulation pour FI.

Méthodes de facturation : résumé du chapitre

l d'expliquer les différentes méthodes de facturation ;
l de citer les causes de la ventilation de facture ;
l d'effectuer les paramétrages appropriés pour
permettre l'utilisation de relevés de factures.
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO615 8-10

Exercices
Chapitre : méthodes de facturation

Sujet : regroupement de factures

• d'expliquer des critères sur lesquels repose le regroupement de
factures.
Dans votre entreprise, vous essayez habituellement d'intégrer au sein d'un

même document de facturation les commandes clients et les livraisons
apparentées. Cette méthode permet de réduire considérablement le
nombre de factures créées.
1-1 Affichez l'échéancier de factures pour le client T-S66C##. Il utilise la facturation à

partir de la livraison. Saisissez le type de facture F1 via Options → Données
alternatives. Utilisez une date de facture à partir du début du mois en cours pour
sélectionner les documents à traiter dans l'échéancier.
1-1-1 Exécutez le processus de facturation en mode simulation. (Ne sauvegardez pas
votre travail !)
1-1-2 Combien de factures le système crée-t-il et pourquoi ?
__________________________________________________________
1-1-3 A quoi le système se réfère-t-il pour l'attribution des numéros de poste et
l'incrémentation correspondante ?
__________________________________________________________
1-1-4 Ne sauvegardez pas votre travail ! Revenez à l'échéancier de factures et notez le
numéro de la seconde livraison.
(C) SAP AG LO615 8-11

Exercices

Sujet : ventilation de facture

• de décrire les critères sur lesquels repose la ventilation de facture ;
• de créer un document de facturation pour chaque livraison.
Vous avez parfois besoin de modifier manuellement les conditions de

paiement au niveau de la commande client en fonction de l'accord passé
avec votre client. Vous souhaitez analyser l'impact de telles modifications
sur la facturation. Pour la facturation liée à une foire, vous voulez
également pouvoir créer un document de facturation individuel pour
chaque livraison.
2-1 Affichez le flux de documents pour la livraison mentionnée dans l'activité précédente.
2-1-1 Modifiez les conditions de paiement dans la commande client correspondant à
cette livraison ZB02 (numéro de commande : ##LO615-A10).
2-1-2 Affichez l'échéancier de factures pour le client T-S66C##. (Date de facture : à
partir du début du mois). Saisissez le type de facture F1 via Options → Données
alternatives. Exécutez le processus de facturation en mode simulation. Combien
de factures le système crée-t-il ? Quel est le critère de ventilation ?
____________________________________________________________
2-1-3 Sauvegardez les factures.
2-2 Pour la facturation liée à une foire (type de facture ZF##), vous voulez pouvoir créer un
document de facturation individuel pour chaque livraison.
2-2-1 Comment devez-vous procéder ? Montrez l'étape à effectuer dans le
Customizing (conseil : type de livraison LF, type de facture ZF## ).
____________________________________________________________
(C) SAP AG LO615 8-12

Solutions

Sujet : regroupement de factures
1-1 Affichez l'échéancier de factures pour le client T-S66C##. Il utilise la facturation à

partir de la livraison. Saisissez le type de facture F1 via Options → Données
alternatives. Utilisez une date de facture à partir du début du mois en cours pour
sélectionner les documents à traiter dans l'échéancier.
Logistique → Administration des ventes (ADV) → Facturation → Facture → Traiter
éch. fact. :
Dans les Options →données alternatives, entrez F1 (Facture) comme type de
facture
Donneur d'ordre : client T-S66C##
Sélectionnez la zone : à partir de livraison
Bouton Afficher échéancier
1-1-1 Exécutez le processus de facturation en mode simulation. Ne sauvegardez pas

votre travail !
Sélectionnez Simulation.
1-1-2 Combien de factures le système crée-t-il et pourquoi ?

Une seule facture est créée.
Les données d'en-tête des factures résultant des deux livraisons sont identiques
et il est donc possible de regrouper les deux livraisons dans la même facture.
1-1-3 A quoi le système se réfère-t-il pour l'attribution des numéros de poste et

l'incrémentation correspondante ?
Customizing :
Administration des ventes (ADV) → Facturation → Factures→ Définir les
types de facture → Définir les types de facture :
Ecran de détail du type de facture utilisé (F1) :
zone : Incrément n° poste
=> la zone n'étant pas renseignée, le système applique un incrément de 1.
1-1-4 Ne sauvegardez pas votre travail ! Revenez à l'échéancier de factures et notez le

numéro de la seconde livraison.
(C) SAP AG LO615 8-13

Solutions

Sujet : ventilation de facture
2-1 Affichez le flux de documents pour la livraison mentionnée dans l'activité précédente.
2-1-1 Modifiez les conditions de paiement dans la commande client correspondant à
cette livraison ZB02 (numéro de commande : ##LO615-A10).
→ Modifier :
Spécifiez ZB02 pour la zone Conditions de paiement.
2-1-2 Affichez l'échéancier de factures pour le client T-S66C##. (Date de facture : à

partir du début du mois). Saisissez le type de facture F1 via Options → Données
alternatives. Exécutez le processus de facturation en mode simulation. Combien
de factures le système crée-t-il ? Quel est le critère de ventilation ?
Ech. fact.
Options → Données alternatives : Type de facture F1
Donneur d'ordre : client T-S66C##
Sélectionnez la zone : à partir de livraison
Bouton Afficher échéancier
Choisissez le mode de simulation
=> le système propose de créer deux documents de facturation.
Sélectionnez les deux documents et choisissez le bouton permettant d'exécuter
l'analyse de la ventilation
=> les conditions de paiement spécifiées dans les commandes clients étant
différentes, le regroupement au sein d'un même document de facturation est
impossible.
2-1-3 Sauvegardez les factures.
(C) SAP AG LO615 8-14

2-2 Pour la facturation liée à une foire (type de facture ZF##), vous voulez pouvoir créer un
document de facturation individuel pour chaque livraison.
2-2-1 Comment devez-vous procéder ? Montrez l'étape à effectuer dans le
Customizing (conseil : type de livraison LF, type de facture ZF##).
Le numéro du document de référence doit être copié dans l'en-tête de document
de facturation pour entraîner une ventilation de facture en raison de numéros de
livraison différents.
Customizing :
Administration des ventes (ADV) → Facturation → Factures → Gérer la
régie de la copie pour les factures → Régie de la copie : Livraison -> Facture
Si nécessaire, cliquez sur Modifier/Afficher → De source LF à cible ZF :
Les zones Numéro d'affectation et Numéro de référence peuvent être renseignées pour
récupérer le numéro de livraison ou de numéro de commande référence client, par
exemple.
(C) SAP AG LO615 8-15

Transactions commerciales spéciales
Contenu :
l Calendrier de facturation
l Traitement des acomptes
l Calendrier des règlements
ã SAP AG 1999

Transactions commerciales spéciales : objectifs du
chapitre
l d'utiliser la facturation périodique et jalonnée ;

l de décrire le processus de traitement des
acomptes dans SD et FI ;
l de décrire le processus relatif aux règlements
fractionnés.
ã SAP AG 1999

Transactions commerciales spéciales : synoptique
Document vente Document Document FI

facturation 31.01
Loyer Document
facturation 28.02
31.01. 100 $ Document
28.02. 100 $ facturation 31.03
31.03. 100 $ Loyer
Gestion
comptable
ã SAP AG 1999

Transactions commerciales spéciales : scénario de
gestion
l Certains clients vous louent un produit, par

exemple un ordinateur. Vous avez conclu avec le
client que la location serait automatiquement
facturée tous les mois.
l Votre entreprise a reçu un contrat concernant un
vaste projet. Un acompte est demandé. Au cours
du projet, vous devrez également facturer des
montants partiels individuels.
ã SAP AG 1999

Calendrier de facturation
Types de calendrier de
facturation
Factur. périodique Factur. jalonnée

Contrat location Constructions
Période fixe industrielles
Montant total Montants partiels
Dernier décompte
ã SAP AG 1999
n Lorsque vous traitez une commande client, vous pouvez, au lieu de mémoriser une date de facture
unique, enregistrer des données de facturation détaillées avec plusieurs dates de facture au niveau du
poste dans la commande client.
n Depuis la version 3.0E, vous pouvez également définir un calendrier de facturation au niveau de l'en-
tête, qui va s'appliquer à tous les postes associés. Le calendrier de facturation est associé au type de
document de vente.
n La facturation périodique s'avère souvent utile pour les contrats de location et de service. Elle permet
de facturer un montant total périodiquement à une date donnée.
n La facturation jalonnée, souvent utilisée pour les constructions industrielles, permet d'étaler la
facturation du montant total sur plusieurs dates définies dans un calendrier de facturation.
n Selon le type de document de vente que vous traitez, le système propose automatiquement l'un des
deux types de calendrier de facturation.

Facturation périodique
Commande client 4712
Poste 10 Photocopieur 100 $

Données
Données contrat
contrat
Calend. facturation 100 Données
Données installation
installation
Début : 30 avril Fin
Fin du
du contrat
contrat
Fin :
Période : Mensuelle
Horizon : 4 périodes
Date facture : Fin du mois
Dates
Date fact. Description Valeur Statut facture

30 avril Contrat location 10 $ C
31 mai 100 $
30 juin 100 $
31 juillet 100 $
Ajustement périodique
périodique des dates jusqu'à
jusqu'à l'horizon
31 août 100 $
ã SAP AG 1999
n Vous pouvez utiliser la facturation périodique pour des transactions relatives, par exemple, à des
contrats de location.
n Les données du contrat mémorisées dans le système peuvent alors servir de base pour créer le
calendrier de facturation.
n Les dates de début et de fin définissent la durée du calendrier de facturation. Lorsque cela est
possible, le système les reprend à partir des données du contrat. Vous pouvez décider de ne pas
spécifier de date de fin (si la durée est illimitée). Dans ce cas, il est possible d'ajouter de nouvelles
dates jusqu'à la fin de l'horizon (l'horizon indique le nombre de périodes de décompte définies dans
le calendrier de facturation).
n Vous pouvez créer de nouvelles dates directement dans le calendrier de facturation ou via le report
RVFPLA01. Vous devez spécifier une exécution à intervalles réguliers pour le report étant donné
que le système ne calcule pas automatiquement les nouvelles dates si des périodes de décompte
individuelles sont facturées.
n Les dates de facture peuvent vous permettre de déterminer le moment et le mode de facturation, par
exemple le premier ou le dernier jour de chaque mois.

Facturation jalonnée
120 000 $
10 turbines 100 000 $
20 pompes 20 000 $
Calendrier facturation Bloc. factur. Statut Type facture
1. 10 avril 10% 10 000 $ C F2

à la conclusion du contrat facturé
2. 10 mai 60% 60 000 $

au montage
3. 10 juin 20% 20 000 $ x

à l'achat
4. 10 juillet 10% 10 000 $ x

dernière facture
ã SAP AG 1999
n Lors d'une facturation jalonnée, la valeur totale à facturer est répartie entre plusieurs dates selon des
règles particulières.
n Vous pouvez spécifier autant de dates que nécessaire par calendrier de facturation.
n Il est possible de spécifier un blocage de facture pour les dates du calendrier de facturation.
n Les modifications (de montants, par exemple) qui surviennent après la création de premiers
documents de facturation jalonnée sont réparties entre les dates restantes du calendrier de facturation.
Le montant résultant du nouveau calcul pour les documents déjà créés est pris en compte dans la
dernière facture.

Calendrier de facturation lié à la facturation
jalonnée
Poste 10 Turbine 100 00 $
Calendrier facturation
Date Description % Valeur Blocage Jalon Statut

facture contrat factur. facture
10 janvier Montage 10 10 000 $ - x C
01 mai Installation 30 30 000 $ x x
01 juin Réception 30 30 000 $ x x
01 juillet Dernière 20 20 000 $ x x
01 août Facture 10 10 000 $ -- --
Projet Graphe/actions
Jalon Prévu Réel
Montage 1er mai 15 mars

M. service 1er juin
Réception 1er juillet
ã SAP AG 1999
n La facturation de projets dans le domaine des constructions industrielles représente un cas type de
l'utilisation de la facturation jalonnée. De tels projets comprennent souvent une série de jalons qui
marquent l'achèvement de différentes phases du projet.
n Dans le système SAP R/3, les jalons sont mémorisés dans un graphe, avec les données de projet
prévues et réelles. Il est possible d'associer des jalons aux dates du calendrier de facturation et
d'activer le blocage de la facture jusqu'à la confirmation de l'achèvement d'un jalon.
n Dans un calendrier de facturation jalonnée, vous pouvez désormais contrôler si une date de facture :
est une date fixe,
doit toujours être mise à jour d'après la date réelle du jalon,
doit être mise à jour d'après la date réelle du jalon seulement si la fabrication est terminée avant la
date de facture prévue.

Flux de documents de la facturation jalonnée

120 000 $
10 turbines 100 000 $ Dates calendrier facturation
20 pompes 20 000 $ Mise à jour statut
10 juin
20 000 $
. .
. .
Index fact. Bloc.fact.

Doc. facturation
10 juin
20 000 $ 10 juin
. .
20 000 $
10 turbines 20 000 $
ã SAP AG 1999
n Le système crée une entrée dans l'index de facturation pour chaque date de facture. De cette manière,
l'index de facturation va contenir une entrée pour la facturation jalonnée concernée à la date de
facture spécifiée. Dans ce cas, la facturation est effectuée à partir d'une commande client.
n Lorsque vous créez un document de facturation, le système met à jour le statut des dates du
n Vous ne pouvez plus modifier dans le calendrier de facturation les dates pour lesquelles la
facturation a déjà été effectuée.
n Vous pouvez afficher les documents de facturation existants au moyen du flux de documents.

Détermination des éléments de calcul de
facturation
Poste 10 : Turbine
PR00 100 000 $

KA00 - 10 % - 10 000 $
FR00 + 10 kg + 500 $
Valeur nette 90 500 $
Valeur nette * (%) de calendrier facturation = valeur facturée
ã SAP AG 1999
n Vous pouvez définir une règle de facturation pour chaque date du calendrier de facturation. Cette
règle détermine la manière de calculer la valeur à facturer à une date particulière.
n De cette façon, vous pouvez par exemple définir si le montant à facturer représente un montant fixe
ou un pourcentage du montant total.
n Le système peut aussi déterminer si le montant à facturer correspond à une dernière facture, dans
laquelle les dates qui n'ont pas encore fait l'objet d'une facturation sont à prendre en compte
également.
n Dans le cadre de la détermination du prix, vous pouvez créer des enregistrements condition
correspondant à des types de condition spéciaux, pour lesquels il est possible de définir des prix
mensuels (pour des coûts de location, par exemple). Ceci vous permet de facturer une valeur donnée
par mois.
(C) SAP AG LO615 9-10

Customizing des calendriers de facturation
Affectation
Affectation calendrier de Type doc. vente Type calend. fact.
facturation :
au niveau de l'en-tête
Type poste
Type calend. fact.
avec pertinence fact. I
au niveau du poste
Procédure de définition de calendriers de facturation :
Description de date Type de délai
Proposition de date Type calend. fact.
Règle de
déterm. de date
ã SAP AG 1999
n Le type de poste du document et la règle concernant la pertinence pour la facturation déterminent le

type du calendrier de facturation (la valeur I implique un type de poste concernant un calendrier de
facturation à partir de la commande client).
n Les descriptions de date représentent la désignation associée aux dates de facture dans le calendrier
de facturation, par exemple 003 pour la conclusion du contrat et 005 pour le montage. Elles ne jouent
aucun rôle de contrôle.
n Les types de délai remplissent une fonction de contrôle au niveau de la date de facture. Ils
déterminent par exemple la règle de facturation à utiliser lors du décompte pour une date de facture,
l'utilisation d'une date fixe comme date de facture et l'activation d'un blocage de facture pour cette
date.
n Les règles de détermination de date sont nécessaires dans le calendrier de facturation pour définir les
dates de début et de fin, ainsi que pour déterminer les dates de facture correspondantes (par exemple,
2 jours avant la fin du mois).
n Chaque règle de détermination de date repose sur une date de base à laquelle on ajoute une période
définie.
n L'utilisation de la facturation périodique ou de la facturation jalonnée et des paramètres de contrôle
appropriés dépend du type de calendrier de facturation.
n La proposition de date sert uniquement dans le cas de la facturation jalonnée. Elle fournit une
séquence de dates utilisées comme références pour la détermination de dates durant le traitement de
la commande client.
(C) SAP AG LO615 9-11

Traitement des acomptes dans SD et FI
SD FI
Commande client
avec acompte
Document facturation SD Demande d'acompte

Demande d'acompte
Encaissement
Demande d'acompte
Document facturation SD
Facture partielle/finale
Rapprochement de
l'acompte et de la créance
ã SAP AG 1999
n Dans le domaine des biens d'équipement ou des constructions industrielles, il est courant de convenir
du versement d'un acompte avec le client.
n Vous pouvez créer des acomptes dès la commande client dans le module SD.
n A la date d'échéance correspondante, le système vous permet d'envoyer une demande d'acompte
(document de facturation SD) au client.
n Cette demande (SD) est automatiquement enregistrée dans le module Comptabilité financière (FI) en
tant que demande d'acompte. Le poste est doté du code compte général spécial F, qui assure
l'enregistrement à des fins statistiques. L'enregistrement est effectué sur un compte collectif spécial
permettant de distinguer les demandes d'acompte des autres créances.
n Lors de l'enregistrement d'un encaissement pour un acompte, le système l'affecte à la demande
d'acompte correspondante. Le montant d'acompte versé est également enregistré au niveau de la
commande client. Le poste possède le code compte général spécial A.
n Lorsque vous traitez une facture partielle ou une dernière facture, le système reprend les acomptes
versés en tant qu'acomptes à imputer. Dans FI, il déduit les acomptes du compte collectif spécial et
les enregistre sur le compte collectif standard. Les acomptes à imputer apparaissent comme des
postes non soldés pour le client et viennent diminuer le montant total des créances.
(C) SAP AG LO615 9-12

Accords concernant les acomptes dans la
commande client
Commande client
Turbine 30 000 $
Calendrier facturation
Date % Montant Acompte
1er jan 10% 3 000 $ X

1 avr 40% 12 000 $
1 mai 60% 18 000 $
ã SAP AG 1999
n La fonctionnalité du calendrier de facturation permet de traiter les acomptes.

n Vous pouvez mémoriser un ou plusieurs acomptes sous la forme de dates dans un calendrier de
facturation.
n La valeur de l'acompte convenu avec le client peut correspondre à un montant fixe ou à un
pourcentage de la valeur du poste.
n Les règles de facturation suivantes déterminent la nature de l'acompte :
règle de facturation 4 : acompte pour facturation partielle en pourcentage,
règle de facturation 5 : acompte pour facturation partielle basée sur la valeur.
n Vous pouvez affecter l'accord concernant l'acompte directement à un poste ou le définir comme
valable pour tous les postes de la commande client.
n Remarque :
Le type de condition spécial AZWR est prévu pour les postes d'acompte dans les documents de vente,
en remplacement du type de condition habituel PR00. La catégorie de condition e et la règle de
calcul B (montant fixe) sont associées au type de condition AZWR. Lorsque ce dernier est
sélectionné, tous les autres types de condition sont désactivés.
(C) SAP AG LO615 9-13

Demande d'acompte
SD FI
Commande client
1er jan 10% 3 000 $ X
Type facture FAZ
Doc. factur. (demande d'acompte) Demande d'acompte
Turbine 3 000 $ Client 3 000 $
ã SAP AG 1999
n Dès que la date de facture pour l'acompte (dans le calendrier de facturation) est atteinte, le système
crée une facture pour la demande d'acompte et la transmet au client. La demande d'acompte est une
facture de type FAZ.
n Vous pouvez créer la demande d'acompte des deux façons suivantes :
- création automatique via le traitement de l'échéancier de factures durant une opération de
facturation groupée,
- création à la demande via la transaction Créer document de facturation (vous devez alors saisir le
numéro de commande client).
n Le système détermine et affiche automatiquement la taxe lorsque vous créez une demande
d'acompte.
n Dans FI, la demande de versement d'acompte est générée automatiquement à partir de celle créée
dans SD.
n Le flux de documents relatif à la commande client vous permet de consulter les demandes d'acompte
créées dans SD et FI.
(C) SAP AG LO615 9-14

Encaissement d'acompte
FI
Encaissement d'acompte
Client 3 000 $
CGS : A
Demande d'acompte
Client 3 000 $
Ajouter acompte
OP :
Client 3 000 $
ã SAP AG 1999
n Après le règlement d'un acompte, le code compte général spécial A affiche l'encaissement dans FI
sous forme d'acompte après la passation de l'écriture.
n Vous pouvez sélectionner un encaissement à partir des demandes en cours et cliquez sur le bouton
Créer acompte pour l'affecter à un processus.
n Vous pouvez consulter les acomptes dans les postes non soldés du compte client qui présentent le
code de compte général spécial A.
n La demande d'acompte prend la valeur "imputé" dans le flux de documents pour la commande client
SD.
(C) SAP AG LO615 9-15

Facture partielle - Décompte final
SD FI
Commande client
1 avr 40% 12 000 $

Compte collectif 140000
Fact. part. 12 000 $ à imputer 3 000 $

Décompte partiel
Turbines 40% 12 000 $
Acompte versé 3 000 $

Acompte à imputer 3 000 $ Compte collectif 170000
à imputer 3 000 $ Acompte versé

3 000 $
ã SAP AG 1999
n Pour les factures partielles et la dernière facture, les acomptes versés sont repris dans les documents
de facturation en tant qu'acomptes à imputer.
n Lors de l'impression, le système indique sur la facture le montant d'acompte versé à imputer pour
pouvoir le déduire du montant de créances. Ceci signifie que le rapprochement s'effectue
automatiquement durant l'impression de la facture.
(C) SAP AG LO615 9-16

Facture partielle - Décompte proportionnel
SD FI
Commande client
1 avr 40% 12 000 $

Compte collectif 140000
Fact. part. 12 000 $ à imputer 1 200 $

Décompte partiel
Turbines 40% 12 000 $
Acompte versé 3 000 $

Acompte à imputer 1 200 $ Compte collectif 170000
à imputer 1 200 $ Acompte versé

3 000 $
ã SAP AG 1999
n Durant la facturation partielle, vous pouvez modifier le montant de l'acompte à imputer : pour cela,
vous devez changer le montant pour le type de condition AZWR dans l'écran de détermination du prix
pour le poste.
n Dans ce cas, le montant maximum à imputer correspond au montant encaissé au titre d'acompte
moins les montants d'acompte déjà imputés.
n Dans la dernière facture, tous les montants d'acompte versés qui n'ont pas encore été imputés sont
pris en compte.
(C) SAP AG LO615 9-17

Calendrier des règlements
Doc. facturation 4713 Document comptable

Société : 1000
Valeur : 300 $
Cond. paiement : R001 Client
1er règlement : 100 $ 1er règlement : 100 $
2nd règlement : 100 $ 2nd règlement : 100 $
3ième règlement : 100 $ 3ième règl. : 100 $
Produits
300 $
Facture 4713
°
°
Montant total 300 $
1er règl. : échu 1er mai 100 $
2nd règl. : échu 1er juin 100 $
3ième règl. : échu 1er juillet 100 $
ã SAP AG 1999
n Vous pouvez utiliser un calendrier des règlements pour permettre à un client de vous payer en
plusieurs règlements. Un seul document de facturation est créé pour l'ensemble des règlements. Pour
l'impression de la facture, le système se base sur ce document de facturation et ajoute les dates de
règlement individuelles ainsi que les montants exacts correspondants.
n A chaque règlement, il crée une écriture dans le compte client concerné du module FI.
n Les conditions de règlement se définissent dans le Customizing.
n Dans le Customizing, vous devez définir des conditions de règlement fractionné mentionnant le
nombre de règlements, le montant en pourcentage et les conditions de paiement de chaque
règlement. Lorsque vous enregistrez une facture associée à des conditions de règlement fractionné, le
système utilise ces informations afin de générer le nombre approprié d'écritures pour le document
comptable.
(C) SAP AG LO615 9-18

Transactions commerciales spéciales : résumé du
chapitre

l d'utiliser la facturation périodique et jalonnée ;
l de décrire le processus de traitement des
acomptes dans SD et FI ;
l de décrire le processus relatif aux règlements
fractionnés.
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO615 9-19

Exercices
Chapitre : transactions commerciales spéciales

Sujet : calendriers de facturation

• d'utiliser des calendriers de facturation périodique et d'effectuer le
paramétrage correspondant.
Vous avez conclu des contrats de maintenance pour des ordinateurs avec
certains de vos clients. Vous facturez une somme convenue à ces clients
chaque mois.
1-1 Créez un contrat de maintenance pour le client T-S66E##.

1-1-1 Utilisez le type de contrat Service et Entretien (WV) dans le domaine
commercial suivant : organisation commerciale 1000, canal de distribution 14 et
secteur d'activité 00.
( Logistique → Administration des ventes → Vente → Contrat → Créer).
Vous proposez ce service pour l'article T-ZS2## (numéro de commande :
##LO615-PF). La quantité cible équivaut à 1.
1-1-2 Accédez aux éléments du calendrier de facturation. Spécifiez la règle de calcul
pour l'enregistrement condition prix approprié au sein d'une période de
décompte. Sauvegardez le contrat/
____________________________________________________________
1-1-3 Exécutez la facturation pour la première période de décompte (vous devez
spécifier une date de facture correspondant au dernier jour du mois).
1-1-4 Affichez le contrat de maintenance que vous venez de créer. Quel est
maintenant le statut facturation pour la première période de décompte ?
____________________________________________________________
1-1-5 Comment spécifie-t-on qu'un poste doit être facturé via un calendrier de
facturation périodique, plutôt que via un calendrier de facturation jalonnée ?
Montrez-le.
____________________________________________________________
(C) SAP AG LO615 9-20

1-1-6 Quel critère permet de déterminer la méthode de contrôle au niveau de la
période de décompte ? Quelles règles de gestion gère-t-on dans ce cadre ?
Vérifiez le paramétrage dans le customizing.
____________________________________________________________
(C) SAP AG LO615 9-21

Exercices

Sujet : acomptes

• de gérer les acomptes via l'interface SD / FI.
Votre entreprise demande généralement le versement d'un acompte

lorsqu'elle vend des équipements complexes. Vous devez intégrer
l'acompte versé par le client aux documents de facturation futurs.
2-1 Créez une commande client standard pour le client T-S66F## (organisation
commerciale 1000, canal de distribution 10 et secteur d'activité 00). Ce client
commande un ascenseur (numéro d'article : T-FS2##). Le numéro de commande
correspondant est le suivant : ##LO615-AZ.
2-1-1 Accédez au calendrier de facturation et vérifiez le montant de l'acompte ainsi

que la date de versement prévue. Notez également les dates de facture et les
montants à facturer à chacune de ces dates.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
2-1-2 Créez une facture pour la demande d'acompte (conseil : utilisez une date de
sélection postérieure à la date d'échéance de l'acompte mais antérieure à la date
de la première facture jalonnée). De quel type est-elle ?
____________________________________________________________
2-1-3 Le client a versé l'acompte demandé sur la facture. Comptabilisez le paiement.

Chemin : Gestion comptable → Comptabilité financière → Clients →
Ecriture → Acompte → Acompte :
Spécifiez A comme code compte général spécial et 113100 pour le compte
bancaire. Sélectionnez le bouton Demandes pour associer l'acompte à la facture
d'acompte mentionnée ci-dessus. Sélectionnez la demande d'acompte et cliquez
sur le bouton Créer acomptes.
2-1-4 Exécutez maintenant le processus de facturation partielle pour la première

période de décompte (conseil : désactivez tout d'abord le blocage de la facture
(C) SAP AG LO615 9-22

pour la première période de décompte dans la commande. Ensuite, lorsque vous
créez le document de facturation, choisissez une date comprise entre les dates
de la première et de la seconde factures partielles). Vous devez faire en sorte
que le système calcule et intègre à la facture partielle le montant total de
l'acompte versé.
2-1-5 Comment pourriez-vous procéder pour n'utiliser dans la première facture

partielle qu'une partie de l'acompte versé ?
__________________________________________________________
2-1-6 Examinez le flux de documents pour la commande client.
(C) SAP AG LO615 9-23

Solutions

Sujet : calendriers de facturation
1-1 Créez un contrat de maintenance pour le client T-S66E##.

1-1-1 Utilisez le type de contrat Service et Entretien (WV) dans le domaine
commercial suivant : organisation commerciale 1000, canal de distribution 14 et
secteur d'activité 00. Ce service est proposé pour l'article T-ZS2## (numéro de
commande : ##LO615-PF). La quantité cible équivaut à 1.
Logistique → Administration des ventes (ADV) → Vente → Contrat → Créer
1-1-2 Accédez aux éléments du calendrier de facturation. Spécifiez la règle de calcul
pour l'enregistrement condition prix approprié au sein d'une période de
décompte.
Sélectionnez le poste puis choisissez le bouton Calendrier de facturation.
Sélectionnez une période de décompte et choisissez le bouton Conditions
=> le type de condition utilisé pour déterminer le prix du service à fournir
correspond à PPSV.
Sélectionnez le type de condition PPSV et accédez à l'écran de détail
=> règle de calcul : M (= condition dépendante des quantités –prix mensuel).
Sauvegardez le contrat.
1-1-3 Exécutez la facturation pour la première période de décompte (vous devez
spécifier une date de facture correspondant au dernier jour du mois).
Traiter éch. fact. :
Date de fin : fin du mois
Donneur d'ordre : client T-S66E##,
Zone : sélectionnez Lié à une commande client
Bouton Afficher échéancier de factures
Sauvegardez.
(C) SAP AG LO615 9-24

1-1-4 Affichez le contrat de maintenance que vous venez de créer. Quel est
maintenant le statut facturation pour la première période de décompte ?
Logistique → Administration des ventes (ADV) → Vente → Contrat →
Afficher
Sélectionnez le poste et accédez au calendrier de facturation
=> le statut de la première période de décompte correspond à C (= traité
intégralement).
1-1-5 Comment spécifie-t-on qu'un poste doit être facturé via un calendrier de
facturation périodique, plutôt que via un calendrier de facturation jalonnée ?
Montrez-le.
Le type de poste détermine l'affectation du poste à un calendrier de facturation
périodique ou à un calendrier de facturation jalonnée.
Par exemple, le type de poste WVN (poste du contrat de maintenance)
correspond au type de calendrier de facturation 02 (= facturation périodique).
Le type de poste TAO, en revanche, correspond au type de calendrier de
facturation 01 (= facturation jalonnée).
1-1-6 Quel critère permet de déterminer la méthode de contrôle au niveau de la

période de décompte ? Quelles règles de gestion gère-t-on dans ce cadre ?
Vérifiez le paramétrage dans le customizing.
Le type de délai représente le critère de contrôle déterminant au niveau de la
période de décompte. A ce niveau, vous pouvez définir des paramètres de
gestion comme la règle de facturation, l'utilisation du blocage de la facture et le
type de facture par défaut.
Customizing :
Administration des ventes (ADV) → Facturation → Calendrier facturation →
Définir et affecter le type de délai →Gérer le type de délai pour un type de
Sélectionnez l'entrée correspondant au type de calendrier de facturation 02 et
au type de délai 01, puis examinez les règles de gestion associées.
(C) SAP AG LO615 9-25

Solutions

Sujet : acomptes
2-1 Créez une commande client standard pour le client T-S66F## (organisation
commerciale 1000, canal de distribution 10 et secteur d'activité 00). Le client
commande un ascenseur (numéro d'article : T-FS2##). Le numéro de commande
correspondant est le suivant : ##LO615-AZ.
2-1-1 Accédez au calendrier de facturation et vérifiez le montant de l'acompte ainsi
que la date de versement prévue. Notez également les dates de facture et les
montants à facturer à chacune de ces dates.
Sélectionnez le poste et choisissez Saut → Poste → Calendrier facturation.
2-1-2 Créez une facture pour la demande d'acompte (conseil : utilisez une date de
sélection postérieure à la date d'échéance de l'acompte mais antérieure à la date
de la première facture jalonnée). De quel type est-elle ?
→ Créer
Saisissez le numéro de commande que vous venez de créer et choisissez le
bouton Date de sélection pour limiter les dates comme indiqué ci-dessus
=> le type de facture utilisé afin de créer la facture pour la demande de
versement d'acompte correspond à FAZ.
2-1-3 Le client a versé l'acompte demandé sur la facture. Comptabilisez le paiement.

Gestion comptable → Comptabilité financière → Clients → Ecriture →
Acompte → Acompte
Date de pièce: date du jour
Compte client : T-S66F##
Code compte général spécial : A
Compte bancaire : 113100
Montant : montant de l'acompte + TVA
Cliquez sur le bouton Demandes
Sélectionnez la demande d'acompte dans la liste et cliquez sur le bouton Créer
acomptes.
2-1-4 Exécutez maintenant le processus de facturation partielle pour la première
période de décompte (conseil : désactivez tout d'abord le blocage de la facture
pour la première période de décompte dans la commande. Ensuite, lorsque vous
créez le document de facturation, choisissez une date comprise entre les dates
de la première et de la seconde factures partielles). Vous devez faire en sorte
que le système calcule et intègre à la facture partielle le montant total de
l'acompte versé.
Reportez-vous à l'exercice 2-1-2
(C) SAP AG LO615 9-26
=> le document de facturation contient deux postes :
l'un pour le montant de la première facturation partielle et l'autre pour l'acompte
versé par le client et restant à inclure dans la facture.
2-1-5 Comment pourriez-vous procéder pour n'utiliser dans la première facture

partielle qu'une partie de l'acompte versé ?
Le type de condition utilisé spécialement pour le traitement des acomptes
correspond à AZWR. Si vous ne souhaitez utiliser qu'une partie de l'acompte
dans la facture, vous pouvez sélectionner le poste d'acompte à intégrer dans le
document de facturation, accéder à l'écran de détermination du prix et modifier
la valeur pour le type de condition AZWR.
2-1-6 Examinez le flux de documents pour la commande client.
(C) SAP AG LO615 9-27

Détermination des comptes
Contenu :
l Domaines de détermination du compte
l Critères d'imputation
l Processus d'imputation
l Utilisation de domaines d'activité
l Détermination du domaine d'activité
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO615 10-1

Détermination des comptes : objectifs du chapitre
l de décrire les différents domaines requérant la

détermination d'un compte ;
l de décrire le processus d'imputation ;
l d'expliquer l'utilisation et la détermination du
domaine d'activité.
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO615 10-2

Détermination des comptes : synoptique

Prix 1 000 $ Produits 1 000 $

Réduct. 150 $
Déduction 150 $ sur ventes
Gestion
comptable
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO615 10-3

Détermination des comptes : scénario de gestion
l Après la création d'une facture, le système impute

automatiquement les produits, les réductions des
ventes et les taxes dans les comptes
correspondants au niveau de la comptabilité
financière.
l Des domaines d'activités sont déterminés par
exemple pour les secteurs d'activité commerciaux
pour permettre la création de reporting propres à
votre entreprise.
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO615 10-4

Utilisation de la détermination du compte
Comptes généraux
Produit des ventes
Réductions sur ventes
Comptes généraux Détermination Comptes généraux

Caisse des comptes Cartes de paiement
Comptes collectifs
ã SAP AG 1999
n Vous aurez besoin de déterminer les comptes à mouvementer dans plusieurs domaines :
n Les comptes généraux pour l'imputation du produit des ventes, des réductions sur ventes et de la
TVA sont à déterminer automatiquement lors du transfert de données du document de facturation au
module FI.
n Depuis la version 4.0, vous pouvez définir un compte collectif distinct de celui enregistré dans la
fiche client du payeur.
n Pour les cartes de paiement, l'imputation va également concerner des comptes généraux distincts.
(C) SAP AG LO615 10-5

Critères d'imputation pour la facturation
Document
Document facturation
facturation
Plan comptable Société

Société
Organisation cciale Affectation

Critères
dans le Groupe d'imputation Fiche
Fiche client
client du
du payeur
payeur
système
standard Groupe d'imputation Fiche
Fiche article
article
Clé de compte Schéma

Schéma de
de calcul
calcul
Prix
Prix 100
100 $$ ERL
ERL
Déduction
Déduction10
10 $$ ERS
ERS
: : :
Compte
Compte
Clé
Clé de
de compte
compte
ERL
ERL == produit
produit des
des ventes
ventes
ERS
ERS = réduction sur
= réduction sur ventes
ventes
: :
ã SAP AG 1999
n Vous créez les comptes de produits dans le module FI pour pouvoir les inclure dans différentes
analyses et effectuer le rapprochement via la fonctionnalité d'analyse du compte de résultat.
n Pour cette raison, il est possible de définir plusieurs critères pour la détermination des comptes
appropriés. Les critères suivants sont définis dans le système standard :
Plan comptable
Organisation cciale
groupe d'imputation pour le payeur
(permet de diviser l'ensemble des clients en plusieurs groupes, par exemple les clients nationaux et
les clients internationaux),
groupe d'imputation pour les articles
(permet de diviser l'ensemble des articles en plusieurs groupes, par exemple les services et les
marchandises au détail),
clé de compte
(affectée au type de condition dans le schéma de calcul, elle permet d'imputer une condition telle
que les frais de transport à un compte de produits spécial pour frais de transport).
n Les paramétrages que vous effectuez pour l'imputation doivent correspondre à ceux définis dans FI
et CO.
(C) SAP AG LO615 10-6

Détermination du compte
Schéma détermination cpte Document facturation
Détermination cpte KOFI00 Poste 10 10 pc Réduct.

sur ventes
Prix 1000 $
Type condition : KOFI 100
Déduction 10% 100 $
Séquence accès : KOFI
Séquence accès : KOFI
1. Organisation ciale Gpe cptes Gpe cptes Clé

client article cpte
2. Organisation ciale Gpe cptes Clé
client cpte
3. Organisation ciale Gpe cptes Clé
article cpte
4. Organisation ciale Clé de compte
5. Organisation ciale
Enreg. pour type condition KOFI

Compte
Aucun enreg. valable
Enreg. valable disponible Réduction sur vtes
ã SAP AG 1999
n Le système utilise la technique de conditions pour déterminer le compte.

n Il se base sur le type de facture afin de sélectionner le schéma détermination du compte pour les
comptes généraux.
n Ce schéma contient un ou plusieurs types de condition, chacun affecté d'une séquence d'accès.
n La séquence d'accès comprend plusieurs accès correspondant à des tables de conditions.
n Ces tables de conditions contiennent les zones dont dépend la détermination du compte.
n Les données du document sont utilisées pour renseigner les zones-clés, afin de permettre au système
de rechercher un compte général correspondant à la combinaison de zones concernée.
n Lorsqu'un accès lui permet de déterminer un compte général, le système spécifie ce dernier au niveau
du document comptable et arrête la recherche.
n Remarque :
La détermination de compte ne permet pas de spécifier le compte de TVA. Le Customizing FI
contient l'information sur l'imputation adéquate.
(Chemin : Comptabilité financière - Options globales Cpta financière - TVA sur C.A - Ecriture -
Définir comptes TVA).
(C) SAP AG LO615 10-7

Domaines d'activité
Société 1
Domaine Domaine
Domaine Domaine
Détermination du compte
Domaine activité 1 100 $

ã SAP AG 1999
n Une société représente une entité comptable indépendante. A ce niveau, vous créez le bilan et le
compte de résultat exigés par la loi.
n Les domaines d'activité permettent d'effectuer le reporting financier pour des métiers spécifiques
communs à plusieurs sociétés (par exemple, reporting par secteur d'activité).
n Vous ne pouvez gérer des bilans et des comptes de résultat par secteurs d'activité qu'à des fins de
reporting interne.
n L'imputation aux comptes généraux peut également s'effectuer par domaine d'activité.
n Dans le Customizing, il n'existe pas d'affectation fixe pour le domaine d'activité, qui est déterminé
pour chaque poste de commande client en fonction de règles particulières.
(C) SAP AG LO615 10-8

Détermination d'un domaine d'activité
Document vente Document FI
Domaine com. Poste 10 D. act. 7000

(Org.ciale, CDist, Sact.) Poste 20 Dom. act.
Règle ?
Domaine commercial Div. Sact. Dom.

Org.com. Cdist. Sact. poste act.
R1 1000 10 01 1000 07 7000
R2 1000 10 02 1000 07 8000
R3 1000 10 03 1000 07 9000
Règle 3 Org.com./Cdist./Sact.pte : 1000 10 07 Dom. activité

activité 9000
Règle 2 Dom cial : 1000 10 02 Dom. activité

activité 8000
Règle 1 Div./Sact. poste : 1000 10 07 Dom. activité

activité 7000
ã SAP AG 1999
n Vous pouvez spécifier les règles à utiliser pour déterminer le domaine d'activité pour chaque
domaine commercial.
n Vous disposez de trois règles (vous ne pouvez pas spécifier de règle supplémentaire) :
affectation de domaine d'activité par division et secteur d'activité du poste,
affectation de domaine d'activité par domaine commercial du document,
affectation de domaine d'activité par organisation commerciale, canal de distribution et secteur
d'activité du poste.
n Ceci peut entraîner la détermination de plusieurs domaines d'activité différents pour des postes au
sein d'une même commande client. Depuis la version 4.0, le système crée automatiquement plusieurs
lignes d'écritures de comptes clients pour les domaines d'activité concernés lorsque cela se produit.
(C) SAP AG LO615 10-9

Détermination des comptes : résumé du chapitre
l de décrire les différents domaines requérant la

détermination d'un compte ;
l de décrire le processus d'imputation ;
l d'expliquer l'utilisation et la détermination du
domaine d'activité.
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO615 10-10

Exercices
Chapitre : détermination du compte

Sujet : détermination du compte

• de décrire des critères de détermination du compte ;
• d'exécuter la procédure de détermination du compte.
Vous souhaitez améliorer dans votre entreprise la procédure de

détermination du compte dans FI en fonction des accords passés avec vos
clients. Certains de vos clients sont des entreprises liées. A l'avenir, vous
voulez pouvoir imputer le produit des ventes concernant ces clients à un
compte de produits spécial pour les entreprises liées. Vous voulez créer
de nouveaux groupes d'imputation pour ces clients afin de faire la
distinction entre vos clients normaux et les entreprises liées.
1-1 Le client T-S66C## représente l'une de ces entreprises liées. A l'avenir, vous voulez
imputer le produit des ventes provenant de ce client au compte 802000.
1-1-1 Dans le Customizing, créez le groupe 80+## en tant que nouveau groupe
d'imputation pour les clients.
1-1-2 Dans la fiche client du client T-S66C##, modifiez le groupe de comptes et
spécifiez 80+##, afin de créer la distinction souhaitée.
1-2 Affichez le document comptable pour le document de facturation de type foire créé au
chapitre Flux de données de la facturation sous le numéro de commande client
##LO615-ZA020. A quel compte le produit des ventes était-il imputé jusqu'à présent ?
________________________________________________________________
(C) SAP AG LO615 10-11

1-3 A l'avenir, vous voulez imputer le produit des ventes concernant des entreprises liées au
compte 802000.
1-3-1 Vérifiez tout d'abord quelle clé de compte correspond au type de condition
PR00 dans le schéma de calcul que vous utilisez. Notez-la.
__________________________________________________________
1-3-2 Pour la combinaison comprenant l'organisation commerciale 1000, le groupe

d'imputation clients 80+##, le groupe d'imputation articles 01 et la clé de
compte ci-dessus, vous devez désormais imputer le produit des ventes au
compte 802000.
Avec quelle table de condition devez-vous entrer des renseignements ?
Conseil :
Jusqu'à présent, le système effectuait l'imputation à un compte général au
moyen des zones clés définies lors de la détermination du compte (organisation
commerciale, groupe d'imputation clients, groupe d'imputation articles, clé de
compte).
__________________________________________________________
1-3-3 Effectuez le paramétrage nécessaire dans le Customizing.

(Remarque : application V, type de détermination du compte KOFI et plan
comptable INT).
1-3-4 Pour contrôler le résultat de votre travail, créez et facturez une commande
standard pour votre client T-S66C## concernant l'article T-ASA## (1 pièce)
avec le numéro de commande : ##LO615-KO. Créez la livraison pour cette
commande client et effectuez également le prélèvement et la comptabilisation
de sortie de marchandises. Consultez la pièce comptable et analysez l'écriture
passée dans FI.
(C) SAP AG LO615 10-12

Solutions
Chapitre : détermination du compte

Sujet : détermination du compte
1-1 Le client T-S66C## représente l'une de ces entreprises liées. A l'avenir, vous voulez
imputer le produit des ventes provenant de ce client au compte 802000.
1-1-1 Dans le Customizing, créez le groupe 80+## en tant que nouveau groupe
d'imputation pour les clients.
Customizing :
Administration des ventes (ADV) → Fonctions de base → Imputation/CCR→
Détermination du compte de produits → Vérifier les données de base
intéressant l'imputation→ Clients : groupes d'imputation :
Entrez groupe d'imputation 80+##
Description Groupe de produits ##
Exemple pour le groupe 13

Entrée : groupe d'imputation client : 93 (80+13), description : groupe de produit
13
1-1-2 Dans la fiche client du client T-S66C##, modifiez le groupe de comptes et

spécifiez 80+##, afin de créer la distinction souhaitée.
Logistique → Administration des ventes → Données de base → Partenaires
→ Client → Modifier → Administration des ventes
Client T-S66C## (domaine commercial : 1000/10/00) – confirmez vos entrées
Bouton Données du domaine commercial –onglet : Facture.
Saisissez le groupe d'imputation que vous venez de créer dans la zone Groupe
imputation.
1-2 Affichez le document comptable pour le document de facturation de type foire créé au
chapitre Flux de données de la facturation pour le numéro de commande client
##LO615-ZA020. A quel compte le produit des ventes était-il imputé jusqu'à présent ?
Logistique → Administration des ventes (ADV) → Facturation → Facture→
Afficher, appuyez sur le bouton Gestion comptable et choisissez le document
comptable
=> tous les produits des ventes ont jusqu'à présent été imputés au compte 800002.
1-3 A l'avenir, vous voulez imputer le produit des ventes concernant des entreprises liées au
compte 802000.
(C) SAP AG LO615 10-13

1-3-1 Vérifiez tout d'abord quelle est la clé de compte correspondant au type de
condition PR00 dans le schéma de calcul que vous utilisez. Notez-la.
Customizing :
Détermination du compte de produits → Définir et affecter le code opération
comptable → Affecter clé de compte
Positionnez-vous sur le schéma de calcul standard RVAA01
=> le type de condition type PR00 correspond à la clé de compte ERL.
1-3-2 Pour la combinaison comprenant l'organisation commerciale 1000, le groupe

d'imputation clients 80+##, le groupe d'imputation articles 01 et la clé de
compte ci-dessus, vous devez désormais imputer le produit des ventes au
compte 802000.
Avec quelle table de condition devez-vous entrer des renseignements ?
Conseil :
Jusqu'à présent, le système effectuait l'imputation à un compte général au
moyen des zones clés définies lors de la détermination du compte (organisation
commerciale, groupe d'imputation clients, groupe d'imputation articles, clé de
compte).
Customizing :
Détermination du compte de produits → Définir séquences d'accès et types de
détermination de compte → Gérer séquence d'accès pour détermination de
compte
Affichez les accès de la séquence d'accès KOFI et les zones clés sélectionnées.
Vérifiez que les zones d'index de la table de conditions 001 sont: l'organisation
commerciale, le groupe d'imputation clients, le groupe d'imputation articles et la
clé de compte.
1-3-3 Effectuez le paramétrage nécessaire dans le Customizing.

(Remarque : application V, type de détermination du compte KOFI et plan
comptable INT).
Customizing :
Administration des ventes (ADV) → Fonctions de base → Imputation/CCR →
Détermination du compte de produits → Affecter les comptes généraux
Sélectionnez la table 001 et créez une nouvelle entrée :
Application : V
Type de condition : KOFI
Plan comptable : INT
Groupe d'imputation clients : 80+##
Groupe d'imputation articles : 01
Clé de compte : ERL
Compte général : 802000.
1-3-4 Pour contrôler le résultat de votre travail, créez et facturez une commande
standard pour votre client T-S66C## concernant l'article T-ASA## (1 pièce)
avec le numéro de commande : ##LO615-KO. Créez la livraison pour cette
(C) SAP AG LO615 10-14

commande client et effectuez également le prélèvement et la comptabilisation
de sortie de marchandises. Consultez la pièce comptable et analysez l'écriture
passée dans FI.
Le produits des ventes peut maintenant être imputés au compte 802000. Dans le
document de facturation, vous pouvez choisir Environnement → Analyse
imputation → Compte de produits pour obtenir des informations détaillées sur
la détermination du compte.
(C) SAP AG LO615 10-15

Interface SD/FI
Contenu :
l Blocage de comptabilisation
l Transfert de données de SD à FI
l Relation centrale/succursale
l Ecriture négative
l Note de crédit avec date de valeur
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO615 11-1

Interface SD/FI : objectifs du chapitre
l d'expliquer comment empêcher la génération

automatique de documents comptables ;
l de décrire différentes zones de données prises en
compte pour le transfert de SD à FI (par exemple
pour le rapprochement) ;
l d'expliquer le transfert des partenaires à partir de SD
en ce qui concerne la relation centrale/succursales ;
l de montrer de quelle manière les écritures négatives
et les notes de crédit à date de valeur affectent le
type de facture.
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO615 11-2

Interface SD/FI : synoptique

Référence :
90001234 90001234
Gestion
comptable
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO615 11-3

Interface SD/FI : scénario de gestion
l Dans certains cas, vous devez effectuer un

contrôle supplémentaire de la facture avant le
transfert des données vers FI.
l Certaines informations spécifiques de FI
concernant l'affectation et la distinction des
transactions doivent également faire l'objet d'un
transfert au sein de la gestion comptable.
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO615 11-4

Lien avec le module Comptabilité financière
Document facturation Doc. comptable
Org ciale : 1000 Société : 1000

Canal distribution : 10
S. activité : 00 Client
100 $
Produits
Valeur : 100 $ 100 $
ã SAP AG 1999
n Le système transmet au module Comptabilité financière des données de facturation issues de

factures, de notes de crédit et de notes de débit et les impute aux comptes appropriés.
n Vous pouvez modifier les données suivantes avant de créer un document comptable :
date de facture,
détermination du prix,
détermination des comptes,
données de détermination de la correspondance.
n Après la comptabilisation, vous ne pouvez plus modifier que les données de correspondance.
(C) SAP AG LO615 11-5

Blocage de comptabilisation
Document
Document
facturation
facturation Gestion cptable
Document
Document
facturation
facturation
X
Blocage
cptabilisation Gestion cptable
Validation
ã SAP AG 1999
n Normalement, le système reprend automatiquement les données concernant la gestion comptable

dans le module Comptabilité financière.
n Toutefois, il se peut que vous ne souhaitiez pas que des données de certains types de facture soient
transférées. Dans ce cas, vous pouvez définir un blocage de comptabilisation pour le type de facture
concerné.
n Le système ne va alors générer les documents comptables que lorsque vous aurez validé les
documents de facturation.
n De cette manière, vous pouvez générer tout d'abord les documents de facturation dans le module SD,
imprimer ensuite les factures, puis les reprendre dans le module Comptabilité financière. Ceci vous
permet notamment d'améliorer les performances de votre système.
n Remarque :
le système génère tous les documents comptables ou aucun. De ce fait, si vous avez activé le blocage
de comptabilisation ou que des erreurs se sont produites durant la détermination du compte, le
système ne va pas créer de documents comptables. Pour permettre leur création, vous devez tout
d'abord désactiver le blocage ou corriger l'erreur.
(C) SAP AG LO615 11-6

Numéros de référence et critères de tri
Commande client
Numéro commande client

Numéro de commande
Livraison sortante
Numéro de livraison
Numéro de livraison externe
Document comptable (FI)

Document facturation Numéro de référence
Numéro document facturation
Poste client
Critère de tri
Numéro de référence Critère de tri
ã SAP AG 1999
n Le système peut renseigner automatiquement les zones Numéro référence et Critère de tri du
document comptable à partir des numéros issus de documents commerciaux (documents SD).
n Le numéro de référence, spécifié dans l'en-tête du document comptable, sert pour le rapprochement.
n Le critère de tri, spécifié au niveau du poste client, sert à trier les numéros de poste.
n Dans le Customizing du paramétrage de la copie pour la facturation, vous pouvez définir quels
numéros sont à transmettre en tant que numéros de référence et quels autres en tant que critères de tri
:
A - numéro de commande référencé chez le client,
B - numéro de commande client dans SAP,
C - numéro de livraison,
D - numéro de livraison externe,
E - numéro du document de facturation,
F - numéro de livraison externe si disponible, sinon numéro de livraison.
(C) SAP AG LO615 11-7

Numéros de référence dans les relevés de factures
Avant le relevé de factures
Clé comptab. N° doc. fact. N° réf. Blocage relance Postes non sol.
01 90000001 90000001 A 1000 $
01 90000002 90000002 A 1000 $
01 90000003 90000003 A 1000 $
Après le relevé de factures
Clé comptab. N° doc. fact. N° réf. Blocage relance Postes non sol.
01 90000001 90000004 - 1000 $
01 90000002 90000004 - 1000 $
01 90000003 90000004 - 1000 $
11 90000004 90000004 - -30 $
ã SAP AG 1999
n Vous devez tout d'abord créer des documents de facturation et effectuer les imputations
correspondantes dans le module Comptabilité financière avant de regrouper les documents au sein
d'un relevé de factures. Le numéro sauvegardé comme numéro de référence au niveau du
paramétrage de la copie est alors repris dans le module FI.
n Une fois le relevé de factures créé, le numéro de référence provenant du relevé de factures remplace
les numéros de référence des différents documents de facturation.
n Ceci vous permet de comptabiliser des encaissements avec le numéro du relevé de factures.
(C) SAP AG LO615 11-8

Types de document basés sur la transaction
FI
Type doc. DR
SD
F2
SD
G2 Type doc. DG
SD
DR Type doc. NN
ã SAP AG 1999
n Vous pouvez distinguer des documents les uns des autres dans le module Comptabilité financière
(FI) via le type de document. Ce dernier est mémorisé dans l'en-tête de document.
n A partir de la version 4.0, la zone Type de pièce vous permet d'effectuer l'analyse des besoins dans le
module Comptabilité financière et de gérer des attributions de numéros différenciées. Il est donc
désormais possible de créer un type de document comptable spécifique pour chaque type de facture.
n Si la zone Type de pièce n'est pas renseignée, le système va continuer à utiliser le type de document
RV dans le module Comptabilité financière via l'interface FI/CO.
(C) SAP AG LO615 11-9

Centrale et succursales
Doc. FI Postes non sol. :

zone Succ./ centrale SD KUNNR : payeur Payeur
= à blanc Document FILKD : donneur ordre
facturation
Doc. FI Postes non sol. :

zone Succ./ centrale SD
Donneur ordre
=A Document KUNNR : donneur ordre
facturation
zone Succ./ centrale SD Doc. FI Postes non sol. :

=B Document KUNNR : payeur Payeur
facturation
ã SAP AG 1999
n Durant la gestion des données de base, vous pouvez représenter la relation entre la centrale et ses
succursales.
n Pour représenter cette relation, vous pouvez utiliser les fonctions partenaire dans le module SD ou la
zone Centrale dans le segment comptable de la fiche client.
n Jusqu'à présent, vous deviez gérer le segment comptable complètement pour les deux clients
(centrale et succursale). Si des données comptables manquaient pour la succursale, le système créait
bien les documents de facturation pour cette dernière, mais ne pouvait les reprendre dans le module
Comptabilité financière.
n Dans SD, les fonctions partenaire peuvent varier considérablement en fonction des impératifs des
clients. (par exemple, le donneur d'ordre peut également remplir la fonction de client livré).
n Pour cette raison, les clients de SAP souhaitaient ne plus avoir à gérer le segment comptable si la
succursale d'une société agissait comme le donneur d'ordre, c'est-à-dire comme un client SD à part
entière.
n Vous pouvez utiliser la zone SuccursCentrale au niveau du type de facture pour contrôler les
fonctions partenaire du document de facturation à reprendre dans le module Comptabilité financière.
Le système se base alors sur cette zone pour déterminer s'il doit utiliser le donneur d'ordre ou le
payeur dans la zone KUNNR (numéro client) de l'en-tête de facturation.
n Si vous ne renseignez pas la zone Centrale/Succursale dans le type de facture, le système ignore
toute relation mémorisée au niveau de la zone Centrale dans la fiche du client. Pour toutes les autres
valeurs possibles pour cette zone, la relation mémorisée dans la fiche du client est prioritaire sur la
relation représentée par les fonctions partenaire SD.
(C) SAP AG LO615 11-10

Ecritures négatives
Compte client
SD
F2 Doc. facturation
10 000 $
Note crédit/
Annulation
10 000 $
SD
G2/S1
Zone Ecritures négatives : X Total 0 Total 0
ã SAP AG 1999
n Dans le système SAP standard, les annulations et les notes de crédit sont enregistrées du côté opposé
aux créances sur le compte client.
n Dans la ligne de totaux du compte, ceci se traduit par une "vente" apparaissant des deux côtés du
compte. Le total n'est pas nul alors qu'aucune vente effective n'a eu lieu.
n Certains de nos clients ont donc souhaité pouvoir enregistrer les notes de crédit et les annulations du
même côté que les créances. Les comptes présentent ainsi un solde nul. La ligne de totaux est alors
nulle, signifiant qu'aucune vente n'a eu lieu.
n Si vous souhaitez utiliser cette possibilité, vous devez cocher la zone Ecriture négative pour les types
de facture correspondant aux notes de crédit et aux annulations.
n Le système reprend cette information dans le module Comptabilité financière via l'interface FI-CO.
n Cette options modifie uniquement l'affichage des postes non soldés. Elle n'a aucune incidence sur les
processus de FI.
n Il est à noter que l'enregistrement d'écritures négatives dans le module Comptabilité financière
dépend de la société. (Il est contrôlé par la table 001.)
(C) SAP AG LO615 11-11

Notes de crédit avec date de valeur
F2
Date facture
20 mai
Période 5 Période 6
G2 G2
Date facture Date facture
20 mai 25 juin
Date du jour Date du jour

17 mai 25 juin
ã SAP AG 1999
n Jusqu'à présent, lorsque vous établissiez une demande de note de crédit à partir d'un document de
facturation, la date de facture (date de base pour le paiement) des deux documents était différente. Il
était impossible de rapprocher les créances des dettes.
n A partir de la version 4.0, vous pouvez utiliser la période correspondant à la date de paiement de
base du document de facturation pour affecter une date de valeur à la note de crédit.
n Vous disposez désormais d'une zone Note de crédit avec date de valeur au niveau du type de facture
pour contrôler l'affectation d'une date de valeur aux notes de crédit.
n Si vous laissez cette zone à blanc, la procédure habituelle s'applique (la note de crédit est échue
immédiatement à la date de facture). La date de base pour le paiement correspond à la date de facture
de la note de crédit. Le rapprochement des dettes a lieu durant le cycle de paiement suivant dans le
module Comptabilité financière.
n Si vous avez activé l'option Note de crédit avec date de valeur, le rapprochement du document de
facturation de référence n'a pas lieu si la date de base pour le paiement associée au document de
facturation d'origine est postérieure à la date de facture dans la note de crédit. Dans ce cas, le
système copie la date de base pour le paiement issue du document de facturation d'origine dans la
zone VALDT (date de valeur) de la demande de note de crédit.
n En revanche, si la date de base pour le paiement est antérieure à la date de facture actuelle dans la
note de crédit, il ne copie pas la date.
(C) SAP AG LO615 11-12

Interface SD/FI : résumé du chapitre

l d'expliquer comment empêcher la génération
automatique de documents comptables ;
l de décrire différentes zones de données prises en
compte pour le transfert de SD à FI (par exemple
pour le rapprochement) ;
l d'expliquer le transfert des partenaires à partir de SD
en ce qui concerne la relation centrale/succursales ;
l de montrer de quelle manière les écritures négatives
et les notes de crédit à date de valeur affectent le
type de facture.
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO615 11-13

Exercices
Chapitre : caractéristiques spéciales de l'interface SD / FI

Sujet : blocage de comptabilisation
nA la fin de ces exercices, vous serez en mesure :

• d'expliquer l'impact d'un blocage de comptabilisation.
n
Vous désirez contrôler les conditions de paiement dans les documents de

facturation de type foire créés, avant de transmettre ces documents au
module Comptabilité financière. Pour cela, vous devez pouvoir empêcher
la transmission automatique des documents de facturation de type foire au
module FI , afin de les valider un par un.
1-1 Vous ne voulez pas que les documents de facturation de type foire soient transmis à la
composante Comptabilité financière immédiatement après leur création.
1-1-1 Effectuez le paramétrage approprié pour le type de facture foire ZF##, afin
d'empêcher la reprise automatique des documents dans FI.
1-1-2 Pour contrôler le résultat de votre travail, créez et facturez une commande de
foire ZA## (client T-S66A##, article T-ASA## (1 pièce), numéro de commande
: ##LO615-BS). Créez la livraison pour cette commande client et effectuez
également le prélèvement et la comptabilisation de sortie de marchandises. Quel
message le système affiche-t-il lorsque vous sauvegardez le document de
facturation ?
___________________________________________________________
1-1-3 Après avoir contrôlé les conditions de paiement, quelle est l'étape nécessaire
pour créer les documents comptables ?
Il existe deux façons d'effectuer cette étape. Décrivez-les.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
1-1-4 Effectuez maintenant cette étape selon l'une des deux méthodes afin de créer les
documents comptables.
(C) SAP AG LO615 11-14

Exercices

Sujet : transfert de données de SD à FI
nA la fin de ces exercices, vous serez en mesure :

• de présenter et de paramétrer les options pour la reprise de données de
SD dans FI.
n
Vos clients indiquent généralement leur numéro de commande client

(référence chez eux) lorsqu'ils paient pour des commandes liées à une
foire. Pour permettre une imputation rapide dans le module FI, vous
voulez assurer la reprise de ce numéro dans FI. Vous souhaitez également
trier les postes individuels dans FI par numéro de document de
facturation.
2-1 Dans un premier temps, recherchez quels sont les numéros issus de SD qui figurent
déjà dans le document comptable après la facturation des commandes clients prises à
l'occasion d'une foire.
2-1-1 Affichez un document comptable pour un document de facturation de type foire
déjà créé. Quel sont les numéros repris et à quel niveau les trouvez-vous ?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
2-1-2 Quels sont les numéros issus de SD qui permettent de renseigner les zones en
question ?
_________________________________________________________
2-1-3 A quel niveau du Customizing effectuez-vous ce paramétrage ?
Allez-y.
_________________________________________________________
(C) SAP AG LO615 11-15

2-2 A l'avenir, vous souhaitez que le système reprenne d'autres informations durant le
traitement des commandes passées au cours d'une foire.
2-2-1 Configurez le système de telle manière que les numéros de commandes client
soient repris au moment de la facturation des commandes de foire à partir des
livraisons.
2-2-2 Utilisez l'option permettant de trier des postes individuels selon le numéro de
document de facturation issu de SD.
2-2-3 Vérifiez maintenant le paramétrage en utilisant une transaction de commande de
foire (commande de foire## (type de commande ZA##), client T-S66A, 1 pièce
de l'article T-ASA##, numéro de commande : LO615-Ref). Accédez au
document comptable pour trouver les informations appropriées.
(C) SAP AG LO615 11-16

Solutions

Sujet : blocage de comptabilisation
1-1 Vous ne voulez pas que les documents de facturation de type foire soient transmis à la
composante Comptabilité financière immédiatement après leur création.
1-1-1 Effectuez le paramétrage approprié pour le type de facture foire ZF##, afin
d'empêcher la reprise automatique des documents dans FI.
Customizing :
Administration des ventes (ADV) → Facturation → Factures → Définir les
types de facture → Définir les types de facture :
Sélectionnez le type de facture foire ZF## et activez le blocage de
comptabilisation.
1-1-2 Pour contrôler le résultat de votre travail, créez et facturez une commande de
foire ZA## (client T-S66A##, article T-ASA## (1 pièce), numéro de commande
: ##LO615-BS). Quel message le système affiche-t-il lorsque vous sauvegardez
le document de facturation ?
Document (numéro de facture) sauvegardé (document comptable non
créé).
1-1-3 Après avoir contrôlé les conditions de paiement, quelle est l'étape nécessaire
pour créer les documents comptables ?
Il existe deux façons d'effectuer cette étape. Décrivez-les.
La première manière consiste à appeler explicitement le document de
facturation en mode modification puis à cliquer sur le bouton Validation
comptabilité pour lancer le transfert des données vers FI.
L'autre solution est de transférer de manière groupée les documents de
facturation bloqués.
(C) SAP AG LO615 11-17

1-1-4 Effectuez maintenant cette étape selon l'une des deux méthodes afin de créer les
documents comptables.
Reprise groupée des documents de facturation bloqués :
Factures bloquées
Créé par : LO615-##
Incomplet en raison de : blocage de comptabilisation
Cliquez sur Exécuter.
=> les documents de facturation créés précédemment apparaissent dans la
liste
=> Sélectionnez le document de facturation et appuyez sur le bouton
Validation comptabilité.
(C) SAP AG LO615 11-18

Solutions

Sujet : transfert de données de SD à FI
2-1 Dans un premier temps, recherchez quels sont les numéros issus de SD qui figurent
déjà dans le document comptable après la facturation des commandes clients prises à
l'occasion d'une foire.
2-1-1 Affichez un document comptable pour un document de facturation de type foire
déjà créé. Quel sont les numéros repris et à quel niveau les trouvez-vous ?
Le système a repris à la fois le numéro de référence et le critère de tri dans FI.
Le numéro de référence figure au niveau de l'en-tête et sert durant le
rapprochement, tandis que le critère de tri, sauvegardé au niveau du poste dans
la zone Affectation, sert au tri des postes individuels.
2-1-2 Quels sont les numéros issus de SD qui permettent de renseigner les zones en
question ?
Numéro de référence : utilisation du numéro de commande. (référence du
client).
Critère de tri (Affectation) : utilisation du numéro de livraison (via un
double-clic sur la ligne d'écriture client).
2-1-3 A quel niveau du Customizing effectuez-vous ce paramétrage ?

Allez-y.
Customizing :
Administration des ventes (ADV) → Facturation → Facture →
Paramétrage de la copie pour les factures → Paramétrage de la copie :
Livraison -> Facture → de source LF à cible ZF## :
En-tête → Zones numéro d'affectation (critère de tri) et numéro de
référence
(C) SAP AG LO615 11-19

2-2 A l'avenir, vous souhaitez que le système reprenne d'autres informations durant le
traitement des commandes passées au cours d'une foire.
2-2-1 Configurez le système de telle manière que les numéros de commandes client
soient repris au moment de la facturation des commandes de foire à partir des
livraisons.
Au niveau du paramétrage de la copie, dans la zone Numéro de référence,
entrez B (numéro de commande client)
2-2-2 Utilisez l'option permettant de trier des postes individuels selon le numéro de
document de facturation issu de SD.
Au niveau du paramétrage de la copie, dans la zone Numéro d'affectation,
entrez E (numéro de la facture)
2-2-3 Vérifiez maintenant le paramétrage en utilisant une transaction de commande de

foire (commande de foire## (type de commande ZA##), client T-S66A, 1 pièce
de l'article T-ASA##, numéro de commande : Lo615-Ref. Accédez au
document comptable pour trouver les informations appropriées.
La zone Numéro de référence doit maintenant contenir le numéro de commande
client et la zone Critère de tri, le numéro de document de facturation.
Avertissement : le blocage de comptabilisation pour la commande prise lors
d'une foire est toujours actif.
(C) SAP AG LO615 11-20

Intégration SD/CO-PA
Contenu :
l Objectifs et utilité de l'analyse du compte de résultat
dans le module CO-PA du Contrôle de gestion
l Entités organisationnelles dans CO
l Procédure d'analyse du compte de résultat
l Reprise de données de SD dans CO-PA
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO615 12-1

Intégration SD/CO-PA : objectifs du chapitre
l d'expliquer à quoi sert le module CO-PA ;

l de comprendre pourquoi l'objet de résultat
représente l'élément central de CO-PA ;
l de faire la distinction entre l'analyse du compte de
résultat analytique et l'analyse du compte de résultat
comptable ;
l de préciser à quels moments a lieu le transfert de
données ;
l d'interpréter les caractéristiques et les indicateurs
ainsi que leur transfert à partir de SD.
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO615 12-2

Intégration SD/CO-PA : synoptique
Cde client Livraison Document Etat de

sortante facturation résultat
PR00 = 1000
Prod. vtes 1000
K007 = -100 Déduction -150
K005 = - 50
Contrôle
Administration des ventes de gestion
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO615 12-3

Intégration SD/CO-PA : scénario de gestion
l Le service Contrôle de gestion souhaite analyser

les segments de marché individuels de votre
entreprise.
l Pour les besoins de cette analyse, le système
reprend les données de SD dans l'analyse du
compte de résultat (PA).
l Les divers types de condition de SD sont
regroupés pour les différentes analyses de CO-PA
et sont repris sous forme de caractéristiques et de
valeurs.
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO615 12-4

Etat de résultat dans CO-PA
Calcul résultat analyt. sur marges 07/200x Sec. act. 01 Pompes

Région 77 Sud-est
Ratios Réel
Quantité vendue 2000 pièces
Données
Données de Produits 400 000 $
SD Frais transp. sur ventes 2 500 $
Frais emball. sur ventes 400 $
Produit brut 402 900 $
Remises clients 10 000 $
Remise en quantité 6 000 $
Autres réduc. sur ventes 15 000 $
Produit net 371 900 $
Produit variable 150 000 $
Marge I 221 900 $
. .
. .
. .
ã SAP AG 1999
n Le module CO-PA, qui prend en charge l'analyse du compte de résultat, fait partie du module
Contrôle de gestion.
n Un état de résultat permet de connaître le résultat réalisé au sein d'un segment de marché particulier
durant une période donnée.
n Le système reprend des données comme la quantité vendue, le produit, les coûts d'expédition et
d'emballage, les déductions et d'autres réductions sur ventes du module SD. SD envoie donc les
données à l'analyse du compte de résultat.
n Après déduction d'un certain nombre de coûts, il calcule différents résultats, dont notamment la
marge.
(C) SAP AG LO615 12-5

Objectif de l'analyse du compte de résultat
CO-PA permet de déterminer

déterminer la rentabilité
rentabilité de segments de marché
marché :
Entreprise Marché
Ratios de vente
Produit, déductions...
Segment
de marché
Description :
Client, produit,
Transactions SD canal de distribution, CO- PA
SD secteur d'activité... CO- PA
ã SAP AG 1999
n Toute entreprise a besoin d'analyser ses résultats.

n Pour pouvoir effectuer une analyse approfondie, vous devez décrire et analyser les transactions
commerciales en fonction du marché.
n L'analyse du compte de résultat vous permet de réaliser plusieurs analyses différentes dans la mesure
où elle étudie la rentabilité de segments de marché particuliers.
n Vous pouvez définir les segments de marché en fonction des impératifs spécifiques de votre
entreprise. Pour identifier ces segments, vous pouvez utiliser des caractéristiques telles que les
clients, les produits, les organisations commerciales, les canaux de distribution, etc.
n Pour chaque segment, le système détermine les principaux ratios de vente et les utilise pour calculer
les résultats.
n Les écrans du système d'information (= reporting drill-down) vous permettent d'analyser les données
et de générer des listes et des états.
n Les analyses réalisées peuvent servir de base à des décisions futures concernant différents domaines
de l'entreprise.
(C) SAP AG LO615 12-6

Entités organisationnelles dans CO
Périmètre de résultat basé sur le marché
Périmètre basé sur les coûts

analytique Périmètre(s) analytique(s)
Société(s) basé sur le bilan
A
Organisation(s) commerciale(s) basé sur les ventes
A A
ã SAP AG 1999
n Le module Contrôle de gestion utilise des entités organisationnelles spéciales pour l'exécution des
analyses.
n Le premier niveau correspond au périmètre de résultat. Ce dernier représente l'aspect marketing de
l'entreprise et décrit le marché d'une façon uniforme. Le périmètre de résultat peut se subdiviser en
plusieurs segments de marché.
n Un périmètre de résultat inclut un ou plusieurs périmètres analytiques.
n Le périmètre analytique constitue une entité organisationnelle du point de vue des coûts, fournissant
le cadre des opérations de comptabilité analytique.
n Il comprend une ou plusieurs sociétés.
n Lors de la reprise de données de SD dans CO, le système utilise la séquence d'affectations suivante
pour rechercher le périmètre de résultat approprié : organisation commerciale, société, périmètre
analytique, périmètre de résultat.
n Exemple : l'organisation commerciale 'France du Sud' est affectée à la société 'France'. Cette dernière
est elle-même associée au périmètre analytique 'Europe' qui fait partie du périmètre de résultat
'Europe'. De cette façon, le marché 'Europe' regroupe plusieurs segments de marché distincts.
(C) SAP AG LO615 12-7

Objets de résultat
Périmètre de résultat
Canal de distribution
Objet de résultat
Commerce de détail
Coûts
Produits
no
gi Quantités
Ré
..
t
.
es
Sect. act.
d-
Su
Motos
ã SAP AG 1999
n Les analyses reposent sur la comparaison des coûts et des produits et sont effectuées au sein d'un
périmètre de résultat, au niveau d'objets de résultat. Le système calcule un résultat pour chaque objet.
n Les objets de résultat représentent des segments de marché au sein du périmètre de résultat et sont
identifiés de manière unique au moyen de caractéristiques de classification.
n L'exemple ci-dessus concerne le profil pour la combinaison "motos, région sud-est, canal de
distribution de vente au détail". Ceci signifie que le système va calculer le résultat pour la vente de
motos au détail dans la région sud-est.
(C) SAP AG LO615 12-8

Procédure d'analyse du compte de résultat
Analytique : Comptable :
Reprise des données au Reprise des données au

moment de leur création moment de l'imputation dans FI
ê immédiate ê au même moment que dans FI
ê données actuelles ê semblable à FI
ê reprise dans les zones de ê reprise au niveau du compte

valeur et de quantité
ã SAP AG 1999
n Deux procédures sont possibles pour l'analyse du compte de résultat : l'une analytique et l'autre
comptable.
n Vous pouvez utiliser ces deux procédures en parallèle. Cependant, il est obligatoire d'en sélectionner
une avant le reporting drill-down.
(C) SAP AG LO615 12-9

Instants de reprise des données
SD
Cde client
Livraison sortante
Sortie march.
Doc. facturation
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO615 12-10

Analytique :
CO-
PA SD
Postes
individuels Cde client
Livraison sortante
Sortie march.
Postes Doc. facturation

individuels
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO615 12-11

CO- FI
PA SD
Postes
Documents comptables
Livraison sortante A B
Sortie march. XX XX
C D
Postes Doc. facturation YY YY
individuels
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO615 12-12

Analytique Comptable
CO- CO-
PA SD FI PA
Postes
Documents comptables
Livraison sortante A B
Postes
Sortie march. XX XX
individuels
C D
Postes Doc. facturation YY YY Postes
individuels individuels
ã SAP AG 1999
n La gestion des commandes clients représente l'activité centrale au sein du module SD et comporte
trois phases principales :
saisie de la commande client, livraison accompagnée d'une sortie de marchandises et facturation.
n Si vous avez sélectionné l'analyse du compte de résultat analytique, le système reprend les données
dans CO-PA dès la création d'une commande client. Le système génère une poste individuel
accompagné d'un document d'analyse de compte de résultat pour chaque poste de commande. Les
données de facture sont également reprises en ligne. Le système génère un poste individuel pour
chaque poste de facture.
n Si vous avez sélectionné l'analyse du compte de résultat comptable, le système reprend les données
dans CO-PA seulement lors de leur imputation de SD dans FI. Lorsqu'il génère les documents
comptables pour la sortie de marchandises et la facturation, le système va donc créer des postes
individuels dans CO-PA et reprendre les données dans la base de valorisation comptable. La saisie
d'une commande client n'entraîne pas de reprise des données car aucune imputation n'a lieu dans FI à
ce stade.
(C) SAP AG LO615 12-13

Caractéristiques et ratios
Commerce détail
Objet de résultat :
Coûts
Produits
Quantités
t
es
..
d-
.
Su
Motos
Caractéristiques et valeurs Ratios
Paramètres d'analyse : Grandeurs d'analyse :

Sur quoi porte l'analyse ? Quels sont les éléments à déterminer ?
Zones de valeur Cptes généraux
SD : SD : FI :
Document vente Document vente Doc. comptable
ã SAP AG 1999
n Pour calculer le résultat correspondant à un objet de résultat particulier, le module CO-PA utilise des
données du module SD.
n L'objet de résultat est défini par des caractéristiques et des valeurs de caractéristique qui
déterminent sur quoi va porter l'analyse.
- Exemple : vous pouvez effectuer une analyse concernant l'objet de résultat "motos, commerce
de détail, région sud-est".
- Les valeurs de caractéristique peuvent être définies librement. Le système les reprend à partir de
l'en-tête ou du poste de document de vente.
n L'analyse effective des objets de résultats utilise des ratios (grandeurs d'analyse).
- L'analyse du compte de résultat analytique utilise des ratios correspondant à des quantités et des
valeurs telles que le prix, la quantité, la déduction et le poids. Ces données proviennent des
documents commerciaux de SD.
- L'analyse du compte de résultat comptable concerne des regroupements de comptes. Les
données utilisées proviennent des documents comptables correspondants dans FI.
(C) SAP AG LO615 12-14

Reprise de données de SD dans CO-PA
Doc. SD
Données en-tête et poste Caractéristiques
Client C1 Client C1
Produit P1 Reprise Produit P1
Représentant V1 Représentant V1
Org. com. 1000 Org. com. 1000
Dérivation Domaine com. VG501
caractéristiques
Entité com. 77
Zones quantité et valeur
Prix 1000 $ Affectation Produit 1000 $

Remise client 20 $ Réductions
sur vtes 20 $
Quantité 5 pc
Poids 15 kg Quantité 5 pc
Poids 15 kg
ã SAP AG 1999
n Des données de différents types sont mémorisées au niveau de l'en-tête et des postes de documents
commerciaux (documents SD.).
n Certaines de ces données peuvent servir en tant que caractéristiques, comme le client, l'organisation
commerciale, le canal de distribution ou le secteur d'activité.
n Le système peut également dériver d'autres caractéristiques (par exemple une région stratégique) à
partir de données ne figurant pas dans les documents.
n D'autres données de documents commerciaux sont affectées aux zones de quantité et de valeur. Par
exemple, le prix est affecté à la zone de valeur "Produit", les déductions à la zone de valeur
"Réductions sur ventes" et la quantité vendue à la zone "Quantité".
(C) SAP AG LO615 12-15

Intégration SD/CO-PA : résumé du chapitre

l d'expliquer à quoi sert le module CO-PA ;
l de comprendre pourquoi l'objet de résultat
représente l'élément central de CO-PA ;
l de faire la distinction entre l'analyse du compte de
résultat analytique et l'analyse du compte de résultat
comptable ;
l de préciser à quels moments a lieu le transfert de
données ;
l d'interpréter les caractéristiques et les indicateurs
ainsi que leur transfert à partir de SD.
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO615 12-16

Conclusion

Gestion
comptable
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO615 13-1

Objectifs du cours
l de décrire l'intégration de la facturation dans la

chaîne de processus SD et la transmission des
données dans FI ;
l d'effectuer les paramétrages du Customizing selon
les impératifs de votre entreprise en matière de
facturation.
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO615 13-2

Cours complémentaires recommandés
l LO620 Détermination du prix dans SD

l LO650 Customizing inter-fonctions dans SD
l LO925 Processus de gestion inter-applications dans SD
et MM
l LO645 Gestion des crédits
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO615 13-3

Activités complémentaires recommandées
l Réalisez les exercices en utilisant les données IDES ou les votres

l Lisez la documentation en ligne
l Lisez la documentation du guide IMG
l Lisez les nouveautés versions
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO615 13-4

Annexe
Contenu :
l Chemins de menu
l Structure de table
l Principes de base de la gestion comptable
l Comptabilité à partie double
l Compte de bilan
l Compte de résultat
l Exemple dans SD
l Exemple dans MM
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO615 14-1

Chemins de menu souvent utilisés durant le cours
Tâche Chemin de menu
Données de base Afficher donneur d'ordre Logistique è Administration des ventes è

Données de base è Partenaires è Client è
Afficher è Administration des ventes
Afficher article Logistique è Administration des ventes (ADV) è
Données de base è Produits è Article è Article
divers è Afficher
Afficher enregistrements Logistique è Administration des ventes (ADV) è
condition (prix, majorations et Données de base è Conditions è Prix,
déductions) Majorat./déductions, Fret, Taxes
ou
Logistique è Administration des ventes (ADV) è
Données de base è Sélection via type de condition
Gestion des Créer/Modifier/Afficher Logistique è Administration des ventes (ADV) è

commandes clients commande client Vente è Commande client è
Créer/Modifier/Afficher
Contrats-cadre Créer/Modifier/Afficher Logistique è Administration des ventes (ADV) è

Contrat Vente è Contrat è Créer/Modifier/Afficher
Gestion des livraisons et Créer/Modifier/Afficher Logistique è Administration des ventes (ADV) è

des expéditions livraison Expédition et transport è Livraison è
Créer ordre de transfert Logistique è Administration des ventes (ADV) è
Expédition et transport è Prélèvement è è Créer
ordre de transfert è Créer/Modifier/Afficher
Enregistrer sortie de Logistique è Administration des ventes (ADV) è
marchandises Expédition et transport è Enreg. sortie march. è
Doc individuel pour livraison sortante
(C) SAP AG LO615 18-2

Gestion de la facturation Créer/Modifier/Afficher Logistique è Administration des ventes (ADV) è
facture Facturationè Facture è Créer/Modifier/Afficher
Annuler facture Logistique è Administration des ventes (ADV) è
Facturationè Facture è Annuler
Traitement des échéanciers de Logistique è Administration des ventes (ADV) è
factures Facturationè Facture è Traiter éch. fact.
Facturation en arrière-plan Logistique è Administration des ventes (ADV) è
Facturationè Facture è Traitement arrière-plan
Afficher liste de factures Logistique è Administration des ventes (ADV) è
créées Facturationè Système d'information è Facture è
Liste factures
Afficher liste de factures Logistique è Administration des ventes (ADV) è
bloquées Facturationè Facture è Factures bloquées
Afficher documents Logistique è Administration des ventes (ADV) è
comptables Facturationè Facture è Afficherè Bouton :
Comptabilité
Créer/Modifier/Afficher Logistique è Administration des ventes (ADV) è
relevé de factures Facturationè Relevé de factures è
Traiter réserve de travail Logistique è Administration des ventes (ADV) è
factures Facturationè Relevé de factures è Traiter réserve de
travail
Comptabilité financière Afficher postes individuels Logistique è Administration des ventes (ADV) è
clients Facturation è Environnement è Clients
Ou
Gestion comptable è Comptabilité financière è
Clients è Compte è Afficher/Modifier poste
Encaissement pour demande Gestion comptable è Comptabilité financière è
d'acompte Clients è Ecriture è Acompte è Acompte
(C) SAP AG LO615 18-3

Customizing
Initial Outils è AcceleratedSAP è Customizing è Traiter

projet, è Guide référence SAP
Entités organisationnelles Définir entités Structure de l'entreprise è Définition è Comptabilité

organisationnelles dans SD et financière/Administration des ventes (ADV)
FI
Affecter entités Structure de l'entreprise è Affectation è
organisationnelles dans SD et Comptabilité financière/Administration des ventes
FI (ADV)
Vente Définir types de document de Administration des ventes (ADV) è Vente è

vente Documents de vente è En-tête du document de vente
è Définir les types de document de vente
Définir types de poste Administration des ventes (ADV) è Vente è
Documents de vente è Poste de document de venteè
Définir les types de poste
Paramétrage de la copie pour Administration des ventes (ADV) è Vente è
documents de vente Documents de vente : Paramétrer la copie
Facturation Définir types de facture Administration des ventes (ADV) è Facturationè

Factures è Définir les types de facture
Définir tranches de numéros Administration des ventes (ADV) è Facturationè
de documents de facturation Factures è Définir les tranches de numérotation pour
les factures
Paramétrage de la copie pour Administration des ventes (ADV) è Facturation è
documents de facturation Factures è Factures : Paramétrer la copie
Définir calendrier de Administration des ventes (ADV) è Facturationè
facturation Calendrier de facturation.....
Fonctions de base dans SD Définir détermination du prix Administration des ventes (ADV) è Fonctions de base
è Détermination du prix è Contrôle détermination
du prix
Définir détermination du Administration des ventes (ADV) è Fonctions de
compte baseè Imputation/CCR è Détermination du compte
de produits...
(C) SAP AG LO615 18-4

Comptabilité financière Définir conditions de Comptabilité financière è Comptabilité Clients et
paiement Fournisseurs è Transactions è Sortie de
facture/Décaissement de l'avoir è Gérer les
conditions de paiement
Contrôle de gestion Activer analyse du compte de Contrôle de gestion è Compte du résultat (et analyse
résultat par segment de marché) è Flux de valeurs dans le réel
è Activer compte de résultat
Affecter zones de quantité et Contrôle de gestion è Compte du résultat (et analyse
de valeur par segment de marché) è Flux de valeurs dans le réel
è Reprise de facture è Affecter zones de quantité
(C) SAP AG LO615 18-5

Structure de table : document de facturation
Structure de table : document de facturation
VBUK
VBUK
VBRK
VBRK
EIKP
EIKP VBPA
VBPA NAST
NAST STXH
STXH
VBRP
VBRP SADR
SADR STXL
STXL
EIPO
EIPO
FPLA
FPLA VBFA
VBFA KONV
KONV
FPLT
FPLT
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO615 18-6

Structure de table : relevés de factures
VBUK
VBUK
VBRK
VBRK
VBPA
VBPA NAST
NAST STXH
STXH
VBRL
VBRL SADR
SADR STXL
STXL
VBFA
VBFA KONV
KONV
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO615 18-7

Principes de base de la gestion comptable
l Comptabilité à partie double

l Compte de bilan
l Compte de résultat
l Exemple dans SD
l Exemple dans MM
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO615 18-8

Comptabilité à partie double
Nom de compte
Débit Crédit
• Chaque transaction commerciale est imputée au minimum à deux comptes différents.
• Les écritures passés au débit figurent toujours dans la partie gauche d'un compte en T.
• Les écritures passés au crédit figurent toujours dans la partie droite d'un compte en T.
•Total des écritures passées au débit = total des écritures passées au crédit
ã SAP AG 1999
n La comptabilité à partie double repose sur le fait que chaque transaction doit être imputée au mois à
deux comptes différents. Dans les cas les plus simples, seuls deux comptes sont affectés.
n Dans ce contexte, vous devez connaître le concept de contrepassation.
n Vous devez donc d'une part enregistrer une transaction au débit et d'autre part au crédit.
n Principe de base :
Le total des écritures passées au débit doit toujours être identique au total des écritures passées au
crédit et ce indépendamment du nombre de comptes imputés.
(C) SAP AG LO615 18-9

Types de compte - Compte de bilan
Compte d'immobilisations
+ Vous inscrivez les acquisitions du côté du débit.

+ Vous inscrivez les cessions du côté du crédit.
+ Exemples : stock, disponibilités, banque, créances
Comptes de capitaux et clients
+ Vous inscrivez les acquisitions du côté du crédit.

+ Vous inscrivez les cessions du côté du débit.
+ Exemples : dettes
ã SAP AG 1999
n Les transactions sont imputées aux comptes (= les factures apparaissent dans les deux parties au
niveau desquelles vous enregistrez les mouvements).
n Dans une comptabilité à partie double, vous pouvez distinguer les comptes en plusieurs comptes de
base qui peuvent eux-mêmes être divisés en deux comptes partiels :
les comptes de bilan (compte d'immobilisation et compte de capitaux et clients), au niveau
desquels vous enregistrez les stocks et les modifications apportées à ces stocks ;
les comptes de résultat (compte de charges et comptes de produits), au niveau desquels les
transactions ayant une incidence sur le revenu net sont enregistrées.
n Cette équation de base s'applique à la structure de tous les comptes :
solde initial + acquisitions - cessions = solde final
n Cependant, les comptes de base nommés ci-dessus peuvent changer en fonction de l'imputation du
solde initial, des acquisitions, des cessions et du solde final.
(C) SAP AG LO615 18-10

Types de compte - Compte de résultat
Comptes de produits
+ Vous inscrivez les acquisitions du côté du crédit.

+ Vous inscrivez les cessions du côté du débit.
+ Exemple : produit des ventes
Comptes de charge
+ Vous inscrivez les acquisitions du côté du débit.

+ Vous inscrivez les cessions du côté du crédit.
+ Exemple : coûts des articles, écart de prix
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO615 18-11

Exemple dans SD
+ Cde client : 10 pièces à 12 $ pièce

+ Sortie march. : 10 pièces livrées, prix standard 10 $ pièce
+ Facture : 10 pièces à 12 $ pièce
+ Encaissement : 120 $
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO615 18-12

Exemple dans SD : écritures
Utilisation article Stock

Sortie march. : (Charges) (Actif)
100 100
Créances Produit des ventes

Facture : (Actif) (Produits)
120 120
Créances Banque
Encaissement : (Actif) (Actif)
120 120
ã SAP AG 1999
n Dans cet exemple, une pièce comptable a été créée au moment de la sortie de marchandises et/ou de
la création de la facture.
n Lors de la sortie de marchandises, les marchandises quittent physiquement le magasin. Il en résulte
un impact du mouvement de stock sur les quantités et la valeur du stock. Le stock diminue et la
quantité d'articles utilisés augmente. L'écriture s'appelle "Utilisation d'articles en stock".
n Au moment de la facturation, le client cumule les créances et les acquisitions sont comptabilisées
dans le compte de produits des ventes (écriture : créances et produits des ventes).
n Si l'encaissement s'effectue au niveau de FI, les créances sont à nouveau réduites et le montant de
l'encaissement est comptabilisé dans un compte bancaire (écriture : banque et créances).
n Nous avons volontairement ignoré la comptabilisation de la TVA collectée afin de simplifier
l'exemple.
(C) SAP AG LO615 18-13

Exemple dans MM
Fournisseur
+ Commande : 10 pièces à 10 $ pièce

+ Entrée march. : 10 pièces reçues, prix standard 10 $ pièce
+ Facture : 10 pièces à 10 $ pièce
+ Paiement : 100 $
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO615 18-14

Exemple dans MM : écritures
Stock
Entrée march. : (Actif) Compte attente EM/EF
100 100
Dettes
Facture : fournisseur Compte attente EM/EF
100 100
Dettes Banque
Paiement : 100 $ fournisseur (Actif)
100 100
ã SAP AG 1999
n Dans cet exemple, un ajout au stock s'effectue au moment de l'entrée de marchandises. L'écriture de
rapprochement s'effectue dans un compte d'attente EM/EF (stock et compte d'attente EM/EF).
n Si les prix standard sont utilisés pour la valorisation, il peut s'avérer utile de comptabiliser le montant
de l'écart entre les coûts d'achat et de valorisation dans un compte d'écart de prix.
n Au moment de la création de la facture, le compte EM/EF est crédité et le compte au niveau duquel
sont enregistrés les dettes cumulés par le fournisseur correspondant est débité (compte d'attente
EM/EF et fournisseur).
n Le rapprochement des dettes a lieu durant le cycle de paiement et une cession est alors enregistrée
dans le compte bancaire (dettes et banque).
n Nous avons volontairement ignoré la comptabilisation de la TVA afin de simplifier l'exemple.
(C) SAP AG LO615 18-15

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Notes aux participants

(C) SAP AG LO615 0-6

l Objectif général du cours

(C) SAP AG LO615 1-1

Ce cours vous prépare :

(C) SAP AG LO615 1-2

A la fin de ce cours, vous serez en mesure :

(C) SAP AG LO615 1-3

Chapitre 1 Vue d'ensemble du Chapitre 8 Méthodes de

Chapitre 2 Introduction Chapitre 9 Transactions

Chapitre 5 Types de facture Chapitre 12 Interface SD/CO-PA

Chapitre 7 Création doc.

ã SAP AG 1999 Annexe

(C) SAP AG LO615 1-4

Cde client Livraison Document de Pièce FI

Administration des ventes Gestion comptable

(C) SAP AG LO615 1-5

l Après que votre entreprise ait enregistré les

(C) SAP AG LO615 1-6

(C) SAP AG LO615 2-1

A la fin de ce chapitre, vous serez en mesure :

l de décrire l'intégration du document de facturation

(C) SAP AG LO615 2-2

Cde client Livraison Document de Pièce FI

(C) SAP AG LO615 2-3

l Un client vous commande des marchandises.

(C) SAP AG LO615 2-4

• Facturation de cdes clients et de livraisons

n Le document de facturation correspond à la fonction finale de la chaîne de processus SD.

(C) SAP AG LO615 2-5

En-tête Max Smith

Poste 1 5 unité type 0815 $ 3 000,00

4 unité type 0816 $ 1 000,00

1 unité type 0817 $ 5 000,00

(C) SAP AG LO615 2-6

Données com. extér. Configuration

Cartes de paiement Calendrier facturation

(C) SAP AG LO615 2-7

Vous êtes maintenant capables :

l de décrire l'intégration du document de facturation

(C) SAP AG LO615 2-8

Signification des symboles utilisés dans les exercices et solutions

(C) SAP AG LO615 2-9

Les fiches client créées correspondent au domaine commercial suivant :

Les fiches article créées correspondent au niveau organisationnel suivant :

(C) SAP AG LO615 2-10

Contrôle du processus 1-1 CDCL ##LO615-A1 X

Types de facture 1-1 CDCL ##LO615-A2 X

2-1 CDCL ##LO615-A4 X

(C) SAP AG LO615 2-11

1-2 ZA## ##LO615-ZA20

Création de documents 1-1 CDCL ##LO615-A6 X