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Parametrização e Utilização
CNAB
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1
Foi criado uma nomenclatura padrão para os campos “Grupo de Layout” e “Nome”,
para facilitar o entendimento com o objetivo que possamos saber o nome do banco,
o tipo de arquivo (Remessa ou Retorno) e seu tamanho (Bytes), apenas pelo campo
“Grupo de Layout” a partir das seguintes informações:
1 Grupo de Layouts
Nome do Banco Abreviação Banco - Tipo de Arquivo Abreviado Bytes
Banco Bradesco BRAD - RM / RT 500 / 400
Banco do Brasil BRAS - RM / RT 240 / 400
Banco Itaú ITAU - RM / RT 240 / 400
Exemplo: BRAD-RM500
2 Nome do Layout
Produto Nome do Banco Tipo do Documento - Tipo de Arquivo por Extenso
CNAB Banco Bradesco Cobrança / Pagamento - Remessa / Retorno
CNAB Banco do Brasil Cobrança / Pagamento - Remessa / Retorno
CNAB Banco Itaú Cobrança / Pagamento - Remessa / Retorno
Exemplo: Banco do Bradesco Pagamento - Remessa
• Complexo
o Usado geralmente para arquivos de Pagamento, exceto o Pag-For
Bradesco, que utiliza a estrutura Simples.
o O arquivo terá a estrutura com Header, Header de lote,
Detalhe/Detalhes, Trailer de Lote, Trailer.
• Simples
o Usado geralmente para cobrança.
o O arquivo terá a estrutura com Header, Detalhe/Detalhes, Trailer.
Após criar o layout é preciso configurá-lo de acordo com o manual fornecido pelo
Banco, selecionando o layout e clicando no botão layout à direita.
Layout Simples
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5
3
Layout Simples
1 Registrar seção. Do lado esquerdo do Editor de Layout, é onde será montada a
estrutura do arquivo. Neste caso, como a estrutura do layout é do tipo Simples, ele
será composto por Header, Detalhe/Detalhes, Trailer.
2
Tipo de Registro. Flegando este campo, você estará determinando que em cada
registro do seu layout haverá um campo chamado “RegisterType” da tabela
Command. Caso você tente fechar o editor de layout sem definir este campo em
um dos registros, é lançado um aviso apontando onde você esquece de colocar o
campo, e o editor não será fechado até você difinir o campo. Por exemplo:
• Nome da tabela*
• Nome do campo
• Tipo de soma
• Índice de matriz
• Nome do método
• Posição inicial
• Posição final
• Tamanho
• Tipo
• Formatar
• Conteúdo
• Preencher
• Justificação
• Truncar
• Comentários Nome da tabela*: Detalhes a seguir.
Observações
Nome da Tabela*
Serão listadas todas as tabelas que estão no grupo de definições escolhido para
esse layout. E além destas, é possível escolher uma “tabela” chamada
COMMAND. Para cada tipo de registro (Header, Detalhe, Trailer) existem
comandos pré-definidos que podem ser usados no arquivo e que não estão em
nenhuma tabela do configurador. Esta “tabela” oferece opções de acordo com a
estrutura do layout e o tipo de registro atual.
Tipo de Documento
Instruções
Pasta do Banco
Código de Ocorrência da Remessa
Código de Ocorrência da Devolução
Tipos de Pagamento
Formas de Pagamento
Segments
Grupo de Layouts:
É por este campo que difrenciamos
cada tipo de documento de cada
banco.
Quantidade: Indica
a quantidade de dias
após o vencimento
que o banco irá
protestar.
Preenchimento
obrigatório.
Código da pasta do
banco: Desconsiderar
este campo. Não é
necessessário configurá-
lo.
01 Remessa 00 Enviado
02 Pedido de Baixa 02 Devolvido
06 Alteração de 03 Data de vencimento
Vencimento alterada
Atenção:
O campo Código de
ocorrência da remessa é
usado pelo AX para
definir quantas vezes
aquele arquivo de
remessa será impresso,
e se será impresso no
arquivo a ser gerado. Ou
seja, o mesmo código
nunca poderá se repetir
para um mesmo Grupo
de layout, caso
contrário implicará em
duplicidade de
informações ou até
mesmo ausência delas.
No pagamento, sempre
informar o tipo 20, “Pagamento
Fornecedor”, na especificação
de pagamento.
Visão Geral
Banco Itaú
1
2
Banco Bradesco
1
2
Banco do Brasil
1
2
É nesta guia que determinamos o layout que irá compor o método de pagamento
do banco. Devemos definir o layout de remessa e o layout de retorno para cada
banco.
Padronização:
Banco Itaú
Banco Bradesco
Banco do Brasil
Visão Geral
Banco Itaú
1
2 3
Banco Bradesco
1
2 3
Banco do Brasil
1
2 3
É nesta guia que determinamos o layout que irá compor o método de pagamento
do banco. Devemos definir o layout de remessa e o layout de retorno para cada
banco.
2
3
Na tabela abaixo podemos ter uma visão geral de como estão configuradas as
Especificações de pagamento de acordo com seu Método de pagamento:
Método de Banco *Especificação de Descrição Formato de Exportação *Controle de *Segmento *Tipo de *Forma de
Pagamento pagamento Validação Pagamento Pagamento
0001 Banco Itaú 30-Títulos Títulos Itaú Arquivo de de layout configurável Código de Barras J 20 30
0002 Banco 05-Crédito Crédito em c/c real time Arquivo de de layout configurável Conta Bancária 20 05
Bradesco
08-TED TED Arquivo de de layout configurável Conta Bancária 20 08
0003 Banco do 30-Títulos Títulos Banco do Brasil Arquivo de de layout configurável Código de Barras J 20 30
Brasil
* = Detalhes a seguir
Quando selecionamos conta bancária, é obrigatório que o fornecedor que irá receber o
pagamento tenha uma Conta bancária cadastrada, caso contrário será lançado um erro.
(Veja um Exemplo)
*Segmento: Cada segmento é usado para representar uma forma de pagamento. Essas
regras foram definadas pela FEBRABAN (Federação Brasileira dos Bancos). Porém, há
uma exceção! O Banco do Bradesco não segue esse padrão. Por ser um layout de
Estrutura do tipo “Simples”, ele envolve todas as formas de pagamento em um mesmo
detalhe, e a separação é feita por métodos.
*Tipo de pagamento: Sempre será “20”. Para qualquer banco, o código 20 significa
“Pagamento ao fornecedor”
* Forma de pagamento: Neste campo você define qual será a opção de pagamento ao
fornecedor.
Retorno
Remessa
Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)
Arquivo de Remesa – Tipo de Layout
Cobrança Pagamento
Voltar para Procedimentos
Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)
Contas a receber – Gerando um arquivo de remessa
Diário de pagamentos
Dica: Cada diário de pagamento deve ser único para cada banco, por isso eu
sugiro que, ao criar um novo diário, acrescente na descrição o Banco que irá
utilizar para gerar as cobranças.
1º Passo: Selecione o cliente para qual será feita a cobrança no campo “conta”;
Obs. (Não esqueça que o cliente já deve estar com nota fiscal dessa cobrança faturada na Ordem de venda)
2º Passo: Clique no botão “Funções” e em seguida “Liquidação”;
3º Passo: Selecione a Transação aberta referente a cobrança e feche a tela;
Obs. (Não é possível selecionar mais de uma transação. Caso seje necessário, veja o “Saiba Mais” no ícone de ajuda do
próximo slide. Repare que o valor da cobrança e a nota fiscal virá automaticamente na linha do Comprovante)
4º Passo: Selecione o método de pagamento referente ao Banco Itaú;
Obs. (Repare que o campo “Contrapartida” será preenchido com o código do Banco. Repare também que a
especificação de pagamento virá automaticamente. Caso não venha, simplesmente clique no filtro e a selecione)
5º Passo: Selecione na guia “Pagamento” > “Pagamento eletrônico – remessa”
nos campos:
• Tipo de Documento: 01 - “Duplicata Mercantil”;
• Instrução 1: 81 - “Protestar no XX dias corridos após vencimento”;
• Instrução 2: Não é necessário;
• Pasta do Banco: 112 - “Banco Itaú - Cobrança Simples - Carteira 112”.
Obs. (A Pasta do Banco é opcional, pois o layout foi configurado com este campo fixo, ou seja, sempre será 112)
6º Passo: Clicar no botão “Aprovação” e optar por “Relatar como pronto”;
7º Passo: Clicar novamente no botão “Aprovação” e optar por “Aprovar”;
8º Passo: Clicar no botão “Funções” e em seguida “Gerar Pagamento”;
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1º Passo: Selecione o cliente para qual será feita a cobrança no campo “conta”;
Obs. (Não esqueça que o cliente já deve estar com nota fiscal dessa cobrança faturada na Ordem de venda)
2º Passo: Clique no botão “Funções” e em seguida “Liquidação”;
3º Passo: Selecione a Transação aberta referente a cobrança e feche a tela;
Obs. (Não é possível selecionar mais de uma transação. Caso seje necessário, veja o “Saiba Mais” no ícone de ajuda do
próximo slide. Repare que o valor da cobrança e a nota fiscal virá automaticamente na linha do Comprovante)
4º Passo: Selecione o método de pagamento referente ao Banco Bradesco;
Obs. (Repare que o campo “Contrapartida” será preenchido com o código do Banco. Repare também que a
especificação de pagamento virá automaticamente. Caso não venha, simplesmente clique no filtro e a selecione)
5º Passo: Selecione na guia “Pagamento” > “Pagamento eletrônico – remessa”
nos campos:
• Tipo de Documento: 01 - “Duplicata Mercantil”;
• Instrução 1: 06 - “Protestar no XX dias corridos após vencimento”;
• Instrução 2: Não é necessário;
• Pasta do Banco: 09 - “Bradesco - Cobrança Simples - Carteira 09”.
Obs. (A Pasta do Banco é opcional, pois o layout foi configurado com este campo fixo, ou seja, sempre será 09)
6º Passo: Clicar no botão “Aprovação” e optar por “Relatar como pronto”;
7º Passo: Clicar novamente no botão “Aprovação” e optar por “Aprovar”;
8º Passo: Clicar no botão “Funções” e em seguida “Gerar Pagamento”;
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1º Passo: Selecione o cliente para qual será feita a cobrança no campo “conta”;
Obs. (Não esqueça que o cliente já deve estar com nota fiscal dessa cobrança faturada na Ordem de venda)
2º Passo: Clique no botão “Funções” e em seguida “Liquidação”;
3º Passo: Selecione a Transação aberta referente a cobrança e feche a tela;
Obs. (Não é possível selecionar mais de uma transação. Caso seje necessário, veja o “Saiba Mais” no ícone de ajuda do
próximo slide. Repare que o valor da cobrança e a nota fiscal virá automaticamente na linha do Comprovante)
4º Passo: Selecione o método de pagamento referente ao Banco do Brasil;
Obs. (Repare que o campo “Contrapartida” será preenchido com o código do Banco. Repare também que a
especificação de pagamento virá automaticamente. Caso não venha, simplesmente clique no filtro e a selecione)
5º Passo: Selecione na guia “Pagamento” > “Pagamento eletrônico – remessa”
nos campos:
• Tipo de Documento: 01 - “Duplicata Mercantil”;
• Instrução 1: 06 - “Qtde dias corridos c/ prazo de 6 a 29, 35 ou 40 dias”;
Obs. (Essa quantidade está configurada para 7 dias)
• Instrução 2: Não é necessário;
• Pasta do Banco: 09 - “Bradesco - Cobrança Simples – Carteira 11”.
Obs. (A Pasta do Banco é opcional, pois o layout foi configurado com este campo fixo, ou seja, sempre será 11)
6º Passo: Clicar no botão “Aprovação” e optar por “Relatar como pronto”;
7º Passo: Clicar novamente no botão “Aprovação” e optar por “Aprovar”;
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Diário de pagamentos
Dica: Cada diário de pagamento deve ser único para cada banco, por isso eu
sugiro que, ao criar um novo diário, acrescente na descrição o Banco que irá
utilizar para gerar o pagamento.
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CRÉDITO EM CHEQUE OP
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DOC COMPE CONTA CORRENTE TED
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TÍTULO TÍTULOS
BRADESCO TERCEIROS
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Na tabela abaixo podemos ter uma visão geral de como estão configuradas as
Especificações de pagamento de acordo com seu Método de pagamento:
Método de Banco *Especificação de Descrição Formato de Exportação *Controle de *Segmento *Tipo de *Forma de
Pagamento pagamento Validação Pagamento Pagamento
0001 Banco Itaú 30-Títulos Títulos Itaú Arquivo de de layout configurável Código de Barras J 20 30
0002 Banco 05-Crédito Crédito em c/c real time Arquivo de de layout configurável Conta Bancária 20 05
Bradesco
08-TED TED Arquivo de de layout configurável Conta Bancária 20 08
0003 Banco do 30-Títulos Títulos Banco do Brasil Arquivo de de layout configurável Código de Barras J 20 30
Brasil
* = Detalhes a seguir
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C D
Mesma Titularidade
Titularidade diferente
Voltar
C D
Mesma Titularidade
Titularidade diferente
Voltar
Voltar
Voltar
Vídeo Tutorial
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Obs.: Temos a exceção para o Banco do Bradesco, que utiliza um layout simples
para Pagamento.
Cobrança Pagamento
Cobrança Pagamento
2° Passo: Selecionar o método de pagamento
Cobrança Pagamento
2° Passo: Selecionar o método de pagamento
Cobrança Pagamento
2° Passo: Selecionar o método de pagamento
Arquivo Rejeitado
Arquivo Rejeitado
Mensagens de Erro
1ª Parte:
2ª Parte:
ContaBancaria_MSBS 33 37
DacContaBancaria_MSBS 38 38
CNAB
Fim...
Por: Julio Cezar Chaves Silva (Tech Staff)