mois M1 M2 M3 M4 Créances

Ventes ttc
M1 148500 29700 44550 74250
M2 237600 47520 71280 118800
M3 297000 59400 89100 148500
M4 366300 73260 293040
total 29700 92070 204930 281160 441540

Achat :

MOIS ACHAT TTC M1 M2 M3 M4 Dettes

M1 121500 48600 72900
M2 141750 56700 85050
M3 162000 64800 97200
M4 199800 79920 119880
Total 48600 129600 149850 177120

MOIS M1 M2 M3 M4
TVA FACTUREE 4950 15345 34155 46860
TVA SUR ACHAT 8100 21600 24875 29520
TVA SUR CHRGES 3500 3600 4280 4600
CREDIT TVA 2150 8800 18655 13755
TVA DUE -8800 -18655 -13755 -1015
Décaissement 0 0 0 0

MOIS JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE

SOLDE DEBUT -10155 -81055 -171186 -175785
ENCAISSEMENT 29700 92070 204930 281160
TOTAL 29700 92070 204930 281160
DECAISSEMENT 48600 129600 149850 177120
CHRGES TTC 21000 21600 25680 27600
SALAIRES 31000 31000 34000 34000
TOTAL 100600 182200 209530 238720
SOLDE -81055 -171186 -175785 -133145