Ets SARATECH

SUIVI DES ENREGISTREMENTS

Janvier 1 2 3 4 TOTAL 1 6 7 8 9 10 11 TOTAL 2
ENTREES
Prêt bancaire 1 0 0
Capital apporté 0 0
Apport en compte courant d'associé 0 0
TVA récupérée (crédit) 0 0
Chiffre affaires TTC client type 1 0 145,000 0 145,000 99,000 9,000 25,000 0 0 140,000 273,000
TOTAL ENTREES 0 145,000 0 145,000 99,000 9,000 25,000 0 0 140,000 273,000
SORTIES 0 0
Achat matériel 0 0
Achat locaux, travaux 0 0
Retrait compte courant 50,000 50,000 132,000 200,000 332,000
Remboursement emprunt 1 0 0
Remboursement emprunt 2 0 0
TVA reversée 0 0
Achats consommés, matières premières 0 0
Loyer 0 0
EDF, GDF, eau 0 0
Fournitures diverses 0 0
Fournitures autres 0 0
Entretien, réparations 0 0
Honoraires comptables 0 0
Publicité 0 0
Transporteurs 0 0
Frais de déplacements 0 0
Poste et télécommunications 0 0
Abonnements, cotisations 0 15,000 15,000
Frais bancaires, agios 0 0
Rémunération Dirigeant 0 0
Rémunération D'intermédiaire 0 0
Charges sociales Dirigeant 0 0
Salaires 0 0
Charges sociales salariés 0 0
Impots 0 0
TOTAL SORTIES 50,000 0 50,000 0 0 132,000 15,000 0 200,000 347,000
DIFFERENCE ENTREES SORTIES 0 95,000 0 95,000 99,000 9,000 -107,000 -15,000 0 -60,000 -74,000
Ets SARATECH

Janvier 13 14 15 16 17 18 TOTAL 3 20 21 22 23 24
ENTREES
Prêt bancaire 1 0
Capital apporté 0
Apport en compte courant d'associé 0
TVA récupérée (crédit) 0
Chiffre affaires TTC client type 1 71,000 50,000 419,000 80,000 55,000 0 675,000 92,000 25,000 210,000 160,000 0
TOTAL ENTREES 71,000 50,000 419,000 80,000 55,000 0 675,000 92,000 25,000 210,000 160,000 0
SORTIES 0
Achat matériel 0 12,500
Achat locaux, travaux 0
Retrait compte courant 0 700,000 25,000 400,000
Remboursement emprunt 1 0
Remboursement emprunt 2 0
TVA reversée 0
Achats consommés, matières premières 0
Loyer 0
EDF, GDF, eau 0
Fournitures diverses 0
Fournitures autres 0
Entretien, réparations 0
Honoraires comptables 0
Publicité 0
Transporteurs 0
Frais de déplacements 2,100 2,100
Poste et télécommunications 0 15,500
Abonnements, cotisations 0 5,000
Frais bancaires, agios 0
Rémunération Dirigeant 0
Rémunération D'intermédiaire 5,000 5,000 10,000
Charges sociales Dirigeant 0
Salaires 0
Charges sociales salariés 0
Impots 6,900 6,900
TOTAL SORTIES 9,000 0 0 0 5,000 0 14,000 700,000 20,500 37,500 10,000 400,000
DIFFERENCE ENTREES SORTIES 62,000 50,000 419,000 80,000 50,000 0 661,000 -608,000 4,500 172,500 150,000 -400,000
Ets SARATECH

Janvier 25 TOTAL 4 27 28 29 30 31 TOTAL 5 TOTAL MENSUEL

ENTREES
Prêt bancaire 1 0 0 0
Capital apporté 0 0 0
Apport en compte courant d'associé 0 0 0
TVA récupérée (crédit) 0 0 0
Chiffre affaires TTC client type 1 85,000 572,000 140,000 0 97,000 45,000 25,000 307,000 1,972,000
TOTAL ENTREES 85,000 572,000 140,000 0 97,000 45,000 25,000 307,000 1,972,000
SORTIES 0 0 0
Achat matériel 12,500 0 12,500
Achat locaux, travaux 0 0 0
Retrait compte courant 120,000 1,245,000 100,000 100,000 1,727,000
Remboursement emprunt 1 0 0 0
Remboursement emprunt 2 0 0 0
TVA reversée 0 0 0
Achats consommés, matières premières 0 0 0
Loyer 0 0 0
EDF, GDF, eau 0 0 0
Fournitures diverses 0 0 0
Fournitures autres 0 0 0
Entretien, réparations 0 0 0
Honoraires comptables 0 0 0
Publicité 0 0 0
Transporteurs 0 0 0
Frais de déplacements 0 0 2,100
Poste et télécommunications 15,500 0 15,500
Abonnements, cotisations 5,000 0 20,000
Frais bancaires, agios 0 0 0
Rémunération Dirigeant 0 0 0
Rémunération D'intermédiaire 10,000 0 15,000
Charges sociales Dirigeant 0 0 0
Salaires 0 80,000 80,000 80,000
Charges sociales salariés 0 0 0
Impots 0 0 6,900
TOTAL SORTIES 120,000 1,288,000 80,000 0 0 0 100,000 180,000 1,879,000
DIFFERENCE ENTREES SORTIES -35,000 -716,000 60,000 0 97,000 45,000 -75,000 127,000 93,000
Ets SARATECH
SUIVI DES ENREGISTREMENTS

Janvier 1 TOTAL 1 3 4 6
ENTREES
Prêt bancaire 1 0
Capital apporté 0
Apport en compte courant d'associé 0
TVA récupérée (crédit) 0
0
Chiffre affaires TTC client type 1 20,000 20,000 67,000 93,500 70,000
TOTAL ENTREES 160,500 67,000 93,500 70,000
0
SORTIES 0
Achat matériel 0
Achat locaux, travaux 0
Retrait compte courant 0
Remboursement emprunt 1 0 100,000
Remboursement emprunt 2 0
TVA reversée 0
0
Achats consommés, matières premières 0
Loyer 0
EDF, GDF, eau 21,300 0
Fournitures diverses 1
Fournitures autres 0
Entretien, réparations 0
Assurances 0
Honoraires comptables 0
Publicité 0
Transporteurs 0
Frais de déplacements 20,000
Poste et télécommunications 0
Abonnements, cotisations 0
Frais bancaires, agios 0
Rémunération Dirigeant 0
Rémunération D'intermédiaire 0
Charges sociales Dirigeant 0
Salaires 0
Charges sociales salariés 0
Impots 0
0
TOTAL SORTIES 0 100,000 0 0
DIFFERENCE ENTREES SORTIES 0 -33,000 93,500 70,000
SOLDE COMPTE COURANT (trésorerie) 0
6 7 8 TOTAL 2 9 10 11 13

0
0
0
0
0
122,000 190,000 0 542,500 0 112,000 0 350,000
122,000 190,000 0 542,500 0 112,000 0 350,000
0
0
0
0
0
100,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 100,000
0
0
0
0
0
0
0 0 100,000 0 0 0 100,000
190,000 0 320,500 0 112,000 0 250,000
0
14 15 TOTAL 3 16 17 18 20 21

Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
0 0 Err:522 0 0 0 0 0
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
0 0 Err:522 0 0 0 0 0
0 0 Err:522 0 0 0 0 0
Err:522
22 TOTAL 4 23 24 25 27 28 29

Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
0 Err:522 0 0 0 0 0 0
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
0 Err:522 0 0 0 0 0 0
0 Err:522 0 0 0 0 0 0
Err:522
TOTAL
TOTAL
5 MENSUEL

0 Err:522
0 Err:522
0 Err:522
0 Err:522
0 Err:522
0 Err:522
0 Err:522
0 Err:522
0 Err:522
0 Err:522
0 Err:522
0 Err:522
0 Err:522
0 Err:522
0 Err:522
0 Err:522
0 Err:522
0 Err:522
0 Err:522
0 Err:522
0 Err:522
0 Err:522
0 Err:522
0 Err:522
0 Err:522
0 Err:522
0 Err:522
0 Err:522
0 Err:522
0 Err:522
0 Err:522
0 Err:522
0 Err:522
0 Err:522
0 Err:522
0 Err:522
0 Err:522
0 Err:522
0 Err:522
0 Err:522