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Fiche de paramétrage

ax²x²

SAP S/4 HANA


PHARMA INVEST

Fiche de paramétrage

Comptabilité Fournisseur

Version 1.0

/
Fiche de paramétrage

Projet

Nom du Client Nom du Projet


PHARMA INVEST SAP S4/HANA PHARMA INVEST
Chef de Projet Client
 Selim ELGHARBI
Chef de Projet AYMAX Consulting
 Brahim CHERIF
Chef de Projet CM Consulting
 Fares BEN ALI

Historique du document

Version Date Auteur Description


Safa OMRI
V1.0 20.06.2019 Ghada AMMAR Création document
Marwa BENCHIKHA
Fiche de paramétrage

Table des matières

1. CONTEXTE FONCTIONNEL.................................................................................................................. 5
1.1. PRÉAMBULE.........................................................................................................................................5
2. RÔLE PARTENAIRE : FOURNISSEUR.................................................................................................... 6
2.1. DÉFINITION DES RÔLES PARTENAIRES.........................................................................................................6
2.1.1. CHEMIN D’ACCÈS...................................................................................................................................6
2.1.2. JUSTIFICATION DE PARAMÉTRAGE.............................................................................................................7
2.1.3. DÉTAIL DE PARAMÉTRAGE.......................................................................................................................7
2.2. TRANCHE DES NUMÉROS DES GROUPES DES RÔLES.......................................................................................7
2.2.1. CHEMIN D’ACCÈS...................................................................................................................................7
2.2.2. DÉTAIL DE PARAMÉTRAGE.......................................................................................................................8
2.3. GROUPES PARTENAIRES..........................................................................................................................9
2.3.1. CHEMIN D’ACCÈS...................................................................................................................................9
2.3.2. DÉTAIL DE PARAMÉTRAGE.......................................................................................................................9
2.4. STRUCTURE DE L’ÉCRAN DES RÔLES PARTENAIRES.........................................................................................9
2.4.1. CHEMIN D’ACCÈS...................................................................................................................................9
2.4.2. DÉTAIL DE PARAMÉTRAGE.....................................................................................................................10
3. GROUPES DE COMPTES FOURNISSEURS........................................................................................... 11
3.1.1. CHEMIN D’ACCÈS.................................................................................................................................11
3.1.2. DÉTAIL DE PARAMÉTRAGE.....................................................................................................................11
3.2. DÉFINIR MISE EN ÉCRAN PAR SOCIÉTÉ......................................................................................................12
3.2.1. CHEMIN D’ACCÈS.................................................................................................................................12
3.2.2. DÉTAIL DE PARAMÉTRAGE.....................................................................................................................12
3.3. CRÉER LES TRANCHES DE NUMÉROTATION DES GROUPES DE COMPTE.............................................................14
3.3.1. CHEMIN D’ACCÈS.................................................................................................................................14
3.3.2. DÉTAIL DE PARAMÉTRAGE.....................................................................................................................15
3.4. AFFECTER LES TRANCHES DE NUMÉROTATION AUX GROUPES DE COMPTE........................................................15
3.4.1. CHEMIN D’ACCÈS.................................................................................................................................15
3.4.2. DÉTAIL DE PARAMÉTRAGE.....................................................................................................................15
4. SYNCHRONISATION : BP AVEC FOURNISSEUR...................................................................................16
4.1. OBJECTS DE SYNCHRONISATIONS.............................................................................................................16
4.1.1. CHEMIN D’ACCÈS.................................................................................................................................16
4.1.2. DÉTAIL DE PARAMÉTRAGE.....................................................................................................................16
4.2. OBJECT DE SYNCHRONISATION...............................................................................................................16
4.2.1. CHEMIN D’ACCÈS.................................................................................................................................16
4.2.2. DÉTAIL DE PARAMÉTRAGE.....................................................................................................................17
4.3. PARAMÉTRER CATÉGORIE DE RÔLE PARTENAIRE PR SENS PARTEN. SELON FOURNISSEUR.....................................17
4.3.1. CHEMIN D’ACCÈS.................................................................................................................................17
4.3.2. DÉTAIL DE PARAMÉTRAGE.....................................................................................................................18
4.4. DÉTERMINER ATTRIBUTION DE NUMÉROS POUR SENS PARTENAIRE................................................................18
4.4.1. CHEMIN D’ACCÈS.................................................................................................................................18
4.4.2. DÉTAIL DE PARAMÉTRAGE.....................................................................................................................19
Créer fournisseur avec le même numéro....................................................................................................19
5. IDENTIFICATION FISCALE................................................................................................................. 20
5.1.1. CHEMIN D’ACCÈS.................................................................................................................................20
Fiche de paramétrage
5.1.2. DÉTAILS DE PARAMÉTRAGE....................................................................................................................20
5.2. GÉRER TYPES DE NUMÉROS D’IDENTIFICATIONS FISCALE...............................................................................21
5.2.1. CHEMIN D’ACCÈS.................................................................................................................................21
5.2.2. DÉTAILS DE PARAMÉTRAGE....................................................................................................................21
5.3. DÉFINIR CONTRÔLES DE ZONE PAR PAYS..................................................................................................22
5.3.1. CHEMIN D’ACCÈS.................................................................................................................................22
5.3.2. DÉTAILS DE PARAMÉTRAGE....................................................................................................................22
5.4. CONFIGURER ATTRIBUTS DE ZONE POUR CHAQUE FONCTION DE PARTENAIRE...................................................24
5.4.1. CHEMIN D’ACCÈS.................................................................................................................................24
5.4.2. DÉTAILS DE PARAMÉTRAGE....................................................................................................................25
6. MODES DE PAIEMENT...................................................................................................................... 27
6.1. CHEMIN D’ACCÈS.................................................................................................................................27
6.2. DÉTAIL DE PARAMÉTRAGE.....................................................................................................................27
1. Contexte fonctionnel

1.1. Préambule
Ce document concerne le module FI de comptabilité financière.
Ce document a pour objectif de documenter le paramétrage de base de la comptabilité générale.
2. Rôle partenaire : fournisseur

2.1. Définition des rôles partenaires

2.1.1. Chemin d’accès


Guide d’implémentation SAP Customizing
Chemin
 Path: IMG->Cross-Application Components -> SAP Business Partner->Business Partner
->Basic Settings-> Business Partner Roles

Transaction SM34 -> BUPA_TB003


S_PAB_37000010

2.1.2. Justification de paramétrage


Cette étape de travail permet de définir les types de pièces FI. Un type de pièces correspond au
code journal au sein duquel sont consignées les écritures.

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2.1.3. Détail de paramétrage

2.2. Tranche des numéros des groupes des rôles

2.2.1. Chemin d’accès


Guide d’implémentation SAP Customizing
Chemin
 Path: IMG->Cross-Application Components -> SAP Business Partner-
>Business Partner ->Basic Settings )-> number range and groups

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Transaction BUCF

2.2.2. Détail de paramétrage

2.3. Groupes partenaires

2.3.1. Chemin d’accès


Guide d’implémentation SAP Customizing
Chemin
 Path: IMG->Cross-Application Components -> SAP Business Partner-

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>Business Partner ->Basic Settings -> define groups

Transaction BUC2

2.3.2. Détail de paramétrage

2.4. Structure de l’écran des rôles partenaires

2.4.1. Chemin d’accès


Guide d’implémentation SAP Customizing
Chemin
 Path: IMG->Cross-Application Components -> SAP Business Partner-
>Business Partner ->Basic Settings

Transaction BUC2

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2.4.2. Détail de paramétrage

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3. Groupes de comptes fournisseurs

3.1.1. Chemin d’accès


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Chemin
 Comptabilité financière
 Compta fournisseurs
 Comptes fournisseurs
 Données de base
 Préparer la création des données de base fournisseurs
 Définir groupes de comptes avec mise en écran

Transaction SM30 -> V_T077K

3.1.2. Détail de paramétrage


Code Désignation Désignation du groupe Tranche de Intervalle
du du groupe numérotation
groupe de à
ZLOC FRN locaux Fournisseurs locaux 01 0100000000 0199999999
ZETR FRN étrangers Fournisseurs étrangers 02 0200000000 0299999999
ZDIV FRN divers Fournisseurs divers (one time 03 0300000000 0399999999
vendor)*

3.2. Définir mise en écran par société

3.2.1. Chemin d’accès


Guide d’implémentation SAP Customizing
Chemin
 Comptabilité financière

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 Compta fournisseurs
 Comptes fournisseurs
 Données de base
 Préparer la création des données de base fournisseurs
 Définir mise en écran par société
Transaction SM30 -> V_T079K

3.2.2. Détail de paramétrage

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3.3. Créer les tranches de numérotation des groupes de compte

3.3.1. Chemin d’accès


Guide d’implémentation SAP Customizing
Chemin
 Comptabilité financière
 Compta fournisseurs
 Comptes fournisseurs
 Données de base
 Préparer pour la création des données de base
 Tranches de numéros fournisseur
Transaction XKN1

3.3.2. Détail de paramétrage

3.4. Affecter les tranches de numérotation aux groupes de


compte

3.4.1. Chemin d’accès


Guide d’implémentation SAP Customizing
Chemin
 Comptabilité financière
 Compta fournisseurs
 Comptes fournisseurs
 Données de base
 Préparer pour la création des données de base
 Affecter des tranches nos aux groupes de comptes p. fournis.
Transaction SM30 -> V_077K_B

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3.4.2. Détail de paramétrage

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4. Synchronisation : BP avec Fournisseur

4.1. Objects de synchronisations

4.1.1. Chemin d’accès


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Chemin
 Cross-Application Components ® Master Data Synchronization ®
Synchronization Control ® Synchronization Control ® Activate PPO
Requests for Platform Objects in the Dialog
Transaction S_PAB_09000016

4.1.2. Détail de paramétrage

4.2. Object de synchronisation

4.2.1. Chemin d’accès


Guide d’implémentation SAP Customizing
Chemin
 Cross-Application Components ® Master Data Synchronization ®
Synchronization Control ® Synchronization Control ® Activate
Synchronization Options
Transaction S_PAB_09000018

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4.2.2. Détail de paramétrage

4.3. Paramétrer catégorie de rôle partenaire pr sens parten.


selon fournisseur

4.3.1. Chemin d’accès


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Chemin
 Cross-Application Components
 Master Data Synchronization
 Customer/Vendor Integration
 Business Partner Settings
 Settings for Vendor Integration
 Paramétrer catégorie de rôle partenaire pr sens
parten. selon fournisseur
Transaction SM30 -> V_TBC002

4.3.2. Détail de paramétrage

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4.4. Déterminer attribution de numéros pour sens partenaire

4.4.1. Chemin d’accès


Guide d’implémentation SAP Customizing
Chemin
 Cross-Application Components
 Master Data Synchronization
 Customer/Vendor Integration
 Business Partner Settings
 Settings for Vendor Integration
 Field Assignment for Vendor Integration
 ASSIGN KEYS
Transaction SM30 -> V_TBC001

4.4.2. Détail de paramétrage

Créer fournisseur avec le même


numéro

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5. Identification fiscale
Définir la catégorie d’identification fiscale

5.1.1. Chemin d’accès


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Chemin

Transaction SM30 -> V_TFKTAXNUMTYPE

5.1.2. Détails de paramétrage

1* Type taxe :

Les paramètres standards suivent une convention de dénomination de deux lettres et un nombre:

Les deux lettres sont le code du pays dans lequel le numéro d'identification fiscale est utilisé.

Le numéro est un numéro séquentiel.

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2* Module fonction de contrôle

Module fonction de contrôle pour la vérification du numéro d'identification fiscale entré.

5.2.Gérer types de numéros d’identifications fiscale

5.2.1. Chemin d’accès


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Chemin
 Composantes inter-applications
 Partenaire SAP
 Partenaire
 Options de base
 Numéros de taxe
 Gérer types de numéros d’identification fiscale
Transaction BUPA_TAXNUMTYPE

5.2.2. Détails de paramétrage


Cette activité IMG vous permet d'indiquer quel type de numéro d'identification fiscale vous pouvez
entrer dans l'onglet d’identification dans les données de base partenaire. Les différents types de
numéros d'identification fiscale sont désignés également comme catégories de numéros
d'identification fiscale.

Contrôle de doublons de numéros d'identification fiscale

Active le contrôle de doublon des numéros d'identification fiscale.

Lorsqu'un gestionnaire saisit un numéro d'identification fiscale dans un partenaire, le système


vérifie automatiquement si ce numéro n'a pas déjà été entré dans un autre partenaire.

5.3.Définir contrôles de zone par pays (Faux


paramétrage)
Dans chaque pays ,vous trouverez des règles de validation pour les champs liés au pays, tels que le
code de commande, le compte bancaire, le numéro d'identification fiscale, le numéro de TVA et
d'autres contrôles associés.

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5.3.1. Chemin d’accès
Guide d’implémentation SAP Customizing
Chemin

Transaction OY17

5.3.2. Détails de paramétrage


Il est préférable de paramétrer « le contrôles de zones pour le pays » en login anglais.

5.4. Co
nfi
gur
er

attributs de zone pour chaque fonction de partenaire

5.4.1. Chemin d’accès


Guide d’implémentation SAP Customizing
Chemin
 Composantes inter-applications
 Partenaire SAP
 Partenaire
 Options de base

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 Modifications de zones
 Configurer attributs de zone pour chaque fonction de
partenaire
Transaction SPRO

1.1.1. Détails de paramétrage

5.5. Différence de change : compte collectif fournisseur

5.5.1. Chemin d’accès


Guide d’implémentation SAP Customizing
Chemin
 Comptabilité financière (nouveau)

Transaction SM30 -> OBA1

5.5.2. Détails de paramétrage

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6. Modes de paiement

6.1. Configurer toutes les sociétés pour opérations de paiement

6.1.1. Chemin d’accès


Guide d’implémentation SAP Customizing
Chemin
 Comptabilité financière (nouveau)
 Comptabilité Clients et Fournisseurs
 Transactions commerciales
 Décaissement
 Décaissement automatique
Transaction FBZP

6.1.2. Détail de paramétrage

6.2. Configurer sociétés payantes pr opérations de paiement

6.2.1. Chemin d’accès


Guide d’implémentation SAP Customizing
Chemin
 Comptabilité financière (nouveau)
 Comptabilité Clients et Fournisseurs
 Transactions commerciales

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 Décaissement
 Décaissement automatique
Transaction FBZP

6.2.2. Justificatif du paramétrage


Par ce paramétrage, la société de trésorerie règle les pièces de la société S001 (règlements
centralisés).

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6.2.3. Détail de paramétrage

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6.3. Configurer modes de paiemt par pays pr opérations de
paiement

6.3.1. Chemin d’accès


Guide d’implémentation SAP Customizing
Chemin
 Comptabilité financière (nouveau)
 Comptabilité Clients et Fournisseurs
 Transactions commerciales
 Décaissement
 Décaissement automatique
 Configurer modes de paiemt par pays pr opérations de
paiemt
Transaction SM34 -> VC_T042ZL
OBVCU

6.3.2. Détails de paramétrage


Par copie de pays
V Virement V Virement domestique FR
C Chèque C Chèque FR
B Carte bancaire V Virement domestique FR
Virement à échéance
D Chèque à échéance (due) M FR
(VCOM)
E Effet de commerce E Billet à ordre FR
L Lettre de Crédit V Virement domestique FR
P Prélèvement V Virement domestique FR

Définir les modes de paiement par copie du pays FR

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6.3.2.1. Mode de paiement par chèque

Seule la devise locale est autorisée pour le paiement par chèque

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6.3.2.2. Mode de paiement par effet de commerce

Seule la devise locale est autorisée pour le paiement par effet de commerce

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6.3.2.3. Mode de paiement par virement domicile

Le paiement par virement domestique est autorisé seulement en devise locale

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6.3.2.4. Mode de paiement par carte bancaire

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6.4. Configurer modes de paiemt par société pr opérations de paiement

6.4.1. Chemin d’accès


Guide d’implémentation SAP Customizing
Chemin
 Comptabilité financière (nouveau)
 Comptabilité Clients et Fournisseurs
 Transactions commerciales
 Décaissement
 Décaissement automatique
 Configurer modes de paiemt par société pr opérations
de paiement

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Transaction SM30 -> V_T042E

6.4.2. Détails de paramétrage

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6.5. Configurer les banques pour les modes de paiement

6.5.1. Chemin d’accès


Guide d’implémentation SAP Customizing
Chemin
 Comptabilité financière (nouveau)
 Comptabilité Clients et Fournisseurs
 Transactions commerciales
 Décaissement
 Décaissement automatique
 Configurer déterminants des banques pour opérations
de paiement
Transaction FBZP

6.5.2. Justificatif du paramétrage

Ce paramétrage est réalisé pour la société de trésorerie uniquement.

Dans le groupe Détermination des banques configurer les trois onglets :

Séquences : chaque établissement bancaire/compte bancaire est séquencé par mode de paiement,
devise. Le numéro séquentiel détermine la séquence selon laquelle le programme de paiement
vérifie les banques sociétés quant à leur capacité d'effectuer le paiement.

Comptes bancaires : chaque combinaison compte bancaire / devise / mode de paiement est
rattachée au compte 511* adéquat

Montants engagés : à chaque combinaison compte bancaire / devise est attribué un montant
maximum autorisé. Cet onglet peut ensuite être mis à jour dans la partie transactionnelle par
l’utilisateur avant chaque campagne de règlement. SAP détermine alors, suivant ce paramétrage et
l’ordre de séquencement défini plus haut, la banque à utiliser pour la campagne en cours.
Une campagne de règlement ne peut pas mouvementer plusieurs banques à la fois.

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6.5.3. Détails de paramétrage

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6.6. Configurer les supports de paiement PMW
Support de paiement
Le Payment Medium Workbench sert à créer des supports de paiement.

Cinqs étapes suffisent à créer un mode de paiement Payment Medium Workbench à partir d'un
mode de paiement :

6.6.1. Définir support de paiement

6.6.1.1. Chemin d’accès

Guide d’implémentation SAP Customizing


Chemin
 Comptabilité financière (nouveau)
 Comptabilité Clients et Fournisseurs
 Transactions commerciales
 Décaissement
 Décaissement automatique
 Support de paiement
 Configurer les formats de support de paiement du
Payment Medium Workbench
Transaction SM34 -> VC_TFPM042FC

6.6.1.2. Détails de paramétrage

Format standard :

Définir le support de paiement par copie de FR-ETEBAC_VRT_DOM :

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6.6.2. Affecter support de paiement au mode de paiement

6.6.2.1. Chemin d’accès

Guide d’implémentation SAP Customizing


Chemin
 Comptabilité financière (nouveau)
 Comptabilité Clients et Fournisseurs
 Transactions commerciales
 Décaissement

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 Décaissement automatique
 Support de paiement
 Affecter format support de pmt et motif de
l'opération au mode de paiement
Transaction FBZP

6.6.2.2. Détails de paramétrage

Le format de support de paiement est affecté au mode de paiement. Il peut être nécessaire de
spécifier un supplément de format.

6.6.3. Motif de l'opération selon l’origine

6.6.3.1. Chemin d’accès

Guide d’implémentation SAP Customizing


Chemin
 Comptabilité financière (nouveau)
 Comptabilité Clients et Fournisseurs
 Transactions commerciales
 Décaissement
 Décaissement automatique
 Support de paiement
 Affecter format support de pmt et motif de
l'opération au mode de paiement
Transaction FBZP

6.6.3.2. Détails de paramétrage

Ensuite, un motif de l'opération est affecté au mode de paiement en fonction de l'origine. Vous
pouvez ici utiliser les exemples fournis par SAP (par exemple, le motif d'opération SAMPLE 02 pour
FI-AP et FI-AR, et SAMPLE 00 pour tous les autres cas (origine non renseignée)).

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6.6.4. Définir les variantes de sélection pour le support de paiement

6.6.4.1. Chemin d’accès

Guide d’implémentation SAP Customizing


Chemin
 Comptabilité financière (nouveau)
 Comptabilité Clients et Fournisseurs
 Transactions commerciales
 Décaissement
 Décaissement automatique
 Support de paiement
 Créer et affecter variantes de sélection
Transaction OBPM4

6.6.4.2. Détails de paramétrage

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6.6.5. Définissez un format de support de paiement par société

6.6.5.1. Chemin d’accès

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Chemin
 Comptabilité financière (nouveau)
 Comptabilité Clients et Fournisseurs
 Transactions commerciales
 Décaissement
 Décaissement automatique
 Sélection mode de paiement/banque pr progr. de
paiement
 Définissez un format de support de paiement par
société
Transaction SM34 -> VC_T042ZA_FORMAT

6.6.5.2. Détails de paramétrage

Dans le mode de paiement par société, vous définissez le formulaire standard SAP pour la notice
d'accompagnement (sous Autre formulaire).

Indiquez le format de support de paiement à utiliser pour chaque combinaison de société, mode de
paiement et banque société. Facultativement, vous pouvez en outre ajouter une finalité pour chaque
format de support de paiement.

Pas nécessaire pour l’instant.

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